U8V110全產(chǎn)品實施培訓-應收款管理課件

U811.0產(chǎn)品培訓-應收款管理用友軟件股份有限公司U8實施客開部2012年XX月XX日U811.0產(chǎn)品培訓-應收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱四、關(guān)鍵報表五、其他六、上機練習課程提綱四、關(guān)鍵報表課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應收賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應收款項。1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應收應收單錄入應收單審核對賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應收沖應收預收沖應收應收沖應付紅票對沖壞賬處理計提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應收款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬收款預測1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應收應收單錄入應收單審核對賬/催款1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語說明應收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務等應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。預收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預收客戶單位的款項。其他應收款：是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款等以外的其他各種應收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應收款項。1.2術(shù)語說明應收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核應收賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應付款計劃。

4.應收應付賬齡分析及收付款預測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應收會計1.負責客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應收賬款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設立對應收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應收賬款的收款員，應及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能收付主管1.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，提供了應收賬款核算模型“詳細核算”和“簡單核算”。詳細核算適用于銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；或者需要將應收款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；需要將應收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)結(jié)業(yè)務多1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務模式主要應用：以應收款核算業(yè)務為主；發(fā)票從應收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；支持應收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務模式主要應用：應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱應用準備課程提綱2.1基礎設置初始設置設置科目：基本科目、控制科目、對方科目、結(jié)算科目壞賬準備設置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置逾期賬齡區(qū)間設置報警級別設置單據(jù)類型設置中間幣種設置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎設置初始設置2.2選項設置2.2選項設置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、收付款單、應收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、收業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.1應收款業(yè)務應收單據(jù)應收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費用單服務結(jié)算單應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報3.1應收款業(yè)務應收單據(jù)應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同應收單據(jù)包括：應收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應收單據(jù)不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應收單在此錄入。3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入應收單據(jù)包括：應收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應收業(yè)務處理—應收3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)審核審核后記明細賬3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)審核3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審應用場景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會造成混亂單據(jù)棄審時需要刪除憑證時，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審應用場景單據(jù)審核人和生成憑證的人3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人3.1應收業(yè)務信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應收業(yè)務信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應收業(yè)務信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項，當票面金額+應收借方余額-應收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應收業(yè)務信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項，當票面金額+應3.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個客戶進行信用控制選擇此選項后，該客戶在錄入發(fā)票時才進行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票3.1信用控制單據(jù)業(yè)務

超過額度，發(fā)票或應收單保存時提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務超過額度，發(fā)票或應收單保存時提示業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.2收款業(yè)務直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對客戶應收業(yè)務的收款預收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務：收款后發(fā)貨業(yè)務壞賬收回收款出納人員錄入收款針對客戶的債權(quán)/債務轉(zhuǎn)移應收沖應收預收沖應收、應收沖應付3.2收款業(yè)務直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等3.2收款業(yè)務—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務預收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報告3.2收款業(yè)務—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務—收款單錄入/審核一張收款單只針對一個客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補充修改非關(guān)鍵信息。客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務—收款單錄

3.2收款錄入改進應用場景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗規(guī)則參照來源單據(jù)自動攜帶相關(guān)單據(jù)號上游單據(jù)對應的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號，保存時不做校驗。3.2收款錄入改進應用場景參照訂單生成收款單，收款

3.2收款單錄入U811.0改進上游單據(jù)對應的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動帶出其上游單據(jù)號，對上游單據(jù)號不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號需要自動更新其上游單據(jù)號。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收款單錄入U811.0改進上游單據(jù)對應的系統(tǒng)已啟3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款業(yè)務—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標示3.2收款業(yè)務—支票登記3.2收款業(yè)務—支票登記3.2收款業(yè)務—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行收款自動后臺生成審核收款單收款后自動核銷發(fā)票等應收業(yè)務3.2收款業(yè)務—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等3.2收款業(yè)務—結(jié)匯業(yè)務自動后臺生成審核收款單支持選擇是否自動核銷押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額,可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作3.2收款業(yè)務—結(jié)匯業(yè)務自動后臺生成審核收款單3.2收款業(yè)務—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務收款銀行日記賬導出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款應用場景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對一生成付款單。關(guān)鍵特性3.2收款業(yè)務—出納收款應用場景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批

