物資采購(gòu)管理制度1

1、物資采購(gòu)管理制度11山東金寶山機(jī)械廠管理制度物資采購(gòu)管理制度第一章目的和范圍一、目的為了加強(qiáng)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提高公司采購(gòu)工作效率，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，使之更好的為公司各部門提高物資采購(gòu)保障，根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度.各部門負(fù)責(zé)人需認(rèn)真理解本制度內(nèi)容并在部門內(nèi)部貫徹落實(shí)。二、適用范圍物資采購(gòu)管理就是對(duì)全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的登記。如車間輔助料、辦公室用品、大宗物資等第二章采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后

2、服務(wù)、誠(chéng)信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全山東金寶山機(jī)械廠管理制度與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律，不收禮，不

3、受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。作。5、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。6、采購(gòu)遵守原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)。2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3、建立合格供應(yīng)商的名錄，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；6、對(duì)于先試

4、用的物資，必須由試用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，山東金寶山機(jī)械廠管理制度方可采購(gòu)。第三章采購(gòu)管理制度1、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行每天下午下班前上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，當(dāng)天上報(bào)計(jì)劃的當(dāng)天不采購(gòu)，各部門編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由申報(bào)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、采購(gòu)主管在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，以節(jié)約成本為原則，避免重復(fù)采購(gòu)、造成物資積壓，合理安排時(shí)間，避免一個(gè)地方在同一天內(nèi)重復(fù)采購(gòu)。3、各部、車間提供所采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由申報(bào)

5、人承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，所在部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)，采購(gòu)主管有權(quán)拒絕采購(gòu)規(guī)格型號(hào)不完整的物資。4、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)定、不漏定，及時(shí)準(zhǔn)確的做好物資貨源的落實(shí)工作。5、采購(gòu)時(shí)間制定在1-3天內(nèi)完成，如有特殊情況未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及與申報(bào)部門協(xié)商，擬定補(bǔ)救措施。第四章申報(bào)流程1、采購(gòu)申請(qǐng)市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)客戶訂貨的需求，填寫(xiě)生產(chǎn)通知單”送至生產(chǎn)部門，以便生產(chǎn)部安排采購(gòu)。物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由各部門負(fù)責(zé)人填山東金寶山機(jī)械廠管理制度寫(xiě)申購(gòu)單，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。2、

6、申請(qǐng)人持填寫(xiě)好的申購(gòu)單”由生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字審批。3、經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批好的申購(gòu)單”轉(zhuǎn)采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員安排與供應(yīng)商聯(lián)系，申購(gòu)單”必須是一式五聯(lián)，白聯(lián)存根被查，紅聯(lián)和綠聯(lián)轉(zhuǎn)交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，黃聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)以備驗(yàn)收入庫(kù)，嚴(yán)謹(jǐn)購(gòu)買未經(jīng)審批或超出申購(gòu)單”的原材料或配件，倉(cāng)庫(kù)不得私自存留未經(jīng)審批的存貨，財(cái)務(wù)將不予支付未經(jīng)審批存貨的貨款。各個(gè)關(guān)口人員發(fā)現(xiàn)有采購(gòu)、存留未經(jīng)審批的物資應(yīng)及時(shí)向財(cái)產(chǎn)管理小組反映，經(jīng)審核事實(shí)存在獎(jiǎng)勵(lì)50-500元，如有隱瞞實(shí)情不報(bào)者一經(jīng)查出負(fù)激勵(lì)100-1000元。(4)、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)檢查存貨情況，對(duì)低于安全庫(kù)存的存貨應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)買，購(gòu)買流程同上。倉(cāng)庫(kù)需直接采購(gòu)的物品明細(xì)

7、見(jiàn)附件12、辦公用品及其小件物品的采購(gòu)(1)、員工因辦公需要采購(gòu)辦公用品或其他小件維修物品時(shí)，應(yīng)到總經(jīng)理辦公室填寫(xiě)一式三聯(lián)的申購(gòu)單”，并寫(xiě)明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、用途。(2)、申請(qǐng)人持填寫(xiě)好的申購(gòu)單”經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽字審批。紅聯(lián)和綠聯(lián)交采購(gòu)員采購(gòu)，黃聯(lián)交物品保管員以備驗(yàn)收入庫(kù)，存根留總經(jīng)理辦公室被查，未經(jīng)審批的辦公用品或小件物品,財(cái)務(wù)將不予報(bào)銷。第四章物資驗(yàn)收入庫(kù)山東金寶山機(jī)械廠管理制度十二、物資入庫(kù)時(shí)，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及申購(gòu)單”相符，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按件清點(diǎn)驗(yàn)收，保管員、質(zhì)檢員、采購(gòu)員應(yīng)按驗(yàn)收單

