中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司物流系統(tǒng)管理手冊

1、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司物流系統(tǒng)管理手冊、兒一、前 言在目前企業(yè)管理中，物流成本衡量的計(jì)算體系尚未確立，能明確本企業(yè)物流成本在銷售額中所占比例的企業(yè)并不多。在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中，盡管在做成損益計(jì)算表中，銷售費(fèi)用等一般管理費(fèi)用科目中將搬運(yùn)費(fèi)、保管費(fèi)等對外支付的部分分開表示，但企業(yè)內(nèi)物流設(shè)備的折舊、固定資產(chǎn)稅、保險(xiǎn)等物件費(fèi)用和物流管理室門的人力費(fèi)用等都與其他部門的費(fèi)用一起表示，因而在企業(yè)財(cái)務(wù)中無法真正了解全部物流成本。在這種狀況下，降低物流成本變得十分困難。從事商品生產(chǎn)的廠商、進(jìn)行商品流通的批發(fā)業(yè)者以及直接面向消費(fèi)者售賣商品的零售業(yè)者，在積極開展業(yè)務(wù)時(shí)必然會產(chǎn)生商品在時(shí)空上的運(yùn)動。因此，對于從

2、事生產(chǎn)、流通的企業(yè)來講，具備包括保管、裝卸、包裝、流通加工、輸送、收發(fā)貨以及相應(yīng)的信息等物流機(jī)能是必不可少的，這一點(diǎn)無論什么時(shí)候都是沒有爭議的。但是，長期以來，企業(yè)對于物流在經(jīng)營戰(zhàn)略中的重要性并沒有十分明確的認(rèn)識，物流機(jī)能在企業(yè)管理中處于被動或閑置的地位，企業(yè)的資源更多投入在生產(chǎn)、銷售部門，對于企業(yè)而言，在戰(zhàn)略上開發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并有效地推進(jìn)銷售是最為關(guān)鍵的事，而對生產(chǎn)之后或交易成立之后如何組織物流并不關(guān)心。但是，進(jìn)入 90 年代以后，越來越多的企業(yè)己開始逐漸認(rèn)識到物流在戰(zhàn)略管理中的重要地位，之所以發(fā)生這種變化，是因?yàn)檫@一時(shí)期一系列環(huán)境變化促使企業(yè)的經(jīng)營格局發(fā)生了改變，從而使脫離現(xiàn)代物流管理

3、的生產(chǎn)、銷售活動無法真正在市場上取得競爭優(yōu)勢，同時(shí)又使物流本身在急劇的環(huán)境變化中提高了管理的能力，以及對生產(chǎn)、銷售的能動作用，成為繼生產(chǎn)、銷售之后，企業(yè)發(fā)展的第三大支柱和第三種利潤源泉。 TOC o 1-5 h z 一、刖 百1. HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 二、豪沃客車公司物流管理手冊總則 3. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 三、豪沃客車公司物流機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能分配 4.（一）物流室組織定位與職能 4.（二）組織結(jié)構(gòu)與崗位描述 5. HYPERLINK l bookmark13 o Cur

4、rent Document （三）物流作業(yè)流程圖 8.（四）物流管理工作流程圖 1.2 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 四、豪沃客車公司倉儲基礎(chǔ)管理細(xì)則 .19（一）物流倉儲管理規(guī)定 1.9（二）產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定 22 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 五、物流出入庫流程 27.（一）物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件 27（二）特殊物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件 .28（三）物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件 29（四）緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程 30（五）加工分部產(chǎn)品退庫流程規(guī)定 33（六）關(guān)于物資退庫及處理結(jié)算的規(guī)定

5、.39（七）關(guān)于存貨盤點(diǎn)的規(guī)定 .42（八）物流計(jì)劃出庫控制管理規(guī)定 .45 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 六、物流配送作業(yè)過程相關(guān)規(guī)定.48（一）叉車管理制度.48二、豪沃客車公司物流管理手冊總則物流是進(jìn)行生產(chǎn)和建設(shè)的物質(zhì)前提，是實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值和實(shí)用價(jià)值的重要保障，是形成統(tǒng)一的國內(nèi)市場的客觀基礎(chǔ)，是參與國際市場競爭的必要條件。物流業(yè)成本約占商品總價(jià)值的 30%-50% ，研究降低物流成本，可以降低商品總成本，從而可以成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長的新型利潤源，對國民經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮支持和帶動作用。對于生產(chǎn)企業(yè)來說，物流系統(tǒng)的順暢運(yùn)作的作用逐漸顯現(xiàn)出來。豪沃客

6、車公司為了促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平的提升，加大物流系統(tǒng)管理模式，以解決物流營運(yùn)控制手段落后、運(yùn)營效率低和物流營運(yùn)成本居高不下的問題。在經(jīng)過充分論證的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的管理思想和管理方式實(shí)施管理創(chuàng)新，運(yùn)用科學(xué)的管理將人力、物力及信息等資源整合，達(dá)到提升倉儲物流管理水平的目的。三、豪沃客車公司物流機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能分配（一）物流室組織定位與職能組織定位：物流室是豪沃客車公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、原材輔料、包裝物、物流運(yùn)營設(shè)施等實(shí)物資源向生產(chǎn)及使用單位合理配送的功能性、服務(wù)性部門。工作目標(biāo)：成本控制目標(biāo)化、配送服務(wù)規(guī)范化、計(jì)劃制定合理化、信息反饋準(zhǔn)確化。物流室職能：. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)倉儲、 物流服務(wù)管理方面的

7、政策、 制度和要求。. 負(fù)責(zé)建立和完善公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流服務(wù)運(yùn)行管理體系，編制或修訂豪沃客車公司物流系統(tǒng)管理手冊及物流作業(yè)工藝流程 ，依據(jù)持續(xù)改進(jìn)的要求提出所需各類倉儲、物流工位器具及設(shè)施配置計(jì)劃方案，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)并對其進(jìn)行資產(chǎn)管理。. 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流運(yùn)行體系的管理，對內(nèi)部生產(chǎn)倉庫進(jìn)行系統(tǒng)檢查管理。. 負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的物料配送及生產(chǎn)服務(wù)工作， 按照所規(guī)定的要求確保生產(chǎn)物資出入庫信息臺賬準(zhǔn)確無誤，科學(xué)合理地進(jìn)行產(chǎn)品物資的調(diào)配、儲存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營成本，減少貨損。. 組織好產(chǎn)品物資的售后退回工作，協(xié)同配套室做好要貨計(jì)劃管理工作，提高要貨計(jì)劃的預(yù)見性和準(zhǔn)

