用友U8財務業(yè)務一體化操作手冊復習進程

1、精品文檔用友U8管理軟件操作手冊總賬日常業(yè)務處理日常業(yè)務流程報表總帳打開報表追加表頁錄入關鍵字完成報表計算表頁精品文檔1、進入用友企業(yè)應用平臺雙擊桌面上的在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定2、填制憑證進入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖，總嘛卜設置憑證國埴制憑迂回出軸金手回主管笠宇勾審核舞在因查詢憑證£憑證打印日科目匯總直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加制單日期可以根據(jù)業(yè)務情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面 的 J 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點擊后面的 J）, 如果科目為往來科目則要輸入往來單

2、位名稱，可以直接選擇 一或在供應商客戶 處輸入往來單位名稱的任意一個名稱然后再點 將自動模糊過濾。如果往來單位為新 增加的單位則在選擇的框中點“編輯”供應商檔案基本著展點欄目廠選項1國編輯過濾匚曲新12r確定以取消供應商名赭1編輯檔窠卜包含丁什過濾區(qū)）廠霍結(jié)果集中過渡也）r定位也）日供以商分類供應商褊叫像底茴名棕i-oi應付帳款aicot泰興清華醫(yī)療器掘廠1- 02其他應付01C02山西安籽嘀崎公司01CD3長博阿爾梅這番公司01C04霜療器糖集團公司m nnc-工卜宜±rr冊疝：嶼 曲iimsqm=.選中往來單位的分類然后點增加供度商蒼案51）應付除款文件© 樵作。幫助Q

3、D3設置q J 2蛹出通增力口.，.悔改A刪除查詢 定位同刷新欄E|博加CFE”口.供團兩公考序？ 選擇供應南編西饃國商名稱舞MB” 二,何15一麟101001泰翼清華醫(yī)療器堀廠：-（02）其他應付201002山西安特制得公司301003長沙阿爾梅設&公司401004上匈空療器械集團公司輸入往來單位的編號和簡稱，然后點保存。增加好之后退出返回單位列表-r m.I=. L JCfr I確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。記帳憑證=，記 一字二工. 制單日期；如1Q.M.旦審核日掰:附單據(jù)數(shù):摘要R目名式情才日如 覽才商送修借支應付叱毀rn更號輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存

4、，按保存也可，再按增加。3 .修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不 可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4 .作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證”第二個菜單“制單”下面有一個“作廢恢復”，搞罷上年結(jié)轉(zhuǎn)尺上笠粗離開際克里斯去大日期科日名那應什賬款雇行杼款,工商很仃愛奉尸 0單價50r1030500500CIO先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除作峨記帳憑證陽單據(jù)空；制單日期;ZOIC 04 14備任部門業(yè)型而制單朱觀林5.審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制

5、單人進入審核憑證才能審 核（制單單人不能審核自己做的憑證）怎跟模百 /比屏口埴制鋌rj出初室手 自主旨字 5"鋌 J克河較 _靖聞E" 目科目匯總 苴儂匯總版日常用闈JF控尿由技類型虻送人立達二間H題天堂憑證號車柱口用tlHA車假人r幸源2010 J052DL0.3LA2010JJ2之01口門32 HH. 142U10,J5肛口 Q62010J072010 JO07口in 092DLD.10'*出姑人會計主笞選擇月份，確定用烹 |取泊再確定直接點擊“審核”或在第二個“審核”菜單下的“成批審核”6. 取消審核如上所述，在“成批審核”下面有一個“成批取消審核”，只有沒有

6、記帳的憑證才可以取 消審核。7. 主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時候為主管簽字回主管簧字8. 憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳一一憑證一一記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。9. 取消記帳在“總帳”一“期末”一“對帳”菜單按“ Ctrl+H系統(tǒng)會提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活” ”然后按“總帳”“憑證”“恢復記帳前狀態(tài)”。最后選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。設置屎修人土就恢復紀賬選擇(?佞復之口 10年0 1月惜憑證r調(diào)整期培證，憑證目埴制凳征出納簽字強復記惠前狀套主管簽字畝格庫證依復方式r最近一次記賬前狀態(tài)r恢

