5.1財(cái)務(wù)總賬第10章應(yīng)付帳款日常過程

1、學(xué)習(xí)目標(biāo)目標(biāo)如下：介紹各種可用的帳。登記審核創(chuàng)建創(chuàng)建帳。登記簿帳。（不包括過帳）。帳。使用憑證模板創(chuàng)建憑證。創(chuàng)建付款方案。為標(biāo)記的結(jié)算運(yùn)行付款方案。創(chuàng)建付款帳。生成付款。 設(shè)置預(yù)付款。將預(yù)付款過帳。介紹匹配。向采購(gòu)訂單編輯未結(jié)交易沖銷已結(jié)交易添加費(fèi)用。定義打印管理設(shè)置。簡(jiǎn)介本章“應(yīng)付帳款”模塊中的帳。它介紹每個(gè)。帳的用途以及如何向每個(gè)帳中輸入交易采購(gòu)貨物進(jìn)行或用作制造或服務(wù)的材料是一項(xiàng)重要的職責(zé)。這些采購(gòu)和向供應(yīng)貨物的供應(yīng)商付款的確并非易事。公司必須密切應(yīng)付帳款和實(shí)施相應(yīng)的過程，以使管理層能夠輕松地獲得使其隨時(shí)了解貨物成本變化所需的財(cái)務(wù)信息。為了準(zhǔn)確地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，應(yīng)付帳款中包括了影響凈

2、利潤(rùn)的所有支出。10-1應(yīng)付帳款中的帳處理的過程因公司而異，具體取決于公司的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和組織方式。通常處于以下某種狀態(tài)：已登記已審核已付Dynamics AX 的以下各項(xiàng)：考慮有關(guān)支持多種管理傳入的方法，以滿足不同公司過程的要求根據(jù)公司的需要，具有不同的帳有以下幾種類型的可用：登記簿審核帳池（不包括過帳）帳登記簿登記簿帳的用途是在到達(dá)公司時(shí)預(yù)先登記這些，然后將這些轉(zhuǎn)移到某個(gè)供審核。在登記簿帳中，員工可登記以下信息：供應(yīng)商帳戶金額審核的由同一位員工驗(yàn)證帳并將其過帳到在過帳模板中指定的科目。通常，這些科目是待定科目，其中需要由在和將其重新分類。帳行中指定的手動(dòng)審核金額10-2過程：登記執(zhí)行以下步驟

3、以登記以供審核：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記簿”。帳”、“”、“登2.在“顯示”字段中，選擇以查看“未過賬”、“已過帳”或“全部”帳。默認(rèn)視圖為“未過賬”帳。3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳。在“名稱”字段中輸入帳的名稱，或從包含帳名稱以及相關(guān)帳類型的選擇列表中選擇名稱。5.“帳號(hào)”和“描述”字段中將自動(dòng)輸入和描述。這些值默認(rèn)來(lái)自“帳名稱”窗體。在此帳中創(chuàng)建的所有后續(xù)分錄所含的帳號(hào)均相同。通過此功能，可打印在特定帳中創(chuàng)建的分錄列表。帳編號(hào)受規(guī)則控制。10-3圖 10.1“登記簿”窗體 “概覽”選項(xiàng)卡提示：可在“帳名稱”窗體中創(chuàng)建和定義帳名稱。若要“帳名稱”窗體，請(qǐng)依次單擊“總帳”、“設(shè)置”

4、、“帳”、 “帳名稱”。 常規(guī)過程：登記“常規(guī)”選項(xiàng)卡上的大多數(shù)字段從“帳名稱”窗體繼承數(shù)據(jù)。執(zhí)行以下步驟以查看或定義帳的其他過帳參數(shù)：1.在“帳”窗體中，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡。在“標(biāo)識(shí)”和“定義的信息。帳”區(qū)域中，可查看在“概覽”選項(xiàng)卡上2.可在此段中。帳中過帳的交易的類型顯示在“過帳層”字3.從“詳細(xì)程度”列表中選擇合計(jì)級(jí)別。從以下項(xiàng)中進(jìn)行選擇：o “明細(xì)” 用于將科目個(gè)單獨(dú)的科目交易在帳行中的每個(gè)實(shí)例作為一進(jìn)行過帳。o “匯總” 如果憑證的日期、科目、維度和幣種代碼值相同，并且“付款參考”字段為空，則此項(xiàng)在過帳期間用于將多個(gè)帳行合并為一個(gè)交易。4.通過選中“過帳后刪除行”復(fù)選框，選擇在完成

5、過帳后刪除日記帳行。但是，刪除帳行后，即無(wú)法查詢帳行。10-45.在“最大行數(shù)”字段中輸入帳中的最大行數(shù)。如果超過此行數(shù)，則過帳過程將各行分?jǐn)偟饺舾筛〉膸ぶ?。此值默認(rèn)來(lái)自“帳名稱”窗體，但可覆蓋此值。：發(fā)“設(shè)置”選項(xiàng)卡上的大多數(shù)字段從“帳名稱”窗體和“匯率”窗體繼承數(shù)據(jù)，但可覆蓋這些數(shù)據(jù)。執(zhí)行以下步驟以查看或更改參數(shù)：帳的過帳1.2.在“帳”窗體中，單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。在“科目類型”字段中查看目類型。在“對(duì)方科目”字段中查看自動(dòng)對(duì)方科目。帳用作默認(rèn)對(duì)方科目類型的科3.到帳中所有行的默認(rèn)10-5圖 10.2“登記簿”窗體 “常規(guī)”選項(xiàng)卡注意：“常規(guī)”和“設(shè)置”選項(xiàng)卡上的大多數(shù)字段繼承自“ 帳名

6、稱”窗體和“幣種匯率”窗體。有關(guān) 帳名稱和匯率的 中提供了這些字段的說明。4.在“單據(jù)”字段中，輸入外部單據(jù)的記帳行中。該將到日5.在“過帳時(shí)分配分配。”字段中查看過帳時(shí)帳中的憑證號(hào)6.在“幣種”字段中輸入幣種代碼。該代碼顯示在 “幣種”字段中。如果將該字段保留為空，則在入本幣。帳行中的帳行中插7.選中“強(qiáng)制匯率”復(fù)選框，以使對(duì)于所選幣種代碼使用的匯率與通常根據(jù)過帳日期使用的匯率不同。在“匯率”字段中，輸入適用于交易的幣種匯率。匯率表8.示為在“幣種匯率”窗體的“報(bào)價(jià)”字段中顯示的外幣（而非公司幣種）的數(shù)。9.10.在“第二匯率”字段中輸入第二匯率。如果帳行中的金額包括銷售稅，則選中“金額包括

7、銷售稅”復(fù)選框。10-6圖 10.3“登記簿”窗體 “設(shè)置”選項(xiàng)卡 鎖定過程：登記執(zhí)行以下步驟以輸入和查看指示系統(tǒng)可如何使用所選帳的參數(shù)。1.2.3.在“帳”窗體中，單擊“鎖定”選項(xiàng)卡。如果當(dāng)前正在使用帳，則將標(biāo)記“使用中”復(fù)選框。在“占用用戶”字段中，查看當(dāng)前正在使用。帳的用戶的4.如果系統(tǒng)已鎖定帳，則選中“被系統(tǒng)鎖定”復(fù)選框，而您無(wú)法在帳中過帳。也可手動(dòng)選中此復(fù)選框。若要解除帳的鎖定，請(qǐng)清除此復(fù)選框。5.若要從帳中排除用戶或用戶組，請(qǐng)選中“”復(fù)選框。6.如果選中“標(biāo)識(shí)。若要從”復(fù)選框，則“用戶”字段包含您的用戶7.帳中排除用戶或用戶組，請(qǐng)?jiān)凇坝脩艚M”字段帳。中選擇一個(gè)組。只有與所選組關(guān)聯(lián)的

