ERP流程與操作說明書

第一局部ERP流程的目的簡單地講，現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括3大流：物流，資金流和信息流。ERP也就是對(duì)這3種資源進(jìn)展全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地講，ERP就是建立的信息技術(shù)根底上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理思想，全面集成了企業(yè)的所有資源信息，并為企業(yè)提供決策，計(jì)劃，控制與經(jīng)營業(yè)績評(píng)估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)是一種管理理論和管理思想，不僅僅是信息系統(tǒng)。他利用企業(yè)的所有資源，包括部資源與外部市場資源，為企業(yè)制造產(chǎn)品或提供服務(wù)創(chuàng)造最優(yōu)的解決方案，最終達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。計(jì)劃是ERP的主線，它的管理重心是財(cái)務(wù)，在企業(yè)整個(gè)經(jīng)營運(yùn)作過程中貫穿了財(cái)務(wù)本錢控制的概念?？傊珽RP極擴(kuò)展了業(yè)務(wù)管理的圍與深度，包括質(zhì)量，設(shè)備，分銷，運(yùn)輸，多工廠管理，數(shù)據(jù)采集接口等。ERP的管理圍涉與企業(yè)的所有供需過程，是對(duì)供給鏈的全面管理和企業(yè)運(yùn)作的供需鏈結(jié)構(gòu)，如如下圖所示：物料流入信息流物料流出資金流出信息流資金流入完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多，模塊間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，從軟件的角度看，流程表現(xiàn)了功能模塊之間信息的傳遞，控制的轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實(shí)世界中，流程表現(xiàn)了企業(yè)中各個(gè)部門間的協(xié)調(diào)運(yùn)作。一個(gè)典型的ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：哲肖管理經(jīng)營預(yù)測固定資產(chǎn)管理預(yù)算會(huì)記哲肖管理經(jīng)營預(yù)測固定資產(chǎn)管理預(yù)算會(huì)記在圖中，可以看到財(cái)務(wù)管理處在ERP的中心地位。生產(chǎn)，庫存，銷售，采購等模塊互相協(xié)作，使得整個(gè)企業(yè)的運(yùn)作處丁一種高效和諧的狀態(tài)。所以根本功能模塊的構(gòu)建是ERP流程得以實(shí)現(xiàn)的根底，流程的構(gòu)建應(yīng)該在關(guān)鍵功能模塊具備的情況下才可以逐步實(shí)現(xiàn)。一般來講，流程的實(shí)施是ERP實(shí)施中的難點(diǎn)，耗時(shí)較長，企業(yè)的管理需要經(jīng)過一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變過程，這個(gè)過程通常需要企業(yè)一把手的主導(dǎo)才能得以順利實(shí)現(xiàn)。典型的流程往往也需要經(jīng)過相應(yīng)的調(diào)整，裁剪，才能適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際需要。在具備了各個(gè)根本功能模塊之后，我們可以考慮有選擇，有調(diào)整的實(shí)施ERP的各個(gè)流程。下面逐一介紹ERP流程的通常做法。第二局部ERP工作原理一、系統(tǒng)管理界面：根底的信息建檔與編號(hào)產(chǎn)生、與數(shù)據(jù)產(chǎn)生?魂四方唁息莒綁豌理質(zhì)已部門msBffiasi矚爵smsh碰更1、部門信息：部門負(fù)責(zé)人根底信息錄入。2、物料信息：物料信息與公司產(chǎn)品信息的新建與修改，保證每個(gè)物料或產(chǎn)品唯一物料編號(hào)與公司產(chǎn)品編號(hào)，并建有公司產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)。3、工藝工序：生產(chǎn)過程中在制品的每道產(chǎn)品工藝的工序錄入。4、用戶信息：客戶信息的建檔、查詢，每位客戶產(chǎn)生唯一客戶編號(hào)。5、供給商信息：供給商根底信息的建檔、查詢，產(chǎn)生供給商編號(hào)。6、部門信息與班組信息：公司與部門的根底信息錄入、班組根底信息的錄入。7、權(quán)限管理：針對(duì)ERP系統(tǒng)各用戶的權(quán)限添加、修改與刪除。8、根底信息1:付款形成模式、運(yùn)費(fèi)形成價(jià)格等信息錄入。9、根底信息2:包含ERP中其它根底信息的建檔，包括唆頭信息錄入、資金控制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等二、原輔采購與倉庫系統(tǒng)的工作原理2.1ERP系統(tǒng)原輔材料的采購、入庫、報(bào)批、付款入賬、應(yīng)付出庫的管理流程原理：采購流程控制圖：（MRP:物料需求計(jì)劃）?退貨單批準(zhǔn)審核，入庫單,材料賬入庫入財(cái)務(wù)賬2.1.1控制程序1）各部門申購由書面網(wǎng)上申購。?退貨單批準(zhǔn)審核，入庫單,材料賬入庫入財(cái)務(wù)賬2）然后由倉儲(chǔ)部匯總形成書面申購單〔設(shè)計(jì)符合我公司情況的申購單〕3）采購合同審批由主管副總審批，然后采購部電腦輸入，財(cái)務(wù)部核對(duì)，最后確定電腦系統(tǒng)中合同成立。4）采購訂單審批由主管副總審批，然后采購部電腦輸入，倉儲(chǔ)部核對(duì)，最后確定電腦系統(tǒng)訂單成立。5）如有一些合同與采購訂單合二為一的，需設(shè)計(jì)合同號(hào)、訂單號(hào)在一合同上顯示；采用供方合同時(shí)，在合同上自己編上合同號(hào)和訂單號(hào)。6）送貨單、發(fā)票的控制要求a）采購人員要求用戶送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號(hào)，如無訂單號(hào)應(yīng)注明合同號(hào)。送貨單上名稱規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；b）要求供給商一訂單可以由假如干送貨單組成，不允許一送貨單上有二個(gè)訂單或二個(gè)以上訂單的貨；c）一發(fā)票可以由一或假如干送貨單〔必須在同一訂單下〕組成并同時(shí)結(jié)算，不允許一發(fā)票由假如干送貨單和某送貨單的局部貨款組成結(jié)算。d）一送貨單可以由一或假如干發(fā)票同時(shí)結(jié)算，不允許一送貨單由假如干發(fā)票和某發(fā)票局部金額同時(shí)結(jié)算；e）假如干發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由假如干送貨單〔必須在同一訂單下〕組成，但不允許假如干發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)由假如干送貨單組成外另有某送貨單的局部貨款組成。7）采購人員直接采購回的商品，沒有供給商的送貨單的業(yè)務(wù)處理a）設(shè)計(jì)一“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單"；b）采購人員填寫“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單"通知倉儲(chǔ)部進(jìn)庫；c）倉儲(chǔ)部人員在“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單"上簽收；d）采購人員憑發(fā)票和“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單"到財(cái)務(wù)部報(bào)支；e）“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單'’和發(fā)票關(guān)系的控制也按照上述第6條中的各條規(guī)定進(jìn)展。8）采購物資發(fā)票到公司后由財(cái)務(wù)部建立入庫界面，經(jīng)倉儲(chǔ)部確認(rèn)并打印簽字后送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)確認(rèn)后入庫完畢。9）開展遠(yuǎn)程領(lǐng)料，設(shè)定可領(lǐng)料人、部門，設(shè)計(jì)功能較好的領(lǐng)料單界面。