工程部工作守則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程部工作守則目錄：1、工程部工作守則2、財務(wù)部工作守則2部門職責(zé)目的：使本部門管理的設(shè)備設(shè)施處于良好的運行狀態(tài)，從而使物業(yè)達(dá)到保值、增值的效果。適用范圍：適用于小區(qū)所有的公共設(shè)備設(shè)施管理職責(zé)：一、負(fù)責(zé)小區(qū)建筑物各工程系統(tǒng)及其附屬設(shè)備、設(shè)施的正常運行和管理、維修、保養(yǎng)以及外委檢修的職能部門。二、負(fù)責(zé)編制小區(qū)年、月度檢修工程計劃和工程預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實施。三、負(fù)責(zé)制訂各項工程管理制度和技術(shù)規(guī)程。四、負(fù)責(zé)制訂工程部組織架構(gòu)，組織工程部全體員工不斷學(xué)習(xí)新技術(shù)，提高管理和操作水平，出色完成本小區(qū)工程管理任務(wù)。五、負(fù)責(zé)編制小區(qū)工程年（月）度物資計劃，提出財務(wù)預(yù)算。六、負(fù)責(zé)發(fā)包檢修工程的招標(biāo)、議標(biāo)和定標(biāo)工作，審查施工單位的預(yù)（結(jié)）算。七、負(fù)責(zé)編制本小區(qū)主要設(shè)備技術(shù)更新計劃，引進國內(nèi)、外先進技術(shù)，使本小區(qū)各公共系統(tǒng)不斷完善，提高安全系數(shù)和設(shè)備管理水平。八、負(fù)責(zé)編寫工程年度工作總結(jié)，根據(jù)工作成績和存在問題，有針對性地制訂措施，加以改善，并提出明年的工作計劃。九、負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)理臨時下達(dá)的其他任務(wù)，并保證按時按質(zhì)完成。職位：工程部主任崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)監(jiān)管整個小區(qū)的工程部運作。二、負(fù)責(zé)制訂全面/預(yù)防性保養(yǎng)計劃及改善工程，保證物業(yè)及設(shè)備得到良好之保養(yǎng)，延長其使用壽命。三、協(xié)助公司經(jīng)理處理一切有關(guān)工程之事項。四、向公司經(jīng)理建議及提交小區(qū)保養(yǎng)，改善及更改工程之計劃。五、負(fù)責(zé)工程班組的排班表審核及員工監(jiān)管工作，督促屬下各部門員工貫切落實崗位責(zé)任制及遵守員工守則。六、準(zhǔn)備及檢討工程招標(biāo)的文件，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格，分析回標(biāo)及作出建議。七、就業(yè)主或租戶之投訴及重要維修保養(yǎng)工程作出調(diào)查及提交報告。八、查核承判商交來之單據(jù)及報價。九、監(jiān)管承判商之工作。十、安排及跟進物業(yè)接收之工作。十一、出席與發(fā)展商、公用事業(yè)機構(gòu)、政府部門及有關(guān)小區(qū)管理等的會議。十二、起草及檢討一切工程合約及判價。十三、每天不少于三次巡視小區(qū)的設(shè)施設(shè)備情況。十四、審批各小業(yè)主之室內(nèi)裝修工程。十五、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工程部之各項行政工作。十六、負(fù)責(zé)制定每年之工程部開支預(yù)算，并控制各項工程部開支，以保持在預(yù)算范圍內(nèi)。十七、完成公司公司經(jīng)理臨時安排的其他工作。十八、工程主任不在時（指一天以上），應(yīng)指定工程領(lǐng)班代理主任之職權(quán)。職位：工程領(lǐng)班崗位職責(zé)：在工程主任的領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)工程員工嚴(yán)格按照相關(guān)操作規(guī)程操作，負(fù)責(zé)督促、落實、檢查當(dāng)班時各項維修、保養(yǎng)工作的實施，全面了解和掌握小區(qū)各類設(shè)備、設(shè)施的運行情況，保證配電供電小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備的正常運行。房屋結(jié)構(gòu)特點和公共配套設(shè)施、設(shè)備的種類原理、性能、使用、掌握各類管線分布走向、位置以及維修及養(yǎng)護的方法。定期巡視檢查，掌握各類設(shè)備運行狀況，確保設(shè)備正常運行，按照規(guī)定時間、線路每天不少于三次巡視小區(qū)的設(shè)施設(shè)備。詳細(xì)、準(zhǔn)確地做好巡視運行記錄，及時報告所發(fā)現(xiàn)發(fā)生的問題。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)做好恰當(dāng)?shù)靥幹?。處理完成后?yīng)做好詳細(xì)記錄。嚴(yán)格按照設(shè)備養(yǎng)護作業(yè)計劃對小區(qū)內(nèi)的設(shè)備進行養(yǎng)護。并做好詳細(xì)記錄，保證其處于完好狀態(tài)。負(fù)責(zé)日常維修保養(yǎng)及大中修理場技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕任何隱患。對突發(fā)事件應(yīng)及時準(zhǔn)確地進行處理。并立即向工程主任匯報，處理完成后做好詳細(xì)記錄。對事故或停電、供電設(shè)備經(jīng)常檢查，定期保養(yǎng)，保證柴油發(fā)電機能隨時投入正常運行，對各種設(shè)備可能發(fā)生的問題制訂出應(yīng)急措施。負(fù)責(zé)全班工作人員的考勤，安排人員每天的工作，組織人員對設(shè)備故障的搶修，對住戶報修項目及時安排人員進行維修。不斷提高自身的專業(yè)水平及服務(wù)品質(zhì)。配合其他員工做好其他專業(yè)的維修及養(yǎng)護工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)或公司臨時安排的其它工作。職位：工程技工 崗位職責(zé)：在工程領(lǐng)班的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)各系統(tǒng)及其附屬設(shè)備、設(shè)施的正常運行操作、管理及維護保養(yǎng)之工作。執(zhí)行小區(qū)有關(guān)經(jīng)濟運行的規(guī)定。協(xié)助并監(jiān)督各維保承判商的工作。遵守員工守則和各項規(guī)章制度、技術(shù)操作規(guī)程。準(zhǔn)時到達(dá)工作崗位，不擅自離崗和串崗，服從上級的調(diào)度和工作安排。努力學(xué)習(xí)、熟悉和掌握小區(qū)所管轄設(shè)備的各項技術(shù)性能和參數(shù)以及維護、保養(yǎng)、巡視的內(nèi)容。為小區(qū)業(yè)戶提供日常的維修、安裝服務(wù)。接到工作單后能及時、迅速、保證質(zhì)量、不留問題地完成工作任務(wù)，并將維修結(jié)果回復(fù)。完成上級領(lǐng)導(dǎo)或公司臨時安排的其它工作。發(fā)揮個人的主觀能動性，積極開動腦筋，大膽提出合理化建議，為小區(qū)多作貢獻(xiàn)。管理規(guī)定一、工程檔案管理制度：1、工程主管負(fù)責(zé)工程技術(shù)設(shè)備檔案的管理。工程主管應(yīng)嚴(yán)格遵守公司檔案管理制度和保密守則。2、各工程人員協(xié)助工程主管做好技術(shù)檔案資料的收集和歸檔工作。3、各類技術(shù)檔案應(yīng)按系統(tǒng)分類，存放于檔案盒內(nèi)并貼上標(biāo)簽。4、編制檔案目錄，內(nèi)容應(yīng)與檔案盒外標(biāo)簽一致。5、外單位交來圖紙由工程主管統(tǒng)一簽收，并將各專業(yè)圖紙交各相關(guān)工程人員核對。6、核對無誤則歸檔保存；如圖紙有誤，聯(lián)系交圖單位更正。7、圖紙一般用藍(lán)曬圖，竣工圖應(yīng)是新藍(lán)圖，竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章和設(shè)計出圖專用章。工程文件應(yīng)字跡清楚、圖樣清晰、圖表整潔、簽字蓋章手續(xù)完備。技術(shù)檔案和圖紙是工程維修保養(yǎng)的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保存。借閱技術(shù)檔案圖紙資料須登記，并按期歸還。圖紙資料原件，只能查閱或復(fù)印，不得借出。圖紙資料的作廢和銷毀：已歸檔的圖紙資料，由工程主管和公司經(jīng)理共同審批后，確認(rèn)無使用價值，在圖紙資料上注明“作廢”并簽字，交行政部銷毀。二、設(shè)備機房鑰匙管理規(guī)定1、全體工程人員須遵守本規(guī)定。2、工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)小區(qū)全部工程設(shè)備機房、管井鑰匙的管理工作。3、公司經(jīng)理負(fù)責(zé)鑰匙管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。4、工程主管負(fù)責(zé)從客戶服務(wù)部和發(fā)展商手中接收設(shè)備機房管井鑰匙并造冊登記。5、工程班組應(yīng)設(shè)鑰匙箱，將本班組鑰匙集中保管，并設(shè)登記本。6、工程值班室設(shè)置工程鑰匙箱，小區(qū)全部工程機房、管井的鑰匙須有一套完整的備用匙存放于此鑰匙箱。該項匙箱由工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)管理，箱內(nèi)鑰匙做為備件匙，一般不予借出，僅供緊急情況或需配匙時使用。1)工程人員借用鑰匙須登記，按期歸還。2)設(shè)備機房、管井為重要場所，鑰匙僅限公司工程人員使用，一般不予外借。如需外借，須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。三、變配電房管理規(guī)定1、工程技工負(fù)責(zé)變配電房設(shè)備的運行、維護管理。2、工程主管負(fù)責(zé)對上述工作的檢查和指導(dǎo)。3、變配電房是小區(qū)供電系統(tǒng)的關(guān)鍵部位，應(yīng)設(shè)專職電工對其實行24小時運行值班，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)許可，非工作人員不得入內(nèi)。4、當(dāng)值人員必須持證上崗，熟悉變配電設(shè)備狀況，操作方法和安全注意事項。5、當(dāng)值人員應(yīng)認(rèn)真巡查電氣設(shè)備，密切注意各種儀表的指示情況，嚴(yán)禁變壓器，開關(guān)及供電線路過負(fù)荷運行。6、經(jīng)常保持變配電房及設(shè)備外表清潔無塵。7、變配電設(shè)備的倒閘操作由一名工程工程技工單獨進行，其他工程技工進行監(jiān)護。嚴(yán)禁兩人同時操作，以免發(fā)生錯誤。8、供電部門計劃性停電，應(yīng)提前3天報告主管（由主管落實通知客戶）。因故需停某部分負(fù)荷時應(yīng)提前一天向使用該部份負(fù)荷的用戶發(fā)出停電通知，對于突發(fā)性的停電事故應(yīng)通過通知向業(yè)主作出解釋。9、經(jīng)常保持變配電房消防設(shè)施的完好齊備；保證應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下能正常使用。10、做好變配電房的防水、防潮工作，堵塞漏洞，嚴(yán)防蛇鼠等小動物進入配電房。11、當(dāng)值人員認(rèn)真做好運行記錄和巡查記錄，認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。四、空調(diào)機房管理規(guī)定1、由工程技工責(zé)小區(qū)會所中央空調(diào)機組的日常運行操作。2、空調(diào)機房無人時應(yīng)上鎖，鑰匙由值班人員保管，未經(jīng)許可非工作人員禁止入內(nèi)。3、保持機房良好的通風(fēng)和照明。4、機房不能隨意它用，不允許堆放易燃易爆物品。5、機房控制室及機房不準(zhǔn)吸煙，嚴(yán)禁煙火，以防意外發(fā)生。6、空調(diào)主機運行期間操作管理人員必須堅守工作崗位，按時巡查，檢查各運行參數(shù)，狀態(tài)是否正常。