文稿5.2財(cái)務(wù)預(yù)算

1、學(xué)習(xí)目標(biāo)目標(biāo)如下：了解設(shè)置基本編制的概念。編制?？刂频挠梅??？刂贫x規(guī)則并指定屬性。針對(duì)簡(jiǎn)介每個(gè)企業(yè)實(shí)體，無(wú)論是私人公司還是上市公司，都會(huì)通過(guò)編制，設(shè)置某些財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。編制各種活動(dòng)。后，管理層或可監(jiān)視框架內(nèi)的Dynamics AX 2012 中，“在有關(guān)輸入”模塊經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)，突出了金額和引入控制的新方法。還引入了有關(guān)向登記簿輸入內(nèi)容的工作流。例如，如果需要審核才能將金額從一個(gè)部門(mén)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)部門(mén)，則工作流功能可幫助創(chuàng)建一個(gè)審核工作流。1-1概覽通過(guò)。Dynamics AX 中的“編制”模塊，可設(shè)置、創(chuàng)建和查看編制也可包括控制，可使用該功能監(jiān)視可用于計(jì)劃和實(shí)際采購(gòu)以及支出的?？舍槍?duì)原始、轉(zhuǎn)

2、移和修訂創(chuàng)建預(yù)算登記簿條目。此外，還可針對(duì)供采購(gòu)和計(jì)劃支出的保留款和預(yù)留款創(chuàng)建登記簿條目。將從“項(xiàng)目管理與核算”或“固定資產(chǎn)”等其他模塊轉(zhuǎn)移到總帳后，可自動(dòng)創(chuàng)建登記簿條目。通過(guò)“編制”模塊，可決定會(huì)計(jì)科目表中的哪些財(cái)務(wù)維度將可供進(jìn)行基本編制和控制。配置控制時(shí)，可定義以下各項(xiàng)：間隔周期跨度限額經(jīng)理組用于檢查可用的計(jì)算過(guò)程輸入原始憑證和財(cái)務(wù)帳后，可驗(yàn)證可用。通過(guò)“編制”模塊，可查看以下各項(xiàng)的狀態(tài)和歷史：登記簿條目控制統(tǒng)計(jì)實(shí)際金額和詳細(xì)信息可用金額1-2下圖說(shuō)明有關(guān)編制的業(yè)務(wù)流程。編制配置編制包括三個(gè)主 Configuration Key。Configuration Key：實(shí)現(xiàn)基本控制 Confi

3、guration Key：向基礎(chǔ)公共部門(mén) Configuration Key：向基礎(chǔ)編制。編制添加控制。編制添加將兩個(gè)共部門(mén)組織使用的類(lèi)型。其他 Configuration Key 可能實(shí)現(xiàn)其他編制要求相關(guān)的功能。編制功能以及與特定國(guó)家/地區(qū)的基礎(chǔ)編制包括針對(duì)編制定義的財(cái)務(wù)維度、登記簿條目以及預(yù)算編制工作流。1-3圖 1.1編制業(yè)務(wù)流程控制與基礎(chǔ)編制配合使用?？刂瓢A(yù)留款和保留款的類(lèi)型、針對(duì)原始憑證和財(cái)務(wù)帳檢查以及為等功能?？刂贫x的財(cái)務(wù)維度、用戶(hù)組超支權(quán)限和計(jì)算可用公共部門(mén)配置包括“初步”和“分?jǐn)偂眱煞N類(lèi)型。若要使用控制，必須設(shè)置基本編制。如果要使用公共部門(mén)配置，則設(shè)置該配置的同時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)置基

4、本編制。以下各部分介紹在設(shè)置基本編制和控制之前應(yīng)收集的信息。這些部分還列出了一些信息，從中可查看其他詳細(xì)信息。規(guī)劃基本編制Dynamics AX 中使用基本在編制時(shí)，需要收集一些有關(guān)在開(kāi)始配置前應(yīng)如何配置的信息。下表包括在開(kāi)始配置基本編制或預(yù)算控制之前應(yīng)收集的信息。將用于編制并有金額轉(zhuǎn)移到其中或從其轉(zhuǎn)移金額的財(cái)務(wù)維度和主科目。必須定義的幣種匯率以及這些匯率具體是多少。必須為每種算代碼。將使用工作流的類(lèi)型設(shè)置的代碼以及哪個(gè)代碼是默認(rèn)的預(yù)登記簿條目。您將工作流分配給代碼。然后自動(dòng)將與分配了工作流的條目提交到工作流。代碼關(guān)聯(lián)的登記簿每個(gè)模型的名稱(chēng)。將如何設(shè)置周期。將分?jǐn)偟蕉鄠€(gè)期間或分?jǐn)偟狡渌?cái)務(wù)維度

5、值的金額。將具有重復(fù)金額的財(cái)務(wù)維度。將在現(xiàn)金流量中使用的模型。規(guī)劃控制如果使用控制，則除了“規(guī)劃基本編制”中的信息外，還要收集以下信息。應(yīng)包括在可將超出應(yīng)啟用控制規(guī)則中的財(cái)務(wù)維度。余額的條目過(guò)帳的用戶(hù)組。檢查的原始憑證和財(cái)務(wù)帳。1-4必須具有限額的財(cái)務(wù)維度和科目以及該限額具體是多少。限額是某個(gè)用量水平，到達(dá)該水平后可過(guò)帳或顯示警告。例如，如果限額為 80，則在已使用所選科目 80% 后，可在輸入期間警告用戶(hù)。的用于計(jì)算余額的公式。可針對(duì)每個(gè)法人定義可用以下計(jì)算方式：原始計(jì)算方式，而不必始終使用 實(shí)際支出。用于決定可用余額是否足以支付交易每季度或每年。的間隔，如每月、編制方法有多種方法可定義組織

6、中的。以下中介紹了其中的兩種方法：零基編制和歷史編制。零基編制零基統(tǒng)的增量編制是一種顛倒傳統(tǒng)編制工作流程的規(guī)劃和決策方法。在傳編制中，部門(mén)經(jīng)理只需證明多于上一年屬于合理情況，而系統(tǒng)將自動(dòng)批準(zhǔn)已支出的金額。在零基編制中，將全面檢查每項(xiàng)部門(mén)職能，并且必須審核所有支出，而非僅僅審核增加的支出。不參考上一支出水平。零基編制要求每名部門(mén)經(jīng)理從零基數(shù)開(kāi)始全面詳細(xì)地證明算增加還是減少。申請(qǐng)合理。零基數(shù)并不關(guān)心預(yù)使用零基編制的某些優(yōu)點(diǎn)包括：高效地分配資源，因?yàn)樗孕枨蠛屠鏋榛A(chǔ)。促使經(jīng)理找到改善經(jīng)營(yíng)的最有效方式。有助于檢測(cè)到漲幅過(guò)大的。發(fā)現(xiàn)并幫助消除粗放型和過(guò)時(shí)的經(jīng)營(yíng)方式。發(fā)現(xiàn)外包的機(jī)會(huì)。迫使成本中心發(fā)現(xiàn)其

