商務(wù)成本策劃

1、商務(wù)成本策劃書(shū)審核人：芮俊飛發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期：年 月日?qǐng)?zhí)行日期：年 月日項(xiàng)目商務(wù)成本策劃審批表工程名稱(chēng)報(bào)審時(shí)間編制人中報(bào)負(fù)責(zé)人會(huì)簽人重點(diǎn)審閱內(nèi)容會(huì)簽意見(jiàn)簽名及日期生產(chǎn)經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。511了技術(shù)經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。造價(jià)經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。見(jiàn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。項(xiàng)目經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。經(jīng)宮控制部同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。工程質(zhì)女部同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。Cg 了 t1 1造價(jià)控制部同意；啟，詳見(jiàn)貝

2、聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。成本控制部同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。分管領(lǐng)導(dǎo)同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。總經(jīng)理同意；啟，詳見(jiàn)貝聞標(biāo)注； 口啟，詳見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。項(xiàng)目荀務(wù)成本策劃審批表（續(xù)）廳P修改意見(jiàn)或建議簽名123456789項(xiàng)目商務(wù)成本策劃工作安排項(xiàng)目商務(wù)成本策劃工作安排序 號(hào)策劃類(lèi)型策劃項(xiàng)目責(zé)任人內(nèi)部會(huì)審時(shí)間完成期限1商務(wù)成本 策劃項(xiàng)目商務(wù)成本條件2開(kāi)源3節(jié)流4附件本表發(fā)放情況部門(mén)簽收部門(mén)簽收部門(mén)簽收項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)經(jīng)理造價(jià)經(jīng)理物管員制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間5第一部分 項(xiàng)目概況 一、商務(wù)成本情況 二、相關(guān)方情況三、編制依據(jù)第二部分開(kāi)源一、

3、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析二、簽證索賠（開(kāi)源點(diǎn)）策劃 三、列收原則第三部分節(jié)流 一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃 二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃三、成本編制原則 第四部分附件一、目標(biāo)成本 二、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)收入計(jì)劃 三、自行分包招議標(biāo)計(jì)劃 四、責(zé)任目標(biāo)分解 第一部分項(xiàng)目概況、商務(wù)成本情況序號(hào)名稱(chēng)內(nèi)容1棟數(shù)、層數(shù)5 層 tWj地上個(gè)單體；地下 層（層高m）、地上層（層高m）、局部層2合同造價(jià)（萬(wàn)元）暫定萬(wàn)（其中樁基造價(jià)暫定 萬(wàn)兀，土建造價(jià) 萬(wàn)兀,水電造價(jià)萬(wàn)兀,消防造價(jià)萬(wàn)元，？ ？造價(jià)萬(wàn)元,甲指分包萬(wàn)元）3圖紙主要指 標(biāo)（圖算量） 施工量/建筑面積鋼筋kg/itf ； 0及以卜地卜室碎m 3/ itf ； 0地上碎m 3/ m2 ；模板展開(kāi)面枳

4、 m2/ m2 ；砌體 m3/ m2 ；樓地面找平 m2 / m2 ；樓地面塊料 m2/ m“ ；內(nèi)抹灰 m2/ itf ；外墻保溫 m2 / itf ；外墻裝飾 _m2 / m2 ；窗戶(hù) m2/ itf ；4合同工期日歷天（說(shuō)明合同開(kāi)竣工時(shí)點(diǎn)與過(guò)程節(jié)點(diǎn)要求）（是否含樁基工程與二次精裝工程）5實(shí)際 開(kāi)工日期6合同 承包范圍（分別說(shuō)明自行施工部分與甲指分包部分）施工圖紙范圍內(nèi)的土建，其中： 樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強(qiáng)電、給排水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專(zhuān)業(yè)性分包工程由甲方指定分包，并全部納入總承包管理。7合同 計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)8合同 付款條件含保修金退還