如有異常必須及時處理及上報工程主管，提出合理的建議，并做好記錄。7、每周對空調(diào)機房打掃一次，主機、水泵及其它設(shè)備每月清潔一次。8、做好機房防鼠工作。9、每年對主機、水泵進行一次全面檢查保養(yǎng)，保證機組的良好運作。五、電梯機房管理規(guī)定1、工程技工負(fù)責(zé)電梯機房設(shè)備設(shè)施的運行維護工作。2、工程主管負(fù)責(zé)對上述工作的檢查和指導(dǎo)。3、每周對電梯機房全面清潔一次，保持設(shè)備表面無明顯塵土，機房及通道內(nèi)不得堆放雜物。4、保證機房通風(fēng)良好，機房內(nèi)懸掛溫度計，機房溫度不得超過40℃5、保證機房照明良好，并配備應(yīng)急燈。滅火器和盤車工具應(yīng)掛于顯眼處。6、做好機房防水、防潮工作、風(fēng)口要有防雨措施。7、機房門窗應(yīng)完好并上鎖，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，禁止外人進入，并采取措施，防止小動物進入。8、《電梯困人救援規(guī)程》和本規(guī)定及有關(guān)警示牌應(yīng)清晰并掛于顯眼處。9、按規(guī)定定期對機房內(nèi)各種設(shè)備和設(shè)施進行維護保養(yǎng)。10按時巡視機房，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到規(guī)定要求的及時處理。六、水泵房管理規(guī)定1、由工程技工負(fù)責(zé)小區(qū)生活變頻水泵及消防水泵的日常運行操作與維護保養(yǎng)。2、工程技工應(yīng)按時巡查，檢查水泵，管道接頭和閥門有無滲漏水。3、按時檢查水泵控制柜的指示燈，水泵壓力表的指示情況。4、正常情況下變頻泵、消防泵、噴淋泵、增壓泵的選擇開關(guān)應(yīng)置于自動位置。5、消防泵、噴淋泵每月手動和遠(yuǎn)程遙控運行一次，保證在事故狀態(tài)下能正常起動。6、每周對水泵打掃一次，水泵電機每月清潔一次并做好泵房的防鼠工作。7、水池觀察孔應(yīng)加蓋并上鎖，鑰匙由工程技工管理，透氣孔應(yīng)用不銹鋼網(wǎng)封好，以防雜物蚊蟲進入水池中。8、按照水泵保養(yǎng)要求，定期對其進行維修保養(yǎng)。9、保證水泵房的通風(fēng)、照明，應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下能正常使用。七、發(fā)電機房管理規(guī)定1、工程技工負(fù)責(zé)發(fā)電機的操作和運行維護保養(yǎng)。2、工程主管負(fù)責(zé)對上述工作的監(jiān)督和檢查。3、發(fā)電機房門平時應(yīng)上鎖，鑰匙由當(dāng)值工程技工人員管理。未經(jīng)許可，非工作人員不得入內(nèi)。4、當(dāng)值工程技工必須熟悉發(fā)電機的基本性能和操作方法。發(fā)電機運行時，應(yīng)經(jīng)常性的巡視檢查。5、平時應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)電機的機油油位、油質(zhì)，冷卻水系統(tǒng)是否正常。柴油箱中的儲備油量應(yīng)滿足發(fā)電機組負(fù)荷運行8小時用油量。蓄電池電壓不能低于24V。6、發(fā)電機每二周空載運行一次，時間為20分鐘。平時應(yīng)將發(fā)電機置于自動狀態(tài)。7、發(fā)電機一旦起動運行，值班員應(yīng)立即前往機房觀察，啟動送排風(fēng)機和冷卻水系統(tǒng)，檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。8、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度，做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。9、保持發(fā)電機房、儲油間和設(shè)備的整潔。每周對發(fā)電機房、儲油間全面清潔一次，要求地面、設(shè)備無積塵、無水漬、油漬，發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象應(yīng)及時處理。10、加強防火和消防管理意識，保證發(fā)電機房、儲油間消防設(shè)施完好齊備。八、消防監(jiān)控中心管理規(guī)定1、監(jiān)控室值班監(jiān)控員（保安部）負(fù)責(zé)消防監(jiān)控中心的運行值班。2、工程技工負(fù)責(zé)消防監(jiān)控中心的設(shè)備維護保養(yǎng)。3、工程主管負(fù)責(zé)對消防監(jiān)控中心設(shè)備的運行、維護保養(yǎng)工作進行檢查。4、消防控制中心是小區(qū)消防系統(tǒng)的關(guān)鍵部位，設(shè)專職人員對其實行24小時運行值班。未經(jīng)工程主管或公司經(jīng)理許可，非工作人員禁止入內(nèi)。5、當(dāng)值人員必須持證上崗，熟悉消防自動報警控制系統(tǒng)和消防聯(lián)動控制系統(tǒng)，熟悉消防監(jiān)控系統(tǒng)和安全注意事項。6、當(dāng)值人員要加強火災(zāi)防范意識，密切監(jiān)視，一旦發(fā)現(xiàn)火情要及時報警，冷靜沉著，安全操作，保證消防系統(tǒng)的投入運行。7、經(jīng)常保持消防控制中心及消防設(shè)備的清潔無塵。室溫應(yīng)控制在25℃8、保證消防通迅設(shè)備的良好使用。9、按照有關(guān)規(guī)定定期對消防設(shè)備設(shè)施進行維護保養(yǎng)。10、認(rèn)真做好運行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。九、電氣設(shè)備維修管理規(guī)定1、全體工程人員進行電氣設(shè)備維修時，必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。2、工程主管負(fù)責(zé)對本規(guī)定的執(zhí)行進行監(jiān)督和檢查。3、電氣維修人員必須持證上崗，嚴(yán)格按照衡陽地區(qū)供電部門制定的操作規(guī)程作業(yè)。4、要進行維修時維修人員應(yīng)穿戴好安全保護用品，配備絕緣良好的電工工具。5、維修和保養(yǎng)電氣設(shè)備時，應(yīng)按要求做好保證安全的組織措施和技術(shù)措施，維修負(fù)責(zé)人應(yīng)在分配工作時向維修人員說明工作中的安全注意事項，并在工作中檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況。6、在配電干線、變壓器、低壓配電箱上工作時，應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護，并至少兩人進行。7、維修時應(yīng)先停電，做好安全接地措施后再工作。若因特殊情況須帶電作業(yè)時，應(yīng)裝設(shè)隔離擋板，穿好絕緣鞋，戴好絕緣手套，并有專人監(jiān)護。8、維修保養(yǎng)電氣設(shè)備時，應(yīng)在相應(yīng)的開關(guān)和刀閘的把手上懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌。9、維修或保養(yǎng)后的電氣設(shè)備或線路，在經(jīng)檢查無誤，拆除所有安全措施，清理完工具、材料和現(xiàn)場所有人員撤離工作現(xiàn)場后，方可送電。十、安全工作制1、工程部全體員工根據(jù)各自崗位職責(zé)落實安全工作。2、工程部全體員工必須加強安全意識，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，保證安全生產(chǎn)，同時要求嚴(yán)格執(zhí)行管理公司制定的治安管理制度，協(xié)同保安部門認(rèn)真做好小區(qū)生產(chǎn)設(shè)備，特別是動力、電力系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作和防火防盜工作。3、實行誰主管誰負(fù)責(zé)的安全責(zé)任制。4、工程部的安全工作由工程部負(fù)責(zé)。5、工程部安排專人負(fù)責(zé)分管各系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全工作。6、工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)班組的安全工作。7、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)。8、工程人員工作時，要穿工作服，高空作業(yè)必須系安全帶及戴安全帽，有高空落物危險的要有人監(jiān)護，拉警示線，掛標(biāo)示牌。9、帶電作業(yè)必須穿安全靴，戴安全手套，使用合格的安全工具，作業(yè)區(qū)要懸掛標(biāo)示牌，必要時要拉警示線。10、在轉(zhuǎn)動設(shè)備上工作時，嚴(yán)禁戴手套，防止卷入機內(nèi)。11、工作需要動火時，要辦理動火證。12、進入高壓配電間工作要辦理工作票，電氣作業(yè)要按電氣安全管理制度規(guī)定執(zhí)行。13、未經(jīng)工程部主管或公司經(jīng)理批準(zhǔn)，外來人員（包括參觀學(xué)習(xí)、探親訪友、施工人員）禁止進入變電站、設(shè)備間和電梯機房，經(jīng)批準(zhǔn)進入人員必須辦好登記手續(xù)，由值班人員陪同進入。14、各崗位人員必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，發(fā)生事故或發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)迅速報告上級領(lǐng)導(dǎo)和保安部，并負(fù)責(zé)保護現(xiàn)場。15、定期進行安全大檢查，各班組每月進行一次，工程部每季度組織一次，全小區(qū)性的安全大檢查由公司決定。16、不準(zhǔn)隨意配制機房、變電房、工具房以及其它專用鑰匙。水池蓋應(yīng)加鎖，并指定專人保管鑰匙，打開水池蓋必須經(jīng)主管或工程部主任批準(zhǔn)。17、班組工具、材料要有專人管理，要登記臺帳，攜帶工具離開本小區(qū)工作，要填寫“放行證”，由工程主管審查，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)才能放行。18、易燃材料、油料要存放在指定的安全地點，不得隨意亂放，檢修后的廢油要集中倒在油桶內(nèi)，不準(zhǔn)倒入溝渠。19、工作不能隨意挪動或使用消防設(shè)施，如果必須使用（除火警外），要經(jīng)保安部門批準(zhǔn)。20、發(fā)生火警時，工作人員要積極投入滅火，并保證消防給水系統(tǒng)、事故照明、排煙機等消防設(shè)施用電。十一、安全操作制度1、高低壓配電運行值班人員和維修人員必須嚴(yán)格遵守安全操作制度，保證安全作業(yè)。2、電氣工作人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行電氣安全操作規(guī)程和安全操作制度。3、高壓電氣設(shè)備的運行、維護、操作應(yīng)具備下列的基本安全工具，高壓驗電器、絕緣膠手套，絕緣棒和絕緣膠墊（臺），并且應(yīng)定期試驗合格。4、在高壓設(shè)備上工作，必須遵守下列各項規(guī)定：1)填寫工作票或口頭電話命令。2)至少須有兩人在一起工作，其中一人為監(jiān)護人。3)應(yīng)完成保證工作人員安全的技術(shù)措施和組織措施5、技術(shù)措施1)斷開電源；2)驗電；3)裝設(shè)接地線；4)懸掛標(biāo)示牌和裝設(shè)遮欄；6、組織措施1）工作票制度；2）工作許可制度；3）工作監(jiān)護制度；4）工作間斷、工作轉(zhuǎn)移和工作終結(jié)制度。7、斷開電源1）操作人員與帶電導(dǎo)體應(yīng)保持安全距離。2）斷開施工設(shè)備的電源，禁止在只經(jīng)斷開真空開關(guān)的線路（設(shè)備）上工作，工作部份與電源至少有一個明顯的斷開點。3）斷開點和工作人員施工地點與鄰近帶電設(shè)備距離少于安全要求時，必須采取絕緣板隔離的措施。4）一經(jīng)操作即可送電到施工設(shè)備的開關(guān)和刀閘，應(yīng)采取防止誤合閘的措施。5）根據(jù)需要拉開操作直流回路及交流回路的保險絲。8、停送電操作順序1）停電拉開低壓分路開關(guān)；拉開低壓總開關(guān)；拉開高壓真空開關(guān)；拉開高壓隔離開；掛“在此工作”牌。2）送電拆除接地線，測量絕緣電阻；合閘操作與停電順序相反；詳細(xì)檢查觸頭接觸是否安全可靠。