excel技巧財(cái)務(wù)逸凡帳務(wù)系統(tǒng)

1、逸凡帳務(wù)系統(tǒng) V3.0使 用 指 南重慶羅惠民一、 流程概述“科目及期初余額設(shè)定”表設(shè)定所需的明細(xì)科目及期初余額“科目匯總表”設(shè)定相應(yīng)科目憑證制單結(jié)轉(zhuǎn)損益報(bào)表查詢(xún)。二、 各表格的詳細(xì)說(shuō)明及注意事項(xiàng)的情況設(shè)定“錄入憑證”表的 O36、O37使用本系統(tǒng)前請(qǐng)根據(jù)你單的參數(shù)（是否需要現(xiàn)金流量檢驗(yàn)、錄完憑證是否直接打?。?。1、“科目及期初余額設(shè)定”表本系統(tǒng)設(shè)定的會(huì)計(jì)科目的編碼規(guī)則為 4-2-2-2，總帳科目為 4 位，二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)明細(xì)科目的代碼長(zhǎng)度均為 2 位。四級(jí)科目的字體顏色各不相同（系統(tǒng)根據(jù)科目代碼的長(zhǎng)度自動(dòng)設(shè)定顏色），以示區(qū)分。如需增減明細(xì)科目則總帳科目的求和區(qū)域需相應(yīng)改變，H 列、I 列、

2、J 列、M 列相關(guān)單的公式用填充柄直接下拉即可。如果 J 列為顯示為是最末級(jí)科目則 K 列、L 列公式可以適用的 sumif 公式，否則請(qǐng)手工輸入對(duì)其下級(jí)科目的求和公式。D 列為“借”的科目請(qǐng)?jiān)?F 列輸入年初余額，D 列為“貸”的科目請(qǐng)?jiān)?G 列輸入，修改科目的借、貸方向。注意事項(xiàng)：、增減明細(xì)科目后，“科目匯總表”相應(yīng)的明細(xì)科目亦需相應(yīng)修改。-名稱(chēng)-定義”里修改“科目查詢(xún)輸入”名稱(chēng)的范圍，、增加會(huì)計(jì)科目后請(qǐng)?jiān)凇耙宰尅颁浫霊{證”表 H1:J3 區(qū)域的組合框包含全部會(huì)計(jì)科目。、科目余額表的下方為現(xiàn)金流量項(xiàng)目，“錄入憑證”表的錄入現(xiàn)金流量時(shí)需用到，刪除。、如某些總帳科目不需使用刪除，同時(shí)修改本系統(tǒng)

3、現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目的代碼（例如不能將“現(xiàn)金”的科目代碼改成 102 或 211，不能將“1009 其他貨幣”改成“1009原材料”等），如需修改請(qǐng)根據(jù)會(huì)計(jì)科目與報(bào)表項(xiàng)目的勾稽關(guān)系自行設(shè)定“科目匯總表”、報(bào)表的相關(guān)公式。在各會(huì)計(jì)科目間空行。2、“錄入憑證”表使用本系統(tǒng)前請(qǐng)根據(jù)貴的情況設(shè)定“錄入憑證”表的 O36、O37 單的參數(shù)（是否需要現(xiàn)金流量檢驗(yàn)、錄完憑證是否直接打?。?請(qǐng)?jiān)凇颁浫霊{證”表的 A2 單名稱(chēng)。先選中 A3 單輸入，按往上的方向鍵，選中 A2 后在公式編輯欄修改。 錄完憑證“打印并保存”圖標(biāo)，此保存是指將本號(hào)憑證到“憑證總表”，并清空“錄入憑證”表的內(nèi)容等待錄入下一號(hào)憑證，而非保存本工

