生物質(zhì)燃料項目立項報告

1、泛洞庭湖區(qū)年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料（I期）建設工程項目立 項 報 告二一一年三月20 / 23文檔可自由編輯打印目 錄第一章 項 目 概 況第二章 項 目 背 景第三章 市 場 分 析第四章 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案第五章 生產(chǎn)技術(shù)及主要設備第六章 建設地點及建設條件第七章 組織機構(gòu)與實施進度第八章 投資方案及資金籌措第九章 經(jīng)濟效益分析第十章 結(jié) 論第一章 項目概況一、項目名稱泛洞庭湖區(qū)年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料（I期）生產(chǎn)建設工程二、項目建設地點湖南省益陽市*三、項目實施公司名稱、生產(chǎn)規(guī)模、建設時期1、項目公司名稱:湖南*環(huán)保燃料有限公司，擬新組建2、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料。3、

2、建設時期：2011年4月啟動，2011年8月投產(chǎn)。四、項目公司各方股東基本情況、擬定的出資及股比1、*公司或自然人譚斌（甲方）*有限公司由譚斌先生發(fā)起組建，注冊資金*萬元，注冊地點：益陽市*。 譚斌先生（簡介）甲方擬現(xiàn)金出資1080萬元，占股比54%2、*公司或自然人（乙方）（簡介） 乙方擬現(xiàn)金出資920萬元，占股比46%第二章 項目背景生物質(zhì)顆粒燃料是一種清潔、環(huán)保型燃料，廣泛應用于火電廠、陶工燒制、磚瓦廠、冶煉化工以及氣化爐等使用圓柱煤和塊煤，適用于民用爐具、鍋爐、火電發(fā)電廠（部分替代燃煤使用）、秸稈發(fā)電站等使用。利用生物質(zhì)資源進行的發(fā)電（biomass power generation）

3、，一般分直接燃燒發(fā)電技術(shù)和氣化發(fā)電技術(shù)，是利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進行的發(fā)電，是可再生能源發(fā)電的一種，包括農(nóng)林廢棄物直接燃燒發(fā)電、農(nóng)林廢棄物氣化發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電等等。湖南是一個農(nóng)業(yè)大省，屬中亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，四季分明，光照充足，熱量豐富，雨水充沛，無霜期長，土地肥沃，適宜各類農(nóng)作物生長。農(nóng)產(chǎn)品種類豐富，農(nóng)、牧、漁業(yè)比較發(fā)達，全省有耕地378.9萬公頃，農(nóng)林牧漁業(yè)從業(yè)人數(shù)1890.78萬人。2007年，全省糧食總產(chǎn)量2901.18萬噸；優(yōu)良的用材林、經(jīng)濟林、果樹和農(nóng)作物品種繁多。湖南是也是能源生產(chǎn)、消耗大省。在電力方面，目前全省發(fā)電機裝機容量130

4、5萬千瓦，其中水電660.3萬千瓦，火電644.7萬千瓦，年發(fā)電量523.7億千瓦時，年售電量381.3億千瓦時。建設“年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料工程（I期）”項目，將充分利用我省的農(nóng)業(yè)資源，特別是泛洞庭湖區(qū)的農(nóng)林資源，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的副產(chǎn)品（谷殼、木屑、竹片、樹皮等）、工業(yè)廢料（造紙后的蘆葦渣）得到再生和利用，通過加工、制造出可以用于火電發(fā)電站（部分替代燃煤使用）的生物質(zhì)顆粒燃料，變廢為寶，從而使農(nóng)民增收、電廠受益、社會減少環(huán)保壓力。本項目建設符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，符合清潔環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)的政策要求，為改善能源結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率、減輕環(huán)境壓力作出巨大的貢獻。  

5、;           第三章 市場分析一、市場概述世界生物質(zhì)發(fā)電起源于20世紀70年代，當時，世界性的石油危機爆發(fā)后，丹麥開始積極開發(fā)清潔的可再生能源，大力推行秸稈等生物質(zhì)發(fā)電。自1990年以來，生物質(zhì)發(fā)電在歐美許多國家開始大發(fā)展。 中國是一個農(nóng)業(yè)大國，生物質(zhì)資源十分豐富，各種農(nóng)作物每年產(chǎn)生秸稈6億多噸，其中可以作為能源使用的約4億噸，全國林木總生物量約190億噸，可獲得量為9億噸，可作為能源利用的總量約為3億噸。如加以有效利用，開發(fā)潛力將十分巨大。 為推動生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，2003年以來

