5.1財務(wù)總賬第10章應(yīng)付帳款日常過程

1、學習目標目標如下：介紹各種可用的帳。登記審核創(chuàng)建創(chuàng)建帳。登記簿帳。（不包括過帳）。帳。使用憑證模板創(chuàng)建憑證。創(chuàng)建付款方案。為標記的結(jié)算運行付款方案。創(chuàng)建付款帳。生成付款。 設(shè)置預(yù)付款。將預(yù)付款過帳。介紹匹配。向采購訂單編輯未結(jié)交易沖銷已結(jié)交易添加費用。定義打印管理設(shè)置。簡介本章“應(yīng)付帳款”模塊中的帳。它介紹每個。帳的用途以及如何向每個帳中輸入交易采購貨物進行或用作制造或服務(wù)的材料是一項重要的職責。這些采購和向供應(yīng)貨物的供應(yīng)商付款的確并非易事。公司必須密切應(yīng)付帳款和實施相應(yīng)的過程，以使管理層能夠輕松地獲得使其隨時了解貨物成本變化所需的財務(wù)信息。為了準確地了解企業(yè)的財務(wù)狀況，應(yīng)付帳款中包括了影響凈

2、利潤的所有支出。10-1應(yīng)付帳款中的帳處理的過程因公司而異，具體取決于公司的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和組織方式。通常處于以下某種狀態(tài)：已登記已審核已付Dynamics AX 的以下各項：考慮有關(guān)支持多種管理傳入的方法，以滿足不同公司過程的要求根據(jù)公司的需要，具有不同的帳有以下幾種類型的可用：登記簿審核帳池（不包括過帳）帳登記簿登記簿帳的用途是在到達公司時預(yù)先登記這些，然后將這些轉(zhuǎn)移到某個供審核。在登記簿帳中，員工可登記以下信息：供應(yīng)商帳戶金額審核的由同一位員工驗證帳并將其過帳到在過帳模板中指定的科目。通常，這些科目是待定科目，其中需要由在和將其重新分類。帳行中指定的手動審核金額10-2過程：登記執(zhí)行以下步驟

3、以登記以供審核：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記簿”。帳”、“”、“登2.在“顯示”字段中，選擇以查看“未過賬”、“已過帳”或“全部”帳。默認視圖為“未過賬”帳。3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳。在“名稱”字段中輸入帳的名稱，或從包含帳名稱以及相關(guān)帳類型的選擇列表中選擇名稱。5.“帳號”和“描述”字段中將自動輸入和描述。這些值默認來自“帳名稱”窗體。在此帳中創(chuàng)建的所有后續(xù)分錄所含的帳號均相同。通過此功能，可打印在特定帳中創(chuàng)建的分錄列表。帳編號受規(guī)則控制。10-3圖 10.1“登記簿”窗體 “概覽”選項卡提示：可在“帳名稱”窗體中創(chuàng)建和定義帳名稱。若要“帳名稱”窗體，請依次單擊“總帳”、“設(shè)置”

4、、“帳”、 “帳名稱”。 常規(guī)過程：登記“常規(guī)”選項卡上的大多數(shù)字段從“帳名稱”窗體繼承數(shù)據(jù)。執(zhí)行以下步驟以查看或定義帳的其他過帳參數(shù)：1.在“帳”窗體中，單擊“常規(guī)”選項卡。在“標識”和“定義的信息。帳”區(qū)域中，可查看在“概覽”選項卡上2.可在此段中。帳中過帳的交易的類型顯示在“過帳層”字3.從“詳細程度”列表中選擇合計級別。從以下項中進行選擇：o “明細” 用于將科目個單獨的科目交易在帳行中的每個實例作為一進行過帳。o “匯總” 如果憑證的日期、科目、維度和幣種代碼值相同，并且“付款參考”字段為空，則此項在過帳期間用于將多個帳行合并為一個交易。4.通過選中“過帳后刪除行”復(fù)選框，選擇在完成

5、過帳后刪除日記帳行。但是，刪除帳行后，即無法查詢帳行。10-45.在“最大行數(shù)”字段中輸入帳中的最大行數(shù)。如果超過此行數(shù)，則過帳過程將各行分攤到若干更小的帳中。此值默認來自“帳名稱”窗體，但可覆蓋此值。：發(fā)“設(shè)置”選項卡上的大多數(shù)字段從“帳名稱”窗體和“匯率”窗體繼承數(shù)據(jù)，但可覆蓋這些數(shù)據(jù)。執(zhí)行以下步驟以查看或更改參數(shù)：帳的過帳1.2.在“帳”窗體中，單擊“設(shè)置”選項卡。在“科目類型”字段中查看目類型。在“對方科目”字段中查看自動對方科目。帳用作默認對方科目類型的科3.到帳中所有行的默認10-5圖 10.2“登記簿”窗體 “常規(guī)”選項卡注意：“常規(guī)”和“設(shè)置”選項卡上的大多數(shù)字段繼承自“ 帳名

6、稱”窗體和“幣種匯率”窗體。有關(guān) 帳名稱和匯率的 中提供了這些字段的說明。4.在“單據(jù)”字段中，輸入外部單據(jù)的記帳行中。該將到日5.在“過帳時分配分配?！弊侄沃胁榭催^帳時帳中的憑證號6.在“幣種”字段中輸入幣種代碼。該代碼顯示在 “幣種”字段中。如果將該字段保留為空，則在入本幣。帳行中的帳行中插7.選中“強制匯率”復(fù)選框，以使對于所選幣種代碼使用的匯率與通常根據(jù)過帳日期使用的匯率不同。在“匯率”字段中，輸入適用于交易的幣種匯率。匯率表8.示為在“幣種匯率”窗體的“報價”字段中顯示的外幣（而非公司幣種）的數(shù)。9.10.在“第二匯率”字段中輸入第二匯率。如果帳行中的金額包括銷售稅，則選中“金額包括

7、銷售稅”復(fù)選框。10-6圖 10.3“登記簿”窗體 “設(shè)置”選項卡 鎖定過程：登記執(zhí)行以下步驟以輸入和查看指示系統(tǒng)可如何使用所選帳的參數(shù)。1.2.3.在“帳”窗體中，單擊“鎖定”選項卡。如果當前正在使用帳，則將標記“使用中”復(fù)選框。在“占用用戶”字段中，查看當前正在使用。帳的用戶的4.如果系統(tǒng)已鎖定帳，則選中“被系統(tǒng)鎖定”復(fù)選框，而您無法在帳中過帳。也可手動選中此復(fù)選框。若要解除帳的鎖定，請清除此復(fù)選框。5.若要從帳中排除用戶或用戶組，請選中“”復(fù)選框。6.如果選中“標識。若要從”復(fù)選框，則“用戶”字段包含您的用戶7.帳中排除用戶或用戶組，請在“用戶組”字段帳。中選擇一個組。只有與所選組關(guān)聯(lián)的

