企業(yè)資源管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、江蘇理工學(xué)院課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告 課程名稱_企業(yè)資源管理_實(shí)驗(yàn)名稱 ERP系統(tǒng)主流程實(shí)驗(yàn) 班級 學(xué)號 姓名 成 績 2015年10月27日ERP系統(tǒng)主流程實(shí)驗(yàn)1 訂單與批次需求計(jì)劃本次實(shí)驗(yàn)針對按訂單生產(chǎn)的業(yè)務(wù)流程，即根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)及原材料采購。批次需求計(jì)劃是指計(jì)劃的依據(jù)是訂單/工單/計(jì)劃，系統(tǒng)自動(dòng)生成其工單的生產(chǎn)計(jì)劃及原料的采購計(jì)劃。當(dāng)需要針對某張?zhí)囟ü位蛴唵位蛴?jì)劃時(shí)，單獨(dú)計(jì)算其生產(chǎn)計(jì)劃及采購計(jì)劃時(shí)可利用本作業(yè)，也就是說批次需求計(jì)劃適用于接單生產(chǎn)。本次實(shí)驗(yàn)我們采用的計(jì)劃依據(jù)為訂單。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流；l 理解批次需求計(jì)劃的主要作用與

2、目的；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法；1.1訂單錄入【實(shí)驗(yàn)要求】能根據(jù)訂貨情況制作完整的客戶訂單，注意其中的某些重要信息：訂貨數(shù)量，價(jià)格，交貨日期，付款條件等?！緦?shí)驗(yàn)資料】2007-02-02銷售員蔡春接到客戶“中實(shí)集團(tuán)”的一個(gè)訂貨電話，購買新款辦公椅100張，要求2007-02-23交貨。當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每張辦公椅含稅單價(jià)為600元，交貨時(shí)隨貨附發(fā)票，交貨后一天內(nèi)付款，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-02-02操作人員：系統(tǒng)管理員（DS）實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置完成，或恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫中。圖2.

3、1系統(tǒng)登錄界面提示: 系統(tǒng)日期設(shè)置為 2007-02-02?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：如圖2.2所示，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入客戶訂單”模塊 。打開后就是“錄入客戶訂單”界面。圖2.2 銷售管理子系統(tǒng)界面第2步：業(yè)務(wù)人員蔡春根據(jù)訂貨情況，錄入客戶訂單。訂單錄入如圖2.3所示。 圖2.3 錄入客戶訂單界面訂單錄入完成后，結(jié)果如圖2.4 所示。圖2.4 完成錄入后的訂單【實(shí)驗(yàn)解析】 本節(jié)實(shí)驗(yàn)把客戶“中實(shí)集團(tuán)”的訂貨情況錄入客戶訂單，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)訂貨情況查詢庫存，如庫存可以滿足需求，即可出銷貨單，滿足客戶需要。如庫存不滿足需求，需要運(yùn)行批次需求計(jì)劃的作業(yè)，來安

4、排生產(chǎn)，完成訂單。1.2生成批次需求計(jì)劃【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)訂單做出批次需求計(jì)劃，生成LRP采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，審核后發(fā)放成工單和采購單?！緦?shí)驗(yàn)資料】生管人員焦永濤根據(jù)這張訂單去做批次需求計(jì)劃（LRP），生成生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)辦公椅100張，2007-2-9 開工。由于生產(chǎn)辦公椅的原材料底座、坐墊、螺絲零件包現(xiàn)有庫存不能滿足生產(chǎn)要求，生成這些材料的采購計(jì)劃，發(fā)放LRP采購單，預(yù)計(jì)進(jìn)貨日為2007-2-8。生管人員審核生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，確認(rèn)無誤，將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-2操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：在已有訂單基礎(chǔ)上進(jìn)行此項(xiàng)操作【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊

5、的樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“生產(chǎn)管理”之“批次需求計(jì)劃系統(tǒng)”，再選擇批次需求計(jì)劃。如圖2.5所示。圖2.5 批次需求計(jì)劃系統(tǒng)的界面第2步：如圖2.6所示?；具x項(xiàng)里的操作如圖，高級選項(xiàng)里“選擇需生成的計(jì)劃”中要選“全部”，然后點(diǎn)擊“后臺處理”。 后臺處理完成后，有對話框顯示處理完畢，表示已經(jīng)生成采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃。圖2.6 生成批次需求計(jì)劃的界面第3步：查詢批次生產(chǎn)計(jì)劃，審核后，發(fā)放LRP工單。（1）點(diǎn)擊“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃-按品號”， 如圖2.7，點(diǎn)擊（查詢）已生成的生產(chǎn)計(jì)劃，審核“完工日”，“開工日”，“生產(chǎn)數(shù)量”字段。如和企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改，點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），有對話框顯示

6、處理信息，點(diǎn)擊“確定”。得到的生產(chǎn)計(jì)劃如圖2.8所示。圖2.7 按品號維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃的界面圖2.8 維護(hù)后的生產(chǎn)計(jì)劃（2）發(fā)放LRP工單。在基本選項(xiàng)里操作如圖2.9所示，高級選項(xiàng)里“發(fā)放排序依據(jù)”選擇“計(jì)劃批號”，然后“后臺處理”。 此時(shí)，在生產(chǎn)部門自動(dòng)生成一個(gè)工單。圖2.9 發(fā)放LRP工單的界面第4步：維護(hù)批次采購計(jì)劃，確認(rèn)后發(fā)放LRP采購單。（1）批次采購計(jì)劃與維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃類似，提供按品號和按采購日兩種方式。此處選擇“按品號維護(hù)”，注意“交貨日”“采購日” “價(jià)格”字段 ，如圖2.10所示。如和企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改，點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），有對話框顯示處理信息，點(diǎn)

7、擊“確定”。完成維護(hù)。圖2.10 按品號維護(hù)批次采購計(jì)劃的界面（2）發(fā)放LRP 采購單?；具x項(xiàng)操作如圖2.11，高級選項(xiàng)里，“輸入單別”是“CG”，“采購人員”選擇采購人員李文的編號“002”，然后“后臺處理”，最后生成采購單。圖2.11 發(fā)放LRP采購單的界面【實(shí)驗(yàn)解析】 制定好生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃后，生成采購單和工單。工單是安排生產(chǎn)的依據(jù)，采購單是安排采購任務(wù)的依據(jù)。我們要先完成相關(guān)原材料的采購，才能開始生產(chǎn)。2 采購與應(yīng)付管理 本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)LRP采購計(jì)劃生成的采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的驗(yàn)證了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和信

8、息關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用前置單據(jù)體現(xiàn)出來。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征 ；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法；2.1 采購單制作【實(shí)驗(yàn)要求】 查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”是實(shí)際價(jià)格?！緦?shí)驗(yàn)資料】采購員李文依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應(yīng)商嘉禾加工廠和元技加工廠簽定采購合同，合同內(nèi)容與采購計(jì)劃中相同，均于2007-2-8日到貨，隨貨附發(fā)票，并以銀行轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-8操作人員：李文實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已生成批次需求

9、計(jì)劃，發(fā)放LRP采購單。【實(shí)驗(yàn)步驟】此處的采購單從LRP采購計(jì)劃中直接獲得。打開“進(jìn)銷存管理”中的“采購管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)“錄入采購單”模塊，直接“查詢”，確定后即可看到發(fā)放的采購單（如圖2.12）。在單身中，點(diǎn)擊“詳細(xì)字段”，核對單身中“采購單價(jià)”字段，看其中的單價(jià)是否與實(shí)際價(jià)格相符合。如需要更改，則點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），然后關(guān)閉采購單。圖2.12 已經(jīng)發(fā)放的LRP采購單【實(shí)驗(yàn)解析】采購單審核無誤后，采購部門開始采購。等供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”交貨時(shí)，我們需要驗(yàn)收貨物入庫，記錄進(jìn)貨情況，完成進(jìn)貨單。2.2 錄入進(jìn)貨單【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作出進(jìn)貨單?！緦?shí)驗(yàn)

