財務報銷流程與注意事項

1、 汽車金融方案AutomotiveFinanceProgramme2015.7.28AutomotiveFinanceProgramme3 3、開具業(yè)務招待發(fā)票及細則、開具業(yè)務招待發(fā)票及細則4 4、出差補貼標準、出差補貼標準2 2、票據(jù)粘貼方式、票據(jù)粘貼方式1 1、報銷審批流程及注意事項、報銷審批流程及注意事項5 5、申請采購表的填寫與流程、申請采購表的填寫與流程6 6、注意事項、注意事項AutomotiveFinanceProgramme1 報銷人領取報銷單并按要求填寫 報銷費用項目應填寫詳細2 先提交部門負責人簽字 經(jīng)會計審核簽字無誤后 再給總經(jīng)理簽字 出納給予報銷3 每個月15、30號兩

2、天為報賬時間，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至第一個工作日AutomotiveFinanceProgramme 、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)（發(fā)票）。任何不符合報銷、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)（發(fā)票）。任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務部門有權拒接。規(guī)定的單據(jù)，財務部門有權拒接。 、正規(guī)發(fā)票與收據(jù)分開粘貼報銷單。、正規(guī)發(fā)票與收據(jù)分開粘貼報銷單。 、報銷單封面與票據(jù)粘貼單必須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷、報銷單封面與票據(jù)粘貼單必須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和票據(jù)粘貼單之外（票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好）。單和票據(jù)粘貼單之外（票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好）。 、報銷填寫應力求整

3、潔美觀，不得隨意涂改；報銷金額大小一定要、報銷填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；報銷金額大小一定要一致。填寫報銷單各要素要齊全，如：日期、金額、附件張數(shù)和用途。一致。填寫報銷單各要素要齊全，如：日期、金額、附件張數(shù)和用途。AutomotiveFinanceProgramme票據(jù)較多時，票據(jù)按票面金額、紙票據(jù)較多時，票據(jù)按票面金額、紙張的大小張的大小 依次從右向左粘貼在紙依次從右向左粘貼在紙上。上。提示：粘貼好的票據(jù)附于報銷單據(jù)提示：粘貼好的票據(jù)附于報銷單據(jù)封面后。（后面的紙張不能大于報封面后。（后面的紙張不能大于報銷單據(jù)封面銷單據(jù)封面2.22.2票據(jù)粘貼方式票據(jù)粘貼方式票據(jù)較小時，票據(jù)按票面金

4、額、紙張的大小依次從左向左右粘貼在紙上。提示：粘貼好的票據(jù)附于報銷單據(jù)封面后。（后面的紙張不能大于報銷單據(jù)封面）報 銷 流 程 發(fā)票抬頭必須為“成都美利汽車銷售服務有限公司”，如果抬頭開錯，將視為無效發(fā)票。 交際應酬費標準參考公司報賬細節(jié)規(guī)定。 員工級：單筆不超過100元；經(jīng)理級：單筆不超過200元；總經(jīng)理：單筆不超過300元超過標準的，需發(fā)送郵件給直屬領導，同時抄送給總經(jīng)理和會計報銷流程1 1、當月的出差補貼餐費，當月可累計開在一起，發(fā)票可以由餐飲、交通費、汽油當月的出差補貼餐費，當月可累計開在一起，發(fā)票可以由餐飲、交通費、汽油費的發(fā)票來沖抵。費的發(fā)票來沖抵。但發(fā)票金額必須大于等于補貼金額。

5、但發(fā)票金額必須大于等于補貼金額。2 2、補貼標準、補貼標準:20:200 0元元/ /天。天。2.1 2.1 出差當天車票時間為出差當天車票時間為12:0012:00前算一天補貼，前算一天補貼， 12:00 12:00后的算半天補貼；后的算半天補貼；2.22.2 出差回來車票時間為出差回來車票時間為12:0012:00前為半天，前為半天，12:0012:00后的算一天補貼。后的算一天補貼。報 銷 流 程到人事部領取表格，按要求填寫完申請表，交部門主管簽字1 1部門主管根據(jù)部門需求審批購買數(shù)量2 2需依次交部門主管、財務、總經(jīng)理簽字3 3如金額超過500元（不包含500元）需提交三方比價表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可購買4 4 申申 請請 表表日 期： 年 月 日序號品種計劃數(shù)量 審批數(shù)量備注123456789101112131415申請部門及姓名申請事由審核意見（部門主管） 簽字：審核意見（財務部） 簽字：審批意見（總經(jīng)理） 簽字：報銷流程粘貼票據(jù)時，收據(jù)和發(fā)票不能貼在同個單據(jù)上。業(yè)務人員取得增值稅發(fā)票時，應在取得發(fā)票之日起10個工作日內(nèi)送交財務入賬。本年度發(fā)票應在本年度結束之前提交財務掛賬，每年1月1日起不再報