7、復及I。年口：月扮調(diào)整期憑證確定查詢憑證廣選擇憑證范圍灰空記球取消憑證打印恢復最近一枚記咪前狀態(tài)一般用于記殊時系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯潑的恢復.科目匯總國摘要匯總表國記賬r恢復到 三的住來兩清標志y清除冗東數(shù)據(jù)j恢復記原前狀態(tài)不恢鴕的科B待恢復的型目IHQb02厘付賬款10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當本月所有的業(yè)務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進行當月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點 擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 自動結(jié)轉(zhuǎn)收支選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點擊確定后點確定后，會自動做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個憑證一定要保存。就會有已生成字樣，反之是沒有保存好。11、對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進行審核，記賬 12、結(jié)帳所有憑證記帳完成

8、后，就可以結(jié)帳；在總帳一一期末一一月末結(jié)帳然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。13、取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F5 ”，輸入密碼,再確定即可取消。賬薄查詢1.總賬查詢總映*幡*，出納*現(xiàn)金流量表-|* 0國我的賬表科目匹一國總賑a余飄表的明細賺回序時藤日第欄咪2. 明細賬查詢apm圈q三J技要嗖而物功造，工作I忌琬G*忐差*篇征* *泊現(xiàn)金通是表唯妻J腕的M去科目畦_|觸E1埠冊j甲I】砧力手聊 日撐者手欄她 日日也佃工作 系城瑞莖設蓬1聚源類型發(fā)送人發(fā)送時間主題I一自我的滕德增加 保存科目|102|-102.科目自定義理.

9、皴次二一1士| 廠末M科目P包含耒圮跳憑證派 | 取消 |惜與京面x收支結(jié)余明細賺科目即收支詼東二1EDI 口耳用a黨讓號圾界要惜萬賢萬方 向031e-aou鼠 QM 00借G.ooa.oaOJ當前刮5. 0W.M惜5. ooa.ao芻前里計*口51 MJ惜5.0D0.OD3. 往來賬查詢應收往來明細查詢T承隨卓殂說出入衷心H1同土地!來跟類型發(fā)送入 發(fā)送時間主題科目賬客尸往來輔助雕*客尸往來余款表國客戶科目余融表國客尸余額表.客戶三欄余顏表,客尸部門余融表.名戶項目余額表星窖產(chǎn)業(yè)費顯余額表日客尸分羹余額表£1客戶地區(qū)分類余額表 卜客戶往來明細賬 J害戶往來兩濟應付往來查詢，科目賬客

10、戶在來M助賬,供應商往來輔助賬供我商往來余顏表 總供應商科目余能 U*應君余顏表 £）供應商三欄余瞞 日供應商部徐能 總供應商項目余能 日供應商業(yè)弟員余革 目供應商分類余飄 目供應商地區(qū)力亨，供應商往來明名田臻 V4. 多欄賬查詢5. 余額表查詢fr憑正11即現(xiàn)金攝用F此袁J融星表-耳目廝回位前竄而可用瞅的悻甯多看建/象G卷檔步/日記W：口 Qltff1否P在火法蜘巾.，小向唔i4和tWl據(jù)二48力t景斌春J：20lIQSllLJ：20;113】2LIXLOrt同;1泥12L0dj上淳J上lf3J：LM' 'll科目名好戰(zhàn)行有關srp與戶l叫】L J峭戶匕 (xEJ7

11、5t員也田£戈門臉匐砒 而已鑄否 任中的出中鬲身 西科摩年的孔唐詩史K 函工枷 中衛(wèi)裝土胃TM 冊H年 才再整費一工士卅日 衛(wèi)*補同X6. 科目匯總表查詢罟會計 方阪，設查低底1填制黨證J出訥工字1王曾轅宇 11市假瑋證ii.Ll查旬博5 ，1憑證打印日科目匯總壽宣班京區(qū)期占工作Q摘要匯導表日正款1甯屯憑位出泊上期凈堇表一二業(yè)招工忙茶垃若7. 憑證查詢忠張*設置，憑11的堪制闈正目出彩聶宇回士官安字0擊根憑正 百'音詢恁證0憑證打中 國1科目匯總國摘要匯息表 m記喙自循用憑證發(fā)生題及余題袤:朗Qt費市工 0111 CDr.m so?, bla I 帆 31 US5POCO (