10、資料】2007-2-8 庫管員劉爭收到嘉禾加工廠運(yùn)來的底座100個(gè)和坐墊100個(gè)，收到“元技加工廠”運(yùn)來的螺絲零件包200個(gè)，劉爭核對采購合同將100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和200個(gè)螺絲零件包驗(yàn)收入庫到原材料倉，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)時(shí)間：2007-2-8操作人員：劉爭實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：采購單審核無誤?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”“采購管理”“進(jìn)貨管理”，點(diǎn)擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。打開“錄入進(jìn)貨單”界面。第2步：如圖2. 13所示進(jìn)行操作。單身信息由采購單自動(dòng)帶入，注意進(jìn)貨單里的“單據(jù)日期”和單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段。核對無誤后，點(diǎn)擊（保存），得到關(guān)于

11、供應(yīng)商“嘉禾加工廠”到貨的進(jìn)貨單。圖2.13 錄入進(jìn)貨單界面第3步：類似上述操作完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨的進(jìn)貨單。如圖2.14。圖2.14 完成錄入后的進(jìn)貨單【實(shí)驗(yàn)解析】 進(jìn)貨單完成后，庫存自動(dòng)更新相關(guān)品號的信息。企業(yè)財(cái)務(wù)部門需要支付供應(yīng)商貨款，記錄支付情況和條款，制作應(yīng)付憑單和付款單，它反映了企業(yè)的資金流動(dòng)情況。2.3 錄入采購發(fā)票與付款單【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)采購發(fā)票和驗(yàn)收單，制作采購發(fā)票。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。【實(shí)驗(yàn)資料】財(cái)務(wù)應(yīng)付李麗收到供應(yīng)商交到的18000元和4000元的采購發(fā)票，核對驗(yàn)收單，登記應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商 “嘉禾加工廠”和“元技加工廠”的請款要求，

12、以轉(zhuǎn)帳支票形式付貨款18000元和4000元?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-8操作人員：李麗實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：進(jìn)貨單完成，提供驗(yàn)收情況?！緦?shí)驗(yàn)步驟】（1）錄入采購發(fā)票第1步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入采購發(fā)票”。第2步：如圖2.15所示進(jìn)行操作。完成后再進(jìn)行第二張采購發(fā)票的錄入。錄入完成后結(jié)果如圖2.16所示：圖2.15 錄入采購發(fā)票的界面圖2. 16完成后的采購發(fā)票（2）制作付款單第1步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入付款單”；打開后如圖2.17所示進(jìn)行操作，完成關(guān)于供應(yīng)商 “嘉禾”的付款單的錄入，如圖2.18。第2步：同樣的操作，完成關(guān)于供應(yīng)商“元技”

13、的付款單的錄入。圖2.17 錄入付款單界面圖2.18 供應(yīng)商嘉禾的付款單【實(shí)驗(yàn)解析】原材料采購驗(yàn)收完畢，入庫到原材料倉。財(cái)務(wù)部門處理應(yīng)付賬款問題，然后企業(yè)的生產(chǎn)部門就可以安排生產(chǎn)。接著，我們將練習(xí)生產(chǎn)流程的實(shí)驗(yàn)。3 生產(chǎn)管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時(shí)監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項(xiàng)作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應(yīng)操作及單據(jù)處理的

14、基本方法；3.1審核工單及錄入工單工藝【實(shí)驗(yàn)要求】對前面實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的LRP工單進(jìn)行審查，確認(rèn)已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動(dòng)生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關(guān)信息 。【實(shí)驗(yàn)資料】生管人員焦永濤依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-9操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：生成LRP工單，料件庫存量能滿足生產(chǎn)需要【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步： 選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng) ” ，點(diǎn)擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。如圖2.19所示。圖2.19 工單界面第2步： 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“從產(chǎn)