8、上的要求簽字，以履行其職責(zé)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十四、對(duì)單據(jù)收到而貨未到，或貨到單據(jù)未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。十五、車間維修用件入庫(kù)，物資到廠后必須由各車間主任直接驗(yàn)收并在單據(jù)上簽字確認(rèn)，如有不符合規(guī)定的貨物直接與采購(gòu)員溝通，由采購(gòu)員與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施；車間維修用件不再由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。報(bào)銷時(shí)有實(shí)物驗(yàn)收人或車間主任簽字認(rèn)可，其他報(bào)銷流程參考魯金財(cái)發(fā)【2012】2號(hào)文件。十六、常用物品、設(shè)備用料必須由物流部驗(yàn)收并開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單”，入庫(kù)單必需列明物品名稱、規(guī)格型號(hào)，單位、數(shù)量、金額，不得用周轉(zhuǎn)物資”代替物

9、品名稱。十七、辦公用品及后勤維修用料，由總經(jīng)辦驗(yàn)收入庫(kù)并開(kāi)具入庫(kù)單”或由使用人驗(yàn)收并在單據(jù)上簽字確認(rèn)。報(bào)銷時(shí)必須有實(shí)物驗(yàn)收人和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。二十五、物資價(jià)格管理原則要體現(xiàn)活而不亂，管而不死”的要求，因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格不是固定不變的，價(jià)格管理主要應(yīng)該是對(duì)整個(gè)物資采購(gòu)山東金寶山機(jī)械廠管理制度過(guò)程的監(jiān)督管理，包括采購(gòu)過(guò)程的管理及采購(gòu)?fù)瓿珊蟮谋O(jiān)督管理。正確處理這些矛盾特別是處理好集中管理與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的矛盾，探討如何在兩者之間引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，是企業(yè)物資部門走向市場(chǎng)后能夠正常運(yùn)行的先決條件，同時(shí)也是價(jià)格管理工作適應(yīng)市場(chǎng)化的必然要求。二十六、物資價(jià)格管理應(yīng)堅(jiān)持的原則：1、堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”原則。金寶山財(cái)

10、產(chǎn)管理小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)物資價(jià)格各項(xiàng)工作的開(kāi)展，并歸口到內(nèi)部各部門共同參與價(jià)格管理。2、價(jià)格決策與企業(yè)目標(biāo)相結(jié)合原則。企業(yè)的目標(biāo)是追求企業(yè)利潤(rùn)的最大化。在產(chǎn)品銷售價(jià)格不變的條件下，物資購(gòu)進(jìn)價(jià)格上升，利潤(rùn)則下降，反之，利潤(rùn)上升。在購(gòu)進(jìn)物資價(jià)格不變的條件下，銷售價(jià)格上升，利潤(rùn)則上升反之，利潤(rùn)則下降。因此，企業(yè)價(jià)格決策應(yīng)是市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。3、重點(diǎn)控制和間接管理相結(jié)合原則。企業(yè)應(yīng)對(duì)數(shù)量多且價(jià)格高的物資采購(gòu)實(shí)行重點(diǎn)控制，堅(jiān)持招標(biāo)訂貨，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，貨比三家”競(jìng)價(jià)采購(gòu)。二十七、物資漲價(jià)管理程序：供應(yīng)商對(duì)自身的物資漲價(jià)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)一份山東金寶山機(jī)械廠物資漲價(jià)申請(qǐng)單”，按相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)好并簽字確認(rèn)后，持申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理簽批，只有總經(jīng)理簽批后的申請(qǐng)單由品管部山東金寶山機(jī)械廠管理制度通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)并由相關(guān)人員在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，此申清單交由財(cái)務(wù)部存檔。二十八、物資降價(jià)管理程序：根據(jù)市場(chǎng)行情，由物流部通知相關(guān)人員在購(gòu)進(jìn)物資時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行降價(jià)溝通，并填寫(xiě)山東金寶山機(jī)械廠物資降價(jià)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后通知相關(guān)人員，此通知交由財(cái)務(wù)部存檔。二十