用友ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度h操作指南

1、第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.1總則MRP：MaterialRequirementPlanning是“物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱，依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃或客戶訂單及需求預(yù)測(cè)，利用物料清單資料，同時(shí)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量信息、以及有效訂單（如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計(jì)算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計(jì)劃，這一過(guò)程稱為物料需求計(jì)劃。SRP：Single-materialRequirementPlanning是“單項(xiàng)物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱，按照新收到的單個(gè)銷(xiāo)售訂單展開(kāi)計(jì)算出物料需求計(jì)劃，是一種補(bǔ)充計(jì)劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷(xiāo)售訂單的物料需求，不會(huì)產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃，

2、如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃不能滿足接收到的銷(xiāo)售訂單的物料需求，會(huì)在現(xiàn)有計(jì)劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運(yùn)算好的MRP上增加一個(gè)訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRP：Batch-materialRequirementPlanning是“批量物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱，即將預(yù)測(cè)訂單或客戶訂單通過(guò)其BOM的直接展開(kāi)，得到各階物料的毛需求，以毛需求來(lái)計(jì)劃采購(gòu)、委外、自制訂單等。第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。第四

3、條我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類(lèi)模塊，供應(yīng)鏈包括銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門(mén)數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷(xiāo)售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員米購(gòu)主管庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記賬員成本會(huì)計(jì)存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部

4、品質(zhì)文員口口質(zhì)主官物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第

5、七條各部門(mén)主管必須結(jié)合本部門(mén)情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門(mén)主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須及時(shí)向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這

6、部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤

7、，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。崗位說(shuō)明1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊一系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，確保流程暢通；4審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理一系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類(lèi)訂單）的正確性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；12北京用友軟件股份有限公司*分公司第3頁(yè)共75頁(yè)

8、ERP咨詢實(shí)施部2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。1.2.2銷(xiāo)售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）銷(xiāo)售管理模塊一業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：1. 審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2. 如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生管；3. 指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷(xiāo)售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷(xiāo)售訂單的正確性；4跟蹤銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正；銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)

9、輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷(xiāo)售訂單的同時(shí)告知生管。2. 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門(mén)主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；3. 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；4跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門(mén)主管；1.2.3生產(chǎn)制造管理模塊（工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé):1. 監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2. 監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)情況；3

10、. 監(jiān)督整個(gè)體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時(shí)處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1. 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；2. BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時(shí)錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；3. 保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí)修改物料清單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門(mén)；4. 新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。5. 當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求

11、的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；生管1. 負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2. 負(fù)責(zé)BRP運(yùn)算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃.3. 負(fù)責(zé)定期運(yùn)行BRP物料需求運(yùn)算，計(jì)算前應(yīng)檢查銷(xiāo)售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向相關(guān)部門(mén)反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；4. 計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；5. 當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時(shí)間積極配合要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤

12、馬上協(xié)助解決；6. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購(gòu)件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)主要職責(zé)：1. 根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員BRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2. 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3. 發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；4. 出現(xiàn)無(wú)法正常領(lǐng)料時(shí)，必須通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行原因查找并解決，倉(cāng)庫(kù)不能解決時(shí)需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；5. 生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)

13、格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)指令單號(hào)。涉及到退料時(shí)，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令單號(hào)；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對(duì)應(yīng)的訂單辦理退庫(kù)手續(xù)；6. 生產(chǎn)在入庫(kù)時(shí)必須遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫(kù)；7涉及到材料不良或廢品時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)須及時(shí)按領(lǐng)料時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)，由于未及時(shí)辦理退庫(kù)造成帳物不符時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.2.4采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）采購(gòu)管理模塊一采購(gòu)部主管主要職責(zé)：1. 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；2. 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，

14、檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；3跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；采購(gòu)員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；2. 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交貨期；3. 不能按計(jì)劃指令所要求的規(guī)格采購(gòu)物料時(shí)，需報(bào)經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購(gòu)；4. 如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部配合解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；5. 如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書(shū)面通知供應(yīng)商。1.2.5倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物