8、確性。. 統(tǒng)一規(guī)范公司物流所需各類賬表、賬簿、報(bào)表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄。.依據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、工藝路線、定額和產(chǎn)品明細(xì)表以及訂單作業(yè)計(jì)劃，編制生產(chǎn)物資的儲備期量控制標(biāo)準(zhǔn)。.執(zhí)行售后備件需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)備件物料的訂貨請購或發(fā)交組織。.為公司生產(chǎn)管理提供及時(shí)準(zhǔn)確的物料配送及倉儲狀態(tài)信息，執(zhí)行質(zhì)量部傳遞的產(chǎn)品質(zhì)量處理決定，及時(shí)向有關(guān)部門反饋物資的質(zhì)量動態(tài)信息。.負(fù)責(zé)公司物流成本費(fèi)用的確認(rèn)審核， 對物流運(yùn)營設(shè)施進(jìn)行資產(chǎn)管理及系統(tǒng) 維護(hù)。（二）組織結(jié)構(gòu)與崗位描述采購及外協(xié)部組織結(jié)構(gòu)物流室職責(zé).綜合管理職責(zé).編制或修訂豪沃客車公司物流系統(tǒng)工作程序,編寫或修訂完善豪沃客車公司物流系統(tǒng)管理手冊，負(fù)責(zé)組織物流操作

9、人員進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)；.編制物流室內(nèi)部各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲辦法、質(zhì)量目標(biāo)等管理文件；.計(jì)算機(jī)管理、程序及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫信息的協(xié)調(diào)維護(hù)；. 接收傳遞部內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核信息，落實(shí)考核結(jié)果；. 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人事勞資管理、行政事務(wù)、文檔管理；. 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部設(shè)備車輛維修、交通車管、控制內(nèi)部物耗；計(jì)劃調(diào)度職責(zé).提供控制儲備占用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)配套室執(zhí)行物資儲備期量標(biāo)準(zhǔn)，控制儲備占用；.按照備件組織流程和保證售后服務(wù)原則，及時(shí)準(zhǔn)確完成備件計(jì)劃發(fā)交；.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)節(jié)奏，執(zhí)行發(fā)交配送作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)所需物料的配送作業(yè)；.負(fù)責(zé)裝配生產(chǎn)及調(diào)試的現(xiàn)場服務(wù)，反饋質(zhì)量信息；.負(fù)責(zé)配送過程的定置和“ 6S ”

10、管理及儲運(yùn)安全工作；.負(fù)責(zé)物資倉儲信息臺賬的管理，統(tǒng)計(jì)合同履約率并反饋信息；.負(fù)責(zé)工位器具、周轉(zhuǎn)包裝的使用、回收及管理；.配合新產(chǎn)品、新材料的樣品和批量試制工作，下達(dá)試制新產(chǎn)品、新材料的發(fā)交配送計(jì)劃；稽核職責(zé).統(tǒng)一制定并規(guī)范豪沃客車公司物流系統(tǒng)所需各類賬表、賬簿、報(bào)表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄;. 組織倉儲物資的盤點(diǎn)稽核工作， 掌控清點(diǎn)、 稽核庫存數(shù)量， 收集物耗動態(tài)，進(jìn)行投入產(chǎn)出統(tǒng)計(jì)。物流室主任職責(zé)描述 物流室管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作 ; 物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，對產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理 保證物流室正常運(yùn)作的準(zhǔn)確無誤與高效率，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行反饋; 組織對

11、物流系統(tǒng)工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查 ,協(xié)調(diào)部門間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ;.掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，增強(qiáng)生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時(shí)安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ; 負(fù)責(zé)本部室的員工管理與考核工作。（三）物流作業(yè)流程圖物流業(yè)務(wù)流程圖預(yù)測存貨管理日物流計(jì)劃總物流計(jì)劃在途資源批量訂貨供應(yīng)商*產(chǎn)品資源管理運(yùn)輸作業(yè)倉儲管理配送作業(yè)入庫存貨帳目接收確認(rèn)物流信息流程目標(biāo)計(jì)劃要貨管理預(yù)測購買需求購買獲取配送系統(tǒng)信息內(nèi)容配送系統(tǒng)信息說明：1、業(yè)務(wù)管理：包括入庫、出庫、退貨、不合格品管理、輸入進(jìn)發(fā)貨數(shù)量。2、查詢統(tǒng)計(jì)：包括入庫、出庫、退貨、不合格品管理及庫存信息的查詢統(tǒng)計(jì)。3、盤點(diǎn)管理：包括盤點(diǎn)清單打印、數(shù)據(jù)輸入、產(chǎn)品確認(rèn)、產(chǎn)品查詢、瀏覽統(tǒng)

12、計(jì)。4、庫存結(jié)構(gòu)分析：指入庫、出庫、退貨、不合格品的統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品庫存量、品種結(jié)構(gòu)5、庫存商品管理：指庫存產(chǎn)品上下限報(bào)警、庫存積壓產(chǎn)品報(bào)警、產(chǎn)品缺貨報(bào)警。6、保質(zhì)期報(bào)警：將逾保質(zhì)期的產(chǎn)品報(bào)警及查詢。7、貨位調(diào)整；產(chǎn)品貨位號的調(diào)整及查詢。8、帳目管理：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段的產(chǎn)品明細(xì)帳。配送流程盤點(diǎn)流程貨物接收流程（四）物流管理工作流程圖公司名稱中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司流程名稱擇產(chǎn)訂單映件到貨及聞送工作流程子流程名稱湎程責(zé)任人菜麗層外協(xié)加盛理采購配套員供應(yīng)商物流保管質(zhì)檢員物孤冏看員m.v U2,巧忒力，西】瓦蟬協(xié)調(diào)工運(yùn)前 在打送曲.外神一 ijr-rfii. t即件“披計(jì)劃罌求福產(chǎn) /汨汽%1至:軒