9、驗電的安全規(guī)定1）高壓設(shè)備停電后，應(yīng)在需要裝接地線的設(shè)備驗電，在確證無電后，應(yīng)立即接地線。2)在施工的設(shè)備上，能看見可能來電的各方向都應(yīng)有一個以上明顯的斷路點并在其兩端分別安裝接地線。3）驗電時應(yīng)先在有電的導(dǎo)體上對驗電器進行鑒定。4)所有操作應(yīng)戴絕緣手套和穿絕緣靴進行。10、放電的安全規(guī)定：1）裝接地線前應(yīng)對電纜線路和電容器測量后，進行放電。2）放電可使用接地線或絕緣棒對地進行，但對電容器放電則應(yīng)在兩極間進行。11、拆接地線的安全規(guī)定1）停電設(shè)備驗明確無電壓后應(yīng)立即裝設(shè)接地線（或合上接地刀閘）。2）裝接地線時，必須先裝接地端后接導(dǎo)體端，并應(yīng)接觸牢固，拆時順序相反。3）禁止使用不合規(guī)格的導(dǎo)線作短路接地和采用纏繞法進行接地或短路。4）放電設(shè)備與接地線之間不得經(jīng)過刀閘或熔斷器。5）10仟伏及以下的設(shè)備，如裝設(shè)接地線有困難或有危險時，或只從事簡單的工作者，在采取加設(shè)絕緣隔板或遮欄后，可不裝設(shè)接地線。6）裝設(shè)接地線時，人體和地線與鄰近的帶電導(dǎo)體必須有足夠的距離。12、懸掛標(biāo)示牌1)禁止合閘，有人工作”牌，應(yīng)掛在一經(jīng)合閘即可送電到施工設(shè)備的開關(guān)或刀閘的把手上。2)“止步，高壓危險！”牌，應(yīng)掛在施工設(shè)備兩側(cè)靠近帶電設(shè)備的固定遮欄上。3)禁止攀登”牌，應(yīng)掛在有可能攀登的構(gòu)架或樓梯上。13、工作票制度凡在變壓器、高壓配電設(shè)備，復(fù)雜的低壓配電設(shè)備工作，需要停電者必須填寫工作票。經(jīng)許可后，并見到“在此工作”標(biāo)示牌，才可開工。工作轉(zhuǎn)移地點或工作終結(jié)，同樣必須到值班室辦理有關(guān)手續(xù)。十二、物資管理制度1、根據(jù)物資采購制度落實物資采購計劃，由工程部主管集中編制。2、物資的計劃管理工程部物資管理實行由班組計劃申請，工程部集中審批的制度。3、年度物資計劃編制根據(jù)工程部納入次年度工程計劃的項目，由班組根據(jù)項目要求編制物資計劃。在每年十二月由工程部集中審查后，匯編上報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。4、月度物資計劃編制，班組物資月度計劃，分常用和專項使用兩種：1）常用物資材料要制訂儲備定額，經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后，按額儲備，班組每月25日填報補充定額計劃，經(jīng)工程部集中報采購部門采購。2）專項使用物資材料，根據(jù)項目要求，班組每月25日前上報次月度計劃，經(jīng)工程部主任審批并報副經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部門采購。5、緊急情況下，急需的搶修物資（指影響水、電、空調(diào)、石油氣供應(yīng)的搶修），由班組提出臨時申請報告，經(jīng)工程部主任確認(rèn)后，交采購部門立即執(zhí)行或由班組執(zhí)行后補辦手續(xù)（非常情況）。6、當(dāng)采購人員對一些技術(shù)性規(guī)格材料不熟悉時，班組可派人配合采購，配合人員不得隨意改變規(guī)格品種，如確需改變，采購后應(yīng)作說明備案。7、班組人員工作領(lǐng)料，要辦理班組領(lǐng)料手續(xù)，由工程部主任批準(zhǔn)發(fā)料。8、工作完畢，對余料進行退庫（退還工程部小倉庫），做到節(jié)約用料。9、月底要對庫存材料、備件按儲備定額盤點，按公司統(tǒng)一規(guī)定的表格填寫。十三、設(shè)備、儀器、工具管理制度1、工程部全體都必須按管理制度使用工具、儀器。2、工程部使用的設(shè)備、儀器、工具由工程部建立臺帳。3、班組使用的設(shè)備、儀器、工具分公用部份和個人使用部份，公用工具由領(lǐng)班負(fù)責(zé)保管，登記建卡。個人領(lǐng)用時辦理登記手續(xù)，用后歸還；個人工具要建立個人工具登記卡，由使用人負(fù)責(zé)保管。如因責(zé)任原因丟失或損壞，應(yīng)視情節(jié)予以賠償。4、設(shè)備、儀器工具要定期清潔、保養(yǎng)，使其保持完好和合乎技術(shù)要求的狀態(tài)，以利工作，計量器具需定期檢測。5、設(shè)備、儀器工具由于磨損、老化、超標(biāo)和報廢時，要由領(lǐng)班集中上報工程部審批，工程主管鑒定屬實可以申請補庫；重要設(shè)備、儀器要組織有關(guān)專業(yè)人員鑒定，經(jīng)工程主管審核并報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報廢。6、如其他部門需要借用設(shè)備、儀器工具，要辦理借用手續(xù)，明確限期歸還，如有遺失，由遺失者賠償。十四、檢（維）修管理制度1、年度檢修計劃的編制根據(jù)小區(qū)設(shè)備運行狀況或改進需要，由工程部負(fù)責(zé)編制年度檢修計劃（含設(shè)備材料計劃、費用計劃），每年十二月五日前報公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。2、月度檢修計劃的編制領(lǐng)班根據(jù)分管范圍的設(shè)備狀況，于每月二十日前編制下月度檢修計劃（含設(shè)備材料計劃和費用計劃），報工程主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、臨時檢修工作管理臨時檢修分緊急檢修、臨時出現(xiàn)的缺陷和用戶投訴三種情況：1)緊急檢修項目，應(yīng)按先組織搶修，修后補報項目的方法處理。2)一般臨時缺陷，由巡檢人員處理。3)用戶投訴項目，根據(jù)客戶服務(wù)部通知，半小時內(nèi)組織處理或與客戶約定處理時間，并將通知單歸檔備案。4、領(lǐng)班每周應(yīng)將上周檢修情況寫出總結(jié)，上報工程主管備查。5、班組安排檢修工程都要填寫檢修工作票。6、檢修質(zhì)量管理1)工程部檢修質(zhì)量管理實行三級負(fù)責(zé)制，即自檢、班組驗收、工程部驗收（工程技工或者工程領(lǐng)班代表工程部驗收）。全體工作人員要認(rèn)真樹立“質(zhì)量第一”的思想，精心檢修，保證質(zhì)量，一次驗收合格。2)自檢參加檢修的人員，應(yīng)根據(jù)有關(guān)檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如果沒有國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，由工程部擬訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢修工作完畢，檢修人員應(yīng)認(rèn)真進行自檢，并簽字確認(rèn)。3)班組驗收對于重要缺陷的檢修，檢修工自檢完畢之后，班組應(yīng)進行檢查、驗收，并簽字確認(rèn)。4)屬于重大缺陷或單項工程施工完畢，在自檢、領(lǐng)班驗收完畢以后，由工程部工程主管驗收，特大項目由工程主管組織有關(guān)部門和專業(yè)人員驗收。十五、夜間總值班制度1、夜間總值班代表工程部全權(quán)管理本小區(qū)變電站、柴油發(fā)電機組、空調(diào)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)、低壓電氣、機械及停車場系統(tǒng)，保證設(shè)備安全運行。2、夜間總值班由經(jīng)驗豐富的高壓運行電工輪流擔(dān)任。3、夜間總值班崗位責(zé)任1)保證XXX各系統(tǒng)在當(dāng)值期間的安全運行。2)根據(jù)XXX營業(yè)情況，不斷調(diào)整各系統(tǒng)的運行方式，力保在安全運行的前提下節(jié)能降耗。3)故障/事故發(fā)生時，負(fù)責(zé)指揮事故臨時處理，組織當(dāng)值人員保證各系統(tǒng)安全運行，并迅速報告工程部主任作進一步處理。4)當(dāng)值期間，應(yīng)深入現(xiàn)場，檢查設(shè)備運行情況及在崗人員的工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。5)認(rèn)真填寫值班記錄，記載各系統(tǒng)設(shè)備完好情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷作好記錄，能處理的，即時處理或做好備注說明。夜間總值班人員應(yīng)將昨晚B班及本當(dāng)值中出現(xiàn)的特別情況于上午8:30記錄交工程部主任審閱。十五、發(fā)外工程管理制度1、凡需外委施工的工程項目統(tǒng)一由工程部負(fù)責(zé)發(fā)包；根據(jù)管理制度嚴(yán)格監(jiān)管工程外包、施工、驗收。2、外委工程實行招標(biāo)形式，由兩個或兩個以上的施工單位報價，經(jīng)工程部全面考察并報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后定標(biāo)。3、外委工程項目納入工程部年度檢修計劃管理范圍，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、外委工程項目的質(zhì)量監(jiān)督由工程部主管負(fù)責(zé)，由領(lǐng)班具體執(zhí)行，由領(lǐng)班及主任負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收工作。5、外委工程項目的預(yù)（結(jié)）算由工程部負(fù)責(zé)審查。6、外委工程的合同洽談工作由工程部負(fù)責(zé)，草擬合同要報經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后由公司負(fù)責(zé)簽約，合同的執(zhí)行和管理由工程部負(fù)責(zé)。十六、設(shè)備保養(yǎng)制度1、工程部領(lǐng)班負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備的保養(yǎng)計劃（須具體化、表格化），并經(jīng)工程部主任審批，由維修保養(yǎng)人員負(fù)責(zé)實施。2、保養(yǎng)中應(yīng)避免對正常營業(yè)及客戶的影響，若無法避免應(yīng)向領(lǐng)班報告，領(lǐng)班擬出具體方案后向工程部主任申請執(zhí)行。3、維修保養(yǎng)人員應(yīng)嚴(yán)格按《保養(yǎng)記錄表》中的內(nèi)容進行保養(yǎng)并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并在記錄中注明已修復(fù)。4、保養(yǎng)中若發(fā)現(xiàn)問題較嚴(yán)重，事故隱患暫時無法排除，應(yīng)及時向領(lǐng)班報告，領(lǐng)班擬出解決方案并報工程部主任。5、保養(yǎng)過程中嚴(yán)格遵守各種安全操作規(guī)程，帶電及高空作業(yè)必須有專人監(jiān)護。停電檢修必須掛牌。6、設(shè)備保養(yǎng)完成后需恢復(fù)原狀并通知有關(guān)人員（清掃現(xiàn)場）。7、上述保養(yǎng)工作由工程部領(lǐng)班負(fù)責(zé)組織實施。十七、設(shè)備檢修制度1、工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)一般檢修工作的落實。2、公眾設(shè)施、一般檢修、客戶服務(wù)（有償、無償）根據(jù)客戶服務(wù)部派單及優(yōu)先等級由工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實。3、重要設(shè)備或中央系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)故障及發(fā)現(xiàn)隱患，領(lǐng)班應(yīng)及時向主任報告，并提出解決方案，經(jīng)批準(zhǔn)后可進行（緊急情況除外）。4、若屬外委專業(yè)公司保養(yǎng)的設(shè)備出現(xiàn)故障（自行處理有困難的），由當(dāng)值人員先報告領(lǐng)班，領(lǐng)班應(yīng)及時向主管報告。由主任聯(lián)系專業(yè)公司（緊急情況可先通知專業(yè)公司再報告），專業(yè)公司人員進場施工應(yīng)簽到，施工完畢填寫工作報告交當(dāng)值人員保管，然后填寫離場時間。