交通運輸用紡織品項目管理規(guī)劃

1、泓域/交通運輸用紡織品。項目管理規(guī)劃交通運輸用紡織品。項目管理規(guī)劃目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113665908 一、 項目概況 PAGEREF _Toc113665908 h 2 HYPERLINK l _Toc113665909 二、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113665909 h 3 HYPERLINK l _Toc113665910 三、 排列活動順序 PAGEREF _Toc113665910 h 5 HYPERLINK l _Toc113665911 四、 估算活動資源和估算活動歷時 PAGEREF _Toc113665911

2、 h 8 HYPERLINK l _Toc113665912 五、 管理干系人參與 PAGEREF _Toc113665912 h 9 HYPERLINK l _Toc113665913 六、 規(guī)劃干系人管理 PAGEREF _Toc113665913 h 11 HYPERLINK l _Toc113665914 七、 建設進度分析 PAGEREF _Toc113665914 h 13 HYPERLINK l _Toc113665915 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113665915 h 14 HYPERLINK l _Toc113665916 八、 投資計劃 PAGERE

3、F _Toc113665916 h 15 HYPERLINK l _Toc113665917 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113665917 h 17 HYPERLINK l _Toc113665918 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113665918 h 18 HYPERLINK l _Toc113665919 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113665919 h 19 HYPERLINK l _Toc113665920 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113665920 h 21 HYPERLINK l _Toc113665921 項目投資計劃

4、與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113665921 h 22項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司2、項目性質(zhì)：技術(shù)改造3、項目建設地點：xxx4、項目聯(lián)系人：盧xx（二）項目選址項目選址位于xxx。（三）項目總投資及資金構(gòu)成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資43590.06萬元，其中：建設投資33536.18萬元，占項目總投資的76.94%；建設期利息822.04萬元，占項目總投資的1.89%；流動資金9231.84萬元，占項目總投資的21.18%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資43590.06萬元，根據(jù)資金籌

5、措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）26813.85萬元。（五）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16776.21萬元。（六）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：84800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：67023.72萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：12995.29萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：22.56%。5、全部投資回收期（Pt）：5.82年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：32848.46萬元（產(chǎn)值）。公司基本情況（一）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引

6、入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。（二）核心人員介紹1、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、萬xx，中國國籍

7、，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、葉xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程

8、師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。排列活動順序（一）活動之間的關(guān)系活動之間并不是孤立存在的，而是有著某種依賴關(guān)系。在時間管理中，依賴關(guān)系一般都是指時間順序上的關(guān)系。依賴關(guān)系有兩種情形：強制性依賴關(guān)系和自由依賴關(guān)系。強制性依賴關(guān)系是指兩個活動之間所固有的依賴關(guān)系，它們之間通常存

9、在某種實際的約束條件。例如，在產(chǎn)品開發(fā)項目中，只有設計活動完成后才能開始產(chǎn)品的實現(xiàn)活動。所以，強制性依賴關(guān)系也被稱作硬邏輯關(guān)系。自由依賴關(guān)系是指活動之間的關(guān)系可以自由處理，并不存在某種約束。但是可能由于下列原因人為地設定了某種依賴關(guān)系：由于資源的限制，無法并行操作而只能串行操作，隨意指定一種執(zhí)行順序。某些情況下，存在一個“最佳實踐”的活動順序。自由依賴關(guān)系并不是一種內(nèi)在的、固有的關(guān)系，所以在某些情況下會被調(diào)整。確定活動之間的關(guān)系最終是描述活動的先后關(guān)系，描述活動在時間上的邏輯順序。先后關(guān)系決定活動在項目進度中的位置，一般來說有兩種類型的活動：前導活動和后續(xù)活動。前導活動是在另一個活動之前必須出

