用友財務(wù)軟件T3標準版教程

1、用友財務(wù)軟件培訓(xùn)(pixn)濟南勝佳軟件(run jin)有限公司共六十六頁課 程 安 排總賬日常操作培訓(xùn)（上午） 建賬(jin zhn)和系統(tǒng)管理培訓(xùn)（下午）共六十六頁企 業(yè) 門 戶點擊桌面上的企業(yè)(qy)門戶輸入用戶名（demo）選擇好帳套（練習帳套) 時間(09.10.31)點擊確定（如圖）共六十六頁日 常 業(yè) 務(wù) 處 理制單審核記賬(j zhn)月末處理審核記賬(j zhn)結(jié)賬反記賬反結(jié)賬 共六十六頁制 單總賬填制憑證憑證類別：記賬憑證1.09.10.01材料物資一部采購員成昆向南方雇傭商貿(mào)公司(n s)購買甲材料150噸，單價1000元/噸（不含稅），材料已驗收入庫，用工行匯票支付

2、 借：原材料-甲材料 150，000 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅 25，000 貸：銀行存款-工行存款 1750002. 09.10.01銷售一部銷售海燕集團B產(chǎn)品500件，單價260元/件，應(yīng)交稅金22,100元，貸款下月結(jié)算。 借： 應(yīng)收賬款-海燕集團 130,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 107,900 應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-銷項稅金 22,1003. 09.10.03，物資一部采購員成昆借款4000元 借：其他應(yīng)收款-其他個人應(yīng)收款-成昆 4，000 貸：庫存現(xiàn)金 4，000共六十六頁4.5日，購入計算機一臺，價款12，700元，用中行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號為1518 借：固定資產(chǎn) 12,700

3、 貸：銀行存款-中行存款-中行人民幣 12,7005.6日，銷售二部出售A產(chǎn)品50件，單價200元/件，價稅總計11，700元，以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，支票號為1581，當日入工行賬戶。 借：銀行存款-工行存款 11,700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10,000 應(yīng)交稅金(shu jn)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，數(shù)量100噸，無稅單價單價500元/噸，貸款下月支付，材料驗收入庫。 借：原材料-乙材料 50,000 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅-進項稅額 8,500 貸：應(yīng)付賬款-北方通用公司 58,5007.8日，物資一部采購員成昆還借款2，000元 借：庫存現(xiàn)金 2,00

4、0 貸：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個人款 2,000 制 單共六十六頁8.9日，材料物資二部購入工程物資一批用于內(nèi)裝修工程，此工程屬于單位福利工程，由二部經(jīng)理李衛(wèi)向西方材料公司購買，其中運輸費800、人工費200元、材料費20，000元，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號為：2343 借：在建工程-運輸費-內(nèi)裝修工程 800 在建工程-人工費-內(nèi)裝修工程 200 在建工程-材料費-內(nèi)裝修工程 20,000 貸：銀行存款-工行存款 21,000 9.10日，銷售一部銷售洛陽軸承廠B產(chǎn)品1000件，單價240元/件，應(yīng)交稅金40，800元，貸款收200,000，其余進入(jnr)應(yīng)收賬款。 借：銀行存款-工行存

5、款 200,000 應(yīng)收賬款-洛陽軸承廠 80,800 貸：主營業(yè)務(wù)收入 240,000 應(yīng)交稅金增值增值稅-銷項稅額 40,80010.11日，財務(wù)部宗玲從工行提現(xiàn)金100，000元，準備發(fā)放工資，支票號為2343 借： 庫存現(xiàn)金 100,000 貸：銀行存款-工行存款 100,000制 單共六十六頁11.12日，發(fā)放工資100，000元 借：應(yīng)付工資 100,000 貸：庫存現(xiàn)金 100,00012.13日，分配應(yīng)支付的職工工資100,000元，其中車間工資52,000元，行政管理人員工資28,000元，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。 借： 制造費用-工資 52,000 管理費用-工資 28,000

