倉庫管理制度16篇

1、倉庫管理制度（精選16篇） 倉庫管理制度（精選16篇） 倉庫管理制度 篇1 1、物品驗收： (1)倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收 對購進的物品已損壞的不驗收 (2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量 和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交選購員報銷，一份交材料會計。 3.入庫存放： (1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管 (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放 (3)堆放要有條理、留意

2、整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上 (4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出 時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)卡片固定在物品正前方。 4.保管與抽查： (1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降 到最低限度。 (2)材料會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、 財物相符、賬賬相符。 5.領(lǐng)發(fā)物資： (1)領(lǐng)用物品計劃或報告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門打算 倉管員將報來的計劃按每日發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，打算好物品，以使 取貨人領(lǐng)取。 (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨： 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責 領(lǐng)料員要

3、填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等)并 簽名，倉管員憑單發(fā)貨 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收倉管員一份，憑 單入賬材料會計一份，憑單記明細賬 發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。 (3)貨物計價： 貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出 需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào) 出。 6.盤點： (1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點 (2)將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核 (3)盤點期間停止發(fā)貨。 7.記賬： (1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然 (2

4、)財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶 (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時準時解決，在 未弄清和更正前不得入賬 (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù) 后才能入賬 (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式 三份，記賬員、部門、財務(wù)部門一份 (6)直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬 (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應(yīng)由 財務(wù)部沖減費用 (8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入 賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價 (9)對于發(fā)票、稅單、檢

5、疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、 稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬 (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計 (11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬 相符。 8.建立檔案制度 (1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿 (2)材料會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。 倉庫管理制度 篇2 目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常工作，完善配送服務(wù)，做到萬無一失 范圍 ：庫管人員 (一)物品的收貨及入庫 1、選購將選購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要

6、將貨物檢查放到倉庫內(nèi)部。 2、收貨時需要求選購人員給到選購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。 3、全部產(chǎn)品確認前由選購對產(chǎn)品進行正確標示。全部產(chǎn)品確認必須倉庫人員和選購共同確認。特殊是新產(chǎn)品尤其需要共同確認。 4、客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應(yīng)準時反饋，倉庫予以更正。 5、倉庫與選購共同確認選購訂單數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如選購訂單上的數(shù)量不符，選購需要簽字確認，由選購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 6、物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進行擺放，不得任意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在小時內(nèi)進行整理歸位。 7、原則上當天收貨的產(chǎn)品需要當天處理完畢并進行選購訂單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。 新產(chǎn)品需要用

7、樣品拍照、制作標簽等，并要準時做相應(yīng)的宣傳推出工作。 8、倉庫入庫人員必須嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個選購訂單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過*米遠的地方。 10、全部產(chǎn)品外箱上需要有物料標示。 (二)物品的出庫 備貨 1、無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發(fā)貨。如估計銷售量在(某大數(shù)量)時要提前生成出庫申請單。 2、出庫須有出庫申請書并且經(jīng)過財務(wù)簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。 3、配貨時須根據(jù)出庫申請書的內(nèi)容配發(fā)貨物，

8、并核對出庫申請書總數(shù)量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產(chǎn)品數(shù)量是否正確無誤 包裝前商品確認 需要按出庫申請書要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數(shù)量、種類、背標、吊牌的核準)。 包裝過程 1、包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查宣傳單數(shù)量、紙袋數(shù)量、其他包裝材料是否正確，根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏產(chǎn)品。并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。 2、包裝完成后的產(chǎn)品不要積累過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。 3、包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。 4、在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避開壓壞產(chǎn)品。 5、在審核發(fā)貨統(tǒng)計表格時發(fā)現(xiàn)問題準時處理，保證發(fā)

9、貨全部環(huán)節(jié)萬無一失。 發(fā)貨 發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā) 客戶退料或補發(fā) 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 管理 1.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況準時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，全部開關(guān)是否關(guān)好。 2.留意庫房的衛(wèi)生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等平安措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損 3.考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 4.倉庫人員調(diào)動或離職前