13、 漢客車郡師）棧對無誤后攜人&小斯通返包舊府）應(yīng)配有耳康虬，邨管 蛆優(yōu)歸力虎楣產(chǎn)燈機(jī) 就件的人廝他如單. 洋技時(shí)誨聲川川保管員時(shí)用櫛自坐 L尚；，叩辦理A版 fre,打用人奇收石單7分IV產(chǎn)1 1c工L,也悔驗(yàn)人詁時(shí)管呢# 產(chǎn)品憂方:避打游。:即時(shí)）F .ifSFWn 口 辦理竹甯出師.*打印畏奉送制中（即時(shí)）帆挑不內(nèi)車輛配送 登求的 -it.安排現(xiàn)濫 例堵施配送韭產(chǎn)上蝴*件噂時(shí)）出雷認(rèn)科單m,優(yōu)先安*蜒就送5 急后送1產(chǎn)品重卻工分 泮.井晉知導(dǎo)送員霜立 即責(zé)平 1F批等法人 示，格聲 定工tit書 后M庫員前冰帶 以配修至指 不單地認(rèn)t即時(shí)）將“方”JF什號 總工叁改二下貨限 送的不品泅球,

14、俏 證看除息忻囚時(shí)也新公司名稱中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司流程名稱俏售部沖劃用件愫作流程了流程名稱流程責(zé)任人采購及外協(xié)部經(jīng)理執(zhí)行門期:2012 年9月 in銷售部采購及外協(xié)部公司名稱中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司流程名稱排產(chǎn)訂單缺件信息反饋操作流程了流程名稱流程責(zé)任人采購及外協(xié)都經(jīng)理執(zhí)行II期；2012 年9月 1采購及外協(xié)部制造部加工分部1公司名稱中國重汽集團(tuán)濟(jì)南充沃客車有限公司流程名稱物料新號添加操作流程子流程名稱流程貢任人采購及外協(xié)部經(jīng)理1采購配套室采購物流室采購綜合室技術(shù)部公司名稱中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司流程名稱加工分部不良品物資退庫流程圖了流程名稱流程費(fèi)任人采購及外協(xié)部

15、經(jīng)理執(zhí)行R期：2012d：價(jià)匍，保，曼*產(chǎn)吊名髯，44. m.41 Uh及上工屯上出“性M凡耕員住腳哪加佃件飛.吏貨曼穎妻相 fii,喇貴區(qū)曼后.用物4通狂ft（如附產(chǎn)A勒并金作塞或第國之匕工小出讓過審核/日期：批準(zhǔn)/日期:（二）特殊物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標(biāo)準(zhǔn)入庫流程文件編號版本部門配套室供應(yīng)商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關(guān)記錄保管員理貨員質(zhì)檢員3。藤于不用IH# 廊口集中處理M舒鏟廝融腦開具旗博脾 . 性疑有NI血景也INUHI批編制/日期:市收費(fèi)肝1：府It也部賜財(cái)植型 A bO.闿珀A怖Ad %布川工管靖，:介島二后聚柬翰質(zhì)外RHK宰It辦理構(gòu)蚯A#總會員）耨曼城料長濘“格

16、 肥小|：酒切:兒年1.金床但官同時(shí)產(chǎn)苗不落，若茸.慧 鬲.軟盤，包裝施造,能證進(jìn)行幡時(shí)/小I川爐立R?.可? 憶一 $個(gè) 41 勺笫fL fHKLFAAiKi.一三，八三廠沱；工；酎:物3小方心打，己審核/日期:批準(zhǔn)/日期:1、物流各庫保管員依據(jù)供 應(yīng)商的送貨憑證核對系統(tǒng) 要貨計(jì)劃數(shù)，無計(jì)劃數(shù)產(chǎn) 品報(bào)采購及外協(xié)部經(jīng)理審 核。2、系統(tǒng)無合同的新產(chǎn)品經(jīng) 采購及外協(xié)部經(jīng)理審批同 意后，方可辦理入庫。3、供應(yīng)商憑據(jù)物流保管員 開具臨時(shí)收料單申請 質(zhì)量部現(xiàn)場質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì) 量檢驗(yàn)。4、質(zhì)檢合格后在相關(guān)單據(jù) 上簽章后交倉庫保管員。5、物流保管員依據(jù)質(zhì)量簽 章確認(rèn)的臨時(shí)收料單 及要貨指令，到現(xiàn)場對到 貨產(chǎn)品

17、進(jìn)行核對，包括產(chǎn) 品名稱、編號、規(guī)格、數(shù) 量、包裝及送貨憑證等。 核實(shí)無誤后，簽收確認(rèn)。6、簽收確認(rèn)后，保管員進(jìn) 行入庫，并于5個(gè)工作日 內(nèi)給供應(yīng)商辦理正式入庫 手續(xù)，打印入庫收料單。 7、入庫組將要貨通知單 和臨時(shí)收料單附在一 起裝訂存檔備查。對有質(zhì) 量問題的產(chǎn)品，三方物流 保管要及時(shí)隔離、標(biāo)識不 合格品。8、對物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品 采購入庫負(fù)責(zé)人協(xié)助物流 公司辦理相關(guān)入庫手續(xù)。要貨通知單、臨 時(shí)收料單要貨通知單、臨 時(shí)收料單（三）物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標(biāo)準(zhǔn)出庫流程文件編號版本部門技術(shù)部物流室加工分部作業(yè)要求相關(guān)記 錄計(jì)劃員保管員理貨員 調(diào)度員世進(jìn)G耐wr/-FF-TTT

18、、/南件博 / 邱電珀就后耳a徽/也d riL J L lleJRI .十叫本第fr.十耳H J河汽空展啟立AAA才&堂落*員才總體苣下件利是酊是足Ni .IB L；癡癡癡K首由，）1七題巧小1揀.H斗.人龍 ，H寸肥達(dá)H打已生“St型N苫7小國讓捫臺市在匕，濟(jì)rnn死訕育.K，fii巾醒”網(wǎng)蕭W應(yīng)刖底f 斗*W及%HIM支+,* JHJfrnF延定送捋號 fr驍梟點(diǎn)處期.，局缸恚軍也班飛南電尸配席率N病Hl I“H.麗對山“小，單也支啜疥:門孤;W=Sr物上年忐.1時(shí)通用臼國配 由用心比限打EM|Ta* 史 H；價(jià)寰市的必并T?M 械迎七赤市.但I(xiàn)f r ln；i J X u J|傳奉芟市晌