10、現(xiàn)的活動。例如，如果去電影院看電影，那么買電影票就是看電影的前導活動。后續(xù)活動是在前導活動之后必須出現(xiàn)的活動。例如，在看電影的過程中，檢票活動就是買票活動的后續(xù)活動。結(jié)束后才開始，這一類是最普遍的活動類型。項目中的大多數(shù)活動之間都具有這種關(guān)系。但是要特別注意這種關(guān)系所屬的依賴條件，有的是強制性依賴，有的卻是自由性依賴。如果是前者，往往意味著某種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程具有工藝上的要求，違背了這個條件會對質(zhì)量產(chǎn)生影響。另外，并沒有要求后續(xù)活動一定在前導活動完成后馬上開始，可以有一定的滯后時間，但是絕不能在前導活動完成之前開始。開始后才開始，指一個活動開始后，另一個活動才能開始。這經(jīng)常表示某種并行但具有一定

11、依賴關(guān)系的活動。例如產(chǎn)品的測試活動依賴于構(gòu)造活動的結(jié)果，但又獨立于構(gòu)造活動。這里并沒有要求后續(xù)活動一定在前導活動開始后馬上開始，但是不能在前導活動開始前開始。結(jié)束后才結(jié)束，指一個活動必須在另一個活動結(jié)束之后才能結(jié)束。這經(jīng)常表示某種并行，但其產(chǎn)出物具有一定依賴關(guān)系的活動。這里沒有要求后續(xù)活動一定在前導活動完成后馬上完成，但至少不能比前導活動更早完成。開始后才結(jié)束，這是一種最特殊的活動邏輯關(guān)系，即一個活動的結(jié)束依賴于另一個活動的開始。例如，找到新的工作后，才放棄原來的工作。同樣，一個活動開始后不意味著另外一個活動馬上結(jié)束，但至少說明它不能在另一個活動開始前結(jié)束。另外，還可以在先后關(guān)系中加入超前和滯

12、后來進行更精確的描述。所謂超前，是指邏輯關(guān)系中允許提前后續(xù)活動的限定詞。例如，在一個有10天超前時間的完成一開始關(guān)系中，后續(xù)活動在前導活動完成前10天就能開始。所謂滯后，是指邏輯關(guān)系中指示推遲后續(xù)任務的限定詞。例如在一個有10天延遲時間的完成一開始關(guān)系中，后續(xù)活動只能在前導活動完成后10天才能開始。可以認為，超前是重疊的時間，滯后是拖后或等待的時間。（二）項目網(wǎng)絡圖對活動進行排序后，就可以生成項目網(wǎng)絡圖。項目網(wǎng)絡圖以圖形的方式表示出項目活動之間的邏輯關(guān)系，其作用有：展示項目活動并表明活動之間的邏輯關(guān)系。表明項目任務將以何種順序繼續(xù)。在進行歷時估計時，表明項目將需要多長時間。改變某種活動歷時，表

13、明項目歷時將如何變化。顯然，后面兩個作用結(jié)合了活動歷時估算活動的結(jié)果。項目網(wǎng)絡圖的繪制方法有兩種：箭線圖法，又被稱為雙代號網(wǎng)絡圖；前導圖法，又被稱為單代號網(wǎng)絡圖。兩者之間的差別在于活動是表示在“節(jié)點”上還是表示在“連接線”上。估算活動資源和估算活動歷時估算活動資源和歷時估算是兩個相互關(guān)聯(lián)的活動。對活動的資源估算是指對每一個識別出來的活動估計其所需要的資源數(shù)量（包括人員、設備、材料和資金等）。估算活動歷時則是估計該活動完成實際工作所需要消耗的時間。顯然，歷時估計結(jié)果和分配到該活動上的資源數(shù)目是有關(guān)聯(lián)的。如果分配更多的資源，活動所需要的時間就會縮短。例如，一項活動本來需要2個人10天完成，如果分配

14、4個人，該活動就可能縮短所需時間。顯然，對不同種類的活動，資源分配數(shù)量不同，其結(jié)果也不一樣。某些類型的活動，大多是那些不需要資源之間協(xié)作的活動種類，資源數(shù)目和活動歷時成反比，加倍資源可以減半時間。很多需要資源之間協(xié)作的活動類型，資源數(shù)目增加可以引起歷時減少，但并不成反比。事實上，在需要協(xié)作支持的活動中，增加資源會導致協(xié)作上的開銷增加，個體工作效率降低。如果活動的總價值不變，那么增加資源會導致總體實施成本的上升?；顒淤Y源估算和歷時估算都是針對活動進行估計的。估計所采用的方法多種多樣，有結(jié)構(gòu)化的方法，也有非結(jié)構(gòu)化的方法，但總體上來說都是基于過去的經(jīng)驗對未來進行預測。從效率上講，如果不存在一個有效的