5、檢修過程中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，帶電及高空作業(yè)必須有專人監(jiān)護。停電檢修必須掛牌。6、檢修設(shè)備應(yīng)盡量減少對客戶的影響，設(shè)備檢修完成需通知有關(guān)人員并恢復(fù)原狀（清掃場地）。7、設(shè)備檢修工作完成后將檢修情況作記錄（字跡工整、清楚、用語準(zhǔn)確）。8、一般檢修工作由領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實，重要設(shè)備（或影響正常營業(yè)）由主任負(fù)責(zé)落實。十八、排污水泵管理規(guī)定1、在水泵初次啟動之前或控制電箱維修后，由電工對該系統(tǒng)進行檢查，確保電器運行狀態(tài)安全可靠。2、電器控制裝置應(yīng)防潮，電纜的安放應(yīng)注意不使其堵在泵的吸入口處。3、在泵初次啟動或維修后都應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動方向，否則會造成葉輪脫落損壞水泵。4、定期用軟管沖洗泵機殼周圍的泥漿、雜物。5、在運行中發(fā)現(xiàn)水泵機殼震動，水量減少噴射無力時，應(yīng)立即檢查并調(diào)整。發(fā)生故障應(yīng)及時上報，根據(jù)批示進行維修或更換水泵，每次故障及維修均應(yīng)做好記錄。6、水泵長期使用過程中，不得頻繁啟動，一般每小時不超過六次為宜。7、任何施工單位及個人不得在污水井內(nèi)取水和清洗灰桶、工具等，不得將雜物、淤泥等倒入污水井內(nèi)，違者賠償200元。十九、運行記錄與維修記錄管理規(guī)定1、工程人員在工作中應(yīng)認(rèn)真按本規(guī)定填寫各項記錄。2、工程領(lǐng)班應(yīng)定期審閱各項記錄，如有異常應(yīng)及時糾正。3、值班人員必須按時，如實地填寫各種運行記錄及維修記錄，并簽名確認(rèn)。4、運行記錄及維修記錄填寫要字跡清楚、端正。要根據(jù)表格的要求填寫，不得在記錄表中亂寫亂畫或填寫與運行無關(guān)的內(nèi)容。5、設(shè)備運行中出現(xiàn)故障或其它異常現(xiàn)象，均應(yīng)填寫在運行記錄內(nèi)，并向工程主管報告（處理結(jié)果及注意事項亦應(yīng)詳細(xì)說明）。6、運行人員每月底將運行記錄及維修記錄匯總，檢查無誤后交工程主管審閱后整理分類存檔。工作規(guī)程一、供配電設(shè)備（設(shè)施）運行管理規(guī)程1、由工程部主管按有關(guān)部門的規(guī)定，制定適合小區(qū)的運行管理制度及崗位責(zé)任制，組織實施并定期檢查實施情況。2、工程領(lǐng)班負(fù)責(zé)填寫停送電報告，并報工程主管。3、高壓運行值班工作程序：1）每班必須清潔值班室，保持配電室良好的衛(wèi)生環(huán)境。2）對高低壓配電設(shè)備每2小時巡檢一次，并將巡檢結(jié)果記錄于《小區(qū)工程部值班記錄》內(nèi)。3）每2小時記錄一次高低壓配電運行數(shù)據(jù)（環(huán)境溫度、濕度、功率因數(shù)、電流、電壓、有功電量、無功電量）于《小區(qū)高壓配電運行記錄》和《小區(qū)低壓配電運行記錄》內(nèi)，同時檢查運行狀況。4）供配電設(shè)備發(fā)生異常及時報告工程部主任，通知維修電工迅速處理，做好有關(guān)記錄。5）“市電”停（小區(qū)）應(yīng)急電源自投帶負(fù)荷運行中，對柴油發(fā)電機組進行監(jiān)視、記錄。6）按要求配合維修電工進行維修保養(yǎng)。4、交接班要求1）接班人員(1)認(rèn)真聽取交班人員的值班和設(shè)備運行報告。(2)查看上一班的《小區(qū)工程部值班記錄》、《小區(qū)高壓配電運行記錄》、《小區(qū)低壓配電運行記錄》。(3)檢查儀器、工具等物品是否齊全、完好，并在《小區(qū)工程部值班記錄》上簽名。2）有下列情況之一的不準(zhǔn)交接班(1)上一班運行情況未交待清楚，記錄不規(guī)范，配電室、值班室不清潔。(2)接班人未到崗，交班人不準(zhǔn)下班。(3)接班人醉酒或接班人不具備值班能力的，交班人不準(zhǔn)下班。(4)嚴(yán)禁在倒閘操作和事故處理過程中交接班。(5)若交接班過程中發(fā)生故障，應(yīng)停止交接班，由交班人負(fù)責(zé)處理事故，接班人協(xié)助。5、夜班（白班）值班工作流程圖：交接班檢查、記錄檢查、記錄高壓室高壓室低壓配電室值班室檢查記錄（白班）路線檢查記錄各變壓器室空調(diào)機房各變壓器室空調(diào)機房檢查檢查、記錄檢查記錄發(fā)電機房泵房發(fā)電機房泵房排污積水坑6、配電室管理工作程序：1）配電室內(nèi)機電設(shè)備由高壓運行值班電工執(zhí)行24小時操作、監(jiān)控、記錄，認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，按時抄填高低壓配電運行記錄，監(jiān)視電氣設(shè)備的運行狀況，嚴(yán)禁不合理的超負(fù)荷運行。2）非工作人員未經(jīng)工程部主管或公司經(jīng)理許可不得進入配電室，批準(zhǔn)進入者應(yīng)由值班人員登記及陪同。3）室內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)及照明，門窗應(yīng)開關(guān)靈活。消防設(shè)施應(yīng)完善，配電室內(nèi)禁止吸煙。4）保持配電室清潔衛(wèi)生，地面、墻面、門窗、設(shè)備無積塵、無水漬、無油漬。5）不得擅自更改配電室機電設(shè)備線路及器材。7、安全操作工作程序：1）高壓運行值班電工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作供配電設(shè)備，保證設(shè)備正常運行。2）進行配電柜檢修時，應(yīng)填寫檢修工作票，經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后，方可進行。3）全部停電或部分停電時，應(yīng)在斷開的開關(guān)分閘把柄上懸掛“有人工作，禁止合閘”的標(biāo)示牌，并拆掉操作電源保險。4）嚴(yán)禁帶電作業(yè)，緊急情況須帶電作業(yè)時，應(yīng)有監(jiān)護人和足夠的照明空間，并穿戴絕緣手套、工作帽、工作衣、絕緣鞋，確認(rèn)安全后才可進行。5）自動空氣開關(guān)跳開或熔斷器熔斷時，應(yīng)查明原因再進行恢復(fù)，必要時允許試送電一次。6）操作高壓隔離開關(guān)必須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、工作帽。7）電流互感器不得斷路，電壓互感器不得短路。8）不得帶電用兆歐表測量絕緣電阻。9）停電管理工作程序：因工程維修等原因停電，應(yīng)由運行領(lǐng)班提交停電報告，經(jīng)工程部主任及管理處經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部填寫“停電通知書”，提前24小時以上通知有關(guān)用戶。因突然事故停電，應(yīng)在1小時內(nèi)聯(lián)系有關(guān)部門及人員處理，并在恢復(fù)供電后24小時內(nèi)向有關(guān)用戶作出解釋。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)部工作手冊第一節(jié)財務(wù)部概述及組織機構(gòu)概述財務(wù)部是酒店總經(jīng)理對整個酒店經(jīng)營管理工作的參謀和管理的職能機構(gòu)。負(fù)責(zé)酒店資金的總核算，監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門進行資金運作和管理，根據(jù)酒店經(jīng)營狀況，編制整個酒店的年度財務(wù)預(yù)算，結(jié)合本酒店經(jīng)營活動的具體實際情況，制定本酒店財務(wù)部工作崗位職責(zé)。組織機構(gòu)圖財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部主管采購部主管收銀員稽核會計出納 采購員收銀員稽核會計出納 采購員綜合客房倉管員餐飲倉管員司機第二節(jié)財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理管理對象：核算會計、成本會計、核單員、出納員具體職責(zé)：在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹酒店各項經(jīng)營方針和規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作；結(jié)合酒店的實際情況，擬訂會計核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，建立收入、成本費用、固定資產(chǎn)和利潤的核算，保證財務(wù)報告的真實性和完整性；加強財務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行年度財務(wù)預(yù)算，合理使用資金協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門的工作關(guān)系，督導(dǎo)財務(wù)預(yù)算的實施，為實現(xiàn)酒店經(jīng)營目標(biāo)而努力；負(fù)責(zé)總分類帳的設(shè)置，督導(dǎo)檢查各種財務(wù)報告的及時性、正確性，按時向總經(jīng)理呈報會計報表；定期檢查分析酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，使成本、現(xiàn)金流量等都在有效的控制下運作，及時向總經(jīng)理匯報；根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和酒店財務(wù)制度對會計人員崗位職責(zé)、量化標(biāo)準(zhǔn)，檢查、指導(dǎo)屬下人員的工作，并進行嚴(yán)格考核；審核屬下會計人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營業(yè)收入等業(yè)務(wù)既嚴(yán)密又有條理地進行，為會計核算提供準(zhǔn)確、可靠的基礎(chǔ)資料；定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、控制與管理情況；負(fù)責(zé)組織和安排盤點工作，確保帳帳、帳實相符；檢查督導(dǎo)各營業(yè)部門收銀管理工作，確保資金安全；負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育，加強員工酒店意識，不斷提高員工綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)監(jiān)督會計檔案的管理工作，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟資料的保密工作；負(fù)責(zé)本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作；根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。核算會計崗位名稱：核算會計直接上級：財務(wù)部經(jīng)理具體職責(zé)：對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢，統(tǒng)計等工作；負(fù)責(zé)每日酒店各部門收入與費用、營業(yè)外收支的帳務(wù)處理及登帳工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款及酒店的各項往來帳戶的核算和登帳工作；負(fù)責(zé)各部門應(yīng)交稅金及其他各類應(yīng)交款的核算；負(fù)責(zé)酒店待攤費用的分?jǐn)偧邦A(yù)提費用預(yù)提的核算；負(fù)責(zé)所有憑證的科目匯總，并登記各部門總帳；在總帳科目余額試算平衡的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)各部門資產(chǎn)負(fù)債表、損益表費用明細(xì)表等會計報表的編制輸出工作；負(fù)責(zé)月末編制應(yīng)收帳款明細(xì)表，定期報告應(yīng)收帳項余額，并對應(yīng)收帳項進行帳齡分析；對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報；完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。