業(yè)務規(guī)則：收款單表體款項類型增加“現(xiàn)款結(jié)算”，不啟用銷售管理，款項類型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時，系統(tǒng)檢查對應發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息。現(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷?，F(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應收中打開發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務，審核時已同步核銷了收款單（單據(jù)號），若在應收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會提示。棄審銷售發(fā)票同時取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)部分的核銷先要取消。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算”收款單不參與核銷、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務規(guī)則：3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—銷售定金管理特性描述 目前針對銷售訂單實現(xiàn)每張訂單都能夠進行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進行訂單審核和發(fā)貨，實現(xiàn)嚴格的貨款管理。3.2收款業(yè)務—銷售定金管理特性描述3.2收款業(yè)務—銷售定金管理流程圖3.2收款業(yè)務—銷售定金管理流程圖根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務—銷售定金收款根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實現(xiàn)從收到票據(jù)、計息、背書、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信

3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。帶息票據(jù)若尚未計息，應直接結(jié)算界面輸入利息。在進行結(jié)算單據(jù)時所發(fā)生的相關(guān)費用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復為應收賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動生成應收單。貼現(xiàn)：將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務行為。計息：對于帶息的票據(jù)，應于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應收票據(jù)的賬面價值。3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付票據(jù)背書：將收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。轉(zhuǎn)預付賬款：供應商無應付賬款或背書金額大于應付賬款在應付系統(tǒng)會形成一張預付款單（已審核狀態(tài)），轉(zhuǎn)為預付賬款后制單操作是在應收系統(tǒng)進行的背書沖銷應付賬款剩余金額記為供應商的預付款，并結(jié)清該張票據(jù)。沖銷應付賬款：供應商有應付賬款針對該供應商單據(jù)，錄入背書金額。對沖總金額不能超過票據(jù)的背書金額。如背書方式為“其他”時，對應科目應選擇非應收系統(tǒng)受控科目。退票：已背書票據(jù)的退票業(yè)務。票據(jù)退回后，系統(tǒng)會自動生成應付單退回后的票據(jù)可以進行貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等業(yè)務操作。

3.3票據(jù)管理–名詞解釋票據(jù)背書：將收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。3.3票

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點擊【收款】手工形成收款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點擊3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個工作日返回信息，財務才能根據(jù)銀行返回的信息進行利息與費用的輸入在此期間可以進行票據(jù)的鎖定如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息反之，作為費用處理3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個3.3票據(jù)管理–票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計息金額*年利率/360*（計息截止日期-開始計息日期）。3.3票據(jù)管理–票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票3.3票據(jù)管理–票據(jù)背書應收票據(jù)未到期，持票人無法承兌，會退票。退票后系統(tǒng)會自動形成一張其他應付單，票據(jù)恢復未背書前狀態(tài)，可以繼續(xù)處理。如果背書金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息，反之為費用。如果背書金額大于對沖金額，則形成預付款。當應付系統(tǒng)啟用付款申請業(yè)務，且進行預算控制時，背書沖銷應付款只能進行等額沖銷應付款對應的付款申請單。3.3票據(jù)管理–票據(jù)背書應收票據(jù)未到期，持票人無法承3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進行結(jié)算操作。如果應收票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進行結(jié)算單據(jù)時發(fā)生了相關(guān)費用，可以直接輸入費用3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進行結(jié)算操作。3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動生成一張其他應收單，該票據(jù)將不能進行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息；反之作為費用3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.4應收立賬—收付款協(xié)議設置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預計收匯日的利息及相關(guān)費用，將凈額預先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項下押匯、D／P項下押匯和D／A項下押匯。立賬單據(jù)：發(fā)貨單、發(fā)票、應收單、結(jié)算單等立賬日：業(yè)務日、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設置到期日：支持自動設置天數(shù)或者設置為固定天數(shù)3.4應收立賬—收付款協(xié)議設置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)3.4應收立賬—收付款協(xié)議設置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預計收匯日的利息及相關(guān)費用，將凈額預先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項下押匯、D／P項下押匯和D／A項下押匯。客戶檔案里設置銷售發(fā)票、出口發(fā)票、合同、其他應收單默認的收付款協(xié)議，錄入單據(jù)時自動帶到相應單據(jù)上3.4應收立賬—收付款協(xié)議設置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)3.4應收立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期

