化學(xué)電源有限公司改制方案

1、江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司變更為股份有限公司改制方案（討論稿）江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司2001年7月15日江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司變更為股份有限公司改制方案為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，提高科學(xué)管理水平，開(kāi)辟直接融資渠道，大力開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)，以增強(qiáng)公司技術(shù)創(chuàng)新能力、持續(xù)發(fā)展能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，并更好地為啟東市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司（以下簡(jiǎn)稱海四達(dá)、公司）擬進(jìn)行股份制改組?，F(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，制定公司股份制改組方案。一、基本情況（一）公司簡(jiǎn)介公司名稱：（中文）江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司（外文）JIANGSUHIGHSTARCHEMICALSOURC.E

2、，CLOTD公司性質(zhì)：中外合資經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：120萬(wàn)美元法定地址：江蘇省啟東市和平南路306號(hào)（江蘇省啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)）法人代表：沈濤經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售電池、電池檢測(cè)儀公司主要生產(chǎn)和銷售屬于新材料、新能源與高效節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的二次電池，包括圓柱形和方形、單體和組合蓄電池，目前生產(chǎn)3個(gè)門類、9大系列、100多個(gè)品種的鎘鎳、氫鎳、鋰離子蓄電池，擁有年產(chǎn)3000萬(wàn)Ah鎘鎳蓄電池和氫鎳蓄電池的生產(chǎn)能力，鋰離子電池目前正處在小批量試生產(chǎn)階段。60%的產(chǎn)品直接出口至全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，20%與國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)品配套后出口，20%在國(guó)內(nèi)用戶中銷售。2000年末公司資產(chǎn)總額8164

3、萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)3930萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債4560萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債1820萬(wàn)元，所有者權(quán)益1784萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)的最終數(shù)字為準(zhǔn)）。（二）發(fā)展歷史公司創(chuàng)建于1992年7月，由中國(guó)天津化學(xué)物理電源研究所（信息產(chǎn)業(yè)部第18研究所）提供生產(chǎn)鎘鎳電池的核心技術(shù)，并負(fù)責(zé)工藝路線的設(shè)計(jì)和非標(biāo)設(shè)備的安裝。1994年3月公司項(xiàng)目建成投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)Sc型電動(dòng)工具配套電池萬(wàn)Ah，超過(guò)設(shè)計(jì)能力%。1994年9月，江蘇海四達(dá)實(shí)業(yè)公司（后改制為江蘇海四達(dá)集團(tuán)公司，現(xiàn)為江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司）與美國(guó)ARBIN公司共同出資設(shè)立江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司，中外方出資比例為75%：25%。從1995年開(kāi)始，公司在生產(chǎn)鎘鎳蓄電池的

4、基礎(chǔ)上，研制生產(chǎn)被列為國(guó)家863計(jì)劃的氫鎳蓄電池，至今已研制開(kāi)發(fā)了6個(gè)氫鎳蓄電池新產(chǎn)品。1997年8月，公司通過(guò)了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年7月又通過(guò)了2000版ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。公司從1998年3月開(kāi)始承擔(dān)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，現(xiàn)有4/5AA通訊專用氫鎳蓄電池、動(dòng)力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池3個(gè)項(xiàng)目被列為國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，初步實(shí)現(xiàn)了科技成果的產(chǎn)業(yè)化。公司從1999年6月開(kāi)始承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目“氫鎳電池的高溫性能研究及應(yīng)用”課題，取得了重要的研究成果，較好地完成了計(jì)劃任務(wù)，并已于2000年12月通過(guò)了國(guó)家高技術(shù)新材料領(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會(huì)的驗(yàn)收。2000年5月，公司兩種型號(hào)

