能源中心仿真測(cè)試場(chǎng)景和反饋表

1、附件 2能源中心仿真測(cè)試場(chǎng)景和反應(yīng)表目錄1 仿真測(cè)試場(chǎng)景 151.1 境內(nèi)外投資者開戶 151.2 境內(nèi)期貨公司代理境外經(jīng)紀(jì)的結(jié)算模式 151.3 特參結(jié)算文件生成 171.4 境外中介機(jī)構(gòu)的交易和結(jié)算 171.5 境外中介機(jī)構(gòu)的套保套利申請(qǐng)和程序化報(bào)備 171.6 境外中介機(jī)構(gòu)的大戶報(bào)告、實(shí)控關(guān)系報(bào)備 181.7 境外中介機(jī)構(gòu)的超倉(cāng)強(qiáng)平 181.8 日常交易 191.9 日常結(jié)算 201.10 期貨公司出入金 201.11 貨幣質(zhì)押 211.12 倉(cāng)單充抵 221.13 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割 221.14 合約到期交割 231.15 客戶的倉(cāng)單管理 241.16 期貨公司、境外經(jīng)紀(jì)的倉(cāng)單管理 241.

2、17 境外中介機(jī)構(gòu)的倉(cāng)單管理 251.18 期貨公司和客戶的銀期轉(zhuǎn)賬 261.19 期貨公司數(shù)據(jù)報(bào)送 262 場(chǎng)景測(cè)試情況反應(yīng)表261.1境內(nèi)外投資者開戶場(chǎng)景編號(hào)S01場(chǎng)景名稱境內(nèi)外投資者開戶場(chǎng)景描述測(cè)試客戶開戶流程參與角色交易所、境內(nèi)期貨會(huì)員、境外中介、境外特參、監(jiān)控中心場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)統(tǒng)一開戶系統(tǒng)期貨公司、境 外特參、境外 中介、監(jiān)控中 心境外客戶開戶境內(nèi)客戶類型：自然人、法人開戶方式：1. 通過監(jiān)控中心WEB開戶，2. 通過接口開戶，3. 批量開戶統(tǒng)一開戶系統(tǒng)期貨公司、監(jiān) 控中心境內(nèi)客戶開戶開戶模式：1. 境內(nèi)期貨公司直接代理境外

3、投 資者2. 境外中介機(jī)構(gòu)委托代理模式二級(jí)代理3. 境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者模式4. 港澳臺(tái)、境外的個(gè)人/機(jī)構(gòu)客戶/特殊法人/資管客戶開戶方式：1. 通過監(jiān)控中心WEB開戶,2. 通過接口開戶，3. 批量開戶統(tǒng)一開戶系統(tǒng)期貨公司、監(jiān) 控中心開戶適當(dāng)性要求境內(nèi)/外客戶開戶時(shí)要滿足開戶的 適當(dāng)性要求1.2境內(nèi)期貨公司代理境外特參的結(jié)算模式場(chǎng)景編號(hào)S02場(chǎng)景名稱境內(nèi)期貨公司代理境外特參的結(jié)算模式場(chǎng)景描述驗(yàn)證境內(nèi)期貨公司代理境外特參的交易、追保、強(qiáng)平和結(jié)算的 流程參與角色交易所、期貨公司、境外特參場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)境外特參系統(tǒng)交易所、境外特參交易功能確

4、認(rèn)境外特參是否連接到交易所正 常交易期貨公司系統(tǒng)交易所、期貨 公司交易功能確定能用登錄的席位收到交易所交 易系統(tǒng)返回的特參的報(bào)單和成交回 報(bào)。驗(yàn)證盤中收到當(dāng)日新開戶特參下投 資者的報(bào)單、成交回報(bào)，處理正確。 檢查其持倉(cāng)和總的資金使用情況， 包括保證金占用，凍結(jié)，盈虧， 無需細(xì)分到具體客戶。期貨公司系統(tǒng)期貨公司、境 外特參銀期轉(zhuǎn)賬功能境外特參通過銀期轉(zhuǎn)賬功能與期貨 公司進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)期貨公司出入金申請(qǐng)期貨公司代境外特參進(jìn)行出入金申 請(qǐng)；系統(tǒng)從期貨公司的銀行賬戶上 劃錢。交易所會(huì)服系統(tǒng)交易所、期貨 公司結(jié)算文件下載期貨公司使用不同的用戶號(hào)，下載 自己以及境外特參的結(jié)算文件，導(dǎo) 入期貨公