到期日=立賬日+賬期3.4應收立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設置為空，則單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；如果設置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計算。最多可以設置三個收賬日。例如：某一張應收單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）3.4應收立賬—到期日取值到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設置為空，則單據(jù)3.4應收立賬—付款條件單據(jù)上無收付款協(xié)議，則按付款條件上的信用天數(shù)計算到期日3.4應收立賬—付款條件單據(jù)上無收付款協(xié)議，則按付款條件上的3.4應收立賬—單據(jù)錄入3.4應收立賬—單據(jù)錄入3.4應收立賬—業(yè)務賬表查詢3.4應收立賬—業(yè)務賬表查詢業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.5核銷核銷方式：即時核銷、手工核銷、自動核銷。關(guān)鍵應用收款單可以和藍字應收單、藍字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應收單、紅字發(fā)票、收款單核銷核銷可以進行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項目、部門、業(yè)務員等對應核銷可以審核后自動核銷3.5核銷核銷方式：3.5核銷業(yè)務3.5核銷業(yè)務3.6核銷業(yè)務3.6核銷業(yè)務現(xiàn)金折扣是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待

3.5核銷業(yè)務一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%現(xiàn)金折扣3.5核銷業(yè)務一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款應收沖應收指將一家客戶的應收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間、部門之間、業(yè)務員之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間或部門間或業(yè)務員間入錯戶或合并戶問題。預收沖應收用某客戶的預收賬款，沖抵其的應收款項。應收沖應付用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統(tǒng)通過應收沖應付功能將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收債權(quán)與應付債務的沖抵。紅票對沖用某客戶的紅字應收、收款單據(jù)與其藍字應收、收款進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務應收沖應收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務外部并賬3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務外部并賬3.5應收沖應收內(nèi)部并賬3.5應收沖應收內(nèi)部并賬3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務預收沖應收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務預收沖應收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務應收沖應付3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務應收沖應付3.5異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(預)收轉(zhuǎn)賬金額=應(預)付轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應在中間幣種設置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。3.5異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(預)收轉(zhuǎn)賬金額=應(預壞賬處理方法:直接沖銷法就是不預先計提壞賬準備，而是發(fā)生壞賬時，直接記入當期費用;在壞賬金額較小時使用;一般企業(yè)不用。備抵壞賬法是指企業(yè)按期預估壞賬損失預先記入當期費用，提取壞賬準備金。包括賬齡分析法、應收款項余額百分比法、銷貨百分比法、個別認定法。壞賬損失：由于各種原因而發(fā)生應收賬款無法收回而產(chǎn)生的損失。壞賬收回：企業(yè)已確認并已轉(zhuǎn)銷的壞賬損失，又重新收回。3.5壞賬處理壞賬處理方法:3.5壞賬處理3.5壞賬處理–參數(shù)設置壞賬處理方式：應收余額、銷售收入百分比法、賬齡分析法、直接轉(zhuǎn)銷法壞賬準備：計提比率、計提科目3.5壞賬處理–參數(shù)設置壞賬處理方式：應收余額、銷售收入3.5壞賬處理壞賬收回：收款單中錄入收回壞賬金額，單據(jù)不審核，在《壞賬收回》中回沖。3.5壞賬處理壞賬收回：收款單中錄入收回壞賬金額，單據(jù)不審基本概念當應收單和收款單的幣種不一致的時，需要進行異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計算依據(jù)按幣種計算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進行計算的按科目計算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。3.5匯兌損益基本概念3.5匯兌損益匯兌損益計算查詢：按幣種：按幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按科目：根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)：根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按客戶：根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)客戶+幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的客戶、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄。3.5匯兌損益匯兌損益計算查詢：3.5匯兌損益3.5匯兌損益-系統(tǒng)選項外幣結(jié)清：即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。3.5匯兌損益-系統(tǒng)選項外幣結(jié)清：即僅當某種外幣余額結(jié)清時才月末處理3.5匯兌損益月末處理3.5匯兌損益外幣結(jié)清3.5匯兌損益外幣結(jié)清3.5匯兌損益以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：3.5匯兌損益以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：3.5匯核銷界面中的收款單和應收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對應中間幣種計算。異幣種核銷本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進行核銷處理，形成匯兌收益或損失。3.5匯兌損益核銷界面中的收款單和應收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中異幣種核銷界面：706.5-700=6.5在允許誤差范圍內(nèi)3.5匯兌損益785*0.9100*7異幣種核銷界面：706.5-700=6.5在允許誤差范圍內(nèi)進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進行匯兌損益處理，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。102.5=808.55-706.53.5匯兌損益101=801-700進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需3.5匯兌損益3.5匯兌損益業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.6選項

