(高職)會(huì)計(jì)信息化實(shí)務(wù)操作電子課件教學(xué)PPT(完整版)

1、任務(wù)1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)項(xiàng)目1 會(huì)計(jì)信息化認(rèn)知完整版PPT課件、01.會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展KUAI JI XIN XI HUA DE FA ZHAN會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)任務(wù)102.會(huì)計(jì)電算化與信息化的聯(lián)系與區(qū)別KUAI JI DIAN SUAN HUA YU XIN XI HUA DE LIAN XI YU QU BIE03.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本概念KUAI JI XIN XI XI TONG DE JI BEN GAI NIAN 04.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)KUAI JI XIN XI XI TONG DE TE DIAN05.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工操作的區(qū)別KUAI JI XIN XI XI TON

2、G YU SHOU GONG CAO ZUO DE QU BIE 06.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的分類KUAI JI XIN XI XI TONG DE FEN LEI 07.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展KUAI JI XIN XI XI TONG DE CHUANG XIN FA ZHAN01.會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展1124231.電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) (20世紀(jì)50年代-至今)1.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)理論研究 與開發(fā)階段(上世紀(jì)80年 代之前) 2.準(zhǔn)現(xiàn)代會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) (20世紀(jì)60年代末) 2.商品化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)開 發(fā)階段(上世紀(jì)80年代中 期至90年代初期)3.商品化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)不 斷成熟階段(上世紀(jì)90年 代中期)3

3、.現(xiàn)代會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)(1982年至今)會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展國(guó)外會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展我國(guó)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)發(fā)展34.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)向企業(yè)管 理信息系統(tǒng)發(fā)展階段(上 世紀(jì)90年代末至今) 02.會(huì)計(jì)電算化與會(huì)計(jì)信息化的聯(lián)系與區(qū)別 會(huì)計(jì)電算化和會(huì)計(jì)信息化兩者因?yàn)樗枷霕?gòu)架和產(chǎn)生時(shí)代的不同其內(nèi)涵也有所不同，但是我們不能否認(rèn)二者之間有著密切的聯(lián)系。在全面實(shí)現(xiàn)電算化以后，我們進(jìn)入到了信息社會(huì)，要求企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)化和信息化的管理，這就誕生了會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)。由此看來(lái)，會(huì)計(jì)電算化是會(huì)計(jì)信息化的初級(jí)階段，會(huì)計(jì)信息化是會(huì)計(jì)電算化的發(fā)展過(guò)程中結(jié)合信息技術(shù)而產(chǎn)生的，是時(shí)代轉(zhuǎn)換的結(jié)果。 1.提出的背景不同：“會(huì)計(jì)電算化“ 是1981

4、年中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)在長(zhǎng)春市召開的“財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、成本應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)專題討論會(huì)”上提出來(lái)的。會(huì)計(jì)信息化是1999年4月在深圳舉行的“會(huì)計(jì)信息化理論專家座談會(huì)”上，會(huì)計(jì)理論界的專家首次明確提出“會(huì)計(jì)信息化”這一概念。2.本質(zhì)上的不同：首先，會(huì)計(jì)電算化以單機(jī)或者有限的網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)，而會(huì)計(jì)信息化則是以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息資源共享系統(tǒng)為基礎(chǔ)；其次，推行會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之后，改變了會(huì)計(jì)電算化的地位，它成為了管理信息化系統(tǒng)的一部分。會(huì)計(jì)信息化的內(nèi)涵與會(huì)計(jì)電算化的不同之處，主要體現(xiàn)在會(huì)計(jì)工作目標(biāo)、技術(shù)手段、會(huì)計(jì)程序、信息輸入與輸出、系統(tǒng)層次和依據(jù)的理論基礎(chǔ)不同。會(huì)計(jì)電算化與會(huì)計(jì)信息化的聯(lián)系會(huì)計(jì)電算化與會(huì)計(jì)信息化的區(qū)別03.

5、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本概念123數(shù)據(jù)是記錄客觀事物的性質(zhì)、形態(tài)、結(jié)構(gòu)和特征的符號(hào)，并能對(duì)客觀事物的屬性進(jìn)行描述；信息是數(shù)據(jù)加工后得到的結(jié)果，它可以用文字、數(shù)字、圖形等形式，對(duì)客觀事物的性質(zhì)、形式、結(jié)構(gòu)和特征等方面進(jìn)行反映，幫助人們了解客觀事物的本質(zhì)；會(huì)計(jì)信息是指按照一定的需求進(jìn)行加工、計(jì)算、分類、匯總而形成的有用的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。信息系統(tǒng)是指由一系列彼此相關(guān)、相互聯(lián)系又相對(duì)獨(dú)立的若干部分為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而建立起來(lái)的一個(gè)有機(jī)整體。通常大系統(tǒng)中包含著若干個(gè)小系統(tǒng)，稱為子系統(tǒng)。系統(tǒng)、子系統(tǒng)總是相對(duì)的，在特定的情況下，也可以把子系統(tǒng)稱為系統(tǒng)。系統(tǒng)信息系統(tǒng)是一個(gè)用于收集、存儲(chǔ)、管理數(shù)據(jù)和對(duì)用戶提供有用信息的人造系統(tǒng)

6、。一個(gè)信息系統(tǒng)通常應(yīng)有數(shù)據(jù)的收集和輸入、信息的存儲(chǔ)、信息的傳輸、信息的加工、信息的輸出（打印、查詢）和系統(tǒng)維護(hù)等基本功能。信息系統(tǒng)4會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是管理信息系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，是組織處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，為企事業(yè)單位提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息并管理控制企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的系統(tǒng)。它以人為主導(dǎo)，基于計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)等，對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)和處理，完成會(huì)計(jì)核算任務(wù)，并能為企業(yè)管理、分析、決策提供服務(wù)的信息系統(tǒng)。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)04.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源廣泛，數(shù)據(jù)量大：一般占管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)總量的70%-80%左右。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)處理流程較復(fù)雜：會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)增減變化使會(huì)計(jì)科目之間 存在網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)；系統(tǒng)內(nèi)部和外部接口比較

7、復(fù)雜。數(shù)據(jù)處理方法規(guī)范：各單位數(shù)據(jù)的加工處理必須嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，并要求留有明確的審計(jì)線索，且不能隨意更改。 數(shù)據(jù)要求標(biāo)準(zhǔn)高：對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性要求很高。數(shù)據(jù)安全要求嚴(yán)格：由于數(shù)據(jù)安全隱患多，對(duì)數(shù)據(jù)處理過(guò)程的安全性、保密性有嚴(yán)格的要求，應(yīng)采用各種有效措施加強(qiáng)防范與管理，保證AIS的安全可靠。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)010203040505.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工操作的區(qū)別改變了原有的組織體系第一條改進(jìn)了會(huì)計(jì)核算形式和方法第二條改變了原有的內(nèi)部控制制度第三條改變了賬表存儲(chǔ)方式和增加了輸出過(guò)程第四條使會(huì)計(jì)的管理職能進(jìn)一步強(qiáng)化第五條06.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的分類電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(E