5、規(guī)定。9投標(biāo) 預(yù)期利潤(rùn)%（暫估萬(wàn)兀）,其中機(jī)電/ _% （暫估 /萬(wàn)兀）10商務(wù)成本 管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合% ;其中（樁基工程：% ；水電）分項(xiàng)成本控制目標(biāo)：臨時(shí)設(shè)施不高于 萬(wàn)元（占土建造價(jià)的比例為 _y）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不高于 萬(wàn)元、鋼筋節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為%、碎節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為方 %、二、編制依據(jù)：招標(biāo)文件、投標(biāo)測(cè)算資料、主合同、施工圖、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)策劃、施工策劃、施工組織 設(shè)計(jì)等。16第二部分開(kāi) 源、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析（一）本工程承接模式采用議標(biāo)形式，中標(biāo)費(fèi)率是按照 省計(jì)價(jià)定額和費(fèi)用定額為依據(jù)、 市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價(jià)下浮% 。根

6、據(jù) 建筑市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，工程成本價(jià)一般在按照上述原則計(jì)取預(yù)算總造價(jià)的基礎(chǔ)上下浮 。故從報(bào)價(jià)分析，預(yù)期利潤(rùn)為% 。（二）本工程的門(mén)窗、人防門(mén)、防火門(mén)、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲指乙供方式。針對(duì)甲指乙 供的材料，可采用暫定材料價(jià)的形式，不進(jìn)行下浮，爭(zhēng)取開(kāi)源點(diǎn)。（三）根據(jù)協(xié)議書(shū)，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計(jì)取專(zhuān)業(yè)性分包工程造價(jià) （萬(wàn)元）% 的總包管理及配合費(fèi)（萬(wàn)元）， 樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費(fèi)為該造價(jià)（ 萬(wàn)元）的% （萬(wàn)元）?？偘芾韮?nèi)容多，爭(zhēng)取總包管理中的部分內(nèi)容由我司 承包。（四）綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤(rùn)率為% 。（五）若為清單報(bào)價(jià)，則對(duì)重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析序清單名

7、稱(chēng)工程量單收入成本單價(jià)差贏虧額號(hào)位單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)一主要盈利子目1例：地下室底板下釘“土釘”；1、材料名稱(chēng)及規(guī)格：田螺紋鋼筋0 25、0 21.3*1.8鉆孔鋼管；2注漿材料等級(jí)：素水泥漿1: 0.42 ; 3、錨桿鉆孔：普通士三類(lèi)2例：地下室負(fù)2層地面外墊層：300厚細(xì)石碎 0.000以上主體：外腳手架主體梁板柱硅主體硅構(gòu)件鋼筋二主要虧損子目1例：地下室墻體砌筑2例：、簽證索賠（開(kāi)源點(diǎn)）策劃開(kāi)源點(diǎn)策劃合同約定廳P分項(xiàng)名稱(chēng)相應(yīng)合同條款內(nèi)容時(shí)效責(zé)任人1工期簽證因非己方原因造成工期延誤，無(wú)法按照合同工期完成工程，要求順 延工期14天2經(jīng)濟(jì)簽證1、屬于甲方業(yè)主委托承包冏的工程內(nèi)谷2、由于設(shè)計(jì)變更或其

8、他原因?qū)е鲁邪淘俅畏倒?，造成重?fù)性第 二次施工的工程內(nèi)容14天3材料認(rèn)質(zhì) 認(rèn)價(jià)簽證暫定價(jià)產(chǎn)品（材料）和設(shè)備由雙方共同招標(biāo)米購(gòu)，不能招標(biāo)的認(rèn)質(zhì) 認(rèn)價(jià)簽證確定米購(gòu)前應(yīng)征得發(fā)包人對(duì) 價(jià)格、質(zhì)量的認(rèn)可4索 賠在合同履行過(guò)程中，對(duì)于非我方過(guò)錯(cuò)，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償28天開(kāi) 源 點(diǎn)廳P措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善土合 同條件以顯失公平為由，改良合同條款：1、根據(jù)我方與業(yè)主簽訂的協(xié)議書(shū)，商品碎、鋼材、水泥等主材價(jià)格采用動(dòng)態(tài)調(diào)整，動(dòng)態(tài)調(diào)整 的基價(jià)為年月份的信息價(jià)。年月份的鋼材信息價(jià)為：I級(jí)鋼元/t , ii級(jí)鋼元/t , in級(jí)鋼元/t ；由于業(yè)主的原因，工程年月 份才開(kāi)工年月份鋼材信息價(jià)為：I級(jí)鋼 元/t ,