成本會計崗位名稱：成本會計直接上級：財務(wù)部經(jīng)理具體職責(zé)：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各營業(yè)部門的成本核算；負(fù)責(zé)審核與成本有關(guān)的各種原始單據(jù)、票證，并據(jù)以登記明細(xì)帳；負(fù)責(zé)編制每日成本日報表；負(fù)責(zé)監(jiān)盤倉庫物料用品，確保帳帳、帳實相符；負(fù)責(zé)月底與各倉庫明細(xì)帳的核對工作；負(fù)責(zé)定期參加各營業(yè)部門的盤點，督導(dǎo)各部門的盤點工作，解決盤點工作的實際困難及盤點后的帳務(wù)處理；負(fù)責(zé)計提各營業(yè)部門固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的分?jǐn)偤怂愎ぷ?；月底正確編制各部門的成本收、發(fā)、存及成本分析等報表；對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報；完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。核單員崗位名稱：核單員直接上級：財務(wù)部經(jīng)理管理對象：收銀員具體職責(zé)：負(fù)責(zé)審核各類營業(yè)報表，做好有關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，為酒店經(jīng)營管理，提供分析參考；負(fù)責(zé)核查酒店各營業(yè)部門的各項收入，確保正確完整，以免漏單；負(fù)責(zé)審核核對各班次收銀員送審的帳單，原始單據(jù)，收款報表及和手工報表與電腦報表數(shù)字是否一致，正確無誤；負(fù)責(zé)發(fā)票、帳單及各種票據(jù)的管理監(jiān)控工作；審核發(fā)票、帳單的連續(xù)性與合法性，對發(fā)票、帳單的存根與財務(wù)聯(lián)不定期進行抽查核對；負(fù)責(zé)編制收銀員收入明細(xì)表等，并與出納的營業(yè)收入余額相核對；每日負(fù)責(zé)編制各收銀點“全天帳單列表”，以便核、查、對；負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和收集工作及酒店管理、經(jīng)營中的錯漏，并作出詳細(xì)的審計報告上報總經(jīng)理及相關(guān)人員，以便落實、整改；督導(dǎo)收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)，定期或不定期對收銀員周轉(zhuǎn)金進行抽查；完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。出納崗位名稱：出納直接上級：財務(wù)部經(jīng)理管理對象：收銀員具體職責(zé)：對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、檢查和清點每日各營業(yè)點所交現(xiàn)金，按幣類、幣值面額歸類整理，填制現(xiàn)金繳款單，及時送存銀行；負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進帳單，及時送存銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳；憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后，辦理酒店各種付款結(jié)算業(yè)務(wù)；將歸類整理好的原始單據(jù)（收入、支出），按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，序日序時逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)日記帳和銀行存款明細(xì)日記帳，并將原始單據(jù)編號后轉(zhuǎn)交給核算會計，做到日清月結(jié)，帳款相符；每日根據(jù)營業(yè)收入情況如實編制“出納收入日報表”，根據(jù)各收銀點及收銀員的交款情況編制；負(fù)責(zé)對各種幣別的現(xiàn)金，銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根，單據(jù)不得遺失；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得坐支，確?，F(xiàn)金的安全；負(fù)責(zé)外幣兌換匯率的收、發(fā)，將所收的外幣牌價進行有效的整理后，及時傳達(dá)給收銀；妥善保管印章和空白支票，并做好領(lǐng)用序時登記工作；負(fù)責(zé)對銀行上門收款的監(jiān)點工作；負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放工作；負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)部門的申報及負(fù)責(zé)交納稅款；負(fù)責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購買、登記；完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。前廳收銀領(lǐng)班崗位名稱：前廳收銀領(lǐng)班直接上級：核單員、前廳主管具體職責(zé)：對直屬上級負(fù)責(zé)；以身作則，帶領(lǐng)屬下員工嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》和各項規(guī)章制度；每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否符合規(guī)定；不折不扣的貫徹酒店各項規(guī)章制度和上級決議通知精神，做好上傳下達(dá)；以最佳的工作面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人在最后離店時留下一個好印象；按酒店規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)向客人收取費用；熟練掌握電腦的操作步驟及熟記各項費用、編碼和助記符號；負(fù)責(zé)安排所屬員工的排班和考勤、調(diào)班的批核，做好人力安排和協(xié)調(diào)；監(jiān)督所屬員工的工作和行為，處理屬下員工的紀(jì)律問題及時糾正和訓(xùn)導(dǎo)；負(fù)責(zé)酒店各代用券的領(lǐng)取、發(fā)放、回收整個流程的控制；負(fù)責(zé)隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況；負(fù)責(zé)前臺收銀各種單據(jù)、文件、合同的整理及保存歸檔；負(fù)責(zé)對發(fā)票的使用、保管和監(jiān)控；負(fù)責(zé)前廳收銀處備用物料的領(lǐng)用；定期或不定期對帳夾進行抽查；負(fù)責(zé)客房應(yīng)收帳帳款的控制和追收；負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通；負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)收銀處存在的管理漏洞并提出解決方案；負(fù)責(zé)與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級；檢查交班本反映事項的落實情況；督導(dǎo)所屬員工妥善保管、愛護和正確使用各種機械設(shè)備。如電腦、打印機、POS機、驗鈔機等，保證各項設(shè)備的正常運行；負(fù)責(zé)檢查所管轄收銀點的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作；定期或不定期對收銀員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)；完成和協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。前廳收銀員崗位名稱：前廳收銀員直接上級：前廳收銀領(lǐng)班具體職責(zé)：對前廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)；做好每日上下班的交接班工作；注意自身的儀容儀表符合酒店的規(guī)定要求；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人在最后離店時留下一個好印象；按照規(guī)定做好外幣兌換工作；迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案；按程序接收接待處轉(zhuǎn)來的客人入住資料，做到交接手續(xù)齊全；負(fù)責(zé)簽收餐廳及其它部門送來的消費單據(jù)及時入帳；負(fù)責(zé)收齊客人住店期間的一切費用，保證客人在酒店的任何消費都在離店前付清；按酒店規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)向客人收取費用；快速準(zhǔn)確地為客人辦理結(jié)帳；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、信用卡及外幣兌換結(jié)算程序，保證酒店的利益免受損失；收銀員在收付款時，做到計價準(zhǔn)，找數(shù)準(zhǔn)，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔(dān)因收錯款而造成的一切后果；負(fù)責(zé)整理營業(yè)單據(jù)及營業(yè)款項，檢查、核對每天收到的現(xiàn)款、票據(jù)是否與帳單一致，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，編制營業(yè)日報表；積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級；嚴(yán)格按照當(dāng)班的工作內(nèi)容進行工作；拒絕受理違反酒店制度規(guī)定的房價、折扣等，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊；按時完成上級交給的其他事項。餐廳收銀領(lǐng)班崗位名稱：餐廳收銀領(lǐng)班直接上級：核單員、餐廳樓面經(jīng)理管理對象：餐廳收銀員具體職責(zé)：對直屬上級負(fù)責(zé)；以身作則，帶領(lǐng)屬下員工嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》和各項規(guī)章制度；負(fù)責(zé)不折不扣的貫徹酒店各項規(guī)章制度和上級決議通知精神，做到上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否達(dá)到酒店的規(guī)定要求；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人在最后離店時留下一個好印象；熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個菜名、編碼和助記符號；負(fù)責(zé)餐廳收銀處的排班和考勤，對工作紀(jì)律、工作質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)將住店客人的消費傳帳單，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無誤后，及時傳遞到前廳收銀處；督導(dǎo)檢查收銀員對外匯管理制度、貨幣獎金管理制度及帳單發(fā)票管理規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況；負(fù)責(zé)對發(fā)票的使用，保管和監(jiān)控；負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)餐飲收銀點存在的管理漏洞并提出解決方案；負(fù)責(zé)餐飲收銀處備用物料的領(lǐng)用；負(fù)責(zé)餐飲應(yīng)收帳款的控制和追收；負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通；檢查交班本反映事項的落實情況；負(fù)責(zé)定期或不定期對收銀員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)；負(fù)責(zé)餐飲收銀各種單據(jù)、文件、合同的整理及保存歸檔；督導(dǎo)所屬員工妥善保管、愛護和正確使用各種機械設(shè)備。