8、lectronic Data Processing Systems，EDPS)，也叫業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)是在20世紀(jì)50年代初期，運(yùn)用于計(jì)算機(jī)應(yīng)用在經(jīng)營(yíng)管理工作中的數(shù)據(jù)處理，特別是會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)工作的數(shù)據(jù)，主要用于運(yùn)作層的控制管理。電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)（Management Information System-MIS），是一個(gè)以人為主導(dǎo)，利用計(jì)算機(jī)硬件、軟件及其他辦公設(shè)備進(jìn)行信息的收集、傳遞、存貯、加工、維護(hù)和使用的系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)您決策支持系統(tǒng)(Decision Support System ，簡(jiǎn)稱DSS)是輔助決策者通過(guò)數(shù)據(jù)、模型和知識(shí)，以人機(jī)交互方式進(jìn)行半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)

9、化決策的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。它是管理信息系統(tǒng)(MIS)向更高一級(jí)發(fā)展而產(chǎn)生的先進(jìn)信息管理系統(tǒng)。決策支持系統(tǒng)07.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)資源計(jì)劃（Enterprise Resource Planning，ERP），是由美國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán)GartnerGroupInc于1990年提出的一種供應(yīng)鏈的管理思想。企業(yè)資源計(jì)劃是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。供應(yīng)鏈管理（Supply chain management，SCM）指在滿足一定的客戶服務(wù)水平的條件下，為了使整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)成本達(dá)到最小而把供應(yīng)商、制造商、倉(cāng)庫(kù)、配送中心和渠道商等有

10、效地組織在一起來(lái)進(jìn)行的產(chǎn)品制造、轉(zhuǎn)運(yùn)、分銷及銷售的管理方法。客戶關(guān)系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。三者研究的側(cè)重點(diǎn)不同：ERP系統(tǒng)在以供應(yīng)鏈為核心的管理基礎(chǔ)上，增加了客戶關(guān)系管理后，將著重解決企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的自動(dòng)化和流程改進(jìn)；客戶關(guān)系管理（CRM）能幫助企業(yè)最大限度地利用以客戶為中心的資源（包括人力資源、有形和無(wú)形資產(chǎn)），并將這些資源集中應(yīng)用于現(xiàn)有客戶和潛在客戶身上。三者在功能

11、上具有一定的重疊和互補(bǔ)性。ABCD企業(yè)資源計(jì)劃供應(yīng)鏈管理客戶關(guān)系管理三者間的關(guān)系謝謝收看！任務(wù)2 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)項(xiàng)目1 會(huì)計(jì)信息化認(rèn)知完整版PPT課件、01.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)KUAI JI XIN XI XI TONG DE ZONG TI JIE GOU會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)任務(wù)202.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用方案介紹KUAI JI XIN XI XI TONG YING YONG FANG AN JIE SHAO01.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部分購(gòu)銷存 部分管理分析部分【2】構(gòu)成主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、成本管理、報(bào)表管理子系統(tǒng)和資金管理等子

12、系統(tǒng)。在這些子系統(tǒng)中，其中總賬管理為核心子系統(tǒng)。【1】 概念【1】 概念【1】 概念財(cái)務(wù)部分主要用于完成會(huì)計(jì)核算任務(wù)，會(huì)計(jì)核算是對(duì)已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的事后反映。財(cái)購(gòu)銷存部分也稱為供應(yīng)鏈管理子系統(tǒng)，主要用于生產(chǎn)單位的供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈管理是對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存和產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與實(shí)物管理，它是財(cái)務(wù)管理與物流管理的有機(jī)結(jié)合?！?】構(gòu)成主要包括采購(gòu)管理子系統(tǒng)、庫(kù)存管理子系統(tǒng)、銷售管理子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)。【2】構(gòu)成一般包括：財(cái)務(wù)分析、流動(dòng)資金管理、投資決策、籌資決策、利潤(rùn)分析、銷售預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持等子系統(tǒng)。管理分析部分主要是在完成財(cái)務(wù)部分、購(gòu)銷存部分的基礎(chǔ)上，依據(jù)前面的數(shù)據(jù)進(jìn)

13、行的相關(guān)指標(biāo)分析，并為以后的管理提供分析依據(jù)和指導(dǎo)作用。01.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)（圖1-1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)關(guān)系圖）02.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用方案介紹1.財(cái)務(wù)應(yīng)用方案：財(cái)務(wù)應(yīng)用方案適用于僅使用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)解決會(huì)計(jì)核算與資金管理的企業(yè)。本方案中，系統(tǒng)構(gòu)成 為總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)表。其擴(kuò)展子系統(tǒng)為薪資管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理和財(cái)務(wù)分析。使用方案：在總賬、薪資管理、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)中，完成日常財(cái)務(wù)核算，在報(bào)表系統(tǒng)中完成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制； 在固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)的日常管理及折舊的計(jì)提；在資金管理子系統(tǒng)中進(jìn)行企業(yè)內(nèi)、外部存貸款的管 理。在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中制定各項(xiàng)支出、費(fèi)用計(jì)

14、劃并進(jìn)行了相應(yīng)的考核。2.工業(yè)企業(yè)應(yīng)用方案：工業(yè)企業(yè)應(yīng)用方案可以全面解決企業(yè)會(huì)計(jì)核算、資金管理和購(gòu)銷存管理的問(wèn)題。在工業(yè)企業(yè) 應(yīng)用方案中，系統(tǒng)構(gòu)成為財(cái)務(wù)應(yīng)用方案中的各子系統(tǒng)及存貨核算、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理、成本核算子系統(tǒng)。 其擴(kuò)展系統(tǒng)為采購(gòu)計(jì)劃子系統(tǒng)。使用方案：財(cái)務(wù)處理過(guò)程與財(cái)務(wù)應(yīng)用方案相同。在這一方案中，針對(duì)工業(yè)企業(yè)的特點(diǎn)增加了處理購(gòu)銷存業(yè)務(wù)和成本核 算的相關(guān)子系統(tǒng)，從而使財(cái)務(wù)系統(tǒng)與購(gòu)銷存業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)集成運(yùn)行。4.行政事業(yè)單位應(yīng)用方案：行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的核心是預(yù)算的制定和預(yù)算執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析，所以，系統(tǒng)構(gòu)成為總賬、財(cái)務(wù)分析與報(bào)表管理子系統(tǒng)。其擴(kuò)展系統(tǒng)為薪資管理子系統(tǒng)、

15、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)。在這一解決方案中,財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析由財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)進(jìn)行處理。在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并根據(jù)財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)中制定的預(yù)算進(jìn)行資金控制。3.商業(yè)企業(yè)應(yīng)用方案：因?yàn)椴淮嬖诋a(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，所以除了沒(méi)有成本核算子系統(tǒng)外，系統(tǒng)構(gòu)成和應(yīng)用方案與工業(yè) 企業(yè)應(yīng)用方案基本相同。謝謝收看！任務(wù)3 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的實(shí)施與運(yùn)行管理項(xiàng)目1 會(huì)計(jì)信息化認(rèn)知完整版PPT課件、01.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行因素KUAI JI XIN XI XI TONG DE YUN XING YIN SU會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的實(shí)施與運(yùn)行管理任務(wù)302.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)施的準(zhǔn)備工作KUAI JI XIN XI XI TONG SHI