9、ii級(jí)鋼元/t , m級(jí)鋼元/t?；诖耍瑺?zhēng)取基價(jià)以 年月份信息價(jià)進(jìn)行材料動(dòng)態(tài)調(diào)差。本工程鋼筋用量為：I級(jí)鋼 J , R級(jí)鋼L ,加級(jí)鋼L 。按照協(xié)議書(shū)要求總價(jià)下浮% ,僅鋼材這一項(xiàng)就可多創(chuàng)收萬(wàn)元。（考慮/、同層 面相作M體以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：2、重點(diǎn)爭(zhēng)取部分總包管理內(nèi)容納入我司自行施，。如機(jī)電安裝工程關(guān)注現(xiàn)金流：3、爭(zhēng)取改善合同付款條件：根據(jù)簽訂協(xié)議書(shū)約定，本工程質(zhì)量保修金為工程造價(jià)的 % , 即萬(wàn)元。為盡快回收資金，計(jì)劃在簽訂主合同時(shí)，爭(zhēng)取將質(zhì)量保修金的 % 采用銀行保函形式，另 一% 采用工程款預(yù)留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約 萬(wàn)元2爭(zhēng)取 變更1、充分了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情爭(zhēng)取變更；

10、2、以雙贏的理念爭(zhēng)取變更；3、對(duì)比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全問(wèn)題；5、深挖設(shè)計(jì)漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計(jì)院溝通。3把握 材料認(rèn)價(jià)注意：1、可量化的開(kāi)源點(diǎn)盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過(guò)程中逐步補(bǔ)充調(diào)整策劃。、列收原則（一）根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書(shū)，商品碎、水泥、鋼材等主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，其余材料一次性包死，動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格 為 年份的信息價(jià)格。本工程以 年 月 日開(kāi)工為準(zhǔn)，本商務(wù)成本策劃土建工程合同收入已按 4月份信息價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為 萬(wàn)元。（二）總包管理收入：（約 萬(wàn)元，其中上繳公司萬(wàn)元，項(xiàng)目留存萬(wàn)元）。1、本工程機(jī)電

11、工程由安裝項(xiàng)目部承包，合同造價(jià)為 億元（其中設(shè)備費(fèi)為 萬(wàn)元）。根據(jù) 項(xiàng)目部與 項(xiàng)目部達(dá)成 口頭協(xié)議，機(jī)電工程總包管理費(fèi)及配合費(fèi)按合同造價(jià) % （配合費(fèi)取% ，總包管理取% ）計(jì)取，其中設(shè)備費(fèi)不參與計(jì)取。 根據(jù)項(xiàng)目部與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書(shū)，項(xiàng)目列收 萬(wàn)元，另 萬(wàn)元?dú)w屬公司。2、根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費(fèi)內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價(jià)的一% 計(jì)?。痘A(chǔ)工程配合費(fèi)為% ,管理費(fèi)為% ）,其余專(zhuān)業(yè)性分包工程為分包工程造價(jià)的 % （配合費(fèi)為% ,管理費(fèi)% ）。樁基礎(chǔ)工程造價(jià)為 萬(wàn)元，其余專(zhuān)業(yè)性分包工程造價(jià)為 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目部與項(xiàng)目簽訂的成本責(zé)任書(shū)，項(xiàng)目部入收 萬(wàn)元，另 萬(wàn)元?dú)w屬公司。（一般情況下，擬