如電腦、打印機、POS機、驗鈔機等，保證各項設(shè)備的正常運行；負(fù)責(zé)檢查所管轄收銀點的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作；餐廳收銀員、咖啡廳收銀員崗位名稱：餐廳收銀員、咖啡廳收銀員直接上級：餐廳收銀領(lǐng)班具體職責(zé)：對餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)；注意自身的儀容儀表符合酒店的要求；嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》和財務(wù)制度；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人最后離店時留下一個好印象；熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個菜名、編碼和助記符號；迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案；工作時間不得攜帶私人款項上崗，結(jié)算單及營業(yè)收入不得拖欠，做到客離帳清；按程序接收吧臺轉(zhuǎn)來的客人消費單，做到交接手續(xù)齊全，并快速準(zhǔn)確地為客人辦理結(jié)帳；將住店客人的消費轉(zhuǎn)帳單據(jù)，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無誤后及時傳遞到前廳收銀處；嚴(yán)格執(zhí)行簽單規(guī)定，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務(wù)存客戶簽單協(xié)議）一律不得簽單；嚴(yán)格按照當(dāng)班的工作內(nèi)容進行工作；在收付款時，做到計價準(zhǔn)，找數(shù)準(zhǔn)，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔(dān)因收錯款而造成的一切后果；負(fù)責(zé)整理營業(yè)單據(jù)及營業(yè)款項，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，及時編制營業(yè)報表，交稽核部門審核簽收；按規(guī)定做好外幣兌換工作，嚴(yán)禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務(wù)員。遵守外匯管理制度；拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽章或不符合酒店優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊；積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級；接受銀行信用卡或支票業(yè)務(wù)時，必須做到嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不得向任何人泄漏有關(guān)營業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)；備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入不準(zhǔn)坐支，不經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人；按時完成上級交給的其他事項。十、倉庫保管員崗位名稱：倉庫保管員直接上級：財務(wù)部具體職責(zé)：負(fù)責(zé)倉庫物資的驗收、保管、存放以及領(lǐng)發(fā)，并做好物品物料的跟蹤管理工作；認(rèn)真執(zhí)行驗收制度，對進庫物品及直接領(lǐng)用物資的數(shù)量和質(zhì)量進行細(xì)致檢查和審核；拒絕驗收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的入庫物資。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，按有關(guān)制度規(guī)定辦事，掌握倉庫物品的存放量，存放位置是否有條理，拒絕不按制度手續(xù)辦理的領(lǐng)料；認(rèn)真填寫貨品標(biāo)記卡，做到一物一卡并把貨品卡掛放在顯眼的位置；負(fù)責(zé)倉庫物資明細(xì)帳的上帳，下帳，做到倉庫帳與實物財務(wù)帳一致；每月配合財務(wù)部對倉庫物資進行定期盤點，盤點前，負(fù)責(zé)將本月入庫和發(fā)出的物品數(shù)量全部入帳，做好盤點前的準(zhǔn)備工作；根據(jù)倉庫的環(huán)境，存貨物資應(yīng)按照“先進先出”的原則，防止破損、蟲蛀、霉?fàn)€、變質(zhì)、過期，保證庫存物資的完好無損；負(fù)責(zé)合理堆疊物資，避免因物資堆疊不合理造成危險和損失；定期或不定期提供倉庫物品數(shù)量的變動情況，協(xié)助做好物資儲備工作，力求做到不積壓資金而又使物資供應(yīng)不脫節(jié)；負(fù)責(zé)對倉庫持有的入庫單、領(lǐng)料單等其他單據(jù)，帳冊，適時裝訂成冊，存檔，備查；負(fù)責(zé)上下班前后對倉庫的門、窗、電源等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時處理，保證庫房和物資的安全；不折不扣執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度，按時上下班，工作時不擅離職守；負(fù)責(zé)所屬倉庫的消防、安全、衛(wèi)生管理工作；完成及協(xié)助其他部門完成上級下達(dá)的任務(wù)。第三節(jié) 部門運行工作流程及操作規(guī)程工作流程一、核單員工作流程每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤；客房房租收入審計：核對酒店實際出租率是否正確，銷售價格是否符合規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款；餐飲收入審計：核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確，符合標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費、其它收費項目是否正確；商場收入審計：核對銷售明細(xì)表，商品明細(xì)單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定；其它收入的審計：包括電話費收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核；經(jīng)過審核無誤后編制“營業(yè)收入日報表”，并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認(rèn)，以示正確無誤；發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄，及時上報。二、前臺收銀工作流程崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼，再選擇進入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。早、中班收銀工作流程：按時打卡上班，閱簽交接本；清點備用金與其它款項；整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔；中午11：30打印“本日應(yīng)離而未離店客人報表”，辦理客人續(xù)住工作；隨時注意客戶的消費情況，以便控制逃單、漏單等情況；如有團隊離店，查看下發(fā)的會議指示單的結(jié)帳要求，做到結(jié)帳時心中有數(shù)；為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù)；退房工作基本完成，并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進行分類、匯總、整理；前臺收銀將當(dāng)天離店客人IC卡登記在交接本上，與前臺接待做好交接；負(fù)責(zé)與前臺接待核對當(dāng)日退房的房號，如有房間鑰匙沒有收回應(yīng)作交班記錄，避免出現(xiàn)核對錯誤；根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表，查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費；如客人在房間有損壞情況，須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認(rèn)后再輸入電腦；客人入住支付押金時，開出一式三聯(lián)預(yù)收房租收據(jù)單，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留作收銀存根。開出預(yù)收房租收據(jù)單后，應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號碼、金額輸入對應(yīng)房間；定時核對預(yù)收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致；如用人民幣以外的貨幣作押，則按外幣實際金額輸入，并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號，并在交班本上登記；前臺接待處送住客資料到收銀處由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)簽收；客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字，檢查封包的完整性并簽收，開具寄存證明，注明客人取回時間，將封包存入保險柜，并記錄在交班本上；當(dāng)班時，如出現(xiàn)資料外借，而未能及時收回的，一定要做好交班知會其他收銀員及時收回；負(fù)責(zé)交班的收銀員必須在下班前將當(dāng)班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點清與電腦核對，特殊情況需作文字交班。對各部門轉(zhuǎn)來的房帳，核對無誤后即時輸入電腦，若出現(xiàn)費用超過預(yù)收款，則請客人補交預(yù)付金；將帳單等單據(jù)、報表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點清票款，按規(guī)定投幣；夜班收銀工作流程檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時、全部；核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應(yīng)，對照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中；檢查前臺各班帳單是否順號，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)；過夜審前預(yù)審房租；與前臺接待核對房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應(yīng)立即找出原因，及時更正；打印報表（當(dāng)日在店賓客表，預(yù)離店賓客名單、前臺收銀日報表）等；登記交班本，做好交班；其他同早班；三、咖啡廳收銀員工作流程按時打卡上班，閱簽交班本；點清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全；熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號，做到準(zhǔn)確入機；查看團隊接待指示單，了解客人消費情況；及時將各種消費分類，并打出正確的帳單；熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù)；住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時，應(yīng)請客人簽字確認(rèn)后，立即到前臺收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)；客人現(xiàn)金付帳時，須蓋上“現(xiàn)金付訖”章，以示現(xiàn)收；做