商店人員及財務管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考銷售店鋪管理制度一、店面員工工作程序更換工作服，佩戴工牌，打卡簽到；參加班前會，了解公司的規(guī)章，信息以及面臨的問題；進入工作現(xiàn)場，各部門分配工作；清理自己負責區(qū)域的衛(wèi)生；逐一檢查貨架，確保整齊，安全；整理貨架，確保整齊，安全；準備好足夠的購物車，購物籃及相關(guān)工具；微笑服務，隔三米向顧客問好；同事之間協(xié)調(diào)工作，輪換工作；不斷整理貨架，補充商品；將散放與各區(qū)域的商品歸回原位；處理破損索賠商品；做好樓面衛(wèi)生；做好交接班記錄；夜班員工，工作分派。二、商品布置，陳列，銷售一般商品的陳列（1）分類清晰；價格從高至低順序排列；高價商品放在主信道附近；展示面統(tǒng)一，整齊；重和易碎商品應盡量放置在下層。新奇商品的布置（1）整個貨架或幾個卡板布置同一促銷商品；（2）商品交叉布置；（3）連續(xù)進行為時幾周的專銷貨展銷。貨架頭商品布置銷售量很大的商品；新奇商品；銷售呈上升趨勢的商品；季節(jié)性商品。店內(nèi)商品補充將較少卡板上的商品移到較多卡板上；一種商品快售完，且存貨不多，則安排其它商品；熱門商品在收貨后應盡快陳列出來；應盡量節(jié)省人力，時間。店面整理隨時保證店面干凈，整潔及清晰的面貌；了解哪些商品已大量銷售，哪些已無存貨；哪些商品須添加或調(diào)貨；扔掉空箱，整平商品表面一層（先進先出原則）；錯置商品的收集。商品的計算機庫存顯示為負數(shù)，但店內(nèi)仍有該商品在銷售；商品無銷售報告。破損控制不要將商品扔至垃圾堆或壓在卡板下；扔掉的商品需征得管理人員同意；嚴格執(zhí)行操作流程（驗收，陳列，溫度，保險）。退貨給供貨商商品滯銷或過季，供貨商應同意將有關(guān)商品退貨；程序：1）退貨商品送至索賠辦；2）樓面人員將有關(guān)商品撤出。相關(guān)標準（1）卡板使用標準：1）不得有破損的卡板上至店面；2）橫梁堅固，不破損搖晃；3）保持干凈不得將卡板站立放置或在卡板上站立。貨架頭的標準：1）60％布置新奇商品，40％布置大量暢銷上官；2）同類商品不應放在相鄰貨架頭；3）時刻保持豐滿且整潔。清潔標準：1）及其它殘破的東西；2）所有貨架及商品都不能有灰塵。店面財務管理制度總 則1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。2、本制度適用于盛世華服(北京)服裝服飾有限公司總部及各店面。3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎(chǔ)工作。5、總公司財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。財務會計崗位職責1、財務會計行政上歸屬總公司領(lǐng)導。2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與店面經(jīng)營管理工作。3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強各店面財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支店面費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9提出處理意見。10能提出財務室。11、妥善保管和按規(guī)定使用公司財務專用章。12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。出納員崗位職責1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。按時將店面收取的營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務還款手續(xù)。負責對各店面?zhèn)溆媒疬M行盤點檢查。接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。編制現(xiàn)金及銀行存款收入報表，上報財務會計審核確認。2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務。3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。目必須日清月結(jié)，賬實相符。月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。4期支票；使用時應填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（店長或收銀員）字。月終對各店面剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、檢查、考評等。6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責1準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。堅持“四個禁止”危險物品與其他物品混貯。做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等5、財務會計的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務手續(xù)。7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。收銀員崗位職責1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導.2、按照各店面銷售人員填寫的銷貨單準確輸入電腦臺賬，及時核對。3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與發(fā)票財務聯(lián),出庫單一起于次日交財務室審核。5權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露各店面經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。8、遵守店面相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。9、保持店面及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與店面要求一致。10、及時完成領(lǐng)導安排的其它臨時任務。應收款項管理制度為了加強店面往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。一、應收賬款1、應收賬款是顧客定制服裝時交給的定金,其未交的尾款而形成店面的應收而未收的服裝款項。2于信譽差的單位和個人，應杜絕賒賬行為。374、在呆賬發(fā)生后，財務會計應寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。5財務會計再進行相應的賬務處理，計入管理費用。二、其他應收款1款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。230報銷制度1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“支出憑證”后，小張票據(jù)（如車票）附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“支出憑證”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣?？偨?jīng)理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。3、財務會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。4、出納憑上述簽字齊備的“支出憑證”支付貨幣資金。5則財務室有權(quán)不予報銷；總經(jīng)理助理報銷費用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可，否則不予報銷。6、報銷程序。經(jīng)辦人填寫“支出憑證——部門負責人簽字——管理財務會計簽字—--財務總監(jiān)簽字 總經(jīng)理簽字——出納復核報銷。借款制度為了加速各店面流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。1、店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。3經(jīng)財務會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。4字批準。5的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。庫管制度一、庫管工作的基本要求必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種商品的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。二、庫房的工作環(huán)境要求1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。3、閑雜人員不得隨意進出庫房。三、庫管計量、計算工作要求1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。2、對每種進出庫商品的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。四、庫管員日常工作規(guī)范1、庫房驗收商品時，應與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫商品的驗收。2、庫管員有權(quán)拒收偽劣商品入庫.3、根據(jù)驗收合格的商品，據(jù)實填寫“入庫單”，經(jīng)店長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按供貨類別匯總送交財務室..4、堅持原則，零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務主管批準不得擅自寄存物品。5、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“出庫單”。6、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責任。7、商品入庫后，庫管應按商品類別、進貨批次分類存放，并填制標簽。8、領(lǐng)用物品應由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“出庫單”，相關(guān)部門負責人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務室。9、所有發(fā)貨、進貨憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。10、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經(jīng)財務會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。盤點制度為了加強各店面的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。一、盤點范圍及要求1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。2予以標示。二、存貨盤點1、存貨盤點包括面料、輔料、樣衣、成品、低值易耗品、庫存商品等。2、盤