6、在建工程(gngchng)-工資及福利費-內(nèi)裝修工程(gngchng) 8,000 在建工程-工資及福利費-宿舍樓工程 12,000 貸：應(yīng)付工資 100,00013.14日銷售一部報銷招待費500元，銷售一部宋俊報銷出差費用1020 借：銷售費用-招待費-銷售一部 500 銷售費用-差旅費-銷售一部 1020 貸：庫存現(xiàn)金 1520 制 單共六十六頁14.15日，銷售二部用轉(zhuǎn)賬支票支付A產(chǎn)品廣告費用10，000元支票號：4343，已從工行轉(zhuǎn)出。 借：銷售費用-廣告費用 10,000 貸：銀行存款-工行存款 10,00015.16日工行收到應(yīng)收深圳電器公司回款80,000元，收到海燕集團回款2

7、0,000。 借：銀行存款-工行存款 100,000 貸：應(yīng)收賬款(zhn kun)-深圳電器公司 80,000 應(yīng)收賬款-海燕集團 20,00016.17日銷售一部宋俊出差回來報銷差旅費1020元，其中借款1000元 借：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個人款-宋俊 1,000 貸：庫存現(xiàn)金 1,000 借：銷售費用-差旅費 1,020 貸：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個人款-宋俊 1,000 現(xiàn)金 20制 單共六十六頁17.18日。收到工行存款(cn kun)利息600元 借：財務(wù)費用-利息 600 貸：銀行存款-工行存款 60018.19日，計提廠部固定資產(chǎn)折舊40，000元，其中計入制造費用32，000元

8、，管理費用8，000元 借：制造費用-折舊費 32,000 管理費用-折舊費 8,000 貸：累計折舊 40,00019.月末，計算并結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A產(chǎn)品79，000元，用于B產(chǎn)品79，000元。 借：生產(chǎn)成本-直接材料-A產(chǎn)品 79,000 生產(chǎn)成本-直接材料-B產(chǎn)品 79,000 貸：原材料-甲材料 100,000 原材料-乙材料 58,000 制 單共六十六頁20.月末計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期生產(chǎn)成本、產(chǎn)品全部完工入庫，其中(qzhng)A產(chǎn)品1190件，制造費用分攤40，000元，B產(chǎn)品1025件，制造費用44,000元。（1）借：生產(chǎn)成本-制

9、造費用-A產(chǎn)品 40,000 生產(chǎn)成本-制造費用-B產(chǎn)品 44,000 貸：制造費用-工資 52,000 折舊費 32，000（2）借：產(chǎn)成品-A產(chǎn)品 119,000 產(chǎn)成品-B產(chǎn)品 123,000 貸：生產(chǎn)成本-直接材料-A產(chǎn)品 79，000 -制造費用-A產(chǎn)品 40，000 -直接材料-B產(chǎn)品 79，000 -制造費用-B產(chǎn)品 44，00021.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，其中銷售二部A產(chǎn)品50件，成本為100元/件，銷售一部銷售B產(chǎn)品1500件，成本為120元/件 借：銷售成本-A產(chǎn)品 5，000 銷售成本-B產(chǎn)品 180，000 貸：產(chǎn)成品-A產(chǎn)品 5，000 產(chǎn)成品-B產(chǎn)品 180，000制

10、單共六十六頁傳統(tǒng)(chuntng)賬簿查詢總賬、余額表、明細帳、序時帳查詢操作步驟：在總賬下選擇要查詢的賬簿(zhn b)（如圖）包含未記賬憑證共六十六頁往來(wngli)查詢客戶(k h)、供應(yīng)商的明細賬和余額表的查詢操作步驟：在往來下選擇要查詢的賬簿（如圖）包含未記賬憑證共六十六頁輔助(fzh)查詢部門、個人費用(fi yong)明細帳查詢共六十六頁審核(shnh)總帳系統(tǒng)（換人審核001）憑證(pngzhng)審核憑證(pngzhng)選擇好要審核的憑證(pngzhng)確定（如圖）共六十六頁審核(shnh)單張審核(shnh)批量審核共六十六頁記賬(j zhn)總賬憑證記賬(j zhn