8、用戶才能10-7圖 10.4“登記簿”窗體 “鎖定”選項卡注意：為安全起見，每次只允許一個用戶在特定帳中輸入行。 財務(wù)維度過程：登記執(zhí)行以下步驟以選擇建議在所選帳的帳行中使用的財務(wù)維度值。1. 在“帳”窗體中，單擊“財務(wù)維度”選項卡。2. 在任意一個維度字段中選擇某個財務(wù)維度值。這些值顯示在日記帳行中，但可更改這些值。 歷史登記可在“歷史”選項卡上查看有關(guān)所選詳細信息。帳的審核過程（如果有）的過程：登記行執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建帳憑證以進行驗證、打印和過帳：1.2.在“帳”窗體中，單擊“行”按鈕。在“日期”字段中，輸入過帳日期。其中顯示系統(tǒng)日期，但可更改它。3.將自動輸入“憑證”，因為它已附加到“帳

9、名稱”窗體的“憑證”字段中的帳名稱。如果在選擇了“連續(xù)”選項的情況下設(shè)置字段。規(guī)則代碼，并且不允許用戶更改，則跳過此4.5.在“科目”字段中選擇要登記其的供應(yīng)商。在“法將”字段中輸入登記簿過帳。如果未指定，則無10-86.在“描述”字段中選擇有關(guān)交易的描述。指定對方科目時，系統(tǒng)將使用相同的描述，直到指定對方交易為止。描述7.在“借方”或“貸方”字段中，以給定幣種輸入相應(yīng)的金額。如果要輸入，則在“貸方”字段中輸入金額。如果要輸入貸方通知單，則在“借方”字段中輸入金額。行 銷售稅過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的銷售稅信息：1. 在“帳憑證”窗體中的“銷售稅組”字段中，選擇交易記錄的銷售稅

10、組。該值默認來自“供應(yīng)商”窗體的“銷售稅組”字段。2. 在“銷售稅(物料)組”列表中指定每個帳行的銷售稅（物科目 會計科目表”窗體的“銷售料）組。該值默認來稅(物料)組”字段。如果此字段為空，則使用“總帳參數(shù)”窗體的“銷售稅”區(qū)域中“銷售稅(物料)組”字段中的值。在“銷售稅金額”字段中查看根據(jù)計算所得的銷售稅金額。10-9注意：如果選擇了“主會計科目表”中的“免稅”字段，則上述字段始終為空，但可手動輸入值。圖 10.5“日志憑證”窗體 “概覽”選項卡3.若要查看、編輯或輸入交易的其他銷售稅，請單擊“銷售稅”按鈕。編輯或查看為當前行計算的稅費。若要編輯銷售稅，請在“原始金額”字段中輸入調(diào)整后的金

11、額，或可打開“調(diào)整”選項卡并輸入修正值。若要保存更改，請單擊“應(yīng)用”按鈕。若要取消更改，請單擊 “重置計算所得的實際值”按鈕。4.5.6.關(guān)閉窗口以返回帳。行 過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的信息：1.在“帳憑證”窗體的“”區(qū)域中的“審核人”列表中，指定哪個員工審核交易。在“帳名稱”窗體的“設(shè)置”選項卡上的“審核”字段中，僅限某個特定的用戶組使用審核功能。2.3.在“付款期限”字段中輸入當前在“到期日期”字段中輸入的付款期限。的到期日期。到期日期按付款期限計算而得，但可手動更改該日期。只有在“”字段中顯示時，才會計算到期日期。4.在“付款 ID”字段中輸入在付款時使用的付款標識。如果

12、使用付款方案，則系統(tǒng)建議采用可更改它?；蛸J方通知單中的付款 ID，但5.。在“免稅”窗體（“總帳”選擇交易的免稅“設(shè)置”“銷售稅”“外部”“免稅。在“采購訂單”字段中，指定有關(guān)此字段僅作說明用途?！保┲袆?chuàng)建免稅6.的采購訂單。此行 付款過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的付款信息：1. 在“帳憑證”窗體的“付款”區(qū)域中的“付款方式”字段中，選擇要對當前付款、或貸方通知單使用的付款方式。2. 在“付款說明”字段中指定當前付款方式的付款說明（如果有）。10-10行 幣種過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的幣種信息：1.在“帳憑證”窗體的“幣種”區(qū)域中的“幣種”字段中，指定要使用的幣種。

13、按以下優(yōu)先級決定該默認值：o “主科目 會計科目表”窗體中的“幣種”字段o “窗體。帳”窗體中的“幣種”字段，取自“帳名稱”o “分類帳”窗體中的“記帳幣種”字段。（依次單擊 “總帳”“設(shè)置”“分類帳”）。2.輸入適用于交易的幣種匯率。在“幣種匯率”窗體中進行此設(shè)置，但可更改此匯率?！皡R率”表示為在“幣種匯率”窗體的“報價”字段中指示的外幣（非記帳幣種）的數(shù)量。3.4.5.在“第二匯率”字段中查看第二匯率。在“交叉匯率”字段中查看兩個匯率的交叉匯率。在“計算方法”字段中查看用于計算交叉匯率的基數(shù)。行 現(xiàn)金折扣過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的現(xiàn)金折扣信息：1.在“帳憑證”窗體的“現(xiàn)金折

14、扣”區(qū)域中的“現(xiàn)金折扣”字段中，選擇現(xiàn)金折扣的代碼。在“現(xiàn)金折扣日期”字段中輸入有資格享受現(xiàn)金折扣的最晚付款日期。折扣日期按現(xiàn)金折扣設(shè)置計算而得，但可手動更改該日期。在“折扣金額”字段中，輸入現(xiàn)金折扣金額。在現(xiàn)金折扣日期之前付款時，將自動兌現(xiàn)折扣金額并將其過帳。在“現(xiàn)金折扣”選項卡上設(shè)置現(xiàn)金折扣信息。2.3.行 常規(guī)過程：登記供應(yīng)商帳。“到達后，即可使用此窗體輸入有關(guān)供應(yīng)商的信息和將其過帳”和“單張憑證”字段中反映了帳中的實際余額。這些尚未通過審核，不能過帳到分類帳成本科目，但可過帳到在“供應(yīng)商過帳模板”窗體中的“到達”和“對方科目”字段中指定的科目。10-11注意：在“會計科目表”窗體的“驗

