用友ERP—U8會計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告(共43頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廣 西 大 學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：會計(jì)信息系統(tǒng) 學(xué) 院 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 專 業(yè) 電子商務(wù) 班 級 電子商務(wù)2008班 學(xué) 號 姓 名 謝柳明 指導(dǎo)老師 沈 燕 二零一一年一月十六日一、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置（一） 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、 掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、 理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。3、 熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程。（二） 實(shí)驗(yàn)步驟：1.系統(tǒng)管理：建立單位賬套、增加操作員、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工、備份賬套數(shù)據(jù)、修改賬套數(shù)據(jù)；1）增加操作員；2）建立賬套；3）設(shè)置權(quán)限2

2、.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。1）登錄企業(yè)門戶；基礎(chǔ)檔案設(shè)置； 3.備份賬套數(shù)據(jù)4.修改賬套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置（一） 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、 理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3、 掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。（二） 實(shí)驗(yàn)步驟：1.啟動(dòng)與注冊2.設(shè)置總賬控制參數(shù)3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率建立會計(jì)科目a、增加明細(xì)會計(jì)科目b、指定會計(jì)科目設(shè)置憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置項(xiàng)目目錄（1）設(shè)置外幣及匯率（2）建立會

3、計(jì)科目增加明細(xì)會計(jì)科目（3）建立會計(jì)科目修改會計(jì)科目（4）建立會計(jì)科目刪除會計(jì)科目（5）建立會計(jì)科目指定會計(jì)科目（6）設(shè)置憑證類別（做到“限制類型”時(shí)遇到問題，總找不到所說的類型，通過嘗試終于找到）（7）設(shè)置結(jié)算方式（8）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類（9）設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目（10）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類（11）設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄（12）數(shù)據(jù)權(quán)限分配4.輸入期初余額（原因是多錄了這一項(xiàng)）（刪掉這一項(xiàng)后）實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3、掌握憑證管理、出納管理和

4、賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法（二）操作步驟1.憑證管理（1）填制憑證增加憑證輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)9）業(yè)務(wù)1：輔助核算現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)2：輔助核算銀行科目業(yè)務(wù)3：輔助核算外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算數(shù)量科目業(yè)務(wù)5：輔助核算客戶往來業(yè)務(wù)6：輔助核算供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7：輔助核算部門核算業(yè)務(wù)8：輔助核算個(gè)人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算項(xiàng)目核算2）查詢憑證3）刪除憑證（原因是這個(gè)憑證有兩張）（2）出納簽字1）更換操作員2）進(jìn)行出納簽字（3）審核憑證（4）憑證記賬記賬取消記賬恢復(fù)記賬 2.出納管理（1）現(xiàn)金日記賬（2）銀行存款日記賬（3）資金日報(bào)表（4）支票登記簿3.賬簿管理（1）查詢基本會計(jì)核算賬簿（2）部

5、門賬實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末處理（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成對賬和月末結(jié)賬的操作方法。（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬自動(dòng)對賬手工對賬（4）輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（2）轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（3）轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成（4）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成3.對賬4.結(jié)賬 (1)進(jìn)行結(jié)賬執(zhí)行“期末”“結(jié)賬”，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口，單擊要結(jié)賬月份“2004.12”“下一步”，如下圖： 取消結(jié)賬：實(shí)驗(yàn)五 U

6、FO報(bào)表管理（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、理解報(bào)表編制的原理及流程2、掌握報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報(bào)表單元公試的用法。3、掌握報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4、掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。（二）實(shí)驗(yàn)步驟：1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)2、自定義一張貨幣資金表（1）報(bào)表定義1）報(bào)表格式定義；設(shè)置報(bào)表尺寸；定義組合單元畫表格線；輸入報(bào)表項(xiàng)目定義報(bào)表行高和行寬設(shè)置單元風(fēng)格定義單元屬性設(shè)置關(guān)鍵字；調(diào)整關(guān)鍵字位置2）報(bào)表公式定義定義單元公式直接輸入公式定義單元公式引導(dǎo)輸入公式定義審核公式定義舍位平衡公式保存報(bào)表格式（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理輸入關(guān)鍵字值生成報(bào)表報(bào)表舍位操作（3）表頁管理及報(bào)表輸出