16、 SHI DE ZHUN BEI GONG ZUO03.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行工作KUAI JI XIN XI XI TONG DE YUN XING GONG ZUIO 04.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)施的管理制度KUAI JI XIN XI XI TONG SHI SHI DE GUAN LI ZHI DU01.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行因素會(huì)計(jì)人員計(jì)算機(jī)硬件計(jì)算機(jī)軟件數(shù)據(jù)文件會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行制度運(yùn)行因素0102030405會(huì)計(jì)人員是指會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的使用人員和管理人員，包括會(huì)計(jì)主管、系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、憑證錄入人員、憑證審核人員、會(huì)計(jì)檔案保管人員等。計(jì)算機(jī)硬件是指進(jìn)行會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、處理、存儲(chǔ)及輸出的各種

17、電子設(shè)備，如輸入設(shè)備有鍵盤、掃描儀等；數(shù)據(jù)處理設(shè)備有計(jì)算機(jī)主機(jī)等；存儲(chǔ)設(shè)備有磁盤、光盤等；輸出設(shè)備有打印機(jī)、顯示器等。計(jì)算機(jī)軟件包括系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件兩類。系統(tǒng)軟件是保證會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行大的基礎(chǔ)軟件，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等；在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中應(yīng)用軟件主要指會(huì)計(jì)軟件，它是專門用于會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理的軟件，是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。需要整理的數(shù)據(jù)有：準(zhǔn)備科目余額、準(zhǔn)備各賬戶的未達(dá)賬項(xiàng)、自定義項(xiàng)、外幣設(shè)置、期初余額、結(jié)算方式、銀行對(duì)賬期初、常用摘要、憑證類別等。是指保證會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的各種制度和控制程序。如硬件管理制度、數(shù)據(jù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度、內(nèi)部控制制度、保密

18、制度等。02.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)施的準(zhǔn)備工作 環(huán)境的構(gòu)建要考慮所購(gòu)會(huì)計(jì)軟件需配套的計(jì)算機(jī)硬件配置和系統(tǒng)軟件環(huán)境，會(huì)計(jì)軟件的正常運(yùn)行需要某些支撐軟件的輔助。因此，在設(shè)置完操作系統(tǒng)并安裝完數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)后，技術(shù)支持人員應(yīng)該安裝計(jì)算機(jī)缺少的支撐軟件。在確保計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)滿足會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行要求，并安裝完畢數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件和支撐軟件后，技術(shù)支持人員方可開始安裝會(huì)計(jì)軟件，同時(shí)應(yīng)考慮會(huì)計(jì)軟件與數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的兼容性。 會(huì)計(jì)軟件指專門用于完成會(huì)計(jì)工作的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，包括采用各種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言編制的一系列指揮計(jì)算機(jī)完成會(huì)計(jì)工作的程序代碼和有關(guān)的文檔技術(shù)資料。會(huì)計(jì)軟件可劃分為：按適合范圍可劃分為通用會(huì)計(jì)軟件、行業(yè)會(huì)計(jì)軟件和專

19、用會(huì)計(jì)軟件；按提供信息的層次可劃分為核算型、管理型與決策型會(huì)計(jì)軟件；按硬件結(jié)構(gòu)又可劃分為單用戶、網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)軟件。完善會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境選擇適合企業(yè)的會(huì)計(jì)軟件 試運(yùn)行前，單位會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用人員應(yīng)具備的知識(shí)結(jié)構(gòu)，會(huì)計(jì)軟件的操作規(guī)范要求及會(huì)計(jì)人員的具體情況，對(duì)全體會(huì)計(jì)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)可分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)三個(gè)層次。培訓(xùn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用人員03.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行工作1.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的試運(yùn)行2.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)正式運(yùn)行 試運(yùn)行也稱并行，是指會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程。主要任務(wù)是：檢驗(yàn)兩種方式下核算結(jié)果的一致性；檢查會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是否充分滿足要求；完善各項(xiàng)信

20、息化管理制度。并行期間還要適當(dāng)安排好實(shí)施進(jìn)度、定期檢查、及時(shí)總結(jié)，如果實(shí)施效果不理想，應(yīng)及時(shí)向軟件公司或有關(guān)方面的專家咨詢，修訂實(shí)施方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題，縮短并行時(shí)間。 當(dāng)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的試運(yùn)行，達(dá)到有關(guān)要求規(guī)定后，就要甩掉手工賬，由計(jì)算機(jī)完成會(huì)計(jì)核算管理工作。系統(tǒng)正式運(yùn)行的基本條件：?jiǎn)挝猾@得“會(huì)計(jì)工作達(dá)標(biāo)單位”證書；采用的會(huì)計(jì)核算軟件已通過(guò)評(píng)審；雙軌運(yùn)行至少三個(gè)月以上，計(jì)算機(jī)與手工核算必須取得一致的結(jié)果；配備了硬件設(shè)備和適用的會(huì)計(jì)軟件；已具有相應(yīng)的會(huì)計(jì)信息化工作人員；建立了嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度。04.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)施的管理制度實(shí)行會(huì)計(jì)信息化后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和實(shí)際情況需要，

21、對(duì)崗位進(jìn)行設(shè)置并明確各個(gè)崗位的職責(zé)范圍。建立健全崗位責(zé)任制，一方面可以加強(qiáng)內(nèi)部牽制，保護(hù)系統(tǒng)財(cái)產(chǎn)安全；另一方面可以提高會(huì)計(jì)信息化工作效率。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用后，會(huì)計(jì)檔案分為采用磁盤、光盤等介質(zhì)存儲(chǔ)和紙介質(zhì)存儲(chǔ)兩種方式?？刹扇∫砸环N形式為主另一種形式為輔，或者兩種形式并重的方法管理，保存期限按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。會(huì)計(jì)檔案管理主要是建立會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱、銷毀等制度。為了保障計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備的安全運(yùn)行，強(qiáng)化維護(hù)管理，為會(huì)計(jì)軟件提供良好的運(yùn)行環(huán)境，需要制訂相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟、硬件維護(hù)管理制度。如：會(huì)計(jì)信息化操作管理制度；計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度；機(jī)房管理制度等。為保證會(huì)計(jì)軟

22、件的正常運(yùn)行和會(huì)計(jì)信息的安全、完整，操作人員必須按照會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制中明確的職責(zé)范圍進(jìn)行會(huì)計(jì)軟件的操作。同時(shí)要落實(shí)各崗位的職責(zé)管理。如電算主管、軟件操作人員、憑證輸入人員和審核記賬人員、電算維護(hù)人員的操作管理制度。ABCD13241.建立崗位責(zé)任制度2.建立健全軟、硬件設(shè)備管理制度3.建立完善的檔案管理制度4.建立健全軟、硬件設(shè)備管理制度謝謝收看！任務(wù)1 系統(tǒng)初始化應(yīng)用基礎(chǔ)項(xiàng)目2 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 完整版PPT課件、01.系統(tǒng)初始化XI TONG CHU SHI HUA 系統(tǒng)初始化應(yīng)用基礎(chǔ)任務(wù)102.會(huì)計(jì)信息化崗位劃分KUAI JI XIN XI HUA GANG WEI HUA FEN