5、司的系統(tǒng)，做結(jié)算后和交 易所對(duì)賬。交易所會(huì)服系統(tǒng)境外特參套保、套利、程序 化報(bào)備、實(shí)控關(guān) 系、大戶報(bào)告境外特參使用自己的會(huì)服賬號(hào)進(jìn)行 套保、套利、程序化報(bào)備、實(shí)控關(guān) 系、大戶報(bào)告申請(qǐng)操作。交易所結(jié)算系統(tǒng)交易所、期貨 公司對(duì)期貨公司追保境外特參資金低于最低結(jié)算準(zhǔn)備 金，能源中心對(duì)期貨公司進(jìn)行追保 操作期貨公司系統(tǒng)、 交易所交易系統(tǒng)期貨公司對(duì)特參進(jìn)行實(shí)時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控檢查特參下的投資者是否有異常交 易情況；并提出預(yù)警。期貨公司系統(tǒng)期貨公司對(duì)境外特參下的 投資者進(jìn)行強(qiáng)行 平倉(cāng)境外特參資金缺乏強(qiáng)平時(shí)，期貨公 司對(duì)境外特參下的投資者進(jìn)行強(qiáng)行 平倉(cāng)1.3特參結(jié)算文件生成場(chǎng)景編號(hào)S03場(chǎng)景名稱特參結(jié)算文件生成場(chǎng)

6、景描述特參結(jié)算文件生成參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)期貨公司代理結(jié) 算系統(tǒng)期貨公司生成特參用于結(jié) 算的結(jié)算文件生成文件格式正確性； 生成文件數(shù)據(jù)正確定；1.4境外中介機(jī)構(gòu)的交易和結(jié)算場(chǎng)景編號(hào)S04場(chǎng)景名稱境外中介機(jī)構(gòu)的交易和結(jié)算場(chǎng)景描述驗(yàn)證境外中介機(jī)構(gòu)的交易和結(jié)算的流程參與角色交易所，期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所交易系統(tǒng)、期貨公司系統(tǒng)交易所、期貨 公司交易功能檢查境外中介的客戶是否正常交 易；期貨公司系統(tǒng)中境外中介的資 金無需細(xì)分到具體客戶；驗(yàn)證境外 中介和期貨公司的資金劃轉(zhuǎn)

7、。交易所交易系統(tǒng)、期貨公司系 統(tǒng)交易所、期貨 公司結(jié)算功能期貨公司系統(tǒng)中，結(jié)算到境外中介 層面而非具體客戶。1.5境外中介機(jī)構(gòu)的 套保套利申請(qǐng)和程序化報(bào)備場(chǎng)景編號(hào)S05場(chǎng)景名稱境外中介機(jī)構(gòu)的套保和套利申請(qǐng)、程序化報(bào)備場(chǎng)景描述境外中介機(jī)構(gòu)的套保和套利申請(qǐng)、程序化報(bào)備參與角色交易所、境外中介、境內(nèi)期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)境外中介、期 貨公司境外中介機(jī)構(gòu)的 套保、套利、程序 化報(bào)備期貨公司審批環(huán)節(jié)：對(duì)于境外中介 機(jī)構(gòu)申報(bào)的套保、套利審批和程序 化報(bào)備，期貨公司可以審核通過或 者駁回。期貨公司審核界面可以看 到的信息包括境外中介機(jī)