19、力4運(yùn)書于編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:1、物流調(diào)度員根據(jù)計(jì)劃員制 定的配送準(zhǔn)備作業(yè)通知單 安排配送作業(yè)準(zhǔn)備。2、保管員根據(jù)計(jì)劃員下發(fā)物 流配送計(jì)劃打印產(chǎn)品配送出 庫通知單，協(xié)調(diào)理貨員進(jìn)行 配件、發(fā)交。3、各庫保管根據(jù)配送計(jì)劃核 對庫存，反饋計(jì)劃缺件情況。4、未列入配送計(jì)劃的產(chǎn)品， 需由加工分部編制物料配送 調(diào)整作業(yè)通知單，并經(jīng)相關(guān) 人員審核確認(rèn)后，物流編制發(fā) 料計(jì)劃，各庫保管安計(jì)劃配送 發(fā)交。配送準(zhǔn) 備作業(yè)通 知單出庫通 知單物料配 送調(diào)整作 業(yè)通知單5、各庫保管依據(jù)產(chǎn)品配送出 庫通知單，按照“先進(jìn)先出” 的發(fā)交原則，進(jìn)行產(chǎn)品分揀、 配件、分放，并置于規(guī)定的工 位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰

20、、 劃傷；配件完成后，保管員應(yīng) 對照作業(yè)單，認(rèn)真核對產(chǎn)品編 號、名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格 等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時(shí)記 賬、減卡，核實(shí)庫存數(shù)量，做 好發(fā)交記錄；如有不符，應(yīng)立 即查明原因，追回產(chǎn)品。6、物流車輛配送產(chǎn)品至各各 加工分部時(shí)需按規(guī)定的行駛 路線運(yùn)輸。7、產(chǎn)品送達(dá)各各加工分部預(yù) 投區(qū)后，各加工分部導(dǎo)送員核 對單物是否一致，并簽章確 認(rèn)。8、物流人員在各加工分部導(dǎo) 送員的引導(dǎo)下，配送至車間現(xiàn) 場。9、配送人員將簽章的產(chǎn)品 配送出庫送料單 于當(dāng)日內(nèi)返 回。特殊情況，經(jīng)相關(guān)部門同 意，可于三個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)品 配送出庫送料單交相關(guān)部 門。加工分部二級核算根據(jù)產(chǎn) 品配送出庫送料單作為物 流出庫記賬

21、憑證，進(jìn)行系統(tǒng)確 認(rèn)。出庫送 料單共1頁第1頁（四）緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程為規(guī)范緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程，適應(yīng)豪沃客車公司生產(chǎn)現(xiàn)場的緊急調(diào)度 要求，提升生產(chǎn)物流配送服務(wù)質(zhì)量。適用范圍適用于濟(jì)南豪沃客車公司下達(dá)緊急計(jì)劃時(shí)，部門協(xié)調(diào)、信息傳遞和物流 的配送活動。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)客車技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達(dá)緊急計(jì) 劃。加工分部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)異常申請領(lǐng)料填報(bào)物料配送調(diào)整作業(yè)單。采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)于物資管理系統(tǒng)內(nèi)制定緊急配送計(jì)劃，弁按計(jì)劃 進(jìn)行產(chǎn)品出庫和配送，對無庫存信息及時(shí)反饋到制造部生產(chǎn)管理室及各加工 分部。工作程序技術(shù)部根據(jù)客車技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達(dá)緊急計(jì)劃。加工分部根據(jù)生產(chǎn)異常

22、申請領(lǐng)料經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后，將物料配送調(diào)整 作業(yè)單下達(dá)給物流室計(jì)劃員。物流室計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部或加工分部的緊急計(jì)劃，下達(dá)配送計(jì)劃，備注 緊急狀態(tài)和接收單位，弁將計(jì)劃信息及時(shí)傳遞給各庫保管員。該操作作業(yè)時(shí) 間為2分鐘。各庫保管員第一時(shí)間內(nèi)查看庫存數(shù)量是否滿足配送計(jì)劃，若計(jì)劃滿足則 立即安排配貨發(fā)交，必要時(shí)協(xié)調(diào)物流調(diào)度員安排車輛配送，若計(jì)劃內(nèi)存在無 庫存產(chǎn)品，立即將缺件信息反饋給物流調(diào)度員，由調(diào)度員落實(shí)配套員確認(rèn)資 源到貨進(jìn)度弁將信息反饋生產(chǎn)管理室，由生產(chǎn)管理室負(fù)責(zé)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍。該 操作作業(yè)時(shí)間為5分鐘。各庫保管員核實(shí)庫存滿足緊急計(jì)劃發(fā)交后，打印出庫通知單進(jìn)行配 貨分揀，弁將產(chǎn)品按要求擺放到工位器具內(nèi)

23、弁做好標(biāo)識，打印出庫送料單安排車輛配送上線，該操作作業(yè)時(shí)間為13分鐘物流調(diào)度員在接到各庫保管員通知后，優(yōu)先調(diào)配車輛安排緊急產(chǎn)品的配 送，確?？焖俚竭_(dá)各加工分部預(yù)投區(qū)域。產(chǎn)品在到達(dá)加工分部預(yù)投區(qū)后，物流立刻卸車，各庫配送人員協(xié)調(diào)導(dǎo)送 員驗(yàn)收確認(rèn)，辦理交接手續(xù)。按該操作作業(yè)時(shí)間為5分鐘。點(diǎn)收確認(rèn)完畢后，依據(jù)導(dǎo)送員按排，理貨人員將產(chǎn)品配送至加工分部指 定工位。按該操作作業(yè)時(shí)間為 5分鐘。物流保管員員將緊急計(jì)劃配送完成情況反饋給物流調(diào)度員。附件：緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程公司名稱 中國聿汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司流程名稱 子流程名稱 流程貢任人索急計(jì)劃配送作業(yè)流程采購及外協(xié)部經(jīng)理技術(shù)部加匚分部導(dǎo)投員物流計(jì)劃

24、員物流保管員物流調(diào)度員制造部喉忑5中小上 究所愛布的k華 正另信,制定tdE錦理信Q化平臺利靜計(jì)I V網(wǎng)）一根死現(xiàn)場裝不片常川請分貨,填丐物附配送冏警件叱通hl單，并由帕大人員審核函認(rèn)即時(shí),:性峪A1!建的點(diǎn) 作也活如單技中術(shù).住枷 格檢現(xiàn)系統(tǒng)3卜認(rèn)的 I ；.濘劃號,記求奧請人 和原因.并將猿/計(jì) 劃弓煙知物流供省82分鐘）F1得：仔，將跳件情況反詼物流運(yùn)發(fā)M54H+）W有滿足的緊效計(jì) 北迂即打印川世板計(jì)1要求且期筌版同時(shí)將【出4達(dá)科電附好”0分W）認(rèn)到心時(shí)間,同內(nèi)珞正息反饋制造之計(jì)劃訓(xùn)&員（立即）川安撲4二處等價(jià) 保世缶“產(chǎn)品,77. 畢Ai優(yōu)先發(fā) （立 即）KL出楙反情的缺什信 總依祝,