5、的堿性鎳鎘蓄電池組在前期已通過(guò)軍工產(chǎn)品技術(shù)鑒定、設(shè)計(jì)鑒定的基礎(chǔ)上，經(jīng)通信軍工產(chǎn)品定型委員會(huì)全面鑒定，符合軍工產(chǎn)品生產(chǎn)定型的標(biāo)準(zhǔn)。2001年7月，公司自行研制的動(dòng)力車用鋰離子電池通過(guò)了江蘇省科技廳組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定。（三）公司地位1、在江蘇省1995年8月和1999年12月，兩次被江蘇省科委認(rèn)定為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)；1997年5月，江蘇省科委批準(zhǔn)在啟東市建立省級(jí)星火技術(shù)密集區(qū)，海四達(dá)成為該星火技術(shù)密集區(qū)重點(diǎn)企業(yè)；是江蘇省內(nèi)最大的堿性蓄電池生產(chǎn)廠。2、在全國(guó)同行業(yè)1997年5月，被中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為第十屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)第38名，并已連續(xù)三屆被評(píng)為中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)；1997年12月，

6、國(guó)家高技術(shù)新型儲(chǔ)能材料工程開(kāi)發(fā)中心在海四達(dá)建立了啟東產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)基地；1998年9月，被國(guó)家科委認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)；2000年6月，被科技部認(rèn)定為國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）成果產(chǎn)業(yè)化基地。在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量均列前3名。3、在國(guó)際市場(chǎng)海四達(dá)的堿性蓄電池，特別是自主研制開(kāi)發(fā)的動(dòng)力型氫鎳蓄電池，不僅在國(guó)內(nèi)獨(dú)樹(shù)一幟，獨(dú)家生產(chǎn)，而且可以和國(guó)外同類產(chǎn)品媲美，已出口至美、英、法、韓、西歐、東南亞和香港等國(guó)家和地區(qū)。（四）產(chǎn)品介紹1、主要產(chǎn)品鎘鍥蓄電池（Cd-Ni）：有標(biāo)準(zhǔn)型、高容量型、快充型、高容量快充型、低溫型、高溫型、高倍率型，可提供從1/3AAA到F型30多個(gè)品種的圓柱形電池

7、，同時(shí)還可提供多種扣式和方形電池，有單體和蓄電池組。氫鎳蓄電池（MH-Ni）：有標(biāo)準(zhǔn)型氫鎳蓄電池、筆記本電腦專用氫鎳蓄電池、高能高溫氫鎳蓄電池、4/5AA通訊專用氫鎳蓄電池、動(dòng)力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鍥蓄電池、電動(dòng)車專用環(huán)保電源氫鍥蓄電池組等，可提供從1/3AAA到F型20多個(gè)品種的圓柱形電池，同時(shí)還可提供扣式和方形電池，有單體和蓄電池組。鋰離子電池（Li-ion）:目前正處于小批量試生產(chǎn)階段，以方形為主。2、產(chǎn)品特點(diǎn)比能量高；貯存期長(zhǎng)；循環(huán)次數(shù)多；使用溫幅寬；良好的快速充電能力；對(duì)環(huán)境無(wú)污染；無(wú)記憶效應(yīng)。3、產(chǎn)品用途該產(chǎn)品可用于：電動(dòng)交通工具；電動(dòng)工具和電動(dòng)玩具；信息通訊產(chǎn)業(yè)；照明設(shè)備；辦

8、公自動(dòng)化設(shè)備；其他電子器件和儀器儀表。4、環(huán)保特點(diǎn)鉛酸電池和鎘鍥電池易產(chǎn)生鉛、鎘、汞等污染。用氫鍥蓄電池和鋰離子電池這種“綠色電源”不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。（五）產(chǎn)品營(yíng)銷1、主要客戶近兩年主要國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶見(jiàn)下表：國(guó)內(nèi)客戶：客戶名稱年購(gòu)買量年購(gòu)買金額單批購(gòu)買量上海賽東電動(dòng)工具有限公司300萬(wàn)安時(shí)850萬(wàn)元50萬(wàn)元寧波中強(qiáng)工具公司200萬(wàn)安時(shí)600萬(wàn)元30萬(wàn)元永嘉中通照明有限公司100萬(wàn)安時(shí)300萬(wàn)元30萬(wàn)元國(guó)外和香港客戶:客戶名稱年購(gòu)買量年購(gòu)買金額單批購(gòu)買量香港金力電池有限公司450萬(wàn)安時(shí)180力美兀20力美兀英國(guó)RD心司200萬(wàn)安時(shí)65萬(wàn)英鎊10萬(wàn)英鎊香港生力電池有限公司200萬(wàn)安時(shí)75力美兀1