23、01 系統(tǒng)級(jí)初始化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)初始化是系統(tǒng)首次使用時(shí)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，并錄入基礎(chǔ)檔案與初始數(shù)據(jù)的過(guò)程，即將手工會(huì)計(jì)工作轉(zhuǎn)化為電算化工作所進(jìn)行的一系列準(zhǔn)備工作。系統(tǒng)初始化的含義及作用系統(tǒng)初始化的內(nèi)容包括系統(tǒng)級(jí) 初始化和模塊級(jí)初始化。系統(tǒng)初始化的內(nèi)容系統(tǒng)級(jí)初始化主要是設(shè)置會(huì)計(jì)軟件所公用的數(shù)據(jù)、參數(shù)和系統(tǒng)公用的基礎(chǔ)信息，主要包括：創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息、增加操作員并設(shè)置權(quán)限和設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息。其初始化的內(nèi)容涉及多個(gè)模塊的運(yùn)行，不特定專屬于某個(gè)模塊。1.系統(tǒng)級(jí)初始化2.模塊級(jí)初始化模塊級(jí)初始化是設(shè)置特定模塊運(yùn)行過(guò)程中所需要的參數(shù)、數(shù)據(jù)和本模塊的基礎(chǔ)信息，以保證模塊按照企業(yè)的要求正常

24、運(yùn)行。主要包括：設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)信息和錄入初始數(shù)據(jù)等內(nèi)容。02 會(huì)計(jì)信息化崗位劃分基本會(huì)計(jì)崗位可分為：會(huì)計(jì)主管、出納、會(huì)計(jì)核算各個(gè)崗、稽核、會(huì)計(jì)檔案管理等工作崗位。既可以一人一崗，也可以一人多崗或者一崗多人，但應(yīng)當(dāng)符合內(nèi)部牽制制度的要求，如出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作?；緯?huì)計(jì)崗位大中型企業(yè)和使用大規(guī)模會(huì)計(jì) 電算化系統(tǒng)的單位，可以考慮 設(shè)立如下崗位：會(huì)計(jì)信息化崗位1.電算主管2.軟件操作3.審核記賬4.電算維護(hù)5.電算審查6.數(shù)據(jù)分析注意：上述電算化會(huì)計(jì)崗位中、軟件操作崗位與審核記賬、電算維護(hù)、電算審查崗位為互不相容崗位。謝謝收看！任務(wù)2 系

25、統(tǒng)管理項(xiàng)目2 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 完整版PPT課件、01.系統(tǒng)管理的主要功能XI TONG GUAN LI DE ZHU YAO GONG NENG系統(tǒng)管理任務(wù)202.系統(tǒng)管理的使用者XI TONG GUAN LI DE SHI YONG ZHE03.系統(tǒng)管理操作的基本流程XI TONG GUAN LI CAO ZUO DE JI BEN LIU CHENG04.系統(tǒng)管理的功能講解XI TONG GUAN LI DE GONG NENG JIANG JIE01.系統(tǒng)管理的主要功能賬套是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，是在會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)中為每一個(gè)獨(dú)立核算的企業(yè)所建立的一套完整的賬務(wù)體系。賬套管理是對(duì)賬套的統(tǒng)一

26、管理，包括賬套的建立、修改、引入和輸出（恢復(fù)備份和備份）等功能。1.賬套管理一個(gè)賬套庫(kù)包含了這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)年度賬數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)管理中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每一個(gè)賬套中可以由一個(gè)或若干個(gè)賬套庫(kù)組成。賬套庫(kù)管理包括：賬套庫(kù)建立、賬套庫(kù)初始化、清空賬套庫(kù)數(shù)據(jù)、引入和輸出賬套庫(kù)等功能。對(duì)賬套庫(kù)的管理只能由賬套主管進(jìn)行。2.賬套庫(kù)管理為了保證會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全與保密，系統(tǒng)提供了操作員及操作權(quán)限的集中管理功能。一方面可以避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，另一方面可以對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)所含的各個(gè)子系統(tǒng)的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。2.權(quán)限管理為了使會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在一個(gè)安全、穩(wěn)定的環(huán)境下

27、運(yùn)行，系統(tǒng)管理提供了各項(xiàng)安全保障功能。系統(tǒng)安全維護(hù)包括系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控、設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份計(jì)劃、清除系統(tǒng)運(yùn)行異常任務(wù)、記錄上機(jī)日志和刷新等功能。4.系統(tǒng)安全維護(hù)02.系統(tǒng)管理的使用者系統(tǒng)管理的操作人員有兩個(gè)：系統(tǒng)管理員和賬套主管。 系統(tǒng)管理員（admin）負(fù)責(zé)整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，清除異常任務(wù)等。 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)中權(quán)限最高的操作員，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全和運(yùn)行安全。企業(yè)在正確安裝應(yīng)用系統(tǒng)后，應(yīng)該及時(shí)更改系統(tǒng)管理員的密碼，以保障系統(tǒng)的安全性。

28、賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所管理的賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬的管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。 對(duì)所管轄的賬套來(lái)說(shuō)，賬套主管是級(jí)別最高的，擁有所有模塊的操作權(quán)限。賬套主管是由系統(tǒng)管理員指定的，因此第一次必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，建立賬套和指定相應(yīng)的賬套主管之后，才能以賬套主管的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。賬套主管系統(tǒng)管理員02.系統(tǒng)管理的使用者【例】建立賬套：以系統(tǒng)管理員admin的身份登錄系統(tǒng)管理【操作路徑】 1.雙擊桌面快捷方式系統(tǒng)管理，執(zhí)行系統(tǒng) -注冊(cè)命令，打開登錄窗口 2.在登錄對(duì)話框中輸入服務(wù)器，此處為默認(rèn)；輸入操

29、作員“admin”；密碼為空； 選擇系統(tǒng)默認(rèn)賬套“（default）”，單擊登錄按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系 統(tǒng)管理。如圖2-1所示。2-1【系統(tǒng)登錄】對(duì)話框【例】 修改賬套：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理【操作路徑】 1.在系統(tǒng)管理頁(yè)面，執(zhí)行系統(tǒng)-注冊(cè)命令，以賬套主管的身份注冊(cè)，輸入密碼， 選擇賬套登錄。 2.進(jìn)入系統(tǒng)管理后。執(zhí)行賬套-修改命令，進(jìn)入修改賬套窗口，如圖2-1所 示。2-2【系統(tǒng)登錄】對(duì)話框03.系統(tǒng)管理操作的基本流程新用戶的操作流程對(duì)于系統(tǒng)管理模塊的操作，新用戶和老用戶的操作流程是不一樣的。（圖2-3 首次啟用系統(tǒng)的操作流程） （圖2-4 以后年度使用系統(tǒng)的的操作流程）老用戶

30、的操作流程04.系統(tǒng)管理的功能講解賬套管理123建立賬套是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)初建時(shí)的一個(gè)必需的步驟，是所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的前提。系統(tǒng)最多可以建立999個(gè)賬套。建立賬套當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對(duì)某些信息進(jìn)行調(diào)整，以便真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，這就要求以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理中進(jìn)行操作。修改賬套是指將所選定的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份輸出，賬套的輸出還可以實(shí)現(xiàn)賬套的刪除功能，但前提條件是要對(duì)刪除的賬套進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。輸出賬套4是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中。一方面，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。另一方面，當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)被病毒侵