11、)選擇要記賬(j zhn)的憑證下一步（如圖） 下一步（如圖） 記賬(j zhn)（如圖）共六十六頁期間(qjin)損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)定義轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)生成（如圖）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定共六十六頁結(jié)轉(zhuǎn)憑證(pngzhng)的處理換人登陸(dng l)審核憑證記賬共六十六頁結(jié)賬(ji zhn)總賬期末結(jié)賬(ji zhn)（如圖）按提示操作即可共六十六頁反結(jié)賬、反記賬、取消審核(shnh)的步驟反結(jié)賬：在結(jié)賬界面下按“ctrl+shift+F6”，結(jié)賬符號消失反記賬：在對賬界面下按“ctrl+h”，恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能(gngnng)已被激活，在總賬憑證下會出現(xiàn)一個“恢

12、復(fù)記賬前狀態(tài)”功能(gngnng)，選擇恢復(fù)到月初狀態(tài)（不要恢復(fù)最近狀態(tài)）取消審核：在審核狀態(tài)下選擇要取消審核 的憑證點擊“取消”共六十六頁填制下個月憑證(pngzhng)11月1日，財務(wù)部宗玲從銀行提取現(xiàn)金40，000元準備支付退休金，支票號：2444 借：現(xiàn)金 40,000 貸： 40,000 注：可填制任何月份憑證 可審核任何月份憑證 上月未結(jié)賬(ji zhn)，下個月不能記賬共六十六頁會計報表管理系統(tǒng) 點擊財務(wù)報表文件(wnjin)打開桌面（報表）要出的報表點擊編輯插入表頁，插入一張新表頁 點擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入要求(yoqi)： 做資產(chǎn)負債表、利潤表 共六十六頁報表(bobio)正確性檢

13、查資產(chǎn)(zchn)負債表年初資產(chǎn)總計：年末資產(chǎn)總計：年初和年末負債及所有者權(quán)益合計數(shù)核對利潤表凈利潤本期數(shù)：共六十六頁上午培訓(xùn)(pixn)結(jié)束共六十六頁培訓(xùn)(pixn)內(nèi)容建立(jinl)新帳套系統(tǒng)管理及日常維護共六十六頁系統(tǒng)管理的登陸(dng l)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊在用戶名處輸入：admin(系統(tǒng)管理員） 回車(hu ch)確定（如圖）共六十六頁用戶(yngh)的建立系統(tǒng)管理權(quán)限操作員增加編號 輸入(shr)編號、姓名 操作員編碼應(yīng)如何合理設(shè)置 例題：建立操作員2個Mf 馬方Jm 金明共六十六頁建立(jinl)帳套在系統(tǒng)管理下帳套建立（如圖） 帳套名稱(mngchng)：練習帳套已有帳套新建帳

14、套的帳套號888帳套名稱（在這里輸入要建立的帳套的名字）賬套路徑 啟用會計期間（本年本月） 下一步共六十六頁建立(jinl)帳套例題：錄入帳套信息單位名稱： 學(xué)習單位單位簡稱： 學(xué)習單位（不是必須(bx)要錄入的） 下一步共六十六頁建立(jinl)帳套例如：輸入核算類型本幣(bnb)代碼：rmb本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：07年會計準則帳套主管：馬方 下一步共六十六頁建立(jinl)帳套例如：基礎(chǔ)信息存貨是否分類：是客戶是否分類：是供應(yīng)商是否分類：是有無(yu w)外幣核算：有 下一步共六十六頁建立(jinl)帳套 點擊(din j)完成 點擊是 編碼方案 例如：科目編碼級次：42

15、222客戶分類編碼級次：222部門編碼級次：22存貨編碼級次：2222供應(yīng)商分類編碼級次：222結(jié)算方式：1 確定 確定 勾選上總賬選擇好時間點擊確定 點擊“是”以后，點擊“退出”共六十六頁帳套初始化共六十六頁會計科目設(shè)置(shzh)部門檔案和職員檔案客戶分類和客戶檔案供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案項目大類和項目目錄錄入科目余額憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置企業(yè)門戶的基礎(chǔ)檔案(dng n)設(shè)置共六十六頁會計科目設(shè)置(shzh)基礎(chǔ)(jch)設(shè)置財務(wù)會計科目增加輔助核算的設(shè)置 指定現(xiàn)金和銀行科目 指定現(xiàn)金流量科目注意點：共六十六頁部門(bmn)檔案基礎(chǔ)(jch)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案 （如圖）共

