EBS R12中SLA子分類帳與子模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、EBS R12中SLA子分類帳與子模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系一、應(yīng)付帳款 -發(fā)票分錄 TOC o 1-5 h z select ai.INVOICE_NUM, xal.* from AP_INVOICES_ALLai,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte, xla_eventsxe,XLA_AE_HEADERSxah,XLA_AE_LINESxalwhere ai.SETOFBOOKSID = 2027and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID and ai.INVOICE_ID =xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_N

2、UM =46000603812012_1500000511_2and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_ID and xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_ID-付款分錄select ac.CHECK_NUMBER, xal.*from AP_INVOICES_ALLai,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aip, AP_CHECKS_ALL ac, XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte, xla_eventsxe,XLA_AE_HEADERSxah,XL

3、A_AE_LINESxalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID =&sob_idand ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID and ac.check_id = xte.SOURCE_ID_INT_1 and ai.INVOICENUM = &INVOICENUM and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID =xah.AE_HEADER_IDand ai.INVOICE_ID=aip.INVOICE_IDand aip.CHECK

4、_ID=ac.CHECK_ID二、應(yīng)收帳款三、資產(chǎn)FA DEPRN DETAIL H 折舊回滾表FA DEPRN EVENTS折舊事件表注：R12回滾是基于資產(chǎn)卡片，R11I回滾 是基于資產(chǎn)帳簿資產(chǎn)折舊select fa.TAG_NUMBER, fdp.PERIOD_NAME,xal.*fromFA_ADDITIONS_Bfa,FA_DEPRN_DETAILfdd,FA_DEPRN_PERIODSfdp,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_eventsxe,XLA_AE_HEADERSxah,XLA_AE_LINESxalwherefa.TAG_NUMBER =&

5、TAG_NUMBER andfa.ASSET_ID = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1 = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_CHAR_1 =fdd.BOOKTYPECODEand xte.SOURCE_ID_INT_2 = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.SOURCE_ID_INT_3 = fdd.DEPRN_RUN_IDand fdp.BOOK_TYPE_CODE = fdd.BOOK_TYPE_CODEand fdp.PERIOD_COUNTER = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.

6、ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID-資產(chǎn)事務(wù)selectxe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE,xal.*fromFA_TRANSACTION_HEADERS fth,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_eventsxe,XLA_AE_HEADERSxah,XLA_AE_LINESxalwherefth.TRANSACTIONHEADERID=xte.SOURCEID_INT_

7、1andxte.ENTITYID =xe.ENTITYIDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID =xal.AE_HEADER_IDand fth.ASSETID=15008335Description:Historical information about asset reclassifications and unit adjustments四、成本管理 -庫存 select xe.EVENT_TYPE_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.* from MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS

8、 mta, XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte, xla_eventsxe,XLA_AE_HEADERSxah,xla_ae_linesxalwhere mta.ORGANIZATION_ID = 277 and mta.TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1 and mta.ORGANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2 and mta.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3 and mta.TRANSACTION_ID = 9871318 and x

9、te.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID and xe.EVENT_ID = xah.EVENT_ID and xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID-接收 select xte.ENTITY_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, rae.EVENT_SOURCE, xal.*from RCV_TRANSACTIONSrt,RCV_ACCOUNTING_EVENTSrae,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte, xla_eventsxe,XLAAEHEADERSxah,xla_ae_linesxalwhere r

10、ae.RCV_TRANSACTION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_1and rae.ACCOUNTING_EVENT_ID =xte.SOURCE_ID_INT_2and rt.ORGANIZATION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_3and rt.TRANSACTIONID = 498557子模塊和GL之間關(guān)聯(lián)的變化12i在功能模塊上的變化很多，比如，基本每個(gè)模塊 都啟用了 MOAC特性，新增加了子帳模塊，稅模塊 等等很多新的模塊，OPM庫存和離散庫存集成了。 不過這些變化中，大部分不是我們需要重點(diǎn)關(guān)注的， 不過有一個(gè)東西需要重點(diǎn)關(guān)注那就是子帳模塊。子 帳模塊功