8、用戶才能10-7圖 10.4“登記簿”窗體 “鎖定”選項(xiàng)卡注意：為安全起見，每次只允許一個(gè)用戶在特定帳中輸入行。 財(cái)務(wù)維度過程：登記執(zhí)行以下步驟以選擇建議在所選帳的帳行中使用的財(cái)務(wù)維度值。1. 在“帳”窗體中，單擊“財(cái)務(wù)維度”選項(xiàng)卡。2. 在任意一個(gè)維度字段中選擇某個(gè)財(cái)務(wù)維度值。這些值顯示在日記帳行中，但可更改這些值。 歷史登記可在“歷史”選項(xiàng)卡上查看有關(guān)所選詳細(xì)信息。帳的審核過程（如果有）的過程：登記行執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建帳憑證以進(jìn)行驗(yàn)證、打印和過帳：1.2.在“帳”窗體中，單擊“行”按鈕。在“日期”字段中，輸入過帳日期。其中顯示系統(tǒng)日期，但可更改它。3.將自動(dòng)輸入“憑證”，因?yàn)樗迅郊拥健皫?/p>

9、名稱”窗體的“憑證”字段中的帳名稱。如果在選擇了“連續(xù)”選項(xiàng)的情況下設(shè)置字段。規(guī)則代碼，并且不允許用戶更改，則跳過此4.5.在“科目”字段中選擇要登記其的供應(yīng)商。在“法將”字段中輸入登記簿過帳。如果未指定，則無(wú)10-86.在“描述”字段中選擇有關(guān)交易的描述。指定對(duì)方科目時(shí)，系統(tǒng)將使用相同的描述，直到指定對(duì)方交易為止。描述7.在“借方”或“貸方”字段中，以給定幣種輸入相應(yīng)的金額。如果要輸入，則在“貸方”字段中輸入金額。如果要輸入貸方通知單，則在“借方”字段中輸入金額。行 銷售稅過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的銷售稅信息：1. 在“帳憑證”窗體中的“銷售稅組”字段中，選擇交易記錄的銷售稅

10、組。該值默認(rèn)來(lái)自“供應(yīng)商”窗體的“銷售稅組”字段。2. 在“銷售稅(物料)組”列表中指定每個(gè)帳行的銷售稅（物科目 會(huì)計(jì)科目表”窗體的“銷售料）組。該值默認(rèn)來(lái)稅(物料)組”字段。如果此字段為空，則使用“總帳參數(shù)”窗體的“銷售稅”區(qū)域中“銷售稅(物料)組”字段中的值。在“銷售稅金額”字段中查看根據(jù)計(jì)算所得的銷售稅金額。10-9注意：如果選擇了“主會(huì)計(jì)科目表”中的“免稅”字段，則上述字段始終為空，但可手動(dòng)輸入值。圖 10.5“日志憑證”窗體 “概覽”選項(xiàng)卡3.若要查看、編輯或輸入交易的其他銷售稅，請(qǐng)單擊“銷售稅”按鈕。編輯或查看為當(dāng)前行計(jì)算的稅費(fèi)。若要編輯銷售稅，請(qǐng)?jiān)凇霸冀痤~”字段中輸入調(diào)整后的金

11、額，或可打開“調(diào)整”選項(xiàng)卡并輸入修正值。若要保存更改，請(qǐng)單擊“應(yīng)用”按鈕。若要取消更改，請(qǐng)單擊 “重置計(jì)算所得的實(shí)際值”按鈕。4.5.6.關(guān)閉窗口以返回帳。行 過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的信息：1.在“帳憑證”窗體的“”區(qū)域中的“審核人”列表中，指定哪個(gè)員工審核交易。在“帳名稱”窗體的“設(shè)置”選項(xiàng)卡上的“審核”字段中，僅限某個(gè)特定的用戶組使用審核功能。2.3.在“付款期限”字段中輸入當(dāng)前在“到期日期”字段中輸入的付款期限。的到期日期。到期日期按付款期限計(jì)算而得，但可手動(dòng)更改該日期。只有在“”字段中顯示時(shí)，才會(huì)計(jì)算到期日期。4.在“付款 ID”字段中輸入在付款時(shí)使用的付款標(biāo)識(shí)。如果

12、使用付款方案，則系統(tǒng)建議采用可更改它?；蛸J方通知單中的付款 ID，但5.。在“免稅”窗體（“總帳”選擇交易的免稅“設(shè)置”“銷售稅”“外部”“免稅。在“采購(gòu)訂單”字段中，指定有關(guān)此字段僅作說明用途?！保┲袆?chuàng)建免稅6.的采購(gòu)訂單。此行 付款過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的付款信息：1. 在“帳憑證”窗體的“付款”區(qū)域中的“付款方式”字段中，選擇要對(duì)當(dāng)前付款、或貸方通知單使用的付款方式。2. 在“付款說明”字段中指定當(dāng)前付款方式的付款說明（如果有）。10-10行 幣種過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的幣種信息：1.在“帳憑證”窗體的“幣種”區(qū)域中的“幣種”字段中，指定要使用的幣種。

13、按以下優(yōu)先級(jí)決定該默認(rèn)值：o “主科目 會(huì)計(jì)科目表”窗體中的“幣種”字段o “窗體。帳”窗體中的“幣種”字段，取自“帳名稱”o “分類帳”窗體中的“記帳幣種”字段。（依次單擊 “總帳”“設(shè)置”“分類帳”）。2.輸入適用于交易的幣種匯率。在“幣種匯率”窗體中進(jìn)行此設(shè)置，但可更改此匯率?！皡R率”表示為在“幣種匯率”窗體的“報(bào)價(jià)”字段中指示的外幣（非記帳幣種）的數(shù)量。3.4.5.在“第二匯率”字段中查看第二匯率。在“交叉匯率”字段中查看兩個(gè)匯率的交叉匯率。在“計(jì)算方法”字段中查看用于計(jì)算交叉匯率的基數(shù)。行 現(xiàn)金折扣過程：登記執(zhí)行以下步驟以查看或編輯帳憑證的現(xiàn)金折扣信息：1.在“帳憑證”窗體的“現(xiàn)金折

14、扣”區(qū)域中的“現(xiàn)金折扣”字段中，選擇現(xiàn)金折扣的代碼。在“現(xiàn)金折扣日期”字段中輸入有資格享受現(xiàn)金折扣的最晚付款日期。折扣日期按現(xiàn)金折扣設(shè)置計(jì)算而得，但可手動(dòng)更改該日期。在“折扣金額”字段中，輸入現(xiàn)金折扣金額。在現(xiàn)金折扣日期之前付款時(shí)，將自動(dòng)兌現(xiàn)折扣金額并將其過帳。在“現(xiàn)金折扣”選項(xiàng)卡上設(shè)置現(xiàn)金折扣信息。2.3.行 常規(guī)過程：登記供應(yīng)商帳?！暗竭_(dá)后，即可使用此窗體輸入有關(guān)供應(yīng)商的信息和將其過帳”和“單張憑證”字段中反映了帳中的實(shí)際余額。這些尚未通過審核，不能過帳到分類帳成本科目，但可過帳到在“供應(yīng)商過帳模板”窗體中的“到達(dá)”和“對(duì)方科目”字段中指定的科目。10-11注意：在“會(huì)計(jì)科目表”窗體的“驗(yàn)