12、爭(zhēng)取開(kāi)源點(diǎn)的收入暫不計(jì)入策劃中）第三部分節(jié) 流一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃廳P措施具體內(nèi)容責(zé)任人1措施1、精細(xì)策劃土方調(diào)配；2、合理優(yōu)化外架方案；3、合理優(yōu)化配合比；4、精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)；5、合理運(yùn)用施工允許負(fù)偏差；6、合理優(yōu)化施工范圍。2組織 措施工期（提前論證進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算工期與成本的平衡點(diǎn)，并說(shuō)明保障措施） 1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期。布置1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時(shí)與永久相結(jié)合。織 （勞務(wù)、 材料 設(shè)備）1、權(quán)衡資源組織渠道；2、對(duì)比資源組織方式；3、選準(zhǔn)資源組織時(shí)點(diǎn)；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理肩效利用資源。3資金 措施在選擇勞務(wù)隊(duì)伍的時(shí)候，

13、選擇資金實(shí)力強(qiáng)的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以 減少項(xiàng)目前期的資金壓力，合理利用外資，保障項(xiàng)目順利進(jìn)展。通過(guò)估算可收取各類(lèi)投標(biāo)保證金和履約 保證金約*萬(wàn)元。（施工過(guò)程中可補(bǔ)充調(diào)整策劃）（備注說(shuō)明：哪幾項(xiàng)節(jié)流措施成本策劃中已考慮）、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1工期風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)主屬不成熟的開(kāi)發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全部 工作將會(huì)落到我方，且分包單位較多，總包管理過(guò) 程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大。總工期為開(kāi)工之日起 日歷天,如每延長(zhǎng)f 罰款 萬(wàn)元,違約金上限為_(kāi)萬(wàn)元組織足夠的勞動(dòng)力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進(jìn) 度,趕在來(lái)年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。（施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性的工期保證

14、措施）2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（金 龍杯）因本工程單體面積過(guò)大，過(guò)程控制精度要求特別高， 對(duì)工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未達(dá)到 _ 杯，罰結(jié)算造價(jià)的 萬(wàn)元；如因非總包方原因則不獎(jiǎng)不罰施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性創(chuàng)“杯”的保證措施或編制專(zhuān)題創(chuàng)優(yōu)策劃。3安全風(fēng)險(xiǎn)安全違約責(zé)任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支付 萬(wàn)元；發(fā)生重大安全事故，每次支付 萬(wàn)元；發(fā)生特大安全事故，每次須支付 萬(wàn)元；未達(dá)到安全文明施工目標(biāo)（市安全文明標(biāo)化工地），須支付萬(wàn)兀。1、施工組織設(shè)計(jì)中考慮創(chuàng)“ 市安全文明工地”的保證措施，嚴(yán)格按照公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)施工，加強(qiáng)過(guò)程安全管 理。2、考慮在勞務(wù)合同中將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4固定成本 風(fēng)險(xiǎn)本工程為集購(gòu)物、娛

15、樂(lè)、休閑于一體的購(gòu)物中心，地處新的行政中心區(qū)，新的 行政中心區(qū)配套實(shí)施還在規(guī)劃當(dāng)中， 本工程投入運(yùn)用時(shí)間預(yù) 計(jì)在年之后。甲方不急于投入使用，導(dǎo)致工期將延長(zhǎng)，機(jī)械設(shè)備及腳手架租賃費(fèi)、管理費(fèi)等固定 支出將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，業(yè)主的投 資回收期延長(zhǎng)，導(dǎo)致我方資金回收也存在風(fēng)險(xiǎn)。1、只要圖紙已提供，項(xiàng)目部將力爭(zhēng)在 個(gè)月內(nèi)完成主體階段施工，主體施工完 畢即拆除所有塔吊，盡量減少固定成本 支出。2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費(fèi) 用補(bǔ)償提供有力依據(jù)。5市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)施工協(xié)議書(shū)，本工程商品碎、水泥、鋼材等 主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，且動(dòng)態(tài)管理材料調(diào)整部分 不下浮計(jì)入總價(jià)。動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為2年月