15、料部）庫(kù)存管理模塊一物料部主管主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2. 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；4. 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；倉(cāng)庫(kù)記賬員主要職責(zé):1. 據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)；2. 負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無(wú)誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入

16、到ERP系統(tǒng)中.3. 將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫(kù)的準(zhǔn)備；4. 嚴(yán)格按采購(gòu)訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5. 品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。6. 接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門(mén)簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；7. 及時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷(xiāo)售出庫(kù)；8. 發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；9. 有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；10. 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)

17、據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。11. 負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)各倉(cāng)庫(kù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門(mén)主管；12. 照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤(pán)點(diǎn)；13. 嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單號(hào)辦理物料的出入庫(kù)工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)

18、責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。1.2.6品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊一品質(zhì)部主管主要職責(zé)：1. 審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等基礎(chǔ)。2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門(mén)人員的工作，審核檢查檢驗(yàn)單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正。3. 制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核。品質(zhì)文員：主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)單，產(chǎn)成品檢驗(yàn)單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。1.2.7財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）總賬管理員一財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2檢查每日事務(wù)處理

19、，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3. 結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4. 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問(wèn)題；5. 就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售過(guò)程中的數(shù)據(jù)問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2. 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門(mén)處理已收貨的記錄；3. 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4. 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門(mén)出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5. 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨

20、記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2. 及時(shí)打印銷(xiāo)售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；3. 及時(shí)處理已交貨的銷(xiāo)售訂單；4. 過(guò)賬集成銷(xiāo)售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5. 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷(xiāo)售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷(xiāo)售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6. 每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；7. 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不

21、報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。1.2.8人力資源（行政部）人事管理行政經(jīng)理主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門(mén)檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門(mén)人員的工作，審核人員檔案，人事變動(dòng)信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正人事專(zhuān)員：主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)本部門(mén)基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門(mén)檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時(shí)性，2. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成3. 負(fù)責(zé)人事變動(dòng)資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈

22、信息，當(dāng)天必須輸入，薪資考勤行政經(jīng)理主要職責(zé)：1. 審核薪資系統(tǒng)中工資項(xiàng)目，計(jì)算公式的正確性2. 審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)糾正3. 審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)及時(shí)糾正人事專(zhuān)員：主要職責(zé):1. 負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)薪資的項(xiàng)目和計(jì)算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向部門(mén)主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤2. 每月統(tǒng)計(jì)各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向本部門(mén)主管反映，并跟蹤3. 負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對(duì)每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3. 負(fù)責(zé)解答其它

23、用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；4協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放；第二條系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制

24、定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條各相關(guān)職能部門(mén)在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施?？己宿k法第一條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；第二條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；第三條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5

25、分；第四條各崗位人員由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；第五條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；第六條出現(xiàn)異常情況或例外情況沒(méi)有及時(shí)處理，每次扣5分；第七條系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；第八條同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類(lèi)似情況作調(diào)離崗位處理；第九條對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50處罰。12北京用友軟件股份有限公司*分公司第11頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南企業(yè)總體業(yè)務(wù)

26、流程圖合同管理銷(xiāo)售1合同r需求規(guī)劃物料清單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理已審核訂單修改庫(kù)存管理材料出庫(kù)（單）生產(chǎn)訂單I生產(chǎn)訂單處理庫(kù)存管理產(chǎn)成品入庫(kù)（單）總體流程說(shuō)明特別說(shuō)明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用'LP”方式；由于“供需政策”均采用'LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷(xiāo)售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷(xiāo)售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用'PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購(gòu)會(huì)按一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計(jì)

27、劃訂單，進(jìn)行采購(gòu)。企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷(xiāo)售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，通過(guò)MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購(gòu)訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)；采購(gòu)部門(mén)根據(jù)“采購(gòu)訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并按“采購(gòu)訂單”進(jìn)行收貨入庫(kù)；委外部門(mén)根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫(kù)。特別說(shuō)明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“外購(gòu)”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生