11、能非常強(qiáng)大，現(xiàn)在所有的子模塊會(huì)計(jì)分錄 都可以使用特定的公式配置出來。但是對(duì)技術(shù)而言， 我們不太關(guān)心如何配置生成會(huì)計(jì)分錄，我們只關(guān)心 子模塊的會(huì)計(jì)分錄和GL的會(huì)計(jì)分路之間的關(guān)聯(lián)性， 以方便我們做子模塊和GL的對(duì)應(yīng)報(bào)表。然而，現(xiàn)在 如果你要做對(duì)應(yīng)報(bào)表，你就必須要了解子帳。因此， 在這里重點(diǎn)只介紹子帳。子帳的概念LA(SubledgerAccounting)概念子帳是子分類帳會(huì)計(jì)的簡稱，字面上的含義就是子 分類帳會(huì)計(jì)分錄，但是這東西到底用來干嗎的呢？！ 通俗的說：1、子分類帳會(huì)計(jì)其實(shí)就是連接子模塊會(huì)計(jì)和GL憑 證之間的橋梁，更簡單的說，就是子模塊和GL之間 的橋梁。所有子模塊(包括FA)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分

12、錄都 是使用SLA產(chǎn)生的，存放在SLA的表中，然后通過 過帳程序過帳到GL。有點(diǎn)類gl_interface表的功能。2、子分類帳會(huì)計(jì)的第二層意思：在各個(gè)子模塊都有 一套獨(dú)立的會(huì)計(jì)分錄，看起來跟GL其實(shí)沒太大區(qū)別， 這就意味著在子模塊其實(shí)就可以計(jì)算科目余額了。只是可惜，到目前為止我還沒有類似gl_balance的表 來存放科目余額。3、各子模塊目前還是可以有自己的分配帳戶（就 是以前查看會(huì)計(jì)科目看到的東西），分別存放在自己 的分配表中，比如，AP還是存放在ap_invoices_distributions 中，引入 SLA 后，把這個(gè)功 能稱為事物處理會(huì)計(jì)”，和子分類帳會(huì)計(jì)的不同點(diǎn)在 于，事物處

13、理會(huì)計(jì)是通過自動(dòng)會(huì)計(jì)或分配產(chǎn)生，而 子分類帳會(huì)計(jì)是根據(jù)定義會(huì)計(jì)事件等公式產(chǎn)生的， 分別存于不同的地方。子帳架構(gòu)解釋：1、子分類帳的產(chǎn)生有兩種方式，一種方式是直接 從子模塊的事物處理會(huì)計(jì)，一種是直接從子模塊的 事物處理上取得。2、子模塊的事物處理會(huì)計(jì)和子分類帳會(huì)計(jì)是兩個(gè) 不同的東西，一定要區(qū)別對(duì)待，傳送到GL的是子分 類帳會(huì)計(jì)，并非事物處理會(huì)計(jì)。3、由于子分類帳會(huì)計(jì)的來源可能是事物處理，也 可能是事物處理會(huì)計(jì)，因此很可能存在差異，這是 SLA目前的缺陷。子分類帳帶來的益處1、靈活的定義會(huì)計(jì)分錄的產(chǎn)生規(guī)則，包括摘要， 借方和貸方2、一個(gè)事物處理可以過帳到多個(gè)ledger（就是11i 的帳簿），這給

14、跨國集團(tuán)管理多個(gè)帳簿帶來很大的好 處3、統(tǒng)一了子模塊會(huì)計(jì)分錄的存放和產(chǎn)生規(guī)則，也 就是說，各個(gè)子模塊都可以根據(jù)自身的情況設(shè)置會(huì) 計(jì)規(guī)則，但是這些規(guī)則產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄都回存放在 SLA的表中。4、利于擴(kuò)展，ORACLE委托外包的子模塊產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄更容易集成到EBSSLA的幾個(gè)重要關(guān)鍵詞SLA的關(guān)鍵詞有很多，不過和我們寫程序密切相關(guān) 的應(yīng)該是下面幾個(gè)關(guān)鍵詞。這幾個(gè)關(guān)鍵詞是我們弄 清楚子模塊和GL之間的關(guān)鍵。如果理解了這幾關(guān)鍵 詞在SLA中的具體位置以及作用，加上SLA的的架 構(gòu)圖，很容易的就理解了 SLA作為子模塊和GL的橋 梁作用，對(duì)過帳程序具有深刻的理解，便于我們以 后編寫追溯程序以及追溯報(bào)表