15、結(jié)構(gòu)化方法提供更為準確的估計數(shù)據(jù)，大多數(shù)組織會采用專家評估法。管理干系人參與管理干系人參與是在整個項目生命周期中，與干系人進行溝通和協(xié)作，以滿足其需要與期望，解決實際出現(xiàn)的問題，并促進干系人合理參與項目活動的過程。這一過程的最終目的是幫助項目經(jīng)理提升來自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，從而顯著提高項目成功的機會。通常會包括以下活動：調(diào)動干系人適時參與項目，以獲得或確認他們對項目成功的持續(xù)性支持和承諾。通過協(xié)調(diào)和溝通，管理干系人的期望，確保實現(xiàn)項目目標。處理尚未成為問題的干系人關(guān)注點，預測干系人在未來可能提出的問題，需要盡早識別和討論這些關(guān)注點，以便評估可能產(chǎn)生的相關(guān)項目風險。澄清和解決

16、已識別出的、干系人所關(guān)注的問題。干系人管理成功的關(guān)鍵取決于那些不直接參與項目的關(guān)鍵性干系人，他們有可能對項目持有中立甚至抵制的立場。而即使那些不知曉項目的干系人，一旦在事前不知情的情況下受到項目影響，大多數(shù)情形下會選擇偏負面的立場，從而增加了項目失敗的概率。大多數(shù)由干系人所產(chǎn)生的負面影響很多起源于對項目目標以及目標對自身利益的誤解。成功地管理干系人取決于兩個要點：第一，對項目目標正確而清晰地理解，特別是涉及每個干系人由于不同角色和不同位置所導致利益訴求的差異。這個時候，一個公開、標準化格式的項目目標并不能打消非項目主體以外干系人的憂慮和擔心，所以，額外的、有針對性的溝通將會確保干系人清晰地理解

17、項目目的、目標、收益和風險，以及從自身角度的合理解讀，且會提高項目成功的概率。這不僅能使干系人成為項目的積極支持者，而且能促使干系人協(xié)助指導項目活動和項目決策的積極參與。第二，對項目中間出現(xiàn)的干系人關(guān)注點問題，要提前、主動地加以關(guān)注和積極解決。這將贏得干系人的信任，其自身利益是受到良好關(guān)照的，從而會換來干系人對項目的積極支持。這里有一個關(guān)鍵點，就是那些問題是需要在發(fā)生之前預測并積極主動解決的，而不是事后被干系人抱怨而不得不應對。這一前一后的差異是建立這種信任和獲得持久性支持的關(guān)鍵。一般來說，干系人對項目的影響能力通常在項目早期階段最大隨著項目的進展而逐漸降低。規(guī)劃干系人管理規(guī)劃干系人管理是基于

18、對干系人需要、利益及對項目成功的潛在影響的分析，制定合適的管理策略，以有效地調(diào)動干系人參與整個項目生命周期的過程。其結(jié)果就是規(guī)劃一份為與項目干系人的互動提供可操作的計劃，以支持項目的最終利益訴求。規(guī)劃干系人管理工作過程：分析項目的目標、活動和結(jié)果將如何影響干系人。分析干系人對項目的目標、活動和結(jié)果帶來的影響可能會有什么樣的反應或者期望。分析什么樣的管理策略會利于有效調(diào)動干系人參與項目，或者引導干系人對項目產(chǎn)生正面影響。將這種管理策略具體化到可操作管理活動，形成干系人管理計劃。干系人管理計劃通常應包括以下內(nèi)容：關(guān)鍵干系人所需要的參與程度和當前參與程度；干系人變更的范圍和影響；干系人之間的相互關(guān)系

