Navision使用手冊1

1、Navision使用手冊使用手冊 新天彩科技新天彩科技(河源河源)有限公司有限公司編制人編制人:謝秀蘭謝秀蘭一、使用對象及使用目標,此手冊用于培訓員工正確操作Navision。預期目標為：經(jīng)過培訓的員工能順利使用Navision進行正常工作。二、實際運作流程圖：三、單據(jù)傳遞流程圖：前言前言Navision是Microsoft公司為SKYLIGHT公司特別訂制的ERP系統(tǒng)，在這里我們簡稱系統(tǒng)。2、實施ERP系統(tǒng)的目的：ERP作為一種現(xiàn)代化的管理系統(tǒng)，將給企業(yè)帶來許多有形和無形的收益：加強財務監(jiān)控力度，提高資金運營水平。降低庫存資金占用，提高庫存資金周轉(zhuǎn)率。 控制采購成本，保障采購質(zhì)量。 縮短交貨

2、時間，提高銷售回款率。 縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。 優(yōu)化人力資源管理，合理配置人力資源。 貫徹全面質(zhì)量管理，提高客戶滿意度。 把握全局信息，實現(xiàn)科學決策。Navision包含的主要模塊有：銷售和市場，銷售和市場，PMC管理，制造管理（基本同管理，制造管理（基本同PMC管理），采購管理，倉庫管理，財務管理管理），采購管理，倉庫管理，財務管理, 人力資源人力資源(公司現(xiàn)暫未使用此模塊).NAVISION的工具欄,如下:工具欄圖標: 打印.此處需設定打印端口,與所選擇要打印的文檔相聯(lián) 預覽所選文字區(qū)進行預覽 剪切.將當前選定內(nèi)容剪切至剪切板. 復制. 將當前選定內(nèi)容復制至剪切板. 粘

3、貼. 將當前選定內(nèi)容復制至剪切板. 撤消.撤消當前最后一步操作. 新建.新建一張單據(jù)或記錄. 刪除.刪除單據(jù)或記錄. 查找.查找所需要的單據(jù)或記錄. 區(qū)域篩選. 標簽篩選. 篩選 顯示所有記錄. 排序. 第一條記錄. 前一條記錄. 下一條記錄. 最后一條記錄. 列表.顯示所有記錄.快捷方式如下:打印 ctrl +p剪切 ctrl +x復制 ctrl +c粘貼 ctrl +v撤消 ctrl +z新建 F3刪除 delete查找 ctrl +f篩選 ctrl 或shift 與F7組合,也可直接按F7有關篩選方法匯總?cè)缦掠嘘P篩選方法匯總?cè)缦?符號符號舉例舉例顯示結(jié)果顯示結(jié)果= 等于等于=5等于等于5

4、. 間隔間隔100.200從從100到到200| 或者或者2|32或者或者3& 并且并且5小于小于2并且大于并且大于5 不等于不等于10000不等于不等于10000=等于等于=8大于等于大于等于8的結(jié)果的結(jié)果大于大于6大于大于6小于小于9小于小于9= 小于等于小于等于-過帳過帳來過帳發(fā)票 銷售發(fā)票銷售發(fā)票 銷售訂單和發(fā)票有一系列的過帳程序，這些過帳程序在過帳其信息給一個或多個分類帳的過帳過程中使用。這些過帳程序的目的就是通過適當?shù)娜沼泿⒁粋€訂單或發(fā)票過帳到適當?shù)姆诸悗?。這是通過轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)到日記賬，然后通過自身功能過帳分類帳來完成的。正是由于系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一結(jié)構(gòu)，過賬功能才得以完成。下面圖

5、表描述了銷售過帳流程：1.31.3貸方通知單貸方通知單一個銷售貸方通知單可用于由于銷售訂單處理出錯向客戶提供的賠償，以及糾正一張出錯發(fā)票。貸方通知單通過提供一個反向的對具有錯誤信息的發(fā)票交易的方法，方便您對應收款項的管理。我們可以使用一些有效的功能，使創(chuàng)建貸方通知單更加簡單。貸方通知單從2009年10月開始用作退貨單使用. 1.3.11.3.1新建貸方通知單新建貸方通知單 操作人：采購員操作人：采購員操作界面：銷售和市場操作界面：銷售和市場訂單處理訂單處理貸方通知單貸方通知單操作步驟：操作步驟： 1.按F3創(chuàng)建一個新的銷售貸方通知單銷售貸方通知單 ,按回車系統(tǒng)自動生成單號.銷售貸方通知單也是一