明細到客戶：將一個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。明細到單據(jù)：將一個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務形成一條分錄。匯總方式：將多個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。3.6選項

明細到客戶：將一個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑受控科目明細到客戶3.6選項受控科目明細到客戶3.6選項受控科目明細到單據(jù)3.6選項受控科目明細到單據(jù)3.6選項3.6選項非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并3.6選項非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：非受控科目匯總方式3.6選項票據(jù)號不同，所以分錄沒合并收款單表體科目不合并非受控科目匯總方式3.6選項票據(jù)號不同，所以分錄沒合并收款3.6科目多維度設置應用場景支持按照多個維度設置科目，比如對方科目設置時，可按客戶+銷售類型，或者客戶+存貨分類進行設置科目關(guān)鍵特性多維度科目設置只針對控制科目和對方科目設置可以同時設置多個維度，分別為：銷售類型編碼及名稱、客戶分類編碼及名稱、客戶編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱3.6科目多維度設置應用場景支持按照多個維度設置科目，3.6科目多維度設置關(guān)鍵特性默認優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。選取時先按系統(tǒng)默認的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細的規(guī)則進行選取，最終確定優(yōu)先級。如按存貨設置科目比按存貨分類+客戶優(yōu)先；而按存貨+客戶+銷售類型比按存貨優(yōu)先。3.6科目多維度設置關(guān)鍵特性默認優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨3.6科目多維度設置以應收對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科目多維度設置以應收對方科目為例3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目按客戶+銷科目自定義對照表應用場景科目設置為自定義項輔助核算時，制單時只能自動代入單據(jù)表頭的自定義項，如果需要代入表體的自定義項，需要客戶自己設置和表頭自定義項的關(guān)系后才可使用，不夠易用關(guān)鍵特性科目取值規(guī)則如果該科目設置為自定義項輔助核算，未進行科目自定義項對照關(guān)系的設置，則生成憑證時，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對應的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。當設置對照關(guān)系時，則按設置的對照關(guān)系，取對應單據(jù)表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中?？颇孔远x對照表應用場景科目設置為自定義項輔助核算時，制科目定義項對照表關(guān)鍵特性單據(jù)設置了科目自定義項對照表：單據(jù)類型表頭科目表體科目應收單（應付單）取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項取表體自定義項單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項取表體自定義項科目定義項對照表關(guān)鍵特性單據(jù)設置了科目自定義項對照表：單3.6選項方向相反的分錄是否合并

選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證

選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。預收沖應收是否生成憑證

選擇需要：則對于預收沖應收業(yè)務，當預收、應收科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證