15、證幣種代碼”字段中，可設(shè)置針對幣種的驗證規(guī)則。在“帳憑證”窗體中，單擊“常規(guī)”選項卡，然后執(zhí)行以下操作：1.在“過帳模板”字段中，選擇用于交易模板默認來自供應(yīng)商的設(shè)置。的過帳模板。過帳2.在“對方科目”字段中，選擇當前對方科目交易類型的科目。3.在“對方交易文本。文本”列表中，選擇一個對方交易4.在“原始憑證”字段中，輸入作為交易或名稱。在“單據(jù)日期”字段中，輸入單據(jù)的日期?；鶖?shù)的單據(jù)的5.6.在“1099 金額”字段中，輸入或查看要在 1099 表格上申報的金額。在“1099 欄”列表中，選擇 1099 表格上要打印 1099 金額的位置。7.8.9.在“省/市/”字段中，指定交貨所在的省/

16、市/。在“1099 州申報金額”字段中，輸入要在 1099 表格中申報的金額。10-12圖 10.6“帳憑證”窗體，“常規(guī)”選項卡注意：在“主科目 會計科目表”窗體中，可設(shè)置將自動出現(xiàn)在“對方科目”字段中的默認對方科目。也可在“供應(yīng)商”窗體中的“對方科目”字段中進行此操作行 維度過程：登記在“財務(wù)維度”按鈕上，設(shè)置登記簿交易的財務(wù)維度。如果在“帳”窗體中指定財務(wù)維度，則這些維度默認用于每個交易。現(xiàn)在可覆蓋任意這些默認財務(wù)維度，或者，如果在“默認財務(wù)維度，則輸入財務(wù)維度。帳”窗體中未設(shè)置過程：刪除若要刪除未過帳的帳行，請突出顯示該行，然后單擊中的“刪除”按鈕，或單擊“功能”按鈕并選擇“刪除帳行”

17、。過程：將過帳輸入所有帳行之后，單擊“過帳”按鈕以將帳過帳。有以下兩個過帳選項可用：過帳并轉(zhuǎn)帳：將沒有錯誤的行過帳，將有錯誤的行轉(zhuǎn)移到新日記帳。過帳：將所選的行過帳。如果存在錯誤，則無法將任何行過帳，并會顯示錯誤消息。將此類帳行過帳時，將這些行轉(zhuǎn)移到池。在審核帳中，可將這些行從池轉(zhuǎn)移到審核帳。審核帳將登記簿的行過帳后，將在池中顯示過帳情況。案例應(yīng)付帳款職員 April 將傳入登記到登記簿中并將此登記過帳。April將實物發(fā)給會計經(jīng)理 Phyllis 進行審核。Phyllis 通過簽名或蓋章審核該，然后將發(fā)回 April。April 將審核登記并過帳到審核帳中。現(xiàn)在即可支付該款項。10-13提示

18、：如果不使用登記簿，或者如果大多數(shù)傳入不要求審核，則直接將供應(yīng)商輸入到帳中。池若要在 “池中查看過帳情況，請依次單擊“應(yīng)付帳款”、“查詢”、池”。以下各項適用于池：池顯示與等待審核的相關(guān)的信息。池容納源自采購訂單且源自登記簿的。單擊“采購訂單”按鈕以選擇和審核采購訂單。過程：打印未審核的“未審核”報表顯示等待審核的的列表。例如，您可能希望按員工運行此報表，然后將提供給相關(guān)的。此報表提醒這些審核。執(zhí)行以下步驟以打印“未審核”報表：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“報表”、“狀態(tài)”、“未審核 ”。在查詢窗口中，可指定以下各項：供應(yīng)商帳戶員工到期日期2.3.單擊“確定”按鈕。10-14圖 10.7“池”窗

19、體注意：在“登記簿”一課中“池”窗體中的所有選項卡和字段。過程：審核登記簿帳執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建審核帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“帳”?！?、“審核2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建。在“名稱”列表中選擇該審核帳。輸入所有其他相關(guān)信息。若要查看字段說明，請參閱“記簿”課程。登5.6.7.單擊“行”按鈕以創(chuàng)建行。請在“賬憑證”表格中單擊“查找憑證”。在“查找憑證”窗體中，選擇需要審核的登記簿條目，然后單擊“確定”以保存這些條目并將其轉(zhuǎn)移到審核帳。8.單擊“審核”按鈕以創(chuàng)建審核。有以下選項可用：帳已準備好進行審核。“為就緒” 指定所選oo o“審核” 審核所選帳。帳。“”所選過程：審核登記簿帳審

20、核憑證之后，執(zhí)行以下步驟以繼續(xù)處理登記簿：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”。帳”、“”、“審核2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建。在“名稱”列表中選擇該審核帳。輸入所有其他相關(guān)信息。若要查看字段說明，請參閱“記簿”課程。單擊“行”按鈕。登5.10-15注意：只有在“帳名稱”窗體中選中“有效”復(fù)選框后，才有“審核”按鈕可用。6.依次單擊“復(fù)核”按鈕、“憑證復(fù)核”以確認窗格上半部分中的已準備好進行過帳。7.8.選擇下一，然后輸入科目信息。重復(fù)執(zhí)行步驟 1-3，直到已輸入并驗證了所有為止。的科目信息9.單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”?，F(xiàn)在即可在付款帳中結(jié)算已過帳的。10-16提示：填寫所有的科目信息

21、后，不要驗證每行，依次單擊“驗證”按鈕、“驗證”。練0.1：登記應(yīng)用方案Contoso 的應(yīng)付帳款職員 April 創(chuàng)建登記簿并審核。April 的典型工作流是在周一創(chuàng)建登記簿，在周二查看審核的帳審核，如果有足夠的要處理，則在周二和周三使用。應(yīng)用以下詳細信息：自己！使用登記簿、池和審核帳完成方案中概括的工作流。是否需要一點幫助？1.2.3.登記簿和審核帳位于帳中。池位于查詢中。必須在登記簿中的“審核人”字段中指定審核人。10-17字段值登記簿Inv_R供應(yīng)商帳戶3002INV123摘要貸方150審核人BKD付款期限D(zhuǎn)30現(xiàn)金折扣7D4審核Inv_A審核描述審核對方科目601500分步指導執(zhí)行以