28、成“采購(gòu)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外計(jì)劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時(shí)，MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”即可將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為委外計(jì)劃，并同時(shí)生成委外訂單。流程說(shuō)明：1. 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷(xiāo)售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，技術(shù)部門(mén)將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷(xiāo)售部門(mén)將最終確認(rèn)的銷(xiāo)售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷(xiāo)售管理”模塊錄入為“銷(xiāo)售訂單”并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)則在

29、系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。2. 系統(tǒng)以“銷(xiāo)售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后,系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門(mén)根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”。委外部門(mén)根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；可立即根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”

30、，向委外商訂購(gòu)發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行“材料及半成品”領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。3. 如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過(guò)的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”然后采購(gòu)部門(mén)才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；委外部門(mén)根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門(mén)才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及

31、半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。4. 物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫(kù)，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷(xiāo)售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成“銷(xiāo)售出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)；5. 材料到貨后，由物料部在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“采購(gòu)到貨單”，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門(mén)退回供應(yīng)商，同時(shí)在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6. 委外業(yè)務(wù)，物料部門(mén)在“庫(kù)存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫(kù)單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門(mén)收到加工商的成品時(shí)，物料部門(mén)在

32、“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開(kāi)“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知委外部門(mén)退回供應(yīng)商，同時(shí)在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7. 針對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、委外入庫(kù)、材料出庫(kù)、委外出庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)等業(yè)務(wù)庫(kù)存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫(kù)成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。8. 針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購(gòu)入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“采購(gòu)發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷(xiāo)售出庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“銷(xiāo)售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對(duì)于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生

33、成憑證傳入總賬。9. 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門(mén)共同協(xié)作來(lái)完成的，任何一個(gè)部門(mén)或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料°ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。各部門(mén)操作流程圖2.2.1物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1采購(gòu)物料入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)分采購(gòu)到貨和采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)采購(gòu)到貨14北京用友軟件股份有限公司*分公司第17頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部采購(gòu)入庫(kù)2.2.1.2采購(gòu)物料退貨分采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入采購(gòu)管點(diǎn)擊點(diǎn)擊新增，并輸入對(duì)應(yīng)的理模塊點(diǎn)擊至1貨按鼠標(biāo)右鍵選采購(gòu)訂

34、單號(hào)uXT/mZ-i芯|+xu4女mtt7mz-i后過(guò)濾木灼土|J不火切核對(duì)數(shù)量、名稱、17北京用友軟件股份有限公司*分公司第17頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部規(guī)格型事情等無(wú)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨先按“采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。2.2.1.3委外入庫(kù)委外入庫(kù)分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)委外到貨委外入庫(kù)2.2.1.4委外物料退貨分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊“委點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇輸入對(duì)應(yīng)的委外訂單核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨

35、先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。委外退回貨入庫(kù)后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉(cāng)）庫(kù)管員以“其他出庫(kù)單”方式將料發(fā)給返修單位產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)，庫(kù)管員以“其他入庫(kù)單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉(cāng)。*庫(kù)管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商14北京用友軟件股份有限公司*分公司第21頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。2.2.1.5生產(chǎn)發(fā)料注：a.不良品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選不良品倉(cāng)，廢品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選廢品倉(cāng)b.退貨時(shí)出現(xiàn)子項(xiàng)沒(méi)有顯示出來(lái)的情況，則可

36、能是該物料在系統(tǒng)中沒(méi)有發(fā)貨2.2.2采購(gòu)部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1采購(gòu)訂單2.2.2.2委外訂單注：采購(gòu)合同有多種模板，采購(gòu)員需對(duì)照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。2.2.3市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.3.1銷(xiāo)售訂單22北京用友軟件股份有限公司*分公司第29頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部2.2.3.2銷(xiāo)售退貨進(jìn)入銷(xiāo)售管理的銷(xiāo)售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械不良品倉(cāng)，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保2.2.3.3銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉(cāng)中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉(cāng)，然后再?gòu)臋C(jī)械成品倉(cāng)中將產(chǎn)品發(fā)