若您在系統(tǒng)選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證”，則對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.6選項方向相反的分錄是否合并3.6選項月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進行月末結(jié)賬時，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進行本次月結(jié)處理，但可以詳細查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項（項目、部門）、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務處理后需要提示是否立即生成憑證。3.6選項月末結(jié)賬前是否全部生成憑證3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設置取【控制科目】中對應的科目。

2.然后根據(jù)對方科目設置取【對方科目】中對應的科目。

3.如果前2個都沒有設置，則取【基本科目】中設置的應收科目和銷售科目，

4.如果前3個都沒有，則手工輸入。借：應收賬款

貸：銷售收入

稅金應收單1.借方取應收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應收單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。

借：應收賬款

貸：合同收入科目3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄銷售發(fā)票1.根單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄出口發(fā)票1.借方科目取應收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。

借：應收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務結(jié)算單1.借方科目取應收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務收入科目。

2.服務收入科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。

借：應收賬款

貸：服務收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項類型為應收款，則貸方科目為應收科目；款項類型為預收款，則貸方科目為預收科目；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目。若無科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應收賬款

3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄出口發(fā)票1.借方科目取應收系統(tǒng)的控制3.6生成憑證業(yè)務處理生成憑證規(guī)則會計分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。

2.如果沒有設置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時，貸方取【對方科目】中對應的銷售科目和應交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設置中的結(jié)算方式對應的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應交增值稅-銷項稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應交增值稅-銷項稅

3.6生成憑證業(yè)務處理生成憑證規(guī)則會計分錄核銷1.核銷生成3.6生成憑證業(yè)務處理生成憑證會計分錄應收沖應收借：應收賬款A轉(zhuǎn)入戶

貸：應收賬款B轉(zhuǎn)出戶預收沖應收借：預收賬款

貸：應收賬款紅票對沖（同方向一正一負）應收沖應付借：應付賬款預付賬款

貸：應收賬款

或者

借：應付賬款

貸：應收賬款

預收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準備

貸：應收賬款

壞賬計提借：管理費用

貸：壞賬準備壞賬收回借：應收賬款

貸：壞賬準備

借：結(jié)算科目

貸：應收賬款

3.6生成憑證業(yè)務處理生成憑證會計分錄應收沖應收借：3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應收對該單據(jù)重新生成憑證。3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.7應收付款單的工作流應收應付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應收付款單應付付款單應付付款申請單3.7應收付款單的工作流應收應付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：3.7應收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設置審批流程按金額進行審批，大于1000的，需要2級審批3.7應收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設置審批3.7應收付款單的工作流審批金額小于1000的應用效果金額小于1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。3.7應收付款單的工作流審批金額小于1000的應用效果金額3.7應收付款單的工作流審批金額小于1000的應用效果終審后填寫審核人3.7應收付款單的工作流審批金額小于1000的應用效果終審3.7應收付款單的工作流審批金額大于1000的應用效果金額大于1000，提交二級審批。3.7應收付款單的工作流審批金額大于1000的應用效果金額3.7應收付款單的工作流審批金額大于1000的應用效果審核成功！3.7應收付款單的工作流審批金額大于1000的應用效果審核業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限部門權(quán)限業(yè)務員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置中勾選了按用戶和客戶控制權(quán)限，應收選項才可選3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置中勾選了按用戶和客戶3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部客戶分類3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時輸入無客戶權(quán)限的客戶編碼，會提示沒有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時，同理控制。3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設置張三對紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務1錄入的單據(jù)，提示沒權(quán)限3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設置張三對紅框中的操作員有權(quán)限四、關(guān)鍵報表五、其他六、上機練習課程提綱四、關(guān)鍵報表課程提綱4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析應收賬齡分析：分析客戶、存貨、業(yè)務員、部門或單據(jù)的應收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時可以設置不同的賬齡區(qū)間進行分析。您既可以進行應收款的賬齡分析，也可以進行預收款的賬齡分析。