25、女訃加L 分部作業(yè)冏密 V.叩）rni自收完中,三：.： 認(rèn)后.安II配送人. 員將產(chǎn)餐送今明山指定1.位（5分鐘外束冷悻陽個(gè)足緬技區(qū)域后立即凰車.稱謂片送份點(diǎn)收（5分鐘）（五）加工分部產(chǎn)品退庫操作流程1目的物流是企業(yè)第三利潤源泉。企業(yè)通過對生產(chǎn)物資科學(xué)有效的管理，按照 供應(yīng)鏈中的最優(yōu)原則對物資進(jìn)行整體計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制，從而為企業(yè)節(jié)約成 本，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。為了更好地使用物資管理系統(tǒng)，提高產(chǎn)品退庫的 工作效率，避免生產(chǎn)物資浪費(fèi)，加速物資的再利用速度，現(xiàn)對各加工分部產(chǎn) 品物資退庫的流程進(jìn)行規(guī)范，以降低生產(chǎn)成本和減少庫存資金占用。2適用范圍適用于豪沃客車公司各加工分部不良品及不適用件的退庫業(yè)務(wù)

26、。3相關(guān)部門質(zhì)量部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、制造部、各加工分部、采購及外協(xié)部。4 職責(zé)質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)加工分部產(chǎn)品退庫前的檢驗(yàn)工作（每天必須巡檢一 次），提供產(chǎn)品退庫符合性的依據(jù)，確認(rèn)退庫產(chǎn)品的責(zé)任單位。各加工分部負(fù)責(zé)提出退庫申請，弁協(xié)助物流人員完成整個(gè)退庫工作；加 工分部必須在退庫申請確認(rèn)后三天之內(nèi)辦理退庫手續(xù)，退庫產(chǎn)品存放區(qū)域不 允許積壓物資，影響現(xiàn)場文明生產(chǎn)。各加工分部二級核算負(fù)責(zé)根據(jù)手續(xù)齊全的退庫申清單對退庫產(chǎn)品辦理退 庫流程中的出庫手續(xù)。采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)根據(jù)加工分部的退庫申清單進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，對確認(rèn)的 物資辦理系統(tǒng)接收手續(xù)，弁對因供應(yīng)商責(zé)任或其他責(zé)任造成的不良品與供應(yīng) 商協(xié)調(diào)返廠或改制事宜。

27、5工作程序關(guān)于加工分部不良品物資退庫流程各加工分部發(fā)現(xiàn)不良品，及時(shí)填寫生產(chǎn)退庫申清單一式四聯(lián)，各聯(lián) 的用途：一聯(lián)加工分部，一聯(lián)審核方，一聯(lián)采購及外協(xié)部，一聯(lián)財(cái)務(wù)部。初 步標(biāo)注產(chǎn)品退庫產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量） ，弁將退庫 產(chǎn)品集中存放在加工分部不良品區(qū)。質(zhì)量部檢查員對退庫物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，弁進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)（每天巡檢一次），確定不良品產(chǎn)生的質(zhì)量責(zé)任，弁將確認(rèn)結(jié)果填入生產(chǎn) 退庫申清單質(zhì)量判定欄。采購及外協(xié)部物流保管員依據(jù)質(zhì)量鑒定確認(rèn)后的 物料配送調(diào)整作業(yè)通 知單對各加工分部不良品物資進(jìn)行編號和數(shù)量核對， 確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。各加工分部不良品處理負(fù)責(zé)人攜帶上述 物料配送

28、調(diào)整作業(yè)通知單 前 往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，弁打印出庫送料單（不良品退庫單），由加工分部投產(chǎn)庫出庫至物流相應(yīng)倉庫：（1）、鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，退至“不良品庫”；（2）、鑒定為加工分部、物流責(zé)任的，物資直接退至“車間退回待 處理庫”，由采購及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案；（3）、所有不良品根據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識；打印單據(jù)一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由 加工分部退庫負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流保管員。物流保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單（退庫單）和退庫產(chǎn)品進(jìn)入倉庫，辦理不良品入庫手續(xù)，打印不良品庫的入庫收料單，及時(shí)交與各加工分部二級核算員。物流保管員對各類型不良品按責(zé)任單位設(shè)立區(qū)域進(jìn)行定置安

29、放，產(chǎn)品在退庫及儲存過程中，要盡量避免二次損傷。所有屬性不良品由質(zhì)量鑒定人根 據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識，明確發(fā)生時(shí)間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位等 信息，同時(shí)質(zhì)量部保存好鑒定單據(jù)。關(guān)于加工分部不適用件退庫流程各加工分部發(fā)現(xiàn)不適用件（產(chǎn)品狀態(tài)完整）需要退庫時(shí)，填寫物料配 送調(diào)整作業(yè)通知單，初步標(biāo)注產(chǎn)品退庫產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號、 名稱、數(shù)量），弁將退庫產(chǎn)品集中存放在本分部 不適用件區(qū)。技術(shù)部 對退庫物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)， 并定期進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)（每天巡檢一次，兩天之內(nèi)提出處理意見） ，確認(rèn)多余屬性（多投、錯(cuò)投、路線錯(cuò)誤等屬性） 。 物料配送調(diào)整作業(yè)通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)加工分部，第二

30、聯(lián)審核部門，第三聯(lián)采購及外協(xié)部。采購及外協(xié)部對計(jì)劃上多投送產(chǎn)品退庫物資的基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)并協(xié)調(diào)處理解決。質(zhì)量部檢查員對退庫物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)， 判定產(chǎn)品是否達(dá)到入庫標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格時(shí)，可直接退庫至物流相應(yīng)正常產(chǎn)品庫；當(dāng)產(chǎn)品達(dá)不到入庫標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，物資暫時(shí)退回 SFWL 車間退回待處理庫由采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)，并再次辦理正常入庫手續(xù)。物流保管員依據(jù)技術(shù)部、 質(zhì)量部鑒定確認(rèn)后的 物料配送調(diào)整作業(yè)通知單對加工分部不適用件物資進(jìn)行編號和數(shù)量核對，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。各加工分部不適用件處理負(fù)責(zé)人攜帶上述物料配送調(diào)整作業(yè)通知單前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，打印出庫送料單（退庫