15、證幣種代碼”字段中，可設(shè)置針對(duì)幣種的驗(yàn)證規(guī)則。在“帳憑證”窗體中，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡，然后執(zhí)行以下操作：1.在“過帳模板”字段中，選擇用于交易模板默認(rèn)來(lái)自供應(yīng)商的設(shè)置。的過帳模板。過帳2.在“對(duì)方科目”字段中，選擇當(dāng)前對(duì)方科目交易類型的科目。3.在“對(duì)方交易文本。文本”列表中，選擇一個(gè)對(duì)方交易4.在“原始憑證”字段中，輸入作為交易或名稱。在“單據(jù)日期”字段中，輸入單據(jù)的日期?；鶖?shù)的單據(jù)的5.6.在“1099 金額”字段中，輸入或查看要在 1099 表格上申報(bào)的金額。在“1099 欄”列表中，選擇 1099 表格上要打印 1099 金額的位置。7.8.9.在“省/市/”字段中，指定交貨所在的省/

16、市/。在“1099 州申報(bào)金額”字段中，輸入要在 1099 表格中申報(bào)的金額。10-12圖 10.6“帳憑證”窗體，“常規(guī)”選項(xiàng)卡注意：在“主科目 會(huì)計(jì)科目表”窗體中，可設(shè)置將自動(dòng)出現(xiàn)在“對(duì)方科目”字段中的默認(rèn)對(duì)方科目。也可在“供應(yīng)商”窗體中的“對(duì)方科目”字段中進(jìn)行此操作行 維度過程：登記在“財(cái)務(wù)維度”按鈕上，設(shè)置登記簿交易的財(cái)務(wù)維度。如果在“帳”窗體中指定財(cái)務(wù)維度，則這些維度默認(rèn)用于每個(gè)交易?，F(xiàn)在可覆蓋任意這些默認(rèn)財(cái)務(wù)維度，或者，如果在“默認(rèn)財(cái)務(wù)維度，則輸入財(cái)務(wù)維度。帳”窗體中未設(shè)置過程：刪除若要?jiǎng)h除未過帳的帳行，請(qǐng)突出顯示該行，然后單擊中的“刪除”按鈕，或單擊“功能”按鈕并選擇“刪除帳行”

17、。過程：將過帳輸入所有帳行之后，單擊“過帳”按鈕以將帳過帳。有以下兩個(gè)過帳選項(xiàng)可用：過帳并轉(zhuǎn)帳：將沒有錯(cuò)誤的行過帳，將有錯(cuò)誤的行轉(zhuǎn)移到新日記帳。過帳：將所選的行過帳。如果存在錯(cuò)誤，則無(wú)法將任何行過帳，并會(huì)顯示錯(cuò)誤消息。將此類帳行過帳時(shí)，將這些行轉(zhuǎn)移到池。在審核帳中，可將這些行從池轉(zhuǎn)移到審核帳。審核帳將登記簿的行過帳后，將在池中顯示過帳情況。案例應(yīng)付帳款職員 April 將傳入登記到登記簿中并將此登記過帳。April將實(shí)物發(fā)給會(huì)計(jì)經(jīng)理 Phyllis 進(jìn)行審核。Phyllis 通過簽名或蓋章審核該，然后將發(fā)回 April。April 將審核登記并過帳到審核帳中?，F(xiàn)在即可支付該款項(xiàng)。10-13提示

18、：如果不使用登記簿，或者如果大多數(shù)傳入不要求審核，則直接將供應(yīng)商輸入到帳中。池若要在 “池中查看過帳情況，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”、“查詢”、池”。以下各項(xiàng)適用于池：池顯示與等待審核的相關(guān)的信息。池容納源自采購(gòu)訂單且源自登記簿的。單擊“采購(gòu)訂單”按鈕以選擇和審核采購(gòu)訂單。過程：打印未審核的“未審核”報(bào)表顯示等待審核的的列表。例如，您可能希望按員工運(yùn)行此報(bào)表，然后將提供給相關(guān)的。此報(bào)表提醒這些審核。執(zhí)行以下步驟以打印“未審核”報(bào)表：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“報(bào)表”、“狀態(tài)”、“未審核 ”。在查詢窗口中，可指定以下各項(xiàng)：供應(yīng)商帳戶員工到期日期2.3.單擊“確定”按鈕。10-14圖 10.7“池”窗

19、體注意：在“登記簿”一課中“池”窗體中的所有選項(xiàng)卡和字段。過程：審核登記簿帳執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建審核帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“帳”?！?、“審核2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建。在“名稱”列表中選擇該審核帳。輸入所有其他相關(guān)信息。若要查看字段說明，請(qǐng)參閱“記簿”課程。登5.6.7.單擊“行”按鈕以創(chuàng)建行。請(qǐng)?jiān)凇百~憑證”表格中單擊“查找憑證”。在“查找憑證”窗體中，選擇需要審核的登記簿條目，然后單擊“確定”以保存這些條目并將其轉(zhuǎn)移到審核帳。8.單擊“審核”按鈕以創(chuàng)建審核。有以下選項(xiàng)可用：帳已準(zhǔn)備好進(jìn)行審核?！盀榫途w” 指定所選oo o“審核” 審核所選帳。帳。“”所選過程：審核登記簿帳審

20、核憑證之后，執(zhí)行以下步驟以繼續(xù)處理登記簿：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”。帳”、“”、“審核2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建。在“名稱”列表中選擇該審核帳。輸入所有其他相關(guān)信息。若要查看字段說明，請(qǐng)參閱“記簿”課程。單擊“行”按鈕。登5.10-15注意：只有在“帳名稱”窗體中選中“有效”復(fù)選框后，才有“審核”按鈕可用。6.依次單擊“復(fù)核”按鈕、“憑證復(fù)核”以確認(rèn)窗格上半部分中的已準(zhǔn)備好進(jìn)行過帳。7.8.選擇下一，然后輸入科目信息。重復(fù)執(zhí)行步驟 1-3，直到已輸入并驗(yàn)證了所有為止。的科目信息9.單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。現(xiàn)在即可在付款帳中結(jié)算已過帳的。10-16提示：填寫所有的科目信息

21、后，不要驗(yàn)證每行，依次單擊“驗(yàn)證”按鈕、“驗(yàn)證”。練0.1：登記應(yīng)用方案Contoso 的應(yīng)付帳款職員 April 創(chuàng)建登記簿并審核。April 的典型工作流是在周一創(chuàng)建登記簿，在周二查看審核的帳審核，如果有足夠的要處理，則在周二和周三使用。應(yīng)用以下詳細(xì)信息：自己！使用登記簿、池和審核帳完成方案中概括的工作流。是否需要一點(diǎn)幫助？1.2.3.登記簿和審核帳位于帳中。池位于查詢中。必須在登記簿中的“審核人”字段中指定審核人。10-17字段值登記簿Inv_R供應(yīng)商帳戶3002INV123摘要貸方150審核人BKD付款期限D(zhuǎn)30現(xiàn)金折扣7D4審核Inv_A審核描述審核對(duì)方科目601500分步指導(dǎo)執(zhí)行以