8、構(gòu)代碼， 境外中介機(jī)構(gòu)名稱，客戶號(hào)，會(huì)員 號(hào)，品種，額度。期貨公司不可以 看到客戶的敏感信息，包括姓名， 身份證號(hào)等；也不可以看到客戶的 經(jīng)營(yíng)信息1.6境外中介機(jī)構(gòu)的大戶報(bào)告、實(shí)控關(guān)系報(bào)備場(chǎng)景編號(hào)S06場(chǎng)景名稱境外中介機(jī)構(gòu)的大戶報(bào)告、實(shí)控關(guān)系報(bào)備場(chǎng)景描述包括期貨公司、境外中介機(jī)構(gòu)的大戶報(bào)告、實(shí)控關(guān)系報(bào)備參與角色交易所、境外中介、期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)境外中介、期 貨公司境外中介大戶報(bào) 告報(bào)備增加期貨公司確認(rèn)報(bào)送環(huán)節(jié)。交易所會(huì)服系統(tǒng)境外中介、期 貨公司境外中介實(shí)控關(guān) 系報(bào)備增加期貨公司審核環(huán)節(jié)，對(duì)于境外 中介機(jī)構(gòu)申報(bào)的實(shí)控

9、關(guān)系，期貨公 司可以審核通過或者駁回1.7境外中介機(jī)構(gòu)的超倉(cāng)強(qiáng)平場(chǎng)景編號(hào)S07場(chǎng)景名稱境外中介機(jī)構(gòu)的超倉(cāng)強(qiáng)平場(chǎng)景描述境外中介機(jī)構(gòu)的超倉(cāng)預(yù)警、限制境外中介下的客戶新開倉(cāng)、強(qiáng) 平等參與角色交易所、期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色1功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)期貨公司、境 外中介強(qiáng)平通知期貨公司查看會(huì)服系統(tǒng)的強(qiáng)平通知期貨公司系統(tǒng)期貨公司強(qiáng)平功能強(qiáng)平境外中介下客戶持倉(cāng)1.8日常父易場(chǎng)景編號(hào)S08場(chǎng)景名稱日常交易場(chǎng)景描述開倉(cāng)、平倉(cāng)、撤單等操作；參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公

10、司開倉(cāng)、平倉(cāng)、撤單 等驗(yàn)證保證金占用、凍結(jié)計(jì)算、盈虧 計(jì)算、持倉(cāng)計(jì)算等期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公司與交易所系統(tǒng)連 接登錄連接，時(shí)延是否正常期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公司查詢合約、接收合 約狀態(tài)切換信息屏蔽上期所合約期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公司境外中介機(jī)構(gòu)下 投資者報(bào)單、撤單測(cè)試交易通道期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公司對(duì)境內(nèi)外投資者、 對(duì)境外中介的風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)控、追保驗(yàn)證對(duì)中介機(jī)構(gòu)控制措施是否正常期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易系統(tǒng)期貨公司對(duì)境內(nèi)外投資者、 對(duì)境外中介下投 資者的強(qiáng)平驗(yàn)證對(duì)中介機(jī)構(gòu)控制措施是否正常期貨公司系統(tǒng)， 交易所交易、銀 期期貨公司境內(nèi)外投資者、境

11、外中介機(jī)構(gòu)出入 金資金是否及時(shí)上場(chǎng)期貨公司系統(tǒng)期貨公司下套保單申請(qǐng)到額度的投資者或者境外中介 下套保單正確1.9日常結(jié)算場(chǎng)景編號(hào)S09場(chǎng)景名稱日常結(jié)算場(chǎng)景描述日常結(jié)算參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)期貨公司每日?qǐng)?bào)表結(jié)算數(shù)據(jù)下載、匯率查詢期貨公司系統(tǒng)期貨公司日終結(jié)算與交易所對(duì)賬，驗(yàn)證結(jié)算結(jié)果的正 確性；期貨公司系統(tǒng)期貨公司報(bào)表生成報(bào)表結(jié)果正確性；1.10期貨公司出入金場(chǎng)景編號(hào)S10場(chǎng)景名稱期貨公司出入金場(chǎng)景描述期貨公司人民幣、美元出入金參與角色交易所、會(huì)員、銀行場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下：系統(tǒng)名稱參與角色功能