31、單，由加工分投投產(chǎn)庫一物流相應(yīng)倉庫），一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流各庫保管。物流各庫保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單 （退庫單）和退庫產(chǎn)品進(jìn)入倉庫退件區(qū)， 并于系統(tǒng)內(nèi)接收打印物流倉庫的 入庫收料單 ， 同時(shí)將打印入庫單據(jù)及時(shí)反饋給各加工分部。關(guān)于生產(chǎn)訂單撤單時(shí)加工分部的退庫流程制造部對生產(chǎn)訂單撤單下達(dá)批量退庫指令。當(dāng)生產(chǎn)訂單撤單， 已配送產(chǎn)品加工分部需退庫時(shí)， 采購及外協(xié)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，整理此訂單產(chǎn)品的配送清單。加工分部退庫處理負(fù)責(zé)人攜帶上述清單前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，并打印出庫通知單（退庫單，由加工分部投產(chǎn)庫一物流相應(yīng)倉庫），一式兩份，一份由

32、加工分部保存，另一份由加工分部退庫負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流保管員。物流保管員攜帶上述 出庫通知單 前往加工分部辦理退庫產(chǎn)品交接手續(xù)，并在雙方所持的出庫通知單上確認(rèn)簽字，由物流保管員持通知單到加工分部的二級核算處打出庫送料單，完成退庫產(chǎn)品的交接手續(xù)。物流保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單 （退庫單）和退庫產(chǎn)品進(jìn)入物流倉庫，辦理入庫手續(xù)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員對退庫產(chǎn)品進(jìn)行二次鑒定，確認(rèn)產(chǎn)品是否達(dá)到入庫標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品合格時(shí)，可直接退庫到物流各相應(yīng)產(chǎn)品庫，當(dāng)產(chǎn)品達(dá)不到入庫標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)，由物流保管員再次辦理正常入庫手續(xù)，并打印入庫收料單 ，及時(shí)反饋給加工分部二級核算處。關(guān)于特殊在線物資的

33、退庫流程制造部依據(jù)生產(chǎn)要求下達(dá)特殊在線物資的退庫指令（清理生產(chǎn)現(xiàn)場，月底各加工分部盤存，在線較長時(shí)間無法確認(rèn)訂單的物資等） 。加工分部將產(chǎn)品清理后，填寫特殊在線物資退庫申請單 ，初步標(biāo)注產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量） ，并將退庫產(chǎn)品集中存放在加工分部指定區(qū)域。 特殊在線物資退庫申請單 一式三聯(lián)， 各聯(lián)的用途： 一聯(lián)加工分部，一聯(lián)質(zhì)量部，一聯(lián)采購及外協(xié)部。為簡化手續(xù)，提高特殊在線物資的退庫效率，加工分部退庫負(fù)責(zé)人員、質(zhì)量部檢查人員、物流室相關(guān)人員要對上述物資進(jìn)行現(xiàn)場處理。質(zhì)量部要現(xiàn)場對上述物資進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并初步確認(rèn)退庫產(chǎn)品的狀態(tài)。物流保管員和加工分部退庫負(fù)責(zé)人員要現(xiàn)場對產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行核對，并

34、在特殊在線物資退庫申請單簽字交接手續(xù)。物流公司保管員攜帶 特殊在線物資退庫申請單 前往加工分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，并打印出庫送料單 。當(dāng)產(chǎn)品鑒定為不良品時(shí)，根據(jù)不良品責(zé)任屬性，執(zhí)行不良品退庫流程辦理手續(xù)。物流保管員根據(jù) 特殊在線物資退庫申請單 及加工分部打印的 出庫 送料單和退庫產(chǎn)品進(jìn)入倉庫，辦理入庫手續(xù)。加工分部產(chǎn)品退庫的處理時(shí)間為了及時(shí)處理各加工分部的退庫產(chǎn)品，各加工分部在每個(gè)工作日內(nèi)定時(shí)辦理退庫手續(xù)，物流保管員必須在當(dāng)日之內(nèi)將各類物資進(jìn)行處理完畢，并接收至物流各庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。6 質(zhì)量記錄名稱編號保存地點(diǎn)保存期限出庫送料單（ 系統(tǒng)流水號）采購及外協(xié)部、加工分部五年入庫收料單（ 系統(tǒng)流

35、水號）加工分部五年附件： 加工分部不良品退庫流程圖加工分部不適用件退庫流程圖生產(chǎn)訂單撤單退庫流程圖中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車公司物料配送調(diào)整作業(yè)通知單質(zhì)量號訂單號：車型：需方：年月日時(shí) 分調(diào)整提出理由配送執(zhí)行要求庫存要求計(jì)劃其它配送后原產(chǎn)品同步退庫僅執(zhí)行調(diào)整配送作業(yè)緊急正常歸庫位移庫位定額明細(xì)口改制數(shù)量 編號 口漏項(xiàng)口質(zhì)量損壞丟失口形態(tài)序 號需退產(chǎn)品編號調(diào)整（新增）產(chǎn)品編號退回 數(shù)量調(diào)整數(shù)量接收確認(rèn) （導(dǎo)配員）退庫確認(rèn) （物流保管員）備注1234填寫審核接收（一式三聯(lián)；填報(bào)方、審核方、物流室各一聯(lián)）特殊在線物資退庫申清單質(zhì)量號序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱數(shù)量質(zhì)里確認(rèn)二方物流接受確認(rèn)12345678此單一

36、式三聯(lián)第一聯(lián)：加工分部；第二聯(lián)：鑒定部門；第三聯(lián)：物流室（六）關(guān)于物資退庫及處理結(jié)算的規(guī)定1目的為進(jìn)一步完善弁保障物資退庫結(jié)算工作，弁加快物資的處理速度，減少企業(yè)資金占用。2適用范圍適用于豪沃客車公司物資倉儲、退庫、處理、結(jié)算業(yè)務(wù)。3相關(guān)部門采購及外協(xié)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、各加工分部。4職責(zé)各加工分部負(fù)責(zé)及時(shí)辦理物資退庫手續(xù)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對加工分部退庫物資及物流倉儲過程中出現(xiàn)的不良物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，弁對供應(yīng)商責(zé)任出現(xiàn)的不良物資進(jìn)行質(zhì)量考核。采購及外協(xié)部物流負(fù)責(zé)對加工分部退庫物資進(jìn)行接收確認(rèn)，弁辦理相關(guān) 手續(xù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退庫工作中的財(cái)務(wù)核算及結(jié)算。采購及外協(xié)部對因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)

