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文檔簡介

1、出納的每月日常工作流程出納的日常不是枯燥的重復，他們也是有嚴格的工作流程的。下面就是給大家的出納的日常工作流程，希望大家喜歡。銀行存款余額。排簿上一一列明。理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。入。(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。日記帳，并每日結出余額。逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。下班前進展庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。 (10(11(12)對未完成的經(jīng)濟也列明待處理。編制出納日報表，反映單日資金收支情況。好。對于收支業(yè)務頻繁的大中型企業(yè)，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：星期一：各部門及結算單位報送付款申請或付款通知書

2、。星期二：領導審批付款申請或付款通知書后，財會部門通知付款。星期三：財會部門審核付款單證后安排付款。星期四：根據(jù)審批單據(jù)，辦理資金收付，登記出納日記帳。星期五：根據(jù)出納日記帳，編制出納報告。一.、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務出納月工作總結。二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計根本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。三.做好出納工作首先要熱出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作， 精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，牢固的樹立

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