容知日新關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

1、1證券代碼： 688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-036安徽容知日新科技股份有限公司關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第 2 號上市公司募集資金管 理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂) 和上海證券交易所發(fā)布的上海證券交易 所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號規(guī)范運作等有關(guān)規(guī)定，安徽容知日 新科技股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 董事會編制了關(guān)于 2022 年半年度募 集資金存放與

2、實際使用情況的專項報告，具體如下：一、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20212102 號文核準(zhǔn)， 本公司于 2021 年 7 月向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股) 1,372.00 萬股， 每股發(fā)行價為 18.23 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣 25,011.56 萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 5,379.85 萬元后， 實際募集資金金額為 19,631.71 萬元。該募集資金已于 2021 年 7 月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字2021230Z0164 號 驗資報告驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集

3、資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈 額)專戶余額為人民幣 9,921.50 萬元。具體情況如下：單位：人民幣萬元序號項目金額A募集資金凈額19,631.71B1截至期初累計發(fā)生額項目投入321.19B2利息收入凈額180.522C1本期發(fā)生額項目投入1,700.33C2利息收入凈額130.79C3購買的未到期的收益憑證8,000.00D1=B1+C1截至期末累計發(fā)生額項目投入2,021.52D2=B2+C2利息收入凈額311.31D3=C3購買的未到期的收益憑證8,000.00E=A-D1+D2-D3截至期末募集資金余額9,921.50二、募集資金管理情況根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定， 遵

4、循規(guī)范、安全、高效、透明的原則， 公司制定了安徽容知日新科技股份有限公司募集資金管理制度， 對募集資金 的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定， 在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。2021 年 7 月 22 日，本公司與國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”) 和杭州銀行股份有限公司合肥分行、招商銀行股份有限公司合肥分行(指定招商 銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行作為具體經(jīng)辦機構(gòu)) 、九江銀行股份有限公 司合肥分行分別簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議， 并開設(shè)募集資金專項賬戶。三 方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異， 三方監(jiān)管協(xié)議的履 行不存在問題。截至 2022 年 6

5、 月 30 日，募集資金存儲情況如下：單位：人民幣元銀 行 名 稱銀行帳號余額杭州銀行股份有限公司合肥分行340104016000102978541,393,999.36招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行55190664131080821,210,502.96九江銀行股份有限公司合肥分行61701910000000135836,610,549.07合 計99,215,051.39三、 2022 年半年度募集資金的實際使用情況(一)募集資金使用情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民3幣 2,021.52 萬元， 具體使用情況詳見附表 1：2022

6、 年半年度募集資金使用情況對 照表。(二)募投項目先期投入及置換情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在對募投項目先期投入進行置換的情 況。(三)閑置募集資金暫時補充流動資金情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在利用閑置募集資金暫時補充流動資金 情況。(四)對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況公司于 2022 年 6 月 27 日召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事 會第十二次會議， 審議通過了關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金 管理的議案， 同意公司使用最高額不超過人民幣 1.80 億元(含本數(shù)) 的閑置募 集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公

7、司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月 內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況如下：(1) 本公司招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行賬戶內(nèi)通知存款余額 21,210,502.96 元。(2) 購買國元證券固定收益憑證 8,000 萬元。發(fā)行人金額(元)起息日到期日產(chǎn)品名稱國元證券股份 有限公司40,000,000.0 02022.01.192022.07.19國元證券【元鼎尊享定制 194 期】固定收益憑證國元證券股份 有限公司20,000,000.0 02022.01.192022.07.19國元

8、證券【元鼎尊享定制 195 期】固定收益憑證國元證券股份 有限公司20,000,000.0 02022.01.192022.07.19國元證券【元鼎尊享定制 196 期】固定收益憑證(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還 銀行貸款情況。(六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況4截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募資金用于在建項目及新項目 (包括收購資產(chǎn)等)的情況。(七)節(jié)余募集資金使用情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投項目正在實施過程中， 暫不存

9、在節(jié)余募 集資金使用情況。(八)募集資金使用的其他情況截至 2022 年 6 月 30 日，本公司無募集資金使用的其他情況。四、變更募投項目的資金使用情況截至 2022 年 6 月 30 日：1. 公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。2. 公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金， 并對募 集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。特此公告。安徽容知日新科技股份有限公司董事會 2022 年 7 月 19 日5附表 1：2022 年半年度募集資金使用情況對照表單位：萬元募

10、集資金總額19,631.71本年度投入募集資金總額1,700.33變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額2,021.52變更用途的募集資金總額比例承諾投資項目已變更項目，含部分變更(如有)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投 資總額截至期末承諾投入金額(1)本年度投 入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3) (2)-(1)截至期末投入進度(%)(4)(2)/(1)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實 現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 化項目否25,383.099,200.009,200.001,058.931,202.77

11、-7,997.2313.07%2023 年下 半年不適用不適用否數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目否16,680.814,231.714,231.71115.00194.45-4,037.254.60%2023 年下 半年不適用不適用否研發(fā)中心建設(shè)項目否11,185.986,200.006,200.00526.40624.30-5,575.7110.07%2023 年下 半年不適用不適用否合計53,249.8819,631.7119,631.711,700.332,021.52- 17,610. 1910.30%未達到計劃進度原因(分具體項目)不適用項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明不適用募集資金投資項目先期投入

12、及置換情況不適用用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用6對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理， 投資相關(guān)產(chǎn)品情況公司于 2022 年 6 月 27 日召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次 會議， 審議通過了關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案， 同意公 司使用最高額不超過人民幣 1.80 億元(含本數(shù))的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限 自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效， 在上述額度及期限范圍內(nèi)， 公司可 以循環(huán)滾動使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況如下： (1) 本公司招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行賬戶內(nèi)通知存款余額 21,210,502.96 元。(2) 購買國元證券固定收益憑證 8,00