37、商進(jìn)行協(xié)商 返修或退回處理。5工作程序及要求已上線產(chǎn)品的退庫合格產(chǎn)品退庫已上線物資辦理退庫操作時(shí)，產(chǎn)品原屬性為托管物資的，直接退至物流原托管庫（托管供應(yīng)商明細(xì)由采購部提供）；產(chǎn)品原屬性為非托管物資的，直接退至物流非托管庫。不良品退庫鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，按物資原屬性，分別退至卜托管物資不良品庫”和“不良品庫”。鑒定為各加工分部、物流責(zé)任的，物資直接退至“車間退回待處理庫 工 由采購及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案。退庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由質(zhì)量部統(tǒng)一鑒定和標(biāo)簽標(biāo)識。在庫不良品物資的確認(rèn)物流倉庫保管員在倉儲、配貨過程發(fā)現(xiàn)的不良品，由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)責(zé)任單位。鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，各托管庫物資調(diào)撥至“托管

38、物資不良品庫”，各非托管物資調(diào)撥至“不良品庫” O鑒定為物流責(zé)任的，托管物資由原庫調(diào)撥至“不良品庫” ，非托管物資 由原庫調(diào)撥至“不良品庫” O在庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由質(zhì)量部外檢站統(tǒng)一鑒定和標(biāo)簽標(biāo)識。“不合格”產(chǎn)品狀態(tài)的系統(tǒng)確認(rèn)質(zhì)量部質(zhì)檢員對不良品物資鑒定完畢后，物流保管員根據(jù)鑒定結(jié)果辦理 系統(tǒng)的出入庫操作，對“不良品”物資入不良品庫后系統(tǒng)仍顯示為“合格” 的情況，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對物資管理系統(tǒng)中“不良品庫”、“托管物資不良品庫”中的物質(zhì)進(jìn)行“不合格”質(zhì)量狀態(tài)確認(rèn)。不合格品、不良品的存放和保管所有屬性產(chǎn)品在退庫及儲存過程中，要盡量避免二次損傷。所有屬性的不合格品、不良品，按責(zé)任單位和物資屬性（托管、非托

39、管）設(shè)立區(qū)域單獨(dú)進(jìn)行存放和保管。所有屬性不合格品、不良品由質(zhì)量鑒定人根據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識， 明確發(fā)生時(shí)間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位等信息，同時(shí)質(zhì)量部保存好鑒 定單據(jù)。不合格品、不良品的考核因供方原因造成的不合格品，由質(zhì)量部按集團(tuán)公司要求按月下達(dá)質(zhì)量考核單。因上線裝配、物流原因造成的不良品，由質(zhì)量部下達(dá)部門質(zhì)量考核單，按月定期考核相關(guān)責(zé)任部門。質(zhì)量部總負(fù)責(zé)不合格品、不良品的及時(shí)處理和考核工作；財(cái)務(wù)部總負(fù)責(zé)對不合格品、不良品資金占用（零占用）的考核工作。不合格品、不良品的處理采購及外協(xié)部根據(jù)系統(tǒng)顯示的托管物資不良品庫的庫存情況，每月在商務(wù)平臺上公布，并督促供應(yīng)商限期內(nèi)予以拉回，同時(shí)直接做“托

40、管返回”和“返銷出庫”單據(jù)，未在限期內(nèi)辦理手續(xù)的，由豪沃客車公司直接進(jìn)行處理。采購及外協(xié)部對因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商返修或退回，無法返修或退回的不良品轉(zhuǎn)入廢品庫。財(cái)務(wù)核算及結(jié)算財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部下達(dá)的供應(yīng)商質(zhì)量考核單對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行減帳，負(fù)責(zé)根據(jù)部門質(zhì)量考核單收繳加工分部考核款或在工資中進(jìn)行扣減，負(fù)責(zé)根據(jù)物流質(zhì)量考核收繳物流考核款或在工資中進(jìn)行扣減；財(cái)務(wù)部以物資系統(tǒng)中的“返銷出庫單” 、 “銷售出庫單”做為結(jié)算開票依據(jù)，允許相關(guān)供應(yīng)商在“入庫開票通知單”中予以扣減。已做“返銷出庫”或“銷售出庫”的物資，由相關(guān)供應(yīng)商向豪沃客車公司或?qū)嵨锕芾韱挝粚~索要。6 其他說明“托

41、管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于供應(yīng)商， “非托管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于豪沃客車公司。（七）關(guān)于存貨盤點(diǎn)的規(guī)定1 目的為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。適用范圍適用于豪沃客車公司采購及外協(xié)部所管轄的物流倉庫中包括采購產(chǎn)品、自制品、工位器具的盤點(diǎn)工作。相關(guān)部門采購及外協(xié)部、財(cái)務(wù)部職責(zé)采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作和倉庫物料及工位器具進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作 ,負(fù)責(zé)各項(xiàng)盤點(diǎn)差異的統(tǒng)計(jì)分析。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查監(jiān)督、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核，進(jìn)行有

42、關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間、方式、方法盤點(diǎn)時(shí)間：每月進(jìn)行一次月盤點(diǎn)（全盤、抽盤） ；每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次季盤點(diǎn)（全盤、抽盤） ，每半年（年終）的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次半年（年終）盤點(diǎn)（全盤、抽盤）盤點(diǎn)方式：動態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合。盤點(diǎn)程序盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作倉庫所有出入庫業(yè)務(wù)處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；存貨盤點(diǎn)前物流應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好產(chǎn)品件，保障帳、卡、物一致。物流對其所使用的工位器具及時(shí)收歸，集中存放。盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物

43、品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。初盤物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人指定人員打印 盤點(diǎn)表 分發(fā)給盤點(diǎn)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。各庫盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及 盤點(diǎn)表 進(jìn)行盤點(diǎn)， 在盤點(diǎn)物品的物料存卡上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量。盤點(diǎn)人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止。盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽名后交物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫盤點(diǎn)差異表 。復(fù)盤物流復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。復(fù)盤采用抽盤，但抽盤數(shù)量每個(gè)倉庫不得低于十種。復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)， 點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、 邊報(bào)數(shù)， 記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上。復(fù)盤與初