22、下步驟以預(yù)先登記并將其轉(zhuǎn)移到池：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記簿”。單擊“新建”以創(chuàng)建新登記簿。帳”、“”、“登2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.依次單擊“名稱”箭頭、“APInvReg”。單擊“行”按鈕。依次單擊“科目”箭頭、“3002”。在“在“”字段中，鍵入“INV123”?！弊侄沃?，輸入“”。在“貸方”字段中，鍵入“150”。依次單擊“批準(zhǔn)人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”。依次單擊“付款期限”箭頭、“N030”。依次單擊“現(xiàn)金折扣”箭頭、“4%D10”。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。 關(guān)閉信息日志。關(guān)閉其余窗體。執(zhí)行以下步驟以在池中查

23、看該：1.2.3.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“查詢”、“查看先前創(chuàng)建的所對(duì)應(yīng)的行。關(guān)閉窗體。池”。執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建審核帳并將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“帳”?！?、“審核2.3.4.5.6.7.單擊“新建”按鈕以創(chuàng)建新的審核帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvApp”。單擊“行”按鈕。單擊“查找憑證”按鈕。單擊對(duì)應(yīng)于 INV123 的憑證。單擊“選擇”按鈕。隨后將在“所選憑證的列表”區(qū)域中顯示該憑證。10-188. 單擊“確定”按鈕。9. 在“帳憑證”窗體中，依次單擊“科目”箭頭、“601500”。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10

24、-19供應(yīng)商池（不包括過帳）詳細(xì)信息池（不包括過帳）具有以下特征：登記簿（不包括過帳）是“應(yīng)付帳款”模塊中提供的另一種帳。使用于包括過帳的帳代表對(duì)處理傳入采用另一過程，但它類似登記簿。區(qū)別是無(wú)法將行過帳。這些行直接進(jìn)入池。若要將行過帳，請(qǐng)創(chuàng)建新的帳，然后單擊“功能”。選擇“。如果通過池”，然后在審核池中的個(gè)別之后承兌這些“應(yīng)付帳款”菜單中的“池(不包括過帳)”項(xiàng)啟用盡管這些使用池，則窗口中顯示的為已登記但未審核的。未過帳，但已在系統(tǒng)中登記了這些。帳轉(zhuǎn)移以供審核和過帳。案例Contoso 的應(yīng)付帳款職員 April 在帳池（不包括過帳）中登記傳入。April 將該發(fā)給會(huì)計(jì)經(jīng)理 Phyllis 進(jìn)

25、行審核。Phyllis 通過簽名或蓋章審核該，然后將發(fā)回 April。April 創(chuàng)建新的帳，使用“功能”按鈕以從池查找該，然后將帳過帳?，F(xiàn)在即可支付該款項(xiàng)。10-20池(不包括過帳)詳細(xì)信息過程：創(chuàng)建供應(yīng)商執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建但不將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“供應(yīng)商發(fā)票池(不包括過帳)帳詳細(xì)信息”。2.輸入創(chuàng)建不包括過帳的 簿”課程中所述的相同。所需的信息。字段與在“登記過程：審核（不包括過帳）和將其過帳執(zhí)行以下步驟以審核（不包括過帳）帳和將其過帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“帳”以打開“帳”窗體。2.單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱主帳”。

26、題“過程：審核登記簿3.單擊“行”按鈕以打開“帳憑證”窗體，然后轉(zhuǎn)移池（不包括過帳）以供審核和過帳。4.若要從“池(不包括過帳)”窗體中查找，請(qǐng)依次單擊“功能”按鈕、“池(不包括過帳)”。在“池(不包括過帳)”窗體中選擇一張或多張5.，然后單擊“接受”按鈕以將這些轉(zhuǎn)移到“帳憑證”窗體。6.若要將交易過帳，請(qǐng)依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”。將過帳后，即可支付該款項(xiàng)。10-21圖 10.8“供應(yīng)商池(不包括過帳)詳細(xì)信息”窗體練0.2：池（不包括過帳）應(yīng)用方案Contoso 的會(huì)計(jì)經(jīng)理 Phyllis 已要求應(yīng)付帳款職員 Clerk 將（不包括過帳）中。Phyllis 要檢查 April 的工作。

27、輸入到池應(yīng)用以下詳細(xì)信息：自己！幫助 April 將輸入到池（不包括過帳）中。然后，幫助 Phyllis 在帳中檢查和審核這些。是否需要一點(diǎn)幫助？1.2.在“從池(不包括過帳)”窗體中指定審核人。帳中審核該。分步指導(dǎo)1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“票池(不包括過帳)詳細(xì)信息”。帳”、“”、“供應(yīng)商發(fā)2.3.4.5.6.7.8.單擊“文件”“新建以創(chuàng)建新的帳。在“日期”字段中，鍵入當(dāng)天的日期。依次單擊“供應(yīng)商帳戶”箭頭、“3002”。依次單擊“描述”箭頭、“”。在“貸方”字段中，鍵入“1000”。在“”字段中，鍵入“INV777”。單擊“歷史”選項(xiàng)卡。10-22字段值供應(yīng)商帳戶3002描述貸方100

28、0INV777帳名稱APInv審核人Phyllis對(duì)方科目6015009.10.11.依次單擊“批準(zhǔn)人”箭頭、“Phyllis Harris”、“選擇”。關(guān)閉窗體。依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“”、“日12.13.14.15.16.17.18.19.20.帳。在“名稱”字段中，鍵入“APInv”。單擊“行”。依次單擊“功能”按鈕、“單擊 INV777 對(duì)應(yīng)的行。單擊“接受”。池(不包括過帳)”。單擊“”選項(xiàng)卡。選中“已批準(zhǔn)”復(fù)選框。單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡，然后在“對(duì)方科目類型”字段中選擇“”。21.22.23.24.依次單擊“對(duì)方科目”箭頭、“USA OPER”。

29、單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10-23票帳用于處理傳入的第三個(gè)選項(xiàng)是直接將其輸入到帳中。默認(rèn)情況下，由已登錄并輸入帳適合用戶在不使用審核帳行的用戶審核。帳的情況下輸入他們從后，即可將這些供應(yīng)商收到的過帳。用戶輸入傳入案例Contoso 的應(yīng)付帳款職員 Clerk 將直接輸入到一個(gè)新的帳中，然后審核該帳并將其過帳?，F(xiàn)在即可支付該款項(xiàng)。過程：創(chuàng)建帳執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“記帳”。日2.3.4.單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新的帳。在“名稱”列表中，選擇帳名稱。輸入其他相關(guān)信息。有關(guān)字段說明，請(qǐng)參閱“課程。登記簿”過程

30、：創(chuàng)建帳行執(zhí)行以下步驟以添加帳行：1. 在“帳”窗體中，單擊“行”按鈕。2. 輸入任何其他相關(guān)信息。有關(guān)字段說明，請(qǐng)參閱“簿”課程。登記過程：驗(yàn)證帳輸入交易后，必須將其過帳才能更新明細(xì)分類帳中的供應(yīng)商余額和總帳科目余額。可在兩個(gè)窗體中進(jìn)行驗(yàn)證和過帳。無(wú)論使用哪個(gè)窗口，過程均相同?！皫ぁ贝绑w帳憑證”窗體10-24先驗(yàn)證帳，然后再將其過帳。驗(yàn)證過程可確保帳正確無(wú)誤。例如，系統(tǒng)確認(rèn)所有必填字段均已輸入了信息且?guī)ひ堰_(dá)到平衡。若要驗(yàn)證帳，請(qǐng)?jiān)谏鲜鋈我淮绑w中單擊“復(fù)核”按鈕，然后單擊“復(fù)核”以驗(yàn)證所有帳；或單擊“憑證復(fù)核”以僅驗(yàn)證所選行。過程：將帳過帳驗(yàn)證帳后，它即準(zhǔn)備好進(jìn)行過帳。若要將帳過帳，請(qǐng)?jiān)谏鲜鋈?/p>

