風(fēng)電PS模塊培訓(xùn)160513

1、Header text風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目組風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目組2016年年5月月華能集團(tuán)統(tǒng)一信息平臺(tái)項(xiàng)目華能集團(tuán)統(tǒng)一信息平臺(tái)項(xiàng)目風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理一體化項(xiàng)目風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理一體化項(xiàng)目項(xiàng)目模塊用戶培訓(xùn)項(xiàng)目模塊用戶培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理一體化系統(tǒng)總體框架項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目模板管理項(xiàng)目模板管理項(xiàng)目基本信息管理項(xiàng)目基本信息管理項(xiàng)目成本預(yù)算控制項(xiàng)目成本預(yù)算控制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及結(jié)算項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及結(jié)算項(xiàng)目轉(zhuǎn)資項(xiàng)目轉(zhuǎn)資更改項(xiàng)目更改項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息項(xiàng)目小型基建項(xiàng)目小型基建項(xiàng)目非生產(chǎn)零購項(xiàng)目非生產(chǎn)零購項(xiàng)目項(xiàng)目外包合同管理項(xiàng)目外包合同管理月度工作計(jì)劃管理月度工作計(jì)劃管理年度計(jì)劃管理年度計(jì)劃管理審批工作流審批工作流項(xiàng)目進(jìn)度管

2、理項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目質(zhì)量與安全項(xiàng)目質(zhì)量與安全項(xiàng)目完工總結(jié)項(xiàng)目完工總結(jié)計(jì)劃檢修項(xiàng)目計(jì)劃檢修項(xiàng)目生產(chǎn)零購項(xiàng)目生產(chǎn)零購項(xiàng)目科技項(xiàng)目科技項(xiàng)目基建項(xiàng)目基建項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目文檔管理設(shè)備設(shè)備物資物資結(jié)算管理結(jié)算管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃采購執(zhí)行采購執(zhí)行采購主數(shù)據(jù)采購主數(shù)據(jù)采購計(jì)劃采購計(jì)劃庫存管理庫存管理采購方式采購方式物資主數(shù)據(jù)物資主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運(yùn)行運(yùn)行運(yùn)行臺(tái)賬運(yùn)行臺(tái)賬化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告運(yùn)行日志運(yùn)行日志交接班管理交接班管理操作票操作票定期工作定期工作巡回檢查巡回檢查文檔管理文檔管理日常消缺日常消缺緊急搶修緊急搶修設(shè)備設(shè)備KKS定期維護(hù)定期維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

3、作業(yè)包標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)包設(shè)備分類參數(shù)設(shè)備分類參數(shù)物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃設(shè)備設(shè)備BOM固定資產(chǎn)零購固定資產(chǎn)零購維修物資領(lǐng)用維修物資領(lǐng)用故障詞典故障詞典文檔資料文檔資料總賬核算總賬核算財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理應(yīng)收核算應(yīng)收核算應(yīng)付核算應(yīng)付核算固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理資金管理資金管理成本核算成本核算計(jì)劃預(yù)算編計(jì)劃預(yù)算編制與分析制與分析合并披露合并披露財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范融資管理融資管理XXXXXXXXX注：注：本期實(shí)現(xiàn)的功能點(diǎn)本期實(shí)現(xiàn)的功能點(diǎn)非本期實(shí)現(xiàn)的功能點(diǎn)非本期實(shí)現(xiàn)的功能點(diǎn)損失電量統(tǒng)計(jì)損失電量統(tǒng)計(jì)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)范圍風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)范圍 采購結(jié)算采購結(jié)算固定資產(chǎn)零購固定資產(chǎn)零購小型基

