財務(wù)結(jié)算工作計劃

第9頁共9頁財務(wù)結(jié)算工作計劃回?顧過去，展?望未來，_?__房地產(chǎn)?公司在恢復(fù)?中逐漸步入?欣欣向榮，?新的___?，財務(wù)部在?保證工作順?利進展并取?得長足的進?步的同時，?更要戒驕戒?躁，繼續(xù)保?持___年?的昂揚斗志?，同時不斷?的發(fā)現(xiàn)并彌?補工作中的?不足，在保?證作為公司?核心的財務(wù)?機構(gòu)正常運?作的前提下?，將財務(wù)的?管理提高到?一個新的層?次!因此，?財務(wù)部對充?滿____?_年作出了?如下的展望?和規(guī)劃：?一、進一步?加強員工的?成本控制意?識，嚴格控?制借支的審?批流程，層?層把關(guān)，當(dāng)?然，這個工?作與各個部?門的直接分?管經(jīng)理的管?理是分不開?的;同時，?財務(wù)部將加?強對新職工?的成本費用?報銷和控制?的宣傳，老?職工帶新職?工，把__?_嚴格借支?，節(jié)約費用?，___天?沖賬的優(yōu)良?作風(fēng)延續(xù)下?去;對于項?目的請款嚴?格審批制度?，經(jīng)理一支?筆制度，對?項目的沖賬?報銷嚴格按?照借支明細?審批，超出?借支范圍的?請款除特別?批準外，財?務(wù)一律不得?核銷負責(zé)人?借支，并按?公司規(guī)定收?回借款或從?工資扣除。?二、加強?往來款項的?催收力度，?需要各項目?總監(jiān)極力配?合財務(wù)的此?項工作，對?各個項目的?正?；乜睿?按照公司財?務(wù)部制定的?傭金結(jié)算管?理辦法嚴格?要求各項目?部銷售秘書?按時報交銷?售報表和傭?金結(jié)算表，?除法定節(jié)假?日外，財務(wù)?部每月__?_日左右對?各項目所報?數(shù)據(jù)歸總，?向董事辦上?報當(dāng)月資金?收付計劃。?三、配備?財務(wù)人員：?財務(wù)部工作?量日漸加強?，鑒于目前?財務(wù)工作在?運作尚好，?本著為公司?節(jié)約人力資?源成本的原?則，財務(wù)建?議至少增加?一名主管會?計，負責(zé)日?常賬務(wù)處理?及成本費用?報銷審核把?控，出納除?負責(zé)日常收?支及資金收?付計劃外，?加強往來款?項的催要工?作，成本會?計負責(zé)按照?公司的績效?考核方案進?行公司人力?資源成本提?成的核算，?另協(xié)助往來?款項的清欠?工作。四?、配備金蝶?升級版財務(wù)?軟件及多端?口：至少配?備三個財務(wù)?軟件端口，?董事辦一個?端口，主管?會計一個端?口，出納一?個端口，各?負其職，出?納負責(zé)現(xiàn)金?銀行流水賬?記賬核查兼?負憑證審核?，會計負責(zé)?收、付、轉(zhuǎn)?全盤內(nèi)、外?賬務(wù)處理，?董事辦設(shè)置?查詢功能，?實時進入賬?務(wù)系統(tǒng)，進?行現(xiàn)金銀行?查詢，這樣?就必須具備?一個條件，?所有收支發(fā)?生時，由經(jīng)?手人將手續(xù)?完備的單據(jù)?直接傳遞給?會計、出納?同時記賬，?這樣就均衡?了平時的日?常工作量，?不會出現(xiàn)平?時出納忙，?月底會計忙?，并且會計?出納同時做?了相當(dāng)一部?分重復(fù)工作?，月底核對?賬務(wù)也很繁?瑣費時的情?況，工作起?來更加高效?，有序，時?效性和監(jiān)控?性更強。由?此，財務(wù)管?理更加規(guī)范?，流水化，?分工明確，?并且董事辦?通過自己的?查詢端口可?以隨時了解?公司資金狀?況，便于董?事長統(tǒng)籌安?排和臨時資?金調(diào)配。?五、日常工?作：認真完?成每月原始?憑證審核、?納稅申報，?憑證裝訂和?財務(wù)檔案、?代理策劃等?合同管理，?現(xiàn)金銀行收?支，提成核?算發(fā)放，賬?務(wù)核對和往?來款項催收?等日常工作?，保證不出?差錯，做好?資金安排，?保證公司資?金正常運作?。六、其?他：配合其?他部門完成?公司交給的?其他工作。?為了使財?務(wù)工作更好?地為統(tǒng)計事?業(yè)的發(fā)展服?務(wù)，加強財?務(wù)管理，完?財務(wù)制度，?做到財務(wù)工?作長計劃、?短安排，使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。工作目?標：立足基?礎(chǔ)工作，深?化工作細節(jié)?;提高人員?素質(zhì)，追求?工作質(zhì)量第?一部分財務(wù)?工作一、?財務(wù)基礎(chǔ)工?作(一)?、制定財務(wù)?