4、作薄，退出本系統(tǒng)前請(qǐng)記得保存數(shù)據(jù)。一張憑證最多可錄入 30 行（已隱藏第 16 行到第 33 行），自動(dòng)分張打印。如打印并保存憑證后發(fā)現(xiàn)憑證錄入有誤，請(qǐng)到“憑證總表”直接修改，修改后在“憑證查詢(xún)”表打印。G1 單顯示本月已有憑證，一般情況下，憑證號(hào)應(yīng)比已有憑證大一。如果錄入的科目代碼為四位，系統(tǒng)將提示：“科目代碼一般應(yīng)大于或等于六位”，用主要是為了防止用戶(hù)在應(yīng)錄入明細(xì)科目的分錄只錄入總帳科目，如：辦公費(fèi)用，只錄入用。如果確認(rèn)科目代碼為四位，請(qǐng)按“確定”繼續(xù)。錄入取現(xiàn)或現(xiàn)金進(jìn)行的分錄時(shí)系統(tǒng)也會(huì)提示錄入現(xiàn)金流量，請(qǐng)按“確定”繼續(xù)。雙擊工作表左上角區(qū)域的組合框的會(huì)計(jì)科目將自動(dòng)在 B 列添加科目代碼，

5、組合框的數(shù)據(jù)來(lái)源為“科目查詢(xún)輸入”，參閱前面“科目及期初余額設(shè)定”表的說(shuō)明。如需調(diào)整組合框的大小請(qǐng)按以下方法調(diào)整：視圖-控件工具，任選一控件，在表的空白處點(diǎn)擊后，會(huì)添加一控件，刪除添加的控件。點(diǎn)擊 H1:J3區(qū)域的組合框，調(diào)整組合框的大小。保存工作薄后退出，再打開(kāi)本系統(tǒng)即可。 錄入憑證時(shí)，如需沖轉(zhuǎn)有關(guān)損益類(lèi)科目請(qǐng)?jiān)诮璺接眉t字沖銷(xiāo)，否則“損益表”的數(shù)字可能會(huì)出錯(cuò)。非損益類(lèi)科目無(wú)此限制。刪除 I3 單請(qǐng)不要在“錄入憑證表”或刪除行、列。的公式。3、“憑證打印格式設(shè)置”表本表設(shè)置憑證的打印格式，默認(rèn)憑證紙張大小為 110*220。請(qǐng)根據(jù)你使用的憑證紙張大小調(diào)整紙張格式。如你不希望在小計(jì)(合計(jì))金額前

6、加，請(qǐng)將“憑證打印格式設(shè)置”表第 10 行的公式直接下拉填充至第 11 行即可，其余合計(jì)欄類(lèi)推。4、“憑證查詢(xún)”表分別在 A2、B2、C2 單輸入需查詢(xún)憑證的月份，起始號(hào)、終止號(hào)。只需輸入漢字“月、號(hào)”，如批量打印 2 月 20 號(hào)到 25 號(hào)憑證，則在 A2、B2、C2數(shù)字，不分別輸入 2、20、25。如查詢(xún)打印單張憑證請(qǐng)?jiān)?B2、C2 輸入同一憑證號(hào)，否則單將批量打印憑證。打印憑證“批量打印憑證”圖標(biāo)。打印前系統(tǒng)將自動(dòng)隱藏第一行和第二行，打印完畢自動(dòng)取消隱藏。5、憑證總表在“憑證總表”刪行和插行。憑證總表已隱藏 A：B 列、R：AD 列，隱藏的列中設(shè)有公式。勿清除隱藏列的已有公式。本表公式

7、設(shè)定至第 3000 行。如需增加請(qǐng)直接下拉填充公式即可。6、科目匯總表如需在“科目匯總表”增加其他科目，請(qǐng)參照已設(shè)定公式自行設(shè)定。刪除此表已有的總帳科目。如果修改總帳科目，注意科目匯總表及報(bào)表的公式需相應(yīng)修改。提醒：總帳科目、各級(jí)明細(xì)科目、損益類(lèi)科目的公式不完全相同，如需在“科目匯總需統(tǒng)計(jì)的明細(xì)科目，請(qǐng)參照其它類(lèi)似的科目設(shè)定（二級(jí)明細(xì)請(qǐng)參見(jiàn) 410101 科表”目，三級(jí)明細(xì)請(qǐng)參見(jiàn) 41010102 科目，四級(jí)明細(xì)科目請(qǐng)參見(jiàn)科目）。為方便大家使用，本表第四行“現(xiàn)金”科目的每月借、貸方發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)公式適用于全部科目，直接下拉填充就可適用于其他科目，但第四行余額列的公式只適用于非損益類(lèi)科目?！翱颇繀R

