項(xiàng)目資金保障措施

1、工程資金保障措施在實(shí)施施工進(jìn)度方案中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金 問題影響施工進(jìn)度。建筑施工工程資金投入大，工程運(yùn)作復(fù)雜，工程部在工程管理過程 中，將對資金到位情況、工程的運(yùn)作情況、進(jìn)度、本錢的控制等進(jìn) 展實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而做出科學(xué)的方案調(diào)整決策，以保證施工的高 效、。工程部將以目標(biāo)本錢為根底，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度方案， 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)工程實(shí)際發(fā)生本錢并與目標(biāo)本錢進(jìn)展比照分析，實(shí)現(xiàn)本錢 的動態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計(jì)、分級 審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段，進(jìn)展嚴(yán)格的計(jì)量、支付及變更管 理，控制目標(biāo)本錢的突破情況。從而保證工程資金的充足。對工程管理采取的獎懲制度，所需發(fā)放的資

2、金及時(shí)發(fā)放，充分鼓勵 施工人員的積極性。工程資金保障措施篇2一、公司儲藏資金管理措施由于物資儲藏資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲藏資金 是管好用活流動資金的重點(diǎn)。工程在材料采購時(shí)，要正確制定采購方案，搞好供需平衡，合理安 排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、 急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點(diǎn)工程的材料；對超儲 積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購進(jìn)，能改良 的不購進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)展 驗(yàn)收，對庫存物資要認(rèn)真審核，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算 關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為到達(dá)以上要求，工程在內(nèi)部管理

3、上，把儲藏資金逐項(xiàng)分解落實(shí)到 各部門、科室、個(gè)人，實(shí)行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細(xì) 算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。 財(cái)務(wù)部門對每個(gè)采購人員按照采購方案核定備用金，并加強(qiáng)對采購 資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。二、貫徹執(zhí)行節(jié)約本錢，降低消耗措施工程要采取有效措施，控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用。要正確編制 生產(chǎn)方案，嚴(yán)格按方案施工。要把本錢指標(biāo)和各種主要材料、單項(xiàng) 消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個(gè)人，實(shí)行獎罰承包。三、執(zhí)行工程計(jì)量工作制度，加快資金的回收。加強(qiáng)工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計(jì)量工作。做 到工程只要完畢，就能很快形成計(jì)

4、量。同時(shí)，合同部門、財(cái)務(wù)部門 應(yīng)通力合作，盡快使申報(bào)的進(jìn)度款回到我們手中。四、建立工程實(shí)施內(nèi)部資金賬戶，實(shí)施二級核算制度工程通過內(nèi)部資金賬戶，進(jìn)展內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動的 亂戰(zhàn)、亂用占用。同時(shí)，我公司的內(nèi)部資金賬戶，確保一個(gè)工日內(nèi) 辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，工程要先存后用，不準(zhǔn)透支；工程向公司資金賬戶 借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)，使企 業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。五、堅(jiān)持多渠道融資，強(qiáng)化流動資金籌措。隨著公司規(guī)模的快速擴(kuò) 張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求 的要求，但是對該工程，我公司完全有能力，滿足施工對流動資金的要求。同

5、時(shí)我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流動資金資金，諸如我 公司與興業(yè)銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項(xiàng)就可滿足公 司30%的施工流動資金需求；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解 等均可籌集一定數(shù)額的流動資金。六、通過內(nèi)部銀行，快速實(shí)現(xiàn)施工流動資金的籌集利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動資金，對各工程部 流動資金的“幫你存，幫你借”，工程部暫時(shí)流動資金存入公司統(tǒng) 一流動資金管理賬戶，工程部可以隨時(shí)從部門資金中提取自己工程 的資金，在工程部流動資金短缺時(shí)可以臨時(shí)從該部門的賬目中臨時(shí) 借取一局部資金，以利于其它工程部使用，從而縮短各工程部收支 失衡的時(shí)間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時(shí)工

6、程籌資的本 錢，提高了工程部的效益性，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增 強(qiáng)企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效 益，提高了企業(yè)的競爭力。詳細(xì)的公司內(nèi)部流動資金的借款方式如 下：（1）儲藏借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是貯備借款，備用安排向 工程部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動資金 收支問題。（2）應(yīng)急儲藏借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特 殊收支困難的工程部提供額外的短期借款。（3）緊急借款。公司用于幫助工程部解決因突然的和不可預(yù)見的自 然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。七、采取經(jīng)濟(jì)活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動分析，從實(shí)際出發(fā)，建立資金利用效果分析 制度。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流動 資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、 與方案相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是 否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決 措施。改變過去那種財(cái)務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法，使 財(cái)務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。八、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益。九、我公司是秦森（集團(tuán)）公司的合資公司，具有集團(tuán)公司的集團(tuán) 化優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)多渠道、多領(lǐng)域的物資設(shè)備、人力資源、流動資 金等的人、財(cái)、物等快速整