7、使命及其與整體目標(biāo)的關(guān)系。該方法可幫助發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)性支出的方面，如果愿意，還可用其各種替代做法。1-5歷史編制歷史備的編制有時(shí)稱(chēng)為增量編制，它使用根據(jù)上期或真實(shí)業(yè)績(jī)準(zhǔn)作為基準(zhǔn)，并為新的期間添加增量金額。按上期分配情況分配資源。建議不要使用此方法，因?yàn)樗紤]不到不斷變化的情況。此外，為了確保下期分配顯得合理，此方助長(zhǎng)“花光”的行為。它會(huì)使人產(chǎn)生一種“花掉它，不然就失去它”的觀念。歷史編制的某些優(yōu)點(diǎn)包括：比較穩(wěn)定，更改比較緩慢。經(jīng)理可連貫地運(yùn)營(yíng)其部門(mén)。該體系相對(duì)比較易于操作和易于理解。似乎以類(lèi)似方式對(duì)待各個(gè)部門(mén)時(shí)，可避免?？筛咝У貙⒅g的協(xié)況存檔。很快就能看到更改產(chǎn)生的影響。使用和更新登記簿條目可通

8、過(guò)由一個(gè)標(biāo)題和多行組成的“登記簿條目”窗體輸入數(shù)據(jù)。標(biāo)題信息應(yīng)用于整個(gè)登記簿條目，而在行（科目分錄）中輸入特定維度組合的金額?？墒褂玫怯洸緱l目執(zhí)行以下操作：創(chuàng)建轉(zhuǎn)移金額金額在多個(gè)期間或維度間分?jǐn)偨痤~創(chuàng)建重復(fù)修改登記簿條目登記簿條目基本編制設(shè)置可使用基本編制定義的財(cái)務(wù)維度，創(chuàng)建模型，以及設(shè)置和使用登記簿條目。還可設(shè)置可選的編制工作流以自動(dòng)檢查登記簿條目（包括轉(zhuǎn)移）。1-6注意：本包括有關(guān)財(cái)務(wù)的信息。有關(guān)項(xiàng)目的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱幫助。注意：有關(guān)使用和管理的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱本課程中的“使用和管理 ”一章。使用基本編制之前，請(qǐng)完成以下中所述的步驟。如果要使用控制，則必須先設(shè)置基本編制，然后再配置控制。必

9、需：定義必需：定義必需：定義用于匯率編制參數(shù)和規(guī)則編制的財(cái)務(wù)維度必需：創(chuàng)建必需：定義可選：定義可選：設(shè)置可選：設(shè)置模型代碼轉(zhuǎn)移規(guī)則編制工作流分?jǐn)倵l件過(guò)程：定義匯率可定義“”匯率類(lèi)型（已設(shè)置）的幣種對(duì)之間的幣種匯率。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“匯率類(lèi)型”窗體。1.2.打開(kāi)“總帳”“設(shè)置”“幣種”“匯率類(lèi)型”。選擇“Budget”匯率類(lèi)型，然后單擊“匯率”以打開(kāi)“幣種匯率”窗體。3.單擊“新建”，然后在“原始幣種”和“目標(biāo)幣種”中選擇值。4.輸入?yún)R率。例如，鍵入 130 表示 130 (EUR)。(USD) 兌換 100 歐元5.單擊“新建”以輸入“”匯率類(lèi)型的另一個(gè)幣種對(duì)。1-7圖 1.2“幣種匯率”

10、窗體過(guò)程：定義編制參數(shù)和規(guī)則通過(guò)“帳參數(shù)”窗體，可啟用轉(zhuǎn)移以及指定有關(guān)收入分類(lèi)轉(zhuǎn)移的選項(xiàng)。還可選擇進(jìn)行撥款的帳以及設(shè)置用于預(yù)算編制的規(guī)則。1.2.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“編制參數(shù)”。選擇現(xiàn)金流量的期間分配參數(shù)。該分配參數(shù)決定了在現(xiàn)金流量中如何分配科目分錄金額。3.4.選中“使用轉(zhuǎn)移規(guī)則”復(fù)選框以啟用轉(zhuǎn)移。選擇收入選項(xiàng)?？蛇x擇當(dāng)?shù)怯洸緱l目導(dǎo)致收入低于零時(shí)允許還是更新，或在此情況下顯示警告。還可選擇一個(gè)不同的余額時(shí)段以合計(jì)產(chǎn)生警告或更新。5.選擇在將登記簿條目從項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、需求或供應(yīng)轉(zhuǎn)移到總帳時(shí)是否要處理這些登記簿條目。撥款”，則選擇6.如果在“總帳參數(shù)”窗體中選擇了“啟用一個(gè)帳以用于撥款。此帳

11、在“帳名稱(chēng)”窗體中的帳類(lèi)型必須為“Budget”。7.單擊“規(guī)則”選項(xiàng)卡。a.選擇一個(gè)規(guī)則代碼作為“登記簿條目”參考。1-8注意：僅在選擇了“公共部門(mén)”配置參數(shù)后，主要地址在法國(guó)的法能使用此控件。注意：必須先在“總帳參數(shù)”窗體中選擇“使用過(guò)帳定義”，并創(chuàng)建過(guò)帳定義和交易過(guò)帳定義，然后才能選擇“啟用撥款”。然后，針對(duì)過(guò)帳定義的匹配條件中使用的科目或財(cái)務(wù)維度組合輸入登記簿條目 時(shí)，將在總帳中針對(duì)根據(jù)過(guò)帳定義生成的條目創(chuàng)建一個(gè)憑證。所生成的條目使用來(lái)自所選帳的帳號(hào)。過(guò)義務(wù)可使用“編制維度”窗體指定與會(huì)計(jì)科目表關(guān)聯(lián)的科目結(jié)構(gòu)中有哪些財(cái)務(wù)維度可用于進(jìn)行編制。某些組織可能不定義用于編制的特定財(cái)務(wù)維度（包括