12、»H卜iJ<?(! 38LT ±“Jt 610八賄JGl明】泣441例i,aw,駢例M 利q S3-a. 31 it電 M3 23科目匯總表科目黜口料口名作金福合計愷方貨K廢計咻款60,000.001負質(zhì)小討獨口皿口匚403：度加版A,60fS0U.0D收入小計00,500.00411忌步支出口口口一口匚接1強憑證.苴中性段免任加氏原始單能共。批f-iT-hin etR口全部憑證日記哪結(jié)證r未現(xiàn)憑過帝正祇志雷全部性廢憑SE憑證現(xiàn)尾內(nèi)容憑證類別0W國荏日照制里人宙帙人來源財務報表進入企業(yè)應用平臺一一UFO報表，在“文件”一一“打開”選中所需作的報表在“編輯”一一“追加”

13、一一“表頁” 1頁，按確定選中新追加的表頁，在“數(shù)據(jù)”一一“錄入”一一“關鍵字”要出幾月份的報表就輸入幾月份的日期，輸入后點確定，會提示你：是否表頁重算，選是確定后報表將自動計算，報表打印后保存，然后再打開其他的報表，照上面的操作四、出納管理1、日常業(yè)務處理打開 出納管理一一賬務處理 根據(jù)業(yè)務情況進入 現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬?？偺倌縐F口服表的現(xiàn)金流量表，出納管理設置甘賬務處理 行票據(jù)打印0票據(jù)管理 忙1收支操作人力，靜資菅理%企業(yè)及用期成現(xiàn)金日記殊銀行日記賬根行對賬現(xiàn)金盤點在選擇日記賬框里可以選擇 賬戶和已經(jīng)錄入日記賬銀行對殊單確定賬戶后點確定。然后“增加”日常業(yè)務處理的日記賬 增加好之后確

14、定日記賬的業(yè)務在沒有過賬之前可以任意修改和刪除疆添加 國修改 而刪除I輪澗膜注：日記賬中的基礎資料（項目、部門、付款人、往來單位、摘要）自動與總賬系統(tǒng) 同步增加，如有需要也可以手工增加。當本月所有的現(xiàn)金和銀行業(yè)務全部處理完之后，進行過賬操作（過賬后不允許修改和 刪除）當前期間第4期第4期第4期第4期擇選口 口2、 出納管理月末處理所有業(yè)務全部處理完之后進行月末結(jié)賬，點擊界面的月結(jié)，在如下圖中點擊結(jié)賬即可，如果結(jié)賬后要修改以前月份的日記賬， 則點擊反結(jié)賬（取消記賬），期末結(jié)* 區(qū)|蟀尸列表滕戶名稱國儲戶C2487） 基本戶工商鍬行 現(xiàn)金專戶（0311）您 里總除對麻月結(jié)然后在日記賬中找到要修改的

15、的日記賬先取消過賬當選擇&刷新I 3翩u之修或國刪喇希河哧屐取消過賬I3制革除技證聯(lián)壬 銀行日記賬日期期編憑證號落算方式結(jié)算號摘要期初余頡2D10年月14日1日合計201曄04月15日2醫(yī)療收入再點擊修改，修改之后保存，然后再過賬和結(jié)賬五、固定資產(chǎn)管理5.1.1 功能概述用友ERP U8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務的核算和管 理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動，并輸出相 應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成折舊分配憑證，同時輸出一些同設備管理相 關的報表和賬簿。5.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系固定資產(chǎn)管理

16、系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、 減少以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提都要將有 關數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計提折舊有 關費用的數(shù)據(jù)。UFO報表系統(tǒng)也可以通過相應的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù) 據(jù)。5.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程如圖5-1所示精品文檔圖5-1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程5.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理1 .2.1初始設置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個適合的固定資產(chǎn)子賬 套的過程。初始設置