6、個銷售單據(jù)，和銷售訂單、發(fā)票具有相同的特點。表頭信息是公司信息，來自客戶卡片。行是從原始交易的已過帳銷售發(fā)票行信息中復制的。 2.點擊功能功能-復制單據(jù)復制單據(jù)。 3.在單據(jù)類型單據(jù)類型中選擇已過帳發(fā)票已過帳發(fā)票。 4.點擊單據(jù)號單據(jù)號旁邊的幫助按鈕。屏幕將出現(xiàn)已過帳銷售發(fā)票已過帳銷售發(fā)票窗口。 5.選擇某一已過帳銷售發(fā)票，點擊確認確認。 6.選中Include Header選項，Recalculate Line保留為空。 您將看到貸方通知單單據(jù)已經(jīng)用已過帳銷售發(fā)票中的信息進行了填寫。 1.3.2 過帳貸方通知單操作人：財務人員操作人：財務人員操作界面：銷售和市場操作界面：銷售和市場訂單處理訂

7、單處理貸方通知單貸方通知單操作步驟：操作步驟：1.點擊過帳-過帳。 2.點擊是是確認您想過帳的貸方通知單。 3.關閉貸方通知單貸方通知單窗口。 1.4 1.4 退貨管理退貨管理 由于某些原因造成客戶需要將已經(jīng)發(fā)出去的貨退回來時,我們需要用到退貨管理。1.4.1建立一個退貨單操作人：銷售人員操作人：銷售人員 操作界面：銷售和市場操作界面：銷售和市場訂單處理訂單處理退貨單退貨單操作步驟：操作步驟：1.按F3生成一個新的退貨單，點擊回車自動生成一個退貨單號。2.選擇“銷售至客戶代碼”右邊的，選擇對應的客戶。 3.填寫銷售退貨單行，主要包括類型、編號、退貨原因、貨倉代碼、數(shù)量1.4.2過帳退貨單（當確

8、定客戶退貨時，將退貨單交給財務過帳 操作人：財務會計操作人：財務會計操作界面：銷售和市場操作界面：銷售和市場訂單處理訂單處理退貨單退貨單操作步驟：操作步驟： 1.檢查客戶代碼、各銷售退貨單行的編號、貨倉代碼、數(shù)量2.選擇“應用自項目分錄應用自項目分錄”雙擊選擇對應編號和數(shù)量行。點擊“過帳過帳”“”“過帳過帳”選擇“收貨收貨”“”“開發(fā)票開發(fā)票”“”“收貨并收貨并開發(fā)票開發(fā)票”其中之一即可完成客戶退貨。 2、PMC管理管理2.1 PMC2.1 PMC管理界面如下：管理界面如下： PMC的涵義：PMC的英文全稱為Planning Material Control，中文就是生產(chǎn)物料控制。這其中包含生

9、產(chǎn)控制和物料控制兩方面。 生產(chǎn)控制就是指從接觸到銷售訂單到訂單出貨的整個過程控制，主要控制生產(chǎn)進度。 物料控制是指從請購物料到物料投入生產(chǎn)，最后成品出貨到客戶方的整個過程，主要控制物料的投放和產(chǎn)出。 從這里我們就可以看到PMC的大致流程和其工作職責。 PMC的工作流程如下： 接到銷售訂單后做生產(chǎn)計劃根據(jù)BOM表和庫存及訂單數(shù)量，向采購發(fā)出請購單根據(jù)計劃的生產(chǎn)單確認計劃 當開始生產(chǎn)時釋放生產(chǎn)單在生產(chǎn)過程中跟催生產(chǎn)進度和物料采購進度當生產(chǎn)過程結(jié)束時，進行結(jié)單操作，并負責成品入庫和通知銷售交貨PMCPMC操作操作: :以下為PMC的主要操作界面： 2 22 2請購物料請購物料操作人：操作人：PMCP

10、MC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理計劃工作表計劃工作表操作步驟：操作步驟：當有銷售訂單生成時，按設定跑單后就會生成計劃工作表（即系統(tǒng)根據(jù)庫存和訂單數(shù)計算出需要采購或者生產(chǎn)的物料及其數(shù)量） 1.在計劃工作表中一般只有一個批量MRP-PO，MC需要做的操作是：第一步：打開PMC模塊在請購工作表中先建入一個當天的批量 第二步：將所有行動信息不等于新不等于新的行都刪除（大概需要10-15分鐘）第三步：選擇“功能功能”“執(zhí)行行動信息執(zhí)行行動信息”2.在出現(xiàn)的對話框中選擇“optionoption”選項，作如下選擇即可，工作表名的命名規(guī)則一般為：年月日-1表示第一次轉(zhuǎn)單，例如：091101-1然