12、主科目），而這樣可更加靈活。例如，會(huì)計(jì)科目表的科目結(jié)構(gòu)可能有“部門(mén)”、“成本中心”和“主科目”財(cái)務(wù)維度。如果針對(duì)編制選擇了“部門(mén)”和“成本中心”財(cái)務(wù)維度，則無(wú)論使用哪個(gè)主科目，部門(mén)和成本中心均可容納金額。1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“ 基本編制”“維度”。2.3.在“會(huì)計(jì)科目表維度”列表中選擇財(cái)務(wù)維度。單擊“設(shè)置”“模型”。單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)模型。輸入該模型的標(biāo)識(shí)符和名稱(chēng)。根據(jù)需要輸入有關(guān)該模型的其他詳細(xì)信息，然后添加任何下級(jí)模型。1-10注意：用作下級(jí)模型的模型不能包含其他下級(jí)模型。此外，如果使用控制，則所使用的模型不能含有下級(jí)模型。過(guò)程：定義代碼可使用“碼將各個(gè)代碼”窗體設(shè)置類(lèi)型分類(lèi)。登記

13、簿條目的代碼?？墒褂么?.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“代碼”。2.單擊“新建”，然后輸入代碼和描述，如“支出轉(zhuǎn)移”和 “支出到支出”。3.4.選擇一個(gè)類(lèi)型，如“轉(zhuǎn)移”。如果在自動(dòng)創(chuàng)建所選類(lèi)型的憑證時(shí)，此代碼應(yīng)為默認(rèn)代碼，則選中“設(shè)置為默認(rèn)代碼”復(fù)選框。或者，選擇一個(gè)原因代碼?；蛘?，選擇一個(gè)工作流。如果選擇了某個(gè)工作流，則此操作將5.6.使用此代碼的每個(gè)登記簿條目都提交到該工作流。有關(guān)工作流的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“設(shè)置工作流”。1-11圖 1.4“代碼”窗體過(guò)程：定義轉(zhuǎn)移規(guī)則在“轉(zhuǎn)移規(guī)則”窗體中，可定義轉(zhuǎn)移規(guī)則以決定何時(shí)允許在財(cái)務(wù)維度值之間轉(zhuǎn)移。例如，可能無(wú)需審核即允許特定部門(mén)中的轉(zhuǎn)移，但可能必須先檢查并

14、審核部門(mén)間轉(zhuǎn)移，然后才能調(diào)整余額。如果提交了登記簿條目，而該條目了轉(zhuǎn)移規(guī)則，則只有在通過(guò)預(yù)算編制工作流批準(zhǔn)該條目后才能完成轉(zhuǎn)移。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“設(shè)置工作流”。1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“轉(zhuǎn)移規(guī)則”。2.單擊“新建”，然后輸入擇一個(gè)科目結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)移規(guī)則的標(biāo)識(shí)符和描述，再選3.單擊“添加”以定義規(guī)則成員的財(cái)務(wù)維度條件。例如，可定義銷(xiāo)售部門(mén)的條件。如果輸入的轉(zhuǎn)移有科目分錄不含銷(xiāo)售部門(mén)財(cái)務(wù)維度，則規(guī)則將停止轉(zhuǎn)移。如果對(duì)工作流啟用了與類(lèi)型關(guān)聯(lián)的代碼，則提交轉(zhuǎn)移以供。4.可再次單擊“添加”以將多個(gè)規(guī)則成員添加到同一規(guī)則。不能在一個(gè)轉(zhuǎn)移規(guī)則的多個(gè)規(guī)則成員中指定同一個(gè)財(cái)務(wù)維度條件。但是，財(cái)務(wù)維度條件可重復(fù)出

15、現(xiàn)在多個(gè)轉(zhuǎn)移規(guī)則間，以使同一個(gè)財(cái)務(wù)維度值可屬于多個(gè)轉(zhuǎn)移規(guī)則。5.若要啟用所定義的中選擇“使用轉(zhuǎn)換規(guī)則，請(qǐng)?jiān)凇熬幹茀?shù)”窗體轉(zhuǎn)移規(guī)則”。1-12圖 1.5設(shè)置編制工作流某些組織要求審核登記簿條目和科目分錄的用戶(hù)不能是輸入這些內(nèi)容的人?？梢筮M(jìn)行人工審核、工作流審核或不審核。如果使用控制，則可設(shè)置工作流，以使經(jīng)理審核條目。還可設(shè)置轉(zhuǎn)移規(guī)則以使用編制工作流。例如，可設(shè)置轉(zhuǎn)移規(guī)則，以?xún)H允許在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。定義轉(zhuǎn)移規(guī)則后，可創(chuàng)建一個(gè)工作流，讓特定用戶(hù)處理轉(zhuǎn)移，以審核部門(mén)間的轉(zhuǎn)移。以下工作流類(lèi)型可用于編制。向代碼分配某個(gè)工作流后，將所有使用該代碼的登記簿條目提交到該工作流。科目分錄工作流審核承諾審核登記

16、簿條目過(guò)程：設(shè)置分?jǐn)倵l件可使用“分配期限”窗體定義將用于在登記簿條目或科目分錄中生成分?jǐn)偟呢?cái)務(wù)維度值和百分比。這是有關(guān)設(shè)置過(guò)程。編制的一個(gè)可選通過(guò)分?jǐn)倵l件，可自動(dòng)將金額的百分比分?jǐn)偟礁鱾€(gè)財(cái)務(wù)維度值間。例如，可通過(guò)一個(gè)科目分錄將出差分?jǐn)偟蕉鄠€(gè)部門(mén)間。1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“分配期限”。1-13圖 1.6“分?jǐn)倵l件”窗體注意：有關(guān)工作流的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱本課程中的“工作流”一章。2.3.4.單擊“新建”，然后輸入分?jǐn)倵l件的標(biāo)識(shí)符和描述。單擊“添加”，然后輸入總金額的分?jǐn)偘俜直?。單擊“基?zhǔn)設(shè)置此”以選擇一個(gè)現(xiàn)有分?jǐn)倵l件進(jìn)行分?jǐn)倵l件。，然后以其為5.6.單擊百分比，然后選擇一個(gè)或多個(gè)財(cái)務(wù)維度的值。對(duì)

