UV產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理上冊

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應(yīng)付款計劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對應(yīng)收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——核算模式式根據(jù)對客戶戶往來款項項核算和管管理的程度度不同，提提供了應(yīng)收收賬款核算算模型“詳詳細(xì)核算””和“簡單單核算”。。詳細(xì)核算適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收款核核算業(yè)務(wù)比比較復(fù)雜；；或者需要要追蹤每一一筆業(yè)務(wù)的的應(yīng)收款、、收款等情情況；或者者需要將應(yīng)應(yīng)收款核算算到產(chǎn)品一一級；那么么可以選擇擇這種核算算模型。簡單核算適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡單，或或者現(xiàn)結(jié)業(yè)業(yè)務(wù)很多，，則可以選選擇此核算算模型。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——詳細(xì)核算算模式應(yīng)用場景：：銷售業(yè)務(wù)以以及應(yīng)收款款核算業(yè)務(wù)務(wù)比較復(fù)雜雜；需要追蹤每每一筆業(yè)務(wù)務(wù)的應(yīng)收款款、收款等等情況；需要將應(yīng)收收款核算到到產(chǎn)品一級級。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——簡單核算算模式應(yīng)用場景：：適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多多1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——未啟用銷銷售業(yè)務(wù)模模式主要要應(yīng)應(yīng)用用：：以應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)為為主主；；發(fā)票票從從應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入；；可追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)收收款款、、收收款款等等情情況況；；支持持應(yīng)收收款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準(zhǔn)準(zhǔn)備備1、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置2、選選項項設(shè)設(shè)置置3、期期初初余余額額錄錄入入2.1基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置初始始設(shè)設(shè)置置設(shè)置置科科目目：：基本本科科目目、、控控制制科科目目、、對對方方科科目目、、結(jié)結(jié)算算科科目目壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備設(shè)設(shè)置置賬期期內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置逾期期賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置報警警級級別別設(shè)設(shè)置置單據(jù)據(jù)類類型型設(shè)設(shè)置置中間間幣幣種種設(shè)設(shè)置置基本本檔檔案案：：客戶戶、、結(jié)結(jié)算算方方式式、、付付款款條條件件、、銀銀行行檔檔案案、、本本單單位位開開戶戶銀銀行行、、收收付付款款協(xié)協(xié)議議2.2選選項項設(shè)設(shè)置置2.3期期初初余余額額錄錄入入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理（（信信用用管管理理））收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理票據(jù)據(jù)管管理理賬期期管管理理核銷銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理制單單審批批流流數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)應(yīng)收收單單、、銷售售發(fā)發(fā)票票結(jié)算算單單主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷售售發(fā)發(fā)票票出口口發(fā)票票合同同結(jié)結(jié)算算單單代墊墊費費用用單單服務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)算算單單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)包包括括：：應(yīng)應(yīng)收收單單和和銷銷售售發(fā)發(fā)票票兩兩種種。。若不不與與銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則要要錄錄入入銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)中中的的各各類類發(fā)發(fā)票票，，以以及及銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)之之外外的的應(yīng)應(yīng)收收單單。。若與與銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則銷銷售售發(fā)發(fā)票票及及代代墊墊費費用用產(chǎn)產(chǎn)生生的的應(yīng)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)不不在在應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入，，由由銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)傳傳遞遞。。除除此此之之外外的的應(yīng)應(yīng)收收單單在在此此錄錄入入。。3.1應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理—應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)據(jù)錄錄入入3.1應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理—應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)據(jù)錄錄入入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——應(yīng)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)審審核核3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審未啟用操作員權(quán)限未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)處理—單單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)信用控制制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)信用控制制未啟用銷售系系統(tǒng)選擇此項，當(dāng)當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額額-應(yīng)收貸方余額額>信用額度，系系統(tǒng)會提示您您本張單據(jù)不不予保存處理理。3.1信用控控制客戶檔案選擇信用單位位控制信用額度度錄入信用額度度錄入需控制的的信用額度，，以此數(shù)據(jù)判判斷發(fā)票是否否可以保存。。此處錄入按那那個客戶進(jìn)行行信用控制選擇此選項后后，該客戶在在錄入發(fā)票時時才進(jìn)行信用用控制3.1信用控控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過額度，發(fā)發(fā)票或應(yīng)收單單保存時提示示三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理理（信用管理理）收款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)直接收款單：：收到現(xiàn)金、、銀行存款、、票據(jù)等對客戶應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款款銷售訂單定金金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)：收款后發(fā)發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款款出納人員錄入入收款針對客戶的債債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、、應(yīng)收沖應(yīng)付付3.2收款款業(yè)務(wù)—收款款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)結(jié)算單收款出納收款單生成方方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算算代墊費用收款款壞賬收回銷售訂單收款款銷售發(fā)票收款款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款款承兌匯票收款款押匯/結(jié)匯分析報告客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—收款單單錄入/審核核一張收款單只只針對一個客客戶，可以代代付。銷售定金收款款，參照的是未未審核的銷售售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款款，參照的是一一張發(fā)貨單出納人員錄入入日記賬形成成收款單，可補充修改改非關(guān)鍵信息息。3.2收收款錄入改進(jìn)進(jìn)3.2收款款單錄入3.2收款款單錄入?yún)⒄蘸贤沙墒湛顔?，訂訂單號、發(fā)貨貨單號不可編編輯3.2收款款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，，自動帶出上上游合同?.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票票據(jù)管理標(biāo)示示2.付款單上有票票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目目為銀行科目目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—選擇收收款可針對客戶合合同、項目、、訂單、發(fā)貨貨單等進(jìn)行收收款自動后臺生成成審核收收款單收款后自動核核銷發(fā)票等應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)業(yè)務(wù)自動后臺生成成審核收收款單支持選擇是否否自動核銷押匯或結(jié)匯金金額大于結(jié)匯匯單余額,可支持繼續(xù)押押匯或結(jié)匯操操作3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款業(yè)務(wù)規(guī)則：收款單表體款款項類型增加加“現(xiàn)款結(jié)算算”，不啟用用銷售管理，，款項類型中中不顯示“現(xiàn)現(xiàn)款結(jié)算，且且“現(xiàn)款結(jié)算”的的收款單只支支持表體錄入入一行參照發(fā)貨單生生成現(xiàn)款結(jié)算算的收款單必必須先審核,發(fā)貨單才能審審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收收款單棄審時時，系統(tǒng)檢查查對應(yīng)發(fā)貨單單是否已審核核，如果已審審核，不允許許棄審；如發(fā)發(fā)貨單沒有被被審核，棄審審之后的修改改或刪除操