工程項目經(jīng)濟運行情況分析報告(項目模板)

1、2012年年度工程項目經(jīng)濟運行情況分析報告(模板) 項目部一、基本情況（一）項目基本狀況1、項目構(gòu)成概況 根據(jù)統(tǒng)計，截止2012年12月20日，項目部本年完成產(chǎn)值 萬元，開累完成產(chǎn)值 萬元，形象進度如下：2、項目財務(wù)狀況及待計價情況截至12月20日，本年在建項目貨幣資金存量合計為 萬元，業(yè)主欠撥款 萬元【業(yè)主欠撥款指按業(yè)主實際計價扣減質(zhì)保金應(yīng)拔與實拔的差額】（其中，屬于超計價欠撥款 萬元），質(zhì)保金 萬元，本年對上已完工未計價共計 萬元，對上已完工未計價的主要內(nèi)容及原因是： 詳細(xì)數(shù)據(jù)及文字說明 。本年外欠勞務(wù)承包工程款、材料款、設(shè)備租賃費及其它共計 萬元（外欠款不含庫存材料費、半成品），外欠材料

2、款中庫存材料費 萬元，半成品 萬元；本年對下已完工待計價為 萬元，對下已完工待計價的主要原因是： ；資金成本 萬元，具體情況見表1。表1 各項目財務(wù)及待計價狀況一覽表項目名稱貨幣資金存量（萬元）業(yè)主欠撥款（萬元）質(zhì)保金（萬元）對上已完工未計價（萬元）外欠款（萬元）對下已完工未計價（萬元）資金成本（萬元）備注與去年年度數(shù)據(jù)對比進行分析： 資金使用計劃： （二）2012年年度項目人均完成產(chǎn)值情況截止2012年12月20日，項目年度人均完成產(chǎn)值 萬元，如表2所示：表2 項目年度人均完成產(chǎn)值情況表項目名稱職工人數(shù)完成產(chǎn)值（萬元）人均完成產(chǎn)值（萬元/人）備注備注：職工人數(shù)不含項目外聘人員，有人員調(diào)動的計

3、算本年綜合平均人數(shù)。（三）項目完成產(chǎn)值收益情況1、項目2012年四季度完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn)值收益率為 %;與三季度完成產(chǎn)值收益情況進行對比分析： 。項目2012年年度完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn)值收益率為 %;項目開累完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn)值收益率為 %;2、產(chǎn)值收益率未達(dá)到公司下達(dá)的目標(biāo)收益率（責(zé)任成本目標(biāo)）的主要原因是： 3、產(chǎn)值收益率反映出來的問題有： 4、風(fēng)險預(yù)警項目本項目存在哪些較大風(fēng)險，其中：（1）根據(jù)產(chǎn)值收益率數(shù)據(jù)看，存在較大的效益風(fēng)險的工程量是：（2）工期風(fēng)險：（具體說明一下情況，由于什么原因?qū)е鹿て谘雍蠖嚅L時間）（3）法律風(fēng)險：（具體說明一下情

4、況，由于什么原因?qū)е麓嬖诜杉m紛的風(fēng)險）（4）審計風(fēng)險：（5）結(jié)算風(fēng)險：（對上變更索賠、調(diào)差等方面，對下勞務(wù)結(jié)算）（6）其他風(fēng)險：（四）勞務(wù)合同的簽訂情況：（1）2012年年度，項目應(yīng)簽外部勞務(wù)合同總數(shù) 個，已簽訂合同總數(shù) 個，未簽訂合同 個，合同簽訂率為 %。存在已上場未簽合同現(xiàn)象的勞務(wù)隊為： （按勞務(wù)隊伍公司名稱、合同簽訂人填寫）。未簽訂合同的原因是：（按勞務(wù)隊伍分別填報）（2）2012年年度，項目應(yīng)簽內(nèi)部隊伍勞務(wù)合同總數(shù) 個，已簽訂合同總數(shù) 個，未簽訂合同 個，合同簽訂率為 %。未簽合同的隊伍為： 。未簽訂合同的原因是：（按公司編制的隊伍名稱分別填報）（3）2012年年度，使用外部勞務(wù)隊

5、伍 個，集團公司合格名冊中外部勞務(wù) 個，公司合格名冊中外部勞務(wù) 個，新引入外部勞務(wù) 個，其中新引入隧道外部勞務(wù) 個。中途撤場、清退隊伍 個，按項目勞務(wù)隊伍分別說明一下清退補償、項目損失等情況。（五）管理費開支情況 項目管理費年累 萬元，占年累完成產(chǎn)值 萬元的 %；開累管理費 萬元，占開累完成總產(chǎn)值 萬元的 %，是公司責(zé)任預(yù)算核定管理總額 萬元的 %。與去年年度同期對比，上升（或降低）了 萬元，主要原因是什么，主要采取了哪些措施。（六） 安全、質(zhì)量事故（隱患）管理情況：2012年年度，項目出現(xiàn)安全事故（隱患） 起，造成損失 萬元，存在的主要問題是： ；項目出現(xiàn)質(zhì)量事故（隱患） 起，造成損失 萬元