17、于每個(gè)要設(shè)置的分?jǐn)倵l件，重復(fù)第 2 步到第 4 步?？刂瓶刂剖且环N確保有充足的可用于計(jì)劃或?qū)嶋H采購(gòu)的方法?？刂?。設(shè)置基本編制后，可設(shè)置可根據(jù)法人的分類(lèi)帳設(shè)置基本編制和控制。分類(lèi)帳提供會(huì)計(jì)科目表、記帳幣種和申報(bào)幣種以及會(huì)計(jì)年度?？蓻Q定會(huì)計(jì)科目表中的哪些財(cái)務(wù)維度將可用于編制和控制。此外，還可定義以下各項(xiàng)：間隔周期跨度限額、 組用于檢查可用經(jīng)理的計(jì)算過(guò)程輸入原始憑證和財(cái)務(wù)帳后，可驗(yàn)證可用?？刂婆c以下各個(gè)方面相集成：總帳采購(gòu)差旅及支出項(xiàng)目管理與核算固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈管理1-14方案：控制與采購(gòu)訂單輸入集成采購(gòu)專(zhuān)員創(chuàng)建一個(gè)具有多行的采購(gòu)訂單。已輸入了前三行。當(dāng)采購(gòu)專(zhuān)員輸入第四行時(shí)，顯示一條消息，指示財(cái)務(wù)維度

18、值超出。采購(gòu)專(zhuān)員不屬于超出的用戶(hù)組。采購(gòu)專(zhuān)員可填寫(xiě)第四行，輸入其他行，并以“匯票”狀態(tài)保存采購(gòu)訂單。然后，采購(gòu)專(zhuān)員向經(jīng)理通知超出的情況。經(jīng)理超出可用的預(yù)算o經(jīng)理可打開(kāi)采購(gòu)訂單，接下來(lái)不更改任何金額或科目即確認(rèn)采購(gòu)訂單。然后，。經(jīng)理執(zhí)行轉(zhuǎn)移以增加已超出的財(cái)務(wù)維度值的可用方案：檢查檢查可幫助確保有可用于計(jì)劃或未來(lái)采購(gòu)。主科目 606300 辦公耗材在某個(gè)科目結(jié)構(gòu)中，并且是針對(duì)控制定義的一個(gè)財(cái)務(wù)維度值。使用登記簿條目在主科目 606300 中輸入了一個(gè)金額 10,000.00。已在行項(xiàng)條目中針對(duì)控制定義了采購(gòu)訂單。采購(gòu)專(zhuān)員創(chuàng)建一個(gè)采購(gòu)訂單，并針對(duì)會(huì)計(jì)科目 606300-OU_1-OU_4571-Co

19、nfereneminar 輸入金額 5000.00。隨后將自動(dòng)執(zhí)行檢查，并在采購(gòu)訂單行中顯示購(gòu)訂單。檢查的結(jié)果。如果檢查成功，則專(zhuān)員可確認(rèn)該采方案：創(chuàng)建財(cái)務(wù)維度的初始金額您正在制定下一會(huì)計(jì)年度的和“成本中心”。輸入一個(gè)。為編制定義的財(cái)務(wù)維度為“部門(mén)”登記簿條目，然后選擇一個(gè)類(lèi)型為“原始”的代碼。提交該登記簿條目后，將根據(jù)針對(duì)科目分錄輸入的日期，用部門(mén)和成本中心維度值的金額更新模型。登記簿條目：BUD_0001類(lèi)型：原始模型：A1-15“金額。登記簿條目”窗體中的科目分錄包含以下日期、財(cái)務(wù)維度值和*在科目分錄中輸入財(cái)務(wù)維度值后，將在科目分錄控件上的浮出控件中顯示維度名稱(chēng)。銷(xiāo)售部門(mén) 西的余額：模型

20、 A 中財(cái)務(wù)維度的余額如下所示，其中假定向這些維度分配了會(huì)計(jì)年度的周期。這假定未將任何其他原始登記簿條目提交到預(yù)算模型或維度。銷(xiāo)售部門(mén) 西的條目：1-16科目分錄日期登記簿條目類(lèi)型金額1 月 1 日BUD_0001原始1,000.002 月 1 日BUD_0001原始1,500.00區(qū)期間期間余額累計(jì)余額1 月 1 日1,000.001,000.002 月 1 日1,500.002,500.003 月 1 日0.002,500.004 月 1 日0.002,500.00持續(xù)到 12 月 1 日0.002,500.00區(qū)日期目標(biāo)維度值*維度名稱(chēng)金額1 月 1 日Dept1-CC1銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)1

21、,000.002 月 1 日Dept1-CC1銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)1,500.001 月 1 日Dept1-CC2銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)10,000.003 月 1 日Dept1-CC2銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)15,000.00銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)的余額：銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)的條目：方案：創(chuàng)建轉(zhuǎn)移需要將來(lái)自“銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)”成本中心的用于即將發(fā)生的事件。使用某種“轉(zhuǎn)移”并增加銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)的。輸入一個(gè)移至“銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)”類(lèi)型減少銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)的登記簿條目，然后選擇模型 A。針對(duì)第一個(gè)預(yù)一個(gè)類(lèi)型為“轉(zhuǎn)移”的代碼。還選擇算科目分錄中的維度值 Dept1-CC1 輸入 1,000.00，并針對(duì)第二個(gè)科目分錄中的維度值 Dept1-C

22、C2 輸入（負(fù)）-1,000.00。提交轉(zhuǎn)移。登記簿條目類(lèi)型：轉(zhuǎn)移模型：A：BUD_00021-17日期目標(biāo)維度維度名稱(chēng)金額源維度維度名稱(chēng)1 月 1 日Dept1-CC1銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)1,000.001 月 1 日-1,000.00Dept1-CC2銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)科目分錄日期登記簿條目類(lèi)型金額1 月 1 日BUD_0001原始10,000.003 月 1 日BUD_0001原始15,000.00期間期間余額累計(jì)余額1 月 1 日10,000.0010,000.002 月 1 日0.0010,000.003 月 1 日15,000.0025,000.004 月 1 日0.0025,000.00持

23、續(xù)到 12 月 1 日0.0025,000.00銷(xiāo)售部門(mén) 西的余額：提交原始和轉(zhuǎn)移條目之后，模型 A 的余額如下所示。銷(xiāo)售部門(mén) 西的條目：銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)的余額：銷(xiāo)售部門(mén) 東區(qū)的條目：1-18科目分錄日期登記簿條目類(lèi)型金額1 月 1 日BUD_0001原始10,000.003 月 1 日BUD_0001原始15,000.001 月 1 日BUD_0002轉(zhuǎn)移-1,000.00期間期間余額累計(jì)余額1 月 1 日9,000.009,000.002 月 1 日0.009,000.003 月 1 日15,000.0024,000.004 月 1 日0.0024,000.00持續(xù)到 12 月 1 日0.0