31、害或遭遇非法破壞時(shí)，可以使用此功能將最近時(shí)間備份的賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)中來(lái)。引入賬套04.系統(tǒng)管理的功能講解賬套管理【例2-2】案例資料：根據(jù)山東魯興機(jī)械制造有限責(zé)任公司的案例資料，完成賬套的建立工作。2018年1月1日，山東魯興機(jī)械制造有限公司實(shí)行會(huì)計(jì)信息化管理，財(cái)務(wù)部主管高原會(huì)同用友公司技術(shù)人員完成了會(huì)計(jì)信息化賬套的建立工作。公司賬套的基本信息如下：1.賬套信息賬套號(hào)888；賬套名稱：山東魯興機(jī)械制造有限責(zé)任公司；賬套路徑：采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2018.1；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。2.單位信息單位名稱：山東魯興機(jī)械制造有限責(zé)任公司；單位簡(jiǎn)稱：魯興機(jī)械制造；單位地址：山

32、東省濟(jì)寧市火炬路8號(hào)；法定代表：張建興；稅號(hào)：370821762305568，郵政編碼：272000；聯(lián)系電話及傳真電子郵件：。 3.核算類型本幣名稱：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：高原；要求按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。4.基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。5.分類編碼方案科目編碼級(jí)次：4222；其他編碼級(jí)次設(shè)置采用默認(rèn)值。6.數(shù)據(jù)精度采用系統(tǒng)默認(rèn)值。7.系統(tǒng)啟用總賬、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算子系統(tǒng)，啟用日期為“2

33、018年1月1日”。 04.系統(tǒng)管理的功能講解賬套管理1234掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“建立賬套”微視頻建立賬套掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“修改賬套”微視頻修改賬套掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“輸出賬套”微視頻輸出賬套掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“引入賬套”微視頻引入賬套04.系統(tǒng)管理的功能講解操作員及權(quán)限設(shè)置 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織既可以是實(shí)際的部門，也可以是擁有同一類職能的人所構(gòu)成的虛擬組織。一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色。在角色和權(quán)限的關(guān)系上，先設(shè)置角色，再對(duì)角色進(jìn)行權(quán)限分配。當(dāng)用戶被設(shè)置為某個(gè)角色后，在系統(tǒng)內(nèi)的所有賬套都擁有該角色的權(quán)限，而無(wú)

34、需重新設(shè)置。角色管理 用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，可以對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即指“操作員”。每次登錄系統(tǒng)時(shí)，都要對(duì)用戶的合法身份進(jìn)行檢查，這一用戶可以設(shè)置密碼，也可以不設(shè)置密碼，但在實(shí)際會(huì)計(jì)工作中，為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，建議用戶一定要設(shè)置密碼。用戶管理 權(quán)限管理是系統(tǒng)管理員，在完成角色管理、用戶管理后要進(jìn)行的一項(xiàng)財(cái)務(wù)分工工作。只有系統(tǒng)管理員和該賬套的賬套主管才擁有設(shè)置操作員權(quán)限的功能，系統(tǒng)管理員可以給系統(tǒng)內(nèi)所有賬套操作員設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，而賬套主管只能給自己所管轄賬套的操作員設(shè)置權(quán)限。在用友U8V10.1系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理：功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。權(quán)限管理

35、04.系統(tǒng)管理的功能講解操作員及權(quán)限設(shè)置 【例2-3】 根據(jù)山東魯興機(jī)械制造有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員權(quán)限設(shè)置的案例資料，完成設(shè)置用戶及相關(guān)人員權(quán)限設(shè)置工作，見(jiàn)表2-1。表2-1 財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員權(quán)限設(shè)置56掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“建立賬套”微視頻設(shè)置用戶掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“修改賬套”微視頻設(shè)置權(quán)限04.系統(tǒng)管理的功能講解賬套庫(kù)管理 一個(gè)賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)，把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度劃分，組成了一個(gè)或多個(gè)賬套庫(kù)。賬套庫(kù)管理包括：賬套庫(kù)建立、賬套庫(kù)初始化、清空賬套庫(kù)數(shù)據(jù)、引入和輸出賬套庫(kù)等功能。對(duì)賬套庫(kù)的管理只能由賬套主管進(jìn)行。134建立賬套庫(kù) 由于企業(yè)的日常工作是連續(xù)性的，一個(gè)賬套庫(kù)中能夠

36、保存連續(xù)多年的數(shù)據(jù)，理論上一個(gè)賬套可以在一個(gè)賬套庫(kù)中一直使用下去。但是由于某些原因，比如需要調(diào)整重要基礎(chǔ)檔案、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、調(diào)整部分業(yè)務(wù)等，或者一個(gè)賬套庫(kù)中數(shù)據(jù)過(guò)多，影響業(yè)務(wù)處理性能，需要使用新的賬套庫(kù)并重置一些數(shù)據(jù)，這樣就需要新建賬套庫(kù)。引入和輸出賬套庫(kù)賬套庫(kù)的引入和輸出與賬套的引入和輸出操作中含義基本一致，所不同的是二者的數(shù)據(jù)范圍不同：賬套庫(kù)操作中的引入和輸出不是針對(duì)某個(gè)賬套，而是針對(duì)賬套中的某年度區(qū)間的賬套庫(kù)進(jìn)行的；而賬套的引入和輸出是針對(duì)整個(gè)賬套的全部數(shù)據(jù)進(jìn)行的。清空賬套庫(kù)數(shù)據(jù)如果用戶發(fā)現(xiàn)某賬套庫(kù)中錯(cuò)誤太多，或不希望將上一賬套庫(kù)的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，這時(shí)候，便可使用清空賬套

37、庫(kù)數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇①~套庫(kù)的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的賬套庫(kù)重新做賬。賬套庫(kù)初始化新建賬套庫(kù)后，為了支持新舊賬套庫(kù)之間業(yè)務(wù)銜接，可以通過(guò)賬套庫(kù)初始化功能將上一個(gè)賬套庫(kù)中相關(guān)模塊的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套庫(kù)中。為了統(tǒng)計(jì)分析的規(guī)整性，每個(gè)賬套庫(kù)包含的數(shù)據(jù)都以年為單位，上一賬套庫(kù)的結(jié)束年+1就是新賬套庫(kù)的開始年。204.系統(tǒng)管理的功能講解系統(tǒng)的安全維護(hù) 1.系統(tǒng)運(yùn)行安全監(jiān)控 在系統(tǒng)管理窗口，能實(shí)時(shí)監(jiān)控到各用戶登陸控制臺(tái)或某一賬套的年度、執(zhí)行的功能、各子系統(tǒng)登錄的服務(wù)器、運(yùn)行狀態(tài)和具體注冊(cè)時(shí)間