9、0萬(wàn)美兀2、營(yíng)銷策略避開(kāi)和產(chǎn)量大、成本低、產(chǎn)品質(zhì)量不高的比亞迪電池公司及廣東眾多小規(guī)模電池廠在普通電池市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，做國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、普通電池廠所不能達(dá)到的最具專業(yè)性和品種最齊全的二次電池，在滿足特定用戶的特殊需求上做出自己的品牌。市場(chǎng)定位在工業(yè)品配套市場(chǎng)，而非民用市場(chǎng)。目標(biāo)市場(chǎng)是特定客戶和特定應(yīng)用市場(chǎng)。3、營(yíng)銷方法在國(guó)內(nèi)，公司采用直銷的方式，與客戶進(jìn)行“面對(duì)面”的溝通。在國(guó)外，則與專業(yè)電池銷售商合作，聘請(qǐng)其作公司代理，并盡量采用海四達(dá)品牌。4、主要品牌的市場(chǎng)份額1999年，小型二次電池的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的從1994年到1996年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具市場(chǎng)剛起步時(shí)，海四達(dá)的燒結(jié)式電池，憑借優(yōu)良

10、的大電流放電性能，占有20%勺市場(chǎng)份額；在小型的郵電計(jì)費(fèi)器行業(yè)中，近三年來(lái)一直占有70%勺市場(chǎng)份額；目前在中國(guó)軍隊(duì)的通訊用電源市場(chǎng)中占有30%勺份額。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的氫鍥和鋰離子電池大部分依靠進(jìn)口，而且價(jià)格昂貴。海四達(dá)的氫鍥和鋰離子電池大批量投放市場(chǎng)后，可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。目前公司產(chǎn)品的80%B口倉(cāng)I匯，自營(yíng)出口約55%（六）原材料供應(yīng)1、所需原材料和零部件海四達(dá)電池生產(chǎn)所需的主要原材料和零部件有氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰、鍥板、鍥粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業(yè)硝酸、鹽酸、硫酸、鎘球、硝酸鍥、硫酸鍥、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鍥帶、熱縮套、包裝箱（盒）等30多類。原材料和零部件來(lái)源

11、：一部分自制、大部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供、部分從國(guó)外進(jìn)口2、采購(gòu)方法海四達(dá)建立了統(tǒng)一的采購(gòu)比價(jià)比質(zhì)系統(tǒng)。3、主要供應(yīng)商目前共有原材料和零部件供應(yīng)商共38個(gè)，其中國(guó)內(nèi)供應(yīng)商30個(gè)，國(guó)外和香港供應(yīng)商8個(gè)。（七）資產(chǎn)情況1、資產(chǎn)總額2000年末海四達(dá)擁有總資產(chǎn)6747萬(wàn)元（含土地使用權(quán)價(jià)值，不含其他無(wú)形資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)凈值1920萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)3807萬(wàn)元，總負(fù)債4166萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2581萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為%（凈資產(chǎn)扣除土地費(fèi)和彌補(bǔ)虧損后實(shí)為1000萬(wàn)元之內(nèi)，以上數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)的最終數(shù)字為準(zhǔn)）。2、占地面積公司占地面積55120.12m2,其中綠化面積30%3、建筑面積公司建筑面積13968平方米，其

12、中生產(chǎn)用房（含倉(cāng)儲(chǔ)）13310平方米，辦公用房658平方米。如將現(xiàn)有的生產(chǎn)能力擴(kuò)大一倍，現(xiàn)有的生產(chǎn)用戶仍可滿足生產(chǎn)要求；但要使鋰離子電池的年產(chǎn)達(dá)到200萬(wàn)顆，還需要相應(yīng)增加生產(chǎn)用房。4、基礎(chǔ)設(shè)施水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后5年的發(fā)展需要。5、主要設(shè)備合粉機(jī)1臺(tái)，合漿機(jī)2臺(tái)，立式拉漿爐2臺(tái)，恒溫干燥箱2臺(tái)，電池裝配線4條，浸漬生產(chǎn)線2條，極板化成線4條，臥式和立式燒結(jié)爐6臺(tái)，負(fù)極成型設(shè)備1套，電池化成生產(chǎn)線10條，電池性能檢測(cè)設(shè)備14臺(tái)（套），電池組合設(shè)備10臺(tái)（套），內(nèi)阻測(cè)試儀4臺(tái)。以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離子電池一期工程，尚需購(gòu)置碾壓機(jī)、超聲波焊機(jī)、激光焊機(jī)、精密水

