建筑公司盡職調(diào)查報(bào)告

1、 一、企業(yè)基本情況1、基本情況表企業(yè)全稱xxxxxxxx建設(shè)集團(tuán)有限公司成立時(shí)間2004年3月29日員工人數(shù)1856注冊(cè)資本一億元整經(jīng)營(yíng)資質(zhì)房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)法定代表人xxxx實(shí)際控制人xxxx法定住所xxxxxxx街古城道1號(hào)，辦公地址xxxx主營(yíng)業(yè)務(wù)房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)，地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí)，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包叁級(jí)，市政公用工程施工總承包叁級(jí)，城市園林綠化叁級(jí)。2、企業(yè)股東構(gòu)成、出資方式及股權(quán)變動(dòng)情況股東投資金額（萬(wàn)元）出資方式出資占比XXX6600現(xiàn)金66.0%XX700現(xiàn)金7.0%XXXXXX700現(xiàn)金7.0%XXX1000現(xiàn)金10.0

2、%XXXXXXX1000現(xiàn)金10.0%3、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)情況：法人代表及實(shí)際控制人簡(jiǎn)歷法人代表xxx，男，漢族，1956年12月21日出生，身份證號(hào)：xxxx。住址：X。學(xué)歷：大專，職稱:高級(jí)工程師，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建造師，職務(wù)：x司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、x黨代會(huì)代表、政協(xié)常委、x日期企業(yè)名稱職務(wù)1980年一1986年xx副經(jīng)理1987年一1989年x副經(jīng)理1990年一1992年x副經(jīng)理1993年一2004年x總經(jīng)理2004年一至今武漢新一建設(shè)集團(tuán)董事長(zhǎng)4、企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成簡(jiǎn)介該公司實(shí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)總經(jīng)辦，財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部等部門(mén)，從業(yè)人員1856人，年均實(shí)行農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移3千多

3、人，各類工程技術(shù)管理人員326人，有資質(zhì)的一級(jí)建造師15人，二級(jí)建造師23人。建筑管理人員持證上崗率達(dá)到95%。5、企業(yè)沿革及關(guān)聯(lián)公司狀況是由3家有30年歷史的國(guó)有建筑企業(yè)，通過(guò)改制組建具有獨(dú)立法人資格的國(guó)家一級(jí)房屋建筑總承包施工企業(yè)。6、硬件設(shè)施及規(guī)模600平方米的房產(chǎn)，房產(chǎn)證。7、企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)的情況【包括但不限于責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等】施工人員及行政人員基本都辦理了商業(yè)保險(xiǎn)。8、企業(yè)征信及個(gè)人征信查閱情況，一年內(nèi)有無(wú)訴訟情況，有訴訟記錄的目前狀態(tài)如何；無(wú)不良記錄9、企業(yè)評(píng)級(jí)及商譽(yù)評(píng)價(jià)湖北銀企評(píng)信咨詢有限公司于2012年7月20日將該企業(yè)的資信等級(jí)評(píng)為AAA-級(jí)，有效期：一年；并頒發(fā)資信等級(jí)證

4、書(shū)；2011年12月，武漢企業(yè)信用管理服務(wù)中心將該企業(yè)評(píng)為：AAA級(jí)別；2012年9月10日中國(guó)信用建設(shè)促進(jìn)委員會(huì)、全國(guó)市場(chǎng)信用共建聯(lián)盟及武漢市企業(yè)信用管理中心將該企業(yè)評(píng)級(jí)為：AAA；10、其他【注：特殊行業(yè)的許可、相關(guān)資質(zhì)等】稅務(wù)登記證開(kāi)戶許可證03，基本開(kāi)戶行：，賬號(hào)：；組織機(jī)構(gòu)代碼證：證書(shū)名稱證書(shū)編號(hào)證書(shū)等級(jí)證書(shū)有效期至建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書(shū)城市園林綠化叁級(jí)2013年6月資信等級(jí)證書(shū)鄂信評(píng)字號(hào)AAA2013年7月19日企業(yè)信用等級(jí)證書(shū)AAA2013年12月中國(guó)企業(yè)商務(wù)信用等級(jí)證書(shū)AAA2013年9月9日二、經(jīng)營(yíng)情況介紹【重點(diǎn)介紹】1、行業(yè)發(fā)展