7、表頁管理表頁排序表頁管理表頁查找（4）圖表功能1）追加圖表顯示區(qū)域2）插入圖表對象3）編輯圖表對象編輯圖表主標(biāo)題編輯圖表主標(biāo)題字樣3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板2）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)3）生成2004年12月份理論表4.調(diào)用利潤表模板；生成利潤表數(shù)據(jù)5、調(diào)用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表主表1）調(diào)用現(xiàn)金流量表模板2）調(diào)用報(bào)表模板3）生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)二、 實(shí)驗(yàn)心得體會 （本實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)體會。分析該軟件的優(yōu)缺點(diǎn)，該軟件存在哪些需要改進(jìn)的地方，提出改進(jìn)方案建議。）（一）分析該軟件的優(yōu)缺點(diǎn)，提出改進(jìn)方案建議1.軟件的優(yōu)點(diǎn)：（1）可以備份，可以用恢復(fù)的方式返回到前一個(gè)操作狀態(tài)，所以可以有效

8、避免前面所做的工作變成無用功； （2）操作界面簡潔、精美直觀、功能強(qiáng)大，也比較方便使用； （3）服務(wù)設(shè)計(jì)方案很有個(gè)性，使用戶的工作變得更加快捷、準(zhǔn)確和完美； （4）使日常枯燥的會計(jì)核算工作量大大減輕，財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)生成等有很多方便快捷的功能；2.軟件的缺點(diǎn)：（1）在填制憑證時(shí)，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項(xiàng)，所以讓人很容易出錯(cuò)；（2）有些實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)做成功后沒有提示； （3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高； （4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時(shí)，如果按上年定義的條件查詢時(shí)，計(jì)算機(jī)就會自動(dòng)退出； （5）模塊有些界面設(shè)計(jì)模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須

9、單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ； （6）總賬模塊中部門檔案和職員檔案的設(shè)置問題，比如計(jì)算機(jī)要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門里面進(jìn)行選擇，如果用戶手工輸入部門名稱，計(jì)算機(jī)會提示“沒有該部門”，不允許對該職員的信息進(jìn)行保存，所以用戶在定義部門檔案時(shí)，遇到負(fù)責(zé)人設(shè)置一欄時(shí)暫時(shí)空缺，等全部部門檔案設(shè)置完畢后，保存并退出；3.提出改進(jìn)方案建議：（1） 針對上面所說的軟件的缺點(diǎn)逐一改進(jìn)；（2） 財(cái)政部規(guī)定的現(xiàn)金流量表為年度報(bào)表，然而對企業(yè)外部信息使用者而言，僅依靠年

10、度數(shù)據(jù)難以全面了解企業(yè)經(jīng)營的真實(shí)現(xiàn)狀，對企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理者而言，依靠年度數(shù)據(jù)也難以滿足事中控制管理要求，從滿足企業(yè)利益群體對信息需求的角度考慮，現(xiàn)金流量表的編報(bào)及相關(guān)結(jié)構(gòu)應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。伴隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件的應(yīng)用及信息化建設(shè)的發(fā)展，現(xiàn)金流量表的編制已不再困難，對現(xiàn)金流量表編制進(jìn)行調(diào)整也不會增大企業(yè)會計(jì)工作量。有鑒于此，建議將現(xiàn)金流量表改為月度報(bào)表，同時(shí)調(diào)整現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)，將原現(xiàn)金流量表中“金額”欄改為“本月流量”，增加“本年累計(jì)流量”一欄。（二）本實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)體會1.我的體會本學(xué)期在沈老師的指導(dǎo)下，我們主要通過做前五個(gè)實(shí)驗(yàn)來熟悉財(cái)務(wù)用友ERP會計(jì)軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)

