財務(wù)管理表單大全131頁【精編】.doc

1、財務(wù)管理表單范本財務(wù)管理表單范本相關(guān)說明表單，已經(jīng)進(jìn)入我們管理的每一個環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財務(wù)管理更不例外。因為表單具有簡明、清晰、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性強等優(yōu)點，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時表單也是實現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的重要工具，尤其是實施計算機管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單流動資產(chǎn)管理表單固定資產(chǎn)管理表單成本管理表單應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單收益管理表單財務(wù)控制與審計稽核表單財務(wù)分析管理表單在所有管理工具中， 表單的通用性最強， 絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差別，甚至稱得上

2、國際通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單?；A(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單姓名部門請 假 及 曠 職項目日數(shù)備注獎 懲項目次數(shù)分?jǐn)?shù)性別平均月收入曠工嘉獎到職年月任現(xiàn)職日期事假記功財務(wù)工作 表現(xiàn)病假記大功遲到晉級公假警告其他記過記大過降級重大獎勵 事件簡述其他項 目評分范圍評 分工作表現(xiàn)工作質(zhì)量及效率120能力120操行120服務(wù)精神120合作精神110學(xué)識110總 分100總評評 分董事長（總經(jīng)理）簽章人力資 源部早直屬或上級主管簽章工資 調(diào)整財務(wù)管理調(diào)查表被調(diào)查單位名單被倜查單位性質(zhì)被調(diào)查單位規(guī)模被調(diào)查單位財務(wù)負(fù)責(zé)人類別調(diào)查項目主要檢討事項調(diào)查記錄會計組織1.規(guī)格會計組織

3、與經(jīng)營規(guī)模是否配 合2.結(jié)算體系分類賬及輔助賬與結(jié)算的關(guān) 系3.賬簿輔助賬簿與總控制賬的關(guān)系4.傳票會計單位與其他單位的聯(lián)絡(luò)處理 手續(xù)1.速度結(jié)算表的迅速程度遲延的原因2.傳票的流動開票、檢證、出納等記賬程 度及手續(xù)如何傳票的流通及內(nèi)部牽制是否 確立3.賬溥的樣式會計部門賬簿傳票與其他部 門的類似及重復(fù)情形傳票樣式的改善與事務(wù)簡化傳票類的樣式的標(biāo)準(zhǔn)化財產(chǎn) 管理1.余額應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的差額票據(jù)的利用方法是否適當(dāng)2.存貨資產(chǎn)評價存貨的方法是否適當(dāng)賬目上的存量與實物存量的 差異如何處理存貨是否過多固定資產(chǎn)賬簿記錄情形賬面價格與實際價格的差額資本支出與費用支出之分是 否適當(dāng)4.準(zhǔn)備金壞賬、價格變動

4、、退積金等 準(zhǔn)備是否提存5.其他火災(zāi)保險等的處理是否恰當(dāng)調(diào)查人:復(fù)核人:預(yù)算申請表預(yù)算 編R預(yù)算項目名稱資金用途說明單價數(shù)量胸K額合計預(yù)算 審批利潤預(yù)算表借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機器設(shè)備輔料折舊設(shè)備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制品費用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)費用已分?jǐn)傊圃熨M財務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M本期利潤融資成本分析表比分析期 項目 f f.一年年差量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實現(xiàn)的可

5、分配利潤年度資本（股本）利潤率年度負(fù)債融資成本率融資需求分析表項目上年期末實際占銷售額本年計劃資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期資產(chǎn)資產(chǎn)合計負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項預(yù)提費用長期負(fù)債負(fù)債合計實收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計融資風(fēng)險變動分析表項目年初 數(shù)年 末 數(shù)差 異彈 性 融 資流動負(fù)債 長期借款 應(yīng)付債券 未分配利潤 盈余公積（公積金） 彈性融資合計非 彈 性 融 資長期應(yīng)付款實收資本資本公積盈余公積（非公益金部分） 非彈性融資合計總 融 資融資合計彈 性資本結(jié)構(gòu)彈性項目年年差異期 初 數(shù)期 末數(shù)平 均 數(shù)比重期 初 數(shù)期 末數(shù)平 均 數(shù)比重比 重 差升 降 幅 度流動負(fù)債 其中：

6、1.2.3.4.長期負(fù)債1.2.3.4.負(fù)債合計所后者權(quán)益1、2、3、4、融資總額投資項目績效預(yù)測一覽表截止 年 月 日（單位：千元）序 號貸款銀行貸款種類貸款額度年率（利息）期限已動用 額度可動用 額度備注制表:投資 項目 名稱投資類別預(yù)計 投資 金額已支 付金 額完成程度估計收益狀況產(chǎn)品財務(wù)其他金額收益 期間回收 年限收益率合計投資項目績效統(tǒng)計一覽表年度:投資 名稱收回 期間倩計投 資金額實際投 資金額預(yù)計回 收金額實際回 收金額預(yù)計回收率預(yù)計收益率備注預(yù)計修正預(yù)計修正投資項目效益分析表項目編號:投1.投資有效期限投 資A購置更換設(shè)備A開發(fā)產(chǎn)品組件資 方2.3.預(yù)計開始日期類別提局生產(chǎn)效率