5、情況建筑行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，但不等同于房地產(chǎn)行業(yè)，屬于建筑類，國(guó)家和地方的大規(guī)模建設(shè)不會(huì)停止，還會(huì)有較大規(guī)模的展開(kāi)，特別是今年2季度以來(lái)，國(guó)家為了擺脫一季度經(jīng)濟(jì)低迷的困境，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，為建筑行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；各地的基礎(chǔ)建設(shè)又在迅速展開(kāi)，特別是武漢等中西部城市，大小數(shù)萬(wàn)工地在施工，這種情形估計(jì)還會(huì)持續(xù)10年以上。2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及主要產(chǎn)品特色的詳細(xì)介紹，所處地位及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；xxxxxx建設(shè)集團(tuán)有限公司，是由三家有三十年歷史的國(guó)有建筑施工企業(yè)，通過(guò)改制組建成具有獨(dú)立法人資格的，國(guó)家壹級(jí)房屋建筑總承包施工企業(yè)?？沙袚?dān)四十層以下的、各類跨度的房屋建筑工程，高度240米以

6、下的構(gòu)造物、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、裝飾裝修、市政公用、園林綠化、樁基基礎(chǔ)等工程施工企業(yè)。該公司注冊(cè)資金XXX億元，從業(yè)職工1856人，年平均實(shí)行農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移3千多人，固定資產(chǎn)8170余萬(wàn)，配有大型塔吊、工程機(jī)械設(shè)備1160余臺(tái)（套），技術(shù)裝備齊全，各類工程技術(shù)管理人員326人，有資質(zhì)的一級(jí)建造師15人，二級(jí)建造師23人。建筑管理人員持證上崗率達(dá)到95%，年產(chǎn)值10億元以上，年施工量一百余萬(wàn)平方米，合格率100%，優(yōu)良率為65%。創(chuàng)建了一大批省、市優(yōu)良樣板工程。近年來(lái)公司以武漢為中心，輻射全國(guó)，如北京、天津、南京、上海、杭州、山東、河南、湖南、廣東、廣西、江西、福建、內(nèi)蒙、新疆等地，為公司的發(fā)展壯大

7、打下了良好的基礎(chǔ)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。改公司近年來(lái)完成的代表工程有：武鐵佳苑一期、二期，城市風(fēng)景二期、三期，新安居大市場(chǎng)，家具CBD，東江閥業(yè)2#車間，道祺服飾工業(yè)園，武廣高鐵配套項(xiàng)目，中南國(guó)際B座商住樓，天璽商住樓，城市首府商住樓，湖天地商住樓等項(xiàng)目，合伙株洲順天房地產(chǎn)公司，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目12萬(wàn)平方的上城國(guó)際商住樓項(xiàng)目，9萬(wàn)平方米金山家園住宅區(qū)等項(xiàng)目。合格率100%，優(yōu)良率65%以上。3、上游企業(yè)介紹，主要進(jìn)貨渠道及結(jié)算方式4、下游客戶介紹，主要大客戶、結(jié)算方式、合同（查看原件，收集復(fù)印件）2011年銷售收入43898萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2770萬(wàn)元；2012年銷售收入68803萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3