24、024,000.00科目分錄日期登記簿條目類(lèi)型金額1 月 1 日BUD_0001原始1,000.002 月 1 日BUD_0001原始1,500.001 月 1 日BUD_0002轉(zhuǎn)移1,000.00區(qū)期間期間余額累計(jì)余額1 月 1 日2,000.002,000.002 月 1 日1,500.003,500.003 月 1 日0.003,500.004 月 1 日0.003,500.00持續(xù)到 12 月 1 日0.003,500.00區(qū)方案：創(chuàng)建修訂收入超出了原始。因此，可增加差旅費(fèi)以提供的出差機(jī)會(huì)。若要增加，請(qǐng)選擇一個(gè)類(lèi)型為“修訂”的代碼，然后選擇模型 A。接下來(lái)，輸入一個(gè)登記簿條目并提交它

25、。登記簿條目類(lèi)型：修訂模型：A：BUD_0003銷(xiāo)售部門(mén) 西的余額：提交原始Dept1-CC1 的、轉(zhuǎn)移和修訂條目之后，模型 A 和維度組合余額如下所示。銷(xiāo)售部門(mén) 西的條目：1-19科目分錄日期登記簿條目類(lèi)型金額1 月 1 日BUD_0001原始1,000.002 月 1 日BUD_0001原始1,500.001 月 1 日BUD_0002轉(zhuǎn)移1,000.003 月 1 日BUD_0003修訂5,000.00區(qū)期間期間余額累計(jì)余額1 月 1 日2,000.002,000.002 月 1 日1,500.003,500.003 月 1 日0.008,500.004 月 1 日0.008,500.0

26、0持續(xù)到 12 月 1 日0.008,500.00區(qū)日期目標(biāo)維度值*維度名稱(chēng)金額3 月 1 日Dept1-CC1銷(xiāo)售部門(mén) 西區(qū)5,000.00配置控制控制配置允許使用一個(gè)有效版本和一個(gè)草稿版本，這樣可更靈活地更改配置。進(jìn)行初始設(shè)置時(shí)，不存在任何有效配置。配 置及以下步驟：控制的過(guò)程涉1.2.3.4.5.6.7.8.定義定義超出定義控制參數(shù)。權(quán)限。定義需要進(jìn)行檢查的憑證和業(yè)務(wù)交易。定義定義模型。控制規(guī)則。定義用戶(hù)權(quán)限。定義其他設(shè)置。方案：配置控制財(cái)務(wù)主管 Ken 已決定在公司內(nèi)實(shí)施控制。他決定哪些原始憑證和帳應(yīng)使用控制、可用計(jì)算方式的定義以及要進(jìn)行檢查的財(cái)務(wù)維度。他還必須決定哪些用戶(hù)（如果有）可

27、超出。設(shè)置控制控制可用于原始憑證和財(cái)務(wù)帳。原始憑證包括以下各項(xiàng)：采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單供應(yīng)商 出差申請(qǐng)支出報(bào)表財(cái)務(wù)帳包括以下各項(xiàng)：日常記帳分?jǐn)傢?xiàng)目支出固定資產(chǎn)帳帳帳1-20注意：必須在“總帳 高級(jí) II 參數(shù)”下啟用控制 Configuration Key才能使用此功能。根據(jù)配置控制的方式，當(dāng)檢查指示金額不可用時(shí)，可進(jìn)一步處理原始憑證和財(cái)務(wù)帳。先設(shè)置基本于基本編制，然后再配置控制。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“關(guān)編制工作流，則在設(shè)置基本代碼。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“設(shè)編制”。如果計(jì)劃使用編制時(shí)，創(chuàng)建工作流并將其分配給置條目。編制工作流”。先設(shè)置控制配置，然后再開(kāi)始提交登記簿過(guò)程：定義控制參數(shù)若要定義控制參數(shù)，

28、請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“控制配置”。1-21圖 1.7“控制配置”窗體 “定義參數(shù)”選項(xiàng)卡注意： 控制配置提供一個(gè)有效版本和一個(gè)草稿版本。開(kāi)啟有效版本并且 控制生效后，可修改草稿版本。在草稿版本中運(yùn)行時(shí)，隨時(shí)可單擊 “恢復(fù)有效”。但是，如果單擊“恢復(fù)有效”，則將丟失對(duì)草稿版本的所有更改。如果 控制配置有效，則必須單擊“編輯”才能修改 控制配置。2.選擇一個(gè)“科目結(jié)構(gòu)”。如果會(huì)計(jì)科目表中有多個(gè)有效的科目結(jié)構(gòu)，則選擇將用于損益或支出科目的科目結(jié)構(gòu)。此科目結(jié)構(gòu)包括支出科目的主科目范圍。選擇科目結(jié)構(gòu)后，將在“維度”列表中顯示科目結(jié)構(gòu)中針對(duì) 編制定義的所有財(cái)務(wù)維度。3.選擇一個(gè)財(cái)

29、務(wù)維度，然后將其移至“控制維度”列表。從針對(duì)編制定義的財(cái)務(wù)維度中選擇用于控制的財(cái)務(wù)維度。這樣可在一個(gè)級(jí)別編制，而在另一級(jí)別配置控制。例如，可選擇主科目、部門(mén)和成本中心財(cái)務(wù)維度用于編制，然后僅選擇部門(mén)和成本中心維度用于控制。還可使用控制規(guī)則指定用于控制的財(cái)務(wù)維度組合。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“定義控制規(guī)則”。若要定義默認(rèn)控制參數(shù)，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.選擇一個(gè)“至今日”?？刂崎g隔”，如“會(huì)計(jì)年度”或“會(huì)計(jì)年度截控制間隔與周期共同決定如何累計(jì)金額以進(jìn)行度的所有日”或“檢查。例如，如果選擇“會(huì)計(jì)年度”，則累計(jì)會(huì)計(jì)年以進(jìn)行檢查。如果選擇“會(huì)計(jì)年度截至今截至今日”，則根據(jù)所檢查的原始憑證或財(cái)務(wù)日記帳的會(huì)

30、計(jì)期間和會(huì)計(jì)日期決定結(jié)束日期。2.選擇“周期跨度”，其中定義周期的長(zhǎng)度。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱“定義周期”。3.選擇一個(gè)“管理器”，該用戶(hù)可審核工作流?？墒褂每刂埔?guī)則定義另一名經(jīng)理。4.在“限額”字段中，輸入可花費(fèi)的百分比。該限額可用于提供警告消息或定義限額。此限額可超出 100%。權(quán)限以特定用戶(hù)組超出5.選擇“超出限額時(shí)顯示一條消息”復(fù)選框以在超出限額時(shí)顯示消息。1-22過(guò)程：定義超出權(quán)限超出 可用 用“ 各項(xiàng)：權(quán)限用于決定特定用戶(hù)組能否超出可用，或其超出還是限額。默認(rèn)情況下，如果用戶(hù)不在用戶(hù)組中，則應(yīng)超出處理”的默認(rèn)設(shè)置。對(duì)于超出選項(xiàng)，可選擇以下超出允許超出在超出處理處理限額處處理若要定義超

