營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例

1、ERP系統(tǒng)*營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例編制：*ERP項(xiàng)目組目錄1*營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖51.1 采購業(yè)務(wù)流程71.1.1 采購業(yè)務(wù)流程81.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖81.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述111.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)121.1.2.1 采購?fù)素泴徍肆鞒?21.1.2.1.1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖121.1.2.1.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述131.1.2.2 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)141.1.2.2.1 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖141.1.2.2.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述161.1.2.3 采購?fù)素洠ㄍ?/p>

2、發(fā)票方式）業(yè)務(wù)171.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖171.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述201.1.2.4 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)211.1.2.4.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖211.1.2.4.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述241.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理261.1.3.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理261.1.3.1.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖261.1.3.1.2 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述271.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理271.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖271.1.3.2.2

3、 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述281.2 銷售業(yè)務(wù)291.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程301.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程301.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖301.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述321.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù)331.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖331.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述351.2.1.3 自營店銷售業(yè)務(wù)361.2.1.3.1 自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖361.2.1.3.2 自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述391.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù)401.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖401.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述421.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程43

4、1.2.2.1 銷售退貨審核流程431.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖431.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述451.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程461.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖461.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述481.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程491.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖491.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述501.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程521.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖521.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述531.

5、2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程541.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖541.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述551.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程561.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖561.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述581.2.3 銷售換貨處理流程591.2.3.1 銷售換貨處理流程圖591.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述611.3 倉存業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程

6、圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)

7、售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4.1 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4.2 等

8、級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3售后收銷售退貨代管處理流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4 其他業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4

9、.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書簽。2附件（流程圖編制說明）錯(cuò)誤！未定義書簽。2.1 目的錯(cuò)誤！未定義書簽。2.2 方法錯(cuò)誤！未定義書簽。2.3 要求錯(cuò)誤！未定義書簽。2.4 *營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明錯(cuò)誤！未定義書簽。3*營銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1 說明：錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)錯(cuò)誤！未定義書簽。1*營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能

10、圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.1采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.1.1采購業(yè)務(wù)流程1.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始承上頁41F1.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說明責(zé)任單位營銷總部營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員物流專員

11、倉分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳官員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員物流專員采購收貨單）,物流專員物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營銷總部財(cái)務(wù)科分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.121采購?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1.1采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)

12、流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)-處理說明責(zé)任單位責(zé)任人財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）1.121.2米購?fù)素?分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦畏止?財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾?qǐng)

13、是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要,也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票：采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開

14、紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1.1.221采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素涢_始業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司退貨申請(qǐng)1分公司退貨申請(qǐng)審批物流專員I倉管員倉庫發(fā)貨啟卜貝承上頁物流專員8*X6LJX1L財(cái)務(wù)部i_核銷銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理1編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任人責(zé)任單位

15、分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入分公司物流專員物流專員物流專員紅字采購收貨單1.1.2.2.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù) 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營銷總部 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)

16、行核銷財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1.1.2.3 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司退貨申請(qǐng)審批物流專員倉管員倉庫發(fā)貨q1物流專員倉管員j岀倉單啟卜貝承上頁采購?fù)素泦挝锪鲗T銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）6X財(cái)務(wù)部物流專員收貨匯總表暫估入庫明細(xì)表財(cái)務(wù)科核銷-187財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理1r結(jié)束1.123.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期后

17、再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。分公司物流專員物流專員序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營銷總部與藍(lán)字發(fā)票）分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）在ERP系統(tǒng)中進(jìn)

18、行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,1.124采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.124.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：理業(yè)務(wù)1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期承上頁41F1.124.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說明責(zé)任單位分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司物流專員分公司

19、倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員物流專員倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表）并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證，物流專員營銷總財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。1.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理1.131采購收貨當(dāng)月暫估處理1.1.

20、3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖11*業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)3*豪財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理1.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.131業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.321采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)

21、流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期財(cái)務(wù)科購收曲員發(fā)票;核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整”丄2X財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單（紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單）系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購收貨單（藍(lán)字采購收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）1.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷米購收貨單進(jìn)行核

22、銷財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采財(cái)務(wù)科購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）根據(jù)紅字米購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科1.2銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.2.1銷售業(yè)務(wù)流程121.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期匚商品銷售業(yè)務(wù)開始r客服專員銷售出庫單分公司出庫單審核啟下頁承上頁

23、"11f1客戶ii財(cái)務(wù)科、倉庫提貨1關(guān)聯(lián)生成發(fā)票L.°倉庫發(fā)貨提完?財(cái)務(wù)科開增值稅發(fā)票客服專員財(cái)務(wù)科銷售出庫單（紅字沖回末提部分）-_-關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票:68財(cái)務(wù)科1核銷8財(cái)務(wù)科憑證處理121.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司錄入銷售出庫單并審核分公司客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發(fā)貨,物流專員手工登記出庫臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已

24、生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢;2、月底開單未提部分必須紅字沖回;1.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)12121委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:委托代銷業(yè)務(wù)開始1F客報(bào)專員委托代銷出庫單發(fā)貨KJIIailIIi=d=i>=H=l代銷方

25、nII-B!I銷售清單物流專員委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）啟下頁dF財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理12122委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期處理說明責(zé)任單位序號(hào)責(zé)任人倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)

26、整；1.2.1.3 自營店銷售業(yè)務(wù)1.2.1.3.1自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期自營店銷售業(yè)務(wù)開始自營店®營3*8<K要貨證明單1r物流專員調(diào)撥單Gr物流專員倉管員發(fā)貨自營店銷售清單啟下頁承上頁!1!客服專員銷售出庫單d財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科核銷A、!財(cái)務(wù)科憑證處理JF結(jié)束121.3.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：121.3業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任人責(zé)任單位 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單 倉庫根據(jù)

27、審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨倉管員客服專員根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證物流專員物流專員客服專員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。121.4售后直銷業(yè)務(wù)121.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱:售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:售后部門I銷售清單啟下貝財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理121.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：121.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05

28、-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說明責(zé)任單位物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員物流專員物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.221銷售退貨審核流程1.2.2.1.1銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁承上頁未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）1.221.2銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)-處理說明責(zé)任人責(zé)任單位分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原銷售出庫貨單財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù),則在銷售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷售業(yè)務(wù),如果條件為否，則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票,則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如