11、后點擊ok.（等待系統(tǒng)執(zhí)行，大概需要15-20分鐘）我們就可以看到這個請購行在計劃工作表計劃工作表中消失，而我們就可以在請購工作表請購工作表中找到這個請購行了。操作界面如下 需求工作表：是PMC申請物料，采購轉(zhuǎn)采購單的地方在需求工作表中，PMC的主要操作如下：（1）選擇需要申請的物料，查看或修改相應的數(shù)量，注意倉庫代碼為HL-RECEIVE，然后在verify處打勾(2)由科長或經(jīng)理在Approved處打勾確認，一旦確認無法修改，必須將勾取消后才可進行更改操作 (3)有新的銷售訂單下來后由單務科通知MC認領工單，先打開Sales Order PMC查找新的銷售訂單，點標紅色箭頭進入如 （4）各

12、MC按自已負責的物料來確認工單點致相對應的的來源號-點擊生產(chǎn)單就轉(zhuǎn)到了確定的計劃生產(chǎn)單 2.32.3生產(chǎn)工單分單生產(chǎn)工單分單生產(chǎn)工單分單必需在訂單釋放前進行。因公司實行日結(jié)單，PMC需要將大單按產(chǎn)能改為小單比如HPI1102-016這張新訂單這張新訂單2000PCS的單，分為兩張1000PCS的小單，具體操作方法如下1.首先找到相應的生產(chǎn)工單,如下圖示: 點功能更改狀態(tài) 2.出現(xiàn)如下示: 以HTFW1103-00002為例,訂單數(shù)量為1000PCS,分單數(shù)量為1000PCS,進行分單后,分為二張單,單號為: HTFW1103-0000-1 HTFW1103-0000-2 3.在折分工單處打勾,

13、并輸入分單的數(shù)量,點YES分成相應的工單，系統(tǒng)自動會分開2兩1000的小訂單。24釋放生產(chǎn)單與確定的計劃生產(chǎn)單操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理執(zhí)行執(zhí)行確定的計劃生產(chǎn)單、釋放的生產(chǎn)單確定的計劃生產(chǎn)單、釋放的生產(chǎn)單 操作步驟：操作步驟：1：打開 確定計劃生產(chǎn)單確定計劃生產(chǎn)單 ，先找到要釋放的工單，點擊下的,此時會提示,你是否需要更改生產(chǎn)單狀態(tài)你是否需要更改生產(chǎn)單狀態(tài)?點YES，把確定的計劃生產(chǎn)單確定的計劃生產(chǎn)單 釋放到 釋放的生產(chǎn)單釋放的生產(chǎn)單 。2：打開 釋放的生產(chǎn)單釋放的生產(chǎn)單 下的，選擇刷新刷新點擊OKOK3.3.此處要注意兩個地方此處要注意兩個地方, ,

14、第一第一: :倉位代碼倉位代碼, ,若是成品若是成品, ,一定選擇倉位代碼一定選擇倉位代碼TS-FOODS,TS-FOODS,第二是預留第二是預留, ,一定要有預留數(shù)一定要有預留數(shù)量量, ,如圖示如圖示: : 2.52.5消耗日記帳（發(fā)料單、補料單、退料單、報廢單）消耗日記帳（發(fā)料單、補料單、退料單、報廢單）操作人：操作人：PMCPMC（打單員打單，過賬員過帳）（打單員打單，過賬員過帳）操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理執(zhí)行執(zhí)行消耗日記帳消耗日記帳操作步驟：操作步驟： 當要消耗物料（如發(fā)料、補料、退料、物料報廢、半成品出庫等操作）時，在消耗日記帳中進行操作. 注意：（打單員操作）（打單員

15、操作） 退料時，數(shù)量要輸入負數(shù)。比如要退料，則輸入，此時的貨倉指接受退料的倉庫 報廢時，數(shù)量要輸入負數(shù)。比如要報廢，則輸入，此時的貨倉必須為TS-SCRAP。步驟如下： 1：選擇“批量名稱”。單據(jù)批量名稱按照銷售訂單號選擇。2: 生成消耗。點擊下的，在彈出的畫面中輸入原生產(chǎn)單號并點擊OK。3：確定消耗的物料，消耗類別（如發(fā)料單，補料單，報廢單，退料單），并將其他物料 4：生成單據(jù)號，在功能下,選擇Get document no.后,系統(tǒng)自動產(chǎn)生單據(jù)號 此處提示 One for all lines所有行生成一個單據(jù) One for Each Line每一行生成一個單據(jù).One for Stock

16、 Keeper根據(jù)倉庫員分單根據(jù)需要選擇即可生成單據(jù)號碼后，打單員點打印，等單據(jù)由產(chǎn)線到倉庫，再到過賬 員過賬即可。5：正常發(fā)料單/補料單/退料單/報廢單過賬，過帳員修改過帳日期。點過帳過帳，過帳過帳（過（過賬員員操作）操作）選擇相對應打單人的批量篩選需過賬的單據(jù)號確認物料代碼生產(chǎn)單號數(shù)量貨倉代碼工作中心代碼過賬點是。 2.62.6輸出日記帳（成品入庫單）輸出日記帳（成品入庫單）操作人：操作人：PMCPMC（打單員打單，（打單員打單，過過賬員過帳員過帳）操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理執(zhí)行執(zhí)行輸出日記帳輸出日記帳操作步驟：操作步驟：當有成品或者半成品要入庫時，在輸出日記帳中進行操作。（