6、，國家先后核準批復了河北晉州、山東單縣和江蘇如東3個秸稈發(fā)電示范項目，頒布了可再生能源法，并實施了生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價等有關(guān)配套政策，從而使生物質(zhì)發(fā)電，特別是秸稈發(fā)電迅速發(fā)展。 最近幾年來，國家電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團等大型國有、民營以及外資企業(yè)紛紛投資參與中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)的建設運營。截至2007年底，國家和各省發(fā)改委已核準項目87個，總裝機規(guī)模220萬千瓦。全國已建成投產(chǎn)的生物質(zhì)直燃發(fā)電項目超過15個，在建項目30多個?？梢钥闯觯袊镔|(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在漸入佳境。 根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃綱要提出的發(fā)展目標，“十一五”內(nèi)將建設生物質(zhì)發(fā)電550萬千瓦裝機容量，已公布的可再生能源中長期發(fā)展規(guī)

7、劃也確定了到2020年生物質(zhì)發(fā)電裝機3000萬千瓦的發(fā)展目標。此外，國家已經(jīng)決定，將安排資金支持可再生能源的技術(shù)研發(fā)、設備制造及檢測認證等產(chǎn)業(yè)服務體系建設*（政策引用）。總的說來，合理高效利用生物質(zhì)能源，將農(nóng)林廢棄物轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的燃料，是改善占總?cè)丝?0%的農(nóng)民生活水平的重要途徑，也為創(chuàng)業(yè)者打開了無限廣闊的利好市場，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。 為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)、火電發(fā)電站（部分替代燃煤使用）提供生物質(zhì)顆粒燃料的企業(yè)，將得到飛速的發(fā)展，市場前景非常廣闊。二、市場基本情況泛洞庭湖區(qū)年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料（I期）生產(chǎn)建設項目，實施地點在湖南益陽市*，采用公司化運作，旨在利用環(huán)洞庭湖區(qū)

8、豐富的農(nóng)林資源，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的副產(chǎn)品（谷殼、木屑、竹片、樹皮等）、工業(yè)廢料（造紙后的葦渣）得到再生和利用，通過加工、制造出可以用于火電發(fā)電站（部分替代燃煤使用）的生物質(zhì)顆粒燃料。公司（I期）建設工程的目標客戶是大唐湘潭發(fā)電有限責任公司，該公司位于湖南省湘潭市岳塘區(qū)雙馬鎮(zhèn)，處于湖南電力負荷中心長株潭地區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。 大唐湘潭發(fā)電公司一期工程兩臺30萬千瓦機組分別于1997年、1998年投產(chǎn)發(fā)電，二期工程2臺60萬千瓦機組工程2004年4月開工，于2006年投產(chǎn)，為湖南省首批超臨界燃煤機組，被列為國家重點建設項目。為改善長株潭地區(qū)空氣質(zhì)量，減少酸雨的發(fā)生 公司于2005年與二期工程

9、同步建設2臺30萬千瓦、2臺60萬千瓦機組脫硫工程；2008年，公司引入紙面石膏板生產(chǎn)線，脫硫石膏實現(xiàn)100%的綜合利用。目前，擬采用生物質(zhì)顆粒燃料部分替代燃煤使用。按大唐湘潭發(fā)電公司年煤炭采購量900萬噸的5%計，部分替代燃煤使用生物質(zhì)顆粒燃料年使用量預計為 45萬噸。本項目達產(chǎn)后20萬噸顆粒燃料，占其年擬替代燃煤45萬噸任務的44%-該數(shù)據(jù)表明，生物質(zhì)顆粒燃料部分替代燃煤使用，有巨大的市場。第四章 產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：生物質(zhì)顆粒燃料原料：農(nóng)村秸稈、谷殼、木屑、竹片、樹皮、葦渣.生產(chǎn)原理：利用現(xiàn)代生物化學技術(shù)，可以模擬天然煤的形成過程，將農(nóng)作物秸稈等切碎或粉碎后，加溫干燥、加入專業(yè)制劑，進行煤

