會(huì)計(jì)主管工作總結(jié)

1、會(huì)計(jì)主管工作總結(jié)erp，是企業(yè)資源計(jì)劃的英文縮寫(xiě)，它是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。 erp 系統(tǒng)則是將企業(yè)的信息流、物流、資金流、價(jià)值流和業(yè)務(wù)流進(jìn)行全面一體化管理的信息管理系統(tǒng)。erp實(shí)習(xí)一個(gè)多月來(lái)學(xué)會(huì)了許多東西，我在 erp實(shí)習(xí)的公司擔(dān)任會(huì)計(jì)主管，現(xiàn)在總結(jié)一下我當(dāng)會(huì)計(jì)主管時(shí)做過(guò)的工作。一、編制了我們公司的內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度1 、我們公司的內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的制定，是為加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平，根據(jù)會(huì)計(jì)法 、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范 、國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定和實(shí)驗(yàn)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特別制定本制度

2、的。2 、我們公司財(cái)會(huì)工作實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制。公司主管財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)主管協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)會(huì)管理工作。公司設(shè)立財(cái)務(wù)部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下由會(huì)計(jì)主管、審計(jì)和出納具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。3 、財(cái)務(wù)總監(jiān)在公司財(cái)會(huì)管理工作中的主要職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)會(huì)管理工作；組織領(lǐng)導(dǎo)公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理工作；參與公司重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件的審定；負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的聘任提出方案；組織制定公司財(cái)會(huì)管理制度，建立健全公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，有效防范各種違法、舞弊等行為的發(fā)生；審批日常未列入年度綜合財(cái)務(wù)預(yù)算的

3、開(kāi)支項(xiàng)目；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告上簽名或蓋章，并對(duì)簽署的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告負(fù)責(zé)。4 、會(huì)計(jì)主管的主要職責(zé)：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性。負(fù)責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴(yán)格審查摘要的規(guī)范性、科目的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)帳務(wù)處理，按時(shí)完成各種報(bào)表和分析報(bào)告。負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)文件等資料。負(fù)責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。做好勞資、社會(huì)保障等有關(guān)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)法人證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的年檢和保管工作；負(fù)責(zé)單位法人印鑒的保管工作。負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行分析，提供分析報(bào)告。 10 、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的

4、使用和日常維護(hù)工作。5 、審計(jì)與出納的主要職責(zé)：按照國(guó)家法律法規(guī)制度及公司制定的財(cái)會(huì)管理制度，對(duì)公司發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所取得的原始憑證進(jìn)行逐筆、逐項(xiàng)審核，審核其真實(shí)性、合法性、合理性和正確性；按實(shí)際發(fā)生的情況及有關(guān)規(guī)定和程序正確填制對(duì)外原始憑證； 負(fù)責(zé)公司職工的工資、公司內(nèi)各種津貼、福利費(fèi)等費(fèi)用的審核與發(fā)放；辦理現(xiàn)金的收支、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)；保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章和空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)等各種票據(jù)。6 、會(huì)計(jì)的主要職責(zé)：根據(jù)已審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證；及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和公司內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，并按規(guī)定定期打印會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表； 接待系、部、處等部門(mén)查詢其收入分配和經(jīng)費(fèi)使用

5、等情況二、確定財(cái)務(wù)處理程序，并根據(jù)我們公司實(shí)際情況提出具體要求1 、公司按照公司會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)科目及其明細(xì)科目的設(shè)置和使用要規(guī)范。2 、財(cái)務(wù)的一般程序應(yīng)為：原始憑證審核、編制記賬憑證、復(fù)核、出納收付并登記日記賬、會(huì)計(jì)檔案員歸擋。3 、公司會(huì)計(jì)核算方法采用科目匯總表賬務(wù)處理程序。會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置為總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及若干輔助賬。4 、公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要為對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表。包括的對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。三、明確公司的內(nèi)部牽制制度1 、現(xiàn)金和銀行存款的支付，一般應(yīng)按會(huì)計(jì)人員審核、軟件操作員編制記帳憑證、審核出納科科長(zhǎng)復(fù)核、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，交出納人員付款程序進(jìn)行。

6、財(cái)會(huì)人員不能一個(gè)人同時(shí)兼任付款和記賬。2 、發(fā)放職工工資，應(yīng)由人事處工資科編制工資單，經(jīng)審核出納科科長(zhǎng)審核后交出納人員向銀行辦理工資轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3 、出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。4 、資產(chǎn)控制應(yīng)遵循下列規(guī)定：資產(chǎn)的保管與賬簿的記賬，應(yīng)由不同人員分別負(fù)責(zé)；資產(chǎn)的保管，應(yīng)明確指派人員負(fù)責(zé)，以免責(zé)任混淆；有形資產(chǎn)應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，以免私自或不當(dāng)使用；各項(xiàng)支出的核決與支付，應(yīng)分責(zé)辦理；已簽章的付款支票，不得由該支票簽章人或核決人領(lǐng)取或寄發(fā)；有關(guān)現(xiàn)金、存貨等收發(fā)的單據(jù)，應(yīng)事先印妥連續(xù)編號(hào)；各項(xiàng)付款憑據(jù)一經(jīng)支付， 應(yīng)即加蓋支付印戳銷案， 防止重復(fù)請(qǐng)款；存于內(nèi)部保險(xiǎn)

7、箱或銀行保險(xiǎn)箱的有價(jià)證券等貴重物品，應(yīng)由二人以上共同保管；定期舉行固定資產(chǎn)和存貨的全面盤(pán)點(diǎn)，一般以每半年一次為宜；公司收款采用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的正式收據(jù)或稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制的正式發(fā)票開(kāi)具，不得涂改。四、制定公司會(huì)計(jì)的核算方法1 、公司會(huì)計(jì)核算的會(huì)計(jì)期間為月份、季度、年度，我公司采用年度作為會(huì)計(jì)期間。2 、公司的會(huì)計(jì)核算必須以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，做到記錄準(zhǔn)確， 內(nèi)容完整， 方法正確， 手續(xù)齊備， 符合時(shí)限。我公司按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間先后順序記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。3 、我公司的記賬原則是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。4 、我公司的收入和費(fèi)用計(jì)算按照相互配比的原則。5 、我公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。6 、我公

8、司的會(huì)計(jì)核算方法前后各期應(yīng)保持一致。7 、我公司的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。8 、我公司采用借貸復(fù)式記賬法。9 、我公司的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)合理劃分收益性支出與資本性支出的界限。凡支出的效益僅及于本年度的，均作為收益性支出；凡支出的效益及于幾個(gè)會(huì)計(jì)年度的，均作為資本性支出。10 、我公司的會(huì)計(jì)核算均及時(shí)進(jìn)行。11 、我公司財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格原始記錄管理，健全財(cái)務(wù)核算資料。凡公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時(shí)、設(shè)備利用、存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各類資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀等環(huán)節(jié)，原始憑證必須完整，確保原始記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。記賬憑證必須附有合法、合規(guī)的原始憑證或匯總的原始憑證。最后，在實(shí)習(xí)過(guò)程中我們財(cái)務(wù)部也盡努力地按照上面編制的規(guī)定實(shí)行財(cái)務(wù)工作。我的工作除了從全局上編制以上有關(guān)的規(guī)定以外，主要是進(jìn)行一般會(huì)計(jì)的工作，從編