17、包括設置控制參數(shù)、設置基礎數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。2 .設置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財務接口等。這些參 數(shù)在初次啟動固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時設置，其他參數(shù)可以在“選項”中補充。3 .設置基礎數(shù)據(jù)(1)資產(chǎn)類別設置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時準確做好固定資產(chǎn)核算， 必須科學地設置固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計管理提供依據(jù)。(2)部門設置在部門設置中，可對單位的各部門進行設置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應用平臺的 基礎設置中的部門設置是共享的。(3)部門對應折舊科目設置對應折舊科目是指折舊費用的入賬科目。資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸入成

18、本或費用， 根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對應折舊科目的設置 就是給每個部門選擇一個折舊科目，這樣在輸入卡片時，該科目自動添入卡片中，不必一個 一個輸入。如果對某一上級部門設置了對應的折舊科目，下級部門繼承上級部門的設置。(4)增減方式設置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購買、投資者投入、 捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、 精品文檔精品文檔捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出 7 種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設置兩級，也可以根據(jù)需要自行增加。(5) 折舊方法設置折舊方法設置是系統(tǒng)自

19、動計算折舊的基礎。 系統(tǒng)提供了常用的 5 種折舊方法： 不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法 (一)和(二) ，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3. 輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎依據(jù)， 為保持歷史資料的連續(xù)性，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。 原始卡片的輸入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以輸入原始卡片。5.2.2 日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動，資產(chǎn)評估、生成憑證和賬簿管理。1. 資

20、產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購進或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。 資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資產(chǎn)卡片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對應。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過程中， 會由于各種原因， 如毀損、 出售、 盤虧等， 退出企業(yè)，此時要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說明減少原因。只有當賬套開始計提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能， 否則減少資產(chǎn)只有通過刪除卡片對于誤減少的資產(chǎn)， 可以使用系統(tǒng)提供的糾錯功能來恢復。只有當月減少的資產(chǎn)才可以恢復。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來查看減少的資產(chǎn)。2. 資產(chǎn)變動資產(chǎn)的變動包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、

21、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值 ( 率 ) 調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、變動單管理。其他項目的修改，例如，名稱、編號、自定義項目等的變動等可直接在卡片上進行。資產(chǎn)變動要求輸入相應的“變動單”來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1) 原值變動資產(chǎn)在使用過程中，其原值增減有5 種情況：根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價，增加補充設備或改良設備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實際價值調(diào)整原來的暫估價值，發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。原值變動包括原值增加和原值減少兩部分。(2) 部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過程中， 因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動應及時處理，否則將影響部門的折舊計算。(3) 資產(chǎn)使

22、用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5 種。資產(chǎn)在使用過程中，可能會因為某種原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會影響到設備折舊的計算，因此應及時調(diào)整。(4) 資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過程中， 資產(chǎn)的使用年限可能會由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當月就按調(diào)整后的使用年限計提折舊。(5) 資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來說，資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整。(6) 變動單管理變動單管理可以對系統(tǒng)制作的變動單進行查詢、修改、制單、刪除等處理。、二注意：用友 ERP-U8 軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本

23、月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進行變動處理，只能在下月進行。3. 資產(chǎn)評估用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)評估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1) 將評估機構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2) 根據(jù)國家要求手工錄入評估結(jié)果或根據(jù)定義的評估公式生成評估結(jié)果。(3) 對評估單的管理。本系統(tǒng)資產(chǎn)評估功能提供可評估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4. 資產(chǎn)盤點用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)盤點的管理，主要包括如下：(1) 在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤點單。(2) 在資產(chǎn)盤點中選擇按部門或按類別等對固定資產(chǎn)進行盤點，錄入盤點數(shù)據(jù)，與賬面上記錄

24、的盤點單進行核對，查核資產(chǎn)的完整性。(3) 對盤點單的管理。5. 生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸， 這種傳輸是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關數(shù)據(jù)。例如，資產(chǎn)增加、減少、累計折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取“立即制單”或“批量制單”的方法實現(xiàn)。5. 賬簿管理可以通過系統(tǒng)提供的賬表管理功能，及時掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計表、分析表4 類。另外如果所提供的報表種類不能滿足需要，系統(tǒng)還提供了自定義報表功能，可以根據(jù)實際要求進行設置。(1) 賬簿系統(tǒng)自動生成的賬簿有( 單個 ) 固定資產(chǎn)明細