15、。會(huì)計(jì)事件(accountevent)會(huì)計(jì)事件，就是一個(gè)事物處理的不同事件類型產(chǎn)生 的記錄，它結(jié)合了主要分類帳，事件類型，事件分 類。一個(gè)事物處理可能會(huì)有多個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)間，因?yàn)橐?個(gè)事物處理可能發(fā)生多種動(dòng)作，而每個(gè)動(dòng)作都需要 產(chǎn)生相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。因此，我們可以把一個(gè)會(huì)計(jì) 事件看成是一張完整的憑證，我們把這張憑證錄入 到子模塊的會(huì)計(jì)分錄表里就形成了完整的會(huì)計(jì)分錄。 所以，我對(duì)會(huì)計(jì)事件的理解通俗歸納為以下幾點(diǎn)：1、會(huì)計(jì)事件就相當(dāng)于一張憑證，錄入到GL就是一 對(duì)會(huì)計(jì)分錄2、同一個(gè)事物處理，比如收款可能會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)會(huì) 計(jì)事件，因?yàn)槭湛顒?chuàng)建會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)事件，收款核銷 也是一個(gè)會(huì)計(jì)事件。查看路徑：子模塊超級(jí)用戶/

16、查詢/會(huì)計(jì)事件 主要分類帳(leadger)分類帳的概念在12i中表示的是帳簿，也就是11i的 SOB，主要分類帳決定了過帳到哪個(gè)SOB事件實(shí)體(EVENTENTITY)事件實(shí)體決定了會(huì)計(jì)分錄來源，以應(yīng)收為例子，事 件實(shí)體決定了到底是從應(yīng)收事物處理”過來的還是 從“收款”過來的。存放在表：xla_entity_types_vl中， 會(huì)計(jì)分錄和事物處理關(guān)聯(lián)的表是是xla_transaction_entities，事件實(shí)體同時(shí)定義了關(guān)聯(lián)的 標(biāo)識(shí)是哪個(gè)字段，存放在xla_entity_id_mappings，下面我會(huì)詳細(xì)介紹怎么做關(guān)聯(lián)。設(shè)置路徑路徑：子模塊超級(jí)用戶/設(shè)置/會(huì)計(jì)/子分類 帳會(huì)計(jì)/事件/

17、事件模型事件分類（EVENTCLASS）事件分類是根據(jù)事件實(shí)體進(jìn)一步區(qū)分會(huì)計(jì)分錄的方 法。比如，收款分為，收款”和“雜項(xiàng)收款”，事件分類 的表為：xla_event_classes_，屬于xla_transaction_entities 的子表。設(shè)置路徑路徑：子模塊超級(jí)用戶/設(shè)置/會(huì)計(jì)/子分類 帳會(huì)計(jì)/事件/事件模型事件類型（EVENTTYPE）事件類型是比事件分類更小的事件劃分方法，每個(gè) 事件分類會(huì)細(xì)分成多個(gè)事件類型。比如：收款會(huì)分 成：收款已核銷，收款未核銷，收款已更新等等類 型。存放在表：xla_event_types_vl 中。設(shè)置路徑路徑：子模塊超級(jí)用戶/設(shè)置/會(huì)計(jì)/子分類 帳會(huì)計(jì)/