17、打單員操作）1：選擇“批量名稱批量名稱”。根據(jù)當前制單人填寫對應的批量名稱 2：輸入或復制“生產(chǎn)單號生產(chǎn)單號”，選擇“物料代碼物料代碼”， 選擇功能工藝路線展開，系統(tǒng)會自動帶出相應的“貨貨倉代碼倉代碼”，輸入“產(chǎn)出數(shù)量產(chǎn)出數(shù)量”， 輸入“Dept-new-code(部門部門)，選擇“操作號操作號”, (此處應注意此處應注意:暗房組的暗房組的操作號是操作號是40,其余皆為其余皆為10,若沒有操作號若沒有操作號,點擊進入點擊進入,然后點然后點OK,即可)，將“普通產(chǎn)品過帳組普通產(chǎn)品過帳組”跟“庫存過帳庫存過帳組組”設為一致。 3：生成單據(jù)號，在功能功能下,選擇Get document noGet

18、document no.后,系統(tǒng)自動產(chǎn)生單據(jù)號,此處會有提示 所有行生成一個單據(jù),每一行生成一個單據(jù).根據(jù)需要選擇即可.4：正常成品/半成品單過帳，過賬員修改過帳日期。點過帳過帳，過帳過帳（過帳員操作）（過帳員操作）選擇相對應打單人的批量篩選需過賬的單據(jù)號確認物料代碼生產(chǎn)單號數(shù)量貨倉代碼Dept-new-code(部門)過賬。 2.72.7完成生產(chǎn)單完成生產(chǎn)單操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理執(zhí)行執(zhí)行釋放的生產(chǎn)單，釋放的生產(chǎn)單，Prod. Order History QueryProd. Order History Query 操作步驟：操作步驟： 當工單組件

19、已經(jīng)領完，物料已經(jīng)產(chǎn)出達到需求量且已經(jīng)出貨時PMC就可以將工單轉(zhuǎn)完成了，其操作方法同2.3釋放生產(chǎn)單 完成后的工單在“釋放的生產(chǎn)單“中已經(jīng)看不到，可以到Prod. Order History Query中進行查看.3 3、采購管理、采購管理3.13.1供應商卡的建立和維護供應商卡的建立和維護操作人：財務操作人：財務操作界面：采購管理操作界面：采購管理訂單處理訂單處理供應商供應商操作步驟：操作步驟： 1、點擊F3創(chuàng)建一個空白的供應商卡 2、輸入供應商信息注意：每個供應商卡片有多個有效欄。這樣就可以把相似的信息放在同一欄中而不會使屏幕混亂不堪。當采購單據(jù)創(chuàng)建時，采購單據(jù)表頭中的供應商信息將從供應商

20、卡中自動獲取。供應商卡片也包含了一個供應商供應商和一個采購采購按鈕：供應商供應商-用于顯示該供應商的更多信息如，供應商的維。它也用于訪問所有供應商的列表。采購采購-用于顯示該供應商的不同的采購單據(jù)和與該供應商相關的標準發(fā)票折扣。 3.23.2采購業(yè)務（包括報價和訂單）采購業(yè)務（包括報價和訂單）如果您向供應商索求報價，您可以在NA中準備一張采購報價并作為采購-報價報告發(fā)送給供應商。供應商就可以使用該信息為您準備一張報價.NA采購報價不會影響其它的應用區(qū)，所以采購報價的物料不會在庫存中。當您想確認從供應商中購買貨物的協(xié)定時，可使用采購訂單一個采購報價也可作為采購訂單的一個預示。采購報價轉(zhuǎn)換成采購訂

21、單后，物料就可以儲備在庫存中了。（我司未用到報價這一模塊） 3.2.1采購報價單的錄入操作人：采購文員操作人：采購文員操作界面：采購管理操作界面：采購管理計劃計劃物料物料 價格價格 操作步驟：操作步驟： 1、錄入界面：有以下兩種方式,可根據(jù)需要自行選擇物料 采購價格，如下圖示,某一個物料,可能有幾家供應商,可以按此方式錄入 供應商采購價格,如下圖示:某一家供應商,可能供應多個物料,可以按此方式錄入. 2 現(xiàn)以第一種方式為例,操作方法如下:1）現(xiàn)將每個一欄位解釋如下:2）. 現(xiàn)以物料A-ADAPTER-5V1A-11-BS為例,操作如下:新增一行，在物料代碼處,系統(tǒng)會自動默認此物料A-ADAPT