16、份的信息價(jià)格，結(jié)算價(jià)格按施工期間信息 價(jià)的平均價(jià)。2年月份鋼材價(jià)格相當(dāng)高，再上漲的可能性基本不存在。根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào) 控，鋼材價(jià)格下跌的可能性很大，因鋼材動(dòng)態(tài)管理 導(dǎo)致效益流失的風(fēng)險(xiǎn)存在6周邊環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)1、由于本工程所處地段的村民對(duì)政府征地價(jià)不滿 意，工地時(shí)常遭受到當(dāng)?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的 安全及成本風(fēng)險(xiǎn)。例如，項(xiàng)目部臨時(shí)圍墻經(jīng)常被 推到，還曾發(fā)生過(guò)挖機(jī)被拖走事件。2、因工地周邊存在地霸，土方工程分包、砂石材料 供應(yīng)均會(huì)遭地霸壟斷，價(jià)格高于市場(chǎng)行情，存在 很大的成本風(fēng)險(xiǎn)。7人員變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更換項(xiàng)目經(jīng)理，須支付萬(wàn)元/次違約金，更換其 他管理人員（五大員），須支付 一萬(wàn)元/人/次違 約金。干好工程，逐步

17、取得業(yè)主的信任，適當(dāng)?shù)臅r(shí) 候發(fā)函確認(rèn)，規(guī)避換人的違約風(fēng)險(xiǎn)。（提出保障措施）三、成本編制原則（一）勞務(wù)費(fèi)：成本單價(jià)編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格及項(xiàng)目部其他項(xiàng)目已采用的價(jià)格；輔助用工人數(shù)及工期以進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積*元/W計(jì)取。（二）材料費(fèi)：（說(shuō)明材料損耗和材料價(jià)格的計(jì)取原則）1、主體結(jié)構(gòu)碎按自行建立攪拌站考慮，實(shí)際碎用量按照?qǐng)D算量（不含定額損耗）下浮 *%,其原材料水泥、砂、石用量按實(shí)際施工配合比計(jì)取*%勺損耗計(jì)算，原材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。2、鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮*%;鋼材價(jià)格按照市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)下浮*元/噸（三）機(jī)械費(fèi)：（說(shuō)明設(shè)備的投入數(shù)量與進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，以及機(jī)上人員的配置）（

18、四）分包工程：（說(shuō)明詢(xún)價(jià)情況與成本暫列情況）。（五）外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說(shuō)明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)）。（六）臨設(shè)費(fèi)用：（說(shuō)明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對(duì)可周轉(zhuǎn)的部分說(shuō)明總投入、殘值計(jì)取的原則及策劃中本項(xiàng)目攤?cè)氲某杀荆?；（臨設(shè)費(fèi)用要求控制在造價(jià)取費(fèi)的 80犯內(nèi)，否則，須報(bào)總經(jīng)理特批）（七）管理費(fèi)：（說(shuō)明管理人員的配置情況）（八）其它：第四部分附件17一、目標(biāo)成本 二、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)收入計(jì)劃三、自行分包招議標(biāo)計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解附件一目標(biāo)成本4-1項(xiàng)目成本情況匯總表項(xiàng)目名稱(chēng)：建筑回積：序 號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)附 表 編 號(hào)投標(biāo)測(cè) 算（元）總目標(biāo)成 本金額 （元）平米成 本（元/ nf）