37、出。進(jìn)入庫(kù)存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單點(diǎn)擊表頭的新增按鈕轉(zhuǎn)出部門(mén)選物料部，轉(zhuǎn)入部門(mén)選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械成品二倉(cāng)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)選機(jī)進(jìn)入庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫(kù)單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成其他入庫(kù)單按照類(lèi)似步驟對(duì)其他出庫(kù)單進(jìn)行審核在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對(duì)應(yīng)的進(jìn)入銷(xiāo)售管理的銷(xiāo)售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入械成品倉(cāng)，出庫(kù)類(lèi)別為調(diào)拔出庫(kù)，入庫(kù)類(lèi)2.2.4計(jì)劃部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1MRP運(yùn)算操作注：在進(jìn)

38、行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)時(shí)要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時(shí)間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。2.MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫(kù)存的異常狀況查詢（在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫(kù)存情況但不能為負(fù)數(shù)）在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)（可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購(gòu)、委外）。3.ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)（在此可以進(jìn)行自制、委外、采購(gòu)的選項(xiàng)資料維護(hù)）在自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表（MEP）里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。2.2.4.2已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改2.2.4.3已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改點(diǎn)擊表頭“棄在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)“選擇”歹山將“否”點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕2.2.4.4ERP系統(tǒng)替代

39、料處理流程圖通過(guò)生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來(lái)YN27北京用友軟件股份有限公司*分公司計(jì)劃部下發(fā)采購(gòu)指令1r執(zhí)行采購(gòu)第27頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部采購(gòu)物料能否按計(jì)劃計(jì)劃部通知技術(shù)部對(duì)BOM清單進(jìn)行替代料處理采購(gòu)部按計(jì)劃指令編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理采購(gòu)員按修改后的指令執(zhí)行采購(gòu)2.2.4.5生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程2.2.4.6物料需求產(chǎn)生來(lái)源查詢處理流程28北京用友軟件股份有限公司*分公司第33頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部如果需求來(lái)源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生1r4雙擊查詢結(jié)果便可看到需1的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生進(jìn)入到MRP計(jì)劃維護(hù)feta.在彈出的過(guò)濾條件窗口中，物料屬性和來(lái)源均

40、選子模塊，點(diǎn)擊表頭的“全部”，然后在訂單號(hào)碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GFN”開(kāi)頭的訂單號(hào)碼，點(diǎn)擊過(guò)濾后便可杳到再進(jìn)入“供需資料查詢一物料”子模塊,輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過(guò)濾具體圖示如下:TcJ輸廿供需資料査詢物料蘭:迪版孫當(dāng)前版豐21400601査詢庁式蟀民時(shí)榕代昌吋樓說(shuō)明29北京用友軟件股份有限公司*分公司第35頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部耋詢版車(chē)當(dāng)前版本供需資料查詢物料起始物料編碼21綢煩I時(shí)格代號(hào)楚克牧料編碼恥皿丄時(shí)格說(shuō)明序號(hào)物料編碼物料名稱物料規(guī)格物料屋性供需政策行號(hào)121400601MB01.619C.005(MB.自制件PE宜詢方式明汕表體樣序供需資料查詢“明細(xì)（物料）3物料編訝

41、物斜雇注供應(yīng)期間30現(xiàn)專(zhuān)星0.000-tTF.LJhr瀚料名稱諧振桿計(jì)量牟位八供需政策匡物料規(guī)格MBCilLEig匚CiO5（MBl和0-DU同定提前期1車(chē)復(fù)計(jì)勸舌含里否類(lèi)別行號(hào)誚售訂單汀單酣S1訂單腿訂單絆結(jié)存雖1結(jié)車(chē)規(guī)劃日1 2006-05152006-02-2Q包2006-05152GEN0000G3B331GEN00CO&3302.規(guī)劃供應(yīng)規(guī)劃喬求'1-0-1HU甘E拱633斗.000633斗JHCD需6234.0006234,OCO633斗門(mén)匚I匚吃0.00G圖5：MRP計(jì)劃維護(hù)MRF祇!I錐護(hù)f而模臟表體排序訂單號(hào)碼物料編碼物譽(yù)名物料胡格屋性星位稱計(jì)單名連議討戈！1