16、六十六頁職員(zhyun)檔案基礎(chǔ)(jch)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案（如圖）共六十六頁供應(yīng)商分類(fn li)和供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商分類(fn li)（錄入右邊分類(fn li)）分類編碼： 分類名稱： 01 工業(yè) 02 商業(yè) 03 事業(yè)客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 大明公司 大明002 海欣公司 海欣003 北方通用公司 北方通用004 四方集團 四方集團005 南方雇傭商貿(mào)公司 南方商貿(mào)006 西方材料公司 西方材料基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案（錄入右邊的客戶檔案） 共六十六頁客戶(k h)分類和客戶(k h)檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類(fn li)（錄入右邊分類(fn li)

17、） 客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 海燕集團 海燕002 深圳電器總廠 深圳電器003 洛陽軸承廠 洛陽軸承004 南方雇傭商務(wù)公 南方商務(wù)005 長沙材料制品廠 長沙材料分類編碼： 分類名稱： 01 長期客戶 02 中期客戶 03 短期客戶基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案（錄入右邊的客戶檔案） 共六十六頁錄入(l r)科目余額總賬設(shè)置期初余額只錄入末級科目，非末級科目不用(byng)錄入累計發(fā)生額不用錄入輔助核算科目需要雙擊進行錄入錄入完后需要進行試算平衡和對賬共六十六頁憑證類別(libi)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證(pngzhng)類別（如圖）確定基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別（如圖）增加（如圖）共六十六頁結(jié)

18、算(ji sun)方式基礎(chǔ)設(shè)置(shzh)收付結(jié)算收付方式點擊增加（如圖）保存共六十六頁期間(qjin)損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間(qjin)損益（如圖）確定共六十六頁系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員 用戶的建立 用戶權(quán)限(qunxin)的設(shè)置 建立帳套 備份帳套 自動備份設(shè)置 刪除帳套 還原帳套 其他的日常的維護帳套主管 建立年度(nind)帳 備份年度帳 刪除年度帳 還原年度帳 年度帳的結(jié)轉(zhuǎn) 帳套權(quán)限的設(shè)置共六十六頁用戶(yngh)的權(quán)限給帳套增加帳套主管：系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限選擇操作員（馬方）選擇新建的帳套 選擇年度在帳套主管的方框里點擊用戶權(quán)限的一些問題給帳套增加用戶權(quán)限：系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限選擇操作

19、員（金明）選擇新建的帳套 選擇年度增加選擇總賬點擊”確定“共六十六頁手動備份(bi fn)帳套選擇備份的路徑（非系統(tǒng)盤） 點擊(din j)“確定”系統(tǒng)管理帳套備份選擇好要備份的帳套點擊“確定”共六十六頁自動(zdng)備份帳套系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置(shzh)備份計劃增加（如圖）備份的時間帳套自動備份的位置操作：將新建帳套設(shè)為每天12：10進行帳套備份，保留7天記錄共六十六頁刪除(shnch)帳套 系統(tǒng)管理帳套備份選擇好要備份的帳套在刪除(shnch)當前輸出帳套前的方框內(nèi)打上勾（如圖）點擊“確定”，下面操作和手動備份一樣共六十六頁還原(hun yun)帳套系統(tǒng)管理帳套恢復(fù)(huf)（如圖）選擇好

20、路徑點擊打開共六十六頁其他的日常(rchng)的維護清除(qngch)異常任務(wù)清除單據(jù)鎖定查看上機日志共六十六頁帳套主管(zhgun)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(zhc)在用戶名處輸入： mf(帳套主管的名字） 回車確定（如圖）共六十六頁建立(jinl)年度帳系統(tǒng)管理以帳套主管(zhgun)身份進入年度帳新建共六十六頁備份(bi fn)年度帳系統(tǒng)管理以帳套主管身份進年度(nind)帳備份（如圖）確定共六十六頁刪除(shnch)年度帳系統(tǒng)管理以帳套主管身份進年度帳備份（如圖）在刪除當前輸出帳套前的方框內(nèi)打上勾（如圖）點擊“確定”下面(xi mian)操作和手動備份一樣共六十六頁還原(hun yun)年度帳

