XXXX科技有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總結(jié)

1、XXXX科技有限公司2017年經(jīng)營(yíng)總結(jié)及2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為了在XXXX推廣XX信息技術(shù)，特別是XXXX在多領(lǐng)域白應(yīng)用，201X年X月公司注冊(cè)完成，X月份公司正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，成立之初設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)是解決XX公司在XX理賠時(shí)靠人工目測(cè)數(shù)量的窘狀，實(shí)現(xiàn)XXXX、XXXX的目標(biāo)，同時(shí)，利用XX信息技術(shù)提高公司的信息化水平。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與當(dāng)初規(guī)劃的業(yè)務(wù)有所偏離，XX應(yīng)用業(yè)務(wù)沒(méi)有有效開(kāi)展，但獲得了與XXXX服務(wù)有關(guān)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，為201X年公司的經(jīng)營(yíng)奠定了一定的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將公司相關(guān)情況匯報(bào)如下：一、201X年經(jīng)營(yíng)總結(jié)（一）奠定的基礎(chǔ)1 .公司組織結(jié)構(gòu)初步搭建完成，可滿(mǎn)足目前基本運(yùn)營(yíng)需要公司團(tuán)隊(duì)成員X人，已具

2、備經(jīng)營(yíng)管理、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、采購(gòu)與售后功能，公司已多次操作從產(chǎn)品采購(gòu)到開(kāi)票回款等整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程。同時(shí)，已啟動(dòng)“XXXX”商標(biāo)注冊(cè)事宜，為后期公司品牌經(jīng)營(yíng)做了準(zhǔn)備。2 .客戶(hù)資源開(kāi)拓已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，可為公司貢獻(xiàn)收入目前已形成合同的客戶(hù)有XX分公司、XX省XX局，并且均已為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)，特別是XXXX局項(xiàng)目可為公司提供未來(lái)1年的業(yè)務(wù)。3 .公司財(cái)務(wù)稅務(wù)已理順，具備大項(xiàng)目財(cái)務(wù)服務(wù)能力公司一般納稅人資格已經(jīng)成功獲批，稅務(wù)備案已經(jīng)理順，為后期獲取大項(xiàng)目后提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票奠定了基礎(chǔ)。4 .公司合作生態(tài)圈雛形已現(xiàn)，具體為公司提供解決方案能力公司與XXXX、XXXX、XXXX等國(guó)內(nèi)XX信息行業(yè)知名企業(yè)建立了聯(lián)系，并

3、達(dá)成了共識(shí)，未來(lái)這些合作伙伴可以作為公司的技術(shù)支持方，同時(shí)，公司可以作為合作伙伴的代理商，實(shí)現(xiàn)對(duì)方在XX省的業(yè)務(wù)推廣。（二）經(jīng)營(yíng)完成情況序號(hào)項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)際完成差異1銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)XX萬(wàn)-80.83%2凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)XX萬(wàn)-74.67%3費(fèi)用XXXX萬(wàn)XX萬(wàn)-19.85%4費(fèi)用偏差率15%-XXXX%-4.85%1 .銷(xiāo)售額分析銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)主要來(lái)自?xún)纱箢?lèi)業(yè)務(wù)，一是XXXX無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，二是XXXX的車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。XXXX合同額XX萬(wàn)元，XXXX業(yè)務(wù)合同額XX萬(wàn)元。2 .費(fèi)用分析主要是人工費(fèi)用和業(yè)務(wù)支出費(fèi)用，其中，人工費(fèi)用XX萬(wàn)元，業(yè)務(wù)支出費(fèi)用XX萬(wàn)元,主要包含辦公費(fèi)XX萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)XX萬(wàn)，差旅費(fèi)XX

4、X萬(wàn)，低值易耗品及其他XX萬(wàn),汽車(chē)和郵電費(fèi)XX萬(wàn)元等。（三）存在的問(wèn)題1 .客戶(hù)單一，存在較大變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)目前公司僅僅兩個(gè)客戶(hù)，若是涉及對(duì)方單位管理人員人事變動(dòng)就存在業(yè)務(wù)終止風(fēng)險(xiǎn)，XX分公司總經(jīng)理的人事變動(dòng)不利于公司XX項(xiàng)目其他業(yè)務(wù)的推進(jìn)。2 .業(yè)務(wù)種類(lèi)少，不利于業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)XX項(xiàng)目目前是支撐公司日常經(jīng)營(yíng)的重要項(xiàng)目，其他業(yè)務(wù)開(kāi)展尚未突破，不利于公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。XXXX分公司的XXXX業(yè)務(wù)單價(jià)太低，可作為行業(yè)內(nèi)有效的業(yè)績(jī)證明，無(wú)法支撐公司利潤(rùn)。3 .自有研發(fā)體系缺失，本質(zhì)是貿(mào)易型公司，不利于公司建立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)研發(fā)體系沒(méi)有建立，可提供的解決方案或產(chǎn)品無(wú)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不利于公司在產(chǎn)品推廣時(shí)建立