8、總表”已隱藏某些列?！翱颇繀R總表”對(duì)“憑證總表”統(tǒng)計(jì)發(fā)生額的公式所設(shè)定的范圍為第 7 行到第 3000 行（“憑證總表”A 列、R 至 Y 列的公式僅設(shè)定至第3000 行）。如需增加范圍，請(qǐng)按以下方法設(shè)置：首先，增設(shè)“憑證總表”A 列、R 至 Y列第 3000 行以下行的公式，然后在“科目匯總表”請(qǐng)用查找替換，將 3000 替換成你希望的數(shù)字即可。7、“明細(xì)帳查詢(xún)”表可查詢(xún)總帳科目、各級(jí)明細(xì)科目。打印單個(gè)會(huì)計(jì)科目請(qǐng)選擇 I4 單區(qū)域的下拉框，批量打印會(huì)計(jì)科目請(qǐng)選擇好打印的起止科目，然后點(diǎn)擊批量打印圖標(biāo)。打印前請(qǐng)先預(yù)覽每張帳頁(yè)的實(shí)際行數(shù)（從上年結(jié)轉(zhuǎn)那一頁(yè)開(kāi)始往下數(shù)），然后在 O1 單輸入每頁(yè)的實(shí)

9、際行數(shù)，系統(tǒng)將根據(jù)此數(shù)字判斷本科目的實(shí)際打印頁(yè)數(shù)。在 Q1 單設(shè)定批量打印時(shí)是否打印只有年初余額的科目）。本工作表公式設(shè)定至第 500 行。如需增加請(qǐng)直接下拉填充公式即可。注意：本表已隱藏 A：E 列，P：AC 列。對(duì)本表進(jìn)行插行和刪行的操作。8、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表請(qǐng)?jiān)谫Y產(chǎn)負(fù)債表 D3 單輸入日期，可查詢(xún)相應(yīng)月份的報(bào)表?！皳p益表”、“現(xiàn)金流量表”的日期根據(jù)“資產(chǎn)負(fù)債表”D3 單的日期自動(dòng)變化。由于每個(gè)的會(huì)計(jì)處理方法有所區(qū)別,“現(xiàn)金流量表”附列資料某些項(xiàng)目的填列也就不同，請(qǐng)根據(jù)貴的實(shí)際情況自行設(shè)定相關(guān)公式。另：如果改變某些會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目可能影響到現(xiàn)金流量表 2 公式的取數(shù)，如：處

10、置固定資產(chǎn)等損失取 540510 科目的金額、固定資產(chǎn)報(bào)廢損失取 560101 科目的金額。基于以上原因，“現(xiàn)金流量表 2”的數(shù)字參考。9、建議將“科目匯總表”、“明細(xì)帳查詢(xún)”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”、“利潤(rùn)分配表”、“現(xiàn)金流量表”、“現(xiàn)金流量表 2”的表格移至另一工作?。ò?Ctrl 鍵點(diǎn)擊選中這七張表右鍵移動(dòng)或工作表），以避免每錄入一張憑證，“科目匯總表”、“明細(xì)帳查詢(xún)”表、各報(bào)表重新計(jì)算一次，以提高處理速度。將表格移到另一工作薄，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示:“隱私警告”，請(qǐng)修改“工具選項(xiàng)安全性保存時(shí)從文件中刪除個(gè)人信息”。10、修改各工作表的名稱(chēng)。除了“科目及期初余額設(shè)定”表及“科目匯總表”可以行，其他表格或刪除行、列。勿修改或刪除本系統(tǒng)各表中已設(shè)定公式的任何單。11、本帳務(wù)系統(tǒng)除“錄入憑證”表的打印及保存、“憑證查詢(xún)”表的批量打印憑證用、“明細(xì)帳查詢(xún)”表的打印當(dāng)前科目、批量打印明細(xì)帳用到了 VBA，其他功能均用函數(shù)實(shí)現(xiàn)，本系統(tǒng)的的宏無(wú)，請(qǐng)放心使用。如無(wú)法使用宏，請(qǐng)?jiān)凇肮ぞ哌x項(xiàng)安全性宏安全性安全級(jí)”將宏的安全級(jí)降低即可。12、根據(jù)謹(jǐn)慎性原則請(qǐng)每月對(duì)本帳務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份一次。不是本系統(tǒng)，而是因?yàn)?EXCEL 表格有可能損壞。13、龍逍遙的個(gè)人空間htt/club/userColumn.asp?