19、；項目現(xiàn)階段干系人的溝通需求；需要分發(fā)給干系人的信息；分發(fā)相關(guān)信息的理由，以及可能對干系人參與所產(chǎn)生的影響；向干系人分發(fā)所需信息的安排：干系人管理計劃優(yōu)化和更新的過程。持領導及支持立場的干系人大多是項目直接參與者，他們需要時刻關(guān)注項目的進展情況，特別是當發(fā)現(xiàn)項目偏離預期目標時，或?qū)椖啃枨蟀l(fā)生變化時，都需要和項目組溝通。項目組和項目干系人之間必須有某種約定的固定渠道，以便于雙方通過溝通共同應對項目進行中的各種情況，這包括：項目中間出現(xiàn)了重大問題，威脅到項目目標的實現(xiàn)，而這一問題又可能無法在項目內(nèi)部解決，需要提交到項目干系人層面進行分析和協(xié)商，提出相應的解決措施和辦法。由于項目實施活動的原因，使

20、得預先約定的項目目標無法達成，從而導致項目變更。最常見的是進度拖延，費用超支。這些變更必須得到干系人的認可和批準。項目干系人由于某種原因需要對預定的項目目標提出新的要求，導致項目變更。項目組需要對變更的可行性及影響進行評估，提出新的項目計劃供干系人最終決策。項目中對干系人的管理大多是多方參與的正式溝通活動，所以是通過定期舉行各個干系人參加的項目狀態(tài)評審會，進行項目狀態(tài)通報以及對項目重大目標進行決策來實施的。而對一些重大的突發(fā)事件，在進行應對處理的時候，也會邀請相關(guān)的干系人參與決策，這是項目問題解決會議。在一些項目中，相關(guān)干系人也會要求對關(guān)鍵性的技術(shù)問題進行評審。干系人管理的內(nèi)容雖然大多數(shù)都是以

21、定期的信息溝通形式展開，但其所包含的實質(zhì)內(nèi)涵要比僅僅改善溝通廣泛得多。其核心目標是在項目團隊和干系人之間建立并維護良好的、有利于項目目標的關(guān)系環(huán)境。隨著項目的進展，干系人及其參與項目的程度可能發(fā)生變化，因此規(guī)劃干系人管理也是一個反復定期開展的過程。大多數(shù)情況下，干系人管理計劃具有某種敏感性內(nèi)容，所以項目經(jīng)理應該注意對干系人管理計劃內(nèi)容可能帶來的負面影響采取恰當?shù)念A防措施。例如，需要限定相關(guān)指定人員可以接觸到干系人管理計劃的目標和內(nèi)容。建設進度分析（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計

22、、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據(jù)該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比

23、較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資計劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2

24、、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資33536.18萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計2

25、8822.83萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為16747.97萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11313.09萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為761.77萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4069.59萬元。（五）預備費本期項目預備費為643.76萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用16747.9711313.

26、09761.7728822.831.1建筑工程費16747.9716747.971.2設備購置費11313.0911313.091.3安裝工程費761.77761.772其他費用4069.594069.592.1土地出讓金1932.971932.973預備費643.76643.763.1基本預備費340.98340.983.2漲價預備費302.78302.784投資合計33536.18（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款16776.21萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息822.04萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1

27、建設期利息822.04205.51616.531.1.1期初借款余額8388.1051.1.2當期借款16776.218388.108388.101.1.3當期應計利息822.04205.51616.531.1.4期末借款余額8388.10516776.211.2其他融資費用1.3小計822.04205.51616.532債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計822.04205.51616.53（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他

28、經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為9231.84萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0049969.5556632.1666626.071.1應收賬款0.0022486.3025484.4729981.731.2存貨0.0017489.3419821.2523319.121.2.1原輔材料0.005246.815946.386995.741.2.2燃料動力0.00262.34297.32349.791.2.3在產(chǎn)品0.008045.109117.7810726.801.2.4產(chǎn)成品0.003935.104459.785246.801.3現(xiàn)金0.003997.574530.585330.091.4預付賬款0.005996.356795.867995.132流動負債0.0043045.6748785.1057394.232.1應付賬款0.0015496.4417562.6320661.922.2預收賬款0.0027549.233