10、化反應，讓其具備天然煤一樣的品質(zhì)，壓縮成型。形狀：30×60mm或其他尺寸的棒狀，可根據(jù)需要打包（各類尺寸的方形體，適合儲運）含水量：小于10%制成率：85%密度：每立方米一噸以上 燃燒值：6700至8300大卡（加入不同的煤化劑配方） 燃燒殘留物：極少的粉灰，隨燃煤爐渣一同處置。 燃燒時間：每公斤燃燒時間可達15小時以上（不同配方生產(chǎn)的顆粒煤） 排放：無煙，含硫量0.16%0.22%，二氧化碳排放量極少。能效：節(jié)煤作用與原煤相比，總節(jié)煤率可達20%-26%，總減硫率大于65%。第五章 生產(chǎn)技術(shù)及主要設備一、技術(shù)來源及技術(shù)水平本項目產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的主要技術(shù)領(lǐng)域包括生化反應（加入不同的煤

11、化劑）、高溫除濕、壓縮成型。技術(shù)來源于國內(nèi)秸稈制顆行業(yè)的大型機械制造企業(yè)-江蘇省溧陽市裕達機械有限公司。技術(shù)水平屬于國內(nèi)先進水平。二、生產(chǎn)工藝流程本項目產(chǎn)品主要的生產(chǎn)工藝流程是：1、原料半成品制作（葦渣紙業(yè)制造企業(yè)廢料）：干、濕葦渣壓榨工段打包工段原料半成品（葦渣）2、30mm顆粒燃料制作：原料堆場破碎工段烘干工段制粒工段成品3、原料配比：農(nóng)村秸稈70%，葦渣30%三、主要生產(chǎn)設備本項目所需主要生產(chǎn)設備如下：序號設備名稱數(shù)量型號制造商1多環(huán)滾筒干燥設備2條HYG-5400沈陽遠大科技實業(yè)公司230mm顆粒生產(chǎn)線5條江蘇溧陽裕達機械有限公司3挖機(喂料設備)7臺4裝載機3臺5計量設備(100噸地

12、磅)1套6動力及輔助設施1套本項目設備總投資：1065萬元。 附1、2項設備報價單。第六章 建設地點及建設條件一、建設地點項目建設地點位于湖南益陽市*，水陸及交通運輸十分便利。周邊是二、建設條件1、原料供應條件1）農(nóng)村秸稈（泛指水稻秸稈、谷殼、）益陽位于湘中偏北，洞庭湖區(qū)腹地。在全國經(jīng)濟布局中，益陽處于環(huán)洞庭湖糧食主產(chǎn)區(qū)與云貴、兩廣、福建糧食主銷區(qū)及長株潭經(jīng)濟圈的接點位置。蘭溪緊鄰益陽中心城區(qū)，距長株潭城市圈70公里，四地城市消費人口達到2000多萬?！疤m溪米市”既是這些城市的主要大米供應商，又是重要的糧源基地。全市現(xiàn)有耕地面積24.8 萬公頃，常年水稻種植面積保持在38萬公頃，稻谷產(chǎn)量 20

13、億公斤左右，商品糧7 億多公斤，2010年全市稻谷優(yōu)質(zhì)稻品種超過90%，稻谷優(yōu)質(zhì)率居全省第一，是湖南省優(yōu)質(zhì)稻種植大市。“蘭溪米市”屬地赫山區(qū)（原益陽縣）是全國首批商品糧生產(chǎn)基地縣，年糧食總產(chǎn)量9億斤左右?！疤m溪米市”創(chuàng)建于上世紀八十年代中期，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，年糧食吞吐量達120 萬噸，大多數(shù)糧食加工企業(yè)不僅吸納本地糧源，也與周邊環(huán)洞庭湖地區(qū)種糧農(nóng)戶建立了相對穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系，而環(huán)洞庭湖地區(qū)年產(chǎn)糧食達140億斤，糧源十分充足，每年稻谷生產(chǎn)大量的秸稈、谷殼上百萬噸，可為本項目提供充足價廉的原料。此外，益陽素有“竹子之鄉(xiāng)”的贊譽，涼席、竹膠板制造業(yè)相當發(fā)達，其下腳料竹片，可成為本項目充足的質(zhì)優(yōu)價廉