4、建項(xiàng)目小型基建項(xiàng)目科技項(xiàng)目科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息項(xiàng)目更新改造項(xiàng)目更新改造項(xiàng)目檢修維護(hù)項(xiàng)目檢修維護(hù)項(xiàng)目非項(xiàng)目類支出非項(xiàng)目類支出項(xiàng)目采購項(xiàng)目采購（固定資產(chǎn)零購）（固定資產(chǎn)零購）項(xiàng)目采購項(xiàng)目采購（材料及設(shè)備）（材料及設(shè)備）部門消耗采購部門消耗采購（成本中心）（成本中心）部門服務(wù)部門服務(wù)（成本中心）（成本中心）物資需求管理物資需求管理服務(wù)需求管理服務(wù)需求管理項(xiàng)目類支出項(xiàng)目類支出項(xiàng)目類服務(wù)項(xiàng)目類服務(wù)采購過程管理采購過程管理合同及訂單管理合同及訂單管理庫存管理庫存管理服務(wù)執(zhí)行管理服務(wù)執(zhí)行管理結(jié)算付款結(jié)算付款 采購執(zhí)行采購執(zhí)行 合同管理合同管理 需求計(jì)劃需求計(jì)劃 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型招標(biāo)招標(biāo)詢價(jià)詢價(jià)直采直采合同合

5、同采購訂單采購訂單物資入庫物資入庫物資移庫物資移庫物資出庫物資出庫工程進(jìn)度審批工程進(jìn)度審批發(fā)票錄入發(fā)票錄入發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)付款申請付款申請資金支付資金支付資金支付申請資金支付申請?jiān)露荣Y金計(jì)劃月度資金計(jì)劃工程進(jìn)度確認(rèn)工程進(jìn)度確認(rèn)生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)采購生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)采購材料費(fèi)材料費(fèi)其他費(fèi)用其他費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用項(xiàng)目年度計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目物料需求管理項(xiàng)目外包采購管理項(xiàng)目開工申請直接采購詢報(bào)價(jià)采購招投標(biāo)采購采購管理工程進(jìn)度確認(rèn)定期維護(hù)缺陷管理解決方案庫物料收發(fā)工程確認(rèn)庫存管理發(fā)料管理合同管理項(xiàng)目執(zhí)行管理項(xiàng)目架構(gòu)及預(yù)算分解項(xiàng)目變更外包工程變更財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目竣工及結(jié)算項(xiàng)目后評(píng)估設(shè)備、運(yùn)行管理合同管理資金支付申請財(cái)務(wù)

6、公司網(wǎng)銀付款采購收貨項(xiàng)目立項(xiàng)在建工程資本化平庫分組確定采購方式發(fā)票預(yù)制發(fā)票過賬供應(yīng)商付款申請采購結(jié)算付款領(lǐng)料單項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)工作票及措施票巡檢點(diǎn)移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)包工單操作票運(yùn)行臺(tái)賬定期工作交接班日志轉(zhuǎn)資平臺(tái)合同預(yù)付款申請資金預(yù)算成本費(fèi)用管理固定資產(chǎn)管理設(shè)備KKS財(cái)務(wù)報(bào)表管理融資管理項(xiàng)目成本監(jiān)控費(fèi)用預(yù)算管理風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化集成業(yè)務(wù)流程框架資金管理項(xiàng)目管理物資管理設(shè)備、運(yùn)行管理財(cái)務(wù)管理 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services5風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目申報(bào)在系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目的申報(bào)，各類型

7、項(xiàng)目的編碼有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和命名規(guī)范。項(xiàng)目經(jīng)過申報(bào)、提交審批及最終批復(fù)后形成正式項(xiàng)目。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services6風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目批復(fù)立項(xiàng)后可以方便查詢項(xiàng)目申報(bào)及批復(fù)的相關(guān)信息，項(xiàng)目批復(fù)后維護(hù)要結(jié)構(gòu)及下達(dá)操作。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services7風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)采購服務(wù)采購( (采購分組、確定采購方式采購分組、確定采購方式) )服務(wù)需