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)并注明原因，同營業(yè)報表一起交核單；打印本班銷售收入明細(xì)表，整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核；按時完成上級所安排的工作，協(xié)助同事做好收款工作，對本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班；填寫交班本，交接班，離崗前在簽到本上簽離；餐廳收銀員工作流程按時打卡上班，閱簽交班本；清點備用金及其它款項；整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔；以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)；迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案；每位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號，做到準(zhǔn)確入機；收銀員上下班應(yīng)點清各自的備用周轉(zhuǎn)金，檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約；做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上；如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級以上人員簽字確認(rèn)，并注明原因，同營業(yè)報表一起上交稽核（核單）；隨時查看電腦，杜絕跑帳發(fā)生；下班前檢查當(dāng)班收入，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險柜；做好交款登記并有證明人（兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險柜。（詳見投幣操作程序）；按時完成上級所指派的工作，協(xié)助同事做好收款工作；對交班本上記錄的情況要進行落實，填寫交班本，交接班。操作程序前臺操作程序散客結(jié)帳程序問候客人，明確客人是否結(jié)帳退房；確認(rèn)客人的姓名與房號，并與客人帳戶核對；檢查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收銀員則應(yīng)通知相關(guān)部門；核實延時退房是否需要加收房費?？腿顺^中午12時但在下午18時前退房一般按規(guī)定要求加收半天房費；如延時超過下午18時，則加收一天房費。如客人有異議，請大堂副理出面協(xié)助解決。通知房務(wù)中心查房；委婉地問明客人是否還有其他即時消費，如電話費、餐飲消費等；將已核對過的客人分戶帳及客人的帳單憑證，交客人過目，并請客人簽名確認(rèn)；客人確認(rèn)付款方式后結(jié)帳，并收回押金單，按實際消費收款退還多余押金，請客人當(dāng)面點清票據(jù)；收回客人的房卡和房間鑰匙，問詢客人是否有貴重物品寄存，并提醒客人；行李員提供行李服務(wù)；弄清客人是否需要預(yù)訂日后的客房；將已退房間的鑰匙交與前臺接待，并做好記錄；做好帳、款的統(tǒng)計裝訂，資料的存檔工作，方便夜間審核。會議結(jié)帳程序接到會議通知后，按會議要求進行安排結(jié)帳方式；提前作好結(jié)帳準(zhǔn)備工作，以免造成客人在前廳長時間的逗留，影響其他入住客人。根據(jù)會務(wù)組要求，進行結(jié)算；提前作好人員安排，必要時從財務(wù)部辦公室抽調(diào)人員，參與結(jié)算；如有會務(wù)組統(tǒng)一結(jié)算，會前須押支票，待會議結(jié)束后，準(zhǔn)備好所有帳單，經(jīng)會議主辦單位審核后結(jié)算。團隊結(jié)帳程序?qū)⒔Y(jié)帳團隊的名稱、團號通知客房服務(wù)中心，及時查房；查看預(yù)訂單上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開；打印團隊帳單，請該團陪同在團隊公帳上簽字，并注明他所代表的接待單位，以便將來與接待單位結(jié)算；為有帳目的該團客人打印帳單收款；團隊結(jié)帳時應(yīng)注意：一般接待團隊為先付押金后入住；結(jié)帳過程中，如出現(xiàn)帳目上的爭議，及時請領(lǐng)班或大堂副理協(xié)助解決；收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團隊房價泄露給客人，如客人要求自付房費，原則上應(yīng)按入住時協(xié)商的價格（必要時請示上級處理）。團隊延時離店，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按當(dāng)日房價收取相應(yīng)費用。凡不允許掛帳的團隊，其團隊費用一律現(xiàn)結(jié)；團隊陪同無權(quán)私自將不經(jīng)接待單位認(rèn)可的帳目轉(zhuǎn)由接待單位支付；其他同散客結(jié)帳一樣。簽單（掛帳）操作程序收銀臺備有酒店與協(xié)議單位確定的有效簽單人名單并在消費協(xié)議上附簽字模式（可為一個，也可為多人）；結(jié)帳時，收銀員必須仔細(xì)核對協(xié)議號和簽字模式；不在此協(xié)議上的該單位任何人無權(quán)簽字（除酒店部門經(jīng)理級以上人員擔(dān)保外）；熟悉該單位主要領(lǐng)導(dǎo)，消費簽字后并通知該單位相關(guān)人員；VIP（貴賓）客人的結(jié)帳程序前臺收銀根據(jù)“VIP接待單”確定客人的付費情況和VIP客人的離店時間；前臺收銀將各種費用及時入機；前臺收銀在客人離店之前將所有的帳務(wù)清理整齊交給大堂副理及房務(wù)經(jīng)理；由大堂經(jīng)理或房務(wù)經(jīng)理將所有的帳務(wù)親自送到VIP房，以便客人結(jié)帳；客賠操作程序前臺收銀接到“物品損壞賠償表”后，檢查是否有該房客簽字確認(rèn)，若有及時入帳；結(jié)帳時按所賠金額收款，若客人堅持要求賠償物品帶走，收銀應(yīng)在“物品損壞賠償表”上注明“此物品已帶走”，并有部門主管簽字為證；客人拒付操作程序首先了解客人拒付的原因，并耐心、仔細(xì)地向客人做好解釋工作；如客人堅持拒付，則收銀將詳細(xì)情況及時向上級匯報，由主管人員根據(jù)情況作出相應(yīng)的處理；收銀對超出自己范圍的問題，不要強行處理，要及時匯報或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映；外幣兌換操作程序（僅限住店客人）現(xiàn)金兌換主動向客人問好，辨別外幣種類及真?zhèn)?，點清金額；請客人出示鑰匙牌和護照，根據(jù)當(dāng)日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額，并填寫外匯單（并注明外幣的編號）；請客人在外匯兌換憑證上簽字確認(rèn)，并核對簽名與護照上的簽名是否一致；將兌換的人民幣點清，并將現(xiàn)金、護照及兌換單第三聯(lián)一同交給客人；登記外幣兌換日報表前臺收銀如有外幣兌換應(yīng)在下班前登記“外幣兌換日報表”（一式兩份），一份作為前臺存根，一份交出納；前臺收銀按照“外幣兌換日報表”內(nèi)容逐一填寫；前臺收銀將日報表，外幣和外幣兌換憑證單一起裝入投幣袋中進行投幣；信用卡結(jié)算程序接受酒店規(guī)定受理的信用卡種類核對信用卡核對信用卡是否在本酒店的接受范圍之內(nèi)（根據(jù)各自的標(biāo)志來識別）；核對信用卡正后面是否有疑點（大小、原料、圖案、顏色等）；核對信用卡的起止日期是否有效、過期或未到期卡沒有支付能力不予受理；刷卡手工刷卡在“簽購單據(jù)”上壓印信用卡號，注意壓印清晰，無顛倒，并將日期調(diào)至壓卡當(dāng)日；準(zhǔn)確填寫“簽購單據(jù)”各項目（證件號碼）；如需要授權(quán)，應(yīng)打電話到銀行申請授權(quán)，并將授權(quán)號碼填寫在“簽購單”上；客人結(jié)帳時，應(yīng)將消費金額（大寫）填寫在“簽購單”上，請客人確認(rèn)并簽字，將顧客聯(lián)給客人；使用POS機按POS機使用方法進行操作；根據(jù)客人入住天數(shù)預(yù)刷授權(quán)金額，打印簽購單據(jù)，填寫有效證件號碼；結(jié)帳時，按實際消費金額重新打印簽購單，并請客人確認(rèn)簽字將顧客聯(lián)連同原授權(quán)簽購單一起交給客人；支票結(jié)算程序接受支票辨別支票的真?zhèn)?；檢查支票是否過期，不得接收過期及超過限額的支票；檢查支票上的印鑒是否清楚、完整；及時統(tǒng)計限額支票的消費，一旦超出限額，立即通知各營業(yè)點停止簽單消費；告知客戶其消費已超出支票金額，及時補交，以免影響其消費；填寫支票使用碳素墨水填寫；正確填寫支票，包括日期（年、月、日）本單位名稱、消費金額、用途等；注意事項支票結(jié)算時，應(yīng)請客人出示身份證；收銀員應(yīng)讓客人在帳單上簽字；收銀員應(yīng)把客人的姓名、聯(lián)系電話抄錄在交接本上；支票的有效期為10天（從簽發(fā)日起）；雜項服務(wù)收費單操作程序由財務(wù)部統(tǒng)一管理，登記造冊；領(lǐng)用時，應(yīng)登記號碼、領(lǐng)用地點、時間、領(lǐng)用人；雜項服務(wù)收費單使用于代收款項目、客賠償、加床、手續(xù)費等雜項收入；隨帳單及收款報表投財務(wù)部審計（核單）；審計（核單）根據(jù)單號及時回銷，發(fā)現(xiàn)問題及時追查；現(xiàn)金結(jié)算程序?qū)⑹占R的原始單據(jù)復(fù)核，統(tǒng)計總數(shù)交客人審核；收回押金收據(jù)，與電腦中記錄核對；當(dāng)客人將現(xiàn)金交給收銀員時，收銀員應(yīng)唱收現(xiàn)金數(shù)量，并當(dāng)面驗收現(xiàn)金真?zhèn)?；依?jù)客單復(fù)核錢款數(shù)無誤后，收下現(xiàn)金并配好唱付找零；在客單上蓋“現(xiàn)金付訖”后，將客人聯(lián)與找零一同給客人；保存、裝訂好客單的其余聯(lián)，以備審核、統(tǒng)計；商務(wù)中心結(jié)帳程序客人到商務(wù)中心消費后，商務(wù)中心人員填寫“商務(wù)中心收款單”，注明付款方式，如是轉(zhuǎn)帳，請客人出示房卡，并在轉(zhuǎn)帳單上簽字后送往前臺收銀處；前臺收銀接到“轉(zhuǎn)帳單”后，核對客人的房號和簽名無誤后輸入電腦，一聯(lián)留存，一聯(lián)交商務(wù)中心；如是現(xiàn)付，收銀員應(yīng)在“商務(wù)中心收款單”上蓋上“現(xiàn)金收訖”章，然后交給商務(wù)中心；商務(wù)中心每日營業(yè)結(jié)束后，憑“商務(wù)中心收款單”編制“商務(wù)中心日報表”，一并交財務(wù)審核；住店客人押金的催收程序當(dāng)客人實際消費金額超出所交預(yù)付款時：收銀員應(yīng)電話通知客人到前臺補交押金，收銀員在打電話時應(yīng)注意語氣柔和、委婉，注意表達(dá)方式，且隨時注意住客的消費情況等；收銀員打電話之后，如客人還沒有到前臺補交款，收銀員應(yīng)再次打電話通知客人，且每次打電話時應(yīng)做好相應(yīng)記錄；如電話通知客人三次，但客人仍未到前臺補交押金，收銀員應(yīng)及時將此情況通知前廳主管，必要時可請示房務(wù)部經(jīng)理解決；檢查帳夾的操作程序收銀員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查帳夾，檢查帳夾時，應(yīng)注意：應(yīng)將費用單逐筆與電腦中核對；檢查登記單的房價是否符合有關(guān)規(guī)定，如會員價是否已刷會員卡簿；檢查接待指示單所填寫的內(nèi)容是否完整，是否有接待員的簽字；檢查帳夾中是否有費用漏入機；檢查帳夾中帳單是否符合規(guī)定；檢查帳夾完以后，應(yīng)將相應(yīng)的情況做好記錄并及時處理；賓客預(yù)收房租收據(jù)單遺失程序客人在退房時，憑預(yù)收房租收據(jù)退款，如無預(yù)收房租收據(jù)單，一般不能退款；如預(yù)收房租收據(jù)單遺失，應(yīng)按以下幾方面來操作：首先要確認(rèn)，客人是否為該房間住客；收銀員應(yīng)詢問客人所交的押金金額與電腦中的金額核對；收銀員應(yīng)開出“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”，并讓客人簽字；收銀員應(yīng)將“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”的簽字與“預(yù)收房租收據(jù)單”存根聯(lián)簽字