14、原料。2）葦渣益陽境內(nèi)所轄沅江市，有一家年產(chǎn)20萬噸紙及紙板的大型造紙企業(yè)沅江紙業(yè)有限責任公司，其主要原材料是蘆葦，造紙后的廢料是葦渣，葦渣的年產(chǎn)量有 10.2萬噸，可以滿足本項目原料半成品（葦渣）6萬噸的需要。目前，該廢料堆在專門的廢料場，一般要付費請人幫助其清理、運走。啟動本項目，將變廢為寶。3）輔助材料本項目產(chǎn)品生產(chǎn)所需的輔助材料主要是煤化劑，市場供應充沛，可滿足項目生產(chǎn)的需要。2、生產(chǎn)場地、廠房、用地規(guī)劃本項目所需的原料半成品（葦渣）制作場地1000平米，擬設在沅江紙業(yè)有限公司廢料場內(nèi)（通過與沅江紙業(yè)簽定合約約定）；公司在廢料場加工制作原料半成品（葦渣），是雙方多贏的舉措。本項目（I期

15、）所需的生產(chǎn)廠房通過新建解決，面積約5400平方米，一層簡易磚瓦結(jié)構(gòu)，層高4米，長度不少于80米。本項目所需原料堆場5000平米，成品庫1000平米。I期項目建設占用土地約20畝，、期擴產(chǎn)到年產(chǎn)100萬噸的項目建設占用土地約48畝，總計用地規(guī)劃68畝。3、配套設施本項目所需100T的地磅一臺，用于計量。本項目所需挖機七臺，用于原料喂料。廠房內(nèi)配電需要不少于1160千瓦時，動力用電。生產(chǎn)不需要用水冷卻。辦公、生活區(qū)擬建4層,每層800平方米, 磚混凝結(jié)構(gòu)。3、人力資源本項目定員113人，其中：生產(chǎn)工人97人，管理人員9人，研發(fā)人員3人，營銷人員4人。除個別核心技術(shù)人員外聘，絕大多數(shù)員工在益陽本地

16、招聘，月薪1600元。人工成本相對較低。4、運輸 益陽市域內(nèi)水陸交通十分便利，長益高速公路、319國道、石長鐵路、洛湛鐵路穿越境內(nèi)，是省會長沙通往大西南的要道，水路經(jīng)洞庭湖，內(nèi)通湘、資、沅、澧四水，外達長江各口岸。本項目物資運輸基本上為公路運輸，原料半成品（葦渣）從沅江到工廠運距30KM,運輸量6萬噸/年，其他原料由農(nóng)民或個體收購戶送貨上門；產(chǎn)成品（生態(tài)顆粒燃料）從工廠到客戶（湘潭發(fā)電廠）運距150KM，年運輸量20萬噸。第七章 組織機構(gòu)與實施進度一、組織機構(gòu)本項目由新組建湖南*環(huán)保燃料有限公司來負責建設、經(jīng)營，公司將按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求組織管理，實行股東會（董事會）領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制

17、。根據(jù)需要下設辦公室、財務、營銷、研發(fā)、生產(chǎn)等管理機構(gòu)。二、項目實施進度本項目進行生物質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)品的生產(chǎn)線建設及投產(chǎn)后的經(jīng)營，具體實施進度計劃見下表：項目實施進度計劃表序號工 作內(nèi) 容2011年4月5月6月7月8月1編制可行性研究報告2項目報批、工程設計3合資公司建 立4場地改造、設備訂貨5設備發(fā)貨、運輸、安裝6人 員培 訓7調(diào) 試、試 生 產(chǎn)8竣 工投 產(chǎn)第八章 投資方案及資金籌措一、投資方式及發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)譚斌先生與*前期接觸，各方合作擬采用“共同出資、新設公司經(jīng)營”方式。新設公司注冊地：湖南省益陽市*注冊資本：2000萬元人民幣經(jīng)營范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購，生產(chǎn)、銷售生物質(zhì)燃料、新燃料的研發(fā)和

18、銷售。公司發(fā)展戰(zhàn)略：A: 2-3年內(nèi)，力爭做到生物質(zhì)顆粒燃料行業(yè)中的翹楚，產(chǎn)能超過100萬噸（I期20萬噸，其余分、期工程實施）B：銷售客戶擴大到環(huán)洞庭湖區(qū)的大唐電力湖南分公司的電廠，：研發(fā)和推廣適合普通民眾、賓館、機關(guān)企事業(yè)單位等小型單位使用的清潔顆粒燃料：力爭3年后在創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行和上市。二、投資估算 本項目總投資2748.068萬元。 本項目新增固定資產(chǎn)投資總額為1949.808萬元,其中設備購置及安裝基礎費1064.628萬元，土地82.44萬元，廠房及辦公用房703.36萬元，開辦費用99.38萬元. 新增固定資產(chǎn)投資估算見11表1。采用成本估算法估算流動資金需求量。本項目達產(chǎn)年需

