房地產(chǎn)銷售收款管理流程

1、精品文檔銷售收款管理流程1、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。定義無流程參與部門財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷部部門流程中承擔(dān)職責(zé)1.銷售確認(rèn)。2.負(fù)責(zé)與客戶簽定認(rèn)購(gòu)協(xié)議。3.負(fù)責(zé)將認(rèn)購(gòu)協(xié)議到財(cái)務(wù)部備案。營(yíng)銷部4.負(fù)責(zé)與客戶簽定購(gòu)房合同。5.負(fù)責(zé)通知顧客交款。6.協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理客戶按揭貸款。1.負(fù)責(zé)收取疋金，開具疋金的收款收據(jù)，負(fù)責(zé)收取房款，開具正式發(fā)票。2.負(fù)責(zé)編制登記銷售總臺(tái)帳。3.負(fù)責(zé)進(jìn)行收款前款項(xiàng)核對(duì)。（核對(duì)價(jià)格，優(yōu)惠，客戶信息，房源信息。出納崗4.月底編制月收款報(bào)表。5.與銷售收銀員、營(yíng)銷對(duì)接收款事宜。6.負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。7.與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到

2、帳。8.填寫現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬。1.核對(duì)審核銷售總臺(tái)賬。負(fù)責(zé)審核房款是否結(jié)清。會(huì)計(jì)岡2.負(fù)責(zé)房款與稅收方面的資料核對(duì)與統(tǒng)計(jì)。2工作程序2.1 簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議或合同2.1.1 置業(yè)顧問與客戶簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書前與銷售經(jīng)理核對(duì)銷控， 確認(rèn)房源可售后， 并由 銷售經(jīng)理在認(rèn)購(gòu)書上簽名確認(rèn)后經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)后方可繳納購(gòu)房款項(xiàng)。2.1.2 置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議后，一式三份，一份客戶一份財(cái)務(wù)部備案，一份銷售 部備案。2.1.3 營(yíng)銷置業(yè)顧問與客戶簽訂購(gòu)房合同后，經(jīng)銷售部簽約負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部根據(jù)認(rèn)購(gòu)書 內(nèi)容進(jìn)行審核并做好備案工作。2.1.4 銷售流程 置業(yè)顧問 - 銷控管理 - 案場(chǎng)經(jīng)理 - 部門經(jīng)理 -

3、 財(cái)務(wù)部2.2 收款2.2.1 出納收取客戶定金前應(yīng)咨詢客戶，確定業(yè)主名稱，日后不允許更改。客戶簽訂認(rèn)購(gòu) 協(xié)議并交納定金后， 由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款， 并簽訂商品房買賣合同。 財(cái)務(wù)出納人員負(fù)責(zé)收款，并編制收款日?qǐng)?bào)表。2.2.2 現(xiàn)金收款：必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點(diǎn)鈔復(fù)檢過方可收下，每日 送存公司指定地點(diǎn)。2.2.3POS 機(jī)收款：持卡人須為購(gòu)房者本人， POS 機(jī)交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián) 粘貼在一起并入賬，第二聯(lián)交客戶。2.2.4 匯款轉(zhuǎn)賬收款：1. 銷售人員得知客戶轉(zhuǎn)帳（現(xiàn)金繳款單、銀行進(jìn)帳單、電匯等）支付房款時(shí)，客戶 以現(xiàn)金繳存公司賬戶、銀行進(jìn)帳單、電

4、匯等方式繳款的，銷售人員及時(shí)通知出納詢款項(xiàng)是 否到帳，待收到出納確認(rèn)款項(xiàng)到帳的通知后，當(dāng)天開具收款收據(jù)（如客戶未能及時(shí)來取收 據(jù)，收據(jù)做好記錄，方便客戶下次來取能及時(shí)找出）。轉(zhuǎn)賬或匯款方如和購(gòu)房者名稱不符 的，須取得第三方代為履行合同義務(wù)的確認(rèn)書。銷售現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置客戶繳款注意事項(xiàng)的溫馨提示：請(qǐng)銷售顧問必須提醒客戶 5 項(xiàng)重要提示：1、為避免現(xiàn)金交易的風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，根據(jù)我司制度規(guī)定，銷售現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)房款盡量避免現(xiàn)金繳款，可以選擇poS刷卡、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等多種繳款方式，或?qū)F(xiàn)金存入我司 指定的人民幣賬戶。2、（重點(diǎn)）若您選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款，請(qǐng)您在相關(guān)銀行單據(jù)備注欄上注明：“支付xxx （購(gòu)房人姓

5、名）XX （樓盤名稱、房號(hào)）購(gòu)房款”，并提醒銀行柜臺(tái)人員務(wù)必將該信息錄 入銀行系統(tǒng)，以便快捷查詢和核對(duì)您的款項(xiàng)到賬情況。4、若您由單位或他人代為支付房款，請(qǐng)?zhí)顚懙谌酱鸀槁男泻贤x務(wù)的確認(rèn)書，并 由您和代付方簽章確認(rèn)。5、收款收據(jù)是確認(rèn)您繳款的依據(jù)，請(qǐng)您勿忘索取，若您是采用支票或銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款的，我司確認(rèn)款項(xiàng)到帳后將會(huì)電話通知您到售樓處領(lǐng)取收款收據(jù)，您也可直接聯(lián) 系您的置業(yè)顧問查詢。收款收據(jù)按您每次交款的對(duì)應(yīng)金額開具，不得新舊合并開具，請(qǐng)您 保管好您的每一張收據(jù)。注：置業(yè)顧問與客戶簽訂合同時(shí)，仔細(xì)查看合同的付款方式和簽訂時(shí)間。（因簽訂合 同中已注明簽訂合同日期當(dāng)天，客戶已按不同付款方式已交完