25、賬、 ( 部門、 類別 ) 明細賬、 固定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢過程中可聯(lián)查某時期 ( 部門、類別 ) 明細及相應原始憑證，從而獲得所需財務信息。(2) 折舊表系統(tǒng)提供了 4 種折舊表： ( 部門 ) 折舊計提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計算明細表、固定資產(chǎn)及累計折舊表( 一 ) 和 ( 二 ) 。 通過該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部門計提折舊及其明細情況。(3) 統(tǒng)計表統(tǒng)計表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了 7 種統(tǒng)計表：固定資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計表、評估匯總表、評估變動表、盤盈盤虧報告表、逾齡

26、資產(chǎn)統(tǒng)計表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計表。(4) 分析表分析表主要通過對固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了 4種分析表： 價值結(jié)構(gòu)分析表： 固定資產(chǎn)使用狀況分析表、 部門構(gòu)成分析表、 類別構(gòu)成分析表。管理者可以通過這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計提折舊的程度和剩余價值的大小。(5) 自定義報表當系統(tǒng)提供的報表不能滿足企業(yè)要求時，用戶也可以自己定義報表。5.2.3 期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計提減值準備、計提折舊、對賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1. 計提減值準備企業(yè)應當在期末或至少在每年年度終止， 對固定資產(chǎn)逐項進行檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或技術陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面

27、價值的，應當將可回收金額低于賬面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準備，固定資產(chǎn)減值準備必須按單項資產(chǎn)計提。如已計提的固定資產(chǎn)價值又得以恢復，應在原計提的減值準備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2. 計提折舊自動計提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一。 可以根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計提”功能，對各項資產(chǎn)每期計提一次折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。當開始計提折舊時， 系統(tǒng)將自動計提所有資產(chǎn)當期折舊額，并將當期的折舊額自動累加到累計折舊項目中。計提工作完成后，需要進行折舊分配，形成折舊費用，系統(tǒng)除了自動生成折舊清單外，同時還生成折舊分配表。從而完成本期折舊費用登賬工作

28、。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應計提折舊資產(chǎn)所計提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證， 把計提折舊額分配到有關成本和費用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進行。計提折舊遵循以下原則。(1) 在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復累計。(2) 若上次計提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。(3) 計提折舊后，又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。(4) 若自定義

29、的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負數(shù)，系統(tǒng)自動中止計提。(5) 資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同，為了加強資產(chǎn)管理，使用部門必須是明細部門，而折舊分配部門不一定要分配到明細部門，不同的單位處理可能不同，因此要在計提折舊后，分配折舊費用時做出選擇。3. 對賬當初次啟動固定資產(chǎn)的參數(shù)設置， 或選項中的參數(shù)設置選擇了 “與賬務系統(tǒng)對賬” 參數(shù)，才可使用本系統(tǒng)的對賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等， 可隨時使用對賬功能對兩個系統(tǒng)進行審查。 系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時自動對賬一次，并給出對賬結(jié)果。4. 月末結(jié)賬當固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務后，

30、 可以進行月末結(jié)賬，月末結(jié)賬每月進行一次，結(jié)賬后當期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯必須修改，可通過系統(tǒng)提供的的“恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進行相應修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費數(shù)據(jù)， 因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)， 則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬， 將不能處理下期的數(shù)據(jù)： 結(jié)賬前一定要進行數(shù)據(jù)備份， 否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無法挽回的后果。六、應收/應付管理二、操作流程：（一）設置：1、基本科目設置：基本科目是您在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入?！静僮鞑襟E】1 .用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。2 .在左邊的屬

