水成工業(yè)集團公司資產(chǎn)管理情況報告

1、水成工業(yè)集團公司資產(chǎn)管理情況報告貴州水成工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理情況報告根據(jù)六盤水市水城區(qū)國有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心安排， 現(xiàn)將貴州水成工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱：集 團公司）資產(chǎn)管理情況報告如下：一、2021年國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況各子公司資產(chǎn)總額為1518693. 35萬元，其中：流動資 金72569. 56萬元，應(yīng)收賬款36542. 23萬元，股權(quán)投資 43643. 29萬元，固定資產(chǎn)凈值35329. 10萬元，其他資產(chǎn) 1330609. 17萬元。生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)1518693. 35萬元，無低 效、無效資產(chǎn)。負債總額1316n3. 85萬元，其中：短期銀 行借款13680萬元，拖

2、欠應(yīng)付款項119216. 31萬元，長期 銀行借款231573. 84萬元，長期非銀行借款88780. 03萬 元，其他負債862863.67萬元。凈資產(chǎn)202579. 5萬元，資 產(chǎn)負債率86. 66%o二、2017-2021年資產(chǎn)年度比較和分析2017年度，各子公司營業(yè)收入總計215341. 71萬元， 其中主營業(yè)務(wù)收入213283. 81萬元，營業(yè)支出230973. 46 萬元，凈利潤-15631. 75元。2018年度,各子公司營業(yè)收 入總計403979. 48萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入393198. 44萬 元,營業(yè)支出427056. 62萬元，凈利潤-23077. 14元。2019 年

3、度，各子公司營業(yè)收入總計413756. 3萬元，其中主營業(yè) 務(wù)收入407595. 07萬元，營業(yè)支出426590. 85萬元，凈利 潤-12834. 55元；2020年度，各子公司營業(yè)收入總計 475993. 93萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入472418. 41萬元，營業(yè) 支出474524. 68萬元，凈利潤1469. 25萬元；2021年度， 各子公司營業(yè)收入總額617353. 39萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入610846. 79萬元，營業(yè)支出586398. 12萬元，凈利潤 30955. 27 萬元。（一）營業(yè)收入增加。因電解鋁銷售市場單價上漲， 新成立貿(mào)易公司業(yè)務(wù)拓展，營業(yè)收入增加402011. 6

4、8萬 元，增長186. 69%,其中主營業(yè)務(wù)增加397562. 98萬元，增 長 186. 40%o.（二）營業(yè)成本增加。因原材料、電費價格上漲，新 成立貿(mào)易公司經(jīng)營成本增加，營業(yè)成本增加355424. 66萬 元，增長153.88%。.（三）凈利潤增加。因商品銷售單價上漲幅度高于原 材料等成本上漲幅度，凈利潤增加46587. 02萬元，增長 298.03%o（四）資產(chǎn)負債增加。2021年相較2017年，因公司數(shù) 量較少，新成立公司處于起步階段，總體基數(shù)較低，在之 后的持續(xù)發(fā)展過程中，各項資產(chǎn)指標均有不同程度的增長 變動，資產(chǎn)總額增加336925.82萬元，增長28. 51%。股權(quán) 投資減少1

5、0449萬元，減幅19. 32虹固定資產(chǎn)凈值減少 10111萬元，減幅22.25%。其他資產(chǎn)增加400001. 53萬 元，增幅42.98%。因公司發(fā)展和園區(qū)建設(shè)需要，資金需求 量大，融資金額大幅度增加，負債總額增加217887. 51,增 幅19.84%。拖欠應(yīng)付款項減少15756. 63萬元，減幅 11.67%o長期銀行借款減少98940. 16萬元，減幅30. 33%。 其他負債增加230124.27萬元,增幅36. 13%。三、資產(chǎn)管理情況（一）扣牢責(zé)任“安全鎖”集團公司按照“管好現(xiàn)有資產(chǎn)、關(guān)注新增資產(chǎn)、探索 相關(guān)資產(chǎn)”的思路，緊跟國有資產(chǎn)管理新形勢。一是抓好 基礎(chǔ)管理制度建設(shè)，構(gòu)建規(guī)

6、則完善、標準統(tǒng)一、管理規(guī)范 的國有資產(chǎn)管理制度，堵塞資產(chǎn)管理制度“漏洞”，理順 工作流程，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理工作機制建設(shè)。二是將“四清”工作作為高質(zhì)量發(fā)展主抓的一項重點工作，成 立專項領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下發(fā)科學(xué)合理的工作方案，召開專 題研究會安排部署，對資產(chǎn)、投資項目、債務(wù)及人員情況 進行專項清理，并對所有歷史遺留問題進行清理，針對問 題提出處理意見，全面摸清家底。三是積極協(xié)調(diào)街道辦、 經(jīng)開區(qū)社事部門，對住宅小區(qū)、廠區(qū)等區(qū)域人流量數(shù)據(jù)進行摸排梳理，研判水、電、氣、停車位等資源的消耗量, 區(qū)等區(qū)域空地可劃定停車位數(shù)量、需要監(jiān)控數(shù)量等數(shù)據(jù)作 實地測繪，并依托相應(yīng)數(shù)據(jù)編制可研報告。自組建以來， 集團