13、份測(cè)定儀、X光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。6、無(wú)形資產(chǎn)除土地使用權(quán)以外，公司還擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等30多項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)，帳面凈資產(chǎn)中未包括上述無(wú)形資產(chǎn)。（八）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)1、海四達(dá)前三年和最近一期財(cái)務(wù)狀況：（單位：元）總資產(chǎn).83.49.88流動(dòng)資產(chǎn).98.37.35長(zhǎng)期投資2600026000固定資產(chǎn).83.83.98在建工程其他資產(chǎn)總負(fù)債.81.81.02流動(dòng)負(fù)債.81.81.02長(zhǎng)期負(fù)債.0000凈資產(chǎn).19資產(chǎn)負(fù)債率%95%2、海四達(dá)前三年和最近一期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元）2000年度1999年度1998年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入.78.88.55主營(yíng)業(yè)務(wù)

14、利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)出口創(chuàng)匯323000031900002520000注：上表中2000年及最近一期有關(guān)財(cái)務(wù)資料以經(jīng)審計(jì)的數(shù)字為準(zhǔn)。集團(tuán)公司在2000年改制時(shí)，把電源公司占用的土地使用權(quán)無(wú)償?shù)厮徒o了電源公司并彌補(bǔ)了電源公司1996年以來(lái)的剩余虧損額，從而使2000末電源公司的凈資產(chǎn)達(dá)2581萬(wàn)元，實(shí)為1000萬(wàn)元之內(nèi)。二、股份公司的組建（一）改制方案1、資產(chǎn)重組擬通過(guò)以下三個(gè)步驟完成：（1）受讓外方股權(quán)目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本為120萬(wàn)美元，中外方出資比例分別為75%25%外方25%殳權(quán)由集團(tuán)公司和張丁玲協(xié)議受讓。集團(tuán)公司受讓其中的張訂玲受讓其中的根據(jù)文匯華彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)江蘇

15、海四達(dá)化學(xué)電源有限公司的審計(jì)報(bào)告（）號(hào)，截止2001年8月31日，合資公司凈資產(chǎn)為2250萬(wàn)元。中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)期末達(dá)到國(guó)家規(guī)定，企業(yè)要補(bǔ)交享受免交的所得稅及近年進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。至2001年8月31日，合資企業(yè)凈資產(chǎn)扣除前述費(fèi)用后，凈資產(chǎn)為1850萬(wàn)元。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤(rùn)送股,使股本達(dá)到1850萬(wàn)元。增資以股本1850萬(wàn)元為基數(shù)向集團(tuán)公司及其他3家法人或自然人增資55%約1000萬(wàn)元（若按1:2的溢價(jià)比例增資，出資人實(shí)際出資為2000萬(wàn)元，集團(tuán)公司以所收購(gòu)的兩家海四達(dá)配套企業(yè)經(jīng)評(píng)估作價(jià)后

16、參與增資），增資后集團(tuán)公司約占總股本的70%其他4家法人或自然人（包括外方股權(quán)受讓方）約占總股本的30%。增資后，企業(yè)的總股本達(dá)到2850萬(wàn)元，增資時(shí)的溢價(jià)比例可根據(jù)電源公司重新評(píng)估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價(jià)款進(jìn)入資本公積金，若按1:2的溢價(jià)比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達(dá)到3850萬(wàn)元。變更及送股增資后，公司股本為2850萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3850萬(wàn)元，其中集團(tuán)公司約占總股本的70%，其他4家法人或自然人約占總股本的30%。按公司法規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到3850萬(wàn)股。股份公司運(yùn)行一段時(shí)間后，如有必要，可用股