4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析應收賬齡分析：4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析查詢對象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門、業(yè)務員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務員、主管部門、項目大類、項目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位提供兩種分析方式：點余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項只有當分析應收款項的賬齡時才有效?？蛇x擇按應收款、預收款，及余額（應收款-預收款）進行分析。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析查詢對象：包括客戶分類、客戶、地分析單據(jù)：可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時選擇相應的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當我們查詢賬齡分析時，同一業(yè)務不會反映兩次！賬期管理：對于單據(jù)進行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來的方法進行分析，即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。

4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析分析單據(jù)：4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析截止日期：

是指截止到某一日期為止，應收款項的賬齡情況。截止日期應同時滿足ABCD四個條件：a小于當前業(yè)務日期

b大于所要分析的單據(jù)日期，c大于賬套的啟用日期d小于等于本年度的最后一天。分析類型：可選按應收款、預收款、余額三個類型進行分析

按應收款分析該對象所有應收款情況；按預收款只分析該對象的所有預收款情況；選擇余額分析類型時同時分析該對象的應收款預收款余額，即為應收款-預收款，此選項只在顯示類型為帳齡時才有效，且不體現(xiàn)已核銷單據(jù)。分析方式：包括點余額與最終余額兩個選項。

點余額是指到截止日期為止，某筆應收款的余額情況，也就是截至時點的那個余額。最終余額是反映某筆應收款的最后的余額是多少，余額大小并不受截止日期的影響。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析截止日期：4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析時，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。當選擇以立賬日作為分析日期時，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。不管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分析截止日期小于立賬日，則不顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。簡單理解:

賬齡分析中的天數(shù)有個正負數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡=0，則顯示在賬期內(nèi)。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析不進行賬期管理的應收貨款的分析方式：可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票，則顯示所有有余額的發(fā)票，按發(fā)貨單，則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開票且未關(guān)閉的，顯示發(fā)貨單上的金額,如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不再顯示。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析不進行賬期管理的應收貨款的分析方式：4關(guān)鍵報表-應收賬齡4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析應收賬齡分析過濾條件簡化整合，預制按余額和最終余額兩種公共方案。4關(guān)鍵報表-應收賬齡分析應收賬齡分析過濾條件簡化整合，預制按余額和最終余額兩種公共方四、關(guān)鍵報表五、其他六、上機練習課程提綱四、關(guān)鍵報表課程提綱5.其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：應收已審核的應收付款單可以導出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導入到應收系統(tǒng)形成應收付款單。無論應收導出到網(wǎng)上銀行，還是網(wǎng)上銀行導入到應收的單據(jù)，均在應收系統(tǒng)生成憑證。5.其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：5.其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設置銀行賬號信息設置交易單位銀行信息5.其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設置銀行賬號信息設置交易單位銀5.其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號在交易單位中已存在。2.本單位賬號和網(wǎng)上銀行的支付賬號對應關(guān)系正確。3.付款單上有票據(jù)號。5.其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號在交易單位中已存在。5.其他—與網(wǎng)銀接口導出成功后點擊出報告5.其他—與網(wǎng)銀接口導出成功后點擊出報告5.其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢應收單查詢收付款單查詢憑證查詢單據(jù)報警查詢信用報警查詢應收核銷明細表合同結(jié)算單查詢出口發(fā)票查詢5.其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢5.其他—賬表查詢應收業(yè)務賬表查詢應收款明細賬查詢，進行一定期間內(nèi)各個客戶應收款明細賬的查詢。應收款總賬查詢，進行一定期間內(nèi)應收款匯總情況的查詢。應收款余額表查詢，進行一定期間內(nèi)應收款余額表的查詢。對賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細情況的查詢。5.其他—賬表查詢應收業(yè)務賬表查詢5.其他—賬表查詢統(tǒng)計分析應收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的應收款情況。收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的收款情況。欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門或業(yè)務員的欠款金額，以及欠款組成情況。收款預測，您可以在此預測一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務員等對象的收款情況5.其他—賬表查詢統(tǒng)計分析5.其他—賬表查詢科目賬科目明細賬：用于查詢應收受控科目下各個往來客戶的往來明細賬。包括科目明細賬、客戶明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、客戶分類明細賬、業(yè)務員明細賬、部門明細賬、項目明細賬、地區(qū)分類等九種查詢方式。科目余額表：用于查詢應收受控科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。