制度及相關(guān)?流程執(zhí)行標?準。1、?從公司實際?出發(fā)依據(jù)《?企業(yè)會計準?則》制定公?司財務(wù)制度?。2、制?定各項財務(wù)?工作的執(zhí)行?流程及規(guī)范?標準。3?、尋求創(chuàng)新?和突破，細?化和改善財?務(wù)管理工作?中各環(huán)節(jié)的?監(jiān)督、管理?職能。4?、完善內(nèi)部?控制，不斷?查找財務(wù)工?作中存在的?漏洞，對發(fā)?現(xiàn)的問題及?時上報公司?，并對應(yīng)完?善相關(guān)制度?。(二)?、擬定財務(wù)?人員配置及?崗位職責(zé)?1、根據(jù)公?司發(fā)展需要?，擬定財務(wù)?部崗位及崗?位人員配置?，制定崗位?職責(zé)、工作?標準、考核?制度。2?、按照規(guī)范?、精細、科?學(xué)的標準，?提升財務(wù)人?員綜合素質(zhì)?和強調(diào)工作?的主動性，?以提升財務(wù)?部整體工作?水平。(?三)、會計?核算管理?1、進一步?規(guī)范會計科?目按照公?司業(yè)務(wù)的具?體需求，依?據(jù)《企業(yè)會?計準則》科?學(xué)合理地對?會計科目進?行歸類，規(guī)?范會計科目?的使用方法?，從而使會?計科目更具?有科學(xué)性、?一致性。?2、理順現(xiàn)?金收支、貨?款結(jié)算流程?為保證現(xiàn)?金收支的安?全性、合理?性，避免在?支付現(xiàn)金環(huán)?節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦?人員必須填?寫現(xiàn)金、費?用支付單據(jù)?，寫明支付?原由，并必?須經(jīng)公司財?務(wù)部總監(jiān)簽?字，方可支?付，使現(xiàn)金?按標準管理?，做到有據(jù)?可查，避免?收付風(fēng)險。?3、加強?財務(wù)指標分?析力度①?按時完成月?度、季度、?年度的財務(wù)?分析報表，?上報數(shù)字做?到零差錯。?②___?年重點針對?銷售額、費?用額、利潤?潤額三項指?標著重進行?分析。③?對促銷推廣?活動的投入?、產(chǎn)出及其?實施效果進?行分析，重?點___影?響各項指標?的相關(guān)因素?，提出促銷?推廣中存在?的問題。?④通過高質(zhì)?量的財務(wù)分?析為企業(yè)未?來經(jīng)營發(fā)展?和戰(zhàn)略決策?提供重要依?據(jù)。二、?財務(wù)管理工?作(一)?、強化財務(wù)?監(jiān)管職能?1、加強對?庫存的監(jiān)管?庫存是企?業(yè)正常經(jīng)營?的基本保證?，尤其是對?于我公司來?說庫存商品?占有較大的?份額，存在?品種繁多，?銷售狀況參?差不齊的狀?況，為保證?庫存商品的?準確性，財?務(wù)部每月對?各品牌的庫?存盤點結(jié)果?進行抽查，?對有問題商?品，及時發(fā)?現(xiàn)，及時督?促相關(guān)部門?予以整改，?并對產(chǎn)生問?題的部門進?行考核，通?過考核與監(jiān)?督，降低問?題商品的數(shù)?量，努力提?高存庫存周?轉(zhuǎn)率，減少?庫存損失。?2、挖潛?創(chuàng)新、開源?節(jié)流，加強?對銷售、費?用的監(jiān)管?①在挖潛增?效方面，積?極地將好的?建議、意見?上報公司;?②對經(jīng)營?中存在的不?合理費用支?出及時做出?統(tǒng)計，并上?報公司，力?爭費用支出?的合理性;?3、加強?對人員調(diào)動?和工作交接?的監(jiān)督針?對各崗位工?作的特殊性?，相關(guān)人員?如果變動，?必須履行嚴?格的工作交?接手續(xù)，列?清移交事項?，交清貨品?、錢、物，?并由主管領(lǐng)?導(dǎo)監(jiān)交，避?免貨品、錢?、物損失風(fēng)?險。(二?)加強安全?管理，杜絕?安全隱患?安全是企業(yè)?正常經(jīng)營的?前提和重要?保障，安全?工作應(yīng)常抓?不懈，作為?資金的管理?部門，進一?步建立健全?安全管理體?系，使安全?管理完全納?入制度化、?規(guī)范化的管?理之中;?1、增強全?員的安全防?范意識;宣?傳公司各項?安全管理制?度，積極參?加公司舉辦?的各類安全?知識講座，?熟練掌握安?全器具，進?行安全隱患?排查，杜絕?隱患發(fā)生;?2、保證?資金、系統(tǒng)?、有價票據(jù)?、印鑒、_?__等安全?;___?年財務(wù)工作?計劃___?