17、份公司的利潤(rùn)來(lái)送紅股，使股份公司的總股本進(jìn)一步擴(kuò)大。2、債務(wù)重組方案依據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。3、人員重組方案按照整體變更的原則，有限公司原有員工全部進(jìn)入股份公司，股份公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員應(yīng)專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，不得在集團(tuán)公司任職（董事、監(jiān)事除外）。4、無(wú)形資產(chǎn)的處置屬公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。5、土地使用權(quán)的處置以租賃形式向集團(tuán)公司取得土地使用權(quán)（租賃期限不少于20年）。6、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處理公司目前無(wú)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。7、關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)聯(lián)交易公司以租賃形

18、式向集團(tuán)公司取得土地使用權(quán)；公司向集團(tuán)公司所屬化肥廠購(gòu)買生產(chǎn)用輔助材料液氨，年采購(gòu)金額約6萬(wàn)元；公司還向集團(tuán)公司所屬特種氣體廠購(gòu)買生產(chǎn)用輔助材料氮?dú)猓瓴少?gòu)金額約萬(wàn)元。公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無(wú)關(guān)聯(lián)交易。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目前公司的控股股東海四達(dá)集團(tuán)有限公司不從事化學(xué)電源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)，與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。股份公司成立后，控股股東將向股份公司出具不競(jìng)爭(zhēng)承諾函，保證不從事與股份公司相同或相似及可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。8、公司的福利、勞保情況公司員工的招聘、辭退以及工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保護(hù)法及相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，并與員工訂立勞動(dòng)合同以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)

19、。股份公司成立后將執(zhí)行國(guó)家關(guān)于職工福利、勞保、待業(yè)保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，定期向社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險(xiǎn)。（二）股份公司組織結(jié)構(gòu)股份公司成立后將按照公司法的規(guī)定建立符合股份公司要求的組織管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機(jī)制。股份公司設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股份公司還將遵循精簡(jiǎn)、高效的原則，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，設(shè)立相關(guān)的職能部門。股份公司組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附圖二。（三）股份公司的運(yùn)營(yíng)與管理作為國(guó)內(nèi)最大的二次電池生產(chǎn)企業(yè)之一,改制后的江蘇海四達(dá)化學(xué)電源股份有限公司將繼續(xù)從事原有限公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),生產(chǎn)和銷售屬于新材

20、料、新能源與高效節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的二次電池及其成套應(yīng)用裝置，繼續(xù)發(fā)揮在該技術(shù)領(lǐng)域已有的優(yōu)勢(shì)，鞏固、保持在化學(xué)電源行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位。公司目前擁有較高水平的化學(xué)電源研究中心和相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力，擁有較先進(jìn)的分析檢測(cè)手段和設(shè)備，建立了較完備的質(zhì)量保證體系。公司具有獨(dú)立完整的產(chǎn)、供、銷體系，自行承擔(dān)公司的原材料采購(gòu)和全部產(chǎn)品的銷售。成立后的股份有限公司將嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、股份有限公司企業(yè)會(huì)計(jì)制度建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，完善財(cái)務(wù)核算體系，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門、專職的會(huì)計(jì)人員及獨(dú)立的銀行帳戶。三、募集資金運(yùn)用從2001年開(kāi)始，公司的銷售收入及利潤(rùn)總額每年都將有較大幅度的增長(zhǎng)。2001年度，公司要完成原有設(shè)備

21、的填平補(bǔ)齊，擴(kuò)大生產(chǎn)能力；2002年，完成鋰離子電池生產(chǎn)線的投入以及氫鎳電池生產(chǎn)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)；2003年后，在原有的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)燃料電池、航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項(xiàng)目，并投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。股份公司成立后，即向證監(jiān)會(huì)南京特派辦申請(qǐng)上市輔導(dǎo)。公司輔導(dǎo)期結(jié)束后，根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況，選擇合適時(shí)機(jī)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行2000-2500萬(wàn)股社會(huì)公眾股，預(yù)計(jì)募集資金20000-25000萬(wàn)元。2001年和2002，年公司將利用增資的1500萬(wàn)元左右的資金，補(bǔ)充因生產(chǎn)能力的擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需求以及鋰離子電池生產(chǎn)線的投入；2003年后，公司將利用募集資金進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有裝備的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品出口并開(kāi)發(fā)燃