38、等，以保證會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。 2.設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃 其作用是自動(dòng)、定時(shí)地對(duì)設(shè)置的賬套進(jìn)行輸出備份。利用該功能可以實(shí)現(xiàn)定時(shí)、自動(dòng)輸出多個(gè)賬套的目的，有效地減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性。 3.清除系統(tǒng)異常任務(wù) 在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程中，由于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生內(nèi)部沖突、用戶的非法操作、系統(tǒng)非正常退出、死機(jī)等現(xiàn)象，造成系統(tǒng)運(yùn)行異常，系統(tǒng)管理提供了清除異常任務(wù)和清除單據(jù)鎖定兩個(gè)功能。 4.上機(jī)日志監(jiān)控 通過(guò)上機(jī)日志可以監(jiān)控系統(tǒng)中整個(gè)使用過(guò)程，用于記錄登錄的用戶、登錄的時(shí)間、操作的具體功能以及操作的結(jié)果，以便留下操作查找的線索。 5.刷新 為了監(jiān)督系統(tǒng)管理中各用戶對(duì)每個(gè)賬套的各個(gè)功能

39、的具體操作情況，系統(tǒng)管理模塊視圖菜單下還提供了刷新功能，通過(guò)點(diǎn)擊此功能，可以隨時(shí)更新功能列表的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)管理的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 系統(tǒng)的安全維護(hù)0102030405謝謝收看！任務(wù)3 基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目2 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 完整版PPT課件、01.機(jī)構(gòu)人員基礎(chǔ)信息設(shè)置JI GOU REN YUAN JI CHU XIN XI SHE ZHI基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)302.往來(lái)單位基礎(chǔ)信息設(shè)置WANG LAI DAN WEI JI CHU XIN XI SHE ZHI 03.存貨基礎(chǔ)信息設(shè)置CUN HUO JI CHU XIN XI SHE ZHI04.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息設(shè)置CAI WU JI CHU XIN XI SH

40、E ZHI05.收付結(jié)算基礎(chǔ)信息設(shè)置SHOU FU JIE SUAN JI CHU XIN XI SHE ZHI 06.供應(yīng)鏈基礎(chǔ)信息設(shè)置GONG YING LIAN JI CHU XIN XI SHE ZHI07.其他基礎(chǔ)信息設(shè)置QI TA JI CHU XIN XI SHE ZHI基礎(chǔ)設(shè)置對(duì)于一個(gè)新建立的賬套來(lái)說(shuō)，要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，將企業(yè)手工處理過(guò)程中的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檔案和初始數(shù)據(jù)，錄入到系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置公共平臺(tái)中，以滿足特定企業(yè)需要的會(huì)計(jì)核算環(huán)境，為各子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理共享基礎(chǔ)檔案信息。其內(nèi)容涉及多個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)行，不特定專屬于某個(gè)子系統(tǒng)。企業(yè)所有的基礎(chǔ)信息設(shè)置，均需在遵循分類編碼方案的基礎(chǔ)

41、上進(jìn)行。認(rèn)知01.機(jī)構(gòu)人員基礎(chǔ)信息設(shè)置部門檔案人員類別人員檔案單擊添加標(biāo)題部門是指構(gòu)成企業(yè)整體的各個(gè)組織機(jī)構(gòu)，是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下設(shè)的業(yè)務(wù)管理單元體。比如：一個(gè)企業(yè)可以由經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、銷售部門、后勤部門等組成。在增加人員檔案之前，首先要對(duì)不同部門中的不同工作性質(zhì)的人員進(jìn)行類別劃分。不同類別人員的工資所歸屬的入賬科目是不同的。人員類別是人員檔案的必選項(xiàng)目，先設(shè)置人員類別，再設(shè)置人員檔案。用于設(shè)置人員相關(guān)信息包括編碼和其他基本情況的數(shù)據(jù)信息稱為人員檔案。個(gè)人往來(lái)核算的前提條件就是設(shè)置人員檔案。除了固定資產(chǎn)管理和成本管理兩個(gè)子系統(tǒng)外，其他子系統(tǒng)均可以使用人員檔案?！纠?-1】 設(shè)置部

42、門檔案【例2-2】 人員類別設(shè)置【例2-3】 人員檔案設(shè)置02.往來(lái)單位基礎(chǔ)信息設(shè)置往來(lái)單位是指與本單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的其他單位。往來(lái)單位包括往來(lái)客戶和往來(lái)供應(yīng)商兩大類，因此，往來(lái)單位設(shè)置包括客戶檔案設(shè)置和供應(yīng)商檔案設(shè)置兩部分內(nèi)容。1.地區(qū)分類：地區(qū)分類是企業(yè)為了便于在查詢、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)操作中使用，對(duì)客戶、供應(yīng)商的所屬地區(qū)進(jìn)行的相應(yīng)分類。 往來(lái)管理應(yīng)按照一定的順序進(jìn)行設(shè)置，地區(qū)分類是設(shè)置客戶檔案、供應(yīng)商檔案的前提，先設(shè)置地區(qū)分類、客戶分類和 供應(yīng)商分類，再進(jìn)行客戶檔案、供應(yīng)商檔案的設(shè)置。地區(qū)分類設(shè)置包括分類編碼和分類名稱兩部分內(nèi)容。2.客戶分類：客戶分類是為了方便對(duì)客戶進(jìn)行管理，當(dāng)客戶較多時(shí)，企業(yè)可

43、以從自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶進(jìn)行相應(yīng)的 分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。在客戶管理方面，先進(jìn)行客戶分類的設(shè)置，再進(jìn)行客戶檔案的設(shè)置。如果企 業(yè)沒(méi)有對(duì)客戶分類管理的要求，也可以直接建立客戶檔案。客戶分類設(shè)置包括分類編碼和分類名稱兩部分。4.客戶檔案：客戶檔案是企業(yè)在與客戶交往過(guò)程中所形成的客戶信息資料、企業(yè)自行制作的客戶信用分析報(bào)告，全面反映企業(yè)客戶資信狀況的綜合性檔案材料?？蛻魴n案分為基本、聯(lián)系、信用和其他四個(gè)頁(yè)簽，具體內(nèi)容主要有設(shè)置客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、幣種、稅號(hào)和發(fā)展日期等。5.供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商檔案是設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，便于對(duì)供應(yīng)商及數(shù)據(jù)進(jìn)

44、行統(tǒng)計(jì)和分析。會(huì)計(jì)科目一旦被 定義為供應(yīng)商往來(lái)輔助核算，都要建立供應(yīng)商往來(lái)檔案。供應(yīng)商檔案分為基本、聯(lián)系、信用和其他四個(gè)頁(yè)簽，具體內(nèi) 容主要有設(shè)置供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類、所屬地區(qū)、稅號(hào)、幣種、稅號(hào)、開戶銀行、銀行賬 號(hào)和發(fā)展日期等。3.供應(yīng)商分類：供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)方的重視程度和信賴度等因素，將供應(yīng)商劃分為若干個(gè)不同的群體。供應(yīng)商分類是對(duì)不 同供應(yīng)商進(jìn)行分別管理的首要環(huán)節(jié)，可以按照行業(yè)或者地區(qū)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行劃分，如果對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有進(jìn)行分類管理的需要， 也可以直、接建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商分類設(shè)置包括分類編碼和分類名稱兩部分內(nèi)容。02.往來(lái)單位基礎(chǔ)信息設(shè)置1掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“地區(qū)

