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文檔簡介

2754.55第十三章融資方案13.1融資渠道本項(xiàng)目的資金籌措渠道要緊依靠申請(qǐng)銀行貸款及自籌解決，依照企業(yè)自籌資金的能力，其融資方式確定如下：①申請(qǐng)國家銀行貸款貸款2000萬元；②企業(yè)自籌1054.55萬元；13.2貸款償還方案14.2.1還款金額項(xiàng)目建設(shè)投資擬申請(qǐng)國家開發(fā)銀行貸款，貸款按銀行現(xiàn)行利率，還款期5年，采取等額償還本金利息照付的方式還款。依照以上貸款償還要求，本項(xiàng)目貸款本金及利息償還分步如下：①貸款利率依照中國人民銀行總行2004年10月29日公布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率，本項(xiàng)目取同期五年以上貸款利率6.12%。②建設(shè)期利息項(xiàng)目前1個(gè)年度為建設(shè)期，則建設(shè)期利息為：（2000×6.12%）×1/2＝61.2萬元③每年等額償還本金：Ic2000每年償還的本金===400萬元n5④還款期還本付息Ict-1At=--+Ic×(1-)×innAt第t年的還本付息額度Ic貸款本金i利率經(jīng)測(cè)算，還款期共計(jì)償還本金及利息之和A為2428.4萬元。13.2.2還款來源經(jīng)上述計(jì)算，本項(xiàng)目在還款期內(nèi)共需還貸款本金2428.4萬元。以上貸款本金和利息全部由本項(xiàng)目的未分配利潤、折舊和攤銷進(jìn)行償還。13.3融資可靠性分析以上融資方案顯示：本項(xiàng)目所需投入總資金中，65.5%為債務(wù)資金，34.

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