22、料電池、航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項(xiàng)目。四、發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略步驟第一步：從2001年到2002年，這一步的重點(diǎn)是依托改制、增資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行科研開(kāi)發(fā)，提高科技成果的產(chǎn)業(yè)化水平。、在2001年下半年將公司改制成股份有限公司，進(jìn)入輔導(dǎo)期，爭(zhēng)取在2003年上市。2、進(jìn)行填平補(bǔ)齊的技術(shù)改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的年產(chǎn)3000萬(wàn)Ah增加到5000萬(wàn)Ah;在目前中試生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上建成一條年產(chǎn)200萬(wàn)顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動(dòng)助力車投入批量生產(chǎn)。3、投資建成江蘇省化學(xué)電源工程技術(shù)研究中心；電動(dòng)車專用環(huán)保電源氫鎳蓄電池組申報(bào)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目；氫鎳電池低溫充電性能的

23、研究與應(yīng)用取得實(shí)破性成果，通過(guò)驗(yàn)收；作好燃料電池和納米碳纖維電池科研開(kāi)發(fā)的前期準(zhǔn)備工作。第二步：2003年到2004年，這一步的重點(diǎn)是通過(guò)上市融資，在適當(dāng)擴(kuò)大已有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上重點(diǎn)進(jìn)行新一輪的科研開(kāi)發(fā)。1、研究開(kāi)發(fā)航空電池，力爭(zhēng)在2002年開(kāi)發(fā)成功，2003年批量投放市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2、研究開(kāi)發(fā)燃料電池，力爭(zhēng)在2003年開(kāi)發(fā)成功，2004年批量投放市場(chǎng)。3、引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)成果，研究開(kāi)發(fā)納米電池，力爭(zhēng)在2004年開(kāi)發(fā)成功。第三步：2005年到2006年，這一步的重點(diǎn)是把新的科研開(kāi)發(fā)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)再融資，用新一輪的科研開(kāi)發(fā)促進(jìn)新一輪的發(fā)展。（二）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、做強(qiáng)電動(dòng)工具市

24、場(chǎng)。在穩(wěn)定鎘鎳電池在電動(dòng)工具行業(yè)中市場(chǎng)占有率的同時(shí)，跟蹤并引導(dǎo)電動(dòng)工具產(chǎn)品的升級(jí)換代，把動(dòng)力型氫鎳電池大批量地應(yīng)用于便攜式電動(dòng)工具上。把目前20%的市場(chǎng)占有率提高到35%，使海四達(dá)的產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)外工具市場(chǎng)中最具影響力的環(huán)保電源。2、做好電動(dòng)車市場(chǎng)。使海四達(dá)電池成為國(guó)內(nèi)最好的電動(dòng)車用電源，力爭(zhēng)占有電動(dòng)車用（鎘鎳、氫鎳）電池市場(chǎng)份額的30%，整個(gè)車用電源市場(chǎng)份額的15%。3、引導(dǎo)消防用應(yīng)急電源市場(chǎng)。高溫電池是目前國(guó)際上確認(rèn)的應(yīng)急燈專用電池，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多應(yīng)急燈生產(chǎn)廠所采用的電池存在著很多的隱患，如壽命、充放電性、可靠性等方面。公司將協(xié)助有關(guān)部門修改消防用應(yīng)急燈的生產(chǎn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，使之和國(guó)際接軌。4、拓展軍品電池市場(chǎng)。海四達(dá)電池以其高品質(zhì)和優(yōu)良的可靠性已經(jīng)進(jìn)入了軍品市場(chǎng)，在中國(guó)軍隊(duì)的通訊用電源市場(chǎng)中占有30%的份額，但在武器配套方面市場(chǎng)份額較低。公司爭(zhēng)取在近12年時(shí)間里成為國(guó)內(nèi)軍品電源的