22、ER-5V1A-11-BS,在直接單位成本處,輸入未稅價,開始/結(jié)束日期,在IC Vendor Price中輸入報價,系統(tǒng)會默認供應商卡中的幣別及稅率,在VAT Price處,系統(tǒng)會自動計算公式VAT Price=IC Vendor Price*VAT%Verified :由相關人員審核Approved :由領導來批準3）. 新增第二行的方法,將鼠標移動到下一行即可.4）. 修改,需要有權(quán)限才可修改,務必注意:此處若沒有修改權(quán)限,一旦建立,無法修改,只能新增一行.5）. . 刪除,一旦建立記錄,將無法刪除,有super權(quán)限也無法刪除。3. 當由PR轉(zhuǎn)為PO時，會發(fā)生如下變化： 根據(jù)設定的不同，

23、RPO，HPO，XHPO的價格會不同。具體可查看注意事項。：內(nèi)部采購無單價不包括VAT-轉(zhuǎn)出的單據(jù)是XHPO（例如：新天彩向天彩電子借料的）：普通采購無價格包括號VAT-轉(zhuǎn)出的單據(jù)是XRPO（例如：LSV-LLSB利龍這家供應商）：內(nèi)部采購有價格不包括VAT-轉(zhuǎn)出的單據(jù)HPO ：普通采購有價格包括號VAT-轉(zhuǎn)出的單據(jù)RPO：進口采購的物料-轉(zhuǎn)出的單據(jù)HPO（例如香港上料 轉(zhuǎn)廠）3.2.2PR3.2.2PR轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)POPO 操作人：操作人：采購員采購員操作界面：采購管理操作界面：采購管理計劃計劃需求工作表需求工作表操作步驟：操作步驟：1：需求工作表REQOK選擇批量（確認Verified和Appro

24、ved是否打確認采購員代碼貨倉代碼（HL-RECEIVE）供應商代碼接受行動信息打點功能執(zhí)行行動信息出現(xiàn)界面OK（就可以到采購訂單找到剛轉(zhuǎn)的訂單）2：采購員打開相對應的采購訂單核對數(shù)量-價格-幣別無誤后，在Verify By中選擇需審批者3：如是HPO的訂單也就是將天彩科技的采購單轉(zhuǎn)為天彩數(shù)碼的采購單的操作方法：打開天彩科技的采購單天彩科技的采購單，以采購單HPO1104-0050為例，如下圖示：此處需要注意兩個地方，一個是供應商：天彩數(shù)碼，一個是IC Vendor 務必注意選擇當采購單被釋放后，此處需要注意：一定是在訂單釋放狀態(tài)一定是在訂單釋放狀態(tài)選擇功能功能send IC purchase

25、 orderSend PO to PO_SO send IC purchase orderSend PO to PO_SO 如下圖示： 點了之后,出現(xiàn)如下窗口,查找到自己的單號:HPO1104-0050 ,選擇LineSend IC TrancationLineSend IC Trancation Shift+F9 Shift+F9 發(fā)送成功后,此單會從當前界面中消失,關閉當前界面進入天彩數(shù)碼天彩數(shù)碼,選擇采購管理下面的Sales OrderSales Order選擇后,在出現(xiàn)的當前界面如下: 選擇功能功能Send SO TO SOSend SO TO SO選擇后出現(xiàn)如下窗口: 選擇所要轉(zhuǎn)的單

26、據(jù)LineCreate Sales Document shift+F8LineCreate Sales Document shift+F8如下圖示：關閉當前窗口,在Sale Order界面,查找到此張單據(jù),此處注意:所轉(zhuǎn)單據(jù),后面八位一致,然后選擇功能功能Convert SO to POConvert SO to PO然后到采購單中,查詢此單,注意檢查價格價格, ,數(shù)量數(shù)量, ,日期日期, ,倉位及需要注意的地方倉位及需要注意的地方.外發(fā)PR轉(zhuǎn)PO .操作人：操作人：采購員采購員操作界面：采購管理操作界面：采購管理計劃計劃分包工作表分包工作表操作步驟：操作步驟：1：選擇批量（確認Verifie

27、d和Approved是否打確認采購員代碼貨倉代碼（HL-RECEIVE）供應商代碼接受行動信息打點功能工作單轉(zhuǎn)外發(fā)單出現(xiàn)界面OK（就可以到采購訂單找到剛轉(zhuǎn)的訂單） 2：采購員打開相對應的采購訂單核對數(shù)量-價格-幣別無誤后，在Verify By中選擇需審批者（如正常PR轉(zhuǎn)PO一樣） 3.2.3 3.2.3 采購訂單開發(fā)票采購訂單開發(fā)票操作人：操作人：財務會計財務會計操作界面：采購管理操作界面：采購管理訂單處理訂單處理采購訂單采購訂單操作步驟：操作步驟：供應商發(fā)票和貨物可能不會同時收到。采購訂單功能就像銷售訂單，只是由發(fā)貨變?yōu)槭肇洝Ｄ梢苑制诮邮蘸头制陂_發(fā)票，就和銷售訂單一樣。 當倉庫管理員告知物