45、分類”微視頻地區(qū)分類掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“客戶分類”微視頻客戶分類掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“供應(yīng)商分類”微視頻供應(yīng)商分類掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“供應(yīng)商檔案”微視頻供應(yīng)商檔案2345掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“客戶檔案”微視頻客戶檔案【例2-4】 根據(jù)資料，完 成地區(qū)分類設(shè)置工作?！纠?-5】 根據(jù)資料，完 成客戶分類設(shè)置工作。【例2-6】 根據(jù)資料，完 成供應(yīng)商分類設(shè)置工作?！纠?-7】 根據(jù)資料，完 成客戶檔案設(shè)置工作?！纠?-8】 根據(jù)資料，完 成供應(yīng)商檔案設(shè)置工作。03.存貨基礎(chǔ)信息設(shè)置1.存貨分類2.計(jì)量單位為了便于加強(qiáng)對(duì)存貨的核算和管理，應(yīng) 對(duì)存貨進(jìn)行科學(xué)的分類。通?？梢园创尕浀?性質(zhì)、

46、用途、產(chǎn)地進(jìn)行分類。對(duì)存貨的管理 應(yīng)按照一定的順序進(jìn)行，先進(jìn)行存貨分類設(shè) 置，再進(jìn)行存貨檔案設(shè)置。存貨分類設(shè)置主要包括分類編碼、分類 名稱、對(duì)應(yīng)條形碼等。3.存貨檔案計(jì)量單位主要用于設(shè)置對(duì)存貨的計(jì)量單 位組和計(jì)量單位信息。先設(shè)置好計(jì)量單位組， 再在組下增加具體的計(jì)量單位信息。計(jì)量單位組設(shè)置包括計(jì)量單位組編碼、 計(jì)量單位組名稱和計(jì)量單位組類別。計(jì)量單 位設(shè)置包括計(jì)量單位編碼、計(jì)量單位名稱、 計(jì)量單位組編碼、對(duì)應(yīng)條形碼等。存貨檔案設(shè)置時(shí)，只有在存貨分類、計(jì)量單位設(shè)置完成的前提下，才能進(jìn)行存貨檔案的設(shè)置。創(chuàng)建存貨檔案是存貨余額初始化，錄入各種采購(gòu)和銷售類業(yè)務(wù)單據(jù)的基礎(chǔ)，也是分析各種庫(kù)存報(bào)表的前提。存

47、貨檔案設(shè)置主要包括存貨編碼、存貨名稱、存貨分類、計(jì)量單位組、主計(jì)量單位、銷項(xiàng)稅率、進(jìn)項(xiàng)稅率、存貨屬性和參考成本等。6掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“存貨分類”微視頻存貨分類掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“計(jì)量單位”微視頻計(jì)量單位掃描或點(diǎn)擊二微碼可觀看“存貨檔案”微視頻存貨檔案7804.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別設(shè)置外幣設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置01020304會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的詳細(xì)程度直接影響到會(huì)計(jì)核算所 要反映企業(yè)信息的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的主要內(nèi)容包括科目編碼、科目名稱、科目類型、賬頁(yè)格式、助 記碼、外幣核算、數(shù)量核算和各種輔助核算信息等。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

48、信息設(shè)置主要包括會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣設(shè)置、項(xiàng)目目錄等設(shè)置。通常，系統(tǒng)提供五種常用的分類方式：記賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)收、現(xiàn)付、 銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證類別。不同的憑證分類方式對(duì)科目有不同的限制要求，無(wú)論選擇哪種憑證，其 記賬的結(jié)果都是一致的。外幣設(shè)置是為外幣核算服務(wù)的，當(dāng)企業(yè)有外幣核算業(yè)務(wù)時(shí)，需要對(duì)所使用的外幣幣種、核算方法和具體匯率進(jìn)行設(shè) 置。此設(shè)置主要是為完成涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證填制進(jìn)行的。外幣設(shè)置主要包括幣符、幣名、匯率小數(shù)位、折算方式、 固定匯率和浮動(dòng)匯率等內(nèi)容的設(shè)置。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，會(huì)有很多的重要項(xiàng)目需要進(jìn)行專項(xiàng)管理，比如：產(chǎn)品成本、

49、在建工程等。項(xiàng)目目錄設(shè)置的前 提條件是，在總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，已將需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目的輔助核算屬性設(shè)置為項(xiàng)目核算。項(xiàng)目 目錄設(shè)置的順序是：定義項(xiàng)目大類指定核算科目增加項(xiàng)目分類增加項(xiàng)目檔案。05.收付結(jié)算基礎(chǔ)信息設(shè)置1. 結(jié)算方式2. 付款條件3. 開戶銀行設(shè)置收付結(jié)算方式，其目的是建立和管理企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及的結(jié)算方式，以便于銀行對(duì)賬、票據(jù)管理和結(jié)算票據(jù)。收付結(jié)算設(shè)置式與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除。結(jié)算方式設(shè)置主要包括結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、對(duì)應(yīng)票據(jù)類型。付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貨款而允許在一定

50、期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。付款條主要在采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。付款條件設(shè)置主要包括付款條件編碼、付款條件名稱、信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)、優(yōu)惠率等。設(shè)置收付結(jié)算方式，開戶銀行是在票據(jù)清算過(guò)程中付款人或收款人開有戶頭的銀行。銀行賬戶分為基本存款賬 戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶，這些賬戶均有不同的設(shè)置和開戶條件。開戶銀行設(shè)置主要包括開戶銀行的編碼、賬戶名稱、銀行賬號(hào)、幣種、開戶銀行、所屬銀行編碼等。收付結(jié)算基礎(chǔ)信息設(shè)置主要包括結(jié)算方式、付款條件、開戶銀行等設(shè)置。06.供應(yīng)鏈基礎(chǔ)信息設(shè)置 企業(yè)在應(yīng)用供應(yīng)鏈系統(tǒng)之前

51、，首先要做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)應(yīng)用設(shè)置，建立適合企業(yè)應(yīng)用的賬套數(shù)據(jù)平臺(tái)。供應(yīng)鏈基礎(chǔ)信息設(shè)置是為企業(yè)采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理和存貨核算子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理提供基礎(chǔ)檔案的設(shè)置工作。 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)信息設(shè)置主要包括以下方面： 銷售類型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)貨位檔案?jìng)}庫(kù)檔案成套件收發(fā)類別0101費(fèi)用項(xiàng)目分類采購(gòu)類型費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)運(yùn)方式非合理?yè)p耗類型01010101010101010107.其他基礎(chǔ)信息設(shè)置除了以上各基礎(chǔ)信息設(shè)置，其他基礎(chǔ)信息設(shè)置還包括常用摘要和自定義項(xiàng)。 企業(yè)在填制記賬憑證的過(guò)程中，由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)用到許多完全相同或大部分相同的摘要，為了提高業(yè)務(wù)處理效率，可以將這些經(jīng)常使用的摘要存儲(chǔ)起來(lái)，以

52、便在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用。由于常用摘要按照操作員定義，因此在調(diào)用常用摘要時(shí)，不同的操作員看到的摘要內(nèi)容不同，并且每個(gè)操作員只能查看、修改、刪除自己的及公用的摘要內(nèi)容。常用摘要設(shè)置主要包括摘要編碼、摘要內(nèi)容和相關(guān)科目?jī)?nèi)容。在基礎(chǔ)設(shè)置中，自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)是為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息提供的，這樣可以讓企業(yè)方便地設(shè)置一些特殊信息。在自定義項(xiàng)中指定的項(xiàng)目，會(huì)反映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設(shè)置中指定的項(xiàng)目，只適用于指定的單據(jù)。例如：需要對(duì)會(huì)計(jì)科目制定自定義項(xiàng)的，首先需要在自定義項(xiàng)單據(jù)頭上增加自定義項(xiàng)，需要添加檔案的，在自定義項(xiàng)檔案中增加檔案，然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中的菜單項(xiàng)中找到定義，就可以指定自定義項(xiàng)目。