31、一窗口中單擊“過帳”按鈕。有兩個(gè)選項(xiàng)可供選擇：“過帳” 將帳過帳（前提是其中沒有錯(cuò)誤）?！斑^帳并轉(zhuǎn)帳” 將 的行轉(zhuǎn)移到一個(gè)單獨(dú)的帳中所有正確的憑證過帳，并將有錯(cuò)誤帳中。10-25如果則帳正確顯示一個(gè)窗口，其中具有消息：“該帳有效?！睅?不正確顯示一個(gè)窗口，其中包括不正確內(nèi)容的詳細(xì)信息。如果未能正確地驗(yàn)證帳，則無(wú)法將其過帳。練0.3：帳應(yīng)用方案Contoso 的會(huì)計(jì)經(jīng)理 Phyllis 要求應(yīng)付帳款職員 April 將輸入到帳中，驗(yàn)證該，然后將該過帳。詳細(xì)信息如下所示：自己！幫助 April 輸入、驗(yàn)證帳和將其過帳。是否需要一點(diǎn)幫助？1.2.3.4.5.打開“應(yīng)付帳款”，然后創(chuàng)建一個(gè)新的使用科目

32、“3002”。在“”字段中，鍵入“INV879”。在“貸方”字段中，鍵入“1300”。帳?！膀?yàn)證”該帳并將其“過帳”。分步指導(dǎo)1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。帳”、“”、“日2.3.4.5.按 Ctrl+N 或單擊“新建”按鈕以創(chuàng)建一個(gè)新的依次單擊“名稱”箭頭、“APInv”。單擊“行”按鈕。依次單擊“科目”箭頭、“3002”。帳。10-26字段值帳名稱APInv供應(yīng)商帳戶3002INV879貸方1300對(duì)方科目類型對(duì)方科目USA OPER6.7.8.9.在“”字段中，鍵入“INV879”。在“貸方”字段中，鍵入“1300”。依次單擊“對(duì)方科目類型”箭頭、“”。依次單擊“對(duì)方科目”箭頭、“

33、USA OPER”。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。單擊“關(guān)閉”以關(guān)閉信息日志。關(guān)閉所有窗體。10-27憑證模板憑證模板用作將來(lái)憑證的基礎(chǔ)。可將憑證模板與應(yīng)付帳款使用。帳配合案例會(huì)計(jì)經(jīng)理 Phyllis 正在輸入一個(gè)憑證以某個(gè)固定利率長(zhǎng)期票據(jù)上的利息支出。此憑證借記“利息支出”和貸記“應(yīng)付利息”各 350(USD)。Phyllis 每個(gè)月都必須向此憑證上相同金額。為了減少將來(lái)輸入數(shù)據(jù)的時(shí)間，Phyllis 決定將此憑證另存為按金額的憑證模板。當(dāng) Phyllis 下一次利息支出時(shí)，她選擇加載憑證模板操作并選擇利息條目。原始會(huì)計(jì)科目和

34、金額即加載到窗體中。應(yīng)付帳款協(xié)調(diào)員 April 收到一份她必須輸入的費(fèi)帳單。Contoso 的費(fèi)平均分?jǐn)偟剿胁块T中。April 輸入憑證以及相應(yīng)的部門。下表是一個(gè)示例，其中分?jǐn)傄粡埥痤~為 600.00(USD) 的。April 決定將此條目另存為按百分比的憑證模板。其中將以總額百分比的形式保留分配給每個(gè)科目的值。在此情況下，她將向每個(gè)部門分配 25%。當(dāng) April 下一次收到費(fèi)帳單時(shí)，她必須檢索此憑證模板，而只需輸入電話費(fèi)帳單的金額即可。此時(shí)將自動(dòng)基于原始百分比創(chuàng)建分?jǐn)偂?0-28科目借方金額貸方金額支出 銷售150 USD支出 會(huì)計(jì)150 USD支出 生產(chǎn)150 USD支出 行政150

35、USD應(yīng)付帳款600 USD過程：創(chuàng)建憑證模板執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建憑證模板：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。通過創(chuàng)建新或選擇現(xiàn)有 “行”按鈕。帳”、“”、“日2.，輸入交易，然后單擊3.4.依次單擊“功能”按鈕、“保存憑證模板”。從“模板類型”字段中，選擇以下某個(gè)選項(xiàng)：“百分比” 使用每個(gè)憑證行占原始憑證總金額的百分比。“金額” 使用原始憑證總金額和行金額。5.單擊“確定”。過程：使用憑證模板創(chuàng)建憑證模板之后，執(zhí)行以下步驟以使用憑證模板創(chuàng)建新的應(yīng)付帳款帳：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“”、“日2.帳。有關(guān)各個(gè)字段的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“單擊“行”按鈕。帳”課

36、程。3.4.5.6.7.依次單擊“功能”按鈕、“選擇憑證模板”。在“憑證模板”窗體中，選擇正確的模板。 單擊“確定”。如果選擇了百分比憑證模板，則輸入新交易的“本幣金額”。根據(jù)百分比類型的憑證模板創(chuàng)建新憑證時(shí)，為每個(gè)新行計(jì)算的百分比將自動(dòng)應(yīng)用于“憑證金額”分比決定了該新憑證行的金額。框中的值。該百10-29付款帳登記、審核并將其過帳后，即可支付該款項(xiàng)。付款帳具有以下特征：可通過付款帳創(chuàng)建付款。使用付款帳輸入付款和將其過帳。根據(jù)與各供應(yīng)商確立的付款期限進(jìn)行付款并輸入這些付款。在付款方式可創(chuàng)建付款行：?jiǎn)螕簟案犊罘桨浮薄螕簟肮δ堋?，然后選擇“結(jié)算”。帳中，有多種o 創(chuàng)建帳行，然后手動(dòng)輸入付款詳細(xì)信

37、息。有兩種方法可選擇要通過付款帳付款的。o “付款方案”選項(xiàng)搜索滿足所選搜索條件的行。o 使用“結(jié)算”選項(xiàng)選擇要付款的特定行。創(chuàng)建所有付款行后，可使用“功能”按鈕上的“生成付款” 命令生成付款。例如，如果系統(tǒng)應(yīng)打印支票或創(chuàng)建付款文件，則這是所選的付款方式和控制設(shè)置。付款方案必須將支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)過帳，以確保應(yīng)付帳款明細(xì)分類帳與總帳相符。付款方案功能搜索到期應(yīng)付的付款行或具有可獲得現(xiàn)金折扣的最晚日期的付款行。付款方案功能驗(yàn)證未結(jié)和已審核的供應(yīng)商交易。系統(tǒng)在搜索結(jié)果中僅包含具有到期日期或現(xiàn)金折扣日期的交易。生成付款行后，即可在付款帳中編輯這些行。10-30注意：若要了解有關(guān)“帳”窗口中所有選項(xiàng)卡