相核對；經(jīng)收銀領(lǐng)班審核無誤后，再將預(yù)收房租退還給客人；收銀員交接班程序交接班時，應(yīng)點清周轉(zhuǎn)金，查看所交現(xiàn)金是否與交接本上的金額一致；仔細(xì)核對保險箱的鑰匙和各部門鑰匙是否正確；查看其他單據(jù)與交班本上登記的是否一致；仔細(xì)查看交班本，如有不清楚的事宜應(yīng)及時詢問上一班收銀；交接完畢后，雙方應(yīng)在交班本上簽字；繳款袋投入及提取控制程序繳款袋投入：收銀員于每班下班前根據(jù)電腦打出的收銀日報表、應(yīng)交收款數(shù)額，按幣類、幣值、面額歸類整理，分別把現(xiàn)金、支票填寫在繳款單及繳款袋的規(guī)定欄內(nèi)，各幣類的合計數(shù)額應(yīng)與袋內(nèi)的總金額相等；把裝袋的現(xiàn)金、支票數(shù)額再次與收銀繳款單及繳款袋相核對，三者亦相等；核對無誤后，把現(xiàn)金、支票、收銀員繳款單一并裝入袋內(nèi)封好，并在封口中簽封，將“繳款信封”投入保險箱內(nèi)見證；認(rèn)真填寫登記表；當(dāng)班收銀員的當(dāng)值時間，前廳主管或其見證人（見證人兩名）檢查繳款單、繳款袋是否填妥，收銀員在規(guī)定的位置上簽名，最后見證人其“繳款信封”及“繳款信封”投入保險箱見證登記表上，并監(jiān)督收銀員將繳款袋投入保險箱；繳款袋提取每天一上班應(yīng)由核單員或其委托人（見證人兩名）和出納共同檢查“繳款信封”投入保險箱見證登記表內(nèi)容；出納掌握保險柜密碼，核單員作為監(jiān)點員見證人掌握保險柜鑰匙，兩人同時開啟保險柜；“繳款信封”投入保險箱，打開保險柜后，按照見證登記表的內(nèi)容逐一點收交款袋，如發(fā)現(xiàn)見證登記表上有投入登記，而保險柜內(nèi)并無該交款袋，則立即追查原因，并同時追究投供認(rèn)人和見證人責(zé)任；出納逐個拆開交款袋，倒出現(xiàn)金，根據(jù)繳款袋各幣種的數(shù)額進行清點，核單員或其委托人在場見證，如清點的數(shù)額與繳款袋數(shù)額和收銀員繳款單數(shù)額三者一致，出納、監(jiān)點員、收銀員在“繳款信封”投入保險箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數(shù)額或多或少，出納、監(jiān)點一起簽字證明，必要時需附文字說明；如銀行上門收款，可由銀行收款員直接開封清點現(xiàn)金，出納在場監(jiān)清、監(jiān)交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計應(yīng)相等；客房（迷你吧）收入入帳程序客房迷你吧收入入帳由前臺收銀完成；收銀員接到房務(wù)中心傳來的酒水單簽收蓋章后，將相應(yīng)項目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯(lián)返還房務(wù)中心，一聯(lián)收銀，一聯(lián)財務(wù)部；客人退房時，收銀按房務(wù)中心電話知會將酒水消費項目及金額輸入電腦，并記錄服務(wù)員姓名及工號，待結(jié)帳后由房務(wù)部補開酒水單交收銀處；免收房費押金的操作程序根據(jù)酒店規(guī)定所有住店客人一律要預(yù)交押金；如遇特殊情況，需由部門經(jīng)理級以上人員同意才能免收押金；擔(dān)保人應(yīng)在登記單上注明原因及簽字，對于手續(xù)不全的單據(jù)，收銀員有權(quán)拒收；如遇被擔(dān)保人要求換房時，除被擔(dān)保人需在“換房單”上簽名外，擔(dān)保人也需在該單上簽名；收銀員須隨時注意免收押金客戶的消費情況，必要時即時通知擔(dān)保人，以便采取必要的措施；客人結(jié)清帳款離店后，收銀員須知會擔(dān)保人；二、餐飲操作程序餐飲散客結(jié)帳程序餐飲部指定專人到財務(wù)部領(lǐng)order單（訂單），并登記號碼；結(jié)帳時，由服務(wù)員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務(wù)員，服務(wù)員將帳單反饋客人確認(rèn)后結(jié)算；如是客帳，服務(wù)員應(yīng)先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當(dāng)收銀員確認(rèn)能簽單后，由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房號和姓名，當(dāng)服務(wù)員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時在帳單上簽上自己的姓名；如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應(yīng)由授權(quán)人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式，并作相關(guān)帳務(wù)處理，如客人用現(xiàn)金付帳，客人可不用在帳單上簽名；如因客人需要臨時變更order單內(nèi)容時：如order單四聯(lián)沒有發(fā)出，服務(wù)員可以在原order單上更改內(nèi)容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認(rèn)；如四聯(lián)已發(fā)出，服務(wù)員應(yīng)把四聯(lián)order單全部收回后再做同樣處理，如確實收不回四聯(lián)order單，則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時更改簽字后方可有效；如客人所點菜在電腦上沒有價格時，服務(wù)員應(yīng)將價格標(biāo)在order單上；當(dāng)出現(xiàn)帳單打折的情況時：臨時打折必須經(jīng)酒店授權(quán)有打折權(quán)的人簽字方可有效；貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上簽名；收銀員下班時，將order單和帳單一起交給財務(wù)部核單審核；每日中廚下班前要將order單整理后交財務(wù)部核單審核；財務(wù)部核單員在審核order單時，要將收銀放帳的order單和廚師出品的order單套號審核，如出現(xiàn)套號后order單改動不一致，應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任；餐費打折操作餐費原則上不能打折，如客人堅持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號刷在帳單上，再進行打折；如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進行打折；如客人沒有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折；如部門經(jīng)理以上人員電話通知，則由樓面經(jīng)理簽字證明，餐費打折次日，由相關(guān)管理人員補簽；order單的傳遞、使用和管理程序order單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點菜的內(nèi)容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內(nèi)部控制角度看，order單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點，為加強酒店對order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：order單是財務(wù)部統(tǒng)一管理，餐飲部到財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記，餐廳服務(wù)員在開order單時，按order單的內(nèi)容要求填寫并封單，收銀員檢查order單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由開單人（服務(wù)員）留存?zhèn)洳?；各廚房根據(jù)收銀員蓋章的order單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn)order單沒有收銀員的印章，財務(wù)部將追究開單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任；order單如果寫錯或需經(jīng)更改，應(yīng)劃去重號，原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時更改，如確實收不回四聯(lián)order單，則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時更改，更改后的order單必須由服務(wù)員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。凡帳單上增減調(diào)整，必須由餐飲的當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，否則將追究收銀員的責(zé)任，對作廢的order單需要由餐飲當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財務(wù)部；營業(yè)結(jié)束后，各個廚房把order單，傳菜聯(lián)按號碼順序整理好交財務(wù)部審核；新增菜式、變更菜價的操作程序餐飲部如需新增菜式或變更菜價，應(yīng)填制由餐飲總廚簽署的“菜價變動（增、減）報告”，并編制標(biāo)準(zhǔn)成本，提出建議價；將此報告交與財務(wù)部成本會計計算出成本率，呈與財務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；審核完畢后，再由財務(wù)部成本會計按正確的成本類別輸入電腦售價；告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息；三、其他程序應(yīng)收帳款的結(jié)帳程序收銀點根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理；如是掛至后臺的帳務(wù)，后臺則需核對掛帳是否有效、真實，整理歸檔；財務(wù)部根據(jù)收銀報告及時催收；收到帳款時，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應(yīng)方式；月終根據(jù)收款情況，報出應(yīng)收帳款分析表；應(yīng)付帳款付款程序核對原始單據(jù)，包括申購單、收貨單，付款合同或者協(xié)議、發(fā)票等各種票據(jù)，看是否正確無誤；然后報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；出納根據(jù)審批手續(xù)齊備的原始單據(jù)付款；盤點工作程序盤點工作是酒店進行成本控制的主要手段之一，是進行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準(zhǔn)確有效地進行盤點，根據(jù)酒店財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，特制定以下盤點工作程序：財務(wù)部負(fù)責(zé)在每次盤點前將“盤存安排表”發(fā)至各部門，各盤點部門嚴(yán)格按盤存安排表的時間安排好盤點人員，并在盤點之前做好準(zhǔn)備工作。避免在盤點進程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點工作的順利完成；倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點，由財務(wù)人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對實物逐一進行盤點，如有疑問及時查出原因，核對帳實相符后，財務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊；餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實際結(jié)存物品的盤點，由部門盤點人員負(fù)責(zé)清點物品數(shù)量，財務(wù)盤點人員監(jiān)督清點并負(fù)責(zé)對所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。盤點時按順序逐一盤點，防止漏盤、錯盤、重盤等現(xiàn)象發(fā)生