a）設(shè)計(jì)大領(lǐng)料單處理，并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程通知倉儲(chǔ)部，倉儲(chǔ)部做流水登記b）也可以個(gè)案一單處理10）入庫單的設(shè)計(jì)要合理：合同號(hào)，庫位，單位，代碼11）要設(shè)計(jì)供給商的代碼，以區(qū)別與銷售12）出具財(cái)務(wù)需要的“出庫資金表'’和“庫存資金表"13）輸出a）庫存表、庫存資金表〔已進(jìn)庫但未入庫表、已入庫表〕b）當(dāng)月進(jìn)庫表〔已進(jìn)庫未入庫、已入庫〕c〕當(dāng)月出庫表14）入庫單輸出能標(biāo)明財(cái)務(wù)賬一致的分類名稱。15）出庫單輸出能標(biāo)明材料賬一致的分類名稱。2.2ERP系統(tǒng)付款管理程序1〕所有付款追蹤訂單，無訂單不得支付貨款、工程款與服務(wù)費(fèi)等。2〕常規(guī)付款流程如下：訂單f送貨—進(jìn)庫—入庫一發(fā)票—付款付款需追蹤發(fā)票?入庫單?送貨單?訂單。3〕同一訂單可以由多入庫單，同一訂單下的一或多入庫單允許生成一付款單，不同訂單下入庫單不允許生成同一付款單，付款單追蹤訂單或類似訂單支付。4〕付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來即自動(dòng)勾銷相應(yīng)的入庫單。5〕如果沒有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款，付款單要打出如此僅能出具預(yù)付款單。6〕每次付款單打印出來時(shí)，自動(dòng)顯示預(yù)付款提示，并在追蹤入庫單付款時(shí)自動(dòng)去除預(yù)付款。7〕付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱、物料代號(hào)、合同號(hào)、訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)、各物料單價(jià)、數(shù)量、其他費(fèi)用、付款方式、付款支票記錄等票據(jù)的。供給商往來賬分二塊組成一、〔1〕采購訂單一〔2〕采購訂單二二、〔1〕銷售訂單一(2)銷售訂單二2.3ERP原輔材料系統(tǒng)購貨發(fā)票、退票處理流程2.3.1購貨發(fā)票入庫流程2.3.2購貨發(fā)票入賬傳遞流程供給商X采購部經(jīng)辦人倉庫審核輸出沖I單，ERP完成^庫

財(cái)務(wù)部材料賬入庫輸入人3.2.3購貨發(fā)票退票傳遞流程財(cái)務(wù)入賬輸入人材料賬入庫輸入人采購部經(jīng)辦人供給商3.2.4退票程序（一）購貨發(fā)票處丁未進(jìn)庫狀態(tài)1）采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；2）要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。。（二）購貨發(fā)票處丁已進(jìn)庫未建立入庫界面狀態(tài)A、發(fā)票采購經(jīng)辦人保管狀態(tài)1采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；2要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財(cái)務(wù)材料賬入庫人保管狀態(tài)1采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；欲才務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處丁未建立入庫狀態(tài)后退給采購經(jīng)辦人，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；球購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；4要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。（三）購貨發(fā)票處丁入庫界面已建立，倉庫未審核輸出入庫單狀態(tài)1采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；2頂才務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處丁已建立入庫界面，未經(jīng)倉庫審核輸出，ERP系統(tǒng)未完成入庫后啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫單狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)；3發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；4某購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；5要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕（四）貨發(fā)票處丁倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，財(cái)務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài)1采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；2頂才務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處丁倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，ERP已完成入庫后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人；現(xiàn)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對(duì)應(yīng)入庫單附在一起不辦理入庫；4發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；玄購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；6要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。〔和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕（五）購貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料賬入庫已完成，尚未入財(cái)務(wù)賬狀態(tài)1采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；2財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處丁購貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料入庫已完成，尚未入財(cái)務(wù)賬狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人；現(xiàn)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；4發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；5茉購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；6要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。〔和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕（六）購貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成1采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；現(xiàn)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處丁購貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫單，倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人;3M務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；觀務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財(cái)務(wù)入賬人；現(xiàn)務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬，并將需退發(fā)票抽出交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人，并辦理相應(yīng)手續(xù)；6發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；5購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；8要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕2.4ERP原輔材料采購倉庫估價(jià)入庫系統(tǒng)2.4.1路徑估價(jià)入庫單界面2.4.2集團(tuán)公司總庫存負(fù)數(shù)調(diào)整（四方制桶倉庫庫存數(shù)、1）四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)=四方真空倉庫庫存數(shù)之和；真空爐業(yè)倉庫庫存數(shù)四方倉庫庫存數(shù)2）在月末結(jié)賬之前先要對(duì)四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)展自動(dòng)匯總、列表。