SAP與門戶系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷平臺(tái)規(guī)劃

1、1.1費(fèi)用報(bào)銷平臺(tái)規(guī)劃說明：1、與以往的報(bào)銷流程審批方式不同之處是運(yùn)用門戶平臺(tái)審批并將費(fèi)用制單推向現(xiàn)場(chǎng)，由終端人員直接通過平臺(tái)制單、并提交報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)審核、可修改后生成會(huì)計(jì)憑證。2、優(yōu)點(diǎn)：各相關(guān)部門人員都可通過門戶平臺(tái)、查看報(bào)銷單據(jù)的流向避免產(chǎn)生不必要的單據(jù)交接問題；有效提升財(cái)務(wù)的管理時(shí)間；3、缺點(diǎn)：終端人員對(duì)于費(fèi)用平臺(tái)制單需要后期重點(diǎn)加強(qiáng)培訓(xùn).11.2費(fèi)用報(bào)銷流程圖21.3流程說明：項(xiàng)目操作部門/崗位 序號(hào) 操作方式步驟說明 一、制單終端1.1手工填寫手工報(bào)銷單、并黏貼1.2OA根據(jù)手工報(bào)銷單、填寫門戶報(bào)銷單，簽字辦公室2.1OA在門戶制報(bào)銷單、并打印黏貼報(bào)銷2.2手工打印報(bào)銷單黏貼單，簽

2、字二、提交部門審批終端/辦公室3OA門戶提交報(bào)銷單4手工黏貼報(bào)銷憑證三、財(cái)務(wù)報(bào)銷單核實(shí)部門主管5判斷門戶審核是否通過6.1OA門戶審核通過：確認(rèn)報(bào)銷單6.2OA門戶審核不通過：門戶上退回報(bào)銷單四、報(bào)送總經(jīng)辦審批財(cái)務(wù)部7判斷門戶審核是否通過7.1OA手工及門戶審核不通過：門戶退回報(bào)銷單7.2手工手工及門戶審核不通過：退回手工報(bào)銷單8手工/OA手工及門戶審核通過：通過或溝通后報(bào)銷調(diào)整金額9手工/OA門戶上確認(rèn)報(bào)銷單報(bào)銷單手工簽字五、審批結(jié)束總經(jīng)辦10手工總經(jīng)理單據(jù)審核11判斷文員核實(shí)總經(jīng)理簽批是否通過11.1OA單據(jù)不通過:門戶上退回報(bào)銷單12OA單據(jù)通過:門戶上審核13手工報(bào)銷憑證送達(dá)報(bào)銷人六、

3、確認(rèn)單據(jù)結(jié)算出納14手工出納報(bào)銷結(jié)算15OA門戶上確認(rèn)報(bào)銷已完成16手工報(bào)銷單傳遞內(nèi)部會(huì)計(jì)七、單據(jù)賬務(wù)處理會(huì)計(jì)17判斷會(huì)計(jì)根據(jù)手工報(bào)銷單審核SAP是否修改18SAP與報(bào)銷一致:生成會(huì)計(jì)憑證19SAP與報(bào)銷不同:修改報(bào)銷單內(nèi)容20SAP憑證打印及憑證粘貼31.4變更說明目前操作方式OA報(bào)銷平臺(tái)報(bào)銷人手工填寫報(bào)銷單，各級(jí)部在報(bào)銷單上簽字辦公室：報(bào)銷人OA填寫報(bào)銷單，打印報(bào)銷單，并粘貼終端店鋪：報(bào)銷人OA填寫報(bào)銷單，手工報(bào)銷單，并粘貼直接主管OA審批財(cái)務(wù)經(jīng)理，OA審批，書面報(bào)銷單手工簽字總經(jīng)理：書面簽字，文員代替：根據(jù)審批意見，代替總經(jīng)理OA操作出納報(bào)銷完畢，OA轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)，傳到SAP略會(huì)計(jì)根據(jù)SAP的

4、報(bào)銷明細(xì)，審核及修改，并直接生成會(huì)計(jì)憑證優(yōu)點(diǎn)略1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)生的業(yè)務(wù)緯度可以細(xì)化填寫，方便綜合的分析，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的精細(xì)化管理，才能有效控制費(fèi)用2、快速的單據(jù)流程，業(yè)務(wù)部門主管可在出差進(jìn)行OA審批，不會(huì)造成單據(jù)的停留3、報(bào)銷人可以通過OA，查看單據(jù)的審批狀態(tài)4、業(yè)務(wù)垂直查詢及管理，分公司管理層及集團(tuán)管理層可以垂直SAP明細(xì)查詢分析，減少分公司統(tǒng)計(jì)、提交環(huán)節(jié)缺點(diǎn)略從單筆業(yè)務(wù)看：會(huì)增加部分部門的信息的填寫工作量，但是，從整個(gè)業(yè)務(wù)流程上看，業(yè)務(wù)時(shí)間并沒有增加，還可以提高工作效率。剛開始向業(yè)務(wù)部門的推廣，可能稍微有阻力。需要耐心溝通及集團(tuán)的強(qiáng)力推廣41.5費(fèi)用報(bào)銷維護(hù)界面51.6 SAP費(fèi)用明細(xì)查詢界面62.