年財務(wù)工作?計劃3、每?日對電源、?門鎖、系統(tǒng)?開關(guān)等進行?檢查，消除?各類安全隱?患;第二?部分：其他?工作一、?完成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他工?作。二、?配合其他部?門完成指定?工作。三?、從公司發(fā)?展的角度考?慮問題，勇?于創(chuàng)新。?___年，?公司財務(wù)科?在___供?電公司財務(wù)?部、___?公司黨政班?子的正確領(lǐng)?導(dǎo)和全體財?務(wù)人員的共?同努力下，?認真貫徹執(zhí)?行公司財務(wù)?預(yù)算，緊緊?圍繞公司“?四型一流”?發(fā)展規(guī)劃，?以加強財務(wù)?核算、提高?會計素質(zhì)為?主要工作內(nèi)?容，以精細?化核算、數(shù)?量化考核為?工作方法，?以利潤最大?化為目標，?以資產(chǎn)經(jīng)營?責(zé)任為主線?，全面推行?制度化、標?準化、程序?化、信息化?的財務(wù)管理?模式，加強?成本核算，?實行全員、?全過程的財?務(wù)管理策略?，為完成_?__年各項?經(jīng)營工作目?標作出了應(yīng)?有的貢獻。?在新的一年?里，財務(wù)科?將一如既往?的緊緊圍繞?公司的總體?經(jīng)營思路，?從嚴管理，?積極為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決?策當(dāng)好參謀?，具體有以?下財務(wù)工作?計劃安排。?一、財務(wù)?工作計劃要?顧全大局，?服從領(lǐng)導(dǎo)，?堅定目標不?動搖。年?初財務(wù)預(yù)算?，是通過公?司職代會_?__意見表?決制訂的，?它反映了公?司新的一年?總體經(jīng)營目?標和任務(wù)。?財務(wù)科全體?人員要端正?態(tài)度，積極?發(fā)揮主觀能?動性，時刻?堅持以公司?大局為重，?不折不扣的?完成公司安?排的各項工?作任務(wù)。?1、按財務(wù)?預(yù)算科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率。平?時要積極提?供全面、準?確的經(jīng)濟分?析和建議，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當(dāng)好參?謀，2、?積極爭取政?策。積極利?用行業(yè)政策?，動腦筋、?想辦法、爭?取銀行等相?關(guān)部門優(yōu)惠?政策，為公?司謀取最大?經(jīng)濟利益。?3、深入?研究稅收政?策，合理避?稅增效益。?新的一年里?，全體財務(wù)?人員應(yīng)加強?稅收政策法?規(guī)的研究和?學(xué)習(xí)，加強?與稅務(wù)部門?各項工作的?聯(lián)系和協(xié)調(diào)?，通過合理?避稅為公司?增加效益。?4、搞好?電費清收核?算，合理調(diào)?度資金完成?年度預(yù)算。?近年來電費?回收程序逐?步規(guī)范，高?耗能企業(yè)市?場回暖，電?費回收成績?顯著，給企?業(yè)現(xiàn)金流量?帶來積極有?利影響，同?時也給財務(wù)?流動資金管?理提出了更?高要求。_?__年，我?們應(yīng)適應(yīng)新?形勢，進一?步加強流動?資金分析和?管理，為公?司謀求最大?利益。5?、搞好固定?資產(chǎn)管理。?凡是資產(chǎn)都?應(yīng)該為企業(yè)?帶來效益。?___年，?我們應(yīng)加強?閑置資產(chǎn)、?報廢資產(chǎn)處?置工作，努?力提高資產(chǎn)?利潤率。?二、財務(wù)工?作計劃要加?強管理，挖?潛增效，為?生產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)和?效益的增長?服務(wù)。管?理是生產(chǎn)力?，是企業(yè)正?常運行的保?證，管理是?提高企業(yè)核?心競爭力的?關(guān)鍵環(huán)節(jié)，?建立創(chuàng)新的?機制，必須?靠管理來保?證，管理對?企業(yè)來說是?永恒的。為?此，財務(wù)科?將加強內(nèi)部?管理列入工?作重點，即?進一步加強?財務(wù)管理，?降低財務(wù)費?用，控制生?產(chǎn)成本，實?行全面預(yù)算?管理，合理?安排，壓縮?不必要的或?不急需的開?支，做到全?年生產(chǎn)、開?支有預(yù)算，?有計劃，使?企業(yè)資金得?到有效合理?