22、下步驟以預(yù)先登記并將其轉(zhuǎn)移到池：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記簿”。單擊“新建”以創(chuàng)建新登記簿。帳”、“”、“登2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.依次單擊“名稱”箭頭、“APInvReg”。單擊“行”按鈕。依次單擊“科目”箭頭、“3002”。在“在“”字段中，鍵入“INV123”。”字段中，輸入“”。在“貸方”字段中，鍵入“150”。依次單擊“批準人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”。依次單擊“付款期限”箭頭、“N030”。依次單擊“現(xiàn)金折扣”箭頭、“4%D10”。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。 關(guān)閉信息日志。關(guān)閉其余窗體。執(zhí)行以下步驟以在池中查

23、看該：1.2.3.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“查詢”、“查看先前創(chuàng)建的所對應(yīng)的行。關(guān)閉窗體。池”。執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建審核帳并將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“帳”。”、“審核2.3.4.5.6.7.單擊“新建”按鈕以創(chuàng)建新的審核帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvApp”。單擊“行”按鈕。單擊“查找憑證”按鈕。單擊對應(yīng)于 INV123 的憑證。單擊“選擇”按鈕。隨后將在“所選憑證的列表”區(qū)域中顯示該憑證。10-188. 單擊“確定”按鈕。9. 在“帳憑證”窗體中，依次單擊“科目”箭頭、“601500”。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10

24、-19供應(yīng)商池（不包括過帳）詳細信息池（不包括過帳）具有以下特征：登記簿（不包括過帳）是“應(yīng)付帳款”模塊中提供的另一種帳。使用于包括過帳的帳代表對處理傳入采用另一過程，但它類似登記簿。區(qū)別是無法將行過帳。這些行直接進入池。若要將行過帳，請創(chuàng)建新的帳，然后單擊“功能”。選擇“。如果通過池”，然后在審核池中的個別之后承兌這些“應(yīng)付帳款”菜單中的“池(不包括過帳)”項啟用盡管這些使用池，則窗口中顯示的為已登記但未審核的。未過帳，但已在系統(tǒng)中登記了這些。帳轉(zhuǎn)移以供審核和過帳。案例Contoso 的應(yīng)付帳款職員 April 在帳池（不包括過帳）中登記傳入。April 將該發(fā)給會計經(jīng)理 Phyllis 進

25、行審核。Phyllis 通過簽名或蓋章審核該，然后將發(fā)回 April。April 創(chuàng)建新的帳，使用“功能”按鈕以從池查找該，然后將帳過帳。現(xiàn)在即可支付該款項。10-20池(不包括過帳)詳細信息過程：創(chuàng)建供應(yīng)商執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建但不將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“供應(yīng)商發(fā)票池(不包括過帳)帳詳細信息”。2.輸入創(chuàng)建不包括過帳的 簿”課程中所述的相同。所需的信息。字段與在“登記過程：審核（不包括過帳）和將其過帳執(zhí)行以下步驟以審核（不包括過帳）帳和將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“帳”以打開“帳”窗體。2.單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳。有關(guān)詳細信息，請參閱主帳”。

26、題“過程：審核登記簿3.單擊“行”按鈕以打開“帳憑證”窗體，然后轉(zhuǎn)移池（不包括過帳）以供審核和過帳。4.若要從“池(不包括過帳)”窗體中查找，請依次單擊“功能”按鈕、“池(不包括過帳)”。在“池(不包括過帳)”窗體中選擇一張或多張5.，然后單擊“接受”按鈕以將這些轉(zhuǎn)移到“帳憑證”窗體。6.若要將交易過帳，請依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”。將過帳后，即可支付該款項。10-21圖 10.8“供應(yīng)商池(不包括過帳)詳細信息”窗體練0.2：池（不包括過帳）應(yīng)用方案Contoso 的會計經(jīng)理 Phyllis 已要求應(yīng)付帳款職員 Clerk 將（不包括過帳）中。Phyllis 要檢查 April 的工作。

27、輸入到池應(yīng)用以下詳細信息：自己！幫助 April 將輸入到池（不包括過帳）中。然后，幫助 Phyllis 在帳中檢查和審核這些。是否需要一點幫助？1.2.在“從池(不包括過帳)”窗體中指定審核人。帳中審核該。分步指導1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“票池(不包括過帳)詳細信息”。帳”、“”、“供應(yīng)商發(fā)2.3.4.5.6.7.8.單擊“文件”“新建以創(chuàng)建新的帳。在“日期”字段中，鍵入當天的日期。依次單擊“供應(yīng)商帳戶”箭頭、“3002”。依次單擊“描述”箭頭、“”。在“貸方”字段中，鍵入“1000”。在“”字段中，鍵入“INV777”。單擊“歷史”選項卡。10-22字段值供應(yīng)商帳戶3002描述貸方100

28、0INV777帳名稱APInv審核人Phyllis對方科目6015009.10.11.依次單擊“批準人”箭頭、“Phyllis Harris”、“選擇”。關(guān)閉窗體。依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“”、“日12.13.14.15.16.17.18.19.20.帳。在“名稱”字段中，鍵入“APInv”。單擊“行”。依次單擊“功能”按鈕、“單擊 INV777 對應(yīng)的行。單擊“接受”。池(不包括過帳)”。單擊“”選項卡。選中“已批準”復(fù)選框。單擊“常規(guī)”選項卡，然后在“對方科目類型”字段中選擇“”。21.22.23.24.依次單擊“對方科目”箭頭、“USA OPER”。

29、單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10-23票帳用于處理傳入的第三個選項是直接將其輸入到帳中。默認情況下，由已登錄并輸入帳適合用戶在不使用審核帳行的用戶審核。帳的情況下輸入他們從后，即可將這些供應(yīng)商收到的過帳。用戶輸入傳入案例Contoso 的應(yīng)付帳款職員 Clerk 將直接輸入到一個新的帳中，然后審核該帳并將其過帳。現(xiàn)在即可支付該款項。過程：創(chuàng)建帳執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“記帳”。日2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建一個新的帳。在“名稱”列表中，選擇帳名稱。輸入其他相關(guān)信息。有關(guān)字段說明，請參閱“課程。登記簿”過程