19、本季度（元）自開(kāi)工累計(jì)（元）合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本降 低額目 標(biāo)-實(shí) 際合 同 收 入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本降 低額目 標(biāo)-實(shí) 際一項(xiàng)目實(shí)體費(fèi)1+2+3+41勞務(wù)費(fèi)a+b+c表4-2a分項(xiàng)，程勞務(wù)費(fèi)b輔助用工c零星用工等2實(shí)體材料費(fèi)a+b+c表4-3a工程用材料費(fèi)b輔材費(fèi)c水電費(fèi)3機(jī)械費(fèi)a+b+c+d表4-4a機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)b操作人員人工費(fèi)c非租賃小型機(jī)具配置費(fèi)d大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)4分包工程費(fèi)a+b+c表4-5a分部分項(xiàng)分包b單位工程分包c(diǎn)甲方分包二措施項(xiàng)目費(fèi)1+2表4-61施工措施項(xiàng)目費(fèi)a+b+ca模板系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）b架子系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）c檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)2安全防護(hù)與

20、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi) a+b+c表4-7a臨時(shí)設(shè)施費(fèi)b文明施工、CI費(fèi)用三間接費(fèi)1+21現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資、津貼、 福利b辦公費(fèi)c差旅交通費(fèi)d業(yè)務(wù)招待費(fèi)e財(cái)務(wù)費(fèi)f財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)g科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等具他h工程稅金2規(guī)費(fèi)a+b+c表4-8四其他1+2+31維修費(fèi)2營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、 結(jié)算等獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用3前期營(yíng)銷(xiāo)成本五合計(jì)成本一+一+二+四六合同收入（含稅）一一一一七降低額六-五一一八降低率七/六另總包管理部 分暫估可上繳公司約二萬(wàn)元*10 0%一一一一一造價(jià)員：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：4-2項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)成本表序 號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際成本）工程量平米 含量

21、綜合 單價(jià)合價(jià)（元）工程量綜合單價(jià)合價(jià)（元）工程 量合價(jià)（元）目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)A主體工程（建筑面積）m21碎墊層澆筑m22磚胎模砌筑m33磚胎模抹灰m24碎澆筑m35磚砌體m36鋼筋工程t7電渣壓力焊?jìng)€(gè)8木模制安（接觸面積）m29鋼模安裝m210磚胎模m311外架工程（投影面積）m212B裝飾工程（建筑面積）m218mmp 600*600 地磚m22墻柱回抹灰m23硬木質(zhì)踢腳線m4水泥砂漿踢腳線m5地磚踢腳線m6墻面釉聞情m27樓梯踏步貼磚步8鋪設(shè)擠塑保溫板m29外墻抹灰m210C清包管理費(fèi)與利潤(rùn)元一輔助用工元1水電工月2保安月3食堂人員月4勤雜月三零星用工平米合計(jì)一一

22、一一一一造價(jià)員:經(jīng)營(yíng)經(jīng)理:4-3項(xiàng)目材料成本表1 丁 P項(xiàng)目名稱(chēng)單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)后示）工程量材料節(jié) 約（損 耗）率綜合單價(jià)合價(jià)（兀）工程量綜合單價(jià)合價(jià)（元）工程量綜合單 價(jià)合價(jià)（元）目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一工程用材料費(fèi)二輔材費(fèi)m20.0%三水電費(fèi)元1.2%合計(jì)一一一一一一一物資管理員：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：4-4項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備成本表序 號(hào)機(jī)械名稱(chēng)型 號(hào)單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際發(fā)生）數(shù)量臺(tái)班 單價(jià)使用 臺(tái)班金額（元）數(shù)量臺(tái)班單價(jià)使用臺(tái)班金額（元）使用 臺(tái)班金額（元）目 標(biāo)實(shí) 際目 標(biāo)實(shí) 際目 標(biāo)實(shí) 際目 標(biāo)實(shí) 際一機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)元二操作人員人工費(fèi)元三非租賃小型機(jī)具元四大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)元合計(jì)