31、性結(jié)構(gòu)列表中點擊“設置科目”下的“基本科目設置”。3 .輸入有關的科目信息。I山小工忙*，主汪'h中嗝土中0c斯ERPr .吃哥/計：門層廝日L聲枚St管理 i巨日詔置.1 ”|、堀迂郛！l號m白，H氏1K甲配處過 羊片錄A二LJ京卡畢弗甲棺 U合同制苴西市僅:0出口貫千百忙! a唯*羋展外卻：K也？甲器予現(xiàn) 二日承竽狗布超!巨-II牡揩同坦儲七手工暇錯:匕口功耿翻日付款單導出U譽希苴佛:口匕轉(zhuǎn)味 IT &般抖段收以沙山河立后1,已顯胸神醫(yī)付-I h遼奈對沖 ；白U好時：t座A已計提耳據(jù)他0 Elk關里I 口口幅變和；印即支青-n r_兌定Ei -n肯!單比厘!占-T甲剜亙汽:

32、D雙手更聞；a良中堂古的 i -: u +r付越節(jié)在舊”口憑證交他匕朝科目 rl-ft荒至相自倒aha在制h目沏a i-B產(chǎn)用）口鯉.咕安-j/i 口濡中 ti%就由凍簫區(qū)間詛壬 i加風后區(qū)自設舌 1 1擢蟲打亂金去1 1P電工生例三川舊科戶本F外Tfiplr:o+1i in-ir：n?1C：0jf-匪契用料目比埠入晚科目方許京省主異總習 枝南哨刃Ji n峭粉.祜同 他m目 楣世退因怕白 限行學晶科目 商業(yè)承牙科目 吸品的甫口 S0S到 J&JH 目 票拉盤即打口 仁生陪范村目的瞿虎田lIPTiir tftl £丁月嗓作近；翎I崢日期:如口&-嚀門mg2、期初余額錄入

33、：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初 建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。 當您初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余 額。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通 過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額?！静僮髁鞒獭? .錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應收單、預收款單據(jù)、

34、未結(jié)算完的應收票據(jù)以 及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。2 .期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。3 .在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4 .在應收業(yè)務賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。1_ 舊口p-0卻穩(wěn)/五自幽云寓同-U總項莊辰單亮建理期初余融明細衰a據(jù)關里=蟒擇號_|據(jù)口胡客戶F檔自MF(tpI族而余莉本由小胭|(zhì)都r 1 | b其他1上防單OlMOCCCflT 12006-01-31 中式郎工段字戲1121M人度巾言2W.加33Ci. CC中甫口居 L 9t7.MJuu靚人民II;查空壹鰭凈嵋曲普印£司吉200a-Cl

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40、二2. 160. ODMl3 0gmSM.aDSTrei« OD 營酬EE SW. W-J 500.0口 一狙 800. M-L57S.M 7邛加M噸情?？?TgQD-EJ 320. M aC.OM.CHDT. N3 Ml ltr 4OT.0D E, 1 第T F 器用甌?？?72.自郛&DAS.ODT.付6 .帆i 2咯?？?1 國呂玲50 三ISO.匚口IDXOOO.CO 土 ®o. co &r aie. co 造；g SQQ.CT-匕 5R. CO eeoo.t 口LSTE. CO 3如飛13-T05, CO 一喀 ad. ca21X000.00T.

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42、參數(shù)后，單擊K確認按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊K取消R 按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。（二）應收單據(jù)處理:1、應收單據(jù)錄入：單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應收單據(jù)不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關系的應收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c擊【應收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點擊K確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負向”?！静僮髁鞒獭? .點擊【應收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點擊K增加R按鈕，則可新增應收單據(jù)。2 .依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊K保存按鈕將其保存。3 .用戶可點擊K審核1按鈕，對當前單據(jù)進行

43、審核。若錄入的單據(jù)錯誤，則點擊K棄審R按鈕進行棄審，并點擊K修改按鈕進行修改，也可點擊K刪除按鈕進行刪除。4 .審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一 進行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。5 .【應收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應收單、發(fā)票，包括已審核、 未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單 據(jù)查詢】中進行查詢。2、應收單據(jù)的審核：本節(jié)點主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收 單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應收單據(jù)，包括從

