計劃財務(wù)部主要工作設(shè)想

1、計劃財務(wù)部二00 二年工作計劃2001年， 公司已確定以柴油機為主業(yè)， 多元化發(fā)展的公司戰(zhàn)略。在公司戰(zhàn)略下，公司進行了大的內(nèi)部轉(zhuǎn)制改革，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位。 2001 年，為了適應(yīng)公司集團化管理的目標， 公司財務(wù)核算體系也進行了重大的改革， 原計財部的成本核算重心下移，公司集團化財務(wù)管理的模式已具雛型。2002年，公司提出了 “以用戶滿意為中心， 提高綜合管理水平，增強企業(yè)競爭力”的工作思路。對于計財部來說， 2002 年如何提升公司財務(wù)管理的模式， 發(fā)揮計財部在公司戰(zhàn)略中的作用， 是計財部的重中之重。 計財部在深入學習和討論陳董、 俞總在公司經(jīng)營工作會議上的講話后

2、， 確立了 2002 年計財部的工作思路： “以價值為導向， 以預(yù)算為抓手，以改革為動力，以財務(wù)監(jiān)控為手段，夯實基礎(chǔ)管理，理順核算體系，優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)質(zhì)量，鞏固和擴展改革成果，努力實現(xiàn)公司價值最大化” ，并提出了 2002 年計財部的工作目標：（一） 提升公司經(jīng)營模式， 以資產(chǎn)重組達到 “公司再造” 的目標； （二）提升財務(wù)管理模式，加強財務(wù)監(jiān)控、落實降本1000 萬。為了貫徹部的工作思路， 實現(xiàn)部的工作目標， 計財部特制訂2002年計劃如下：一、積極探索資產(chǎn)重組，提升公司經(jīng)營模式積極探索國有股減持、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合資合作等資產(chǎn)重組方式，實施公司經(jīng)營模式由生產(chǎn)經(jīng)營向資產(chǎn)經(jīng)營的實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，

3、以達到改善公司資本結(jié)構(gòu)，恢復公司社會籌資功能，實現(xiàn)公司再造的目標。今年主要工作和目標：1、 協(xié)同公司領(lǐng)導、會同董事會秘書室、規(guī)劃部等有關(guān)部門積極進行政策咨詢，對各種資產(chǎn)重組方案進行政策上的可行性研究。2、 至六月份始，逐步推出各種形式的資產(chǎn)重組方案。3、 力爭年內(nèi)有一至三項方案通過并付諸實施。二、完成公司財務(wù)集團化管理的初步建設(shè)為了適應(yīng)公司集團化管理的要求和公司已經(jīng)完成的內(nèi)部轉(zhuǎn)制情況， 盡早實施財務(wù)的集團化管理是勢在必行。 通過鞏固已有的責任會計主體的財務(wù)管理，積極推進公司內(nèi)所有部門的責任會計模式的認定，在 2002 年年內(nèi)，提升公司財務(wù)管理的模式，使財務(wù)管理從核算為主向監(jiān)控為主、管理為主推進

4、。今年主要工作和目標：1、 鞏固和完善先行轉(zhuǎn)制的制造一分公司、制造二分公司，和維護中心、能源中心的財務(wù)運作。在核算正常運行的基礎(chǔ)上，建立響 應(yīng)的責任考核體系。2、 完成零部件分公司責任會計模式的確定和建立。3、 對公司內(nèi)條件成熟的部門的責任會計模式進行介定（今年爭取完成兩個或以上） ，確定相應(yīng)的成本費用核算流程，并在年內(nèi)配備專、兼職財務(wù)人員，實行獨立核算。三、強化預(yù)算管理，落實降本1000 萬2002 年， 公司營銷面臨競爭， 公司將進一步提升營銷服務(wù)質(zhì)量，推出積極的營銷策略，以爭取更大的市場份額。因此，進一步內(nèi)部挖潛， 繼續(xù)降本， 是實施營銷價格策略的根本保證。 為了確保公司預(yù)算，建立和完善