23、備注：說(shuō)明主要設(shè)備的計(jì)劃進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間物資管理員：造價(jià)員：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理:4-5項(xiàng)目分包工程成本表序號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)單位總計(jì)劃本季度預(yù)算收入降低額 (元)降低率(%)目標(biāo)成本實(shí)際成本目標(biāo)成本實(shí)際成本降 低 率數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一分部分項(xiàng) 分包一單位工程 分包三甲方分包合計(jì)一0一00一一一一合約部：商務(wù)成本經(jīng)理：4-6-1模板系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱(chēng)單位總計(jì)劃本季度攤銷(xiāo)累計(jì)攤銷(xiāo)備注數(shù)量計(jì)算周轉(zhuǎn) 次數(shù)攤銷(xiāo)比 例（%租賃/購(gòu) 買(mǎi)單價(jià)金額目標(biāo)金額實(shí)際 金額目標(biāo)金額實(shí)際 金額基數(shù)平米使用量一模板系統(tǒng)材料元i模板（接觸面積）m290%i.i木模板(1880*915*18 )m290%1.

24、2竹模板(2440*1220*10 )m290%2木方 3.8cm X 8.9 cmm360%3鋼模m204磚胎模m3100%一模板系統(tǒng)人工元1木模制安（接觸面積）元見(jiàn)勞務(wù)成本表2鋼模安裝元見(jiàn)勞務(wù)成本表3磚胎模元見(jiàn)勞務(wù)成本表合計(jì)元備注：1、說(shuō)明模板的配置方式、一次性投入的范圍：2 、季度成本分析時(shí)，購(gòu)買(mǎi)類(lèi)周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷(xiāo)，同時(shí)在備注欄中說(shuō)明攤銷(xiāo)比例與依據(jù)、殘值取定原則，以及目前實(shí)際購(gòu)買(mǎi)情況；當(dāng)累計(jì)實(shí)際金 額超過(guò)目標(biāo)攤銷(xiāo)額時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)題分析，找出超支原因。27294-6-2架子系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱(chēng)單 位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際）備注數(shù)量計(jì)算使用 天數(shù) 或次 數(shù)租賃 /購(gòu) 買(mǎi)單 價(jià)金額目

25、 標(biāo) 金 額實(shí)際數(shù)量單價(jià)金額基數(shù)單位含量使用量數(shù)量單價(jià)金額一、模板支撐架元說(shuō)明模板支撐架按幾層配置，架管總投入量是多少?lài)?鋼管支承/層高3.6m以下（含3.6m）t0.0500扣件套1902鋼管支承/層高3.64.5m （含3.6m）t0.0654扣件套1903鋼管支承/層高4.5 5.4m （含3.6m）t0.0692扣件套1904鋼管支承/層高5.46.3m （含3.6m）t0.0846扣件套1905鋼管支承/層高6.37.2m （含3.6m）t0.0884扣件套1906鋼管損耗（按總投入量 3衿t3%扣件損耗（按總投入量 5衿套5%7人力裝架管扣件t人力配合塔吊卸架管扣件t8架管扣件運(yùn)輸

26、費(fèi)t9止水螺桿（地下室外墻單面模板面積）根10對(duì)拉螺桿（墻面單面模板面積）根小計(jì)（模板支撐架）元二、外架（說(shuō)明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少?lài)崳考芰系臄M進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間）1外架材料費(fèi)1.1落地架架管（外架投影）T0.01731.2落地架用扣件（外架投影）套3.251.3挑架用架管（外架投影）T0.01731.4挑架用扣件（外架投影）套3.251.5槽鋼t1.6工字鋼t1.7卸料平臺(tái)個(gè)1.8外架安全網(wǎng)（外架投影）m211.9外架竹架板（外架投影）m211.10四口五臨邊防護(hù)用架管（臨邊長(zhǎng)度）t0.00961.11四口五臨邊防護(hù)用扣件（臨邊長(zhǎng)度）套1.921.12斜挑防護(hù)相1用架管（臨邊長(zhǎng)度）t0.