12、點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)系統(tǒng)名稱|參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)期貨公司出入金申請(qǐng)人民幣出入金申請(qǐng)； 美元充抵申請(qǐng)；期貨公司系統(tǒng)期貨公司境內(nèi)投資者銀期 出入金、手工出入 金；盤中進(jìn)行人民幣出入金后，期貨公 司交易和風(fēng)控系統(tǒng)對(duì)人民幣資金計(jì) 算正確結(jié)算出入金正確期貨公司系統(tǒng)期貨公司境外投資者銀期 出入金、手工出入 金；盤中進(jìn)行美兀出入金后，期貨公司 交易和風(fēng)控系統(tǒng)對(duì)美元資金計(jì)算正 確結(jié)算出入金正確期貨公司系統(tǒng)期貨公司特參出入金；盤中進(jìn)行美兀出入金后，期貨公司 交易和風(fēng)控系統(tǒng)對(duì)美元資金計(jì)算正 確結(jié)算出入金正確1.11貨幣質(zhì)押場(chǎng)景編號(hào)S11場(chǎng)景名稱投資者的美元質(zhì)押成人民幣場(chǎng)景描述投資者的美元質(zhì)押成人民幣的測(cè)試

13、參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)期貨公司系統(tǒng)期貨公司境外投資者、境外 中介進(jìn)行美兀質(zhì) 押、解質(zhì)期貨公司系統(tǒng)對(duì)美兀質(zhì)押、解質(zhì)處 理正確。由質(zhì)押、解質(zhì)發(fā)生的盤中 資金變動(dòng)交易、風(fēng)控系統(tǒng)計(jì)算正確。期貨公司系統(tǒng)期貨公司特參進(jìn)仃美兀質(zhì) 押、解質(zhì)期貨公司系統(tǒng)對(duì)美兀質(zhì)押、解質(zhì)處 理正確。由質(zhì)押、解質(zhì)發(fā)生的盤中 資金變動(dòng)交易、風(fēng)控系統(tǒng)計(jì)算正確。期貨公司系統(tǒng)期貨公司盤中匯率、貨幣質(zhì) 押折扣率變化模擬盤中交易所對(duì)匯率、貨幣質(zhì)押 折扣率發(fā)送變化。交易、風(fēng)控系統(tǒng) 資金重算正確。期貨公司系統(tǒng)期貨公司盤后美兀全部質(zhì) 押對(duì)人民幣和美兀資金賬戶結(jié)算正確1.12倉(cāng)單充抵場(chǎng)景

14、編號(hào)S12場(chǎng)景名稱倉(cāng)單充抵場(chǎng)景描述客戶授權(quán)，期貨公司做倉(cāng)單充抵參與角色交易所、期貨公司、客戶場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶授權(quán)和退還授權(quán)授權(quán) 撤銷授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶充抵保證金提取提取保證金申請(qǐng) 撤銷提取保證金申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參授權(quán)和退還授權(quán)退還授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參充抵保證金交存充抵保證金交存申請(qǐng)撤銷充抵保證金交存申請(qǐng)結(jié)算會(huì)貝確認(rèn)充抵保證金交存申請(qǐng)通過結(jié)算會(huì)貝確認(rèn)充抵保證金交存申請(qǐng)駁回標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參充抵保證金提取提取保證金申請(qǐng)撤銷提取保證金申請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)提取保證金申請(qǐng)結(jié)算會(huì)員確認(rèn)通過提取保

15、證金申請(qǐng)通過結(jié)算會(huì)員確認(rèn)通過提取保證金申請(qǐng)駁回釋放提取保證金倉(cāng)單1.13期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割場(chǎng)景編號(hào)S13場(chǎng)景名稱期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割場(chǎng)景描述期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶授權(quán)和退還授權(quán)授權(quán) 撤銷授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請(qǐng)?zhí)峤黄谵D(zhuǎn)現(xiàn)申請(qǐng)確認(rèn)期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割提交期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割賣出分配期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割買入1.14合約到期交割場(chǎng)景編號(hào)S14場(chǎng)景名稱合約到期交割場(chǎng)景描述合約到期交割參與角色期貨公司場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間交割日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶授權(quán)和退還授權(quán)