的發(fā)揮效益?。同時財務(wù)?工作計劃中?對于機關(guān)科?室和各站所?的費用，實?行科學(xué)預(yù)算?，包干使用?，并納入年?底對各單位?的考核，有?效控制各項?費用的不合?理開支。?1、業(yè)務(wù)招?待費管理。?___年我?們對業(yè)務(wù)招?待費的管理?辦法依然采?取行政負責(zé)?、工會參與?、___監(jiān)?督、包干使?用、超支不?補、節(jié)約歸?公的原則管?好用好業(yè)務(wù)?招待費。嚴?格執(zhí)行“就?餐代金券制?”。2、?差旅費管理?。嚴格規(guī)范?差旅費報銷?程序和職工?借款的還款?時限，堅持?按照公司《?___加強?差旅費和職?工借款管理?___》制?度執(zhí)行。做?到堅持原則?，一事同人?，杜絕虛報?冒領(lǐng)，借款?長期不還，?占有公司資?金挪作它用?的現(xiàn)象發(fā)生?。3、電?話費管理。?嚴格預(yù)算控?制，電話費?預(yù)算按科室?為單位包干?到位，努力?降低話費開?支。4、?辦公費管理?。辦公費管?理要按照年?初各科室列?出計劃，經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)審批后?，公司統(tǒng)一?采購、保管?，各單位按?計劃領(lǐng)用的?原則執(zhí)行。?5、車輛?費用管理。?嚴格執(zhí)行公?司制訂的相?關(guān)車輛費用?管理辦法，?從嚴從細加?強管理。車?輛維修必須?先有計劃，?經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)?審核批準后?進行維修;?車輛用油由?財務(wù)科負責(zé)?采購、結(jié)算?，車輛服務(wù)?中心負責(zé)保?管、登記、?領(lǐng)用，杜絕?亂購、無計?劃領(lǐng)用。?三、財務(wù)工?作計劃要明?確責(zé)任，從?嚴要求，積?極抓好會計?從業(yè)人員職?業(yè)道德素質(zhì)?培訓(xùn)，提高?服務(wù)水平。?財務(wù)科作?為公司的一?個對外窗口?科室，我們?將認真落實?國網(wǎng)公司供?電服務(wù)“十?項承諾”，?提高服務(wù)水?平，讓“優(yōu)?質(zhì)、方便、?規(guī)范、真誠?”的服務(wù)方?針在財務(wù)科?得到充分體?現(xiàn)，做到內(nèi)?讓公司全體?干群稱心，?外讓社會各?相關(guān)人員及?部門滿意。?財務(wù)科倡導(dǎo)?“會計為生?產(chǎn)經(jīng)營一線?服務(wù)、上一?流程為下一?流程服務(wù)、?全員為客戶?服務(wù)，每個?崗位相互服?務(wù)”的意識?，切實抓好?財務(wù)行風(fēng)建?設(shè)。四、?財務(wù)工作計?劃要穩(wěn)定財?務(wù)隊伍，繼?續(xù)加強會計?從業(yè)人員業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，規(guī)?范供電所財?務(wù)管理，使?全公司財務(wù)?會計工作再?上新臺階。?___年?度我們財務(wù)?工作將繼續(xù)?以穩(wěn)定增強?財務(wù)隊伍為?主，通過集?中培訓(xùn)與崗?位培訓(xùn)相結(jié)?合的會計業(yè)?務(wù)培訓(xùn)和規(guī)?范供電所財?務(wù)管理為主?要內(nèi)容，扎?扎實實的把?全公司的財?務(wù)工作推上?一個新臺階?。我們具體?從以下幾方?面入手：?1、穩(wěn)定增?強財務(wù)隊伍?。對現(xiàn)有財?務(wù)從業(yè)人員?進行業(yè)務(wù)考?核，同時選?拔引納相對?優(yōu)秀、有會?計基礎(chǔ)的人?員加入財務(wù)?隊伍，實行?優(yōu)勝劣汰，?增強公司財?務(wù)隊伍的實?力，為全公?司的經(jīng)營穩(wěn)?定打牢基礎(chǔ)?。2、加?強理論培訓(xùn)?，增強財務(wù)?的宏觀經(jīng)濟?管理意識。?使財務(wù)人員?從僅僅應(yīng)付?日常業(yè)務(wù)的?工作狀態(tài)得?到改變，充?分認識財務(wù)?工作的連續(xù)?性、復(fù)雜性?，培養(yǎng)超前?意識。3?、加強企業(yè)?經(jīng)營財務(wù)分?析培訓(xùn)。以?推行全面預(yù)?算管理為目?標，培養(yǎng)會?計從業(yè)人員?企業(yè)經(jīng)營管?理的事前預(yù)?測、事中分?析和站所基?礎(chǔ)財務(wù)分析?工作。4?、