漢十超市財(cái)務(wù)崗位工作內(nèi)容及要求

1、漢十超市財(cái)務(wù)崗位工作內(nèi)容及要求一、收銀員崗位任職資格：1、 思想素質(zhì)好，金錢(qián)價(jià)值觀清晰；2、 了解超市的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程；3、 熟悉收銀流程及收銀機(jī)的操作；4、 具備一定的服務(wù)意識(shí)和銷售技巧，服從管理、協(xié)作性強(qiáng)；5、 具備基本的電腦知識(shí)及財(cái)務(wù)知識(shí)；6、 具備識(shí)別假鈔的常識(shí)；二、 收銀員崗位職責(zé)：1、 為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；2、 防止商品從收銀通道流失；3、 保證收款的準(zhǔn)確及賬目清楚；4、 保證資金的安全無(wú)誤。三、 收銀員操作流程：（一）收銀前的準(zhǔn)備1、 每日上班領(lǐng)取備用金，并在備用金領(lǐng)用登記本上簽名，兌換各面值零鈔，當(dāng)面點(diǎn)清；2、 做好收銀前的準(zhǔn)備，打開(kāi)電源、顯示屏、收銀機(jī)主機(jī)

2、，將顯示屏及顧客屏調(diào)至最佳位置；3、 輸入密碼，進(jìn)入銷售狀態(tài)，打開(kāi)錢(qián)箱，將備用金按面值大小順序放好；4、 認(rèn)真檢查收銀機(jī)、掃描器是否正常，如異常，及時(shí)通知相關(guān)人員維修、調(diào)試；5、 將收銀所需物品準(zhǔn)備好并擺放整齊；6、 檢查各規(guī)格購(gòu)物袋是否齊備；（二）收銀中的流程1、顧客臨柜及時(shí)接待并使用禮貌用語(yǔ)，按顧客所購(gòu)物品多少選擇合適的購(gòu)物袋，并迅速打開(kāi)塑料袋放在收銀臺(tái)上，然后熟練地將物品逐一掃描入機(jī)并裝袋；2、商品輸入機(jī)時(shí)要求正確、規(guī)范掃描，按掃描器箭頭方向在掃描器最敏感的地方將商品劃過(guò)（商品與掃描器應(yīng)保持適當(dāng)距離，不得將商品在掃描器上摩擦或不停地晃動(dòng)）；3、當(dāng)聽(tīng)到“嘟”的響聲后，核對(duì)商品與電腦顯示屏上

3、所顯的品名、條碼、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格是否一致；4、當(dāng)電腦顯示的資料與商品不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向查明原因；5、如遇商品品名、條碼、規(guī)格不符或商品無(wú)條碼，應(yīng)委婉地向顧客解釋，并及時(shí)通知營(yíng)業(yè)員更換；6、收銀員應(yīng)將收銀臺(tái)旁邊的商品或易碎商品，以及小孩手中所拿的商品先掃描入機(jī)，以免漏輸或打壞商品；7、對(duì)于自編碼銷售的商品，收銀員根據(jù)實(shí)際金額，先輸入數(shù)量，再按設(shè)定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入電腦；8、當(dāng)掃描不出的商品條碼時(shí)，應(yīng)將商品暫放一邊，待其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入，不得用不同條碼的同價(jià)商品代替入機(jī)；9、商品全部輸入電腦后，收銀員要詢問(wèn)顧客是否還有其他商品，同時(shí)要留意顧客手上或身上是否還有商品未入