44、盤如有差異， 須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)， 確認(rèn)有誤的， 由初盤人員在盤點(diǎn)表種 “ 實(shí)存數(shù)量 ” 盤簽字，以示負(fù)責(zé)。在季、半年、年終整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，財(cái)務(wù)部安排人員進(jìn)行監(jiān)督工作。若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過2% （含 2%）以上時(shí)，則報(bào)告物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員在盤點(diǎn)表上簽字交盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人編制抽樣盤點(diǎn)差異分析 。盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人依據(jù)盤點(diǎn)差異表與抽樣盤點(diǎn)差異分析編制物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告 。物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)表 、 盤點(diǎn)差異表交財(cái)務(wù)部處理。盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將每次盤點(diǎn)的盤點(diǎn)表 、 抽樣盤點(diǎn)差異分析 、 物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告進(jìn)行整理，匯總，裝訂

45、成冊，保管備查。財(cái)務(wù)處理盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后5 個(gè)工作日內(nèi)，由物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人編制盤點(diǎn)差異分析報(bào)告 ，報(bào)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告復(fù)核無誤后，對盤盈存貨作盤盈處理，對盤虧存貨落實(shí)原因無誤后根據(jù)實(shí)際情況作盤虧處理。（八）物流計(jì)劃出庫控制管理規(guī)定目的為加強(qiáng)投入產(chǎn)出管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的按訂單計(jì)劃進(jìn)行成本歸集、成本核算和成本分析工作，規(guī)范物資管理系統(tǒng)出庫計(jì)劃和出庫單據(jù)形式，特制定本制度。適用范圍適用于豪沃客車公司物資出庫上線裝配業(yè)務(wù)。相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、總裝加工分部、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部、采購及外協(xié)部。部門職責(zé)財(cái)務(wù)部、總裝加工分部、底盤加工分部、

46、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核訂單計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況；技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)訂單生產(chǎn)的 A 類件清單計(jì)劃，采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)依據(jù)訂單的 A 類件清單下達(dá)物流出庫計(jì)劃， 焊裝加工分部負(fù)責(zé)下達(dá)車身客體總成的上線計(jì)劃，底盤加工分部負(fù)責(zé)下達(dá)底盤總成的上線計(jì)劃，各部門經(jīng)理及計(jì)劃員監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況；總裝加工分部、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部負(fù)責(zé)各投產(chǎn)庫上線裝配件的物資入庫確認(rèn)工作；各加工分部倉庫、采購及外協(xié)部物流倉庫、各直供倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫及投件工作。工作流程計(jì)劃發(fā)交過程規(guī)定各倉庫出庫原則上執(zhí)行生成的 j 號計(jì)劃；底盤總成庫、殼體總成庫允許“特殊出庫” ，備注中填寫訂單號信息；各直供倉庫產(chǎn)品無

47、法對應(yīng)訂單計(jì)劃出庫的，由物流室添加J號計(jì)劃，并在計(jì)劃的生產(chǎn)單號中填寫訂單號，備注中填寫原因；因系統(tǒng)問題造成的發(fā)交計(jì)劃消失等，允許物流倉庫“特殊出庫” ，并在單據(jù)備注中填寫訂單號加“系統(tǒng)原因”字樣；配送計(jì)劃供應(yīng)商調(diào)整、托管非托管庫調(diào)整時(shí)允許“特殊出庫” ，并在單據(jù)備注中填寫訂單號加“倉庫調(diào)整”字樣；標(biāo)準(zhǔn)件庫產(chǎn)品按需進(jìn)行配送， “特殊出庫”打印單據(jù)，無特殊情況不單獨(dú)備注出庫原因，按需配送量不超過生產(chǎn)線的一周使用量；除上述情況外，所有倉庫不允許“特殊出庫”形式；總裝加工分部、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部生產(chǎn)過程中補(bǔ)件及調(diào)換件的規(guī)定生產(chǎn)過程中以上加工分部補(bǔ)件或調(diào)換件時(shí)必須填寫 物料配送調(diào)整

48、作業(yè)通知單 ，并按單據(jù)要求注明類型；采購及外協(xié)部物流現(xiàn)場調(diào)度員電話通知物流室信息員添加計(jì)劃及催促發(fā)件并說明要件原因 （“不良品更換” 、“ 不適用調(diào)整” 、“ 計(jì)劃外增加” “、 丟失” ） 。采購及外協(xié)部物流信息員依照說明添加 J 號計(jì)劃， 并在計(jì)劃的生產(chǎn)單號中填寫訂單號， 計(jì)劃明細(xì)備注中填寫 “不良品更換” 、 “不適用調(diào)整” 、 “計(jì)劃增加件” 、 “超限額領(lǐng)料” 字樣，同時(shí)記錄通知人。物流各庫保管實(shí)際單據(jù)出庫時(shí)，將J 號計(jì)劃明細(xì)中的備注信息復(fù)制到單據(jù)出庫信息中。工作要求出庫單據(jù)實(shí)行實(shí)名制和操作帳號備案制；不允行多j計(jì)劃在一張單據(jù)上特殊出庫，不允許一個(gè)J號計(jì)劃下達(dá)多個(gè)訂單號；計(jì)劃明細(xì)及出庫單據(jù)備注信息填寫要求必須正確、完整、規(guī)范；所有出庫單據(jù)要求“單隨物走，單物一致，日清日結(jié)” ；考核未按實(shí)名制和與操作帳號備案不一致的單據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一單，考核倉庫所屬部門 50 元；未按配送標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃出庫的，每發(fā)現(xiàn)一單，對直接操作倉庫人員考核20元；系統(tǒng)計(jì)劃錯(cuò)誤、計(jì)劃不規(guī)范的每單考核計(jì)劃員 20 元。六、 物流配送作業(yè)過程相關(guān)規(guī)定（一） 叉車管理制度目的本制度規(guī)定了公司叉車作業(yè)需遵守的規(guī)定，以確保叉車駕駛安全。適用范圍適用公司全體叉車駕駛?cè)藛T。職責(zé)制造部負(fù)責(zé)叉車駕駛員的委外培訓(xùn)