5、技術(shù)壁壘，同時(shí)，也不利于增加公司品牌含金量。二、201X年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目預(yù)計(jì)說(shuō)明1銷(xiāo)售額XX萬(wàn)2凈利潤(rùn)XXXX萬(wàn)3費(fèi)用XXXX萬(wàn)4費(fèi)用偏差率15%5非主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目開(kāi)拓?cái)?shù)量36資質(zhì)申報(bào)27技木儲(chǔ)備1201X年銷(xiāo)售指標(biāo)季度分解單位：力兀指標(biāo)類(lèi)別全年第一季度第二季度第三季度第四季度銷(xiāo)售額XXXXXX400XXXXXXXX201X年回款額指標(biāo)季度分解單位：力兀指標(biāo)類(lèi)別全年第一季度第二季度第三季度第四季度銷(xiāo)售額XXXXXX300XXXXXXXX（二）實(shí)現(xiàn)路徑1 .調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化團(tuán)隊(duì)成員實(shí)行項(xiàng)目管理制，每個(gè)人均參與到項(xiàng)目中，并全過(guò)程負(fù)責(zé)項(xiàng)目，弱化現(xiàn)有的部門(mén)制，將團(tuán)隊(duì)成為打造成懂技術(shù)會(huì)業(yè)

6、務(wù)的綜合素質(zhì)人才。同時(shí)建立靈活的合作機(jī)制，外聘有市場(chǎng)資源的人員到公司任職（不發(fā)工資，按照項(xiàng)目制結(jié)算傭金），擴(kuò)大公司項(xiàng)目信息來(lái)源。2 .擴(kuò)大合作生態(tài)圈，儲(chǔ)備解決方案積極參加X(jué)X信息、XX信息等行業(yè)展會(huì)，需找有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案，并與對(duì)方公司建立合作機(jī)制，形成業(yè)務(wù)合作關(guān)系，成為公司重要的解決方案提供方。以XXXX局為重點(diǎn)，進(jìn)一步拓展該局其他業(yè)務(wù)，增加項(xiàng)目信息來(lái)源，同時(shí)，開(kāi)拓XX廳、CC廳資源，運(yùn)作XX項(xiàng)目、XX項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)XX應(yīng)用在政府機(jī)關(guān)應(yīng)用目標(biāo)。4 .建立研發(fā)體系，提高技術(shù)水平根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)拓情況，建立半完全自有的研發(fā)體系，與其他公司合作采取項(xiàng)目聯(lián)合制參與到已有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，培養(yǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，

7、形成公司的自有的技術(shù)研發(fā)模式。5 .執(zhí)行績(jī)效考核，明確獎(jiǎng)懲制度明確并量化每個(gè)崗位的績(jī)效考核指標(biāo)，以指標(biāo)推動(dòng)公司日常管理，形成半月度、月度例會(huì)制度，明確績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用，提高每個(gè)崗位工作主動(dòng)性和積極性。6 .申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)，提高公司實(shí)力申請(qǐng)XXXX資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)踏入XX信息行業(yè)基本門(mén)檻的目標(biāo)，同時(shí)，為公司參與XX開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。（三）經(jīng)營(yíng)預(yù)算201X經(jīng)營(yíng)預(yù)算共計(jì)約XXXX萬(wàn)元，其中人工費(fèi)用共計(jì)約XXXX萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)用共計(jì)XXXX萬(wàn)元。XXXXX科技有PM公司201X年預(yù)算（1-12月）一、人力資金單位：元項(xiàng)目201X年預(yù)算說(shuō)明人力資金（人數(shù)：X）XXXX員工五險(xiǎn)一金XXXXX獎(jiǎng)金XXX小計(jì)XXXX二、業(yè)