4、機(jī)；10、經(jīng)詢問(wèn)顧客再無(wú)遺漏商品后，進(jìn)入結(jié)算，查看電腦顯示商品結(jié)算金額并告訴顧客；11、及時(shí)接過(guò)顧客遞交的現(xiàn)金并唱收唱付，同時(shí)在收銀機(jī)上輸入實(shí)收現(xiàn)金打印出銷售小票，連同找零一并遞交顧客；12、如遇顧客刷卡，應(yīng)注意在pos機(jī)上正確輸入顧客消費(fèi)金額，提醒顧客在流水單上簽名；13、結(jié)算完畢，提醒顧客拿好商品、找贖及消費(fèi)單據(jù)小票。并同時(shí)使用禮貌用語(yǔ)。（三）交接班流程1、當(dāng)班收銀員下班必須將自己的工號(hào)退出，接班收銀員將工號(hào)輸入，進(jìn)入收銀狀態(tài)；2、交班收銀員同時(shí)將收銀機(jī)錢(qián)箱的現(xiàn)金按票面大小整理好，清點(diǎn)金額，留下備用金；2、收銀員將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及銀行刷卡pos流水單交給出納；4、將備用金交給保管員入庫(kù)；5、出

5、納（店長(zhǎng)）在收銀機(jī)上將早班收銀員的營(yíng)業(yè)款結(jié)賬。二、出納崗位工作內(nèi)容及要求：1、根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金；2、按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，做好現(xiàn)金、存款、卡幣類資金的收入、支出的登記工作；3、根據(jù)公司費(fèi)用管理規(guī)定及經(jīng)審批無(wú)誤后的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)給予報(bào)銷；4、現(xiàn)金、銀行存款要做到日清日結(jié)，必須做到收有憑、付有據(jù)，各項(xiàng)收入及支出憑證要及時(shí)登記賬本，并每日結(jié)出余額，以掌握資金狀況；5、所經(jīng)管的現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬余額核對(duì)相符，如不符必須當(dāng)天查出原因；6、每月必須到銀行取得銀行對(duì)賬單，與銀行賬進(jìn)行核對(duì)相符，若有不符必須查明原因，并編制銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)表上交至銀行；7、隨時(shí)掌握銀行存款資金

6、動(dòng)態(tài)，不得簽發(fā)空頭支票，不得出租或出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算或套現(xiàn)；8、對(duì)公賬戶未經(jīng)允許，不得隨意調(diào)撥資金，此賬戶僅限于開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票的單位結(jié)付貨款、發(fā)放員工工資及福利、以及相應(yīng)的費(fèi)用；9、妥善保管銀行空白支票及印鑒、稅務(wù)發(fā)票；10、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及使用要進(jìn)行登記，每天按發(fā)票的順序登記所開(kāi)發(fā)票金額、單位，按月度進(jìn)行匯總；11、空白支票要視同現(xiàn)金保管，使用時(shí)必須登記領(lǐng)用號(hào)碼及簽名；作廢支票必須全聯(lián)次釘在一起并注明作廢字樣，在登記本上注明作廢號(hào)碼；12、根據(jù)收銀員所交營(yíng)業(yè)款在后臺(tái)查詢、打印當(dāng)班收銀小結(jié)進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后將貨款投入收銀箱，如有誤，必須當(dāng)天查明原因；13、每日必須查詢pos機(jī)到賬情況

7、，核對(duì)每筆貨款是否到賬，如未到，要及時(shí)打電話與銀聯(lián)、銀行取得聯(lián)系，查明未到賬原因；14、所有的收、支憑證登賬后及時(shí)交給會(huì)計(jì)做賬，月末必須與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額；15、負(fù)責(zé)對(duì)公交卡充值業(yè)務(wù)的存款記賬及核對(duì)工作，各班次公交卡收入及每筆支出的單據(jù)要登記現(xiàn)金日記賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因；16、準(zhǔn)備好各面值的零鈔，以備收銀找零所需之用；17、 每月根據(jù)工資計(jì)算資料，編制工資表；18、完成經(jīng)理交辦的其他突擊性、邊緣性工作。三、 會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容及要求1、 根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，以會(huì)計(jì)法為依據(jù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、管理及報(bào)表的編制工作；2、 根據(jù)出納轉(zhuǎn)來(lái)的各項(xiàng)原始憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，在財(cái)務(wù)軟