38、和字段的詳細(xì)信息，請(qǐng)復(fù)習(xí)“登記簿”課程。過程：創(chuàng)建付款方案執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建付款方案：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個(gè)字段的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“單擊“行”按鈕。登記簿”課程。3.4.依次單擊“付款方案”按鈕、“創(chuàng)建付款方案”。10-31圖 10.9“付款日志”窗體過程：創(chuàng)建付款方案 選項(xiàng)執(zhí)行以下步驟以指定供應(yīng)商付款方案的選項(xiàng)：1.在“方案類型”字段中，選擇要?jiǎng)?chuàng)建的付款方案類型。從以下選項(xiàng)中進(jìn)行選擇：o “按到期日期” 轉(zhuǎn)移到期應(yīng)付的付款所對(duì)應(yīng)的那組供應(yīng)商“按現(xiàn)金折扣” 轉(zhuǎn)移符合獲得現(xiàn)金折扣的條件的那組供應(yīng)

39、商付款“到期日期和現(xiàn)金折扣” 先轉(zhuǎn)移符合獲得現(xiàn)金折扣的條件的那組供應(yīng)商付款，然后轉(zhuǎn)移付款方案中到期日期后的供應(yīng)商交易2.3.4.5.6.單擊“選擇”按鈕以選擇特定的供應(yīng)商或一組供應(yīng)商。選中“生成”復(fù)選框以生成付款帳。在“限額”字段中輸入要為付款選擇的總金額。在“交易限制”字段中，輸入要付款的最大行數(shù)。如果要支付的金額為負(fù)數(shù)，則選中“刪除負(fù)付款”復(fù)選框以刪除付款。在“開始日期”和“結(jié)束日期”字段中，輸入要包括在付款方7.案中的供應(yīng)商交易的期間。8.9.10.在“最小日期”字段中，輸入最早的付款日期。在“全部付款日期”字段中，輸入付期的日期。在其他字段中相應(yīng)添加其他條件，然后單擊“確定”按鈕。過程

40、：創(chuàng)建付款方案 付款方案行選擇選項(xiàng)并單擊“確定”按鈕后，將打開“供應(yīng)商付款方案”窗體，并將顯示以下信息供您確認(rèn)：“付款方案”窗格的下半部分中顯示滿足條件的付款方案行。選擇付款方案行時(shí)，可在“未結(jié)交易查看涉及到該付款方案行的未結(jié)交易”窗格的上半部分中。檢查每一方案行和關(guān)聯(lián)的未結(jié)交易，然后進(jìn)行結(jié)算。例如，如果對(duì)某些項(xiàng)不滿意并且不想支付某張未結(jié)的款項(xiàng)，則從未結(jié)交易行中刪除這張。若要?jiǎng)h除一行，請(qǐng)將指針放在該行上，然后單擊“刪除”按鈕。10-32若要通過一個(gè)操作更改多行中的某些字段，則選擇這些行，單擊“多次更改”按鈕，然后輸入要采用的值。過程：創(chuàng)建付款方案 轉(zhuǎn)移、驗(yàn)證和過帳對(duì)“供應(yīng)商付款方案”窗體中的結(jié)

41、果感到滿意并且已準(zhǔn)備好將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳后，按照以下步驟操作。1.檢查完付款方案中的所有行后，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕以將這些行轉(zhuǎn)移到付款帳中。2.必要，在“付款中的行。帳行”窗體中，繼續(xù)編輯付款帳3.檢查公司帳戶的余額，以確?？梢赃M(jìn)行付款。若要查看余額，請(qǐng)依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”。單擊“復(fù)核”按鈕以驗(yàn)證付款行。依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”以生成付款。4.5.生成用轉(zhuǎn)帳方式付款使用“用轉(zhuǎn)帳方式付款”窗體可管理尚未過帳且狀態(tài)為“已發(fā)送”的付款。其中包括行狀態(tài)為“已”或“已審核”的付款。單擊“應(yīng)付帳款”“帳”“付款”“付款轉(zhuǎn)移”。10-33圖 10.10“日志憑證”窗體提示：選中窗體中間的“

42、 ”復(fù)選框可同步窗體的兩部分。選擇此選項(xiàng)后，“未結(jié)交易 ”窗格只顯示與當(dāng)前付款建議相關(guān)的交易 。在付款建議之間移動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)將更新未結(jié)交易 。過程：標(biāo)記結(jié)算可使用結(jié)算選項(xiàng)作為另一個(gè)有關(guān)選擇要付款的行的選項(xiàng)。執(zhí)行以下步驟以針對(duì)已標(biāo)記的結(jié)算運(yùn)行付款方案：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個(gè)字段的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“登記簿”課程。單擊“行”按鈕。在“科目”字段中，選擇一個(gè)供應(yīng)商科目。3.4.5.單擊“功能”按鈕，然后單擊“結(jié)算”以打開“結(jié)算未結(jié)交易 ”窗體。過程：標(biāo)記結(jié)算 未結(jié)交易編輯執(zhí)行以下步驟以標(biāo)記以供結(jié)算：1.

43、在“結(jié)算未結(jié)交易”窗體中，選中“標(biāo)記”復(fù)選框以將發(fā)票轉(zhuǎn)移到“供應(yīng)商付款方案”窗體。選擇一張或多張結(jié)算。以供2.3.選中“付款方案”復(fù)選框。選擇要付款的之后，關(guān)閉該窗體。關(guān)閉“結(jié)算未結(jié)交易記錄”窗體后，將打開“供應(yīng)商付款方案”窗體，其中顯示付款方案和未結(jié)交易。過程：標(biāo)記結(jié)算 轉(zhuǎn)移、驗(yàn)證和過帳對(duì)“供應(yīng)商付款方案”窗體中的結(jié)果感到滿意并且已準(zhǔn)備好將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳后，按照以下步驟操作：1. 檢查完付款方案中的所有行后，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕以將方案行轉(zhuǎn)移到付款帳中。2.必要，在“付款中的行。帳行”窗體中，繼續(xù)編輯付款帳10-34注意：如果已標(biāo)記交易以供結(jié)算，則“被標(biāo)記”字段中將顯示一個(gè)紅色標(biāo)記。注意：“

44、供應(yīng)商科目”和“幣種”字段必須含有值，才能選擇“結(jié)算”選項(xiàng)。3.檢查公司帳戶的余額，以確?？梢赃M(jìn)行付款。若要查看余額，請(qǐng)依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”。單擊“復(fù)核”按鈕以驗(yàn)證付款行。依次單擊“過帳”按鈕、“過帳”以生成付款。4.5.過程：創(chuàng)建手動(dòng)付款帳可通過輸入記帳：信息，創(chuàng)建付款帳。執(zhí)行以下步驟以創(chuàng)建手動(dòng)付款日1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“付款”、“付款日2.帳。根據(jù)需要，輸入其他信息。有關(guān)各個(gè)字段的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“單擊“行”按鈕。登記簿”課程。3.4.在“帳憑證”窗體的“概覽”選項(xiàng)卡上第一行的相關(guān)字段中輸入值?？赡軙?huì)在一些字段中自動(dòng)輸入來(lái)自“中字

45、段的值。在下列字段中輸入值：帳”窗體“科目” 選擇主科目?！懊枋觥保ㄟ@是可選的，但它便于在oo帳中輸入行，因?yàn)橹羔樧詣?dòng)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的“借方”或“貸方”字段。） 在“借方”或“貸方”字段中，輸入相應(yīng)的金額。 在“對(duì)方科目類型”列表中選擇一個(gè)對(duì)方科目類型。在“對(duì)方科目”列表中選擇一個(gè)對(duì)方科目。按鍵盤上的向下箭頭鍵以創(chuàng)建新行，然后輸入有關(guān)下一個(gè)憑證的信息。o o oo帳 驗(yàn)證和過帳過程：創(chuàng)建手動(dòng)付款執(zhí)行以下步驟以檢查輸入內(nèi)容并將付款過帳：1. 在“帳憑證”窗體中，輸入完所有憑證行后，單擊“復(fù)核”按鈕，然后單擊“復(fù)核”或“憑證復(fù)核”。這樣可確認(rèn)所有行或所選行已準(zhǔn)備好進(jìn)行過帳。2. 在“帳憑證”窗體或“帳”