27、01921.13斜挑防護(hù)相1用扣件（臨邊長(zhǎng)度）套3.841.14斜挑防護(hù)相1用架板（臨邊長(zhǎng)度）m231.15斜挑防護(hù)棚用安全網(wǎng)（臨邊長(zhǎng)度）m231.16架管損耗t3%1.17扣件損耗套5%1.18人力裝架管扣件t1.19人力配合塔吊卸架管扣件t1.20架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t1.21爬架m2外架人工費(fèi)（外架投影）m2見(jiàn)勞務(wù)成本表外架合計(jì)（1+2）元4-7臨建與CI成本表序號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季度 攤銷(xiāo)累計(jì)攤銷(xiāo)備 注數(shù)量購(gòu)買(mǎi)/租賃單價(jià)攤銷(xiāo)比例/租賃期合計(jì)投入攤銷(xiāo)數(shù)量綜合單價(jià)合計(jì)一可周轉(zhuǎn)臨時(shí)設(shè)施元1辦公用活動(dòng)房m250%2生活用活動(dòng)房m23工具式加工棚m24辦公設(shè)備（家具及電器）元5臨電可周

28、轉(zhuǎn)材料費(fèi)一、二級(jí)配電箱、電纜元6臨水可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（加壓泵、焊接鋼管等）元7監(jiān)測(cè)視頻系統(tǒng)元8CI設(shè)施中旗桿根9九膳一圖欄元10宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料元11二租賃類(lèi)臨時(shí)設(shè)施1辦公用房m22生活用房m2三一次性投入臨時(shí)設(shè)施1附屬用房（磚混）m22活動(dòng)房基礎(chǔ)、地面與吊頂m23活動(dòng)房拆裝m24加工棚m25道路m26場(chǎng)地硬化m27圍墻m8綠化m29CI費(fèi)用元10臨水臨電人工費(fèi)元11臨水臨電材料費(fèi)（一次性投入）元12合計(jì)元其中：1、臨設(shè)元2、CI元備注：1、臨設(shè)費(fèi)用原則上不得超過(guò)土建工程定額取費(fèi)的80%超過(guò)須報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。2、過(guò)程考核時(shí)，攤銷(xiāo)額依據(jù)主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷(xiāo)；當(dāng)實(shí)際超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)題分析，找出超支

29、原因。技術(shù)經(jīng)理：造價(jià)員：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：4-8間接費(fèi)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季度攤銷(xiāo)累計(jì)攤銷(xiāo)備注數(shù)量單價(jià)時(shí)間金額數(shù)量單價(jià)時(shí)間金額一現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)根據(jù)公司 文件（一）管理人員工資、津貼、福利元1管理人員崗位工資人2收尾人員崗位工資人3津貼、補(bǔ)貼（遠(yuǎn)征、物價(jià)、伙 食）人4福利人5社保費(fèi)用（五險(xiǎn)一金）元6職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)人（二）辦公費(fèi)元1個(gè)人辦公與電話費(fèi)人2辦公用品購(gòu)置元（三）差旅費(fèi)、交通費(fèi)元1項(xiàng)目經(jīng)理車(chē)貼人2市內(nèi)交通費(fèi)人3探親路費(fèi)人4出差費(fèi)用年（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)元（五）財(cái)務(wù)費(fèi)元（六）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)元（七）科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他元（八）工程稅金元一規(guī)費(fèi)：參照政府部門(mén)規(guī)定計(jì)取1定額測(cè)編費(fèi)2招標(biāo)代理費(fèi)3工程交易費(fèi)4價(jià)格調(diào)節(jié)基金5防洪保安基金6施工安全監(jiān)督服務(wù)費(fèi)7環(huán)保排污費(fèi)8環(huán)衛(wèi)、夜間施工910工程保險(xiǎn)費(fèi)(1)意外傷害保險(xiǎn)(2)工傷保險(xiǎn)造價(jià)員：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：附件二項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)收入計(jì)劃廳P工期 （年月）節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容預(yù)計(jì)產(chǎn)值 （萬(wàn)元）預(yù)計(jì)成本（萬(wàn)兀）1235竣工驗(yàn)收6工程竣工后且相關(guān)資料備案合格7結(jié)算定案合計(jì)說(shuō)明：根據(jù)主合同的付款情況，結(jié)合資金策劃