11、置，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報(bào)表管理。經(jīng)過一系列的實(shí)際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平時(shí)學(xué)的會計(jì)專業(yè)知識，對會計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有了一個(gè)比較清晰的把握。學(xué)習(xí)了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運(yùn)用會計(jì)信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時(shí)學(xué)會企業(yè)財(cái)務(wù)鏈中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)操作，最終獨(dú)立完成資產(chǎn)負(fù)債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其實(shí)，會計(jì)本來就

12、是一項(xiàng)非常煩瑣的工作，所以在實(shí)際操作過程中需要特別用心、細(xì)心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因?yàn)樵较肟禳c(diǎn)完成就越容易出錯(cuò)。有時(shí)做的時(shí)間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關(guān)憑證的操作讓人有些心煩。通過這次學(xué)習(xí)，我對記賬的會計(jì)崗位有了一個(gè)深層次的認(rèn)識。當(dāng)然，在這個(gè)過程中，我也存在一些不足，比如：在設(shè)置總賬控制參數(shù)時(shí)一時(shí)找不到“選項(xiàng)”，通過一番曲折才找到；設(shè)置“憑證類別”時(shí)出現(xiàn)障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無限制”項(xiàng)；在“指定核算科目”時(shí)看不到“生產(chǎn)成本”項(xiàng)，后來退出系統(tǒng)后重新進(jìn)入才看到；在“定義項(xiàng)目目錄”時(shí)，不知道“102 憑證套打紙8X”項(xiàng)目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒說

13、）,最后自己還是前面的一項(xiàng)樣選1；輸入期初余額時(shí)多錄在應(yīng)付股利這一項(xiàng)錄入了數(shù)據(jù)，因而導(dǎo)致試算不平衡，通過一項(xiàng)一項(xiàng)地檢查才找到原因；在填制憑證時(shí)分不清哪些業(yè)務(wù)該填什么憑證，所以又重新找會計(jì)學(xué)課本看了相關(guān)的內(nèi)容；在填制業(yè)務(wù)3的憑證時(shí)不知不覺竟多填了一張，經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)并將其作廢；由于不夠細(xì)心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時(shí)，偶爾會看錯(cuò)數(shù)字，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果出錯(cuò)，引起一連串的錯(cuò)誤。另外就是缺乏耐心，尤其當(dāng)自己越是急于完成老師布置的任務(wù)時(shí)，越是容易出錯(cuò)，我覺得自己經(jīng)過一個(gè)學(xué)期的磨練能有所改進(jìn)。同時(shí)我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計(jì)知識。做會計(jì)信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識與實(shí)

14、際操作相結(jié)合（特別是在填制憑證的時(shí)候很能體現(xiàn)出來），在理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)過的基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力。雖然這個(gè)學(xué)習(xí)的過程很艱辛，但是卻也很充實(shí)。因?yàn)榻?jīng)過這段時(shí)間對會計(jì)信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機(jī)記賬，加深對會計(jì)理論的理解，把握會計(jì)內(nèi)部控制的基本要求，彌補(bǔ)課堂學(xué)習(xí)中對實(shí)踐不足的缺陷，將所學(xué)的理論和實(shí)踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設(shè)置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財(cái)務(wù)人員都要對本企業(yè)的業(yè)務(wù)非

15、常熟悉，而且要有非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個(gè)會計(jì)從業(yè)人員需要時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，同時(shí)應(yīng)該具備愛崗敬業(yè)的精神，實(shí)事求是的態(tài)度和細(xì)心、耐心，一絲不茍的工作作風(fēng)。無論將來我從事什么工作都應(yīng)該有這種精神，我相信經(jīng)過不斷地學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.我的總結(jié)經(jīng)過一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我在操作過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結(jié)如下：（1）進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，因?yàn)橐坏﹩⒂觅~套將不能修改。（2）設(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼，同時(shí)需要了解各個(gè)用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。（3）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。（4）在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)帳前。（5）在各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置時(shí)，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”。（6）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。（7）審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一