5.其他—賬表查詢科目賬5.其他—取消操作支持跨月取消核銷操作5.其他—取消操作支持跨月取消核銷操作5.其他—月末結(jié)賬按業(yè)務日期審核可以不要求應收單據(jù)全部審核選項中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時會檢查是否制單5.其他—月末結(jié)賬按業(yè)務日期審核可以不要求應收單據(jù)全部審核選5.其他—月末結(jié)賬注意：如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度進行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。5.其他—月末結(jié)賬四、關(guān)鍵報表五、其他六、上機練習課程提綱四、關(guān)鍵報表課程提綱歡迎各位交流學習，謝謝！結(jié)束歡迎各位交流學習，謝謝！結(jié)束U8V110全產(chǎn)品實施培訓-應收款管理課件演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U811.0產(chǎn)品培訓-應收款管理用友軟件股份有限公司U8實施客開部2012年XX月XX日U811.0產(chǎn)品培訓-應收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱四、關(guān)鍵報表五、其他六、上機練習課程提綱四、關(guān)鍵報表課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應收賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應收款項。1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應收應收單錄入應收單審核對賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應收沖應收預收沖應收應收沖應付紅票對沖壞賬處理計提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應收款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬收款預測1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應收應收單錄入應收單審核對賬/催款1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語說明應收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務等應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。預收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預收客戶單位的款項。其他應收款：是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款等以外的其他各種應收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應收款項。1.2術(shù)語說明應收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核應收賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應付款計劃。

4.應收應付賬齡分析及收付款預測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應收會計1.負責客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應收賬款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設立對應收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應收賬款的收款員，應及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能收付主管1.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，提供了應收賬款核算模型“詳細核算”和“簡單核算”。詳細核算適用于銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；或者需要將應收款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；需要將應收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)結(jié)業(yè)務多1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務模式主要應用：以應收款核算業(yè)務為主；發(fā)票從應收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；支持應收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務模式主要應用：應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱應用準備課程提綱2.1基礎設置初始設置設置科目：基本科目、控制科目、對方科目、結(jié)算科目壞賬準備設置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置逾期賬齡區(qū)間設置報警級別設置單據(jù)類型設置中間幣種設置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎設置初始設置2.2選項設置2.2選項設置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、收付款單、應收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、收業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.1應收款業(yè)務應收單據(jù)應收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費用單服務結(jié)算單應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報3.1應收款業(yè)務應收單據(jù)應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同應收單據(jù)包括：應收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應收單據(jù)不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應收單在此錄入。3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入應收單據(jù)包括：應收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應收業(yè)務處理—應收3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)錄入設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)審核審核后記明細賬3.1應收業(yè)務處理—應收單據(jù)審核3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審應用場景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會造成混亂單據(jù)棄審時需要刪除憑證時，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審應用場景單據(jù)審核人和生成憑證的人3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應收業(yè)務處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人3.1應收業(yè)務信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應收業(yè)務信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應收業(yè)務信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項，當票面金額+應收借方余額-應收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應收業(yè)務信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項，當票面金額+應3.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個客戶進行信用控制選擇此選項后，該客戶在錄入發(fā)票時才進行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票3.1信用控制單據(jù)業(yè)務

超過額度，發(fā)票或應收單保存時提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務超過額度，發(fā)票或應收單保存時提示業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱3.2收款業(yè)務直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對客戶應收業(yè)務的收款預收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務：收款后發(fā)貨業(yè)務壞賬收回收款出納人員錄入收款針對客戶的債權(quán)/債務轉(zhuǎn)移應收沖應收預收沖應收、應收沖應付3.2收款業(yè)務直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等3.2收款業(yè)務—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務預收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報告3.2收款業(yè)務—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務—收款單錄入/審核一張收款單只針對一個客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補充修改非關(guān)鍵信息?？蛻敉丝睿射浫爰t字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務—收款單錄