42、1未計(jì)劃量開(kāi)工日期完口1GENKI00B330221400602諧振奸*MB01.619C005C.委外T6334.0.6334.0D02006-05-152006-052查誨陋苓.當(dāng)或版述査詢?cè)攺p明細(xì)圖6：起蹄料編瑪結(jié)衷物料鋼碼21斗如602|£吋榕代導(dǎo)時(shí)據(jù)說(shuō)匪圖7：查誨腿生.當(dāng)前版本查詢方式因?yàn)r起貽較料編碼214X6212時(shí)稻代號(hào)皓束物料編碼爼旳口自衛(wèi)時(shí)搭說(shuō)明31北京用友軟件股份有限公司*分公司第37頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部茅號(hào)物科編瑪物襯名稱物科屈性供需歧茉行號(hào)121400602諧扳桿FAD01S19C.CH5(JB.委夕M牛PEIx、ueIiz-.nn巴jtz.z3T_卜I

43、auu甕嚴(yán)些衛(wèi)田減綢：圣兮董*否供需旦期審銷(xiāo)4行11類(lèi)m.i訂單號(hào)碼訂訂單型蠱狀態(tài)供訂單原蚤:訂單余墾結(jié)存呈-1112006-D5-29GENOOOO&53Q2'規(guī)劃供應(yīng)誡期供634.0006334.00012600.0002022006-D5-29PMBC6052761審核生需1260C.00012600.000O.OCO'-12.2.5BOM清單中替代料處理流程2.2.6財(cái)務(wù)操作流程2.2.6.1財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖29北京用友軟件股份有限公司*分公司第43頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部財(cái)務(wù)存貨核算處理流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/委外成本處理財(cái)

44、務(wù)-存貨程序完成確認(rèn)入庫(kù)成本采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)/手工結(jié)算單月沒(méi)有收到發(fā)票的確定暫估單價(jià)存貨核算采購(gòu)入庫(kù)單-修改單價(jià)或進(jìn)行暫估成本錄入確認(rèn)入庫(kù)單價(jià)-材料材料采購(gòu)入庫(kù)存貨核算正常單據(jù)記賬-正常原材料倉(cāng)J采購(gòu)入庫(kù)計(jì)算出庫(kù)成本-委外材料正常單據(jù)記帳-委外原材料倉(cāng)其他出庫(kù)單（委外材料調(diào)出一委外管理委外核銷(xiāo)-手工核銷(xiāo)委外管理委外結(jié)算-手工結(jié)算確認(rèn)入庫(kù)單價(jià)-委外委外完工入庫(kù)入庫(kù)正常單據(jù)記賬-委外原材料倉(cāng)委外完工入庫(kù)計(jì)算出庫(kù)成本-材料正常單據(jù)記帳材料出庫(kù)單當(dāng)月發(fā)貨單記賬發(fā)出商品記賬一業(yè)務(wù)類(lèi)型分期收款一一發(fā)貨單會(huì)計(jì)分錄：借:庫(kù)存商品1貸:庫(kù)存商品計(jì)算銷(xiāo)售成本調(diào)撥單據(jù)處理所有業(yè)務(wù)單據(jù)完

45、成記帳之后并將采購(gòu)/銷(xiāo)售/委外/庫(kù)存模塊口結(jié)之后存貨賬調(diào)整期末處理-其他業(yè)務(wù)月末結(jié)賬流程說(shuō)明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷(xiāo)再結(jié)算;跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫(kù)單日期范圍注意更改；存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷(xiāo)操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫(kù)單記賬并能獲取價(jià)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫(kù)單所關(guān)聯(lián)的委外核銷(xiāo)單，并回寫(xiě)核銷(xiāo)單中出庫(kù)單行的單價(jià)及核銷(xiāo)金額二核銷(xiāo)數(shù)量*單價(jià)。特殊業(yè)務(wù)處理辦法銷(xiāo)售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說(shuō)明:(1)科目設(shè)置：庫(kù)存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉(cāng)庫(kù)和客戶倉(cāng)庫(kù);(2)銷(xiāo)售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示:銷(xiāo)售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類(lèi)型”選擇分期收款業(yè)