10、，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 5.對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。 6.倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題準時反饋。 7.倉庫應(yīng)實行門禁管理，非倉管人員應(yīng)在獲得批準的情況下方可進入。 盤點 1.每個月應(yīng)該同財務(wù)進行一次盤點 2.做好全部商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計月底倉庫盤點工作，準時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管審查核對，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作 3.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題準時反饋處理

11、。 4.盤點時需保證盤點數(shù)量的正確性和公正性，弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、盤點馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據(jù)情況追查相關(guān)責任。盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。 平安 1.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 2.每日檢查倉庫的室溫，應(yīng)保持在20攝氏度一下，若超出20度，應(yīng)準時反饋上級。 3.離開庫房時關(guān)閉空調(diào)，電扇、電燈，平安用電。 4.發(fā)現(xiàn)庫存商品不良時需要準時處理或報告上級處理。 關(guān)于庫房： 一定記得有簽字或特殊情況下批準的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產(chǎn)品的種類以及數(shù)量，并保證所發(fā)的貨物干凈整潔

12、。 一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結(jié)。 一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務(wù)。 一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數(shù)量，準時安排做標，并跟進用新標前仔細核查(平安用標標準，最低保證*個標，低于*個時應(yīng)準時通知相關(guān)人員訂購) 一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數(shù)量， 木盒：單支*個(底線)，雙支(底線)個，六只*個當用指定底線的時候開頭訂購 畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數(shù)量可兩周進行盤點，準時報告數(shù)量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數(shù)量低于*個、酒塞和酒刀低于*個時要通知相關(guān)人員。 手提袋：當少于*個時開頭訂購 一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、

13、掛瓶工作 倉庫管理制度 篇3 1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。 2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。 3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格根據(jù)銷售部所開出貨單發(fā)貨。 4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不聽從管理，庫管員有權(quán)拒絕。 5. 成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。 6. 在裝車過程中不得有人為原因打破產(chǎn)品如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。 7. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。 8. 非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)全部入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自

14、行負擔。 10. 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。 倉庫管理制度 篇4 一、總則 為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。 二、適用范圍 公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。 三、職責 1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。 2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。 3、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)，建立帳目。 4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務(wù)部的要求建立報表。 5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要

15、求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。 6、財務(wù)部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務(wù)要求對倉庫人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 四、倉庫庫位設(shè)置 1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。 2、通道規(guī)劃：協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以便利設(shè)備、設(shè)施運行及儲運操作。 3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。 4、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進出便捷的庫位。 5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識： A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、CZ挨次規(guī)定執(zhí)

16、行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8挨次規(guī)定執(zhí)行。 B、層次，按羅馬字母、挨次由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。 6、庫位管理：倉管員應(yīng)把握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。 五、商品入庫 1、倉庫在接到商品時，倉管員應(yīng)仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對正確無誤后辦理入庫手續(xù)。 2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應(yīng)按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。 六、商品儲存管理 倉管員對商品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點工作內(nèi)容： 1、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時留意通風、防潮、防蛀、防鼠等

17、。 2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。 3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派專人負責看管)。 4、商品不得直接放于地面上，以避開受潮而變質(zhì)。 5、商品的堆放高度應(yīng)當適宜、牢靠，以免商品受壓變形或倒塌。 6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。 7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。 8、每日對全部商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。 9、下班前，將倉庫的電源、門關(guān)閉，以確保倉庫的平安。 七、盤點 1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務(wù)部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關(guān)人

18、員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果編制商品盤點表。 2、財務(wù)部應(yīng)對盤點結(jié)果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。 3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務(wù)部應(yīng)對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。 八、平安管理 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應(yīng)在明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并按平安要求設(shè)置消防設(shè)備，公司應(yīng)組織平安委員會每月不定期對倉庫進行平安檢查，使其消除各種平安隱患。 九、發(fā)貨管理 1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應(yīng)立即按時進行備貨。 2、倉管員應(yīng)在當日下班前備妥第二天應(yīng)交運的商品。 3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛，按時

