暴風(fēng)雨過后能否見到彩虹

暴風(fēng)雨過后能否見到彩虹?

主講人:李國華主要內(nèi)容1.歷史的借鑒1.1美國和香港股災(zāi)的成因及應(yīng)對策略1.2臺灣牛市的三次回調(diào)2.我們現(xiàn)狀及應(yīng)對策略2.1利好政策2.2真金白銀3.危機后的機構(gòu)性牛市?3.1國企改革3.2業(yè)績優(yōu)良的個股3.3成長性主題1.1兩次美國股災(zāi)及當(dāng)局政府的應(yīng)對策略1.2香港98金融危機的背景及應(yīng)對策略1.3回憶1990“臺灣?！?986年~1990年臺灣牛市與當(dāng)前A股牛市的相似處臺灣牛市三次回頭臺灣牛市與當(dāng)前A股牛市的相似處最大不同在于臺幣當(dāng)時處于升值周期，而當(dāng)前人民幣有貶值壓力臺灣牛市三次回頭2.我們的現(xiàn)狀截止7月2日，A股這波下跌，跌幅超過50%的股票450只，除去停牌的股票，占比19.23%；跌幅超過40%的股票1511只，占比64.6%；跌幅超過30%的股票1932只，占比82.6%。2.利好政策實際市場真正需要的是真金白銀的資金入場!3.危機后的機構(gòu)性牛市?3.1國企改革國企改革國企改革類型大致分為兩類:國企改革國企改革重點關(guān)注的方向:農(nóng)業(yè)國企改革類型第一類：資產(chǎn)整合平臺型農(nóng)業(yè)國企改革類型第二類：完善激勵機制型:完善激勵機制，理順管理層、員工與股東利益標的：華英農(nóng)業(yè)(002321)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)第三類：經(jīng)營體系改革型1、農(nóng)墾系標的面臨“土地改革+國企改革”雙拐點：北大荒(600598)、亞盛集團(600108)、海南橡膠(601118)、天康生物(002100).2、央企改革將提速：關(guān)注“中糧系”+“中農(nóng)發(fā)集團”：中糧系：中糧屯河(600737)、中糧生化(000930)。中農(nóng)發(fā)集團標的：中牧股份(600195).3、供銷社改革拉開序幕，供銷社將從企事業(yè)性質(zhì)變成承擔(dān)政府向農(nóng)村提供公共服務(wù)的渠道。建議投資者重點關(guān)注有供銷社背景的上市公司：輝隆股份(002556)、東凌糧油(000893).國企改革一覽表行業(yè)公司股票代碼建筑工程中國建筑601668北方國際000065隧道股份600820棱光實業(yè)600629化工上海石化600688久聯(lián)發(fā)展002037有色中金嶺南000060中鎢高新000657中國鋁業(yè)601600輕工永新股份002014通產(chǎn)麗星002243晨鳴紙業(yè)000488珠江鋼琴002678建材中國巨石600176北新建材000786冀東水泥000401機械及軍工中航飛機000768中航動控000738中國衛(wèi)星600118中直股份600038中國重工601989南方匯通000920四川九洲000801天地科技600582公用事業(yè)與環(huán)保通寶能源600780韶能股份000601武漢控股600168電力設(shè)備與新能源國電南瑞600406許繼電氣000400平高電氣600312置信電氣600517東方電氣600875上海電氣601727國電南自600268湘電股份600416三變科技002112電子上海貝嶺600171振華科技000733中安消600654飛樂音響600651長城電腦000066德賽電池000049福日電子600203互聯(lián)網(wǎng)和媒體人民網(wǎng)603000中文傳媒600373華數(shù)傳媒000156浙報傳媒600633北巴傳媒600386中視傳媒600088計算機華東電腦600850衛(wèi)士通002268常山股份000158浪潮信息000977中科曙光603019通信海格通信002465杰賽科技002544零售蘭生股份600826津勸業(yè)600821通程控股000419重慶百貨600729老鳳祥600612友好集團600778百聯(lián)股份600827銀座股份600858農(nóng)業(yè)北大荒600598中糧屯河600737新五豐600975中牧股份600195輝隆股份002556家電海信電器600060海信科龍000921澳柯瑪600336食品飲料恒順醋業(yè)600305光明乳業(yè)600597燕京啤酒000729醫(yī)藥國藥股份600511上海醫(yī)藥601607東阿阿膠000423同仁堂600085云南白藥000538金融遼寧成大600739中航資本600705主題分析1.工業(yè)4.02.互聯(lián)網(wǎng)+3.供應(yīng)鏈金融4.分級基金5.軍工1.工業(yè)4.0工業(yè)4.0涉及七層,自下而上分為:傳感器,自動設(shè)備,工控設(shè)備,通訊網(wǎng)絡(luò),EMS(生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)),ERP(企業(yè)資源管理)和云服務(wù)1.傳感器:華工科技(000988)2.自動化設(shè)備:

京山輕機(000821),楚天科技(300358),機器人(300024),軟控股份(002073),廣日股份(600894)3.工控設(shè)備:匯川技術(shù)(300124),英威騰(002334)4.MES:寶信軟件(600845)5.ERP:鼎捷軟件(300378),漢得信息(300170)6.工業(yè)以太網(wǎng):海得控制(002184),東土科技(300353)2.“互聯(lián)網(wǎng)+”，各行業(yè)順勢而動2.“互聯(lián)網(wǎng)+”，各行業(yè)順勢而動2.“互聯(lián)網(wǎng)+”，各行業(yè)順勢而動3.供應(yīng)鏈金融1.阿里新模式:0020242.行業(yè)門戶網(wǎng)站:300226,002095,3002953.軟件公司模式:用友網(wǎng)絡(luò)(600588),鼎捷軟件(300378),漢得信息(300170)4.物流公司模式:瑞茂通(600180),怡亞通(002183),歐浦鋼網(wǎng)(002711)5.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)公司轉(zhuǎn)型模式:嘉欣絲綢(002404),智慧能源(600869),盛屯礦業(yè)(600711),康美藥業(yè)(600518),海南海藥(000566),騰邦國際(300178),東華能源(002221),建發(fā)股份(600153)分級基金

2014年大放異彩的分級基金由于其杠桿效應(yīng)賺足眼球：證保B,軍工B,環(huán)保B，800金融B，信息B等分級基金在短時間內(nèi)大幅上漲，但因分級基金涉及上折的問題，很多客戶不懂其規(guī)則，導(dǎo)致收益率收到影響。

4.軍工股板塊軍工股板塊結(jié)論1.股指進入中期調(diào)整格局,調(diào)整時間可能比預(yù)計的時間久2.今后熱點:國企改革,有真實業(yè)績成長的個股3.調(diào)整因素:1)新股發(fā)行頻率加快,由原來的每次22只提高到28只2)券商強行降杠桿(大幅降低折算率,提高保證金比例),場外配資的清理3)社保套現(xiàn)中字頭股票,共300億從年初的3234點附近到現(xiàn)在的新高5178點按照黃金分割比例0.618,下跌點位為:4435點