7、公司凍結(jié)資金賬戶全部解封，信托信用風(fēng)險全部化 解，債務(wù)本息全部清償，停工停建項目全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為經(jīng)營決策提供參考。四是請第三方機構(gòu)對住宅小區(qū)、廠（二）共筑提效“加速器”集團公司按照國有資產(chǎn)權(quán)屬清晰、安全完整、風(fēng)險控 制、注重績效的使用原則，積極推動國有資產(chǎn)集中管理。 一是大力加強各子公司自用資產(chǎn)、對外投資、出租出借等 一系列國有資產(chǎn)使用層層把關(guān)，對資產(chǎn)報廢調(diào)撥及出租進 行審核，嚴格管理各子公司資產(chǎn)使用及處置行為，有效防 范國有資產(chǎn)閑置，不斷加強國有資本收益管理，力爭提高 國有資產(chǎn)出租出借收益，提升可持續(xù)發(fā)展能力。二是積極 盤活“僵尸”企業(yè)，依托六盤水新耀建材有限公司為操作 主體，搭建集團公司鋼

8、材采購交易平臺，有效盤活了六盤 水新耀建材有限公司業(yè)務(wù)，保障了產(chǎn)業(yè)鏈的鋼材供應(yīng)；編 制可研和設(shè)計圖，擬定具體實施方案，掛圖作戰(zhàn)，將整個 經(jīng)開區(qū)物業(yè)納入貴州錦誠物業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)管理范 疇，打造集團公司物業(yè)板塊大平臺，有效盤活貴州錦誠物 業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)；嚴禁各公司將小修小補工程項目外 包，統(tǒng)一由貴州啟昊建筑有限公司承建，有效盤活了貴州 啟昊建筑有限公司業(yè)務(wù)；建立健全貴州全路通汽車租賃有 限公司組織架構(gòu)，將經(jīng)開區(qū)車輛租賃和采購納入貴州全路 通汽車租賃有限公司業(yè)務(wù)管理范疇，有效盤活貴州全路通 汽車租賃有限公司業(yè)務(wù)。自組建以來，集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入H. 08億元、利潤5508萬元，繳納稅費620

9、0萬元， 債務(wù)減少5億元。（三）筑牢風(fēng)險“防火墻”集團公司堅持市場化運營、企業(yè)化運作模式，積極探 索盤活閑置資產(chǎn)資源的新方式、新路徑，針對工作中遇到 的土地、資金、招商等實際困難和問題，緊密結(jié)合實際， 深入研究分析，找出原因癥結(jié)，積極走向市場尋求破題機 會，認真開動腦筋拓寬投融資渠道、推動項目合作、促進 土地利用，爭取讓閑置低效資產(chǎn)盡快發(fā)揮綜合效益。一是 認真算好社會效果賬、投入產(chǎn)出賬、綜合效益賬”三本 賬”，始終把握好當(dāng)前與長遠的關(guān)系、量與質(zhì)的關(guān)系、經(jīng) 濟效益與社會效益和生態(tài)效益的關(guān)系，確保項目投在正確 方向，保障企業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠。二是成立投轉(zhuǎn)固工作專 班，找準問題癥結(jié)，按照由易到難、穩(wěn)步推

10、進的原則，科 學(xué)制定措施和推進計劃，從少量資金盤活項目著手，將投 轉(zhuǎn)固項目分三個批次完成，推動固定資產(chǎn)投資項目形成優(yōu) 良有效資產(chǎn)。自組建以來，集團公司謀劃項目共計101 個，開工建設(shè)4個，其余的正在開展相關(guān)前期手續(xù)辦理工 作；完工項目1個，在建項目15個，涉及總投37. 5億 元，其中經(jīng)營性項目8個，投資10. 71億元，預(yù)期收益 9. 06億元；完成投轉(zhuǎn)固項目5個，總投資10. 05億元， 2022年度預(yù)計完成投轉(zhuǎn)固項目9個，預(yù)計完成總投資 10. 2561 億元。（一）管理體系基礎(chǔ)較薄弱個別子公司對資產(chǎn)的管理仍存在著“重錢輕物、重購 置輕管理”的思想，基礎(chǔ)工作薄弱；資產(chǎn)使用、處置等管 理存

11、在不規(guī)范現(xiàn)象，部分資產(chǎn)使用效率不高、配置不合 理，沒有充分利用及發(fā)揮應(yīng)有效益，存在一定的閑置浪費 現(xiàn)象；資產(chǎn)管理隊伍存在人員結(jié)構(gòu)不合理、人員流動性 強、專業(yè)性不強、考評制度不健全等問題。（二）資產(chǎn)效益總體不高個別子公司資產(chǎn)總體規(guī)模雖然很大，但“虛”的資產(chǎn) 多，“實”的資產(chǎn)少，基礎(chǔ)性公益性資產(chǎn)多，實際能產(chǎn)生 效益的經(jīng)營性資產(chǎn)占比?。徽w運營實力不強，缺乏優(yōu)質(zhì) 項目運作及實體產(chǎn)業(yè)的支撐，難以形成“資金一項目一資 金”的良性循環(huán)，市場化運作能力不強導(dǎo)致企業(yè)盈利低 下。五、下一步工作打算（一）加強管理意識，完善管理制度嚴格按照上級主管部門國有資產(chǎn)管理的要求，結(jié)合各 子公司具體情況進一步完善管理制度，從預(yù)算環(huán)節(jié)到最后 的處置環(huán)節(jié)，形成完善細化的制度體系，明確國有資產(chǎn)管 理的職責(zé)與權(quán)限，具體工作責(zé)任，形成既分工又合作的內(nèi) 控制度。并且確保制度規(guī)章的可操作性，做到有章可循、 有章必循、違章必究。（二）對國有資產(chǎn)合理預(yù)算分配遵循資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合、事務(wù)管理與價值管 理相結(jié)合的原則，在資產(chǎn)配置時，科學(xué)的進行資產(chǎn)預(yù)算，