44、銷售管理系統(tǒng) 傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應收單據(jù)審核】中不能顯 示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進行。在應收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等操作。如果 需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打，進行標注。3、合同結(jié)算單審核：本功能主要提供用戶對合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審 核的功能。在【合同結(jié)算單審核】界面中顯示的單據(jù)為應收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已 審核、未審核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【合同結(jié)算 單審核】中不能顯示。只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本

45、功能菜單才會顯示。操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。精品文檔ITFIBA-ERP -白國結(jié)算單凱表啰事.統(tǒng)G祖國M吉口過）工艮5幫成叩,3企業(yè)選租 出個性餐程白工的心 上焚返能周向等 史幫助TOSERF二業(yè)務工隹M2hi曲己京外君看2轉(zhuǎn)年a輛nt理*匯兌式行-制單如理二早整且溝-七度至疊時，口應收單直混-，已收付裳血至超M優(yōu)匯查河n衛(wèi)詬報警里溝-0信周推警營內(nèi)-Q應精轉(zhuǎn)撕擊 ；-a合同造a單查詢 七出口專受苦也：a- '陣去號坦'由/真i端性i甌二股主挑世 氤F應付馱管貫 I/西看雪 ; *反付軍需史理n應付單指錄入 X呂史付單。市弗上二 橘心力箕邙帝像0產(chǎn)市_定世_；

46、用弗_堂同 欄口合同結(jié)算單列裊d m蘭同工就£同堂閃生近日期供應商部門木律金藥具他OOTOCCCOOVII JTCC0031.COOOCOO'.aox-o si山好甘蟀熊情色心工地任一.人夷說4.T04.03宮計%TD4 0 1-LB r >> r LB>b > r »->r nQBLr t- >rU密菁人,上/ T耳/<此造好:看身啡美貨品。陽公司鶴。 揀作京;砌 業(yè)的目期;W04口&州, R用事H就里據(jù)拈用-2槌道處是* 逢擇印款* 耐效單N出* 二票將哲理，已管糜U .空什沖區(qū)同U現(xiàn)時沖反付H應付沖及歸：:a-

47、n sc黑對種:- ""匚兌苑豈卜鼻規(guī)里出殍i由二單據(jù)吉忠（三）收款單處理：1、收款單錄入與核銷：收到國外結(jié)匯水單后按實際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進 行“審核”，生成收款憑證，點擊“核銷”，選擇異幣種；（如圖1、如圖2、）VXIM MHJ* II* 1欣單乘人叵兇W萬豳雷曲圖曲環(huán)口加 工具心制4電，11 SIStt -r- ±4XS (EM蟲*工作:中心配 tESSifeHI叵與 2 幫赳Mmt RP，定自h*打Mflt輯|地岫?事410仁 -j.:一喻用 j r e *標ra-若中I- j中dK l-o rr座吧才君理心社工甘設置匕南，短也標度椒=據(jù)論已

48、應甘也貴4由后葷據(jù)壬植修批宜=候竄款*諾詫刀11收現(xiàn)甲據(jù)聚晟即科 界巾怦花稠曰沖 M手工較銷I a苧電特悄 y*：卑導比 生出言姓 J*Hi.蛛廝寸蟀 山圮揩琦 制把n理 華借言尚 LJ M且出 H曲訴篇開皿 B收時聯(lián)率更誘 B姥嶼盟回*融6母OOQCDQO22日幅 2JQ*-OS-20«= 其因三井腦算方式17T菇豆N寸目LOUSUlE；FT Abdm七* 1、舒 Ullj&Ll總用:癡ifl】Lg$.i=o害口行害尸味號 第熊號hT|-J 敬穌屏111總11 呆 gt，偉卻盧-H*竭楙修H詞M匚I' |U,早-中口啟用番警方電 «應橇片的用罐衣 ri EtiH”通 晚米母虎 H祖HU氟蒙址曾味和!嗎業(yè)MW麻、曲事*所R e業(yè)若鳴wa味亳部門一二：車而全部41成收型美國三井毆H湃吳宜空L8iLgg.roLBlLg.BCI24寫fi.7當10HV：13141:J1L99.UUMLLgM,M-.>棺地I唳小位易 工月，丁若irriP RRr im用捫倒于中廠百j赭&