28、料已經(jīng)入庫時，我們就可以接收訂單了。操作如下可分兩種方法操作： 1.選擇對應的采購訂單-點擊過帳過帳-過帳過帳-開發(fā)票開發(fā)票（注意這是在采購訂單完全收貨的情況下操作）2 2：操作界面：采購管理：操作界面：采購管理訂單處理訂單處理發(fā)票發(fā)票按F3創(chuàng)建一張新的發(fā)票號選擇相對應的供應商代碼功能獲取收貨行注意PO號與過帳日期篩選出需開票的采購訂單點OK 出現(xiàn)以下界面點過帳過帳是注：我們不必一定遵照上面程序，如注：我們不必一定遵照上面程序，如1 1、不用報價直接創(chuàng)建采購訂單，創(chuàng)建方法同創(chuàng)建報價一樣。、不用報價直接創(chuàng)建采購訂單，創(chuàng)建方法同創(chuàng)建報價一樣。2 2、不用由報價轉(zhuǎn)換而是直接創(chuàng)建并過帳訂單、不用由報價

29、轉(zhuǎn)換而是直接創(chuàng)建并過帳訂單 。3 3、不創(chuàng)建訂單就創(chuàng)建和過帳發(fā)票、不創(chuàng)建訂單就創(chuàng)建和過帳發(fā)票 。創(chuàng)建發(fā)票的程序與報價和訂單的類似。創(chuàng)建發(fā)票的程序與報價和訂單的類似。采購訂單和發(fā)票在過帳其數(shù)據(jù)到一個或多個日記帳的過帳程序中，具有一系列的過帳方法。這些過帳方法的目的是通過合適的分類帳從一個訂單或發(fā)票過帳到合適的日記帳中。這是這樣完成的：轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)到分類帳，然后用其自身功能過帳分類帳。這一定可以完成因為系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性。如下圖表描述了采購過帳流程： 3.33.3貸方通知單貸方通知單在本節(jié)將學習貸項通知單，重點是收取一個貸項通知單，把貸項通知單和相應的發(fā)票相吻合，過帳貸項通知單。如果您要使用系統(tǒng)的

30、開發(fā)票工具，使用采購貸項通知單也是一個好辦法。他們幫助您更簡單地管理您的付款。3.3.1 3.3.1 接收貸方通知單接收貸方通知單操作人：操作人：采購員采購員操作界面：采購管理操作界面：采購管理訂單處理訂單處理貸方通知單貸方通知單操作步驟：操作步驟：通常當您退貨給供應商時常接收采購貸方通知單，但您也可作為賠償-采購寬限來接收。另外，您可以用采購貸方通知單來糾正一項錯誤的采購發(fā)票。當您接收采購貸方通知單時，您將在采購貸項通知單窗口中輸入詳情。1、按F3并按回車來創(chuàng)建新的貸方通知單（按原起的采購訂單手工輸入編號，例如RPO1104-0049訂單，輸入的編號為：RGRN1004-0049-1 XHP

31、O訂單輸入：XHGRN HPO訂單輸入：HGRN）點擊功能功能-復制單據(jù)復制單據(jù)。2、單據(jù)類型選擇訂單 單據(jù)號選擇相對應采購訂單號碼 包括標題需打點OK3：選擇貨倉代碼 確認數(shù)量 點功能釋放 點打印，打印采購貸方通知單注：如是退供應商的貨倉代碼選擇：HL-RETURNS（新天彩 - 不良品退貨倉） 如是退天彩借料的貨倉代碼選擇：HL-STORE（新天彩 -良品倉）3.3.2 3.3.2 過帳貸方通知單過帳貸方通知單操作人：操作人：財務會計財務會計操作界面：采購管理操作界面：采購管理訂單處理訂單處理貸方通知單貸方通知單操作步驟：操作步驟：在采購貸方通知單采購貸方通知單窗口中輸入了所有信息并做了更

