KTV財務(wù)管理的流程企業(yè)財務(wù)管理流程

KTV財務(wù)管理的流程企業(yè)財務(wù)管理流程營業(yè)前1準(zhǔn)備工作。2、每晚提前十五分鐘到財務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等)，如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。5、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。營業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式)，打印帳單交由樓面買單人員。5、買單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。)B、銀行卡：按帳單金額輸入POSC、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。營業(yè)后1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。營業(yè)前1、準(zhǔn)時上班(換好工衣為準(zhǔn))。2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。營業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準(zhǔn)備隨時恭迎客人。2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”!請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時通知上級部門。營業(yè)后1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會，聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。1、按時上班，檢查倉庫有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進貨、驗貨，嚴格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗收不合格貨物。4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。2、非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、由部門經(jīng)理簽名認可。流程圖：使用部門——倉管部——供應(yīng)部報價——總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，二份供應(yīng)部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù)，一份財務(wù)部。1、原材料委外加工的成品驗收外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應(yīng)將原材料的委外加工當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知——倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房——工廠加工后——收貨組核實驗收填