46、窗體中將這些行過帳。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。10-35注意：依次單擊“查詢”按鈕、“余額控制”以確保帳戶具有，可向供應(yīng)商付款。過程：生成付款創(chuàng)建付款帳后，即可進(jìn)行收款。對(duì)于以下各項(xiàng)，有關(guān)如何生成付款的過程相同：付款方案結(jié)算手動(dòng)付款帳執(zhí)行以下步驟以生成付款。1.在“付款”。帳憑證”窗體中，依次單擊“功能”按鈕、“生成2.在“付款方式”列表中，為要付款的行選擇付款方式。例如，如果要通過支票付款，則選擇支票作為付款方式?；蛘?，在“導(dǎo)出格式”列表中選擇某一導(dǎo)出格式。3.在“ 帳戶。帳戶”列表中，選擇將從中提取付款金額的10-36圖 10.11“生成付款”窗體過程：生成付款 打印支票執(zhí)行以下

47、步驟以打印支票：1.在“生成付款”窗體中，單擊“付款?？颉卑粹o以使用支票2.3.填寫相關(guān)字段，然后單擊“單據(jù)”按鈕以打印支票。單擊“確定”以打印支票。按非流通支票的形式打印付款生成付款并將其過帳到付款帳后，可按非流通支票的形式打印付款的副本。非流通支票是一種無(wú)法、銷售、交換或轉(zhuǎn)讓的憑證。按以下步驟從付款歷史中打印某個(gè)付款的副本：1.單擊“應(yīng)付帳款”“常用”“供應(yīng)商”“所有供應(yīng)商”。在操作窗格中，選中“錄”按鈕?！边x項(xiàng)卡，然后單擊“付款歷史記2.選擇某個(gè)或多個(gè)付款，然后單擊“打印付款副本”。10-37警告：打印支票后，除非使支票失效，否則無(wú)法刪除帳行。注意：若要在打印支票后使支票無(wú)效，請(qǐng)單擊“付

48、款狀態(tài)”，然后選擇 “”。提示：打印支票之前，請(qǐng)確保中已有準(zhǔn)備好進(jìn)行打印的正確支票。注意：若要打印支票，在運(yùn)行生成付款過程之前，請(qǐng)運(yùn)行管理中的創(chuàng)建支票過程。有關(guān)此內(nèi)容的信息，請(qǐng)參閱“管理”課程。按以下步驟從本票帳中打印某個(gè)付款的副本：1.單擊“應(yīng)付帳款”“記帳”。帳”“本票”“簽發(fā)本票日2.選擇某個(gè)帳，或單擊“新建”以創(chuàng)建新行，然后單擊“行”。隨后將打開“帳憑證”窗體。3.選擇某個(gè)或多個(gè)付款，然后單擊“打印”“付款副本”。過程：生成付款 過帳執(zhí)行以下步驟以將付款過帳：1. 在“付款帳行”窗體的“狀態(tài)”字段中查看付款的狀態(tài)。生成付款后，會(huì)自動(dòng)將該狀態(tài)設(shè)置為“已發(fā)送”。2. 單擊“過帳”以更新明細(xì)

49、分類帳中的供應(yīng)商科目余額以及總帳科目余額。過程：暫停付款可暫停應(yīng)付帳款付款直到指定日期或無(wú)限期暫停。可暫停特定供應(yīng)商或發(fā)票的所有付款。可能要暫停對(duì)供應(yīng)商付款，直到解決爭(zhēng)議，或者可能要暫停支付款項(xiàng)，直到有可用。1.2.3.4.單擊“應(yīng)付帳款”“常用”“供應(yīng)商”“所有供應(yīng)商”。選擇供應(yīng)商帳戶。在操作窗格中，單擊“保持”。在隨后顯示的窗體中的“供應(yīng)商暫?！弊侄沃?，選擇 “付款”。在“供應(yīng)商暫停解除日期”字段中，輸入應(yīng)結(jié)束暫停付款并且應(yīng)再次向供應(yīng)商付款的日期。如果未輸入日期，則無(wú)限期持續(xù)暫停付款。5.10-38注意：僅當(dāng)付款方式允許打印付款副本，并且對(duì)方科目類型為“”時(shí)，才能打印付款副本。有關(guān)詳細(xì)信息

50、，請(qǐng)參閱“付款方式 供應(yīng)商”（窗體）和“帳憑證 供應(yīng)商付款帳”（窗體）。練0.4：付款帳應(yīng)用方案Contoso 的首席財(cái)務(wù)官 Sara 已從稱為“Convergence”的年度歸來(lái)。她通過一家名為 Margies Travel 的外部旅行社遞交了會(huì)議支出。Contoso 公司的應(yīng)付帳款職員 April 必須登記這些票均在一個(gè)單獨(dú)的帳中。然后，她必須驗(yàn)證每個(gè)并將其過帳，每張支帳并將其過帳。應(yīng)用以下詳細(xì)信息：到 Convergence 出差的飛機(jī)票價(jià)到 Convergence 出差的酒店費(fèi)用自己！幫助 April 完成以下任務(wù)：1.2.3.登記。在一個(gè)帳中將這些交易的審核過帳。輸入支出帳戶以平衡每

51、個(gè)行項(xiàng)：對(duì)于“飛機(jī)票價(jià)”行，使用科目 601500對(duì)于“酒店”行，使用科目 60150010-39選項(xiàng)值日期4/1/20111001金額600 USD審核人Brooke Drynan選項(xiàng)值日期4/1/20111000金額550 USD審核人Brooke Drynan4.5.6.7.完成所需步驟后，驗(yàn)證此進(jìn)行相應(yīng)的編輯并再次驗(yàn)證帳并將其過帳。帳。將生成此帳過帳。的付款。分步指導(dǎo)執(zhí)行以下步驟以在“應(yīng)付帳款”中輸入。機(jī)票：1.若要登記該，請(qǐng)使用“登記簿”。依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”、“”、“登記簿”。帳。2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新依次單擊“名稱”箭頭、“A

52、PInvReg”。單擊“行”按鈕。輸入“4/1/11”作為日期。在“科目”字段中，選擇“8005 - Margies Travel”。在“”字段中，輸入“1000”。在“描述”字段中，輸入“到 Convergence 出差的飛機(jī)票價(jià)”。在“貸方”字段中輸入“550”。在“付款方式”字段中，選擇“USA_EL”。依次單擊“批準(zhǔn)人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”按鈕。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。12.13.14.15.16.關(guān)閉“帳憑證”窗體。酒店：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記

53、簿”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“”、“登2.3.4.5.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvReg”。單擊“行”按鈕。輸入“4/1/11”作為日期。10-406.7.8.9.10.11.在“科目”字段中，選擇“8005 - Margies Travel”。在“”字段中，輸入“1001”。在“描述”字段中，輸入“到 Convergence 出差的酒店費(fèi)用”。在“貸方”字段中輸入“600”。在“付款方式”字段中，選擇“USA_EL”。依次單擊“批準(zhǔn)人”箭頭、“Brooke Drynan”、“選擇”按鈕。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單

