收支賬戶資金托管協(xié)議(三方)

1、協(xié)議編號(hào)：渤海銀行收支賬戶資金（交易資金）三方托管協(xié)議精選范本 ,供參考！精選范本 ,供參考！甲方（付款委托人）：地址：電話證件類型：證件號(hào)碼：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：乙方（收款委托人）：地址：電話證件類型：證件號(hào)碼：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：丙方（托管人）：渤海銀行股份有限公司地址：電話：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：甲乙雙方已于年月日簽訂合同 (合同編號(hào)：)，雙方自愿委托丙方對(duì)交易款項(xiàng)進(jìn)行托管。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來(lái)源及用途合法，且具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。第一章 托管賬戶開立及管理第一條 托管賬戶開立

2、甲、乙雙方指定丙方“渤海銀行股份有限公司”開設(shè)以甲乙雙方商定的名義開立托管賬戶（戶名：精選范本 ,供參考！帳號(hào)：開戶行：），用于對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的托管資金進(jìn)行明細(xì)核算。開立托管賬戶時(shí)， 甲方應(yīng)向丙方出具 委托開戶通知書 ，委托開戶通知書 應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章， 丙方以委托開戶通知書為依據(jù)開立托管賬戶。第二條資金所有權(quán)和托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶內(nèi)的資金所有權(quán)歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，托管賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現(xiàn)。丙方對(duì)托管賬戶內(nèi)的全部款項(xiàng)僅享有托管的權(quán)利和義務(wù)，并根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動(dòng)用賬戶資金。第二章托管職責(zé)、期限和金額第一條丙方作為托

3、管銀行，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）開立托管賬戶，保管托管資金，確保資金安全；（二）根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令及監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)辦理資金支付；（三）及時(shí)向甲方、乙方披露托管資金的相關(guān)信息。第二條托管期限托管期限自甲方將托管資金劃入托管賬戶之日起至托管資金劃入甲、乙雙方共同確認(rèn)的賬戶為止，但最長(zhǎng)不超過(guò)天(含 )。托管資金在托管期間產(chǎn)生的活期存款利息精選范本 ,供參考！歸方所有，甲、乙雙方共同授權(quán)丙方在銀行結(jié)息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至以下收息賬戶：戶名：開戶行：賬號(hào)：托管期限到期后，若甲、乙雙方仍未按照本協(xié)議約定提供委托付款通知書或終止協(xié)議通知書的，丙方有權(quán)解除本協(xié)議。丙方應(yīng)書面通知甲、乙雙方解除托管

4、協(xié)議，并將托管賬戶內(nèi)款項(xiàng)劃入以下退款賬戶：戶名（甲方）：開戶行：賬號(hào)：第三條托管資金本協(xié)議項(xiàng)下托管金額為人民幣（大寫）元整（小寫：元）。第三章授權(quán)人及相關(guān)指令甲、乙雙方根據(jù)丙方要求向丙方提供托管指令授權(quán)書（附件 1 ），約定委托開戶通知書（附件2）、委托付款通知書 （附件 3）、終止協(xié)議通知書（附件 4）、托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書（附件5）、延長(zhǎng)托管期限申請(qǐng)書（附件 6）的授權(quán)簽發(fā)人簽章或有效業(yè)務(wù)印章樣式，丙方以此作為對(duì)以上各類通知書做要素的齊全性以及簽章的表面精選范本 ,供參考！一致性審核的依據(jù)。第四章資金收付第一條資金存入本協(xié)議簽署后的 個(gè)工作日內(nèi)，甲方將以上托管資金匯入托管賬戶。丙方向乙方出具

5、資金到賬通知后，正式履行托管職責(zé)。第二條資金支付一、在托管期限內(nèi)，丙方僅可以按下述條件支付托管資金：1、甲方提供甲方簽署的委托付款通知書，丙方審查委托付款通知書 要素的齊全性以及簽章的表面一致性。審查無(wú)誤后，丙方將托管賬戶內(nèi)的款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬的方式劃到甲、乙雙方共同確認(rèn)的乙方開立的以下收款賬戶中：戶名（乙方）：開戶行：賬號(hào)：2、在托管期限內(nèi)，甲、乙雙方自愿終止資金的托管，乙方應(yīng)向丙方提交由乙方簽署的終止協(xié)議通知書，丙方審查終止協(xié)議通知書要素的齊全性以及簽章的表面一致性。審查無(wú)誤后，丙方將托管資金以轉(zhuǎn)賬的方式劃入甲方開立的以下退款賬戶中。戶名（甲方）：精選范本 ,供參考！開戶行：賬號(hào)：本協(xié)議終止，托管