8、件系統(tǒng)編制記賬憑證，做到科目使用正確，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；3、 根據(jù)前期開(kāi)辦發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按期攤銷開(kāi)辦費(fèi)；4、 每日在收銀系統(tǒng)查詢、核對(duì)銷售，每月編制銷售收款表，分別列明現(xiàn)金、刷卡、手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)，作為編制銷售收入的依據(jù)；5、 每月根據(jù)收銀系統(tǒng)導(dǎo)出的銷售成本，作為編制銷售成本的依據(jù)；6、 月末待所有憑證編制完畢后，在系統(tǒng)里進(jìn)行匯總、登賬、編制各種報(bào)表；7、 每月根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表編制應(yīng)付賬款明細(xì)表，列明供貨單位、應(yīng)付款金額，以備超市負(fù)責(zé)人安排資金付款；8、 不定期與總部會(huì)計(jì)銜接，核對(duì)公司與超市往來(lái)賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，如有誤，及時(shí)查明差異產(chǎn)生的原因；9、 根據(jù)出納編制的工資表進(jìn)行復(fù)核，以確保工資發(fā)放數(shù)據(jù)準(zhǔn)

9、確；10、 每月按超市負(fù)責(zé)人的要求，根據(jù)店員盤(pán)存的盤(pán)點(diǎn)表，按類別抽查盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)，以保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性；11、 做好空白收據(jù)的保管、使用及回收工作；12、 購(gòu)回收據(jù)必須在收據(jù)上方編寫(xiě)冊(cè)號(hào)，領(lǐng)用時(shí)須登記冊(cè)號(hào)及收據(jù)起止號(hào)碼；13、 作廢收據(jù)必須完整保留，并注明作廢字樣；14、 回收使用后的收據(jù)，必須進(jìn)行銷號(hào)手續(xù)；15、 每月將會(huì)計(jì)憑證裝訂成冊(cè)，并填寫(xiě)封面；16、 根據(jù)固定資產(chǎn)低值易耗品的管理要求，做好資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作，以監(jiān)督資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、使用、以舊換新工作，確保資產(chǎn)的完整性。費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及辦理手續(xù)1、 由于經(jīng)營(yíng)工作的需要必須配置的辦公物品，須由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)超市負(fù)責(zé)人同意后，由指定人員集中購(gòu)買(mǎi)

10、；2、 所購(gòu)物品必須取得銷售方提供的購(gòu)物發(fā)票或憑證，填寫(xiě)支出證明單（費(fèi)用報(bào)銷單），同時(shí)在支出證明單上填寫(xiě)經(jīng)辦人姓名，由超市負(fù)責(zé)人審批后辦理入庫(kù)手續(xù)，由專人保管，并建立物品臺(tái)賬，領(lǐng)用時(shí)辦理登記手續(xù)；3、 定期對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；4、 外出公干一般乘坐公汽，填寫(xiě)支出證明單必須注明外出時(shí)間、事由、證明人，經(jīng)超市負(fù)責(zé)人簽名審批后方可報(bào)銷；5、 現(xiàn)金采購(gòu)借款，必須經(jīng)超市負(fù)責(zé)人同意后填寫(xiě)借支單，注明用途、金額，由借款經(jīng)辦人、超市負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名后，方可到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金；6、 出納付款后，在借款單上蓋上現(xiàn)金付訖章，登記賬本后轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)做賬；7、 借款人采購(gòu)商品后，按照驗(yàn)收流程辦理商品入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)實(shí)物負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無(wú)誤后，在采購(gòu)憑證上簽名確認(rèn)；8、 由借款人填寫(xiě)支出證明單，注明經(jīng)辦人（將進(jìn)貨憑證粘貼在支出證明單后），交由超市負(fù)責(zé)人簽批后，交給出納開(kāi)具轉(zhuǎn)賬收據(jù)，以作為會(huì)計(jì)沖減借款的依據(jù)；9、 每月支付供應(yīng)商貨款，必須先由會(huì)計(jì)對(duì)賬，以確認(rèn)付款在正常范圍內(nèi)；10、 由經(jīng)辦人填寫(xiě)支出證明