3）對(duì)集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進(jìn)展四個(gè)公司本商品倉庫庫存數(shù)盤庫，并根據(jù)盤庫情況進(jìn)展調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整。4）月末結(jié)賬前倉庫庫存數(shù)為：已進(jìn)庫未入庫數(shù)+上月末入庫數(shù)+本月入庫數(shù)一至本月估價(jià)入庫前以前的估價(jià)入庫數(shù)一本月出庫數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤盈、調(diào)撥、估價(jià)入庫之前的概念。集團(tuán)公司庫存負(fù)數(shù)調(diào)整處理后進(jìn)展各公司倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理。:四方制桶、1）對(duì)<四方真空,四個(gè)公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前真空爐業(yè)四方要匯總列表。2）進(jìn)展本商品四個(gè)公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和ERP賬比對(duì)后進(jìn)展調(diào)撥處理。在以上調(diào)整處理后對(duì)四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)展估價(jià)入庫調(diào)整處理。四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)展估價(jià)入庫處理。至以上估價(jià)入庫處理確認(rèn)不再有財(cái)務(wù)庫存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后，本月庫存、入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表"。2.5ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能2.5.1本系統(tǒng)可以逐一商品隨時(shí)進(jìn)展盤庫處理。在某時(shí)對(duì)系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實(shí)物庫存數(shù)比對(duì)盤庫，并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn)。2.5.3在已進(jìn)庫商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫、已領(lǐng)用商品全部ERP輸出領(lǐng)用活單、ERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實(shí)物數(shù)一致。可以設(shè)立盤庫監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù)，然后自動(dòng)匯總未按要求盤庫的商品，以便監(jiān)管。每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)措施不走過場，由誰盤、誰入電腦，要有管理程序。2.6ERP原輔材料采購、倉庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計(jì)功能a、某一時(shí)間段所有合同；b、某一時(shí)間段某一供給商的合同；c、某一供給商某一合同下訂單與訂單容。a、所有執(zhí)行中合同；b、某一供給商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，與訂單的容，完成狀態(tài)。a、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供給商執(zhí)行中訂單;c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài)。a、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況。庫存情況：庫存數(shù)、已進(jìn)庫未入庫數(shù)、入庫數(shù)月末報(bào)表a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫數(shù);e、本月進(jìn)庫未入庫數(shù)；f、本月入庫數(shù)。2.6.7貨位余額表期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平■均價(jià)、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8逾期訂單情況2.7ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)的其他要求產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)展應(yīng)收管理。但，a、采購倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)如此要進(jìn)展應(yīng)付款管理。銷售系統(tǒng)向供給商銷售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)，每次開具銷售活單時(shí)，在采購?fù)鶃碇兴褜?、比?duì)，如有如此轉(zhuǎn)入，如果沒有如此每月顯示有多少筆供給商產(chǎn)生購置業(yè)務(wù)，然后手工輸入。為配合采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時(shí)應(yīng)獨(dú)立成行的送貨單，不能在附件欄中表現(xiàn)，而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件如此在附件欄中明確。倉庫憑獨(dú)立開具有原輔料送貨單輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“其他支出"活單出庫，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出'’活單出庫其他支出活單〔要逐項(xiàng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)〕，該活單和相應(yīng)送貨單要一一對(duì)應(yīng)，以便銷售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。倉庫憑在附件欄中明確隨貨附件輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“銷售費(fèi)用"活單出庫，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費(fèi)用"活單出庫，銷售費(fèi)用活單要一一對(duì)應(yīng)反映送貨單，與送貨單載明的原輔料。也可以設(shè)計(jì)成：a、一旦原輔材料送貨單減少倉庫庫存?銷售活單輸出?出庫單界面生成一?核準(zhǔn)輸出“其他輸出"出庫單。b、設(shè)立附件欄功能一一是開具送貨單一減少倉庫庫存數(shù)一銷售活單輸出出庫單界面生成核準(zhǔn)輸出“銷售費(fèi)用"出庫單，價(jià)格是“零"自動(dòng)識(shí)別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費(fèi)用"。