8、求計(jì)劃審批通過后方可做采購分組操作，做了采購分組才能進(jìn)行后續(xù)采購方式確定服務(wù)類主要采購方式：招標(biāo)采購、詢報(bào)價(jià)采購、詢價(jià)直采服務(wù)采購人員可以根據(jù)金額、供應(yīng)商等相關(guān)信息選擇相應(yīng)的采購方式，并將此筆采購打包為一個(gè)匯總號(hào) Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services8風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)采購服務(wù)采購( (招標(biāo)、詢報(bào)價(jià)、詢價(jià)直采招標(biāo)、詢報(bào)價(jià)、詢價(jià)直采) )招標(biāo)采購主要通過招標(biāo)管理平臺(tái)進(jìn)行操作。主要有招標(biāo)申請和招標(biāo)結(jié)果兩個(gè)流程，最后生成采購訂單。詢報(bào)價(jià)、詢價(jià)直采步驟：詢價(jià)單創(chuàng)建、報(bào)價(jià)單維護(hù)、比價(jià)結(jié)果維

9、護(hù)、比價(jià)結(jié)果生成采購訂單。服務(wù)合同：在法務(wù)系統(tǒng)維護(hù)，在法務(wù)系統(tǒng)申報(bào)合同時(shí)關(guān)聯(lián)招標(biāo)或詢報(bào)價(jià)生成的采購訂單號(hào)，這樣采購訂單和服務(wù)合同就建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。后續(xù)法務(wù)系統(tǒng)合同生效后，合同傳回ERP,后續(xù)合同在ERP中結(jié)算、付款。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services9風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)及過賬服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)及過賬針對(duì)服務(wù)的合同，業(yè)務(wù)部門按照合同的進(jìn)度在系統(tǒng)中輸入進(jìn)度確認(rèn)比例，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出進(jìn)成本的凈價(jià)，合同的總金額、已確認(rèn)比例以及已經(jīng)發(fā)票結(jié)算的總額服務(wù)進(jìn)度的確認(rèn)比例需要經(jīng)過審批，經(jīng)過審批

10、的服務(wù)進(jìn)度，業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)中執(zhí)行過賬，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)合同的金額和確認(rèn)的比例生成物料憑證和會(huì)計(jì)憑證服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)表對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)憑證 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services10風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -發(fā)票預(yù)制發(fā)票預(yù)制負(fù)責(zé)結(jié)算部們依據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票，在系統(tǒng)中輸入發(fā)票和訂單信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)的比例和金額與發(fā)票的金額進(jìn)行匹配，針對(duì)匹配正確的發(fā)票，保存后財(cái)務(wù)人員過賬后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付掛賬的憑證。注意支付款項(xiàng)中款項(xiàng)性質(zhì)：費(fèi)用性服務(wù)選擇6，資本性支出服務(wù)選擇B，分期核算的要選擇相應(yīng)期數(shù).發(fā)票信息錄

11、入對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)人員審核發(fā)票后過賬 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services11風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -付款申請單付款申請單針對(duì)已經(jīng)校驗(yàn)通過掛賬的應(yīng)付款提交付款申請，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)付掛賬記錄，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出合同和項(xiàng)目總金額，以及已支付、已申請待支付及剩余未支付的信息，防止了超額支付針對(duì)有預(yù)付款和需要留質(zhì)保金等業(yè)務(wù)的合同，系統(tǒng)會(huì)將已付的預(yù)付款自動(dòng)帶出優(yōu)先用預(yù)付沖抵，同時(shí)帶出合同中的質(zhì)保金金額付款申請單創(chuàng)建后需要經(jīng)過審批，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將付款申請單的詳細(xì)信息帶入審批系統(tǒng)，同時(shí)在付款的審批環(huán)節(jié)，可以跟蹤到合同、采購訂單、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等全過程業(yè)務(wù) Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services12風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)風(fēng)電資產(chǎn)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)- -付款申請單付款申請單提示供應(yīng)商銀行信息未維護(hù)：通過維護(hù)供應(yīng)商銀行資料信息后解決，同一個(gè)供應(yīng)商銀行信息可以復(fù)制到另一個(gè)公司。提付款申請時(shí)提示找不到未清項(xiàng)原因1：合同款項(xiàng)性質(zhì)選擇不正確，與財(cái)務(wù)掛賬科目不匹配，出現(xiàn)此情況后可以通過供應(yīng)商未清項(xiàng)查詢核對(duì)。提付款申請時(shí)提示找不到未清項(xiàng)原因2：發(fā)票財(cái)務(wù)