32、改后，您就可以過帳貸項通知單過帳貸項通知單了。推薦在您過帳一項貸方通知單前，打印一份測試報告。操作如下： 1、在您想過帳的貸項通知單中，點擊過帳過帳-過帳過帳。如果您也想在過帳的同時，打印貸方通知單，點擊過帳過帳-過帳并打印過帳并打印。1.貸方通知單和發(fā)票過帳十分相似，財務檢查供應商代碼、各退貨單行（包括類型、編號、貨幣代碼、退貨原因、貨倉代碼、數(shù)量、單價、需發(fā)貨退貨數(shù)量和需開票退貨數(shù)量）2.點擊對應退貨單行的“應用至項目分錄”右邊的并雙擊選擇對應數(shù)量的分錄行3.檢查無誤后就可以過帳了。3.43.4采購退貨采購退貨由于供應商提供物品不合要求,我們需要進行退貨就需要用到采購退貨TS及HK采購退貨

33、處理方法：TS：采購打印退貨單交于財務，財務過帳并保留黃聯(lián)，其他聯(lián)交給倉庫退貨，退貨后白聯(lián)交給財務保留；HK：采購打印退貨單交于財務，財務保留黃聯(lián)但不過帳，倉庫打印Trans Order及退貨單其他三聯(lián)單交宗天帶于HK李生過帳，白聯(lián)給供應商簽收并收回退給TS財務，HK留紅聯(lián)。各單據(jù)（除SPO）收齊后TS將單據(jù)寄到HK。退貨/補貨注意事項：今后所有補貨單須經(jīng)林總審核方可發(fā)行；當退貨與補貨不同時，請采購及時將信息知悉相關部門跟進；退貨單編碼以訂單編碼為基準，在其后加-1、-2、-3以區(qū)分多次退貨。3.4.13.4.1建立一個采購退貨單建立一個采購退貨單操作人：操作人：采購員采購員操作界面：采購管理

34、操作界面：采購管理訂單處理訂單處理退貨單退貨單操作步驟：操作步驟： 1、按F3并回車創(chuàng)建一個新的退貨單，并自動產(chǎn)生退貨單號2、選擇“采購至供應商代碼采購至供應商代碼”選擇需要的供應商3、勾選 VerifiedVerified和 ApprovedApproved (主管確認的過程)4、填寫退貨單行，包括類型、編號、貨幣代碼、退貨原因、貨倉代碼、數(shù)量、單價、需發(fā)貨退貨數(shù)量和需開票退貨數(shù)量。 3.4.2 3.4.2 過帳退貨單過帳退貨單操作人：操作人：財務會計財務會計操作界面：采購管理操作界面：采購管理訂單處理訂單處理退貨單退貨單操作步驟：操作步驟：當確定要退貨并且客戶已經(jīng)接受退貨時，財務就可以過帳

35、這筆退貨單了。此時，庫存和應付帳款都會發(fā)生相應的變動。4.財務檢查供應商代碼、各退貨單行（包括類型、編號、貨幣代碼、退貨原因、貨倉代碼、數(shù)量、單價、需發(fā)貨退貨數(shù)量和需開票退貨數(shù)量）5.點擊對應退貨單行的“應用至項目分錄”右邊的并雙擊選擇對應數(shù)量的分錄行6.檢查無誤后就可以過帳了。4 4、倉庫管理、倉庫管理概念：庫存管理是指企業(yè)為了生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關物品進行相應的管理，如對存儲的物品進行接收、發(fā)放、存儲保管等一系列的管理活動。物料包括原輔料、半成品、成品。主要的操作內(nèi)容：入庫：收貨、成品入庫（見PMC管理）、客戶退貨（見銷售管理）出庫：領料（見PMC管理）、銷售出

36、貨（見銷售管理）、委外移庫：即倉庫調(diào)整損毀處理：即報廢（見PMC管理）庫存操作更正：即進行庫存的正負調(diào)整盤點4.1 4.1 收貨收貨概念：收貨即指倉庫接收供應商依采購訂單送到的物料到HL-RECEIVE，再經(jīng)過IQC檢查合格后接受到HL-STORE依據(jù)：采購訂單，送貨單采購訂單，送貨單流程圖流程圖: :收貨單送貨單已過帳IQC檢驗單良品倉倉管收貨IQC待檢倉過帳(接受)IQC檢驗單 過帳(接收)4.1.1、來料入庫接收到HLRECEIVE操作人：倉庫簿記員操作人：倉庫簿記員操作界面：倉庫管理操作界面：倉庫管理計劃與執(zhí)行計劃與執(zhí)行收貨收貨操作步驟：操作步驟：1、在編號欄右邊的選擇SL-GAN后點

37、擊OK。（新增收貨編號：編號新增（） 編號（）編號（）選SL-GAN確定（OK）產(chǎn)生新的收貨編號 2、在收貨界面的 下拉菜單下點擊 獲得來源單據(jù)獲得來源單據(jù) ，選定要收貨的POPO號碼號碼點擊OKOK。3、在倉庫收貨表中的本次收貨量本次收貨量上填寫實際收到的數(shù)量，再選擇供應商發(fā)貨號供應商發(fā)貨號，以及指定的用戶代碼指定的用戶代碼，確定無誤后打印打印收貨單給供應商，再對其進行過賬過賬。（注：所有的物料、原料（包括外發(fā)物料）都入倉庫倉庫收貨待檢倉收貨待檢倉(HL-RECEIVE)(HL-RECEIVE)）4.1.2、IQC檢查并調(diào)倉接受至HL-STORE概念：IQC的英文全稱為 IMPORT QUA