2.8ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)、財(cái)務(wù)庫存數(shù)以與應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說明2.8.1財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的情況；b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票未入賬；c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫入庫的每一發(fā)票全部財(cái)務(wù)入庫；此三個(gè)條件滿足即可進(jìn)展財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接。交接時(shí)進(jìn)展這一商品的盤庫，從而調(diào)整財(cái)務(wù)庫存數(shù)和ERP入庫數(shù)〔可以調(diào)整數(shù)字，不能調(diào)整庫存資金〕，在此時(shí)ERP運(yùn)行承接下來的進(jìn)庫未入庫數(shù)可以承接。2.8.2應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接a、某一供給商不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的商品;b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票財(cái)務(wù)未入賬；c、截止到某一供給商經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的每一發(fā)票財(cái)務(wù)全部入賬；在此時(shí)可以承接ERP運(yùn)行累計(jì)下來某一供給商已進(jìn)庫未入庫的應(yīng)付款。2.9采購系統(tǒng)退發(fā)票、與退貨功能設(shè)置2.9.1退發(fā)票的功能的要求M口果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫A、啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進(jìn)庫狀態(tài)；B、能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；C、并有相應(yīng)記錄。23口果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫界面建立，尚未完成ERP系統(tǒng)入庫，啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫單狀態(tài)退回到進(jìn)庫狀態(tài)，并有相應(yīng)記錄。2.9.2已完成進(jìn)庫手續(xù)退貨功能的要求W以追蹤送貨單的送貨退貨功能A、該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫狀態(tài)后方能啟動(dòng)；B、啟動(dòng)后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨原因;A、B、允許輸出退貨單;2A、B、允許輸出退貨單;C、D、啟動(dòng)該功能生成退貨訂單界面，向客戶下達(dá)退貨訂單;E、C、D、啟動(dòng)該功能生成退貨訂單界面，向客戶下達(dá)退貨訂單;E、允許輸出退貨單;F、憑退貨單開具紅沖發(fā)票;相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對(duì)應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號(hào)辦理進(jìn)庫，勾銷退貨單3無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能〔不需要補(bǔ)貨〕G、憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬。2.10三廠原料、輔料調(diào)撥流程調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單銷售單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面撥貨通知單進(jìn)庫撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填財(cái)務(wù)材料賬入庫vn——銷售單財(cái)務(wù)入賬IV財(cái)務(wù)入賬出庫界面建立出庫單輸出1〕調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月可無限拓展；2〕撥出單上自動(dòng)生成調(diào)入單號(hào)；3〕撥出單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位庫存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；4〕銷售活單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位的財(cái)務(wù)庫存數(shù)；5〕當(dāng)前可以先設(shè)計(jì)手工開具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)對(duì)應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對(duì)應(yīng)調(diào)入的入庫單。調(diào)出單位憑手工開具撥出單與ERP輸出撥出活單、銷售活單出庫，調(diào)入單位憑手工開具撥出單與相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以暫時(shí)不經(jīng)ERP銷售系統(tǒng)自動(dòng)完成出庫，而憑手工開具調(diào)出單位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián)，相附在一起，輸入采購庫系統(tǒng)，而輸出一個(gè)撥貨銷售出庫活單，而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫活單，附手工開具撥貨單進(jìn)展撥出單位出庫〔類似丁憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料活單〕。6〕設(shè)計(jì)調(diào)撥單用丁三個(gè)廠之間的調(diào)撥。設(shè)立退貨處理，供給商銷售獨(dú)立系統(tǒng)采購訂單|]1供給商往來銷售訂單倉庫庫存2.11ERP外加工系統(tǒng)2.11.1流程：2.11.2要設(shè)計(jì)外加工通知單，外加工物資送貨單、外加工報(bào)批單、外加工付款單。2.11.3退票功能和原輔材料ERP退票功能一致。2.11.4查詢功能1）已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期；2）已申請外加工未發(fā)出情況;3）已完工未報(bào)批情況;4）已報(bào)批未付款情況；5）各外加工單位應(yīng)付款情況。6）執(zhí)行外加工通知單7）逾期外加工通知單2.11.6外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號(hào)。一外加工通知單對(duì)應(yīng)多用戶外加工完工單，一完工單不能有二外加工通知單的物資。一報(bào)批單對(duì)應(yīng)一外加工通知單下的多完工單。一發(fā)票或多發(fā)票對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一或多完工單。一付款單對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一或多完工單。2.12ERP系統(tǒng)設(shè)備采購流程2.12.1控制流程圖采購合同訂單1r送貨或提貨設(shè)備部門驗(yàn)收進(jìn)庫，輸出驗(yàn)收單入庫界面建立請求入庫1r設(shè)備部門審核，輸出設(shè)備入庫單23/72控制程序1）采購部門根據(jù)相關(guān)指令向上申購，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進(jìn)庫驗(yàn)收界面。3）設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備部門辦理設(shè)備進(jìn)庫驗(yàn)收單，給采購經(jīng)辦人提供供給商開具發(fā)票。〔如果供方有送貨單，如此在驗(yàn)收單上注明供給商送貨單號(hào)〕4）發(fā)票來后，附上相應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收單，由采購人員在發(fā)票上簽字后交付財(cái)務(wù)辦理入庫報(bào)批手續(xù)，辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。