30、：創(chuàng)建帳行執(zhí)行以下步驟以添加帳行：1. 在“帳”窗體中，單擊“行”按鈕。2. 輸入任何其他相關(guān)信息。有關(guān)字段說明，請參閱“簿”課程。登記過程：驗證帳輸入交易后，必須將其過帳才能更新明細分類帳中的供應(yīng)商余額和總帳科目余額?？稍趦蓚€窗體中進行驗證和過帳。無論使用哪個窗口，過程均相同?！皫ぁ贝绑w帳憑證”窗體10-24先驗證帳，然后再將其過帳。驗證過程可確保帳正確無誤。例如，系統(tǒng)確認所有必填字段均已輸入了信息且?guī)ひ堰_到平衡。若要驗證帳，請在上述任一窗體中單擊“復(fù)核”按鈕，然后單擊“復(fù)核”以驗證所有帳；或單擊“憑證復(fù)核”以僅驗證所選行。過程：將帳過帳驗證帳后，它即準備好進行過帳。若要將帳過帳，請在上述任

31、一窗口中單擊“過帳”按鈕。有兩個選項可供選擇：“過帳” 將帳過帳（前提是其中沒有錯誤）。“過帳并轉(zhuǎn)帳” 將 的行轉(zhuǎn)移到一個單獨的帳中所有正確的憑證過帳，并將有錯誤帳中。10-25如果則帳正確顯示一個窗口，其中具有消息：“該帳有效?！睅?不正確顯示一個窗口，其中包括不正確內(nèi)容的詳細信息。如果未能正確地驗證帳，則無法將其過帳。練0.3：帳應(yīng)用方案Contoso 的會計經(jīng)理 Phyllis 要求應(yīng)付帳款職員 April 將輸入到帳中，驗證該，然后將該過帳。詳細信息如下所示：自己！幫助 April 輸入、驗證帳和將其過帳。是否需要一點幫助？1.2.3.4.5.打開“應(yīng)付帳款”，然后創(chuàng)建一個新的使用科目

32、“3002”。在“”字段中，鍵入“INV879”。在“貸方”字段中，鍵入“1300”。帳。“驗證”該帳并將其“過帳”。分步指導1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。帳”、“”、“日2.3.4.5.按 Ctrl+N 或單擊“新建”按鈕以創(chuàng)建一個新的依次單擊“名稱”箭頭、“APInv”。單擊“行”按鈕。依次單擊“科目”箭頭、“3002”。帳。10-26字段值帳名稱APInv供應(yīng)商帳戶3002INV879貸方1300對方科目類型對方科目USA OPER6.7.8.9.在“”字段中，鍵入“INV879”。在“貸方”字段中，鍵入“1300”。依次單擊“對方科目類型”箭頭、“”。依次單擊“對方科目”箭頭、“

33、USA OPER”。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10-27憑證模板憑證模板用作將來憑證的基礎(chǔ)?？蓪{證模板與應(yīng)付帳款使用。帳配合案例會計經(jīng)理 Phyllis 正在輸入一個憑證以某個固定利率長期票據(jù)上的利息支出。此憑證借記“利息支出”和貸記“應(yīng)付利息”各 350(USD)。Phyllis 每個月都必須向此憑證上相同金額。為了減少將來輸入數(shù)據(jù)的時間，Phyllis 決定將此憑證另存為按金額的憑證模板。當 Phyllis 下一次利息支出時，她選擇加載憑證模板操作并選擇利息條目。原始會計科目和

34、金額即加載到窗體中。應(yīng)付帳款協(xié)調(diào)員 April 收到一份她必須輸入的費帳單。Contoso 的費平均分攤到所有部門中。April 輸入憑證以及相應(yīng)的部門。下表是一個示例，其中分攤一張金額為 600.00(USD) 的。April 決定將此條目另存為按百分比的憑證模板。其中將以總額百分比的形式保留分配給每個科目的值。在此情況下，她將向每個部門分配 25%。當 April 下一次收到費帳單時，她必須檢索此憑證模板，而只需輸入電話費帳單的金額即可。此時將自動基于原始百分比創(chuàng)建分攤。10-28科目借方金額貸方金額支出 銷售150 USD支出 會計150 USD支出 生產(chǎn)150 USD支出 行政150

35、USD應(yīng)付帳款600 USD過程：創(chuàng)建憑證模板執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建憑證模板：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。通過創(chuàng)建新或選擇現(xiàn)有 “行”按鈕。帳”、“”、“日2.，輸入交易，然后單擊3.4.依次單擊“功能”按鈕、“保存憑證模板”。從“模板類型”字段中，選擇以下某個選項：“百分比” 使用每個憑證行占原始憑證總金額的百分比?！敖痤~” 使用原始憑證總金額和行金額。5.單擊“確定”。過程：使用憑證模板創(chuàng)建憑證模板之后，執(zhí)行以下步驟以使用憑證模板創(chuàng)建新的應(yīng)付帳款帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“”、“日2.帳。有關(guān)各個字段的詳細信息，請參閱“單擊“行”按鈕。帳”課

36、程。3.4.5.6.7.依次單擊“功能”按鈕、“選擇憑證模板”。在“憑證模板”窗體中，選擇正確的模板。 單擊“確定”。如果選擇了百分比憑證模板，則輸入新交易的“本幣金額”。根據(jù)百分比類型的憑證模板創(chuàng)建新憑證時，為每個新行計算的百分比將自動應(yīng)用于“憑證金額”分比決定了該新憑證行的金額?？蛑械闹怠Ｔ摪?0-29付款帳登記、審核并將其過帳后，即可支付該款項。付款帳具有以下特征：可通過付款帳創(chuàng)建付款。使用付款帳輸入付款和將其過帳。根據(jù)與各供應(yīng)商確立的付款期限進行付款并輸入這些付款。在付款方式可創(chuàng)建付款行：單擊“付款方案”。單擊“功能”，然后選擇“結(jié)算”。帳中，有多種o 創(chuàng)建帳行，然后手動輸入付款詳細信

37、息。有兩種方法可選擇要通過付款帳付款的。o “付款方案”選項搜索滿足所選搜索條件的行。o 使用“結(jié)算”選項選擇要付款的特定行。創(chuàng)建所有付款行后，可使用“功能”按鈕上的“生成付款” 命令生成付款。例如，如果系統(tǒng)應(yīng)打印支票或創(chuàng)建付款文件，則這是所選的付款方式和控制設(shè)置。付款方案必須將支付給供應(yīng)商的款項過帳，以確保應(yīng)付帳款明細分類帳與總帳相符。付款方案功能搜索到期應(yīng)付的付款行或具有可獲得現(xiàn)金折扣的最晚日期的付款行。付款方案功能驗證未結(jié)和已審核的供應(yīng)商交易。系統(tǒng)在搜索結(jié)果中僅包含具有到期日期或現(xiàn)金折扣日期的交易。生成付款行后，即可在付款帳中編輯這些行。10-30注意：若要了解有關(guān)“帳”窗口中所有選項卡

