付款管理制度

1、創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日付款管理制度之邯鄲勺丸創(chuàng)作、創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日二、對外付款業(yè)務(wù)一般分為：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付 款三、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定及審批流程如下：1 1、付款業(yè)務(wù)的規(guī)定： 公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務(wù) （如： “資金 業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應(yīng)按本條的相關(guān)規(guī)定籌劃 付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑），具 體如下2 2、有關(guān)部分或個人用款時，必須向?qū)徟颂峤桓犊钌暾垎巫?明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相 關(guān)資料交財務(wù)部存案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗 原件流復(fù)印件）。3

2、3、擔(dān)保業(yè)務(wù)4 4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如 確需退款需附有對方退款申請書、相關(guān)退費彌補協(xié)議退款申 請表5 5、客戶多交費用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對方的退款申請書6 6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、推銷計劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議 書等交財務(wù)部存案7 7、付款業(yè)務(wù)沒有涉及合同或協(xié)議的， 必須在付款申請單的備注欄 注明： “無合同”字樣創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日三、1 1、付款申請單的內(nèi)容，不得涂改。2 2、對金額超出-萬的付款必須提前一天通知財務(wù)部3 3、審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行駛職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人必須在 授權(quán)范圍內(nèi)籌劃業(yè)務(wù)4

3、4、審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批。對分歧理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)5 5、財務(wù)接到審批有效的付款申請單后，審核人應(yīng)積極安插資 金，并對具體付款單據(jù)與付款申請單進(jìn)行對照，審核。審核 無誤后交出納籌劃付款。6 6、付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款（通過銀行轉(zhuǎn) 帳結(jié)算），出納將銀行匯款回單交財務(wù)會計作為會計憑證附件。四、權(quán)責(zé)： 1 1、付款方式分為：預(yù)付，現(xiàn)付（貨到付款）、月結(jié)（月結(jié)的供應(yīng)商由推銷部分與對方簽訂月結(jié)合同）月結(jié)的時間按合同付款經(jīng)辦人部分負(fù)

4、、責(zé)人會計四、付款流程如下:發(fā)票或相關(guān)憑證黏貼好并填寫付款申請單創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日五、付款方式及要求創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日1 1、收款人是企業(yè)法人，行政事業(yè)單位時，付款方式如下：原則上 采取銀行直接轉(zhuǎn)賬到對方賬戶上2 2、收款人是自然人時，原則上將款項存入自然人的收款銀行賬戶上。3 3、需要向?qū)Ψ街Ц吨睍r，應(yīng)在付款申請單上注明：支票支付4 4、在合同的履約過程中，對方要求變動“收款方”或變動“發(fā)票 出具”應(yīng)提供合理的證據(jù)及相關(guān)資料說明（對方需加蓋印章）5 5、嚴(yán)格資金使用手續(xù)會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用 事項，都有權(quán)卻必須拒絕籌劃。6 6、當(dāng)審批人員出差時，由其指定代理人代為審批六付款申請單付款申請單付款時間付款方式：轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金收款單位（全稱）付款用途公司名稱（個人）賬