38、NTITY CONTROL ， 中文意思是進料質(zhì)量管控進料質(zhì)量管控 分類：抽樣檢查操作人：操作人：賬務員賬務員操作界面：倉庫管理操作界面：倉庫管理物品處理單依據(jù)訂單物品處理單依據(jù)訂單抽樣檢查抽樣檢查操作步驟：操作步驟：1.點擊F3產(chǎn)生一個空的抽樣檢查表，按回車自動生成編號。2:單擊已過帳倉庫收貨號已過帳倉庫收貨號右邊的，選所需的（已過賬倉庫收貨號）在彈出的已過帳倉庫列表已過帳倉庫列表中選定你要檢驗的內(nèi)容點擊OKOK。（引出送檢內(nèi)容）這時，你所要進行檢驗的樣品會自動帶入抽樣檢查表里（如下圖所示）注意：接受貨倉地址碼接受貨倉地址碼（必須是良品倉HL-STORE）、貨倉地址代碼、貨倉地址代碼（必須是

39、在收貨待檢倉中的HL-RECEIVE）、退還地址代碼退還地址代碼（必須是HL-RETURNS）檢查日期、檢驗員檢查日期、檢驗員各欄目中分別選擇填上相應的內(nèi)容；要先填寫IQC地址如圖示：填寫抽樣結(jié)果：對表格中的檢驗數(shù)量、不合格數(shù)量、接收數(shù)量、退還數(shù)量檢驗數(shù)量、不合格數(shù)量、接收數(shù)量、退還數(shù)量填寫相關的數(shù)據(jù)，并在采取行動采取行動一欄內(nèi)選擇對此物料檢驗的處理結(jié)果。（注：采取行動采取行動分為三種情況，分別是接收、退還、完全檢查接收、退還、完全檢查）3: 引出內(nèi)容后確認確認（日期，物料代碼，貨倉代碼，數(shù)量），打印抽樣檢查表抽樣檢查表 ：點擊 ，在彈出的表中點擊預覽，查看無誤后打印。 注意：抽樣檢查出1.5

40、%以下不良可以直接報廢；貴重物品不良品100%退貨不接受。4：IQC檢驗后，按以上查找到相應的單號，（賬務員需注意要有相關檢驗人員的簽名賬務員需注意要有相關檢驗人員的簽名）按檢驗結(jié)果填寫相對應的數(shù)量-過賬！并打?。↖QC已過賬抽樣檢查）。 完全檢查操作人：操作人：賬務員賬務員操作界面：倉庫管理操作界面：倉庫管理物品處理單依據(jù)訂單物品處理單依據(jù)訂單完全檢查完全檢查操作步驟：操作步驟：完全檢查操作步驟大致同抽樣檢查，只是操作界面不同，且不用填寫檢查數(shù)量, 其他操作都與抽樣檢查相同，在此不再累述4.2 4.2 物料重分類日記帳物料重分類日記帳當收貨人員或IQC檢驗員在工作過程中不小心把貨物入錯倉位或

41、者有需要轉(zhuǎn)移倉位時，借料還料時做的轉(zhuǎn)倉、IQC復檢時退供應商，或者操作失誤，我們的操作人員則必須在物料重分類日記帳里進行更改。操作人：操作人：賬務員賬務員操作界面：倉庫管理操作界面：倉庫管理庫存庫存物料重分類日記帳物料重分類日記帳操作步驟：操作步驟：1、選擇“批量名稱”，指定批量名稱輸入日期物料代碼數(shù)量Location Code（原始的倉位）New Location Code（需轉(zhuǎn)入新的倉位）打印過賬4.34.3物料日記帳物料日記帳當采購不小心把物料代碼或數(shù)量輸入錯誤或者有盤盈、盤虧、物料編碼更新、客戶提供物料時，倉庫管理員則必須在物料日記帳里進行更改操作人：已經(jīng)結(jié)單需退料、報廢、物料編碼更新的由操作人：已經(jīng)結(jié)單需退料、報廢、物料編碼更新的由PMCPMC文員文員打單，因客戶提供物料、盤盈、盤虧和庫存調(diào)打單，因客戶提供物料、盤盈、盤虧和庫存調(diào)整的由賬務員輸單整的由賬務員輸單操作界面：倉庫管理操作界面：倉庫管理庫存庫存物料日記帳物料日