3.2收款錄入改進應用場景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗規(guī)則參照來源單據(jù)自動攜帶相關(guān)單據(jù)號上游單據(jù)對應的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號，保存時不做校驗。3.2收款錄入改進應用場景參照訂單生成收款單，收款

3.2收款單錄入U811.0改進上游單據(jù)對應的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動帶出其上游單據(jù)號，對上游單據(jù)號不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號需要自動更新其上游單據(jù)號。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收款單錄入U811.0改進上游單據(jù)對應的系統(tǒng)已啟3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款業(yè)務—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標示3.2收款業(yè)務—支票登記3.2收款業(yè)務—支票登記3.2收款業(yè)務—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行收款自動后臺生成審核收款單收款后自動核銷發(fā)票等應收業(yè)務3.2收款業(yè)務—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等3.2收款業(yè)務—結(jié)匯業(yè)務自動后臺生成審核收款單支持選擇是否自動核銷押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額,可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作3.2收款業(yè)務—結(jié)匯業(yè)務自動后臺生成審核收款單3.2收款業(yè)務—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務收款銀行日記賬導出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款3.2收款業(yè)務—出納收款應用場景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對一生成付款單。關(guān)鍵特性3.2收款業(yè)務—出納收款應用場景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批

業(yè)務規(guī)則：收款單表體款項類型增加“現(xiàn)款結(jié)算”，不啟用銷售管理，款項類型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時，系統(tǒng)檢查對應發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷?，F(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應收中打開發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務，審核時已同步核銷了收款單（單據(jù)號），若在應收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會提示。棄審銷售發(fā)票同時取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)部分的核銷先要取消。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算”收款單不參與核銷、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務規(guī)則：3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務—銷售定金管理特性描述 目前針對銷售訂單實現(xiàn)每張訂單都能夠進行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進行訂單審核和發(fā)貨，實現(xiàn)嚴格的貨款管理。3.2收款業(yè)務—銷售定金管理特性描述3.2收款業(yè)務—銷售定金管理流程圖3.2收款業(yè)務—銷售定金管理流程圖根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務—銷售定金收款根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款3.2收款業(yè)務—銷售定金收款業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務介紹課程提綱相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實現(xiàn)從收到票據(jù)、計息、背書、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹相對于應收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信

3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。帶息票據(jù)若尚未計息，應直接結(jié)算界面輸入利息。在進行結(jié)算單據(jù)時所發(fā)生的相關(guān)費用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復為應收賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動生成應收單。貼現(xiàn)：將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務行為。計息：對于帶息的票據(jù)，應于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應收票據(jù)的賬面價值。3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付票據(jù)背書：將收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。轉(zhuǎn)預付賬款：供應商無應付賬款或背書金額大于應付賬款在應付系統(tǒng)會形成一張預付款單（已審核狀態(tài)），轉(zhuǎn)為預付賬款后制單操作是在應收系統(tǒng)進行的背書沖銷應付賬款剩余金額記為供應商的預付款，并結(jié)清該張票據(jù)。沖銷應付賬款：供應商有應付賬款針對該供應商單據(jù)，錄入背書金額。對沖總金額不能超過票據(jù)的背書金額。如背書方式為“其他”時，對應科目應選擇非應收系統(tǒng)受控科目。退票：已背書票據(jù)的退票業(yè)務。票據(jù)退回后，系統(tǒng)會自動生成應付單退回后的票據(jù)可以進行貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等業(yè)務操作。

3.3票據(jù)管理–名詞解釋票據(jù)背書：將收到的票據(jù)沖抵應付款或其他款項。3.3票

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點擊【收款】手工形成收款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點擊3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個工作日返回信息，財務才能根據(jù)銀行返回的信息進行利息與費用的輸入在此期間可以進行票據(jù)的鎖定如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息反之，作為費用處理3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個3.3票據(jù)管理–票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)