53、常用摘要自定義項(xiàng)謝謝收看！任務(wù)1 總賬管理子系統(tǒng)認(rèn)知基礎(chǔ)項(xiàng)目3 總賬管理子系統(tǒng)完整版PPT課件、01.總賬管理子系統(tǒng)的主要功能ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG DE ZHU YAO GONG NENG總賬管理子系統(tǒng)認(rèn)知基礎(chǔ)任務(wù)102.總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG YU QI TA ZI XI TONG ZHI JIAN DE GUAN XI 03.總賬管理子系統(tǒng)的應(yīng)用流程ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG DE YING YONG LIU CHENG 01.總賬管理子系統(tǒng)的主要功

54、能初始設(shè)置賬表管理輔助核算管理期末處理憑證管理出納管理初始設(shè)置主要包括與總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置和模塊級(jí)初始設(shè)置。賬表查詢功能，不僅可以查詢打印總賬、明細(xì)賬、余額表、多欄賬、序時(shí)賬等基本賬表，還可以查詢各種輔助賬。憑證管理主要包括填制憑證、修改憑證、審核憑證、憑證記賬、查詢打印憑證和其他輔助功能。輔助核算主要包括：客戶往來(lái)核算、供應(yīng)商往來(lái)核算、部門核算、個(gè)人核算和項(xiàng)目核算。期末處理主要包括自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬和結(jié)賬工作。其中自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能針對(duì)期末經(jīng)常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，通過(guò)設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義可以快速生成轉(zhuǎn)賬憑證。出納管理用于完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的查詢與輸出、資金日?qǐng)?bào)的查詢和輸出、支票登記簿管

55、理以及銀行對(duì)賬等工作，并可為企業(yè)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)。主要功能02.總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系(1)應(yīng)收款管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(2)應(yīng)付款管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(3)出納管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(4)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(5)薪資管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(6)存貨核算子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(7)成本管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(8)資金管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系(9)報(bào)表管理子系統(tǒng)與總賬管理子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬管理子系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，既可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以與其他子系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)

56、轉(zhuǎn)?？傎~管理子系統(tǒng)在整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中處于核心地位，以記賬憑證為數(shù)據(jù)接口與其他子系統(tǒng)有機(jī)聯(lián)系在一起，同時(shí)也為部分子系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持和對(duì)賬工作，概括地反映企業(yè)購(gòu)銷存等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息。（圖3-1 總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系）03.總賬管理子系統(tǒng)的應(yīng)用流程（圖3-2 總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系）一般而言，各個(gè)子系統(tǒng)的操作分為初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理三個(gè)階段，總賬管理子系統(tǒng)也遵循這一規(guī)律。應(yīng)用流程總賬管理子系統(tǒng)的控制參數(shù)中提供了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和“憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字”兩個(gè)選項(xiàng)供用戶選擇。用戶可以根據(jù)實(shí)際工作需要，選擇是否進(jìn)行出納簽字或主管簽字。注意事項(xiàng)

57、謝謝收看！任務(wù)2 總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置項(xiàng)目3 總賬管理子系統(tǒng)完整版PPT課件、01.總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG YOU GUAN DE XI TONG JI CHU SHI SHE ZHI總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)102.總賬管理子系統(tǒng)模塊級(jí)初始設(shè)置ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG MO KUAI JI CHU SHI SHE ZHI總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置憑證類別設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置外幣設(shè)置總賬控制參數(shù)設(shè)置總賬期初數(shù)據(jù)錄入總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置總賬管理子系統(tǒng)模塊級(jí)初始設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬管理子

58、系統(tǒng)初始設(shè)置是應(yīng)用總賬管理子系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作。由用戶根據(jù)本企業(yè)的需要建立的賬務(wù)應(yīng)用環(huán)境，通過(guò)初始設(shè)置可以變成適合本單位實(shí)際需要的專用系統(tǒng)?？傎~管理子系統(tǒng)初始設(shè)置的過(guò)程中，在總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置的基礎(chǔ)上，講解總賬管理子系統(tǒng)的模塊級(jí)初始設(shè)置。01.總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，必須遵循以下原則：（1）會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性；（2）滿足會(huì)計(jì)核算與管理的要求；（3）統(tǒng)一性與靈活性相結(jié)合；（4）保持相對(duì)穩(wěn)定性；（5）簡(jiǎn)明通俗?？颇烤幋a是數(shù)據(jù)庫(kù)主關(guān)鍵字，需要按照科目編碼方案為每一個(gè)會(huì)計(jì)科目建立一個(gè)科目編碼。科目編碼方案由科目編碼級(jí)次和各級(jí)科目編碼長(zhǎng)度兩部分組成，系

59、統(tǒng)最大限制級(jí)次為13級(jí)，最大限制總長(zhǎng)度為40位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)9位編碼。設(shè)置完科目編碼方案后，按照科目編碼方案設(shè)置科目編碼時(shí)，需要遵循系統(tǒng)性、唯一性、簡(jiǎn)潔性、可擴(kuò)展性原則。企業(yè)應(yīng)根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)核算的精細(xì)程度，合理設(shè)置不同層次的會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容主要包括科目編碼、科目名稱、科目類型、賬頁(yè)格式、科目性質(zhì)、輔助核算等信息?？颇烤幋a必須是全編碼，并且唯一。科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立，即先建上級(jí)科目，再建下級(jí)科目?？颇棵Q是指本級(jí)科目名稱，分為科目中文名稱和科目英文名稱。會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容會(huì)計(jì)科目編碼方案會(huì)計(jì)科目設(shè)置原則系統(tǒng)提供了五種常用的會(huì)計(jì)科目輔助核算，包括部門核算、個(gè)人往來(lái)、

60、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)和項(xiàng)目核算，用戶也可以自定義輔助核算。利用系統(tǒng)提供的輔助核算功能，可將明細(xì)科目的上級(jí)科目改設(shè)為末級(jí)科目并選擇相應(yīng)的輔助核算，以后企業(yè)每發(fā)生一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都會(huì)同時(shí)登記總賬和輔助賬，這樣既優(yōu)化了會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，又提供了更為靈活廣泛的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)科目輔助核算01.總賬管理子系統(tǒng)有關(guān)的系統(tǒng)級(jí)初始設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置應(yīng)按照會(huì)計(jì)科目設(shè)置的原則，增加完善、適時(shí)的會(huì)計(jì)科目。如果系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置好一級(jí)會(huì)計(jì)科目，用戶只需根據(jù)企業(yè)需要增加明細(xì)科目即可。已使用的會(huì)計(jì)科目增加下級(jí)科目時(shí)，如果新增加的下級(jí)科目屬性與上級(jí)科目一致，系統(tǒng)自動(dòng)將原科目的所有信息全部轉(zhuǎn)移到新增的第一個(gè)下級(jí)科目中，此操作不可逆。1.增加