18、事件/事件模型SLA&GL關(guān)系模型關(guān)聯(lián)模型中，實(shí)際參與的表很多，我們只拿最重要 的表來描述，以便大家入門，不至于摸不著頭腦， 力求簡單?；A(chǔ)事件關(guān)系圖xla_entity_types_vl （事件實(shí)體）Ixla_entity_id_mappings （實(shí)體 ID 對(duì)應(yīng)表）Ixla_event_classes_v （事件分類）Ixla_event_types_vl （事件類型）子分類帳關(guān)系圖xla_transaction_entities（會(huì)計(jì)事物處理實(shí)體）Ixla_events （會(huì)計(jì)事件）Ixla_ae_headers （子帳頭）Ixla_ae_lines （子帳行）Ixla_distrib

19、ution_links （關(guān)聯(lián)事物處理信息）子模塊和GL關(guān)系圖gl_import_references （總帳參考）I （gl_sl_link_id,gl_sl_link_table） xla_ae_lines （子帳行）說明：GL和子模塊之間的關(guān)聯(lián)是通過 gl_import_reference實(shí)現(xiàn)的，關(guān)鍵字段是 gl_sl_link_id,gl_sl_link_table。GL-子模塊追溯偽代碼begin-根據(jù)GL信息找到相關(guān)的ae_header_id,ae_line_num,je_source-特別注意，這里可能存在一對(duì)多關(guān)系-一對(duì)多在業(yè)務(wù)上表現(xiàn)為匯總過帳select xal.ae_hea

20、der_id,xal.ae_line_num,jh.je_sourcefrom gl_je_lines jl,gl_je_headers jh,gl_import_references gir,xla_ae_lines xalwhere jl.je_header_id=gir.je_header_idand jh.je_header_id=jl.je_header_idand jl.je_line_num=gir.je_line_numandgir.gl_sl_link_id=xal.gl_sl_link_idandgir.gl_sl_link_table=xal.gl_sl_link_tab

21、leand jl.je_header_id=:1and jl.je_line_num=:2-根據(jù)je_header_id找到相應(yīng)的會(huì)計(jì)實(shí)體，主要是需 要實(shí)體代碼和幾個(gè)source_id-通過 source_id.和 entity_code 的組合判斷，可以準(zhǔn)確的追溯到具體的事物處理select xte.entity_code,xte.source_id_int_1,xte.source_id_char_1,xte.security_id_int_1,xte.security_id_int_2 from xla.xla_transaction_entities xte,xla_ae_header

22、s xahwhere xah.ae_header_id=:1and xte.entity_id=xah.entity_idandxte.application_id=xah.application_id-根據(jù)日記帳來源查詢xla_subledgers表獲得drilldown的程序-由于這部分是寫死的，因此，對(duì)程序員來說，只能做參考-至于怎么寫的靈活和通用，還需要參考琢磨寫成一個(gè)通用的動(dòng)態(tài)SQLselect xs.drilldown_procedure_namefrom xla.xla_subledgers xswhere xs.je_source_name=:je_source_nameand

23、 xs.application_id=:application_id-上面的信息查詢出來后，組合成一個(gè)動(dòng)態(tài)SQL，返 回一個(gè)準(zhǔn)確的結(jié)果集-當(dāng)然，通常情況下，我們都沒有考慮寫成通用程序，因此可以寫死是-哪些會(huì)計(jì)事件，會(huì)計(jì)實(shí)體代碼END;一個(gè)簡單的列子（收款和總帳憑證對(duì)應(yīng)報(bào)表，簡單 寫死事件實(shí)體）SELECT CR.CASH_RECEIPT_ID CASH_RECEIPT_ID,CR.DOCUMENT_NUMBER GATHER_NUM,JH.DOC_SEQUENCE_VALUE DOC_SEQUENCE_VALUE,CR.CUSTOMER_NAME CUSTOMER_NAME,CR.REMIT_BANK_BRANCH BANK_NAME,CR.REMIT_BANK_ACCOUNT BANK_ACCOUNT,CR.RECEIPT_NUMBER RECEIPT_NUMBER,CR.AMOUNT AMOUNT,CR.STATE_DSP STATE_DSPEVENT_TYPE_CODE EVENT_TYPE_CODEFROMXLA_AE_LINES L,XLA_AE_HEADERS H,XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES TE,GL_IMPORT_REFER