46、務(wù)乜庫(kù)名稱再貝閹碼再賀名稱規(guī)恪型號(hào)主計(jì)建數(shù)覽報(bào)忻含稅單析無(wú)稅M1正耳感品色souoDoa.開(kāi)關(guān)英卿PC5L.LODOlXl10.000010.LODO8.550D23斗5E7Q塩貨草號(hào)銷(xiāo)售類(lèi)型悶心筈客尸簡(jiǎn)稱壬：卞：地址猶三：乙工1企境貸BR-.-宀“；-"M6B?r.有比示?tt.：:",z.知I業(yè)參卿:一網(wǎng)申粗號(hào)土務(wù)員HP?匕丫:張仃g1LB.7T：Z；35就緒璋套:海光電子正S£“89】M員Vm*業(yè)番日期燉06-23|【用趣件】總存貨科目設(shè)置如下所示:昂L4旳輸出0XS囹定檢尊址存貨科目存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示:對(duì)方科目收竣別宕稱對(duì)方科目鋼瑪對(duì)方科目若秣哲怙科

47、目鶴瑪芭估科目名輸m比-：邑'：八抽1Z12L03E03J1詁H*Hb'：L-|更.|和"發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示:疑證獎(jiǎng)別M丁暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類(lèi)型業(yè)務(wù)描述模塊處理37北京用友軟件股份有限公司*分公司第45頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部暫估業(yè)務(wù)下月1種情況采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到在存貨中進(jìn)行業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入暫估入庫(kù)單（未報(bào)銷(xiāo)）記賬，生成憑證存貨借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款存貨不需處理采購(gòu)結(jié)算：本月的采購(gòu)發(fā)票余上月的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，處理時(shí)，結(jié)算的米購(gòu)日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。下月2種情況

48、發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單完全結(jié)算進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨紅字貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字存貨生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷(xiāo)）單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字下月3種情況發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單部分結(jié)算存貨回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫(kù)數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫(kù)單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉(cāng)庫(kù)名稱科目材料倉(cāng)原材料半成品倉(cāng)半成品成品倉(cāng)庫(kù)存商品對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉(cāng)庫(kù)

49、核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷(xiāo)售成本核算方式銷(xiāo)售出庫(kù)單-有條件修改零成本出庫(kù)選擇手工輸入-可修改入庫(kù)單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫(kù)單成本手工輸入-可修改控制方式倉(cāng)庫(kù)是否檢查權(quán)限不選擇-可修改38北京用友軟件股份有限公司*分公司第#頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部部門(mén)是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說(shuō)明：其他沒(méi)有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)T錄入每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)/委外倉(cāng)的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)對(duì)應(yīng)科目。*錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊對(duì)帳與庫(kù)存系統(tǒng)對(duì)帳，在單擊財(cái)務(wù)核算中的與總賬系統(tǒng)對(duì)帳*29北京用友軟件股份有限公司*分公司第49頁(yè)共75頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部2.2.6.2財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶供應(yīng)商財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)-應(yīng)收應(yīng)付程序采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票委外銷(xiāo)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票采購(gòu)管理發(fā)票生成-根據(jù)藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單3/1-1JJUJLJTN、丿牛寧運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入銷(xiāo)售管理發(fā)票生成-根據(jù)發(fā)貨單/復(fù)核委外發(fā)票生成/（紅字委外發(fā)票票）根據(jù)委外訂苗運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入委外管理單據(jù)檢查其他應(yīng)收/付業(yè)務(wù)（非貨款應(yīng)收攵/應(yīng)付）應(yīng)收/付掛賬收/付款沖銷(xiāo)應(yīng)收/付賬退貨退貨銷(xiāo)售退貨（收款前）采購(gòu)紅字理采購(gòu)發(fā)票生成-II根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單根據(jù)退貨單沖銷(xiāo)應(yīng)收/應(yīng)付款