16、授權(quán) 撤銷授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參到期交割提交交割賣出分配交割買入分配交割買入確認(rèn)/撤銷標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參買入意向添加買入意向會(huì)服系統(tǒng)期貨公司交割結(jié)算價(jià)查詢交割結(jié)算價(jià)會(huì)服系統(tǒng)期貨公司交割配對(duì)狀態(tài)查詢交割配對(duì)狀態(tài)會(huì)服系統(tǒng)期貨公司交割結(jié)算單查詢交割結(jié)算單1.15客戶的倉(cāng)單管理場(chǎng)景編號(hào)S15場(chǎng)景名稱客戶的倉(cāng)單管理場(chǎng)景描述客戶的倉(cāng)單業(yè)務(wù)參與角色客戶場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶權(quán)限管理客戶用戶管理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶所外質(zhì)押出質(zhì)人申請(qǐng)所外質(zhì)押登記 出質(zhì)人撤銷所外質(zhì)押登記 質(zhì)權(quán)人確認(rèn)所外質(zhì)押登記標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶解除所外質(zhì)押

17、質(zhì)權(quán)人申請(qǐng)解除所外質(zhì)押 質(zhì)權(quán)人撤銷解除所外質(zhì)押 質(zhì)權(quán)人復(fù)核解除所外質(zhì)押 出質(zhì)人確認(rèn)解除所外質(zhì)押 質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 撤銷轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 買方確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 賣方釋放倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶倉(cāng)單出庫(kù)倉(cāng)單出庫(kù)申請(qǐng)撤銷倉(cāng)單出庫(kù)申請(qǐng)確認(rèn)倉(cāng)單出庫(kù)申請(qǐng)通過 確認(rèn)倉(cāng)單出庫(kù)申請(qǐng)駁回標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶倉(cāng)單作廢提交作廢申請(qǐng)撤銷作廢申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)客戶查詢業(yè)務(wù)查詢 匯總查詢 綜合查詢1.16期貨公司、境外特參的倉(cāng)單管理場(chǎng)景編號(hào)S16場(chǎng)景名稱期貨公司、境外特參的倉(cāng)單管理場(chǎng)景描述期貨公司、境外特參的倉(cāng)單業(yè)務(wù)參與角色境內(nèi)期貨公司、境外特參場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)

18、測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參權(quán)限管理會(huì)員用戶管理客戶用戶管理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參入庫(kù)申報(bào)提交入庫(kù)申報(bào)修改入庫(kù)申報(bào)撤銷入庫(kù)申報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)境外中介的入庫(kù)申報(bào)確認(rèn)制單申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓賣方交易會(huì)員確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 賣方結(jié)算會(huì)員確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 頭方交易會(huì)員確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 買方結(jié)算會(huì)員確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)期貨公司、境 外特參查詢業(yè)務(wù)查詢 匯總查詢 綜合查詢1.仃境外中介機(jī)構(gòu)的倉(cāng)單管理場(chǎng)景編號(hào)S17場(chǎng)景名稱境外中介機(jī)構(gòu)的倉(cāng)單管理場(chǎng)景描述境外中介機(jī)構(gòu)的倉(cāng)單業(yè)務(wù)參與角色境外中介場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)境外中介機(jī)構(gòu)權(quán)限管理境外中介機(jī)構(gòu)用戶管理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)境外中介機(jī)構(gòu)入庫(kù)申報(bào)提交入庫(kù)申報(bào) 修改入庫(kù)申報(bào) 撤銷入庫(kù)申報(bào) 確認(rèn)制單申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單系統(tǒng)境外中介機(jī)構(gòu)匯總查詢查詢?nèi)霂?kù)匯總情況1.18期貨公司和客戶的銀期轉(zhuǎn)賬場(chǎng)景編號(hào)S18場(chǎng)景名稱銀期轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證場(chǎng)景描述驗(yàn)證期貨公司和客戶的資金劃轉(zhuǎn)，重點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)售匯功能參與角色銀行，期貨公司，客戶場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)期貨公司銀期轉(zhuǎn) 賬系統(tǒng)銀行，期貨公 司，客戶境外投資者、境 外中介、特參盈 利換匯、虧損換 匯、交割貨款換 匯盈利