54、擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。關(guān)閉“帳憑證”窗體。12.13.14.15.16.執(zhí)行以下步驟以使用審核帳。1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“”、“審核2.3.4.5.6.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APInvApp”。單擊“行”按鈕。單擊“查找憑證”按鈕。選擇“飛機(jī)票價(jià)”，然后單擊“選擇”。然后，單擊 “確定”。在“科目”字段中，輸入“601500”。依次單擊“復(fù)核”按鈕、“復(fù)核”。 在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。 單擊“查找憑證”按鈕。選擇“酒店”行，然后單擊“選擇”。然后，單擊“確定”。在“科目”字段中，輸入“601500”。依次單擊“復(fù)核”

55、按鈕、“復(fù)核”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“過帳”按鈕，然后單擊“過帳”。在信息日志中，單擊“關(guān)閉”按鈕。關(guān)閉這些窗體。7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.10-41執(zhí)行以下步驟以支付款項(xiàng)：1.依次單擊“應(yīng)付帳款”、“記帳”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)新帳”、“付款”、“付款日2.3.4.5.6.7.8.帳。依次單擊“名稱”箭頭、“APPay”。單擊“行”按鈕。依次單擊“付款方案”按鈕、“創(chuàng)建付款方案”。在“方案類型”列表中，選擇“到期日期和現(xiàn)金折扣”。單擊“選擇”按鈕。在“供應(yīng)商帳戶”的“條件”字段中輸入“8005 (Margies Travel)”，然后單擊“

56、確定”。在“結(jié)束日期”字段中，輸入“5/15/11”。單擊“確定”。在“供應(yīng)商付款方案”窗體中，單擊“轉(zhuǎn)移”按鈕。單擊“確定”。依次單擊“功能”按鈕、“生成付款”。選擇“USAUSD_CHK”作為“付款方式”。9.10.11.12.13.14.15.16.17.在“帳戶”字段中，選擇“USA OPER”。單擊“確定”。如果未正確設(shè)置，則將收到打印停止錯(cuò)誤?！扒宄辈ⅰ瓣P(guān)閉”“信息日志”窗體。關(guān)閉所有窗體。18.10-42預(yù)付款預(yù)先支付的支出（如或保險(xiǎn)）可用作預(yù)付款。系統(tǒng)功能可自動(dòng)完成采購(gòu)訂單的預(yù)付款過程。通過此功能，可對(duì)照采購(gòu)訂單結(jié)算預(yù)付款，以防付款過多或雙倍付款。此外，通過設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)，可

57、將預(yù)付款的過帳轉(zhuǎn)到其他過帳模板。預(yù)付款流程有五個(gè)基本步驟涉及處理采購(gòu)訂單的預(yù)付款，其中包括以下各項(xiàng)：1.2.3.4.5.創(chuàng)建該采購(gòu)訂單。設(shè)置預(yù)付款。將預(yù)付款過帳。進(jìn)行付款。對(duì)照最終結(jié)算預(yù)付款。方案：預(yù)付的采購(gòu)訂單采購(gòu)專員 Ali創(chuàng)建了一個(gè)從當(dāng)?shù)仉娨暪?yīng)商采購(gòu) 100 臺(tái)電視的訂單。供應(yīng)商的銷售代表告知 Ali，需要預(yù)付 10% 的貨款才能處理該訂單。Ali必須創(chuàng)建該采購(gòu)訂單，然后向應(yīng)付帳款協(xié)調(diào)員 April 提交處理該預(yù)付款的申請(qǐng)。April 收到申請(qǐng)后，她必須將該預(yù)付款過帳，然后打印付給供應(yīng)商的支票。交付電視后，April 收到貨物的。現(xiàn)在她必須對(duì)照以前進(jìn)行的預(yù)付款結(jié)算由采購(gòu)訂單產(chǎn)生的。過程

58、：設(shè)置預(yù)付款若要?jiǎng)?chuàng)建要求預(yù)付款的采購(gòu)訂單，請(qǐng)按照以下步驟進(jìn)行操作：1.2.3.4.5.6.7.8.9.打開“采購(gòu)”“常用”“采購(gòu)訂單”“所有采購(gòu)訂單”。單擊“新建”“采購(gòu)訂單”以創(chuàng)建新采購(gòu)訂單。選擇“供應(yīng)商科目”。如果需要，則單擊“是”以將供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)移到該采購(gòu)訂單。單擊“確定”以創(chuàng)建該訂單。在“行”選項(xiàng)卡上，選擇所需的“物料”。鍵入“數(shù)量”和“價(jià)格”。單擊操作窗格中的“采購(gòu)”選項(xiàng)卡。單擊“預(yù)付”“預(yù)付款”以打開“創(chuàng)建或編輯預(yù)付款”窗體。10-43或者，鍵入預(yù)付款的“描述”。選擇有關(guān)預(yù)付款基于“固定”還是“百分比”的選項(xiàng)。在“值”字段中鍵入金額。如果選擇了“固定”類型，則“值”字段表示以采購(gòu)訂

59、單的幣種計(jì)價(jià)的固定金額。如果選擇了“百分比”類型，則“值”字段表示采購(gòu)訂單總額的百分比。選擇所需的“預(yù)付款類別 ID”。單擊“保存”。單擊“生成”“確認(rèn)”以確認(rèn)該采購(gòu)訂單。過程：將預(yù)付款過帳若要將預(yù)付款過帳，請(qǐng)按照以下步驟進(jìn)行操作：1.確認(rèn)在“過帳”窗體中設(shè)置了過帳科目。打開“庫(kù)存和倉(cāng)庫(kù)管理”“設(shè)置”“過帳”“過帳”“采購(gòu)訂單”選項(xiàng)卡。單擊“預(yù)付款”單選按鈕以設(shè)置預(yù)付款的主科目。打開“采購(gòu)”“常用”“采購(gòu)訂單”“所有采購(gòu)訂單”。搜索所需的采購(gòu)訂單。2.3.4.5.單擊“”選項(xiàng)卡。單擊“預(yù)付款”。10-44圖 10.12“創(chuàng)建采購(gòu)訂單”窗體6.7.8.9.向“驗(yàn)證”字段中輸入一個(gè)唯一的。信息，同

60、時(shí)確保選中了“預(yù)付款”復(fù)選框。單擊“過帳”以將交易過帳。關(guān)閉“采購(gòu)訂單詳細(xì)信息”窗體。隨后將有一個(gè)新的交易以預(yù)付款的金額過帳到供應(yīng)商科目。過程：進(jìn)行付款若要為預(yù)付款付款，請(qǐng)按照以下步驟進(jìn)行操作。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.打開“應(yīng)付帳款”“帳”“付款”“付款單擊“新建”以創(chuàng)建新的帳標(biāo)題。帳”。在“名稱”字段中選擇某個(gè)輸入簡(jiǎn)要的“描述”。單擊“行”。帳名稱。在“科目”字段中選擇所需的供應(yīng)商。單擊“功能”“結(jié)算”。選擇要支付的預(yù)付款關(guān)閉“結(jié)算未結(jié)交易。”窗體。單擊“過帳”“過帳”。關(guān)閉“帳憑證”窗體。關(guān)閉“付款帳”窗體。過程：最終和應(yīng)用預(yù)付款若要結(jié)算付款，請(qǐng)按照以下步驟進(jìn)