5、公司的預(yù)算管理是 2002 年計財部的主要工作哦之一。今年的主要工作和目標：1、 爭取公司各項業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算由計劃財務(wù)部一個口子歸 口。2、 嚴格支出的審批程序，按預(yù)算控制費用支出。3、 2002年“降本” 1000 萬元的財務(wù)預(yù)算目標都要通過KPI指標得到落實和控制。4、 預(yù)算分析要做到規(guī)范化，財務(wù)人員要作到會計報表和財務(wù)分析同步。四、在電氣集團公司和上海財稅局認可的情況下，積極爭取通過國家企業(yè)會計信用 A 級評審根據(jù)電氣集團公司和市財稅要求，對排除非經(jīng)營性資產(chǎn)等歷史問題的前提下， 可能首批推薦上柴公司參加企業(yè)會計信用評比。對應(yīng)公司“質(zhì)量年” ，正是夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，提高公司會計信息質(zhì)量的有

6、利契機， 也可提高公司的社會知名度和聲譽。 我們的主要工作是通過建立和完善財會工作人員的崗位工作標準； 建立和完善公司財務(wù)管理制度； 按制度檢查和整改會計基礎(chǔ)管理工作來確保公司會計信用上 A 等級。今年主要工作和目標：1、 建立和完善財會工作人員的崗位工作標準。2、 根據(jù)會計法和國家新頒布的會計準則、會計制度，修訂和增訂公司財務(wù)管理制度， 建立和完善公司內(nèi)部控制制度。 按進度在 6 月底陸續(xù)印發(fā)上柴公司財會管理制度（套） 。3、 開展內(nèi)部控制制度稽核。 2002 年下半年，計財部會同公司審計室， 對財會制度執(zhí)行情況進行一次稽核， 對檢查出來的問題進行整改，對不予整改和不執(zhí)行財會制度的，按會計法

7、的規(guī)定進行處理。4、 如果通過市財稅的推薦，計財部將做好迎接企業(yè)會計信用等級評比的工作。 2 月份要成立專門班子負責這項工作。 3 月份要組織內(nèi)部檢查和整改。 4 月份電氣集團公司進行抽查、整改。五、建立有效的價格管理體系公司成本核算體系改革后，對應(yīng)的價格管理體系如何變革，對產(chǎn)品成本的歸集和分析，以及新定額成本的編制和管理，對公司進行成本控制和公司的產(chǎn)品決策影響重大。 因此， 建立有效的價格管理體系是計財部在 2002 年的重要工作之一。今年的主要工作和目標：1、 修訂和頒布上柴公司價格管理制度和上柴公司定額成本管理制度 。2、 核算重心下移后的產(chǎn)品成本分析流程的再造。3、 建立符合集團化財務(wù)

8、管理的價格稽核制度。4、 對營銷部門價格策略的快速反映，和對公司產(chǎn)品戰(zhàn)略的財務(wù)支持。六、圍繞質(zhì)量年的財會人員建設(shè)和信息建設(shè)，2002 年是公司的“質(zhì)量年” 。計財部的工作，無論是提升公司的經(jīng)營模式，還是提升公司財務(wù)管理的模式，其根本的一條，就是要以有質(zhì)量的會計信息為企業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)， 為公司的發(fā)展做貢獻。 從管理部門來講， 計財部的工作質(zhì)量除了上述的制度保證外， 更重要的是靠財會人員的素質(zhì)保證，和靠利用先進的技術(shù)手段來保證的。因此，在2002 年，計財部提出了部門的質(zhì)量工作目標： “提高會計信息質(zhì)量” 。今年主要工作和目標：1、 建立可靠的財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系（ 1） 在計財部建立公司內(nèi)部各責任中心的

9、財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)。（ 2） 根據(jù)公司EIP 進程，建立公司財務(wù)信息平臺。2、 財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)建設(shè)（ 1） 根據(jù)公司內(nèi)部責任中心的定位和財務(wù)監(jiān)管的需要， 以及對現(xiàn)有外派財務(wù)人員的考核情況， 年內(nèi)在公司范圍對財務(wù)人員進行一次調(diào)整。（ 2） 配合公司二級責任中心的確定， 對基層財務(wù)人員進行會計制度的業(yè)務(wù)培訓，并充實二級核算單位財務(wù)力量。（ 3） 完成一年一度的財會人員培訓。（ 4） 重點對子公司財務(wù)主管進行一次系統(tǒng)的合并報表和報表分析的培訓，以提高子公司會計報表的編制質(zhì)量。計劃財務(wù)部2002 年 1 月 30 日Office常用快捷鍵大全Word常用快捷鍵查找文字、格式和特殊項 Ctrl+G使字符變?yōu)?/p>

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