財(cái)務(wù)報(bào)表全套

財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 模 板 〔 全 套 〕序報(bào)表號(hào)種類 具體工程--月報(bào)

報(bào)表序號(hào)1根本

利潤(rùn)表--月報(bào) 表2報(bào)表現(xiàn)金流量表--月報(bào)--月報(bào)--月報(bào)

表3往來(lái)

--月報(bào)

1-3報(bào)表報(bào)表--月報(bào)1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報(bào)1-5--月報(bào)1-6--月報(bào)〔按帳戶〕--周報(bào)--月報(bào)1-9--月報(bào)1-10--月報(bào)--月報(bào)--月報(bào)1-13--月報(bào)2-1營(yíng)運(yùn)投資收益明細(xì)表2-2報(bào)表--月報(bào)2-3-月報(bào)2-4資產(chǎn)負(fù)債表45日位：元

資產(chǎn)類

年初數(shù) 期末數(shù)

負(fù)債及權(quán)益類流淌資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收帳款預(yù)付帳款存貨

流淌負(fù)債:短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款預(yù)收帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利應(yīng)交稅金待攤費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資流淌資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期投資合計(jì)固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)

預(yù)提費(fèi)用估量負(fù)債其他流淌負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng)：負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益實(shí)收資本實(shí)收資本凈額未安排利潤(rùn)全部者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利潤(rùn)表公司名稱： 年 月 日工程本月數(shù)工程本月數(shù)本年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：現(xiàn)金流量表公司名稱： 年 月單位：元一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、供給勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購(gòu)置商品、承受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金

工程 行次現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流出小計(jì)處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸取投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金安排股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流出小計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 補(bǔ)充資料凈利潤(rùn)加：計(jì)提的資產(chǎn)減值預(yù)備長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用削減〔減：增加〕預(yù)提費(fèi)用的增加〔減：削減〕處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失〔減：收益〕固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失〔減：收益〕遞延稅款貸項(xiàng)〔減：借項(xiàng)〕存貨的削減〔減：增加〕經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收工程的削減〔減：增加〕經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付工程的增加〔減：削減〕其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表單位：元帳齡單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年金額比例金額比例金額比一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)展帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱： 年 月 日單位：元帳齡對(duì)方名稱 期末余額1年以內(nèi)

1-2年

2-3一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)

金額 比例

金額 比例 金額說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)展帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱： 年 月帳齡對(duì)方名稱帳齡對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年金額比例金額比例金額比例二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)展帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱： 年 月 日單位：元帳齡對(duì)方名稱 期末余額1年以內(nèi)

1-2年

2-3一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：

金額 比例

金額 比例 金額三、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)展帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表公司名稱： 年 月 日單位：元預(yù)收帳款 預(yù)付帳款名稱 金額 名稱 金合計(jì)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表合計(jì)公司名稱： 年 月 日借款銀行 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 借款利率合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表1-7公司名稱： 年 月 日位：元投資方 投資金額 所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表公司名稱： 年 月 日單位：元號(hào)行號(hào)行帳號(hào)現(xiàn)金12345678合計(jì) - -大額收序收入號(hào)工程收入金額支出工程12345678910111214合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額收支指10萬(wàn)元〔含〕以上的款項(xiàng)。收支月報(bào)表單位：元年 月 日上月結(jié)存：本月收入本月支出序號(hào) 工程金額序號(hào)工程本月余額：

合計(jì)短期投資明細(xì)表公司名稱： 年 月 日單位：元一、股權(quán)投資合計(jì)二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券

期初數(shù) 本期增加 本期削減三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)期投資明細(xì)表公司名稱：年 月 單位：元工程一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投

份比例

期末余額

其中投資本錢 股權(quán)投資差額

表1-11股權(quán)投資損益準(zhǔn)調(diào)整備資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表表1-12公司名稱：年 月 單位：元資資產(chǎn)名稱使用日期資產(chǎn)使用狀況使用年限原值月折舊以前年度累計(jì)折舊本年前期折舊本月計(jì)提折舊期末凈值待在用閑報(bào)置廢情況說(shuō)明無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用明細(xì)表1-13公司名稱： 年 月 日無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)收入構(gòu)造明細(xì)表公司名稱： 年 月 日單位：元

2-1本年累計(jì)工程 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表2-2本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益公司名稱：年月日位：元工程一、短期投資收益本月數(shù)對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益合計(jì)說(shuō)明：短期