15、品工藝自動(dòng)生成工單工藝”，打開生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠”BGJJGC，“選擇工單單號”GD 20070202002，“選擇產(chǎn)品品號”BGY。然后“后臺處理”，生成工單工藝。如圖2.19（a）所示。圖2.19（a） 生成工單工藝第3步 ：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時(shí)程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2.20示。圖2.20 工單工藝界面【實(shí)驗(yàn)解析】此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)，同時(shí)生管人員完成這個(gè)過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。3.2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單【

16、實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動(dòng)生成領(lǐng)料單并審核?！緦?shí)驗(yàn)資料】2007-2-9 正式開工，生管人員焦永濤進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭進(jìn)行備料；【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-9操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇 “錄入投產(chǎn)單” ，打開錄入界面后，如圖2.21所示進(jìn)行操作。圖2.21 錄入投產(chǎn)單的界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單”，打開后，“選擇投產(chǎn)單號”TC20070209001，點(diǎn)擊“選擇工藝”旁邊的

17、，選擇 “001 打磨”，“選擇領(lǐng)料單別”LL，“選擇工廠”BGJJGC。然后“后臺處理”，生成領(lǐng)料單。如圖2.21（a）所示。圖2.21（a） 生成領(lǐng)料單第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入領(lǐng)料單”，打開后，查看生成的領(lǐng)料單，點(diǎn)擊單頭中的“詳細(xì)字段”查看各料件的詳細(xì)信息，然后進(jìn)行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。如圖2.21（b）所示。圖2.21（b） 錄入領(lǐng)料單圖2.22 本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝【實(shí)驗(yàn)解析】投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開始實(shí)際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝，因此在生產(chǎn)加工過程中需要進(jìn)行兩道工藝之間的轉(zhuǎn)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單。3.3錄入轉(zhuǎn)移單【實(shí)驗(yàn)要求】

18、根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核?！緦?shí)驗(yàn)資料】辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進(jìn)行打磨，2007-2-16第一道工藝完工，生管人員焦永濤錄入轉(zhuǎn)移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝；組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料，審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實(shí)物符合；審查無誤后，2007-2-19 開始第二道工藝進(jìn)行組裝?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-16操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息?！緦?shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入轉(zhuǎn)移單”，打開后按如圖2.23 所標(biāo)注的選項(xiàng)進(jìn)行操作，特別注意

19、單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段內(nèi)容需要輸入，然后（保存）。圖2.23 錄入轉(zhuǎn)移單的界面提示：l 在錄入轉(zhuǎn)移單時(shí)，要注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當(dāng)于審核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動(dòng)審核狀態(tài)。如圖2.23（a）所示。圖2.23（a） 產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動(dòng)審核狀態(tài)說明：l 記錄轉(zhuǎn)移信息后，同樣在“錄入工單工藝”中有相應(yīng)的變化。如圖2.24所示。圖2.24本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝【實(shí)驗(yàn)解析】 在完成轉(zhuǎn)移單后，進(jìn)行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗(yàn)收入成品倉庫，入庫單將記錄驗(yàn)收情況和結(jié)果。3.4錄入入庫單【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)加工中心的完工記錄信息，錄入入庫單，并審核?！緦?shí)驗(yàn)資

20、料】2007-2-19 開始第二道工藝進(jìn)行組裝；2007-2-22 100張辦公椅組裝完畢，進(jìn)行成品入庫，生管人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實(shí)物符合并將100 張辦公椅驗(yàn)收入庫?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-22操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：工藝路線轉(zhuǎn)移單和投產(chǎn)單制作完成?！緦?shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入入庫單”。打開后，如圖2.25所示進(jìn)行操作，保存后完成錄入。圖2.25錄入入庫單的界面【實(shí)驗(yàn)解析】完成入庫單后，庫存品號信息自動(dòng)更新，然后銷售人員就可以按期交貨，滿足客戶需要。因此我們接著練習(xí)銷貨過程的實(shí)驗(yàn)。4