38、和字段的詳細信息，請復(fù)習“登記簿”課程。過程：創(chuàng)建付款方案執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建付款方案：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個字段的詳細信息，請參閱“單擊“行”按鈕。登記簿”課程。3.4.依次單擊“付款方案”按鈕、“創(chuàng)建付款方案”。10-31圖 10.9“付款日志”窗體過程：創(chuàng)建付款方案 選項執(zhí)行以下步驟以指定供應(yīng)商付款方案的選項：1.在“方案類型”字段中，選擇要創(chuàng)建的付款方案類型。從以下選項中進行選擇：o “按到期日期” 轉(zhuǎn)移到期應(yīng)付的付款所對應(yīng)的那組供應(yīng)商“按現(xiàn)金折扣” 轉(zhuǎn)移符合獲得現(xiàn)金折扣的條件的那組供應(yīng)

39、商付款“到期日期和現(xiàn)金折扣” 先轉(zhuǎn)移符合獲得現(xiàn)金折扣的條件的那組供應(yīng)商付款，然后轉(zhuǎn)移付款方案中到期日期后的供應(yīng)商交易2.3.4.5.6.單擊“選擇”按鈕以選擇特定的供應(yīng)商或一組供應(yīng)商。選中“生成”復(fù)選框以生成付款帳。在“限額”字段中輸入要為付款選擇的總金額。在“交易限制”字段中，輸入要付款的最大行數(shù)。如果要支付的金額為負數(shù)，則選中“刪除負付款”復(fù)選框以刪除付款。在“開始日期”和“結(jié)束日期”字段中，輸入要包括在付款方7.案中的供應(yīng)商交易的期間。8.9.10.在“最小日期”字段中，輸入最早的付款日期。在“全部付款日期”字段中，輸入付期的日期。在其他字段中相應(yīng)添加其他條件，然后單擊“確定”按鈕。過程

40、：創(chuàng)建付款方案 付款方案行選擇選項并單擊“確定”按鈕后，將打開“供應(yīng)商付款方案”窗體，并將顯示以下信息供您確認：“付款方案”窗格的下半部分中顯示滿足條件的付款方案行。選擇付款方案行時，可在“未結(jié)交易查看涉及到該付款方案行的未結(jié)交易”窗格的上半部分中。檢查每一方案行和關(guān)聯(lián)的未結(jié)交易，然后進行結(jié)算。例如，如果對某些項不滿意并且不想支付某張未結(jié)的款項，則從未結(jié)交易行中刪除這張。若要刪除一行，請將指針放在該行上，然后單擊“刪除”按鈕。10-32若要通過一個操作更改多行中的某些字段，則選擇這些行，單擊“多次更改”按鈕，然后輸入要采用的值。過程：創(chuàng)建付款方案 轉(zhuǎn)移、驗證和過帳對“供應(yīng)商付款方案”窗體中的結(jié)

41、果感到滿意并且已準備好將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳后，按照以下步驟操作。1.檢查完付款方案中的所有行后，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕以將這些行轉(zhuǎn)移到付款帳中。2.必要，在“付款中的行。帳行”窗體中，繼續(xù)編輯付款帳3.檢查公司帳戶的余額，以確保可以進行付款。若要查看余額，請依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”。單擊“復(fù)核”按鈕以驗證付款行。依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”以生成付款。4.5.生成用轉(zhuǎn)帳方式付款使用“用轉(zhuǎn)帳方式付款”窗體可管理尚未過帳且狀態(tài)為“已發(fā)送”的付款。其中包括行狀態(tài)為“已”或“已審核”的付款。單擊“應(yīng)付帳款”“帳”“付款”“付款轉(zhuǎn)移”。10-33圖 10.10“日志憑證”窗體提示：選中窗體中間的“

42、 ”復(fù)選框可同步窗體的兩部分。選擇此選項后，“未結(jié)交易 ”窗格只顯示與當前付款建議相關(guān)的交易 。在付款建議之間移動時，系統(tǒng)將更新未結(jié)交易 。過程：標記結(jié)算可使用結(jié)算選項作為另一個有關(guān)選擇要付款的行的選項。執(zhí)行以下步驟以針對已標記的結(jié)算運行付款方案：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個字段的詳細信息，請參閱“登記簿”課程。單擊“行”按鈕。在“科目”字段中，選擇一個供應(yīng)商科目。3.4.5.單擊“功能”按鈕，然后單擊“結(jié)算”以打開“結(jié)算未結(jié)交易 ”窗體。過程：標記結(jié)算 未結(jié)交易編輯執(zhí)行以下步驟以標記以供結(jié)算：1.

43、在“結(jié)算未結(jié)交易”窗體中，選中“標記”復(fù)選框以將發(fā)票轉(zhuǎn)移到“供應(yīng)商付款方案”窗體。選擇一張或多張結(jié)算。以供2.3.選中“付款方案”復(fù)選框。選擇要付款的之后，關(guān)閉該窗體。關(guān)閉“結(jié)算未結(jié)交易記錄”窗體后，將打開“供應(yīng)商付款方案”窗體，其中顯示付款方案和未結(jié)交易。過程：標記結(jié)算 轉(zhuǎn)移、驗證和過帳對“供應(yīng)商付款方案”窗體中的結(jié)果感到滿意并且已準備好將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳后，按照以下步驟操作：1. 檢查完付款方案中的所有行后，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕以將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳中。2.必要，在“付款中的行。帳行”窗體中，繼續(xù)編輯付款帳10-34注意：如果已標記交易以供結(jié)算，則“被標記”字段中將顯示一個紅色標記。注意：“

44、供應(yīng)商科目”和“幣種”字段必須含有值，才能選擇“結(jié)算”選項。3.檢查公司帳戶的余額，以確?？梢赃M行付款。若要查看余額，請依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”。單擊“復(fù)核”按鈕以驗證付款行。依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”以生成付款。4.5.過程：創(chuàng)建手動付款帳可通過輸入記帳：信息，創(chuàng)建付款帳。執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建手動付款日1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個字段的詳細信息，請參閱“單擊“行”按鈕。登記簿”課程。3.4.在“帳憑證”窗體的“概覽”選項卡上第一行的相關(guān)字段中輸入值?？赡軙谝恍┳侄沃凶詣虞斎雭碜浴爸凶?/p>