19、到達公司指定地點倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。 十、退貨管理 1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。 2、若屬于其他公司商品，應(yīng)與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。 倉庫管理制度 篇5 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌握程序，維護公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程： 第一章倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。 原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片半成品、產(chǎn)成品應(yīng)

20、根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必須相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。 倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須準時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的全都性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。 鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動準時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便準

21、時調(diào)整。 4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定選購數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步執(zhí)行零庫存?zhèn)}庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門準時加以處理。 第二章工程項目倉庫管理規(guī)定 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程項目的進度，較正確做

22、好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。 2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。 3、倉庫全部物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。 4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目

23、當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。 5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按倉庫管理作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。 6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。 7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要準時上

24、報公司財務(wù)部銷帳。 8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。 9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四面5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟懲罰。 10、做好倉庫物品的平安保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要準時處理并上報公司。 11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。 12、嚴

25、把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要專心審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 13、專心做好材料選購工作。選購員要專心批閱選購單的選購要求(不明白問清晰材料員)，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。 14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對比選購定單及參考樣品專心核實送到倉庫或工地材料的品名、等

26、級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況準時通報選購員。 15、倉庫人員、材料員及選購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況準時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。 16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。 17、倉庫人員應(yīng)準時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避開公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。 18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

27、第三章入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性

28、。 4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 5、收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額全都。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 第四章出庫管

29、理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。 第五章報表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連

30、接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確準時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)準時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其

31、倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格根據(jù)6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。 第六章倉管員工作職責 1、正確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。 2、嚴格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。 3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 4、專心做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。 5、專心做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 6、專心做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。 7、專心做好倉庫發(fā)料

32、工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放材料必須送至倉庫門口后交接(重物品除外)先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。 8、專心做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務(wù)工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。 9、專心做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。 10、專心做好手動工具和機具的借收登記工作。 11、有責任提出倉庫管理的合理建議。 12、專心協(xié)作各工地做好各項材料管理和保護工作。 第七章倉庫管理作業(yè)流程 1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后專心批閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明

33、材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(假如是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料選購的店名)等提交倉庫。 2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。 3、材料員根據(jù)訂購單專心審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供給商送貨。 4、選購員(供給商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。 5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)準時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。 6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并

34、準時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。 倉庫管理制度 篇6 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。 1.3

35、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單準時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理： 2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單

36、和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度準時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并

37、負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔。 2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的任意調(diào)換物品不全應(yīng)準時通知相關(guān)部門人員。 2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料正確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.9因特殊情況，

38、由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員準時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)同類事項未準時補辦手續(xù)，原則不準再由供給商直接發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。 3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備(委托)申請表并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。 3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門

39、經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處未按規(guī)定準時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理： 4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫

40、人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù) 4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳 4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗

41、結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫 1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等) 2)超過使用壽命的 3)已不再使用的 4)在承擔運輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無法維修或無維修價值的 2)生產(chǎn)過程中損壞的。 事業(yè)部 1)生產(chǎn)在途時，顧客取消合同 2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的 3)已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的 4)合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的 5)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)選購人員與供給商協(xié)商不行退換的 6)借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品 7)因計劃失誤導(dǎo)致選購引起的。 5.2物品

42、報廢流程： 1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批 2)相關(guān)責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢留意事項： 1)全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管 2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務(wù)管理： 6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫

43、人員拒絕入賬及發(fā)貨 6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬 6.3物品帳必須與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤準時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部 6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管 6.5倉庫人員每周準時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳設(shè)其后。 7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循

44、7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約)。 7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗合格的物品，準時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度掌握在535之間，濕度掌握在4085%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。 7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方輕巧、小件物品放上方

45、。 7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。 7.20 xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查 7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不行避開的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責任。 三、附則 1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準，解釋權(quán)屬綜合部 2、凡公司以前之制度、

46、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準 3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 四、附表： 1、外購入庫單 2、物料申領(lǐng)單 3、物品內(nèi)部借用單 4、成品入庫單 5、成品出庫單 6、物料退倉申請單 7、發(fā)貨通知單 8、借用設(shè)備(委托)申請表 9、報廢申請單 即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)伴侶參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹慎制定。 收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)伴侶們參考： 全體財務(wù)人員應(yīng)專心貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務(wù)制度做