7、A財務(wù)投資案 說4.負(fù)責(zé)部門明利息計算方式年 度投資收益說 明收益性質(zhì)或資金來 源（利率）當(dāng)期收益 金額累積收益 總額（利 息）當(dāng)期 投資 金額累積收益 總額（利息）凈 利 益投資收益分 析合計填表 說明填寫投資 款項及收 益性質(zhì)的 說明收益名稱或資金 來源及利息填寫預(yù)定 收益金額當(dāng)期收益 總額加本 期利息及 收益填寫 預(yù)定 投資 金額前期投資 總額加本 期投資、利 息收益 總額 減投 資額回收期限：利益總額：投資價值：A良好A尚可A不佳投資專案管理表:、流動資產(chǎn)管理表單出納收支日報表現(xiàn)金庫存面額類別明細(xì)前日余額本日收入 額本日支出額本日余額面額數(shù)量金額100元50元5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入張

8、現(xiàn)金支付張20元1元點來源事由金 額鈔明細(xì)備假鈔注合計總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表:銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備 注票 據(jù) 收 支合計銀 行 存 款銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付:本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計1分現(xiàn)金合計應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：年 月 日總經(jīng)理:經(jīng)理:出納:現(xiàn)金收支月報表項 目本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進(jìn)賬票據(jù)兌現(xiàn)借 款私人借款預(yù)收保險金收入合計支出未進(jìn)損益的：1購買固定資產(chǎn)2還款3支付貨款456進(jìn)損益的各項 費用：1租金2工資5678910111213141516支出

9、合計現(xiàn)金存款存款提款本日余額總經(jīng)理:經(jīng)理:出納:年月日收入金額支出 金額結(jié)期銷貨其他合計資本收入原物料工資管理費用制造費用其他合計存12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月項 目本月支付額本年度累計額人 事 費制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用制造費用銷售費用管理費用1財務(wù)費用福 利 費交 通 費交 際 費消 耗 品保 險 費動 力 燃 料 費其他合 計借款余額一覽表年 月債權(quán)人長期借款短期借 款貼現(xiàn)票據(jù)合計短期借款營業(yè)額抵押借款存款抵押合計資金調(diào)度計劃表合計月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

10、11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計分析說明年月（單位：元）摘要合 計現(xiàn) 金銀行 存 款上期結(jié)存力口：預(yù)計票兌收入預(yù)計其他收入減：預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電費用預(yù)計稅捐支付預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金 調(diào)度 計劃資金 預(yù)算 部意 見財務(wù) 的 人意見資金收支預(yù)測表資金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項 目代號收付日期金額主管:經(jīng)辦人:資金調(diào)度日報表銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項已動用借款項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額直接 外銷利息 收入現(xiàn)金 銷售退稅 收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計合計合計合計合

11、計本日本日本日本日 累計本日 累計資金差異報告表年 月 日(單位：萬元)項目預(yù)計數(shù)實際數(shù)比較增減差異原因說明1 .適用范圍：資金預(yù)計數(shù)與 實際數(shù)差異分析說明。2 .填表說明：(1)凡實際與預(yù)計數(shù)比較每項差異在 10%以上者均 由資料提供部門列明差異 原因，于每月10日前送財 務(wù)部。(2)本表由會計科填寫實 際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后 送各資料提供部門。審核:制表:資金運用月報表摘要前月累計本月截至本月累計備注預(yù)算實際預(yù)算實際差額預(yù)算實際差額上月轉(zhuǎn)入收 入銷貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款其他合 計支 出借 款 償 還長期 借款短期 借款小計滯 銷 償 還材料采購 物品費用設(shè)備小計

12、購買材料支付采購款費 用小計支付利息固定資產(chǎn)購入本月結(jié)余轉(zhuǎn)入下月存貨月報表存貨類別:存貨名稱期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:原材料月報表材料類別:材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:產(chǎn)成品月報表產(chǎn)品類別:產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計審核：填表:半成品月報表半成品類別:半成品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計審核：填表:備品備件月報表類別:名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:呆

13、滯材料月報表材料類別:材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:滯銷產(chǎn)品月報表產(chǎn)品類別:產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計審核：填表:三、固定資產(chǎn)管理表單固定資產(chǎn)卡片 （正面）本卡編號:總賬科目:中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 定、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫央文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期使用年限費 率附屬設(shè)備保險費備 注明細(xì)科目:財產(chǎn)編號:移動情形日期 使用部門 用途 保管員 日期 使用部門 用途 保管員固定資產(chǎn)卡片(反面)維 修 情 況年 月日原

14、因填表注意事項:(1)本卡適用于機械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電設(shè)備、新卡的填寫由管理部門填制(認(rèn)為需要 可增填一份送使用部門)。(2)本卡的編號由保管卡部門自編。(3)附屬設(shè)備欄應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)如因管理需要須另行設(shè)計表格者，要把新設(shè)計的表格送總管理處備查。管理部門：一一財產(chǎn)編號:使用部門：一一年 月 日會計科目:中文名稱取得日期資廠成本記錄外文名稱數(shù)量設(shè)備機臺數(shù)量取得成本規(guī)格型號取得金額廠牌使用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備相關(guān) 說明會計管理 部門廠長科長經(jīng)辦一式三聯(lián)：一份交管理部門；一份交會計部門；一份交使用部門。本表使用說明：(1)本表用于增加固定資產(chǎn)時，建立管理及核算檔案用。(2)以費用支出的固定資產(chǎn)，其會計科目除一級科目外，應(yīng)加填二級科目。(3)附屬設(shè)備欄，應(yīng)詳細(xì)逐件填寫(如電機、儀表等)。(4)資產(chǎn)成本記錄欄：填寫成本科目(如內(nèi)購、外購、關(guān)稅、運輸費、基礎(chǔ)工程等項)固定資產(chǎn)減損表管理部門：一一使用部門：一一年 月 日財產(chǎn)編