45、段的值。在下列字段中輸入值：帳”窗體“科目” 選擇主科目?！懊枋觥保ㄟ@是可選的，但它便于在oo帳中輸入行，因為指針自動轉(zhuǎn)到相應(yīng)的“借方”或“貸方”字段。） 在“借方”或“貸方”字段中，輸入相應(yīng)的金額。 在“對方科目類型”列表中選擇一個對方科目類型。在“對方科目”列表中選擇一個對方科目。按鍵盤上的向下箭頭鍵以創(chuàng)建新行，然后輸入有關(guān)下一個憑證的信息。o o oo帳 驗證和過帳過程：創(chuàng)建手動付款執(zhí)行以下步驟以檢查輸入內(nèi)容并將付款過帳：1. 在“帳憑證”窗體中，輸入完所有憑證行后，單擊“復(fù)核”按鈕，然后單擊“復(fù)核”或“憑證復(fù)核”。這樣可確認所有行或所選行已準備好進行過帳。2. 在“帳憑證”窗體或“帳”

46、窗體中將這些行過帳。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。10-35注意：依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”以確保帳戶具有，可向供應(yīng)商付款。過程：生成付款創(chuàng)建付款帳后，即可進行收款。對于以下各項，有關(guān)如何生成付款的過程相同：付款方案結(jié)算手動付款帳執(zhí)行以下步驟以生成付款。1.在“付款”。帳憑證”窗體中，依次單擊“功能”按鈕、“生成2.在“付款方式”列表中，為要付款的行選擇付款方式。例如，如果要通過支票付款，則選擇支票作為付款方式?；蛘?，在“導出格式”列表中選擇某一導出格式。3.在“ 帳戶。帳戶”列表中，選擇將從中提取付款金額的10-36圖 10.11“生成付款”窗體過程：生成付款 打印支票執(zhí)行以下

47、步驟以打印支票：1.在“生成付款”窗體中，單擊“付款?？颉卑粹o以使用支票2.3.填寫相關(guān)字段，然后單擊“單據(jù)”按鈕以打印支票。單擊“確定”以打印支票。按非流通支票的形式打印付款生成付款并將其過帳到付款帳后，可按非流通支票的形式打印付款的副本。非流通支票是一種無法、銷售、交換或轉(zhuǎn)讓的憑證。按以下步驟從付款歷史中打印某個付款的副本：1.單擊“應(yīng)付帳款”“常用”“供應(yīng)商”“所有供應(yīng)商”。在操作窗格中，選中“錄”按鈕。”選項卡，然后單擊“付款歷史記2.選擇某個或多個付款，然后單擊“打印付款副本”。10-37警告：打印支票后，除非使支票失效，否則無法刪除帳行。注意：若要在打印支票后使支票無效，請單擊“付

48、款狀態(tài)”，然后選擇 “”。提示：打印支票之前，請確保中已有準備好進行打印的正確支票。注意：若要打印支票，在運行生成付款過程之前，請運行管理中的創(chuàng)建支票過程。有關(guān)此內(nèi)容的信息，請參閱“管理”課程。按以下步驟從本票帳中打印某個付款的副本：1.單擊“應(yīng)付帳款”“記帳”。帳”“本票”“簽發(fā)本票日2.選擇某個帳，或單擊“新建”以創(chuàng)建新行，然后單擊“行”。隨后將打開“帳憑證”窗體。3.選擇某個或多個付款，然后單擊“打印”“付款副本”。過程：生成付款 過帳執(zhí)行以下步驟以將付款過帳：1. 在“付款帳行”窗體的“狀態(tài)”字段中查看付款的狀態(tài)。生成付款后，會自動將該狀態(tài)設(shè)置為“已發(fā)送”。2. 單擊“過帳”以更新明細

49、分類帳中的供應(yīng)商科目余額以及總帳科目余額。過程：暫停付款可暫停應(yīng)付帳款付款直到指定日期或無限期暫停?？蓵和Ｌ囟ü?yīng)商或發(fā)票的所有付款。可能要暫停對供應(yīng)商付款，直到解決爭議，或者可能要暫停支付款項，直到有可用。1.2.3.4.單擊“應(yīng)付帳款”“常用”“供應(yīng)商”“所有供應(yīng)商”。選擇供應(yīng)商帳戶。在操作窗格中，單擊“保持”。在隨后顯示的窗體中的“供應(yīng)商暫?！弊侄沃?，選擇 “付款”。在“供應(yīng)商暫停解除日期”字段中，輸入應(yīng)結(jié)束暫停付款并且應(yīng)再次向供應(yīng)商付款的日期。如果未輸入日期，則無限期持續(xù)暫停付款。5.10-38注意：僅當付款方式允許打印付款副本，并且對方科目類型為“”時，才能打印付款副本。有關(guān)詳細信息

50、，請參閱“付款方式 供應(yīng)商”（窗體）和“帳憑證 供應(yīng)商付款帳”（窗體）。練0.4：付款帳應(yīng)用方案Contoso 的首席財務(wù)官 Sara 已從稱為“Convergence”的年度歸來。她通過一家名為 Margies Travel 的外部旅行社遞交了會議支出。Contoso 公司的應(yīng)付帳款職員 April 必須登記這些票均在一個單獨的帳中。然后，她必須驗證每個并將其過帳，每張支帳并將其過帳。應(yīng)用以下詳細信息：到 Convergence 出差的飛機票價到 Convergence 出差的酒店費用自己！幫助 April 完成以下任務(wù)：1.2.3.登記。在一個帳中將這些交易的審核過帳。輸入支出帳戶以平衡每

51、個行項：對于“飛機票價”行，使用科目 601500對于“酒店”行，使用科目 60150010-39選項值日期4/1/20111001金額600 USD審核人Brooke Drynan選項值日期4/1/20111000金額550 USD審核人Brooke Drynan4.5.6.7.完成所需步驟后，驗證此進行相應(yīng)的編輯并再次驗證帳并將其過帳。帳。將生成此帳過帳。的付款。分步指導執(zhí)行以下步驟以在“應(yīng)付帳款”中輸入。機票：1.若要登記該，請使用“登記簿”。依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“登記簿”。帳。2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.單擊“新建”以創(chuàng)建一個新依次單擊“名稱”箭頭、“A

52、PInvReg”。單擊“行”按鈕。輸入“4/1/11”作為日期。在“科目”字段中，選擇“8005 - Margies Travel”。在“”字段中，輸入“1000”。在“描述”字段中，輸入“到 Convergence 出差的飛機票價”。在“貸方”字段中輸入“550”。在“付款方式”字段中，選擇“USA_EL”。依次單擊“批準人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”按鈕。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。12.13.14.15.16.關(guān)閉“帳憑證”窗體。酒店：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記