47、好自己的本職工作。對待工作專心踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 一、財務(wù)部職責范圍 1、專心貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供給。 5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。 7、負責公司

48、材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加項目部與施工隊結(jié)算，參加采供部與材料供給商結(jié)算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。 12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的借款單，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還

49、借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20 xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位執(zhí)行備用金借款，詳細由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清

50、。 5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。 三、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷 4、

51、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。 財務(wù)部總監(jiān)崗位職責 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 2、進行成本費用猜測、計劃、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 4、承辦公司

52、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責 1、負責協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供給商的結(jié)算。 6、專心貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不 斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工

53、作。 9、負責會計監(jiān)交工作。 財務(wù)部成本會計崗位職責 1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。 2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié) 合合同督促項目部回款。 3、根據(jù)各工程預(yù)算進行工程成本的掌握。 4、每月末準時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。 5、準時、正確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 6、正確把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。 8、工程完工后，正確核算出工程成本，編報工程成本表。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 財務(wù)部綜

54、合會計崗位職責 1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳 2、全面了解、把握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳 4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準時催收清理按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰 6、負責裝訂、管理會計檔案 7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財務(wù)部出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫 倉庫管理制度

55、篇7 1、目的 規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 本管理方法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。 2、職責 公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備。 倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管，確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。 倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品準時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄，定期上報。 準時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。實行樂觀措施，最大限度的削減損耗 3、程序 3.1 物品入庫 物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼。 原料保

56、管員憑地磅單和點包員、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳堆放原料時留意留好通道，以便搬運和通風。 成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務(wù)，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。 標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。 五金配件保管員根據(jù)庫存情況準時向生產(chǎn)部上報選購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。 3.2 標識 標識根據(jù)標識和可追溯性中的有關(guān)規(guī)定進行 原料執(zhí)行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質(zhì)量情況對入庫后，理化指標還沒有出來的原

57、料應(yīng)掛待檢牌對檢測后不合格的原料應(yīng)掛禁用牌，等待上級處理意見原料超高堆放應(yīng)放置超高警示牌。 成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內(nèi)容包括日期、編號、品種和包裝重量不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨堆放，并掛待處理牌，按不合格品掌握程序掌握。 五金配件按機電設(shè)備管理方法，對其進行標識失控設(shè)備應(yīng)掛禁用牌報廢和封存的設(shè)備應(yīng)標識清晰。 標識應(yīng)清晰、正確標識受損或遺失應(yīng)準時補充標識有誤應(yīng)由相關(guān)人員核實后訂正。 3.3 倉儲 原料、成品應(yīng)分開堆放 。 原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份原料庫存報表大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好每周原料檢查紀錄。長期堆放的原料應(yīng)進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料

58、若短期內(nèi)不能用完，應(yīng)報車間主任組織翻曬。 保管員應(yīng)對倉庫進行準時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。 保管員應(yīng)做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員任意進出。 定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否牢靠，做好防火、防事故打算。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味 等異常現(xiàn)象應(yīng)立即檢查，做妥善處理，并上報相關(guān)部門。 對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護措施。 視鼠患程度開展滅鼠工作，削減物資損耗。 定期檢查倉庫設(shè)施是否牢靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并實行相應(yīng)措施，同時上報車間主任。 3.4 物品出庫 原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。 原料出庫實行領(lǐng)料制，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)

59、料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。 成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。 標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領(lǐng)料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領(lǐng)用紀錄。 五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。 倉庫管理制度 篇8 一、原材料、成品庫房由保管員負責。 二、庫房要求門鎖齊全、進出便利，庫房鑰匙只能保管員把握，閑人不得進入庫房。 三、庫房的衡器必須常常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量正確，

60、防止錯進錯發(fā)。 四、要根據(jù)分類劃片保管法的要求，根據(jù)不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。 五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)準時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。 六、要有計劃、有安排對原材料執(zhí)行先進先出原則。 七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、平安牢靠。 八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。 九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件)，對不