8、務(wù)費(fèi)用單位：元項(xiàng)目201X年預(yù)算說(shuō)明差旅費(fèi)XXXX業(yè)務(wù)招待費(fèi)XXXX汽車(chē)費(fèi)用XXXX安裝費(fèi)XXXX辦公費(fèi)XXXX物業(yè)管理費(fèi)XXXX折舊及修理費(fèi)XXXX低耗品及其他費(fèi)用XXXX郵電費(fèi)XXXX咨詢(xún)費(fèi)XXXX含咨詢(xún)費(fèi)和傭金其他XXXX小計(jì)XXXX三、預(yù)算總計(jì)XXXX（四）人員規(guī)劃目前公司X人，201X年計(jì)劃招聘Y名銷(xiāo)售人員，協(xié)助副總開(kāi)展銷(xiāo)售工作；計(jì)劃招聘Z名技術(shù)人員，開(kāi)展技術(shù)體系建設(shè)。計(jì)劃外聘P人（不領(lǐng)取薪酬，按照項(xiàng)目提取傭金），最終形成X+P的人員結(jié)構(gòu)。（五）產(chǎn)品規(guī)劃1 .現(xiàn)金流產(chǎn)品2 .戰(zhàn)略性產(chǎn)品XXXXXXXXXXXX3 .技術(shù)儲(chǔ)備XXXX（六）項(xiàng)目預(yù)測(cè)序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備單價(jià)設(shè)備數(shù)量小計(jì)1XXXXX

9、XXX元XX個(gè)XXXX元2XXXXXXXXXX元XXXXXX元3XXXXXXXXXXXX元XX個(gè)XXXX元4XXXXXX1XXXX元5XXXXXXXXXX1XXXX元6XXXXXXXXXX1XXXX元7XXXXXX1XXXX8總計(jì)XXXXXXX元（七）績(jī)效考核1、績(jī)效目標(biāo)及權(quán)重序號(hào)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)明細(xì)指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)1量化指標(biāo)經(jīng)營(yíng)類(lèi)銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)502量化指標(biāo)經(jīng)營(yíng)類(lèi)凈利潤(rùn)XXXX萬(wàn)203量化指標(biāo)經(jīng)營(yíng)類(lèi)費(fèi)用XX萬(wàn)54量化指標(biāo)經(jīng)營(yíng)類(lèi)費(fèi)用偏差率±15%55非量化指標(biāo)戰(zhàn)略類(lèi)非主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目開(kāi)拓?cái)?shù)量3106非量化指標(biāo)管理類(lèi)Xxxx101002、考核方法：1）銷(xiāo)售額，目標(biāo)銷(xiāo)售額XX萬(wàn)元，

10、50分，計(jì)分范圍0,60計(jì)分方式：得分=實(shí)際完成銷(xiāo)售額/目標(biāo)銷(xiāo)售額*502）凈利潤(rùn)，目標(biāo)凈利潤(rùn)xx萬(wàn)元，20分，計(jì)分范圍0,30計(jì)分方式：得分=實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn)X253）費(fèi)用，目標(biāo)費(fèi)用XX萬(wàn)元，5分，計(jì)分范圍0,10計(jì)分方式：得分=目標(biāo)費(fèi)用/實(shí)際費(fèi)用X54）費(fèi)用偏差率，目標(biāo)費(fèi)用偏差率土15%,5分，計(jì)分范圍0,10計(jì)分方式：當(dāng)|實(shí)際費(fèi)用支出/目標(biāo)費(fèi)用支出-1|=0時(shí)，得分=10分當(dāng)|實(shí)際費(fèi)用支出/目標(biāo)費(fèi)用支出-1|W15%且W0時(shí)，得分=（1-|實(shí)際費(fèi)用支出/目標(biāo)費(fèi)用支出-1|/15%）X5當(dāng)|實(shí)際費(fèi)用支出/目標(biāo)費(fèi)用支出-1|>15%時(shí)，得分為0分5）非主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目開(kāi)拓?cái)?shù)量，目標(biāo)數(shù)量2個(gè)，10分，計(jì)分范圍0,151）0項(xiàng)，得分=03）2項(xiàng)以上，得分=156）資質(zhì)申報(bào)數(shù)量，目標(biāo)數(shù)量2個(gè)，10分，計(jì)分范圍0,151）0個(gè)，得分=02）每1個(gè)，得分=53）2個(gè)以上，得分=152、考核得分與獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù):考核分?jǐn)?shù)60分以下60,120】120分以上考核獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)另議0