5）財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，根據(jù)驗(yàn)收單建立入庫單界面，請求設(shè)備部門入庫。6）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。1）、一份訂單下可以由多設(shè)備驗(yàn)收單構(gòu)成；2）、一發(fā)票可以由一或同一訂單下多驗(yàn)收單組成并同時(shí)結(jié)算；3）、一份驗(yàn)收單可以由一或多發(fā)票同時(shí)結(jié)算；4）、假如干發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由同一訂單下多驗(yàn)收單組成。2.12.4設(shè)計(jì)設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備入庫單，設(shè)備付款單。2.12.5退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購系統(tǒng)一致。2.12.6查詢功能、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購一致2.13ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購2.13.1操作流程.21〕、合同訂立，應(yīng)設(shè)立非標(biāo)設(shè)備名稱、臺(tái)套數(shù)、合同單價(jià)、合同總價(jià)、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)；2〕、合同批準(zhǔn)后，允許屢次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小丁合同總價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況下，合計(jì)付款情況，本項(xiàng)目合同總價(jià)、決算總價(jià)。3〕、a輸入決算單價(jià)后，付款總額小丁等丁合計(jì)決算價(jià)；b輸出決算價(jià)后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收單；c設(shè)備發(fā)票辦理一入庫單時(shí)，可以由一或多發(fā)票組成，但總額只能小丁或等丁驗(yàn)收單注明的臺(tái)套數(shù)合計(jì)決算價(jià)，方能審核輸出。d同價(jià)同樣的非標(biāo)設(shè)備假如干臺(tái)同時(shí)采購時(shí)，可以以一個(gè)訂單來操作同一訂單中有同時(shí)采購?fù)瑯油瑑r(jià)的設(shè)備。e決算價(jià)輸入后，進(jìn)庫驗(yàn)收單可以按臺(tái)套數(shù)屢次輸出，總數(shù)等丁合同數(shù)。f入庫單可以由一或多驗(yàn)收單組成。相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購系統(tǒng)流程方法一致。查詢、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購一致。2.14基建合同建宜.1流程圖允許屢次輸出基建付款單屢次輸出發(fā)票報(bào)批單允許屢次輸出基建付款單屢次輸出發(fā)票報(bào)批單允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案.1合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項(xiàng)目名稱、合同預(yù)算價(jià)、合同項(xiàng)目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)。.2合同批準(zhǔn)后，允許屢次輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小丁等丁預(yù)算價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況、合計(jì)付款情況、本項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià)。.31〕輸入決算價(jià)后，付款總款小丁等丁決算價(jià)；2〕輸入決算價(jià)后，允許輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)票報(bào)批單；4〕輸出報(bào)批單自檢本項(xiàng)目下付款情況如果大丁決算價(jià)，必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報(bào)批單。2.14.4付款總和決算價(jià)一致，發(fā)票報(bào)批單輸出后，本案結(jié)案。2.14.5設(shè)計(jì)基建項(xiàng)目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報(bào)批單。2.14.6設(shè)計(jì)控制管理流程。2.14.7查詢統(tǒng)計(jì)功能1）能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2）能查詢每個(gè)基建單位每一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付款情況，合計(jì)應(yīng)付款；3）能查詢每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計(jì)應(yīng)付款情況；4）能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段所有建設(shè)單位a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額5）能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額2.15ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明2.15.1申購作業(yè)（一）申購作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請領(lǐng)單匯總，以與物料需求計(jì)劃〔MRP〕，填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給采購部。添加新物料-無錫㈣方集團(tuán)申購單用睛單朔虧；3應(yīng)01口呻】KD藝開單曰期；英10/口呼11早據(jù)就企：添加新物料-無錫㈣方集團(tuán)申購單用睛單朔虧；3應(yīng)01口呻】KD藝開單曰期；英10/口呼11早據(jù)就企：新羊書所融向四方制桶申典倉匡：倉儲(chǔ)部物料編科啊料含和物沼翅備宥生產(chǎn)ii司審皿聿萼式目第日期集團(tuán)公司總教所屋公司總叩萬。1口1頃四3內(nèi)六角平端累定蜉釘喝*世RI保存制單：0001磷?畝核日期己1）點(diǎn)擊“采購管理一請購管理一申購作業(yè)"菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖所示“采購管理'’的對(duì)話框。2〕添加一個(gè)新的申購單，點(diǎn)擊“所屆公司"下拉菜單中選擇申購單所屆的公司名，在“申購倉庫”中選擇對(duì)應(yīng)操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，會(huì)彈出一個(gè)查找物料的窗口，然后“雙擊"鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫申購數(shù)量。如有多項(xiàng)物料需添加，點(diǎn)擊號(hào)匚進(jìn)展行增加，否如此小刪除行。“申購單編號(hào)”與開單日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。3〕輸入正確后，點(diǎn)擊保存。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購單"2.15.2訂單作業(yè)（一）訂單作業(yè)功能：采購部根據(jù)各倉庫提交的申購單，以與生產(chǎn)單、客戶訂單中涉與到需提前申購的計(jì)劃、以與其它的一些手工的申購單形成訂單。訂單作業(yè)時(shí)，將提供同類物料的所有供給商列出進(jìn)展比價(jià)、對(duì)照，確定最適合的供給商，如果是新的物料，需詢價(jià)確定供給商，并制訂新的合同。訂單中可參考合同中的單價(jià)與數(shù)量，付款方式、交貨方式以與品質(zhì)要求、交貨地點(diǎn)等，也可根據(jù)具體情況進(jìn)展調(diào)整。