21、銷售與應(yīng)收管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)帳單和收款單的錄入。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法；4.1 錄入銷貨單【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。【實(shí)驗(yàn)資料】2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*

22、10060000 元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)2007-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-23操作人員：蔡春實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單?！緦?shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后如圖2.26所示進(jìn)行操作，最后保存，生成銷貨單。圖2.26 錄入銷貨單的界面【實(shí)驗(yàn)解析】銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。4.2 錄入銷售發(fā)票與收款單【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。

23、【實(shí)驗(yàn)資料】2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*10060000 元銷貨發(fā)票。2007-2-24日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-23操作人員：蔡春實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)錄入銷貨單。【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動(dòng)生成銷售發(fā)票。如圖2.27所示進(jìn)行操作，得到銷售發(fā)票。圖2.27 生成銷售發(fā)票界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的

24、“錄入收款單”，如圖2.28所示進(jìn)行操作，然后保持，得到收款單。圖2.28 錄入收款單的界面【實(shí)驗(yàn)解析】在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財(cái)務(wù)帳目的處理情況。5 期末結(jié)賬本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)對ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證，期末統(tǒng)一過帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。5.1 存貨月結(jié)【實(shí)驗(yàn)要求】 結(jié)算本月份存貨的價(jià)值和品號的

25、銷貨成本。【實(shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“月底成本計(jì)價(jià)”。打開后，后臺處理。如圖2.28（a）所示。圖2.28（a） 月底成本計(jì)價(jià)第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計(jì)信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”“存貨管理子系統(tǒng)”“期末處理”，點(diǎn)擊“維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息”。打開后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號的相關(guān)信息。如圖2.28（b）所示。圖2.28（b） 維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基本信息”“

26、錄入品號信息”， 核對“品號信息”。如圖2.29所示。圖2.29 品號信息查詢界面第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”“存貨管理子系統(tǒng)”“庫存交易”“錄入成本開賬/調(diào)整單”。如圖2.30所示。圖2.30 錄入成本開賬/調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計(jì)算月底庫存成本和數(shù)量。如圖2.30（a）所示。圖2.30（a） 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)【實(shí)驗(yàn)解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價(jià)值和品號的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。5.2 應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié)【實(shí)驗(yàn)要求】 完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)?！緦?shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007-2-28 實(shí)驗(yàn)

27、準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，后臺處理即可。如圖2.30（b）所示。圖2.30（b） 應(yīng)付賬款月結(jié) 第2步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，后臺處理即可。如圖2.30（c）所示。圖2.30（c） 應(yīng)收賬款月結(jié)【實(shí)驗(yàn)解析】完成這個(gè)過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計(jì)總帳，為財(cái)務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動(dòng)情況做好準(zhǔn)備。5.3 自動(dòng)分錄【實(shí)驗(yàn)要求】實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證于總賬系統(tǒng)中?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)

28、境】系統(tǒng)日期：2007-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111，“輸入憑證日期”為2007-2-28。然后后臺處理即可。如圖2.30（d）所示。圖2.30（d） 自動(dòng)生成分錄底稿【實(shí)驗(yàn)解析】在完成了自動(dòng)分錄和拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證后，企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計(jì)分析，得到企業(yè)當(dāng)期的運(yùn)營情況和損益情況。5.4 總賬【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)已有的會計(jì)憑證信息，進(jìn)行會計(jì)月結(jié)，計(jì)算本月?lián)p益金額，輸出財(cái)務(wù)報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關(guān)于資金流情況的會計(jì)憑證?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：輸入審核會計(jì)憑證，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入會計(jì)憑證”，打開后，點(diǎn)擊（查詢），確定。如圖2.31所示。在單身中點(diǎn)“詳細(xì)字段”，可看到每張憑證的詳細(xì)信息。圖2.31 錄入會計(jì)憑證的界面說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進(jìn)行審核。點(diǎn)擊審核，確定即