車(chē)輛內(nèi)控管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上車(chē)輛內(nèi)控管理辦法為了嚴(yán)格車(chē)輛管理，合理使用車(chē)輛，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，最大限度地發(fā)揮車(chē)輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車(chē)的需要，特制定本辦法。第一條 適用范圍本辦法適用公司行政用車(chē)、通勤班車(chē)、值班車(chē)輛。第二條 車(chē)輛使用管理綜合部是公司服務(wù)車(chē)輛運(yùn)行和維修管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)所有服務(wù)車(chē)輛運(yùn)行、維修保養(yǎng)的管理及考核工作。1、行政用車(chē)實(shí)行派車(chē)指令制。駕駛員必須按行車(chē)指令出車(chē)，中途不得隨意改變路線(xiàn)，出車(chē)期間因特殊情況不能按時(shí)返回的，駕駛員應(yīng)及時(shí)向綜合部報(bào)告。2、行政用車(chē)實(shí)行預(yù)約申請(qǐng)制。用車(chē)單位提前一天填寫(xiě)公務(wù)車(chē)輛使用申請(qǐng)表向綜合部提出用車(chē)申請(qǐng)，綜合部統(tǒng)籌安排后給予回復(fù)。省外出車(chē)，由公司領(lǐng)

2、導(dǎo)同意后方可安排。3、行政用車(chē)實(shí)行計(jì)程考核制。駕駛員每次出車(chē)后應(yīng)將行程里程填寫(xiě)在車(chē)輛派遣表（見(jiàn)附表一）上，并經(jīng)用車(chē)單位及用車(chē)人簽字認(rèn)可，以此作為費(fèi)用結(jié)算和考核依據(jù)。4、長(zhǎng)途（臨沂市以外）出行車(chē)輛駕駛員到達(dá)目的地后，2小時(shí)內(nèi)要電話(huà)告知綜合部車(chē)輛主管。第三條 車(chē)輛用油管理綜合部車(chē)輛主管負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財(cái)務(wù)部輔助配合監(jiān)控管理。一、車(chē)輛油卡管理 1、公司所有公務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一油卡加油，實(shí)行一車(chē)一卡制度。 2、公司所有公務(wù)車(chē)輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時(shí)攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)綜合部車(chē)輛主管批準(zhǔn)，并報(bào)綜合部備案。 3、車(chē)輛加油卡辦理后，車(chē)輛主管應(yīng)按車(chē)

3、牌號(hào)與油卡號(hào)碼進(jìn)行備案登記，每月進(jìn)行核對(duì)。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)車(chē)輛主管。 4、禁止車(chē)輛間互換油卡，禁止使用其它車(chē)輛的油卡加油，如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)車(chē)輛主管同意。 5、 駕駛員在油卡充值前，應(yīng)統(tǒng)一根據(jù)車(chē)輛主管要求，在某一統(tǒng)一的時(shí)間點(diǎn)記錄本月車(chē)輛用油的實(shí)際數(shù)據(jù)，其中： a.月初余額為油卡在上次充值前的余額。 b.本月充值為油卡上次充值的金額。 c.月末余額為油卡最后一次加油后的金額。 d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+現(xiàn)金加油 f.起始公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車(chē)輛公里數(shù)。 l.中止公里數(shù)為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車(chē)輛公里數(shù)。 j.中止公里

4、時(shí)油箱所剩油量為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)油箱的油量金額化。6、一車(chē)一卡，一車(chē)一表，車(chē)輛主管在申請(qǐng)充值時(shí)應(yīng)將每輛車(chē)的車(chē)輛用油統(tǒng)計(jì)表上報(bào)財(cái)務(wù)審核。7、特別注意事項(xiàng)：車(chē)輛用油統(tǒng)計(jì)表中的現(xiàn)金加油應(yīng)詳細(xì)記錄日期、金額、妥善保存發(fā)票。8、油卡充值內(nèi)控流程駕駛員提出申請(qǐng)經(jīng)車(chē)輛主管審批物資裝備部審批公司內(nèi)部加油站充值并記錄綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部每月末統(tǒng)一將車(chē)輛充值明細(xì)匯總第四條 車(chē)輛維修、保養(yǎng)管理1、公司服務(wù)車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。確需外修的車(chē)輛，由綜合部填寫(xiě)車(chē)輛維修申請(qǐng)單經(jīng)綜合計(jì)劃部審批后，到定點(diǎn)廠(chǎng)家維修，其費(fèi)用由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算。外出執(zhí)行任務(wù)的車(chē)輛發(fā)生故障，經(jīng)請(qǐng)示車(chē)輛主管并由綜合計(jì)劃部同意后，方可就近維修。2、

