物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明

本文格式為Word版，下載可任意編輯——物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明之相關(guān)制度和職責(zé)，物業(yè)管理有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明根據(jù)2022年公司經(jīng)營(yíng)處境,采用固定預(yù)算方法,預(yù)料2022年度相關(guān)指標(biāo)如下:一、預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入籌劃2022年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬元,較上年增加100...

物業(yè)管理有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明

根據(jù)2022年公司經(jīng)營(yíng)處境,采用固定預(yù)算方法,預(yù)料2022年度相關(guān)指標(biāo)如下:

一、預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

籌劃2022年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費(fèi)收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費(fèi)收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬元,占總收入15%。

二、預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)本金

預(yù)計(jì)2022年各項(xiàng)本金、費(fèi)用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加理由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進(jìn)駐,有關(guān)的人頭費(fèi)用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運(yùn)、稅費(fèi)等本金、費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要支出為:人頭費(fèi)用195萬元,材料、修理費(fèi)71萬元,水、電費(fèi)24萬元,垃圾清運(yùn)費(fèi)8.5萬元,綠化維護(hù)費(fèi)3.9萬元,保潔費(fèi)2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護(hù)費(fèi)5萬元,折舊費(fèi)3萬元,公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)6.8萬元,稅費(fèi)23萬元,另外,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)等其他費(fèi)用37.8萬元。各項(xiàng)本金、費(fèi)用占收入的97.5%。

三、預(yù)計(jì)利潤(rùn)

預(yù)計(jì)2022年收入400萬,本金、費(fèi)用支出390萬,利潤(rùn)10萬元,較上年實(shí)際增長(zhǎng)100%。本金、費(fèi)用利潤(rùn)率2.56%,較上年增加0.76%。

四、預(yù)計(jì)現(xiàn)金收支

預(yù)計(jì)2022年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入340萬元,其他業(yè)務(wù)收入60萬元。

現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)支出317.2萬元,管理費(fèi)支出41.9萬元,營(yíng)業(yè)費(fèi)支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-600,固定資產(chǎn)投入4萬元。預(yù)計(jì)年末現(xiàn)金余額60.4萬元。

五、非生產(chǎn)性支出比率

預(yù)計(jì)2022年非生產(chǎn)性的支出64.84萬元,占營(yíng)業(yè)額的16.21%,較上年裁減24.17%。

六、速動(dòng)比率

預(yù)計(jì)2022年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬元,滾動(dòng)負(fù)債71萬元,速動(dòng)比率126.8%,較上年裁減0.64%。

附:

表1:2022年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表

表2:2022年度利潤(rùn)預(yù)算表

表3:2022年現(xiàn)金收支預(yù)算表

表4:2022年度期間費(fèi)用預(yù)算表

表5:2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)本金預(yù)算表

表6:2022年度本金費(fèi)用利潤(rùn)率預(yù)算表

表7:2022年度籌資籌劃表

z物業(yè)管理有限公司

2022-4-9

安