53、簿”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“”、“登2.3.4.5.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvReg”。單擊“行”按鈕。輸入“4/1/11”作為日期。10-406.7.8.9.10.11.在“科目”字段中，選擇“8005 - Margies Travel”。在“”字段中，輸入“1001”。在“描述”字段中，輸入“到 Convergence 出差的酒店費用”。在“貸方”字段中輸入“600”。在“付款方式”字段中，選擇“USA_EL”。依次單擊“批準人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”按鈕。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單

54、擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。關(guān)閉“帳憑證”窗體。12.13.14.15.16.執(zhí)行以下步驟以使用審核帳。1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“”、“審核2.3.4.5.6.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvApp”。單擊“行”按鈕。單擊“查找憑證”按鈕。選擇“飛機票價”，然后單擊“選擇”。然后，單擊 “確定”。在“科目”字段中，輸入“601500”。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。 在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。 單擊“查找憑證”按鈕。選擇“酒店”行，然后單擊“選擇”。然后，單擊“確定”。在“科目”字段中，輸入“601500”。依次單擊“復(fù)核”

55、按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。關(guān)閉這些窗體。7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.10-41執(zhí)行以下步驟以支付款項：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個新帳”、“付款”、“付款日2.3.4.5.6.7.8.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APPay”。單擊“行”按鈕。依次單擊“付款方案”按鈕、“創(chuàng)建付款方案”。在“方案類型”列表中，選擇“到期日期和現(xiàn)金折扣”。單擊“選擇”按鈕。在“供應(yīng)商帳戶”的“條件”字段中輸入“8005 (Margies Travel)”，然后單擊“

56、確定”。在“結(jié)束日期”字段中，輸入“5/15/11”。單擊“確定”。在“供應(yīng)商付款方案”窗體中，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕。單擊“確定”。依次單擊“功能”按鈕、“生成付款”。選擇“USAUSD_CHK”作為“付款方式”。9.10.11.12.13.14.15.16.17.在“帳戶”字段中，選擇“USA OPER”。單擊“確定”。如果未正確設(shè)置，則將收到打印停止錯誤?！扒宄辈ⅰ瓣P(guān)閉”“信息日志”窗體。關(guān)閉所有窗體。18.10-42預(yù)付款預(yù)先支付的支出（如或保險）可用作預(yù)付款。系統(tǒng)功能可自動完成采購訂單的預(yù)付款過程。通過此功能，可對照采購訂單結(jié)算預(yù)付款，以防付款過多或雙倍付款。此外，通過設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)，可

57、將預(yù)付款的過帳轉(zhuǎn)到其他過帳模板。預(yù)付款流程有五個基本步驟涉及處理采購訂單的預(yù)付款，其中包括以下各項：1.2.3.4.5.創(chuàng)建該采購訂單。設(shè)置預(yù)付款。將預(yù)付款過帳。進行付款。對照最終結(jié)算預(yù)付款。方案：預(yù)付的采購訂單采購專員 Ali創(chuàng)建了一個從當?shù)仉娨暪?yīng)商采購 100 臺電視的訂單。供應(yīng)商的銷售代表告知 Ali，需要預(yù)付 10% 的貨款才能處理該訂單。Ali必須創(chuàng)建該采購訂單，然后向應(yīng)付帳款協(xié)調(diào)員 April 提交處理該預(yù)付款的申請。April 收到申請后，她必須將該預(yù)付款過帳，然后打印付給供應(yīng)商的支票。交付電視后，April 收到貨物的。現(xiàn)在她必須對照以前進行的預(yù)付款結(jié)算由采購訂單產(chǎn)生的。過程

58、：設(shè)置預(yù)付款若要創(chuàng)建要求預(yù)付款的采購訂單，請按照以下步驟進行操作：1.2.3.4.5.6.7.8.9.打開“采購”“常用”“采購訂單”“所有采購訂單”。單擊“新建”“采購訂單”以創(chuàng)建新采購訂單。選擇“供應(yīng)商科目”。如果需要，則單擊“是”以將供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)移到該采購訂單。單擊“確定”以創(chuàng)建該訂單。在“行”選項卡上，選擇所需的“物料”。鍵入“數(shù)量”和“價格”。單擊操作窗格中的“采購”選項卡。單擊“預(yù)付”“預(yù)付款”以打開“創(chuàng)建或編輯預(yù)付款”窗體。10-43或者，鍵入預(yù)付款的“描述”。選擇有關(guān)預(yù)付款基于“固定”還是“百分比”的選項。在“值”字段中鍵入金額。如果選擇了“固定”類型，則“值”字段表示以采購訂

59、單的幣種計價的固定金額。如果選擇了“百分比”類型，則“值”字段表示采購訂單總額的百分比。選擇所需的“預(yù)付款類別 ID”。單擊“保存”。單擊“生成”“確認”以確認該采購訂單。過程：將預(yù)付款過帳若要將預(yù)付款過帳，請按照以下步驟進行操作：1.確認在“過帳”窗體中設(shè)置了過帳科目。打開“庫存和倉庫管理”“設(shè)置”“過帳”“過帳”“采購訂單”選項卡。單擊“預(yù)付款”單選按鈕以設(shè)置預(yù)付款的主科目。打開“采購”“常用”“采購訂單”“所有采購訂單”。搜索所需的采購訂單。2.3.4.5.單擊“”選項卡。單擊“預(yù)付款”。10-44圖 10.12“創(chuàng)建采購訂單”窗體6.7.8.9.向“驗證”字段中輸入一個唯一的。信息，同

60、時確保選中了“預(yù)付款”復(fù)選框。單擊“過帳”以將交易過帳。關(guān)閉“采購訂單詳細信息”窗體。隨后將有一個新的交易以預(yù)付款的金額過帳到供應(yīng)商科目。過程：進行付款若要為預(yù)付款付款，請按照以下步驟進行操作。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.打開“應(yīng)付帳款”“帳”“付款”“付款單擊“新建”以創(chuàng)建新的帳標題。帳”。在“名稱”字段中選擇某個輸入簡要的“描述”。單擊“行”。帳名稱。在“科目”字段中選擇所需的供應(yīng)商。單擊“功能”“結(jié)算”。選擇要支付的預(yù)付款關(guān)閉“結(jié)算未結(jié)交易?！贝绑w。單擊“過帳”“過帳”。關(guān)閉“帳憑證”窗體。關(guān)閉“付款帳”窗體。過程：最終和應(yīng)用預(yù)付款若要結(jié)算付款，請按照以下步驟進