用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟

1、用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟用友 T6 結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟用友 T6 結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟月末結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)1、總賬：【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7總賬7憑證7審核憑證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T憑證T記賬。2、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7固定資產(chǎn)7處理7月末結(jié)賬供應(yīng)鏈系統(tǒng)3、銷售管理：審核單據(jù)】 供應(yīng)鏈7銷售管理7業(yè)務(wù)7發(fā)貨7批量處理7批審7全選7確認(rèn)。銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈7銷售管理7業(yè)務(wù)7銷售月末結(jié)賬。4、庫(kù)存管理：審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略。單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈7存貨核算7業(yè)務(wù)核算7正常單據(jù)記賬。屈正常申據(jù)記共峯件L單括類型產(chǎn)戍品入庫(kù)單苴它入庫(kù)單 悄售出庫(kù)單 材科岀庫(kù)單 假遇斡單 耳E出庫(kù)單入庫(kù)調(diào)

2、廠出庫(kù)單上系妊已寫(xiě)的金師跡時(shí)堇新計(jì)算P包含來(lái)審核單3£17也含未開(kāi)憲舉罰岀霉單廠曙為濮存時(shí)-銷售出匪成本取銷售發(fā)弟M盛不選【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈T庫(kù)存管理T業(yè)務(wù)處理T對(duì)賬、月末結(jié)賬。£11-01-01 £Q11-01-31£11-02-01 gOll-Qg-gB £011-03-01 £011-03-31 2011-04-01 2011-04-30 2011-05-01 2011=05=31 2Q11-06-01 2011-06-30 2011-07-01 2011-07-31 2011-08-01 1-08-31122011-10-01

3、 £011-10-31 £011-11-01 £011-11-30 2011-1£-01 2011-12-31是是縣縣是是是是圖否苦否腿消貓賬I幫助I退出 I嚅結(jié)底處理5、存貨核算:【期末處理】供應(yīng)鏈T存貨核算T業(yè)務(wù)核算T期末處理。謂期末處理磺手工干預(yù)廠貉存數(shù)S対孝金額不討零自韻生成出庫(kù)調(diào)整單冥不選 # seu I X I!：;肖I【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈T存貨核算T業(yè)務(wù)核算T月末結(jié)賬謁月耒結(jié)雖月末結(jié)賬月份：0月-月末結(jié)味 廣取消結(jié)賬取消?幫助6、總賬結(jié)賬:【對(duì)賬、結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T期末T對(duì)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7總賬7期末7結(jié)賬（結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（6.其他系

4、統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來(lái)結(jié)賬。結(jié)鯊2M1年陽(yáng)月工It報(bào)告總賬與竊門(mén)!fe平衡 總賬與客戶往耦平衡 息賬號(hào)卓應(yīng)商往乘貼平衝棧対躺3總St與個(gè)人在來(lái)平衡總賬與項(xiàng)目帳平（1月度工作報(bào)甘5.本月工作量共225張埠證共667條分錄記賬疑證；空5張扶SET條分錄喬成娜6.耳它杲城娜扶態(tài)所有苴它系£豐月均已結(jié)賬T上一歩結(jié)ft月度工柞報(bào)甘聲專觀丟桑蠶懿密:曙髓專溥謡鶉11、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T期末T結(jié)賬T選擇反結(jié)月份7 Shift+Ctrl+F6宀輸入密碼確認(rèn)即可。樓對(duì)賬薄月度工ft報(bào)吉完成結(jié)囉月份是沓結(jié)瞰待結(jié)賬月檢：如1年08月£011.01¥£0X1.0Y

5、崔：2011 03Y2011.04¥2011.05¥（1、已經(jīng)結(jié)賬的月忖不能再垣制憑證.2011.06£011.07（2）還百耒境證的月恰不能結(jié)囉°2011.03'=zrii m iiimi *"=，120X1.09£011. 101 （3）毎月對(duì)賬正確后才能結(jié)竝2011.112011.12（4）年廐結(jié)賬時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備悅后再結(jié)賬.下一歩I 取消確認(rèn)口令輸入口令；I確認(rèn)I 放棄2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7總賬7期末7對(duì)賬7 Ctrl+H+H 7憑證7恢復(fù)記賬前狀態(tài)。提示信息恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能己被激活證字宇證證證總總量噩證

6、憑簽簽憑憑憑匯匯涼毘憑 制納管核詢印目藝金賬豊用 置證埴出主審查打科摘現(xiàn)記嚼常 賬設(shè)短恢復(fù)記賬前狀態(tài)3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈T存貨核算T業(yè)務(wù)核算T月末結(jié)賬T取消結(jié)賬。注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。確認(rèn)X取消7幫助廣'"確老"'Vl眼消結(jié)賬月扮：0月! 恢復(fù)月求錯(cuò)賬完成宅Z -/F-5n yii4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈T存貨核算T業(yè)務(wù)核算T期末處理T已期末處理倉(cāng)庫(kù)T全選T確認(rèn)。注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天。謂期未處理存貨垓算!恢復(fù)期末處理完畢¥匚二 ag 二 J5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈T庫(kù)存管理T業(yè)務(wù)處理T月末結(jié)賬T取消

7、結(jié)賬。虬結(jié)雖處理會(huì)計(jì)月份起始a期I結(jié)束a期I已經(jīng)結(jié)賬g3衛(wèi)衛(wèi)III12£011-01-01 £011-02-01 2D11-03-01 2D11-04-01 2011-05-01 £011-06-01 E0H-0TF2011-09-012011-10-01£011-11-01£011-12-01£011-01-31 OLl-02-e £011-03-312011-04-302011-05-31 £011-06-30 2011-07-312011-09-30 2011-10-31 £011-11-30 20

8、11-12-31是 星 星 是 星B星否否否否幫助退出I6、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈T銷售管理T業(yè)務(wù)T銷售月末結(jié)賬7取消結(jié)賬。朗銷售月末結(jié)賬會(huì)計(jì)月起始日期截止日期是否結(jié)脹1zoii-ai-01£011-01-31£2011-02-01roi1-0-2032011-03-012011-03-3142011-04-0120L1-04-3052011-05-01£011-05-3162011-06-012011-0&-30J781 2011-08-011 £011-08-3192011-09-01EDI 1-09-3010Z011-L0-012011-10-31112011-11-01£011-1