31、出權(quán)限，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.2.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“控制配置”。如果當(dāng)前控制配置有效，則窗體頂部將顯示一條消息。單擊“編輯”以修改該配置。3.4.5.6.7.8.單擊“超出權(quán)限”選項(xiàng)卡。單擊“添加”以創(chuàng)建選擇所需的“組”。則。選擇“超出單擊“啟用選項(xiàng)”?？刂啤边x項(xiàng)卡。單擊“啟用”，如果未開(kāi)啟“ “開(kāi)啟”?？刂婆渲谩保瑒t單擊9.單擊“關(guān)閉”以退出“控制配置”窗體。1-23定義可用計(jì)算方式“控制配置”窗體上的“提供的計(jì)算方式。默認(rèn)情況下，選擇“原始”選項(xiàng)卡用于定義可用 ”和“實(shí)際支出”。下表中介紹其中每個(gè)選項(xiàng)：1-24字段描述包括結(jié)轉(zhuǎn)金額選中“包括結(jié)轉(zhuǎn)金額”復(fù)選框可包括在采購(gòu)訂單年末過(guò)程中

32、結(jié)轉(zhuǎn)的金額，還可結(jié)轉(zhuǎn) 類(lèi)型為“結(jié)轉(zhuǎn) ”的 登記簿條目。在采購(gòu)訂單年末過(guò)程中，可將未結(jié)采購(gòu)訂單中的 金額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度。還將結(jié)轉(zhuǎn)保留款的任何預(yù)留 。對(duì)照已結(jié)轉(zhuǎn)的采購(gòu)訂單 后， 控制還將實(shí)際支出視為結(jié)轉(zhuǎn)金額。因此，查詢(xún)和報(bào)表可將這些金額時(shí)與未結(jié)轉(zhuǎn)的金額分開(kāi)顯示。原始憑證狀態(tài)為“已完成”的原始登記簿條目。還包括憑證狀態(tài)為“已完成”的“項(xiàng)目”、“固定資產(chǎn)”、“需求預(yù) 測(cè)”和“供應(yīng)”類(lèi)型，從其他模塊轉(zhuǎn)移這些類(lèi)型后，將這些類(lèi)型視為原始金額。類(lèi)型為“原始”、“修訂”、“轉(zhuǎn)移”、“結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算”、“項(xiàng)目”、“固定資產(chǎn)”、“需求”和“供應(yīng)預(yù)測(cè)”的登記簿條目的金額之和。圖 1.8“控制配置”窗體 “可用”選項(xiàng)卡1

33、-25字段描述修訂包括類(lèi)型為“修訂”且憑證狀態(tài)為“已完成”的登記簿條目。草稿修訂包括類(lèi)型為“修訂”且憑證狀態(tài)為“草稿”的登記簿條目。轉(zhuǎn)移包括類(lèi)型為“轉(zhuǎn)移”且憑證狀態(tài)為“已完成”的登記簿條目。草稿轉(zhuǎn)入包括類(lèi)型為“轉(zhuǎn)移”且憑證狀態(tài)為“草稿”的登記簿條目，對(duì)于的影響是使其增加。草稿轉(zhuǎn)出包括類(lèi)型為“轉(zhuǎn)移”且憑證狀態(tài)為“草稿”的登記簿條目，對(duì)于的影響是使其減少。實(shí)際支出包括總帳中 的來(lái)自支出報(bào)表、供應(yīng)商 和財(cái)務(wù) 帳的實(shí)際支出。僅在對(duì)原始憑證或財(cái)務(wù) 帳啟用了 控制后， 檢查中才包括來(lái)自原始憑證或財(cái)務(wù) 帳的金額。未過(guò)帳的實(shí)際支出包括總帳中尚未的來(lái)自支出報(bào)表、供應(yīng)商和財(cái)務(wù)日記帳的實(shí)際支出。僅在對(duì)原始憑證或財(cái)務(wù)

34、帳啟用了控制后，檢查中才包括來(lái)自原始憑證或財(cái)務(wù)帳的金額。保留款的預(yù)留除了包括狀態(tài)為“已完成”且使用“保留款”交易 類(lèi)型的 登記簿條目外，還包括為“已確認(rèn)”的采購(gòu)訂單申請(qǐng)或出差申請(qǐng)創(chuàng)建的預(yù)留 。未確認(rèn)保留款的預(yù)留除了包括狀態(tài)為“草稿”且使用“保留款”交易 類(lèi)型的登記簿條目外，還包括為未確認(rèn)的采購(gòu)訂單申請(qǐng)或出差申請(qǐng)創(chuàng)建的預(yù)留 。注意：如果未選中此復(fù)選框，則仍可對(duì)草稿原始憑證（如采購(gòu)訂單申請(qǐng)和出差申請(qǐng)）執(zhí)行 檢查。但是，針對(duì)后續(xù)原始憑證的 檢查中不包括預(yù)留 的金額。這樣做可對(duì)草稿憑證執(zhí)行 檢查，但不創(chuàng)建承諾的預(yù)留。未確認(rèn) 保留款的預(yù)留減少顯示客戶(hù)必須支付的未確認(rèn)合同的金額。由于可撤消對(duì)采購(gòu)訂單的更正

35、，因此此選項(xiàng)旨在因更正采購(gòu)訂單而使預(yù)留金額減少，直到確認(rèn)該更正為止。選擇用于控制的原始憑證在“控制配置”窗體的“選擇原始憑證”選項(xiàng)卡中，可選中相應(yīng)的復(fù)選框以決定要進(jìn)行還可選中復(fù)選框以啟用控制的原始憑證。在輸入和保存原始憑證的行時(shí)，檢查。應(yīng)將所選擇的原始憑證與在“提供的”區(qū)域中針對(duì)可用計(jì)算選擇的復(fù)選框匹配。例如，如果選擇在計(jì)算可用中包括“保留款的預(yù)留”，則可能要選中“采購(gòu)訂單”復(fù)選框。對(duì)于采購(gòu)行中的金額和科目執(zhí)行檢查后，分配給預(yù)留的控制類(lèi)別為“保留款”。1-26注意：如果對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)啟用了 控制，則還將對(duì)所有下游憑證（采購(gòu)訂單和供應(yīng)商 ）啟用 控制以確保在整個(gè)“采購(gòu)到付款”周期中相應(yīng)地解除預(yù)留 。