6、首付，分期付款，或一次性 付清，稅務(wù)也以日期確定稅收金額的核定。）如出現(xiàn)未按合同規(guī)定交完金額，特殊情況提 前簽訂的，請(qǐng)置業(yè)顧問與客戶溝通，先不填日期，待按合同規(guī)定交齊房款后，補(bǔ)上日期。 以免造成我公司稅收負(fù)擔(dān)。2.2.5 按揭收款：按揭收款單據(jù)由公司財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)。出納應(yīng)于收到按揭進(jìn)帳單的當(dāng)天 錄入銷售總臺(tái)賬， 特殊情況不得晚于次日。 所有按揭進(jìn)賬單月底和按揭月統(tǒng)計(jì)表一起交財(cái) 務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)入帳。2.2.6 收尾款：客戶交尾款時(shí)應(yīng)由出納核對(duì)銷售總臺(tái)賬，如出現(xiàn)不符及時(shí)通知會(huì)計(jì)核查， 確認(rèn)后再行操作。2.2.7 需要代收的費(fèi)用，如；各種辦證費(fèi)、公證費(fèi)、稅費(fèi)等，應(yīng)由出納現(xiàn)金收取，并在收 取后即時(shí)編制代

7、收取明細(xì)表。3. 收據(jù)管理，發(fā)票管理3.1 收據(jù)領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺(tái)庫(kù)存僅剩1 本時(shí)，請(qǐng)速與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般一次可以領(lǐng)取 2 本，特殊情況可另行處理空白發(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，5歡迎。下載若有遺失、損毀要立即與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)系3.2 收據(jù)管理 ，出納在收銀前臺(tái)要建立收據(jù)領(lǐng)用登記薄認(rèn)真填寫領(lǐng)用存情況，并要 有交接人簽名并簽署交接日期。收據(jù)按用途日期編號(hào)歸類，填寫完收據(jù)后分類保存，以便 快速準(zhǔn)確備查。3.3 發(fā)票開具領(lǐng)用，由出納確認(rèn)開票房屋的詳細(xì)信息后開具發(fā)票后并認(rèn)真填寫發(fā)票領(lǐng)用 登記薄，并要有交接人簽名并簽署交接日期。發(fā)票按用途日期編號(hào)歸類，開具完發(fā)票后 分類保存，以便快速

8、準(zhǔn)確備查。3.4 如客戶換票時(shí)，必須要求客戶交還原發(fā)票，并和紅沖發(fā)票粘貼在一起，紅沖發(fā)票必須 在同一天開出。如客戶遺失原發(fā)票，需要客戶出具發(fā)票（收據(jù)）遺失聲明和原發(fā)票存 根聯(lián)復(fù)印件，并驗(yàn)證身份證件和留存復(fù)印件。3.5 屬于換房、更名等情況客戶，必須出具有銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可的 換房及更名申請(qǐng)單 ， 一式三份，一份出納，一份銷售經(jīng)理，一份銷售后勤，方可辦理接下的買房流程。資料不 全，出納不予辦理。特殊情況，出納可先直接電話詢問確認(rèn)后收款，資料后由置業(yè)顧問第 二天補(bǔ)齊。3.6 屬于特殊折扣情況的客戶， 必須出具有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的 優(yōu)惠申請(qǐng)單 一式三份， 一份出納，一份銷售經(jīng)理，一份銷售后勤，資料不

9、全，出納不予辦理。特殊情況，出納可 先直接電話詢問確認(rèn)后，方可更改折扣金額及余款支付情況。4. 日常清賬和與財(cái)務(wù)管理部周 / 月結(jié)賬4.1 財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷部建立銷售臺(tái)帳。日常清賬必須日結(jié)日清，即當(dāng)天收款和開具收據(jù) 必須當(dāng)天登記，每日金額核對(duì)一致。4.2 每日清賬，以便登記每日工作交接單，明確職責(zé)。4.3 每日出納收取的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行，每次存入銀行必須逐筆登記，并注明是現(xiàn)金 收房款存入銀行。4.4財(cái)務(wù)應(yīng)將每日收取的POS款和轉(zhuǎn)賬款必須逐筆登記收款日?qǐng)?bào)表。4.5出納每月帳結(jié)平后，將收款日?qǐng)?bào)表，POS收款原件和已結(jié)賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)及相應(yīng)的收款憑證交到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處，所有已結(jié)賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)按已排序的收款清單 次序擺放。5出納交接情況： 如出納有事外出或不在現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)將收款工作暫時(shí)移交他人。 移交資料中包括：1. 收款收據(jù)移交表，由移交人與被移交人填寫收據(jù)編號(hào)及移交日期。雙方簽字確認(rèn)。2. 對(duì)應(yīng)收款收據(jù)移交表