19、流動資金798.26萬元。流動資金估算詳見表1。表1：投資估算表序號投資內(nèi)容金額（萬元）備注一、固定資產(chǎn)投資產(chǎn)能：每天產(chǎn)量571.428571428571噸,年產(chǎn)20萬噸-連續(xù)生產(chǎn)360-10=350天1設備投資1064.6281.1HYG-5400滾筒干燥設備2302條線,每條115萬元1.230mm顆粒生產(chǎn)線639.15條線,每條127.82萬元1.3挖機(喂料設備)847臺,為每條線配一臺,單價12萬元1.4裝載機243臺,為半成品線配一臺,產(chǎn)成品二臺,單價8萬元1.5計量設備(100噸地磅)181臺1.6動力及輔助設施26.073按1.11.2設備投資869.1萬元的3%預計1.7不可

20、預見費用43.455按設備投資869.1萬元的5%預計2廠房及辦公用房703.362.1廠房255.365320平方米,480元/平米2.2辦公、生活用房4483200平方米,4層,1400元/平米，包裝修3土地82.443.120畝土地(I期)80每畝4萬元3.2土地稅費(印花、契稅)2.444其他99.384.1開辦費99.38含辦公設備投資79.38萬元4.2資本化利息0固定資產(chǎn)貸款萬元固定資產(chǎn)投資合計1949.808二、流動資金投資2.1鋪底流動資金19915天的在制品、備料2.2產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金599.261.8億元產(chǎn)值，1.54億元銷售,成本0.36億元，年周轉(zhuǎn)次數(shù)6次左右。流動資金投資

21、合計798.26三總投資2748.068三、資金籌措 本項目新增投資2748.068萬元，其來源：企業(yè)自籌（股東出資）2000萬元,向各商業(yè)銀行貸款748.068萬元。 本項目新增固定資產(chǎn)投資1949.808萬元，其來源：企業(yè)自籌（股東出資）1949.808萬元。 本項目新增流動資金投資798.26萬元，其來源：企業(yè)自籌（股東出資）50.192萬元,貸款748.068萬元。第九章 經(jīng)濟效益分析公司主營業(yè)務的產(chǎn)品為生物質(zhì)顆粒燃料，產(chǎn)品主要銷售對象為有替代燃煤需求的火電廠。該產(chǎn)品燃燒值高、燃燒時間長、排放二氧化碳、含硫量均低于原煤，是一種高效、環(huán)保、可持續(xù)工業(yè)化制造生產(chǎn)的產(chǎn)品。本項目投產(chǎn)，將稻草秸

22、稈、谷殼、蘆葦渣等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品變廢為寶，使農(nóng)民增收、電廠受益、企業(yè)盈利、社會減少環(huán)保壓力。一、產(chǎn)品盈利分析按照產(chǎn)品方案，年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)顆粒燃料的產(chǎn)品盈利分析見下表：序號產(chǎn)品名稱收入（萬元）成本（萬元）毛利（萬元）毛利率（%）1生物質(zhì)顆粒燃料1538535961178976.6 附注：1、產(chǎn)品售價：900元/噸 2、1噸產(chǎn)品成本：233.31元 序號成本要素金 額1原料成本43.772生產(chǎn)線人工19.023每噸電費59.764其他（煤化劑等）405折舊8.546每噸油費12.227包裝料50合計233.31二、公司盈利分析公司生產(chǎn)產(chǎn)品為工業(yè)產(chǎn)品，繳納增值稅；公司直接收購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及其付產(chǎn)品用于生

23、產(chǎn)，可按10%進項抵扣按銷售額的2.61%預計管理費用（含產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)費用1%）；.按銷售額的1.15%預計銷售費用；預計流動資金貸款552萬元，按一年期基準利率6.01%上浮30%預計財務費用。則可預計公司盈利，見下表：預計利潤表 單位：萬元序號指標代碼金額計算過程備注銷量20萬噸;單價900元/噸.產(chǎn)品銷售額A18000含稅1主營業(yè)務收入B15384.62B=A/1.17成本C4666.2含稅2主營業(yè)務成本D3595.56D=（C-工資-折舊）/1.17減折舊、工資后除1.173產(chǎn)品銷售稅金及附加223.7(B-D-折舊-工資)*0.17*0.1154產(chǎn)品銷售費用E207E=A*1.15%5管理費用F469.8F=A*2.61%其中：研發(fā)費用G 180 G=A*