36、此外，如果對(duì)采購(gòu)訂單啟用了 控制，則由于相同原因，默認(rèn)情況下也將對(duì)供應(yīng)商 啟用 控制。注意：創(chuàng)建原始憑證后，將執(zhí)行 檢查。若要在保存或編輯 時(shí)檢查該 ，必須在“原始憑證”選項(xiàng)卡上選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。將原始憑證提 交到工作流后以及審核并確認(rèn)該原始憑證后，將執(zhí)行 檢查。字段描述預(yù)留款的預(yù)留除了包括狀態(tài)為“已完成”且交易類(lèi)型為“預(yù)留款”的登記簿條目外，還包括為“已審核”或“已確認(rèn)”的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建的預(yù)留。未確認(rèn)預(yù)留款的預(yù)留為未確認(rèn)和未審核的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建的預(yù)留以及狀態(tài)為 “草稿”且使用“預(yù)留款”類(lèi)型的登記簿條目。通過(guò)登記簿條目創(chuàng)建這些手動(dòng)預(yù)留，但整個(gè)余額中不包括這些手動(dòng)預(yù)留。注意：如果未選中此復(fù)選框，則仍可

37、對(duì)草稿采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行預(yù)算檢查。但是，針對(duì)后續(xù)原始憑證的檢查中不包括預(yù)留的金額。這樣做可對(duì)草稿憑證執(zhí)行檢查，但不創(chuàng)建承諾的預(yù)留。過(guò)程：選擇用于控制的原始憑證若要選擇用于控制的原始憑證，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作。1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“原始憑證”?？刂婆渲谩薄螕簟斑x擇2.選中“采購(gòu)申請(qǐng)”復(fù)選框。隨后將自動(dòng)選中“采購(gòu)訂單”和“供應(yīng)商”復(fù)選框。如果未選中“采購(gòu)申請(qǐng)”復(fù)選框，而是選中了“采購(gòu)訂單”復(fù)選框，則將自動(dòng)選中“供應(yīng)商”復(fù)選框。3.可獨(dú)立于其他原始憑證選擇“供應(yīng)商 “支出報(bào)表”?！薄ⅰ俺霾钌暾?qǐng)”和4.對(duì)于每個(gè)原始憑證，可選中“對(duì)條目中的行項(xiàng)啟用控制”復(fù)選框，以在輸入和保存行后對(duì)每行啟用檢查。1-27

38、注意：采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單后，將執(zhí)行 檢查，即使在未啟用行級(jí)別檢查時(shí)也是如此。這樣將解除預(yù)留款，并建立草稿保留款。根據(jù)采購(gòu)訂單創(chuàng)建 后，將執(zhí)行 檢查，即使在未啟用行級(jí)別檢查時(shí)也是如此。注意：選擇“供應(yīng)商”時(shí)，還將針對(duì)帳、審核帳和登記簿帳啟用控制。圖 1.9“控制配置”窗體 “選擇原始憑證”選項(xiàng)卡過(guò)程：選擇用于控制的財(cái)務(wù)帳在“控制配置”上的“選擇財(cái)務(wù)帳”選項(xiàng)卡中，可選中相應(yīng)的復(fù)帳。此外，還可選中相應(yīng)的復(fù)選框選框以決定要進(jìn)行控制的財(cái)務(wù)以在輸入和保存財(cái)務(wù)帳的行后啟用檢查。若要選擇用于控制的財(cái)務(wù)帳，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作。1.打開(kāi)“財(cái)務(wù)編制”“設(shè)置”“帳”?？刂婆渲谩薄螕簟斑x擇2.選中以下任意復(fù)選框

39、以對(duì)財(cái)務(wù)帳啟用控制：a.b.c.d.日常記帳分?jǐn)傢?xiàng)目支出固定資產(chǎn)帳帳帳3.對(duì)于每個(gè)財(cái)務(wù)帳，可選中“對(duì)條目中的行項(xiàng)啟用控制”復(fù)選框以在輸入和保存行后對(duì)每行啟用檢查。1-28圖 1.10“控制配置”窗體 “選擇會(huì)計(jì)日志”選項(xiàng)卡注意：創(chuàng)建財(cái)務(wù)帳后，將執(zhí)行檢查。如果開(kāi)啟了“行條目”選 項(xiàng)，則也可在編輯財(cái)務(wù)帳后重新檢查。將財(cái)務(wù)帳提交到工作流后以及審核該帳并將其過(guò)帳后，將執(zhí)行檢查。關(guān)于周期周期跨度定義并可在法人間共享周期的長(zhǎng)度。周期與會(huì)計(jì)日歷中的期間關(guān)聯(lián)，周期。周期決定了控制的開(kāi)始和結(jié)束期間。可將周期跨度到會(huì)計(jì)年度，也可針對(duì)會(huì)計(jì)年度的一部分指定期間數(shù)或使其多個(gè)會(huì)計(jì)年度?？蓪⒛Ｐ头峙涞街芷谝詫?duì)該周期執(zhí)行檢查

40、。對(duì)于一個(gè)預(yù)算周期只能使用一個(gè)帳的會(huì)計(jì)日期在模型。當(dāng)啟用了控制的原始憑證或財(cái)務(wù)周期內(nèi)時(shí)，將執(zhí)行檢查。過(guò)程：創(chuàng)建周期可使用“周期跨度”窗體指定與周期跨度關(guān)聯(lián)的周期的會(huì)計(jì)年度或期間數(shù)。周期跨度與會(huì)計(jì)日歷關(guān)聯(lián)，從而決定了每個(gè)周期的長(zhǎng)度。與會(huì)計(jì)日歷類(lèi)似，可在法人間共享周期。若要?jiǎng)?chuàng)建新的周期跨度，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“周期”。1-29圖 1.11“周期跨度”窗體注意：配置 控制時(shí)，可將一個(gè) 模型分配給 周期。該模型決定了 控制的 金額，并且 于要針對(duì)其配置 控制的法人的分類(lèi)帳。注意：必須先定義周期，然后再將周期與模型關(guān)聯(lián)。在 “分配模型”區(qū)域中，可單擊“模型”以打開(kāi)“模型”窗體