8、169萬(wàn)元；2013年3月銷售收入21721萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1225萬(wàn)元；該企業(yè)的營(yíng)收及利潤(rùn)每年都在逐步增長(zhǎng)。6、客戶發(fā)展規(guī)劃該企業(yè)致力于房屋建設(shè)、市政工程建設(shè)及園林綠化工程，力爭(zhēng)將企業(yè)建成一流的建筑類企業(yè)7、其他關(guān)于經(jīng)營(yíng)情況或重大事項(xiàng)情況介紹暫時(shí)沒(méi)有說(shuō)明三、財(cái)務(wù)情況企業(yè)報(bào)表簡(jiǎn)表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2011年2012年2013年3月31日備注報(bào)表數(shù)查實(shí)數(shù)報(bào)表數(shù)查實(shí)數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債總計(jì)所有者權(quán)益利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)現(xiàn)金流量表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)

9、生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額財(cái)務(wù)指標(biāo)凈利潤(rùn)率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率說(shuō)明：1、貨幣資金：如果有保證金的，請(qǐng)闡明用途1、2012年末貨幣資金期末余額25,088,361.44元。其中銀行存款24,591,508.44現(xiàn)金496,583.002、應(yīng)收賬款：賬齡、至少闡述占比前五名的欠款主體；2012年12月31日應(yīng)收賬款期末余額229,339,502.53元。其中主要賬戶及賬齡分析如下債務(wù)人名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容年末余額賬齡工程款134,622,591.0012年工程款28,692,264.0012年工程款6，326,528.0012年工程款4,000,000.001年以下工程款14,883,

10、416.001年以下工程款5,361,369.001年以下工程款17,636,473.001年以下工程款5,000,000.001年以下工程款2,000,000.001年以下3、其他應(yīng)收款：形成原因、賬齡2012年末其他應(yīng)收款期末余額12,373,862.19元。其中主要賬戶及賬齡分析如下：債務(wù)人名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容年末余額賬齡往來(lái)款1年以下往來(lái)款1年以下往來(lái)款1年以下4、預(yù)付賬款：用途（無(wú)）5、存貨：詳細(xì)構(gòu)成存貨期末余額108,907,475.63元。其中：工程施工工程成本98,213,113.46元，原材料一10,694,362.17元；6、長(zhǎng)期股權(quán)投資：構(gòu)成無(wú)7、固定資產(chǎn)：詳細(xì)構(gòu)成（1）固定資產(chǎn)

11、原值111,497,392.58元。具體變化情況如下：固定資產(chǎn)類別年初數(shù)本年增加年末數(shù)房屋建筑物36,255,680.0036,255,680.00機(jī)械設(shè)備65,182,522.1110,059,190.4775,241,712.58合計(jì)101,438,202.11111,497,392.58（2）累計(jì)折舊期末余額40,894,767.75元。具體變化情況如下：固定資產(chǎn)類別年初數(shù)本年增加年末數(shù)房屋建筑物3,256,705.16688,287.923,944,993.08機(jī)械設(shè)備27,381,430.399,568,344.2836,949,774.67合計(jì)30,638,135.5510,256

12、,632.240,894,767.758、在建工程：目前的現(xiàn)狀、后續(xù)的投入及大致的完工時(shí)間2013年承接（在建）工程一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)單位合同金額（萬(wàn)元）建筑面積結(jié)構(gòu)層次開(kāi)、峻工時(shí)間工程進(jìn)度已收工程款（萬(wàn)元）1565840500鋼構(gòu)2層2012.3-2013.4100%45002430008.5公里道路、市政2012.3-2013.1270%應(yīng)收1.5億315000113890框剪26層7棟2012.4-2013.960%60004湖632056400鋼構(gòu)2層2012.4-2013.490%50009、無(wú)形資產(chǎn)：構(gòu)成無(wú)10、短期借款：1）短期借款詳細(xì)列示如下借款行期末余額期初余額貸款方式到

13、期日農(nóng)商行10,000,000.005,000,000.00擔(dān)保2013.10民生銀行15,000,000.00華夏銀行20,000,000.00建行28,000,000.00抵押2013.9工行30,000,000.00擔(dān)保2013.12合計(jì)68,000,000.0040,000，000.0011、應(yīng)付賬款：賬齡、至少闡述占比前五名的債權(quán)主體；2012年應(yīng)付賬款期末余額93,290,545.48元。其中主要賬戶及賬齡分析如下債權(quán)人名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容年末余額賬齡貨款10,600,000.001年以下貨款13,000,000.001年以下貨款12,000,000.001年以下貨款12,560,900.