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進(jìn)展采購。采購部訂單發(fā)出時(shí)，需請供給商將訂單編號(hào)注明在送貨單上，以方便倉庫入庫時(shí)的操作。迥T無錫市四方制桶有限公司采加簞*蜘電話：0S^9S?23BB倍幕O610-G9QQ3EE魁b天埸而馴無錫市匹方真空設(shè)備有限公司IK010081100E間廁；詼可U5必炯開畢日期：部V】_條阻臺(tái)目渥號(hào)鼠咕生同亦公室沖期瓣1綁R將單位薊星畢51至孰抒獲帽日毒摩的畢號(hào)1（二）主要步驟：1〕點(diǎn)擊“采購管理一申購管理一訂單作業(yè)"菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購管理'’的對(duì)話框。2〕a訂單公司：在下拉菜單項(xiàng)選擇擇采購訂單的公司；b編號(hào):編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)日期順序生成。c供給商：點(diǎn)擊供給商右鍵，彈出供給商查詢窗口，選擇供給商，該供給商下對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后，會(huì)彈出“相關(guān)采購合同容”的窗口〔包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)〕作為參考窗口。d請購倉庫：在下拉菜單項(xiàng)選擇擇請購的倉庫。點(diǎn)擊“申購單號(hào)”，會(huì)彈出對(duì)應(yīng)申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料〔包括申購單號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量〕,制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會(huì)將申購單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價(jià)"參照合同中的單價(jià)或可修改，填寫“要求到貨日期"。3）錄入正確后，點(diǎn)擊“保存"。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。2.15.3合同作業(yè)（一）合同作業(yè)：采購部進(jìn)展一番詢價(jià)后，與最終確定的供給商簽訂合同。將供給商的根本資料在“系統(tǒng)管理"界面下的供給商信息中錄入〔包括稅號(hào)，開戶行,公司全稱，聯(lián)系方式等〕。然后打開合同作業(yè)，將雙方協(xié)定的事項(xiàng)逐一填入合同表格中0（二）主要步驟：1〕點(diǎn)擊“采購管理一合同管理一合同作業(yè)"菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入'’的對(duì)話框。2〕合同容：供方：即供給商，點(diǎn)擊右鍵，彈出供給商查詢窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項(xiàng)中選擇。供給商合同號(hào)、采購合同號(hào)、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體情況填入。簽訂時(shí)間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時(shí)間。合同產(chǎn)品容：在“產(chǎn)品編號(hào)"下的行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出物料查詢添加對(duì)話框，找到對(duì)應(yīng)物料選擇錄入，如果查找無該物料名，將供給商的產(chǎn)品名稱在物料根底信息中添加，生成唯一產(chǎn)品編號(hào)后，再重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品容。約定商品牌號(hào)商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn)品名稱等。如有多個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊尋匚進(jìn)展行增加，否如此互刪除行。合計(jì)：合計(jì)所有合同產(chǎn)品的金額，大寫。按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)"、“交貨地點(diǎn)"、“交貨方式與費(fèi)過承提"、“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法與提出異議期限"、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量"、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式"、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定"、解決合同糾紛方式“、"合同訂立方式“、"違約責(zé)任“、"其他約定“、"交貨時(shí)間“以與"合同有效期“等等。其貨方式有以下幾種情況可以選擇：a、送貨；b、自提；c、自提〔運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)〕；d、自提〔運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)司機(jī)〕；e、送貨〔運(yùn)費(fèi)由供方承當(dāng)〕；f、送貨〔運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，貨款支付給供方〕；g、送貨〔運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)〕；h、配載〔運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)〕；i、配載〔運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)〕；j、配載（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司）；k、配載（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，貨到需方后，需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)）；I、配載（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī)，貨到需方，司機(jī)不再向需方收取運(yùn)費(fèi)）；m、托運(yùn)（運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)）；n、托運(yùn)（運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方）。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯發(fā)貨定金合同；j、入庫后付余款電匯發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯發(fā)貨合同；1、入庫后付余款電匯發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；。、收貨后會(huì)余款合同；p、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。2.15.4入庫作業(yè)（一）入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供給商的送貨單與送貨單上我司的訂單號(hào)，在查找相應(yīng)的訂單，核對(duì)正確后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)展入庫作業(yè)?！?無國四E身昔畫瘟［印存％淄用戶:-圖5瞄璉酒*進(jìn)陣判O□□整號(hào)口14上4?主營舀物實(shí)物講庫單旱撕憂裘，升中目期：人際審門；早帽隔司；是普北更付蒂早；供■應(yīng)新：上壽譯工牢脂礎(chǔ).潮單只；供應(yīng)浦融蕓號(hào)財(cái)龔會(huì)出用岫I硒槌挨榕產(chǎn)單?里汀甲單一福面一面麗5。麗i―XffiMF的醐（二）主要步驟:1〕點(diǎn)擊“庫存管理一采購管理一采購入庫"菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對(duì)話框。2〕點(diǎn)擊“新建"后，會(huì)彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件與送貨單上的訂單號(hào),找到相應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊。3〕接著會(huì)切換到“相關(guān)采購單信息"，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對(duì)照送貨單的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)展入庫或修改，但入庫數(shù)量不得多丁訂單數(shù)量。4〕入庫時(shí)，“實(shí)物進(jìn)庫單"中的供給商、訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)讀取訂單上的信息。5〕根據(jù)送貨單，輸入“供給商送貨單號(hào)"。6〕單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期順序自動(dòng)生成。7〕輸出正確，點(diǎn)擊“保存〃，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫。8〕打印入庫單，并將供給商送貨單附在后面，由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)展核對(duì)后附在發(fā)票后面O2.15.5財(cái)務(wù)入庫（一）財(cái)務(wù)入庫：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)展核對(duì)，將核對(duì)正確的發(fā)票做相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫，形成財(cái)務(wù)材料賬與報(bào)表。（二）主要步驟：1〕點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理一采購財(cái)務(wù)管理一入庫憑證"菜單，系統(tǒng)會(huì)彈一個(gè)如上圖所示的對(duì)話框。2〕點(diǎn)擊0]"新建〃，單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期產(chǎn)生流水號(hào)。3〕輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單項(xiàng)選擇擇作業(yè)公司、查詢選擇供給商。4〕鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號(hào)后橫線，會(huì)彈出訂單查詢窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號(hào)選擇。核對(duì)訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量與發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)〔去稅價(jià)〕。5〕輸入完畢后，核對(duì)貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。貨物金額+制造費(fèi)用+管理費(fèi)用=發(fā)票總金額6〕確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用修改。7〕月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報(bào)表。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3.1銷售送貨管理流程設(shè)計(jì)原理流程圖銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處丁市場與企業(yè)的供給接口位置，主要職能是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品與服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與開展的動(dòng)力之源，并由此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。銷售規(guī)劃是ERP的第一個(gè)計(jì)劃層次，屆丁決策層，其業(yè)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)劃。銷售計(jì)劃是根據(jù)市場的信息與情報(bào)，同時(shí)考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。綜合來說，ERP的銷售管理提供的銷售預(yù)測，銷售計(jì)劃和銷售合同（訂單）是主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來源。銷售管理模塊與庫存、本錢、應(yīng)收帳管理和生產(chǎn)管理等模塊有著嚴(yán)密的聯(lián)系。概要地說，銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出，銷售本錢與利潤由本錢會(huì)記核算，銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳管理來結(jié)算，銷售訂單（合同）為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的計(jì)劃數(shù)據(jù)。3.2銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況（一）送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三活的業(yè)務(wù)。1）、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部—生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決―方案，收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款,發(fā)票退回，實(shí)收數(shù)重開，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通知生計(jì)部一生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決一方案，收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨C、送貨人員通知生計(jì)部一生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決"方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，發(fā)票收取，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。2〕、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部一生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決f方案，退回全部貨物，不補(bǔ)貨，開具發(fā)票帶回。b、送貨人員通知生計(jì)部一生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決f方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回―補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶。c、送貨人員通知生計(jì)部―生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，-退回全部貨物，收取發(fā)票-k補(bǔ)貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開負(fù)數(shù)發(fā)票。3〕客戶要求退回以前送貨不合格品。a、單獨(dú)拉回的—據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補(bǔ)貨〔由經(jīng)辦人會(huì)同相關(guān)部門協(xié)商〕b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時(shí)，參照1、1〕2〕方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。c、單獨(dú)拉回，不要求補(bǔ)貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負(fù)數(shù)發(fā)票。4〕、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。a、在公司糾正好，不予出廠。