6、手續(xù)費(fèi)不予退回。二、丙方僅根據(jù)本條第一款的規(guī)定對(duì)支付指令內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，并據(jù)以解付款項(xiàng)。三、委托付款通知書或終止協(xié)議通知書應(yīng)以原件或傳真的方式向丙方發(fā)出，當(dāng)其以傳真方式發(fā)出時(shí)，應(yīng)由發(fā)出方保管原件，丙方保管傳真件，當(dāng)兩者不一致時(shí)，以丙方收到的傳真件為準(zhǔn)。四、在托管期限結(jié)束前，若甲方或乙方對(duì)托管資金的支付尚未達(dá)成一致意見，不能如期向丙方發(fā)出雙方共同簽署的委托付款通知書或終止協(xié)議通知書的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限結(jié)束前 10 個(gè)工作日向丙方發(fā)出延長(zhǎng)托管期限申請(qǐng)書，并應(yīng)以原件方式向丙方發(fā)出。單次延長(zhǎng)的托管期限最長(zhǎng)不得超過(guò)原托管期限；延長(zhǎng)的托管期限的到期按原托管期限終止的約定執(zhí)行。延長(zhǎng)的托管期限

7、期間的托管費(fèi)與原托管期限內(nèi)托管費(fèi)總金額相同，上述申請(qǐng)經(jīng)丙方同意后，申請(qǐng)方應(yīng)于丙方同意之日起 2個(gè)工作日內(nèi)支付托管費(fèi)至丙方指定賬戶，否則托管期限到期終止。托管期限延長(zhǎng)期內(nèi)，甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商后按照本條第一款約定解付資金，或按照或仲裁或訴訟等方式達(dá)成處理糾紛的意見后再行處理交易資金。延長(zhǎng)托管期限所產(chǎn)生的任何后果由申請(qǐng)精選范本 ,供參考！托管期限延長(zhǎng)的一方承擔(dān)。若托管期限延長(zhǎng)期到期后，甲方或乙方再須延長(zhǎng)托管期限的，則按本條款的約定類推執(zhí)行。第三條資金支付條件的變更甲方或乙方申請(qǐng)變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時(shí)，應(yīng)向丙方提交托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書并加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章， 丙方審核 托管業(yè)務(wù)變更

8、申請(qǐng)書 無(wú)誤后，按照新設(shè)定的支付條件等控監(jiān)督托管資金使用情況。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號(hào)、付款要件。第五章托管費(fèi)用第一條托管費(fèi)本項(xiàng)目托管費(fèi)用為人民幣 元整/托管金額的 ，本協(xié)議第四章第一條規(guī)定的資金存入方應(yīng)在托管協(xié)議簽署后十日內(nèi)將托管費(fèi)足額劃入丙方指定賬戶，如未及時(shí)向丙方支付托管費(fèi)用，丙方有權(quán)從托管資金中直接扣除該費(fèi)用。第二條資金匯劃費(fèi)對(duì)于在托管資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的資金匯劃費(fèi)，丙方直接從托管資金中扣除該費(fèi)用，資金匯劃費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第六章協(xié)議生效與終止本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽字，并在甲方將托管資金匯入托管賬戶之日起生效并執(zhí)行，直至丙方按照托管協(xié)議的約精選范本 ,供參考

9、！定將托管資金劃入本協(xié)議指定賬戶時(shí)終止，但最長(zhǎng)不超過(guò)天(含 )。第七章違約責(zé)任和免責(zé)條款第一條 本協(xié)議任何一方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，造成協(xié)議其他方損失的，違約方應(yīng)賠償因其違約行為給托管資金及其他各方造成的全部直接損失。第二條 丙方只接受甲、乙雙方委托對(duì)上述款項(xiàng)予以托管，并根據(jù)本協(xié)議的約定將托管資金劃轉(zhuǎn)到甲、乙雙方指定賬戶，對(duì)甲、乙雙方之間可能出現(xiàn)的任何糾紛不承擔(dān)任何責(zé)任。第三條托管資金在托管期間若因甲方糾紛、乙方糾紛或甲乙雙方之間糾紛造成司法機(jī)關(guān)對(duì)托管賬戶進(jìn)行凍結(jié)、扣劃而造成未能成交或資金損失等，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第四條由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、 通訊故障、 電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻

10、擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條本條上述規(guī)定并不影響守約方根據(jù)法律、法規(guī)或者本協(xié)議其他條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補(bǔ)償之損失，請(qǐng)求違約方繼續(xù)賠償。第八章不可抗力、爭(zhēng)議解決及其他第一條如果本協(xié)議任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除該方的責(zé)任。精選范本 ,供參考！不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。任何一方遭受不可抗力時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知其他方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止其他方損失的擴(kuò)大和保護(hù)資金的完整。第二條任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起之爭(zhēng)議，協(xié)議各方均應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不能

11、解決時(shí)，按下列第種方式解決：1、提交仲裁委員會(huì)在進(jìn)行仲裁。2、向丙方所在地人民法院提起訴訟。丙方根據(jù)協(xié)商或仲裁或訴訟的結(jié)果處理托管資金。第三條 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，丙方執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。附件： 1. 托管指令授權(quán)書2.委托開戶通知書3.委托付款通知書4.終止協(xié)議通知書5.托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書6.延長(zhǎng)托管期限申請(qǐng)書精選范本 ,供參考！（本頁(yè)無(wú)正文，僅為甲、乙、丙三方簽訂托管協(xié)議簽字蓋章用）甲方（簽章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）日期：年月日乙方（簽章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）日期：年月日丙方（簽章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）日期：年月日精選范本 ,供參考！附件 1

12、托管指令授權(quán)書致：渤海銀行股份有限公司基金托管部茲就貴行與我司于年月日簽署的編號(hào)為的收支賬戶資金托管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）出具本授權(quán)書。我司特此授權(quán)下列人員于協(xié)議有效期內(nèi)，簽發(fā)本協(xié)議項(xiàng)下的委托開戶通知書、委托付款通知書、終止協(xié)議通知書、托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書：授權(quán)簽發(fā)人：授權(quán)簽發(fā)人簽字或個(gè)人印章樣式：預(yù)留有效業(yè)務(wù)章名稱及樣式：授權(quán)單位（簽章）日期：年月日精選范本 ,供參考！附件 2委托開戶通知書渤海銀行股份有限公司行：為保障收支賬戶資金托管業(yè)務(wù)順利實(shí)施，根據(jù)本單位 /人與貴行簽署的收支賬戶資金托管協(xié)議（協(xié)議編號(hào)：）的約定，現(xiàn)委托貴行辦理以下開戶事宜：開立托管賬戶（戶名：賬號(hào)：開戶行：）申請(qǐng)單

13、位 /申請(qǐng)人（簽章）日期:年月日精選范本 ,供參考！附件 3委托付款通知書渤海銀行股份有限公司行：甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日與貴行簽訂了收支賬戶資金托管協(xié)議（協(xié)議編號(hào)：）?，F(xiàn)經(jīng)甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托貴行將甲方 （付款委托人） 在貴行“渤海銀行股份有限公司托管賬戶內(nèi)金額為人民幣（大寫）元整（小寫：元）的資金，全部劃入托管協(xié)議中約定的乙方（收款委托人）收款賬戶。甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）對(duì)由此而產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)，與貴行無(wú)關(guān)。申請(qǐng)人：（簽章）簽署日期：精選范本 ,供參考！附件 4終止協(xié)議通知書渤海銀行股份有限公司行：甲方（付款委托

14、人）和乙方（收款委托人），于年月日與貴行簽訂了收支賬戶資金托管協(xié)議（協(xié)議編號(hào)：）?，F(xiàn)甲、乙雙方一致同意終止本協(xié)議的履行，委托貴行解除“渤海銀行股份有限公司托管賬戶內(nèi)金額為人民幣（大寫）元（小寫：元）的托管資金的托管，全部劃入托管協(xié)議中約定的甲方退款賬戶。甲乙雙方對(duì)由此而產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)，與貴行無(wú)關(guān)。申請(qǐng)人：（簽章）簽署日期：精選范本 ,供參考！附件 5托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書申請(qǐng)單位名稱/ 申請(qǐng)人姓名證件類型證件號(hào)碼客賬戶戶名賬號(hào)賬戶利率收息賬號(hào)賬戶戶名收付方式收款要件付款要件劃款方式定向收款帳 ( 卡 ) 號(hào)定向付款帳 ( 卡) 號(hào)戶業(yè)務(wù)變更其他（）變更前信息變更后信息填變更原因暫停交易申請(qǐng)人預(yù)留收款 / 付款賬號(hào)寫恢復(fù)交易申請(qǐng)?jiān)蛐薷拿艽a注銷賬戶客戶簽章申請(qǐng)日期：年月日銀經(jīng)辦銀行名