41、，然后可單擊“周期跨度”以打開(kāi)“周期跨度”窗體。2.3.4.單擊“新建”，然后輸入選擇一個(gè)會(huì)計(jì)日歷，使其與該周期跨度的名稱(chēng)。周期跨度關(guān)聯(lián)。在“周期的長(zhǎng)度”字段中選擇“指定期間數(shù)”或“到會(huì)計(jì)年度”。a.如果選擇“指定期間數(shù)”，則輸入周期的會(huì)計(jì)期間數(shù)。周期跨度使用由b. 如果選擇“到會(huì)計(jì)年度”，則周期的開(kāi)始和結(jié)束期間定義的會(huì)計(jì)年度。5.單擊“添加”。輸入周期跨度中第一個(gè)期間的名稱(chēng)，然后輸入該期間開(kāi)始的日期。隨后將根據(jù)周期跨度中的會(huì)計(jì)期間數(shù)自動(dòng)決定周期的結(jié)束日期。過(guò)程：將模型分配給周期若要將模型分配給周期，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.2.3.4.5.打開(kāi)“單擊“分配編制”“設(shè)置”“控制配置”。模型”選

42、項(xiàng)卡。單擊“添加”，然后選擇某個(gè)周期跨度。選擇一個(gè)選擇一個(gè)控制。周期。模型。僅有不含下級(jí)模型的模型可進(jìn)行控制規(guī)則進(jìn)行控制需要使用控制規(guī)則。這些規(guī)則決定了用于控制的財(cái)務(wù)維度值組合。如果選擇了部門(mén)和成本中心財(cái)務(wù)維度用于控制，則可針對(duì)要進(jìn)行控制的部門(mén)和成本中心的特定組合定義規(guī)則。例如，可指定部門(mén)為銷(xiāo)售，成本中心為 *，其中星號(hào) (*) 是一個(gè)通配符，其中將包括任何成本中心。對(duì)照在原始憑證會(huì)計(jì)分配和財(cái)務(wù)帳上使用的會(huì)計(jì)科目驗(yàn)證控制規(guī)則。如果會(huì)計(jì)科目中的財(cái)務(wù)維度與控制規(guī)則中的財(cái)務(wù)維度匹配，則進(jìn)行檢查。1-30注意：不允許兩個(gè)或個(gè)規(guī)則中的條件涉及相同的財(cái)務(wù)維度值。如果將對(duì)所有財(cái)務(wù)維度值組合啟用控制，則可定義

43、無(wú)條件的控制規(guī)則。注意：還可由針對(duì)控制規(guī)則選擇的周期跨度決定用于控制的周期?？刂埔?guī)則示例此示例定義控制規(guī)則以針對(duì)一個(gè)部門(mén)建立不同的限額。除非為個(gè)別規(guī)則指定不同的周期跨度、間隔、限額或經(jīng)理，否則將在使用“定義參數(shù)”選項(xiàng)卡中輸入的默認(rèn)控制參數(shù)值。例如，若要將不同的限額僅分配給一個(gè)部門(mén)，則可定義兩個(gè)控制規(guī)則：一個(gè)用于特定部門(mén)及其限額。限額，另一個(gè)用于所有其他部門(mén)及其1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“控制配置”。單擊“定義控制規(guī)則”。2.定義一個(gè)規(guī)則，其中部門(mén) 010 的限額為 90。a.單擊“新建”以創(chuàng)建一個(gè)規(guī)則，然后輸入規(guī)則名稱(chēng)和描述。在“條件”快速選項(xiàng)卡上，單擊“添加篩選器”。在“位置”列表中，選擇“D

44、epartment”財(cái)務(wù)維度。在“運(yùn)算符”列表中，選擇“是”，然后輸入“010”作為b.c.部門(mén)在“。限額”字段中，輸入“90”。d.1-31圖 1.12“控制配置”窗體 “定義控制規(guī)則”選項(xiàng)卡3. 再定義一個(gè)規(guī)則，其中所有其他部門(mén)的限額均為 100。a.單擊“新建”以創(chuàng)建另一個(gè)規(guī)則，然后輸入規(guī)則名稱(chēng)和描述。在“條件”快速選項(xiàng)卡上，單擊“添加篩選器”。在“位置”列表中，選擇“Department”財(cái)務(wù)維度。在“運(yùn)算符”列表中，選擇“大于,并且包括”，然后輸入 “020”，其中將包括除部門(mén) 010 之外的所有部門(mén)。在“限額”字段中，輸入“100”。b.c.d.過(guò)程：選擇主科目如果沒(méi)有定義主科目財(cái)

45、務(wù)維度用于控制，則必須選擇將強(qiáng)制施加控制規(guī)則的主科目。如果定義主科目財(cái)務(wù)維度作為控制維度，則主科目財(cái)務(wù)維度包括在控制規(guī)則中，因此不需要進(jìn)行此設(shè)置步驟。只能選擇“合計(jì)”、“損益”和“支出”主科目類(lèi)型，因?yàn)閷?shí)際支出通常使用這幾個(gè)科目。其中包括類(lèi)型為“合計(jì)”的科目是因?yàn)榭稍陬?lèi)型為“合計(jì)”的主科目中輸入金額。1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“控制配置”。單擊“選擇主科目”。選中相應(yīng)的復(fù)選框以選擇主科目，或單擊“全選”以選擇所有主科目。還可單擊“選擇”以定義查詢(xún)，用于篩選主科目的列表。2.3.組在“組以形成一次控制配置”窗體的“定義組”選項(xiàng)卡中，可定義可選的池，或定義一組財(cái)務(wù)維度值，其將集中在一起以進(jìn)行另檢查。

46、始終對(duì)控制規(guī)則中找到的財(cái)務(wù)維度組合檢查金額。如果在檢查。組中也找到了財(cái)務(wù)維度組合，則在組級(jí)別再執(zhí)行一次例如，如果部門(mén)和成本中心財(cái)務(wù)維度的所有組合中都有控制規(guī)則，則還可針對(duì)部門(mén) 010 定義一個(gè)組，其中將包括該部門(mén)中的所有成本中心。此組將部門(mén) 010 的所有成本中心的集中在一起。如果對(duì)部門(mén)010 中某個(gè)成本中心進(jìn)行的初始檢查失敗，則將對(duì)部門(mén) 010 中所有成檢查。本中心的總再執(zhí)行一次1-32注意：對(duì)一個(gè)組可指定多個(gè)條件。將使用所有條件決定用于組的財(cái)務(wù)維度組合。在組和組成員間不允許存在重復(fù)的條件。過(guò)程：定義組若要定義組，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行操作：1.打開(kāi)“編制”“設(shè)置”“組”。隨后將在層次結(jié)構(gòu)的頂端顯示分類(lèi)帳名稱(chēng)?？刂婆渲谩?。單擊“定義2.3.4.單擊“添加”以創(chuàng)建組成員。輸入組的名稱(chēng)和描述。添加組成員時(shí)，可