6、，存在的主要問題是： 。（七） 技術(shù)方案創(chuàng)效情況：本項目開展技術(shù)經(jīng)濟方案比選 個，（主要是哪些方案，逐一例舉）如：某類工程施工，原設(shè)計方案為： ，預(yù)計此類工程采用原設(shè)計方案的總成本是 萬元，項目部備選施工方案 個，分別是：1號方案 ，預(yù)計總成本為 萬元；2號方案 ，預(yù)計總成本為 萬元，3號方案 ，預(yù)計總成本為 萬元最后經(jīng)過比選，采用了 號方案，可降低成本 萬元（填寫優(yōu)化方案與原設(shè)計方案對比后，降低成本的凈值）。本項目通過以上 項技術(shù)方案，共實現(xiàn)成本優(yōu)化 萬元。其中臨時工程進行經(jīng)濟比選的施工方案個數(shù) 個，實現(xiàn)成本優(yōu)化 萬元；主體工程進行經(jīng)濟比選的施工方案個數(shù) 個，實現(xiàn)成本優(yōu)化 萬元。存在的主要問

7、題是： 。（八） 自有設(shè)備創(chuàng)效情況：2012年年度，項目自有設(shè)備創(chuàng)效 萬元，【降低設(shè)備故障停機效益、設(shè)備性能增加產(chǎn)量效益、節(jié)能（油、配件等）降耗效益】。自有設(shè)備完成產(chǎn)值 萬元，自有設(shè)備原值 萬元，折舊 萬元，凈值 萬元。存在的主要問題是： 。（九） 工程量、材料消耗量節(jié)超情況：2012年年度，項目工程量節(jié)（超） 萬元，項目材料消耗量節(jié)（超） 萬元。存在的主要問題是： 。（十） 勞務(wù)結(jié)算、合同外費用增加及補償執(zhí)行情況：2012年年度，項目外部勞務(wù)結(jié)算 個，結(jié)算金額 萬元；經(jīng)過公司審批外部勞務(wù)結(jié)算 個，結(jié)算金額 萬元。合同單價與結(jié)算單價差異增加 萬元，未簽訂合同新增工程 萬元，臨時用工、機械臺班

8、萬元，合同外補償 萬元。存在的主要問題是： 。（十一）設(shè)備、材料集采執(zhí)行情況：2012年年度，設(shè)備集采成效（市場價與采購價） 萬元，材料集采成效（市場價與采購價） 萬元。存在的主要問題是： 。（十二）項目發(fā)生費用情況：截至2012年12月20日，本項目各項費用發(fā)生情況，詳見表3。表3 在建項目發(fā)生各項費用統(tǒng)計表 單位：萬元項目部有效合同價開累完成產(chǎn)值開累對下計價總額合同外計價臨時用工（機）計價周轉(zhuǎn)材料租賃費外租設(shè)備租賃費臨時工程費已計價金額占開累對下計價總額比例已計價金額占開累對下計價總額比例累計發(fā)生租賃費占開累完成產(chǎn)值比例累計發(fā)生租賃費占開累完成產(chǎn)值比例累計發(fā)生臨時工程費占有效合同價比例二、

9、項目二次經(jīng)營情況1、二次經(jīng)營總體情況：截至2012年12月20日，項目本年共上報變更索賠額 萬元，本年已批復(fù)（已計價）變更索賠 萬元，占本年完成產(chǎn)值 萬元的 %。（鐵路項目）類變更上報批復(fù)情況：截止12月底，本年已批復(fù) 個，批復(fù)金額為 萬元；形成計價 個，計價金額為 萬元；已上報鐵道部但未批復(fù)的個性問題類變更設(shè)計有 個，上報金額為 萬元；已取得業(yè)主及設(shè)計單位同意待上報鐵道部的變更設(shè)計有 個，上報金額為 萬元；正在努力爭取的個性問題I類變更設(shè)計有 個，上報金額為 萬元。2、項目施工圖量差情況：截止12月20日，在建項目統(tǒng)計施工圖量差絕對值為 萬元，其中施工圖負(fù)量差為 萬元，施工圖正量差為 萬元。

10、3、材料差價批復(fù)情況：截止12月20日，項目材料差價批復(fù)金額為 萬元，已上報待批復(fù)材料差價 萬元。4、停窩工損失情況：截止12月20日，本項目 （存在/不存在）停工、窩工情況，初步測算損失 萬元，業(yè)主已批復(fù)的補償費用為 萬元。5、保險理賠情況：截止12月20日，本項目已理賠金額 萬元，已上報待確認(rèn)理賠金額 萬元。6、（鐵路項目）本項目風(fēng)險包干費計價情況：截止12月底，本年已計價金額為 萬元；未計價金額為 萬元。未計價原因分析。7、（路外項目）本項目暫定價計價情況：截止12月底，本年已計價金額為 萬元；未計價金額為 萬元。未計價原因分析。三、項目經(jīng)濟活動分析工作情況1、本年項目執(zhí)行經(jīng)濟活動分析 期，上報公司 期。經(jīng)濟活動分析需要加強的方面為：2、項目對執(zhí)行月（季）度經(jīng)濟活動分析制度的主要建議是：3、項目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時工程費用控制、管理費用控制等方面的主要成績是：4、項目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時工程費用控制、管理費用控制等方面的主要問題是：5、上期存在的問題整改落實情況（側(cè)重上季度經(jīng)濟運行過程中存在的問題已采取的整改措施、執(zhí)行落實、效果