b、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上生系經(jīng)辦人和商按頊藪奇款，發(fā)票帶回重開，不再補(bǔ)貨。c、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上一生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人―和用戶協(xié)商一按實(shí)收數(shù)收貨,按發(fā)票數(shù)付款，收取發(fā)票，下次補(bǔ)貨。d、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上生系經(jīng)辦人和按如成收貨，收取發(fā)票,但按實(shí)際數(shù)付款，下次補(bǔ)貨后，收取余款。（二）隨貨帶發(fā)票給客戶，但不每批收取貨款的用戶業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致,參照（一）〔4〕a、b、c、d方法執(zhí)行，僅是沒有相應(yīng)收款任務(wù)而已。（三）隨貨不帶發(fā)票，也無當(dāng)日收款任務(wù)的用戶，即往來記賬，定期付款用戶。1〕、實(shí)收數(shù)少丁送貨單數(shù)——?按實(shí)收數(shù)填寫即可；2〕、實(shí)收數(shù)為零_k送發(fā)貨實(shí)數(shù)為零。3〕、退回以前所送貨物a、單獨(dú)拉回的一神貨b、和本次送貨產(chǎn)品一致時(shí)，且退貨數(shù)小丁本次送貨數(shù)時(shí)，本次送貨單實(shí)收數(shù)扣去退貨數(shù)即可。c、和本次送貨產(chǎn)品不一致，產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大丁本次送貨數(shù)時(shí)，請用戶開具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個(gè)業(yè)務(wù)手操作。（四）發(fā)票退回〔貨在交付，并完成交割〕〔應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯(cuò)誤需重開〕應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售活單，作廢等手續(xù)。退票程序：1〕銷售發(fā)票處丁送貨單已回填，銷售活單尚未輸出狀態(tài)。?肖售活單中作廢發(fā)票號(hào)刪除。2重新輸入重新開具發(fā)票的。3乍廢發(fā)票，交付財(cái)務(wù)并簽收。2）銷售發(fā)票處丁銷售活單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。?目應(yīng)銷售活單注明作廢。如腦作回滾處理。33廢發(fā)票附作廢銷售活單交財(cái)務(wù)并簽收。3〕銷售發(fā)票已經(jīng)入賬。?f具相應(yīng)負(fù)數(shù)銷售活單供財(cái)務(wù)紅沖處理。2J目應(yīng)發(fā)票作廢。4）銷售發(fā)票處丁憑裝貨單銷售活單尚未輸出狀態(tài)。1裝貨單銷售活單中作廢發(fā)票號(hào)刪除。2重新輸入重新開具的發(fā)票的。3［乍廢發(fā)票交付財(cái)務(wù)并簽收。5）銷售發(fā)票處丁憑裝貨單銷售活單已輸出，尚未入賬狀態(tài)。?目應(yīng)裝貨單銷售活單作廢。2見腦回滾處理。①廢發(fā)票附作廢裝貨單銷售活單交財(cái)務(wù)并簽收。3.3關(guān)丁送貨數(shù)和實(shí)收數(shù)不附、實(shí)收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以與客戶要求退回以前所送貨的處理方案流程選擇，與業(yè)務(wù)處理單模式（一）當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1〕合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶處理方案：a、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，2?回當(dāng)批所退貨，3：發(fā)票帶回作廢，4：按實(shí)收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶，5本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。b、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，翎回當(dāng)批所退貨，3發(fā)票交付用戶，4本送貨單不足數(shù)續(xù)送，5續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。c、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，現(xiàn)回當(dāng)批所退貨，3發(fā)票帶回，4隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶,5本送貨單不足數(shù)續(xù)送，6續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、數(shù)；7續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。3）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶，處理方案：a、宓貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，翎回當(dāng)批所退貨，3本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補(bǔ)足。b、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，翎回當(dāng)批所退貨，3本送貨單不足數(shù)續(xù)送，4續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。（二）當(dāng)批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶處理方案：a、1送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，2發(fā)票帶回作廢，3本送貨單不再續(xù)送。b、1送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，2發(fā)票帶回，3隨本送貨單續(xù)送時(shí)交付用戶，4本送貨單要續(xù)送。5續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、數(shù)；6續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案：a、1送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，2本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補(bǔ)足，b、1送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，2本送貨單續(xù)送，①續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。〔三〕當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)少丁送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案：a、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，2發(fā)票帶回作廢，3按實(shí)收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶，4本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。b、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，2發(fā)票交付用戶，3本送貨單不足數(shù)續(xù)送，4續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔不足數(shù)送貨單號(hào)〕送貨單不足數(shù)的續(xù)送。c、1送貨單由用戶按實(shí)收數(shù)填寫，2發(fā)票帶回，隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶，3本送貨單不足數(shù)續(xù)送，4續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)