14、001年以下貨款15,630,820.001年以下12、應(yīng)付票據(jù)：銀行、金額、保證金比例無(wú)13、其他應(yīng)付款：形成原因、賬齡其他應(yīng)付款期末余額79,685,910.47元。其中主要賬戶及賬齡分析如下：債權(quán)人名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容年末余額賬齡往來(lái)款56,000,000.00一年以下貨款8,693,000.00一年以下貨款6,267,299.00一年以下14、長(zhǎng)期負(fù)債：闡述長(zhǎng)期負(fù)債的中的每個(gè)項(xiàng)目明細(xì)無(wú)15、資本公積：如何形成的逐年提取16、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：闡述主營(yíng)業(yè)務(wù)的構(gòu)成情況；全部為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17、個(gè)人銀行借貸和民間借貸情況介紹暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)18、銀行流水（實(shí)打）1銀行及日期金額221，265，617.603

15、31，489，633.904123，168，957.2535，147，551.42649，421，337.99740，894，084.488301387182.5919、工程發(fā)票情況2012年工開(kāi)工程結(jié)算發(fā)票6.2163億元，其中，復(fù)印回來(lái)的發(fā)票有1.5163億元四、第三方擔(dān)保企業(yè)情況的介紹。（沒(méi)有）1、企業(yè)簡(jiǎn)要基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)介紹；2、經(jīng)營(yíng)情況；3、財(cái)務(wù)情況；五、企業(yè)貸款的用途：用于2013年以上表格所列的在建項(xiàng)目六、企業(yè)還款來(lái)源的計(jì)算及還款方案的確定（與企業(yè)溝通）：第一還款來(lái)源：（2013年3月銷售收入21721萬(wàn)元；利潤(rùn)1226萬(wàn)元）第二還款來(lái)源：該公司抵押的房產(chǎn)的價(jià)值，并不在于其房產(chǎn)

16、價(jià)值，而是在于其占地面積大，所處位置較好，是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的好地段，若按七折變現(xiàn)，很容易；該公司抵押的資產(chǎn)1-3項(xiàng)折后合計(jì)2263萬(wàn)元，全部是可以直接兌現(xiàn)的可變現(xiàn)資產(chǎn)；七、風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施：1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)建筑行業(yè)面臨的不確定因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。建筑行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；政策限制的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際原材料需求的恢復(fù)仍存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)等，從整體上看，建筑行業(yè)的評(píng)級(jí)是中高級(jí)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。國(guó)家政策調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控，肯定會(huì)影響到建筑類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)；但只要建筑類行業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，承建國(guó)家鼓勵(lì)的建筑行業(yè)的項(xiàng)目，就可以有效規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)；該企業(yè)此次融資，主要是用于武漢市陽(yáng)邏市政工程的道路BT項(xiàng)目的建設(shè)，有效的規(guī)避了國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控；2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資活動(dòng)能否持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)：今年有6800萬(wàn)元的貸款到期，有一定的還款壓力，但該企業(yè)2013年3月的應(yīng)收賬款達(dá)22591萬(wàn)元，只要通過(guò)加速回收應(yīng)收賬款，企業(yè)還款就沒(méi)有很大問(wèn)題，同時(shí)，該企業(yè)的速動(dòng)比率及流動(dòng)比率均在1左右，短期償債能力較強(qiáng)，同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率在50%以下，長(zhǎng)期負(fù)債能力也較強(qiáng)；3、人員風(fēng)險(xiǎn)：（1）勞動(dòng)力成本增加，用工緊張；（2