5、對(duì)車(chē)輛更換的部件實(shí)行交舊制度。車(chē)輛大修須按流程提報(bào)大修計(jì)劃。3、車(chē)輛發(fā)生交通事故，在向交警部門(mén)報(bào)案的同時(shí)，報(bào)告公司保衛(wèi)部處理。4、對(duì)車(chē)輛的保養(yǎng)、油耗、維修費(fèi)用等實(shí)行單車(chē)核算獎(jiǎng)懲，由綜合計(jì)劃部審核。5、車(chē)輛維修內(nèi)控流程：車(chē)輛維修申請(qǐng)單通過(guò)財(cái)務(wù)部借款綜合計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)審批車(chē)輛主管填寫(xiě)車(chē)輛維修申請(qǐng)單綜合部對(duì)維修車(chē)輛進(jìn)行檢查并驗(yàn)收進(jìn)入維修階段（保存發(fā)票及清單）6、突發(fā)修理的內(nèi)控流程：駕駛員補(bǔ)填車(chē)輛維修申請(qǐng)單綜合計(jì)劃部批準(zhǔn)后就近進(jìn)行維修駕駛員口頭提出維修申請(qǐng)綜合部車(chē)輛主管驗(yàn)收駕駛員對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行反饋和記錄7、結(jié)算流程：綜合計(jì)劃部審計(jì)人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽財(cái)務(wù)部審核人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽綜合部部填制，部門(mén)負(fù)責(zé)

6、人審簽綜合計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理審批8、保養(yǎng)、維修后的車(chē)輛須經(jīng)綜合部車(chē)輛主管及駕駛員驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行使用。第五條 審簽人員職責(zé)范圍與依據(jù)1、綜合部：油卡充值、車(chē)輛維修保養(yǎng)完成后，由綜合部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)填制要求填制結(jié)算憑證。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的真實(shí)性、維修價(jià)格、完整性、是否履行相關(guān)要求等審核負(fù)責(zé)。2、財(cái)務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽審后的紙質(zhì)資料報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法性、合規(guī)性及金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核負(fù)責(zé)。3、綜合計(jì)劃部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并簽字的紙質(zhì)資料報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否按照制度要求

7、履行、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與審批一致、是否符合內(nèi)控流程等進(jìn)行審核負(fù)責(zé)。4、經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)綜合計(jì)劃部審核后的紙質(zhì)資料報(bào)經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性及是否符合公司利益，進(jìn)行審核簽字負(fù)責(zé)。5、財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)總監(jiān)收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的紙質(zhì)資料，審核其是否符合有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度及是否符合公司的利益等簽字負(fù)責(zé)。6、總經(jīng)理對(duì)通過(guò)以上審簽的紙質(zhì)資料進(jìn)行審批。第六條 責(zé)任與考核1、公司對(duì)車(chē)輛維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)項(xiàng)目審批建立以“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制度。2、各審核（審批）環(huán)節(jié)要對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的真實(shí)性、合理程序及是否違反財(cái)經(jīng)法規(guī)等負(fù)責(zé)；對(duì)內(nèi)控流程出現(xiàn)不符合規(guī)定的，每處罰款50-200元。3、對(duì)經(jīng)

8、辦部門(mén)工作不認(rèn)真，弄虛作假的，除退回業(yè)務(wù)費(fèi)用金額外，業(yè)務(wù)費(fèi)用審核（審批）的下一環(huán)節(jié)對(duì)上一環(huán)節(jié)行使責(zé)任追究，視輕重程度給予200-2000元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的另行處理。第八條：本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表一：公務(wù)車(chē)輛使用申請(qǐng)表附表二：公司車(chē)輛派遣登記表附表三：車(chē)輛出車(chē)安排表附表四：車(chē)輛出車(chē)登記表附表五：車(chē)輛用油統(tǒng)計(jì)表附表六：車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單附表一：車(chē)輛使用申請(qǐng)表申請(qǐng)日期申請(qǐng)人員申請(qǐng)時(shí)間返回時(shí)間 申請(qǐng)理由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：綜合部經(jīng)理意見(jiàn)：附表二：公司車(chē)輛派遣登記表出車(chē)日期駕駛?cè)藛T出車(chē)時(shí)間出發(fā)公里數(shù)返回時(shí)間 回程公里數(shù)通 行 費(fèi)備 注接送人員接送理由綜合部經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：附表三：車(chē)輛出車(chē)安排表車(chē)牌號(hào)碼駕駛?cè)藛T出車(chē)時(shí)間返回時(shí)間 送達(dá)地點(diǎn)事由車(chē)輛主管日期附表四：車(chē)輛出車(chē)登記表車(chē)牌號(hào)： 駕駛員：出車(chē)日期出車(chē)時(shí)間 返回時(shí)間 出發(fā)公里返回公里出車(chē)地點(diǎn)簽名車(chē)輛主管：附表五：車(chē)輛加油統(tǒng)計(jì)表車(chē)牌號(hào)碼部 門(mén)司 機(jī)加油型號(hào)、單價(jià) 月初余額本月起始公里數(shù) 本月充值本月中止公里數(shù) 本月用油中止公里數(shù)時(shí)油箱剩油量 月末余額所屬期起止是否有現(xiàn)金加油日期金額 本月車(chē)輛特別事項(xiàng)說(shuō)明：本月加油小票粘貼處：附表六：車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)表一、車(chē)輛基本情況二、維修項(xiàng)目及資金預(yù)