21、系統(tǒng)管理以帳套主管身份進年度帳恢復(fù)(huf)（如圖） 選擇年度帳的路徑打開共六十六頁年度(nind)帳的結(jié)轉(zhuǎn)新建空的年度帳以后(yhu)系統(tǒng)管理以帳套主管身份進年度帳有一個結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)共六十六頁系統(tǒng)管理員和賬套主管有什么(shn me)區(qū)別？1.對于賬套操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以建立新賬套；賬套主管可以建立年度賬；（2）.系統(tǒng)管理員可以輸出賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以輸出年度賬數(shù)據(jù)；（3）.系統(tǒng)管理員可以恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以恢復(fù)年度賬數(shù)據(jù)；（4）.系統(tǒng)管理員可以刪除賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以刪除年度賬數(shù)據(jù)；（5）.系統(tǒng)管理員可以對賬套和年度賬設(shè)置(shzh)備份計劃；而賬套主管僅能設(shè)置(shzh

22、)年度賬的備份計劃；（6）.系統(tǒng)管理員不可以清空年度數(shù)據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)；而賬套主管均可以；（7）.系統(tǒng)管理員不可以對賬套進行修改；而賬套主管則可以；（8）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以對帳套的數(shù)據(jù)進行升級；2對于人員、權(quán)限：（1）.系統(tǒng)管理員可以對角色操作；而賬套主管則不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以對用戶操作；而賬套主管則不可以；（3）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可對權(quán)限操作;3.其他操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以清除異常任務(wù)；而帳套主管不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以清除單據(jù)鎖定；而帳套主管不可以；（3）.系統(tǒng)管理員可以查看上機日志；而帳套主管不可以；（4）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以刷新視圖。共六十

23、六頁感 謝 觀 賞濟南勝佳軟件(run jin)有限公司 電話：88553037共六十六頁編碼(bin m)級次的常用設(shè)置級次設(shè)置后，如何再進行修改？企業(yè)門戶中“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)信息” “編碼方案”以帳套主管的身份進入“系統(tǒng)管理” “帳套” “修改”，即可對“分類編碼方案”進行修改。有關(guān)客戶、供應(yīng)商、存貨、部門、地區(qū)的級次一般應(yīng)如何合理設(shè)置？客戶一般為2 2 2；供應(yīng)商一般為2 2 2；存貨一般為2 2 2 2 2 2；部門一般為2 2 2；地區(qū)可以為2 2 2收發(fā)類別，結(jié)算方式的級次一般應(yīng)如何合理設(shè)置？收發(fā)類別可以為1 2 2；結(jié)算方式一般為1 2數(shù)據(jù)(shj)精度應(yīng)如何合理設(shè)置？一般數(shù)量設(shè)

24、置為2，單價或稅率等設(shè)置為4或6共六十六頁啟用(qyng)會計期間的設(shè)置建議啟用月份為帳套的建立月份，錄入上月的總賬的余額數(shù)即可可根據(jù)(gnj)企業(yè)實際情況將每個會計期間的結(jié)賬日期設(shè)為25到31日之間。共六十六頁賬套名稱(mngchng)、單位名稱(mngchng)、單位簡稱的設(shè)置帳套名稱(mngchng)：用于登陸帳套時使用，盡量簡單易記，一般出現(xiàn)在所選擇進入系統(tǒng)的最下方，提示你正在對哪個帳套進行操作；所以設(shè)置帳套名稱應(yīng)該簡潔、易懂。單位簡稱：用于帳套中進行查詢，盡量簡單易記，一般在制作憑證的時候出現(xiàn)填寫單位名稱時使用單位簡稱；單位名稱：用于打印帳套中的表及各種單據(jù)時使用，盡量完整。共六十六頁賬套路徑設(shè)置(shzh)及文件說明帳套路徑必須設(shè)置為系統(tǒng)盤（C盤）以外 （1）系統(tǒng)給出的默